Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	36 220	0	36 220
10605	11 868	0	11 868	1 086	0	1 086	3 717	0	3 717	9 237	0	9 237
20202	55 371	13 887	69 258	314 909	35 596	350 505	305 265	26 121	331 386	65 015	23 362	88 377
20208	46 614	142	46 756	251 175	471	251 646	249 865	478	250 343	47 924	135	48 059
20209	0	0	0	236 500	1 515	238 015	236 500	1 515	238 015	0	0	0
30102	62 867	0	62 867	1 749 066	0	1 749 066	1 698 106	0	1 698 106	113 827	0	113 827
30110	12 900	5 520	18 420	9 142	768	9 910	9 836	1 321	11 157	12 206	4 967	17 173
30114	0	8 256	8 256	0	175 773	175 773	0	170 838	170 838	0	13 191	13 191
30202	2 071	0	2 071	0	0	0	97	0	97	1 974	0	1 974
30204	276	0	276	66	0	66	0	0	0	342	0	342
30213	109	92	201	263	581	844	183	334	517	189	339	528
30233	82	0	82	1 019	329	1 348	966	329	1 295	135	0	135
30402	92	0	92	2 015	0	2 015	2 016	0	2 016	91	0	91
30404	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	29 000	0	29 000	610 000	0	610 000	639 000	0	639 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	511 000	0	511 000	494 000	0	494 000	27 000	0	27 000
32004	120 000	0	120 000	214 000	0	214 000	208 000	0	208 000	126 000	0	126 000
32201	0	1 578	1 578	0	47	47	0	120	120	0	1 505	1 505
32308	0	789	789	0	23	23	0	60	60	0	752	752
32309	0	6 314	6 314	0	186	186	0	482	482	0	6 018	6 018
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45207	10 800	0	10 800	0	0	0	720	0	720	10 080	0	10 080
45505	2 720	0	2 720	0	0	0	120	0	120	2 600	0	2 600
45506	75 886	0	75 886	265	0	265	4 693	0	4 693	71 458	0	71 458
45507	54 433	0	54 433	0	0	0	2 360	0	2 360	52 073	0	52 073
45509	492	0	492	499	0	499	267	0	267	724	0	724
45815	13 160	0	13 160	105	0	105	130	0	130	13 135	0	13 135
45915	777	0	777	201	0	201	30	0	30	948	0	948
47301	0	5 519	5 519	0	163	163	0	421	421	0	5 261	5 261
47404	85	0	85	0	1	1	3	1	4	82	0	82
47408	0	0	0	13 154	9 509	22 663	13 154	9 509	22 663	0	0	0
47423	2 530	181	2 711	8 840	1 287	10 127	8 418	1 205	9 623	2 952	263	3 215
47427	180	410	590	3 196	21	3 217	3 302	31	3 333	74	400	474
50705	12 247	0	12 247	0	0	0	0	0	0	12 247	0	12 247
50706	33 395	0	33 395	0	0	0	0	0	0	33 395	0	33 395
50708	0	95	95	0	2	2	0	5	5	0	92	92
50721	327	0	327	1 531	0	1 531	150	0	150	1 708	0	1 708
60201	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	51 377	0	51 377	242	0	242	117	0	117	51 502	0	51 502
60306	0	0	0	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	0	0	0
60308	148	0	148	173	0	173	232	0	232	89	0	89
60310	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
60312	6 109	0	6 109	10 389	0	10 389	14 784	0	14 784	1 714	0	1 714
60314	158	579	737	0	233	233	0	286	286	158	526	684
60323	497	0	497	133	0	133	429	0	429	201	0	201
60347	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
60401	232 680	0	232 680	0	0	0	1 109	0	1 109	231 571	0	231 571
60701	435	0	435	21	0	21	0	0	0	456	0	456
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	699	0	699	759	0	759	0	0	0	1 458	0	1 458
61008	3 434	0	3 434	159	0	159	94	0	94	3 499	0	3 499
61009	110	0	110	111	0	111	0	0	0	221	0	221
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
61403	5 322	0	5 322	26	0	26	223	0	223	5 125	0	5 125
70606	2 005 736	0	2 005 736	31 346	0	31 346	533	0	533	2 036 549	0	2 036 549
70608	174 798	0	174 798	4 262	0	4 262	0	0	0	179 060	0	179 060
70611	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	333	0	333	156	0	156	1 630	0	1 630	1 807	0	1 807
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 405 819	0	1 405 819	0	0	0	0	0	0	1 405 819	0	1 405 819
30109	677	1 013	1 690	2	162 106	162 108	301	161 153	161 454	976	60	1 036
30232	183	67	250	1 569	711	2 280	1 422	651	2 073	36	7	43
31302	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40502	37	0	37	99	0	99	740	0	740	678	0	678
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	3 097	0	3 097	31 852	0	31 852	34 451	0	34 451	5 696	0	5 696
40702	101 728	2	101 730	1 771 660	13 170	1 784 830	1 804 816	13 170	1 817 986	134 884	2	134 886
40703	4 238	0	4 238	32 932	0	32 932	36 750	0	36 750	8 056	0	8 056
40802	430	0	430	2 929	0	2 929	3 106	0	3 106	607	0	607
40807	205	0	205	1	0	1	0	0	0	204	0	204
40817	50 355	14 144	64 499	36 920	7 673	44 593	37 472	6 755	44 227	50 907	13 226	64 133
40820	41	0	41	74	0	74	77	0	77	44	0	44
40905	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
40909	0	0	0	4	462	466	4	462	466	0	0	0
40910	0	0	0	10	510	520	10	510	520	0	0	0
40911	2 668	0	2 668	251 961	0	251 961	251 419	0	251 419	2 126	0	2 126
40912	0	0	0	251	37	288	251	37	288	0	0	0
40913	0	0	0	41	58	99	41	58	99	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42204	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	832	1 419	2 251	76	474	550	28	118	146	784	1 063	1 847
42303	1 970	675	2 645	1 877	51	1 928	17	21	38	110	645	755
42304	7 568	9 512	17 080	368	860	1 228	78	1 230	1 308	7 278	9 882	17 160
42305	3 815	717	4 532	1 147	43	1 190	412	17	429	3 080	691	3 771
42306	34 904	7 408	42 312	1 697	1 799	3 496	451	282	733	33 658	5 891	39 549
42311	16	0	16	5	0	5	0	0	0	11	0	11
42312	39	0	39	5	0	5	0	0	0	34	0	34
42313	91	0	91	4	0	4	0	0	0	87	0	87
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	9 768	0	9 768	7 651	0	7 651	0	0	0	2 117	0	2 117
45515	10 561	0	10 561	401	0	401	39	0	39	10 199	0	10 199
45818	12 647	0	12 647	13	0	13	11	0	11	12 645	0	12 645
45918	740	0	740	1	0	1	42	0	42	781	0	781
47407	0	0	0	9 477	13 180	22 657	9 477	13 180	22 657	0	0	0
47411	1 739	514	2 253	446	145	591	441	117	558	1 734	486	2 220
47416	57	0	57	23 362	0	23 362	23 668	0	23 668	363	0	363
47422	98	61	159	67 475	2 548	70 023	67 461	2 487	69 948	84	0	84
47425	2 096	0	2 096	1 015	0	1 015	507	0	507	1 588	0	1 588
47426	444	0	444	444	0	444	22	0	22	22	0	22
50720	16 326	0	16 326	3 816	0	3 816	1 092	0	1 092	13 602	0	13 602
52301	0	0	0	437	0	437	741	0	741	304	0	304
52304	1 806	0	1 806	740	0	740	0	0	0	1 066	0	1 066
60301	2 550	0	2 550	2 508	0	2 508	3 265	0	3 265	3 307	0	3 307
60305	4 988	0	4 988	8 462	0	8 462	9 179	0	9 179	5 705	0	5 705
60307	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60309	214	0	214	313	0	313	313	0	313	214	0	214
60311	41	0	41	913	0	913	934	0	934	62	0	62
60322	116	0	116	62	0	62	48	0	48	102	0	102
60324	390	0	390	2 368	0	2 368	1 986	0	1 986	8	0	8
60405	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	99 166	0	99 166	788	0	788	1 987	0	1 987	100 365	0	100 365
60903	280	0	280	0	0	0	5	0	5	285	0	285
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	1 102 029	0	1 102 029	0	0	0	25 021	0	25 021	1 127 050	0	1 127 050
70603	181 436	0	181 436	0	0	0	3 878	0	3 878	185 314	0	185 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
90705	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
90803	0	0	0	741	0	741	437	0	437	304	0	304
90901	21 124	0	21 124	462	0	462	505	0	505	21 081	0	21 081
90902	35 254	0	35 254	497	0	497	172	0	172	35 579	0	35 579
91202	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91203	52	0	52	11	0	11	12	0	12	51	0	51
91414	388 110	0	388 110	376	0	376	120 233	0	120 233	268 253	0	268 253
91501	11 148	0	11 148	11	0	11	166	0	166	10 993	0	10 993
91604	508	0	508	113	0	113	3	0	3	618	0	618
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	285 284	0	285 284	57 639	0	57 639	104 361	0	104 361	238 562	0	238 562
Пассив
91311	12 050	0	12 050	741	0	741	0	0	0	11 309	0	11 309
91312	188 612	0	188 612	0	0	0	5 032	0	5 032	193 644	0	193 644
91315	1 807	0	1 807	741	0	741	0	0	0	1 066	0	1 066
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	55 448	0	55 448	100 654	0	100 654	50 382	0	50 382	5 176	0	5 176
91507	27 317	0	27 317	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	27 317	0	27 317
99999	461 658	0	461 658	121 954	0	121 954	2 637	0	2 637	342 341	0	342 341
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 391 007 877,0000	0	0	0,0000	0	0	4 610,0000	0	0	2 391 003 267,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 290 759 985,0000	0	0	4 610,0000	0	0	0,0000	0	0	2 290 755 375,0000
98050	0	0	91 322 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	91 322 017,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 925 883,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	8 925 877,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?