Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	36 220	0	36 220
10605	12 454	0	12 454	6 616	0	6 616	3 804	0	3 804	15 266	0	15 266
20202	48 763	27 561	76 324	281 741	15 402	297 143	270 602	14 258	284 860	59 902	28 705	88 607
20208	38 419	139	38 558	259 028	475	259 503	251 951	514	252 465	45 496	100	45 596
20209	0	0	0	189 850	0	189 850	189 850	0	189 850	0	0	0
30102	140 511	0	140 511	2 930 706	0	2 930 706	3 013 757	0	3 013 757	57 460	0	57 460
30110	15 162	5 734	20 896	121 488	1 728	123 216	122 469	1 732	124 201	14 181	5 730	19 911
30114	0	319 996	319 996	0	733 535	733 535	0	957 144	957 144	0	96 387	96 387
30202	788	0	788	402	0	402	0	0	0	1 190	0	1 190
30204	106	0	106	68	0	68	0	0	0	174	0	174
30233	227	31	258	2 056	65	2 121	1 948	93	2 041	335	3	338
30402	96	0	96	2 004	0	2 004	2 005	0	2 005	95	0	95
30404	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	625 000	0	625 000	553 000	0	553 000	72 000	0	72 000
32003	200 000	0	200 000	216 000	0	216 000	406 000	0	406 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32201	0	1 549	1 549	0	103	103	0	87	87	0	1 565	1 565
32308	0	775	775	0	51	51	0	44	44	0	782	782
32309	0	6 197	6 197	0	411	411	0	350	350	0	6 258	6 258
45201	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
45205	134 000	0	134 000	0	0	0	134 000	0	134 000	0	0	0
45206	104 020	0	104 020	0	0	0	0	0	0	104 020	0	104 020
45207	25 538	0	25 538	0	0	0	8 168	0	8 168	17 370	0	17 370
45505	4 083	0	4 083	160	0	160	896	0	896	3 347	0	3 347
45506	83 443	0	83 443	735	0	735	4 345	0	4 345	79 833	0	79 833
45507	51 334	0	51 334	4 800	0	4 800	892	0	892	55 242	0	55 242
45509	330	0	330	800	0	800	542	0	542	588	0	588
45815	13 107	0	13 107	1 899	0	1 899	1 785	0	1 785	13 221	0	13 221
45915	754	0	754	768	0	768	758	0	758	764	0	764
47301	0	5 417	5 417	0	360	360	0	306	306	0	5 471	5 471
47404	56 442	0	56 442	719 662	164 383	884 045	770 069	164 383	934 452	6 035	0	6 035
47408	0	0	0	7 687 713	7 480 531	15 168 244	7 687 713	7 480 531	15 168 244	0	0	0
47423	3 301	0	3 301	16 756	621	17 377	17 288	574	17 862	2 769	47	2 816
47427	434	373	807	6 942	34	6 976	7 053	21	7 074	323	386	709
50705	12 247	0	12 247	0	0	0	0	0	0	12 247	0	12 247
50706	33 425	0	33 425	0	0	0	0	0	0	33 425	0	33 425
50708	0	91	91	0	4	4	0	3	3	0	92	92
50721	457	0	457	8 899	0	8 899	1 385	0	1 385	7 971	0	7 971
60201	18 000	0	18 000	0	0	0	17 820	0	17 820	180	0	180
60202	58	0	58	0	0	0	20	0	20	38	0	38
60302	51 412	0	51 412	185	0	185	221	0	221	51 376	0	51 376
60306	0	0	0	2 836	0	2 836	2 836	0	2 836	0	0	0
60308	78	0	78	178	0	178	150	0	150	106	0	106
60310	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
60312	6 848	0	6 848	11 839	0	11 839	12 625	0	12 625	6 062	0	6 062
60314	158	2 646	2 804	0	164	164	0	386	386	158	2 424	2 582
60323	1 108	0	1 108	18 265	0	18 265	1 030	0	1 030	18 343	0	18 343
60347	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
60401	236 558	0	236 558	0	0	0	651	0	651	235 907	0	235 907
60701	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
61008	3 714	0	3 714	86	0	86	353	0	353	3 447	0	3 447
61009	441	0	441	18	0	18	361	0	361	98	0	98
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61209	0	0	0	25 607	0	25 607	25 607	0	25 607	0	0	0
61403	5 642	0	5 642	137	0	137	301	0	301	5 478	0	5 478
70606	1 203 391	0	1 203 391	699 465	0	699 465	233	0	233	1 902 623	0	1 902 623
70608	143 307	0	143 307	13 048	0	13 048	0	0	0	156 355	0	156 355
70611	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	463	0	463	1 391	0	1 391	8 899	0	8 899	7 971	0	7 971
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 405 819	0	1 405 819	0	0	0	0	0	0	1 405 819	0	1 405 819
30109	232	4 770	5 002	75	109 517	109 592	153	104 993	105 146	310	246	556
30232	87	272	359	2 428	1 095	3 523	2 485	915	3 400	144	92	236
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	19	0	19	186	0	186	330	0	330	163	0	163
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	3 021	0	3 021	3 454	0	3 454	2 805	0	2 805	2 372	0	2 372
40702	183 265	466	183 731	3 191 155	674 440	3 865 595	3 178 144	675 071	3 853 215	170 254	1 097	171 351
40703	9 564	0	9 564	39 639	0	39 639	60 265	0	60 265	30 190	0	30 190
40802	941	0	941	3 095	0	3 095	2 554	0	2 554	400	0	400
40807	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
40817	64 098	14 017	78 115	59 032	2 544	61 576	50 415	4 352	54 767	55 481	15 825	71 306
40820	41	0	41	14	0	14	11	0	11	38	0	38
40909	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40911	1 730	0	1 730	250 055	0	250 055	250 868	0	250 868	2 543	0	2 543
42204	80 800	0	80 800	50 000	0	50 000	0	0	0	30 800	0	30 800
42301	756	785	1 541	2 587	36	2 623	2 518	48	2 566	687	797	1 484
42303	1 112	657	1 769	0	37	37	4	45	49	1 116	665	1 781
42304	7 922	7 206	15 128	110	391	501	372	817	1 189	8 184	7 632	15 816
42305	5 743	677	6 420	1 701	31	1 732	63	99	162	4 105	745	4 850
42306	39 328	7 722	47 050	2 838	420	3 258	1 246	471	1 717	37 736	7 773	45 509
42309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42311	19	0	19	4	0	4	5	0	5	20	0	20
42312	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42313	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
45215	71 331	0	71 331	44 379	0	44 379	0	0	0	26 952	0	26 952
45515	5 783	0	5 783	1 025	0	1 025	1 862	0	1 862	6 620	0	6 620
45818	12 583	0	12 583	20	0	20	25	0	25	12 588	0	12 588
45918	734	0	734	1	0	1	6	0	6	739	0	739
47403	0	0	0	0	599 634	599 634	0	599 634	599 634	0	0	0
47407	0	0	0	7 470 784	7 708 299	15 179 083	7 470 784	7 708 299	15 179 083	0	0	0
47411	3 242	419	3 661	1 447	58	1 505	474	128	602	2 269	489	2 758
47416	455	0	455	9 069	0	9 069	8 805	0	8 805	191	0	191
47422	17	0	17	91 584	3 819	95 403	91 570	3 819	95 389	3	0	3
47425	2 682	0	2 682	2 310	0	2 310	2 038	0	2 038	2 410	0	2 410
47426	1 478	0	1 478	1 255	0	1 255	494	0	494	717	0	717
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	16 923	0	16 923	3 804	0	3 804	6 622	0	6 622	19 741	0	19 741
52301	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
52304	1 194	0	1 194	825	0	825	598	0	598	967	0	967
60301	3 328	0	3 328	3 303	0	3 303	3 685	0	3 685	3 710	0	3 710
60305	6 172	0	6 172	10 258	0	10 258	9 554	0	9 554	5 468	0	5 468
60309	214	0	214	241	0	241	241	0	241	214	0	214
60311	39	0	39	972	0	972	974	0	974	41	0	41
60322	2 802	0	2 802	3 497	0	3 497	789	0	789	94	0	94
60324	10	0	10	2	0	2	18 000	0	18 000	18 008	0	18 008
60405	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	95 854	0	95 854	647	0	647	2 147	0	2 147	97 354	0	97 354
60903	264	0	264	0	0	0	5	0	5	269	0	269
70601	881 553	0	881 553	8	0	8	97 995	0	97 995	979 540	0	979 540
70603	153 129	0	153 129	0	0	0	12 837	0	12 837	165 966	0	165 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
90705	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
90803	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
90901	22 073	0	22 073	600	0	600	445	0	445	22 228	0	22 228
90902	17 737	0	17 737	16 984	0	16 984	376	0	376	34 345	0	34 345
91202	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
91203	65	0	65	9	0	9	10	0	10	64	0	64
91414	789 942	0	789 942	10 363	0	10 363	356 901	0	356 901	443 404	0	443 404
91501	14 285	0	14 285	50	0	50	348	0	348	13 987	0	13 987
91604	163	0	163	116	0	116	3	0	3	276	0	276
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
99998	287 712	0	287 712	182 344	0	182 344	184 733	0	184 733	285 323	0	285 323
Пассив
91003	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91311	11 438	0	11 438	825	0	825	598	0	598	11 211	0	11 211
91312	226 917	0	226 917	0	0	0	0	0	0	226 917	0	226 917
91315	1 194	0	1 194	825	0	825	598	0	598	967	0	967
91316	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
91317	10 732	0	10 732	180 975	0	180 975	180 678	0	180 678	10 435	0	10 435
91507	26 681	0	26 681	1 638	0	1 638	0	0	0	25 043	0	25 043
99999	849 727	0	849 727	360 322	0	360 322	30 361	0	30 361	519 766	0	519 766
Г. Срочные сделки
Актив
93001	313 440	0	313 440	3 496 303	708 541	4 204 844	3 715 857	708 541	4 424 398	93 886	0	93 886
93801	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
Пассив
96001	0	309 843	309 843	704 129	3 737 759	4 441 888	704 129	3 521 787	4 225 916	0	93 871	93 871
96801	3 597	0	3 597	30 185	0	30 185	26 603	0	26 603	15	0	15
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	2 402 162 681,0000	0	0	71 522,0000	0	0	11 224 804,0000	0	0	2 391 009 399,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 301 467 316,0000	0	0	11 223 282,0000	0	0	70 000,0000	0	0	2 290 314 034,0000
98050	0	0	91 769 490,0000	0	0	1 522,0000	0	0	1 522,0000	0	0	91 769 490,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8 925 883,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	8 925 883,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?