Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 116	0	2 116	35	0	35	786	0	786	1 365	0	1 365
20202	50 553	27 622	78 175	1 329 939	21 101	1 351 040	1 281 782	33 479	1 315 261	98 710	15 244	113 954
20206	0	0	0	9 950	11 280	21 230	9 950	11 280	21 230	0	0	0
20208	95 295	227	95 522	824 696	1 183	825 879	817 228	1 163	818 391	102 763	247	103 010
20209	0	0	0	519 600	5 097	524 697	519 600	5 097	524 697	0	0	0
30102	158 330	0	158 330	17 333 891	0	17 333 891	17 135 594	0	17 135 594	356 627	0	356 627
30110	10 769	4 572	15 341	172 309	2 980	175 289	177 318	3 739	181 057	5 760	3 813	9 573
30114	0	18 002	18 002	0	574 033	574 033	0	543 946	543 946	0	48 089	48 089
30202	51 643	0	51 643	4 098	0	4 098	0	0	0	55 741	0	55 741
30204	2 350	0	2 350	0	0	0	69	0	69	2 281	0	2 281
30233	303	59	362	2 362	7	2 369	2 443	7	2 450	222	59	281
30402	8 145	0	8 145	3 261 348	0	3 261 348	3 254 411	0	3 254 411	15 082	0	15 082
30404	0	0	0	3 041 219	0	3 041 219	3 041 219	0	3 041 219	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32003	260 000	0	260 000	500 000	0	500 000	660 000	0	660 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 182	1 182	0	33	33	0	28	28	0	1 187	1 187
32202	0	0	0	306 561	0	306 561	306 561	0	306 561	0	0	0
32203	252 839	0	252 839	1 822 983	0	1 822 983	1 721 392	0	1 721 392	354 430	0	354 430
32204	197 253	0	197 253	352 874	0	352 874	197 253	0	197 253	352 874	0	352 874
32308	0	591	591	0	16	16	0	14	14	0	593	593
32309	0	4 729	4 729	0	131	131	0	112	112	0	4 748	4 748
45201	81 892	0	81 892	92 259	0	92 259	109 343	0	109 343	64 808	0	64 808
45206	82 000	0	82 000	16 000	0	16 000	0	0	0	98 000	0	98 000
45207	335 598	0	335 598	0	0	0	19 034	0	19 034	316 564	0	316 564
45208	105 578	99 933	205 511	0	1 973	1 973	2 886	101 906	104 792	102 692	0	102 692
45505	10 438	0	10 438	2 135	0	2 135	1 976	0	1 976	10 597	0	10 597
45506	133 603	0	133 603	5 950	0	5 950	4 656	0	4 656	134 897	0	134 897
45507	67 110	0	67 110	0	0	0	3 576	0	3 576	63 534	0	63 534
45509	1 632	0	1 632	2 395	0	2 395	2 439	0	2 439	1 588	0	1 588
45812	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45815	108	591	699	27	11	38	23	602	625	112	0	112
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47002	0	0	0	962 820	0	962 820	962 820	0	962 820	0	0	0
47301	0	4 095	4 095	0	120	120	0	97	97	0	4 118	4 118
47404	98	0	98	3 949 911	59 646	4 009 557	3 949 913	59 646	4 009 559	96	0	96
47408	0	0	0	1 364 076	1 314 044	2 678 120	1 364 076	1 314 044	2 678 120	0	0	0
47423	44 735	6	44 741	526 137	156	526 293	558 054	125	558 179	12 818	37	12 855
47427	2 538	2 570	5 108	11 497	832	12 329	9 981	3 080	13 061	4 054	322	4 376
50104	486 826	0	486 826	176 988	0	176 988	244 612	0	244 612	419 202	0	419 202
50105	3 177	0	3 177	4 764	0	4 764	0	0	0	7 941	0	7 941
50106	502 983	0	502 983	3 458	0	3 458	0	0	0	506 441	0	506 441
50107	313 601	0	313 601	1 822	0	1 822	349	0	349	315 074	0	315 074
50118	0	0	0	174 626	0	174 626	174 626	0	174 626	0	0	0
50121	1 814	0	1 814	1 490	0	1 490	79	0	79	3 225	0	3 225
50206	120 861	0	120 861	1 030	0	1 030	31 859	0	31 859	90 032	0	90 032
50208	230 134	0	230 134	52 166	0	52 166	1 202	0	1 202	281 098	0	281 098
50221	6 347	0	6 347	2 065	0	2 065	0	0	0	8 412	0	8 412
50605	8 973	0	8 973	1 262	0	1 262	0	0	0	10 235	0	10 235
50606	18 002	0	18 002	16 230	0	16 230	18 232	0	18 232	16 000	0	16 000
50621	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
50705	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
50706	16	0	16	260	0	260	260	0	260	16	0	16
50708	0	77	77	0	2	2	0	2	2	0	77	77
51406	48 584	0	48 584	274	0	274	0	0	0	48 858	0	48 858
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	3 805	0	3 805	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	3 805	0	3 805
60306	0	0	0	5 306	0	5 306	5 306	0	5 306	0	0	0
60308	213	0	213	449	0	449	514	0	514	148	0	148
60310	0	0	0	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	0	0	0
60312	44 107	0	44 107	20 710	0	20 710	37 285	0	37 285	27 532	0	27 532
60314	145	628	773	1	14	15	0	187	187	146	455	601
60323	7 456	0	7 456	350	0	350	356	0	356	7 450	0	7 450
60401	233 792	0	233 792	4 760	0	4 760	10	0	10	238 542	0	238 542
60701	3 765	0	3 765	995	0	995	4 760	0	4 760	0	0	0
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	998	0	998	105	0	105	153	0	153	950	0	950
61008	5 900	0	5 900	327	0	327	161	0	161	6 066	0	6 066
61009	1 015	0	1 015	488	0	488	0	0	0	1 503	0	1 503
61010	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	119 379	0	119 379	119 379	0	119 379	0	0	0
61403	12 772	0	12 772	91	0	91	1 190	0	1 190	11 673	0	11 673
70501	36 159	0	36 159	53 748	0	53 748	0	0	0	89 907	0	89 907
70606	280 658	0	280 658	78 438	0	78 438	105	0	105	358 991	0	358 991
70607	10 568	0	10 568	522	0	522	3 368	0	3 368	7 722	0	7 722
70608	31 050	0	31 050	5 753	0	5 753	0	0	0	36 803	0	36 803
70610	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	4 372 088	164 884	4 536 972	38 929 266	1 992 659	40 921 925	38 544 524	2 078 554	40 623 078	4 756 830	78 989	4 835 819
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	6 347	0	6 347	0	0	0	2 065	0	2 065	8 412	0	8 412
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	1 369 998	0	1 369 998	0	0	0	0	0	0	1 369 998	0	1 369 998
30109	794	306	1 100	1 957	292 619	294 576	2 182	294 164	296 346	1 019	1 851	2 870
30111	9	315	324	202 100	8	202 108	215 100	9	215 109	13 009	316	13 325
30232	445	42	487	10 049	1 753	11 802	10 025	1 778	11 803	421	67	488
30408	0	0	0	1 986 124	0	1 986 124	1 986 124	0	1 986 124	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
40502	886	0	886	664	0	664	131	0	131	353	0	353
40602	4	0	4	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	4	0	4
40701	4 960	0	4 960	20 265	0	20 265	21 033	0	21 033	5 728	0	5 728
40702	1 158 480	1 194	1 159 674	36 953 405	105 517	37 058 922	37 117 768	104 742	37 222 510	1 322 843	419	1 323 262
40703	22 785	0	22 785	40 766	23 952	64 718	47 148	23 952	71 100	29 167	0	29 167
40802	952	0	952	1 121	0	1 121	1 003	0	1 003	834	0	834
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	537 182	30 694	567 876	787 731	8 737	796 468	819 523	11 053	830 576	568 974	33 010	601 984
40820	255	0	255	91	0	91	139	0	139	303	0	303
40909	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40911	2 518	0	2 518	231 351	0	231 351	231 594	0	231 594	2 761	0	2 761
40912	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
42102	0	0	0	440 800	0	440 800	440 800	0	440 800	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42206	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	4 619	1 171	5 790	9 686	1 650	11 336	10 507	1 658	12 165	5 440	1 179	6 619
42303	1 061	102	1 163	782	3	785	286	3	289	565	102	667
42304	157 682	27 580	185 262	20 977	2 035	23 012	7 928	1 796	9 724	144 633	27 341	171 974
42305	29 219	2 644	31 863	3 237	76	3 313	1 374	468	1 842	27 356	3 036	30 392
42306	151 282	13 628	164 910	7 899	1 388	9 287	4 928	878	5 806	148 311	13 118	161 429
42309	92	0	92	15	0	15	0	0	0	77	0	77
42311	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	33	0	33	0	0	0	15	0	15	48	0	48
43801	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	76 046	0	76 046	27 859	0	27 859	6 523	0	6 523	54 710	0	54 710
45515	8 306	0	8 306	114	0	114	22	0	22	8 214	0	8 214
45818	3 223	0	3 223	591	0	591	1	0	1	2 633	0	2 633
47403	0	0	0	681 848	0	681 848	681 848	0	681 848	0	0	0
47407	0	12 665	12 665	1 303 026	1 386 776	2 689 802	1 303 026	1 374 111	2 677 137	0	0	0
47411	8 369	781	9 150	2 573	333	2 906	2 891	307	3 198	8 687	755	9 442
47416	196	0	196	14 127	0	14 127	14 144	0	14 144	213	0	213
47422	199	2	201	963 645	10 189	973 834	963 706	10 369	974 075	260	182	442
47425	15 855	0	15 855	4 459	0	4 459	1 610	0	1 610	13 006	0	13 006
47426	4 450	0	4 450	429	0	429	1 030	0	1 030	5 051	0	5 051
50120	5 664	0	5 664	822	0	822	186	0	186	5 028	0	5 028
50220	2 116	0	2 116	786	0	786	35	0	35	1 365	0	1 365
50620	4 799	0	4 799	2 546	0	2 546	336	0	336	2 589	0	2 589
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	317	0	317	535	0	535	3 383	0	3 383	3 165	0	3 165
52303	540	0	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0
52304	4 939	0	4 939	2 843	0	2 843	472	0	472	2 568	0	2 568
52305	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	8 624	0	8 624
60301	4 983	0	4 983	13 398	0	13 398	13 144	0	13 144	4 729	0	4 729
60305	9 579	0	9 579	17 131	0	17 131	17 311	0	17 311	9 759	0	9 759
60307	17	0	17	35	0	35	51	0	51	33	0	33
60309	4	0	4	136	0	136	133	0	133	1	0	1
60311	581	0	581	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	581	0	581
60320	180 000	0	180 000	0	0	0	45 000	0	45 000	225 000	0	225 000
60322	717	0	717	2 226	0	2 226	2 006	0	2 006	497	0	497
60324	503	0	503	629	0	629	325	0	325	199	0	199
60348	1 261	0	1 261	0	0	0	307	0	307	1 568	0	1 568
60405	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	75 837	0	75 837	8	0	8	2 260	0	2 260	78 089	0	78 089
60903	196	0	196	0	0	0	5	0	5	201	0	201
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	384 710	0	384 710	2	0	2	101 568	0	101 568	486 276	0	486 276
70602	2 284	0	2 284	189	0	189	1 599	0	1 599	3 694	0	3 694
70603	29 052	0	29 052	0	0	0	5 517	0	5 517	34 569	0	34 569
70605	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 445 848	91 124	4 536 972	44 013 871	1 835 305	45 849 176	44 322 466	1 825 557	46 148 023	4 754 443	81 376	4 835 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
90901	855	0	855	5 965	0	5 965	4 827	0	4 827	1 993	0	1 993
90902	1 218	0	1 218	1 061	0	1 061	1 210	0	1 210	1 069	0	1 069
91202	74 664	0	74 664	485	0	485	547	0	547	74 602	0	74 602
91203	53	0	53	549	0	549	551	0	551	51	0	51
91414	420 653	0	420 653	9 899	0	9 899	1 324	0	1 324	429 228	0	429 228
91501	14 810	0	14 810	37	0	37	0	0	0	14 847	0	14 847
91604	2 725	254	2 979	38	4	42	0	258	258	2 763	0	2 763
99998	1 148 833	0	1 148 833	3 794 578	0	3 794 578	3 467 836	0	3 467 836	1 475 575	0	1 475 575
Итого по активу (баланс)	1 663 813	254	1 664 067	3 813 146	4	3 813 150	3 476 829	258	3 477 087	2 000 130	0	2 000 130
Пассив
91003	0	0	0	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0
91311	66 664	0	66 664	2 843	0	2 843	472	0	472	64 293	0	64 293
91312	479 696	0	479 696	0	0	0	0	0	0	479 696	0	479 696
91314	475 453	0	475 453	3 346 654	0	3 346 654	3 616 578	0	3 616 578	745 377	0	745 377
91315	14 889	0	14 889	2 843	0	2 843	1 462	0	1 462	13 508	0	13 508
91316	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91317	84 365	0	84 365	111 467	0	111 467	172 037	0	172 037	144 935	0	144 935
91507	25 456	0	25 456	0	0	0	0	0	0	25 456	0	25 456
99999	515 234	0	515 234	7 598	0	7 598	16 919	0	16 919	524 555	0	524 555
Итого по пассиву (баланс)	1 664 067	0	1 664 067	3 475 434	0	3 475 434	3 811 497	0	3 811 497	2 000 130	0	2 000 130
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 032 878	17 784	1 050 662	959 071	17 784	976 855	73 807	0	73 807
93002	0	0	0	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0
93301	0	0	0	73 780	0	73 780	73 780	0	73 780	0	0	0
93302	73 780	0	73 780	0	0	0	73 780	0	73 780	0	0	0
93801	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
Итого по активу (баланс)	73 780	0	73 780	1 126 805	17 784	1 144 589	1 126 778	17 784	1 144 562	73 807	0	73 807
Пассив
96001	0	0	0	17 700	962 769	980 469	17 700	1 036 334	1 054 034	0	73 565	73 565
96002	0	0	0	0	17 784	17 784	0	17 784	17 784	0	0	0
96301	0	0	0	0	74 172	74 172	0	74 172	74 172	0	0	0
96302	0	73 779	73 779	0	73 792	73 792	0	13	13	0	0	0
96801	1	0	1	2 691	0	2 691	2 932	0	2 932	242	0	242
Итого по пассиву (баланс)	1	73 779	73 780	20 391	1 128 517	1 148 908	20 632	1 128 303	1 148 935	242	73 565	73 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	324 145 243,0000	0	0	10 816 078,0000	0	0	10 329 021,0000	0	0	324 632 300,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	324 145 288,0000	0	0	10 816 081,0000	0	0	10 329 030,0000	0	0	324 632 339,0000
Пассив
98040	0	0	272 097 780,0000	0	0	4 227 347,0000	0	0	4 208 847,0000	0	0	272 079 280,0000
98050	0	0	49 627 529,0000	0	0	5 891 253,0000	0	0	6 387 738,0000	0	0	50 124 014,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 419 979,0000	0	0	210 430,0000	0	0	219 496,0000	0	0	2 429 045,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	324 145 288,0000	0	0	10 329 030,0000	0	0	10 816 081,0000	0	0	324 632 339,0000

Страница была полезной?