• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"
Регистрационный номер
3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 2 116 0 2 116 35 0 35 786 0 786 1 365 0 1 365
20202 50 553 27 622 78 175 1 329 939 21 101 1 351 040 1 281 782 33 479 1 315 261 98 710 15 244 113 954
20206 0 0 0 9 950 11 280 21 230 9 950 11 280 21 230 0 0 0
20208 95 295 227 95 522 824 696 1 183 825 879 817 228 1 163 818 391 102 763 247 103 010
20209 0 0 0 519 600 5 097 524 697 519 600 5 097 524 697 0 0 0
30102 158 330 0 158 330 17 333 891 0 17 333 891 17 135 594 0 17 135 594 356 627 0 356 627
30110 10 769 4 572 15 341 172 309 2 980 175 289 177 318 3 739 181 057 5 760 3 813 9 573
30114 0 18 002 18 002 0 574 033 574 033 0 543 946 543 946 0 48 089 48 089
30202 51 643 0 51 643 4 098 0 4 098 0 0 0 55 741 0 55 741
30204 2 350 0 2 350 0 0 0 69 0 69 2 281 0 2 281
30233 303 59 362 2 362 7 2 369 2 443 7 2 450 222 59 281
30402 8 145 0 8 145 3 261 348 0 3 261 348 3 254 411 0 3 254 411 15 082 0 15 082
30404 0 0 0 3 041 219 0 3 041 219 3 041 219 0 3 041 219 0 0 0
30602 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
31903 0 0 0 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0
32002 0 0 0 1 380 000 0 1 380 000 1 380 000 0 1 380 000 0 0 0
32003 260 000 0 260 000 500 000 0 500 000 660 000 0 660 000 100 000 0 100 000
32201 0 1 182 1 182 0 33 33 0 28 28 0 1 187 1 187
32202 0 0 0 306 561 0 306 561 306 561 0 306 561 0 0 0
32203 252 839 0 252 839 1 822 983 0 1 822 983 1 721 392 0 1 721 392 354 430 0 354 430
32204 197 253 0 197 253 352 874 0 352 874 197 253 0 197 253 352 874 0 352 874
32308 0 591 591 0 16 16 0 14 14 0 593 593
32309 0 4 729 4 729 0 131 131 0 112 112 0 4 748 4 748
45201 81 892 0 81 892 92 259 0 92 259 109 343 0 109 343 64 808 0 64 808
45206 82 000 0 82 000 16 000 0 16 000 0 0 0 98 000 0 98 000
45207 335 598 0 335 598 0 0 0 19 034 0 19 034 316 564 0 316 564
45208 105 578 99 933 205 511 0 1 973 1 973 2 886 101 906 104 792 102 692 0 102 692
45505 10 438 0 10 438 2 135 0 2 135 1 976 0 1 976 10 597 0 10 597
45506 133 603 0 133 603 5 950 0 5 950 4 656 0 4 656 134 897 0 134 897
45507 67 110 0 67 110 0 0 0 3 576 0 3 576 63 534 0 63 534
45509 1 632 0 1 632 2 395 0 2 395 2 439 0 2 439 1 588 0 1 588
45812 2 552 0 2 552 0 0 0 0 0 0 2 552 0 2 552
45815 108 591 699 27 11 38 23 602 625 112 0 112
45915 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
47002 0 0 0 962 820 0 962 820 962 820 0 962 820 0 0 0
47301 0 4 095 4 095 0 120 120 0 97 97 0 4 118 4 118
47404 98 0 98 3 949 911 59 646 4 009 557 3 949 913 59 646 4 009 559 96 0 96
47408 0 0 0 1 364 076 1 314 044 2 678 120 1 364 076 1 314 044 2 678 120 0 0 0
47423 44 735 6 44 741 526 137 156 526 293 558 054 125 558 179 12 818 37 12 855
47427 2 538 2 570 5 108 11 497 832 12 329 9 981 3 080 13 061 4 054 322 4 376
50104 486 826 0 486 826 176 988 0 176 988 244 612 0 244 612 419 202 0 419 202
50105 3 177 0 3 177 4 764 0 4 764 0 0 0 7 941 0 7 941
50106 502 983 0 502 983 3 458 0 3 458 0 0 0 506 441 0 506 441
50107 313 601 0 313 601 1 822 0 1 822 349 0 349 315 074 0 315 074
50118 0 0 0 174 626 0 174 626 174 626 0 174 626 0 0 0
50121 1 814 0 1 814 1 490 0 1 490 79 0 79 3 225 0 3 225
50206 120 861 0 120 861 1 030 0 1 030 31 859 0 31 859 90 032 0 90 032
50208 230 134 0 230 134 52 166 0 52 166 1 202 0 1 202 281 098 0 281 098
50221 6 347 0 6 347 2 065 0 2 065 0 0 0 8 412 0 8 412
50605 8 973 0 8 973 1 262 0 1 262 0 0 0 10 235 0 10 235
50606 18 002 0 18 002 16 230 0 16 230 18 232 0 18 232 16 000 0 16 000
50621 0 0 0 110 0 110 110 0 110 0 0 0
50705 0 0 0 304 0 304 304 0 304 0 0 0
50706 16 0 16 260 0 260 260 0 260 16 0 16
50708 0 77 77 0 2 2 0 2 2 0 77 77
51406 48 584 0 48 584 274 0 274 0 0 0 48 858 0 48 858
60202 58 0 58 0 0 0 0 0 0 58 0 58
60302 3 805 0 3 805 1 106 0 1 106 1 106 0 1 106 3 805 0 3 805
60306 0 0 0 5 306 0 5 306 5 306 0 5 306 0 0 0
60308 213 0 213 449 0 449 514 0 514 148 0 148
60310 0 0 0 4 803 0 4 803 4 803 0 4 803 0 0 0
60312 44 107 0 44 107 20 710 0 20 710 37 285 0 37 285 27 532 0 27 532
60314 145 628 773 1 14 15 0 187 187 146 455 601
60323 7 456 0 7 456 350 0 350 356 0 356 7 450 0 7 450
60401 233 792 0 233 792 4 760 0 4 760 10 0 10 238 542 0 238 542
60701 3 765 0 3 765 995 0 995 4 760 0 4 760 0 0 0
60901 524 0 524 0 0 0 0 0 0 524 0 524
61002 998 0 998 105 0 105 153 0 153 950 0 950
61008 5 900 0 5 900 327 0 327 161 0 161 6 066 0 6 066
61009 1 015 0 1 015 488 0 488 0 0 0 1 503 0 1 503
61010 249 0 249 0 0 0 0 0 0 249 0 249
61209 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
61210 0 0 0 119 379 0 119 379 119 379 0 119 379 0 0 0
61403 12 772 0 12 772 91 0 91 1 190 0 1 190 11 673 0 11 673
70501 36 159 0 36 159 53 748 0 53 748 0 0 0 89 907 0 89 907
70606 280 658 0 280 658 78 438 0 78 438 105 0 105 358 991 0 358 991
70607 10 568 0 10 568 522 0 522 3 368 0 3 368 7 722 0 7 722
70608 31 050 0 31 050 5 753 0 5 753 0 0 0 36 803 0 36 803
70610 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3
Итого по активу (баланс) 4 372 088 164 884 4 536 972 38 929 266 1 992 659 40 921 925 38 544 524 2 078 554 40 623 078 4 756 830 78 989 4 835 819
Пассив
10208 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
10601 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
10603 6 347 0 6 347 0 0 0 2 065 0 2 065 8 412 0 8 412
10701 7 500 0 7 500 0 0 0 0 0 0 7 500 0 7 500
10801 1 369 998 0 1 369 998 0 0 0 0 0 0 1 369 998 0 1 369 998
30109 794 306 1 100 1 957 292 619 294 576 2 182 294 164 296 346 1 019 1 851 2 870
30111 9 315 324 202 100 8 202 108 215 100 9 215 109 13 009 316 13 325
30232 445 42 487 10 049 1 753 11 802 10 025 1 778 11 803 421 67 488
30408 0 0 0 1 986 124 0 1 986 124 1 986 124 0 1 986 124 0 0 0
31303 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
31304 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
31502 0 0 0 170 000 0 170 000 170 000 0 170 000 0 0 0
40502 886 0 886 664 0 664 131 0 131 353 0 353
40602 4 0 4 2 926 0 2 926 2 926 0 2 926 4 0 4
40701 4 960 0 4 960 20 265 0 20 265 21 033 0 21 033 5 728 0 5 728
40702 1 158 480 1 194 1 159 674 36 953 405 105 517 37 058 922 37 117 768 104 742 37 222 510 1 322 843 419 1 323 262
40703 22 785 0 22 785 40 766 23 952 64 718 47 148 23 952 71 100 29 167 0 29 167
40802 952 0 952 1 121 0 1 121 1 003 0 1 003 834 0 834
40807 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40817 537 182 30 694 567 876 787 731 8 737 796 468 819 523 11 053 830 576 568 974 33 010 601 984
40820 255 0 255 91 0 91 139 0 139 303 0 303
40909 0 0 0 0 61 61 0 61 61 0 0 0
40911 2 518 0 2 518 231 351 0 231 351 231 594 0 231 594 2 761 0 2 761
40912 0 0 0 0 208 208 0 208 208 0 0 0
42102 0 0 0 440 800 0 440 800 440 800 0 440 800 0 0 0
42203 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000
42206 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000
42301 4 619 1 171 5 790 9 686 1 650 11 336 10 507 1 658 12 165 5 440 1 179 6 619
42303 1 061 102 1 163 782 3 785 286 3 289 565 102 667
42304 157 682 27 580 185 262 20 977 2 035 23 012 7 928 1 796 9 724 144 633 27 341 171 974
42305 29 219 2 644 31 863 3 237 76 3 313 1 374 468 1 842 27 356 3 036 30 392
42306 151 282 13 628 164 910 7 899 1 388 9 287 4 928 878 5 806 148 311 13 118 161 429
42309 92 0 92 15 0 15 0 0 0 77 0 77
42311 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42312 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42313 33 0 33 0 0 0 15 0 15 48 0 48
43801 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
45215 76 046 0 76 046 27 859 0 27 859 6 523 0 6 523 54 710 0 54 710
45515 8 306 0 8 306 114 0 114 22 0 22 8 214 0 8 214
45818 3 223 0 3 223 591 0 591 1 0 1 2 633 0 2 633
47403 0 0 0 681 848 0 681 848 681 848 0 681 848 0 0 0
47407 0 12 665 12 665 1 303 026 1 386 776 2 689 802 1 303 026 1 374 111 2 677 137 0 0 0
47411 8 369 781 9 150 2 573 333 2 906 2 891 307 3 198 8 687 755 9 442
47416 196 0 196 14 127 0 14 127 14 144 0 14 144 213 0 213
47422 199 2 201 963 645 10 189 973 834 963 706 10 369 974 075 260 182 442
47425 15 855 0 15 855 4 459 0 4 459 1 610 0 1 610 13 006 0 13 006
47426 4 450 0 4 450 429 0 429 1 030 0 1 030 5 051 0 5 051
50120 5 664 0 5 664 822 0 822 186 0 186 5 028 0 5 028
50220 2 116 0 2 116 786 0 786 35 0 35 1 365 0 1 365
50620 4 799 0 4 799 2 546 0 2 546 336 0 336 2 589 0 2 589
50719 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
52301 317 0 317 535 0 535 3 383 0 3 383 3 165 0 3 165
52303 540 0 540 540 0 540 0 0 0 0 0 0
52304 4 939 0 4 939 2 843 0 2 843 472 0 472 2 568 0 2 568
52305 8 624 0 8 624 0 0 0 0 0 0 8 624 0 8 624
60301 4 983 0 4 983 13 398 0 13 398 13 144 0 13 144 4 729 0 4 729
60305 9 579 0 9 579 17 131 0 17 131 17 311 0 17 311 9 759 0 9 759
60307 17 0 17 35 0 35 51 0 51 33 0 33
60309 4 0 4 136 0 136 133 0 133 1 0 1
60311 581 0 581 1 427 0 1 427 1 427 0 1 427 581 0 581
60320 180 000 0 180 000 0 0 0 45 000 0 45 000 225 000 0 225 000
60322 717 0 717 2 226 0 2 226 2 006 0 2 006 497 0 497
60324 503 0 503 629 0 629 325 0 325 199 0 199
60348 1 261 0 1 261 0 0 0 307 0 307 1 568 0 1 568
60405 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
60601 75 837 0 75 837 8 0 8 2 260 0 2 260 78 089 0 78 089
60903 196 0 196 0 0 0 5 0 5 201 0 201
61304 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
70601 384 710 0 384 710 2 0 2 101 568 0 101 568 486 276 0 486 276
70602 2 284 0 2 284 189 0 189 1 599 0 1 599 3 694 0 3 694
70603 29 052 0 29 052 0 0 0 5 517 0 5 517 34 569 0 34 569
70605 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Итого по пассиву (баланс) 4 445 848 91 124 4 536 972 44 013 871 1 835 305 45 849 176 44 322 466 1 825 557 46 148 023 4 754 443 81 376 4 835 819
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90704 0 0 0 534 0 534 534 0 534 0 0 0
90901 855 0 855 5 965 0 5 965 4 827 0 4 827 1 993 0 1 993
90902 1 218 0 1 218 1 061 0 1 061 1 210 0 1 210 1 069 0 1 069
91202 74 664 0 74 664 485 0 485 547 0 547 74 602 0 74 602
91203 53 0 53 549 0 549 551 0 551 51 0 51
91414 420 653 0 420 653 9 899 0 9 899 1 324 0 1 324 429 228 0 429 228
91501 14 810 0 14 810 37 0 37 0 0 0 14 847 0 14 847
91604 2 725 254 2 979 38 4 42 0 258 258 2 763 0 2 763
99998 1 148 833 0 1 148 833 3 794 578 0 3 794 578 3 467 836 0 3 467 836 1 475 575 0 1 475 575
Итого по активу (баланс) 1 663 813 254 1 664 067 3 813 146 4 3 813 150 3 476 829 258 3 477 087 2 000 130 0 2 000 130
Пассив
91003 0 0 0 4 029 0 4 029 4 029 0 4 029 0 0 0
91311 66 664 0 66 664 2 843 0 2 843 472 0 472 64 293 0 64 293
91312 479 696 0 479 696 0 0 0 0 0 0 479 696 0 479 696
91314 475 453 0 475 453 3 346 654 0 3 346 654 3 616 578 0 3 616 578 745 377 0 745 377
91315 14 889 0 14 889 2 843 0 2 843 1 462 0 1 462 13 508 0 13 508
91316 2 310 0 2 310 0 0 0 0 0 0 2 310 0 2 310
91317 84 365 0 84 365 111 467 0 111 467 172 037 0 172 037 144 935 0 144 935
91507 25 456 0 25 456 0 0 0 0 0 0 25 456 0 25 456
99999 515 234 0 515 234 7 598 0 7 598 16 919 0 16 919 524 555 0 524 555
Итого по пассиву (баланс) 1 664 067 0 1 664 067 3 475 434 0 3 475 434 3 811 497 0 3 811 497 2 000 130 0 2 000 130
Г. Срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 1 032 878 17 784 1 050 662 959 071 17 784 976 855 73 807 0 73 807
93002 0 0 0 17 700 0 17 700 17 700 0 17 700 0 0 0
93301 0 0 0 73 780 0 73 780 73 780 0 73 780 0 0 0
93302 73 780 0 73 780 0 0 0 73 780 0 73 780 0 0 0
93801 0 0 0 2 447 0 2 447 2 447 0 2 447 0 0 0
Итого по активу (баланс) 73 780 0 73 780 1 126 805 17 784 1 144 589 1 126 778 17 784 1 144 562 73 807 0 73 807
Пассив
96001 0 0 0 17 700 962 769 980 469 17 700 1 036 334 1 054 034 0 73 565 73 565
96002 0 0 0 0 17 784 17 784 0 17 784 17 784 0 0 0
96301 0 0 0 0 74 172 74 172 0 74 172 74 172 0 0 0
96302 0 73 779 73 779 0 73 792 73 792 0 13 13 0 0 0
96801 1 0 1 2 691 0 2 691 2 932 0 2 932 242 0 242
Итого по пассиву (баланс) 1 73 779 73 780 20 391 1 128 517 1 148 908 20 632 1 128 303 1 148 935 242 73 565 73 807
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 45,0000 0 0 3,0000 0 0 9,0000 0 0 39,0000
98010 0 0 324 145 243,0000 0 0 10 816 078,0000 0 0 10 329 021,0000 0 0 324 632 300,0000
98015 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98030 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 324 145 288,0000 0 0 10 816 081,0000 0 0 10 329 030,0000 0 0 324 632 339,0000
Пассив
98040 0 0 272 097 780,0000 0 0 4 227 347,0000 0 0 4 208 847,0000 0 0 272 079 280,0000
98050 0 0 49 627 529,0000 0 0 5 891 253,0000 0 0 6 387 738,0000 0 0 50 124 014,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98060 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98065 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 2 419 979,0000 0 0 210 430,0000 0 0 219 496,0000 0 0 2 429 045,0000
98080 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 324 145 288,0000 0 0 10 329 030,0000 0 0 10 816 081,0000 0 0 324 632 339,0000
Страница была полезной?