Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 443	0	1 443	0	0	0	1 443	0	1 443
20202	71 592	81 028	152 620	784 658	28 415	813 073	751 447	40 662	792 109	104 803	68 781	173 584
20206	0	0	0	16 680	17 361	34 041	16 680	17 361	34 041	0	0	0
20208	150 131	292	150 423	556 728	893	557 621	607 820	906	608 726	99 039	279	99 318
20209	0	0	0	259 800	14 574	274 374	259 800	14 574	274 374	0	0	0
30102	995 668	0	995 668	15 927 693	0	15 927 693	16 807 874	0	16 807 874	115 487	0	115 487
30110	32 153	3 393	35 546	249 922	8 571	258 493	270 018	4 004	274 022	12 057	7 960	20 017
30114	0	17 720	17 720	0	520 485	520 485	0	531 230	531 230	0	6 975	6 975
30202	33 984	0	33 984	8 621	0	8 621	0	0	0	42 605	0	42 605
30204	1 604	0	1 604	82	0	82	0	0	0	1 686	0	1 686
30221	0	0	0	0	492	492	0	492	492	0	0	0
30233	334	316	650	1 115	47	1 162	1 255	45	1 300	194	318	512
30402	630	0	630	3 960 742	0	3 960 742	3 960 479	0	3 960 479	893	0	893
30404	0	0	0	3 467 125	0	3 467 125	3 467 125	0	3 467 125	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
31903	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 200 000	0	1 200 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 227	1 227	0	41	41	0	44	44	0	1 224	1 224
32202	0	0	0	744 060	0	744 060	452 060	0	452 060	292 000	0	292 000
32203	0	0	0	469 874	0	469 874	150 000	0	150 000	319 874	0	319 874
32204	0	0	0	397 662	0	397 662	200 000	0	200 000	197 662	0	197 662
32308	0	614	614	0	20	20	0	22	22	0	612	612
32309	0	4 909	4 909	0	161	161	0	175	175	0	4 895	4 895
45201	0	0	0	1 979	0	1 979	9	0	9	1 970	0	1 970
45204	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	86 000	0	0	0
45206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45207	380 532	0	380 532	0	0	0	6 033	0	6 033	374 499	0	374 499
45208	188 211	155 132	343 343	0	5 102	5 102	69 667	5 543	75 210	118 544	154 691	273 235
45505	13 783	0	13 783	860	0	860	2 300	0	2 300	12 343	0	12 343
45506	75 805	370	76 175	1 566	8	1 574	3 122	119	3 241	74 249	259	74 508
45507	59 642	0	59 642	0	0	0	3 199	0	3 199	56 443	0	56 443
45509	1 497	0	1 497	2 545	0	2 545	2 253	0	2 253	1 789	0	1 789
45812	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45815	85	1 227	1 312	22	41	63	8	44	52	99	1 224	1 323
45915	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
47001	0	491	491	0	16	16	0	17	17	0	490	490
47301	0	4 208	4 208	0	153	153	0	151	151	0	4 210	4 210
47404	100	0	100	752 412	0	752 412	752 414	0	752 414	98	0	98
47408	0	0	0	1 226 878	1 185 143	2 412 021	1 226 878	1 185 143	2 412 021	0	0	0
47423	1 776	1 719	3 495	270 765	173	270 938	262 156	160	262 316	10 385	1 732	12 117
47427	9	246	255	8 854	1 343	10 197	6 767	12	6 779	2 096	1 577	3 673
47502	10 284	672	10 956	0	0	0	10 284	672	10 956	0	0	0
50104	834 714	0	834 714	464 580	0	464 580	567 093	0	567 093	732 201	0	732 201
50105	3 056	0	3 056	47	0	47	0	0	0	3 103	0	3 103
50106	498 935	0	498 935	9 655	0	9 655	1 692	0	1 692	506 898	0	506 898
50107	445 517	0	445 517	20 798	0	20 798	8 681	0	8 681	457 634	0	457 634
50118	0	0	0	357 026	0	357 026	357 026	0	357 026	0	0	0
50121	0	0	0	3 109	0	3 109	54	0	54	3 055	0	3 055
50206	0	0	0	119 268	0	119 268	0	0	0	119 268	0	119 268
50208	0	0	0	237 542	0	237 542	0	0	0	237 542	0	237 542
50221	0	0	0	6 176	0	6 176	690	0	690	5 486	0	5 486
50306	116 889	0	116 889	1 309	0	1 309	118 198	0	118 198	0	0	0
50308	231 329	0	231 329	3 652	0	3 652	234 981	0	234 981	0	0	0
50406	8 809	0	8 809	0	0	0	8 809	0	8 809	0	0	0
50605	0	0	0	8 245	0	8 245	1 468	0	1 468	6 777	0	6 777
50606	11 441	0	11 441	12 669	0	12 669	305	0	305	23 805	0	23 805
50621	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50706	16	0	16	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	16	0	16
50708	0	75	75	0	1	1	0	0	0	0	76	76
50905	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51405	37 963	0	37 963	1 850	0	1 850	39 813	0	39 813	0	0	0
51406	45 446	0	45 446	2 342	0	2 342	0	0	0	47 788	0	47 788
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	26 985	0	26 985	839	0	839	839	0	839	26 985	0	26 985
60304	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60306	0	0	0	4 778	0	4 778	4 775	0	4 775	3	0	3
60308	17	0	17	253	0	253	148	0	148	122	0	122
60310	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
60312	38 728	0	38 728	72 710	0	72 710	66 648	0	66 648	44 790	0	44 790
60314	146	0	146	146	0	146	146	0	146	146	0	146
60323	297	0	297	1 551	0	1 551	200	0	200	1 648	0	1 648
60401	208 184	0	208 184	2 509	0	2 509	12	0	12	210 681	0	210 681
60701	18 192	0	18 192	2 291	0	2 291	2 509	0	2 509	17 974	0	17 974
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	1 441	0	1 441	15	0	15	506	0	506	950	0	950
61008	4 847	0	4 847	220	0	220	175	0	175	4 892	0	4 892
61009	1 083	0	1 083	118	0	118	11	0	11	1 190	0	1 190
61010	228	0	228	4	0	4	0	0	0	232	0	232
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61210	0	0	0	205 454	0	205 454	205 454	0	205 454	0	0	0
61403	15 902	174	16 076	0	6	6	1 233	7	1 240	14 669	173	14 842
70501	136 625	0	136 625	0	0	0	136 625	0	136 625	0	0	0
70502	0	0	0	187 756	0	187 756	0	0	0	187 756	0	187 756
70606	0	0	0	42 833	0	42 833	0	0	0	42 833	0	42 833
70607	0	0	0	6 828	0	6 828	1 066	0	1 066	5 762	0	5 762
70608	0	0	0	10 624	0	10 624	0	0	0	10 624	0	10 624
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	0	0	0	690	0	690	6 176	0	6 176	5 486	0	5 486
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10702	41 635	0	41 635	41 635	0	41 635	0	0	0	0	0	0
10703	1 277 413	0	1 277 413	1 277 413	0	1 277 413	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	1 319 048	0	1 319 048	1 319 048	0	1 319 048
30109	1 214	270	1 484	971	415 069	416 040	104	415 489	415 593	347	690	1 037
30111	0	0	0	5	0	5	334	0	334	329	0	329
30232	781	2 521	3 302	11 825	118	11 943	11 404	2 054	13 458	360	4 457	4 817
30408	0	0	0	1 652 189	0	1 652 189	1 652 189	0	1 652 189	0	0	0
30410	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	298 333	0	298 333	298 333	0	298 333	0	0	0
31503	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32801	3	246	249	3	246	249	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	405	0	405	950	0	950	545	0	545
40602	2	0	2	11 297	0	11 297	11 296	0	11 296	1	0	1
40701	87 385	0	87 385	96 718	0	96 718	12 919	0	12 919	3 586	0	3 586
40702	1 762 386	554	1 762 940	34 477 541	327	34 477 868	34 321 132	312	34 321 444	1 605 977	539	1 606 516
40703	22 591	0	22 591	123 117	102 154	225 271	143 596	102 154	245 750	43 070	0	43 070
40802	726	8 837	9 563	513	316	829	951	291	1 242	1 164	8 812	9 976
40807	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300
40817	563 766	29 810	593 576	512 174	4 060	516 234	440 372	3 263	443 635	491 964	29 013	520 977
40820	197	5	202	242	48	290	232	45	277	187	2	189
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	171 871	0	171 871	171 871	0	171 871	0	0	0
40912	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
42102	150 000	0	150 000	530 000	0	530 000	560 000	0	560 000	180 000	0	180 000
42103	97 500	0	97 500	98 285	0	98 285	785	0	785	0	0	0
42203	24 500	0	24 500	24 691	0	24 691	191	0	191	0	0	0
42206	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	5 595	663	6 258	7 902	4 443	12 345	8 219	4 451	12 670	5 912	671	6 583
42303	2 321	65	2 386	0	2	2	7	2	9	2 328	65	2 393
42304	140 445	26 235	166 680	2 442	1 396	3 838	5 910	2 482	8 392	143 913	27 321	171 234
42305	22 174	1 808	23 982	196	55	251	5 536	127	5 663	27 514	1 880	29 394
42306	139 481	15 453	154 934	6 775	1 117	7 892	11 788	625	12 413	144 494	14 961	159 455
42309	149	0	149	11	0	11	0	0	0	138	0	138
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
43801	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45215	119 042	0	119 042	33 949	0	33 949	1 880	0	1 880	86 973	0	86 973
45515	5 811	0	5 811	182	0	182	5	0	5	5 634	0	5 634
45818	3 859	0	3 859	3	0	3	0	0	0	3 856	0	3 856
47403	0	0	0	1 794 612	0	1 794 612	1 794 612	0	1 794 612	0	0	0
47407	0	0	0	1 228 824	1 184 532	2 413 356	1 228 824	1 184 532	2 413 356	0	0	0
47411	7 762	672	8 434	1 972	353	2 325	2 747	309	3 056	8 537	628	9 165
47416	1 377	0	1 377	16 474	0	16 474	15 309	0	15 309	212	0	212
47422	2 627	38	2 665	598 273	15 515	613 788	598 171	15 489	613 660	2 525	12	2 537
47425	2 861	0	2 861	67	0	67	724	0	724	3 518	0	3 518
47426	2 522	0	2 522	1 424	0	1 424	1 866	0	1 866	2 964	0	2 964
47501	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322
50219	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443
50312	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	1 066	0	1 066	5 506	0	5 506	4 440	0	4 440
50709	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
52301	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
52304	3 618	0	3 618	1 040	0	1 040	952	0	952	3 530	0	3 530
52305	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
60301	1 022	0	1 022	534	0	534	57 911	0	57 911	58 399	0	58 399
60305	0	0	0	7 182	0	7 182	18 577	0	18 577	11 395	0	11 395
60307	75	0	75	92	0	92	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	169	0	169	172	0	172	3	0	3
60311	1	0	1	4 211	0	4 211	4 779	0	4 779	569	0	569
60322	0	0	0	1 027	0	1 027	1 174	0	1 174	147	0	147
60324	2 647	0	2 647	2 460	0	2 460	0	0	0	187	0	187
60348	0	0	0	0	0	0	338	0	338	338	0	338
60405	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60601	68 772	0	68 772	2	0	2	1 687	0	1 687	70 457	0	70 457
60903	175	0	175	0	0	0	5	0	5	180	0	180
61304	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
70301	359 943	0	359 943	359 943	0	359 943	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	17 470	0	17 470	436 176	0	436 176	418 706	0	418 706
70601	0	0	0	1	0	1	84 673	0	84 673	84 672	0	84 672
70602	0	0	0	83	0	83	3 138	0	3 138	3 055	0	3 055
70603	0	0	0	0	0	0	10 468	0	10 468	10 468	0	10 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
90901	217	0	217	14 603	0	14 603	14 807	0	14 807	13	0	13
90902	7 821	0	7 821	40	0	40	24	0	24	7 837	0	7 837
91202	106 412	0	106 412	958	0	958	41 045	0	41 045	66 325	0	66 325
91203	59	0	59	41 046	0	41 046	41 047	0	41 047	58	0	58
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	58 412	0	58 412	0	0	0	58 412	0	58 412	0	0	0
91305	318 637	0	318 637	0	0	0	318 637	0	318 637	0	0	0
91307	526 438	0	526 438	0	0	0	526 438	0	526 438	0	0	0
91414	0	0	0	320 656	0	320 656	1 948	0	1 948	318 708	0	318 708
91501	11 559	0	11 559	10	0	10	0	0	0	11 569	0	11 569
91503	24 963	0	24 963	0	0	0	24 963	0	24 963	0	0	0
91504	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
91604	2 720	221	2 941	38	20	58	143	10	153	2 615	231	2 846
99998	133 254	0	133 254	2 297 936	0	2 297 936	903 421	0	903 421	1 527 769	0	1 527 769
Пассив
91003	0	0	0	8 621	0	8 621	8 621	0	8 621	0	0	0
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91302	6 812	0	6 812	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0
91309	122 281	0	122 281	122 281	0	122 281	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	1 039	0	1 039	59 363	0	59 363	58 324	0	58 324
91312	0	0	0	58 657	0	58 657	526 439	0	526 439	467 782	0	467 782
91314	0	0	0	826 476	0	826 476	1 671 103	0	1 671 103	844 627	0	844 627
91315	0	0	0	1 039	0	1 039	7 211	0	7 211	6 172	0	6 172
91316	0	0	0	1 801	0	1 801	6 811	0	6 811	5 010	0	5 010
91317	0	0	0	4 561	0	4 561	126 596	0	126 596	122 035	0	122 035
91404	4 161	0	4 161	4 161	0	4 161	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	1 144	0	1 144	24 963	0	24 963	23 819	0	23 819
99999	1 057 567	0	1 057 567	668 930	0	668 930	18 721	0	18 721	407 358	0	407 358
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 224 653	1 154 794	2 379 447	1 079 800	1 082 456	2 162 256	144 853	72 338	217 191
93801	0	0	0	4 227	0	4 227	4 193	0	4 193	34	0	34
Пассив
96001	0	0	0	1 080 287	1 083 685	2 163 972	1 152 837	1 228 360	2 381 197	72 550	144 675	217 225
96801	0	0	0	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	278 497 788,0000	0	0	61 156 257,0000	0	0	21 937 648,0000	0	0	317 716 397,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	265 787 635,0000	0	0	8 472 577,0000	0	0	16 790 297,0000	0	0	274 105 355,0000
98050	0	0	10 274 750,0000	0	0	13 465 079,0000	0	0	44 365 960,0000	0	0	41 175 631,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 435 431,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	2 435 434,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?