Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 909	18 783	77 692	1 443 258	195 779	1 639 037	1 430 575	133 534	1 564 109	71 592	81 028	152 620
20206	0	0	0	17 829	22 862	40 691	17 829	22 862	40 691	0	0	0
20208	98 786	329	99 115	876 051	1 444	877 495	824 706	1 481	826 187	150 131	292	150 423
20209	0	0	0	537 150	15 306	552 456	537 150	15 306	552 456	0	0	0
30102	125 280	0	125 280	27 692 999	0	27 692 999	26 822 611	0	26 822 611	995 668	0	995 668
30110	12 338	921	13 259	272 907	4 972	277 879	253 092	2 500	255 592	32 153	3 393	35 546
30114	0	35 746	35 746	0	614 356	614 356	0	632 382	632 382	0	17 720	17 720
30202	31 649	0	31 649	2 335	0	2 335	0	0	0	33 984	0	33 984
30204	1 655	0	1 655	0	0	0	51	0	51	1 604	0	1 604
30233	115	317	432	1 539	201	1 740	1 320	202	1 522	334	316	650
30402	9 709	0	9 709	5 530 404	0	5 530 404	5 539 483	0	5 539 483	630	0	630
30404	0	0	0	5 103 495	0	5 103 495	5 103 495	0	5 103 495	0	0	0
30409	0	0	0	1 575 714	0	1 575 714	1 575 714	0	1 575 714	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	1 218	1 218	0	30	30	0	21	21	0	1 227	1 227
32202	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32308	0	609	609	0	15	15	0	10	10	0	614	614
32309	0	4 870	4 870	0	123	123	0	84	84	0	4 909	4 909
45201	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45204	0	0	0	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	86 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	83 000	0	83 000	0	0	0	13 000	0	13 000	70 000	0	70 000
45207	661 336	0	661 336	0	0	0	280 804	0	280 804	380 532	0	380 532
45208	207 361	153 896	361 257	0	3 877	3 877	19 150	2 641	21 791	188 211	155 132	343 343
45505	13 703	0	13 703	2 338	0	2 338	2 258	0	2 258	13 783	0	13 783
45506	78 153	880	79 033	2 120	20	2 140	4 468	530	4 998	75 805	370	76 175
45507	53 562	0	53 562	12 105	0	12 105	6 025	0	6 025	59 642	0	59 642
45509	1 557	0	1 557	3 109	0	3 109	3 169	0	3 169	1 497	0	1 497
45812	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
45815	82	1 218	1 300	5	30	35	2	21	23	85	1 227	1 312
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47001	0	487	487	0	12	12	0	8	8	0	491	491
47301	0	4 160	4 160	0	120	120	0	72	72	0	4 208	4 208
47404	1 155	0	1 155	4 384 100	7 955	4 392 055	4 385 155	7 955	4 393 110	100	0	100
47408	0	0	0	8 412 227	245 949	8 658 176	8 412 227	245 949	8 658 176	0	0	0
47417	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
47423	1 281	1 737	3 018	621 028	255	621 283	620 533	273	620 806	1 776	1 719	3 495
47427	8	219	227	9	31	40	8	4	12	9	246	255
47502	9 520	745	10 265	3 066	310	3 376	2 302	383	2 685	10 284	672	10 956
50104	635 461	0	635 461	1 164 166	0	1 164 166	964 913	0	964 913	834 714	0	834 714
50105	0	0	0	3 322	0	3 322	266	0	266	3 056	0	3 056
50106	148 487	0	148 487	351 027	0	351 027	579	0	579	498 935	0	498 935
50107	486 386	0	486 386	102 081	0	102 081	142 950	0	142 950	445 517	0	445 517
50112	0	0	0	5 353	0	5 353	5 353	0	5 353	0	0	0
50113	263 277	0	263 277	2 929 974	0	2 929 974	3 193 251	0	3 193 251	0	0	0
50306	120 212	0	120 212	0	0	0	3 323	0	3 323	116 889	0	116 889
50307	49 726	0	49 726	0	0	0	49 726	0	49 726	0	0	0
50308	177 131	0	177 131	106 164	0	106 164	51 966	0	51 966	231 329	0	231 329
50406	13 785	0	13 785	63 295	0	63 295	68 271	0	68 271	8 809	0	8 809
50605	8 466	0	8 466	8 026	0	8 026	16 492	0	16 492	0	0	0
50606	13 411	0	13 411	19 580	0	19 580	21 550	0	21 550	11 441	0	11 441
50610	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
50706	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50708	0	76	76	0	1	1	0	2	2	0	75	75
50905	53	0	53	83	0	83	62	0	62	74	0	74
51401	0	0	0	27 983	0	27 983	27 983	0	27 983	0	0	0
51405	65 946	0	65 946	0	0	0	27 983	0	27 983	37 963	0	37 963
51406	45 446	0	45 446	0	0	0	0	0	0	45 446	0	45 446
60202	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60302	26 983	0	26 983	836	0	836	834	0	834	26 985	0	26 985
60304	0	0	0	288	0	288	282	0	282	6	0	6
60306	6	0	6	3 878	0	3 878	3 884	0	3 884	0	0	0
60308	222	0	222	466	0	466	671	0	671	17	0	17
60310	0	0	0	2 610	0	2 610	2 610	0	2 610	0	0	0
60312	16 556	0	16 556	49 072	0	49 072	26 900	0	26 900	38 728	0	38 728
60314	147	38	185	9	1	10	10	39	49	146	0	146
60323	7 534	0	7 534	4 756	0	4 756	11 993	0	11 993	297	0	297
60401	206 602	0	206 602	2 156	0	2 156	574	0	574	208 184	0	208 184
60701	19 498	0	19 498	850	0	850	2 156	0	2 156	18 192	0	18 192
60901	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
61002	1 490	0	1 490	17	0	17	66	0	66	1 441	0	1 441
61008	3 788	0	3 788	2 057	0	2 057	998	0	998	4 847	0	4 847
61009	471	0	471	628	0	628	16	0	16	1 083	0	1 083
61010	93	0	93	135	0	135	0	0	0	228	0	228
61204	0	0	0	3 254 732	0	3 254 732	3 254 732	0	3 254 732	0	0	0
61403	12 109	344	12 453	5 045	9	5 054	1 252	179	1 431	15 902	174	16 076
61406	0	0	0	6 845	0	6 845	6 845	0	6 845	0	0	0
70202	130	0	130	35	0	35	165	0	165	0	0	0
70203	5 758	0	5 758	2 814	0	2 814	8 572	0	8 572	0	0	0
70204	115 201	0	115 201	25 499	0	25 499	140 700	0	140 700	0	0	0
70205	13 243	0	13 243	6 845	0	6 845	20 088	0	20 088	0	0	0
70206	33 128	0	33 128	29 433	0	29 433	62 561	0	62 561	0	0	0
70208	212	0	212	0	0	0	212	0	212	0	0	0
70209	183 137	0	183 137	115 928	0	115 928	299 065	0	299 065	0	0	0
70501	135 985	0	135 985	642	0	642	2	0	2	136 625	0	136 625
Пассив
10208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10702	55 803	0	55 803	14 168	0	14 168	0	0	0	41 635	0	41 635
10703	1 277 413	0	1 277 413	0	0	0	0	0	0	1 277 413	0	1 277 413
30109	1 414	322	1 736	2 323	492 420	494 743	2 123	492 368	494 491	1 214	270	1 484
30232	475	1 199	1 674	10 794	244	11 038	11 100	1 566	12 666	781	2 521	3 302
30408	0	0	0	1 343 913	0	1 343 913	1 343 913	0	1 343 913	0	0	0
30410	97	0	97	6 043	0	6 043	5 952	0	5 952	6	0	6
32801	1	219	220	1	4	5	3	31	34	3	246	249
40602	2	0	2	9 465	0	9 465	9 465	0	9 465	2	0	2
40701	4 230	0	4 230	6 744	0	6 744	89 899	0	89 899	87 385	0	87 385
40702	1 269 348	551	1 269 899	55 929 371	10	55 929 381	56 422 409	13	56 422 422	1 762 386	554	1 762 940
40703	37 864	0	37 864	185 040	132 029	317 069	169 767	132 029	301 796	22 591	0	22 591
40802	364	0	364	1 711	8 979	10 690	2 073	17 816	19 889	726	8 837	9 563
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	463 875	25 758	489 633	725 403	3 863	729 266	825 294	7 915	833 209	563 766	29 810	593 576
40820	157	39	196	180	79	259	220	45	265	197	5	202
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	184 726	0	184 726	184 726	0	184 726	0	0	0
40912	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
42102	0	0	0	150 900	0	150 900	300 900	0	300 900	150 000	0	150 000
42103	0	0	0	0	0	0	97 500	0	97 500	97 500	0	97 500
42203	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
42206	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42301	15 518	399	15 917	24 668	5 196	29 864	14 745	5 460	20 205	5 595	663	6 258
42303	0	0	0	0	0	0	2 321	65	2 386	2 321	65	2 386
42304	136 115	26 268	162 383	13 563	807	14 370	17 893	774	18 667	140 445	26 235	166 680
42305	19 424	1 747	21 171	100	287	387	2 850	348	3 198	22 174	1 808	23 982
42306	134 307	18 777	153 084	5 169	4 572	9 741	10 343	1 248	11 591	139 481	15 453	154 934
42309	155	0	155	20	0	20	14	0	14	149	0	149
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	31	0	31	31	0	31	0	0	0	0	0	0
42605	0	54	54	0	57	57	0	3	3	0	0	0
43801	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45215	179 101	0	179 101	130 690	0	130 690	70 631	0	70 631	119 042	0	119 042
45515	14 365	0	14 365	8 560	0	8 560	6	0	6	5 811	0	5 811
45818	3 850	0	3 850	0	0	0	9	0	9	3 859	0	3 859
47403	0	0	0	1 476 999	0	1 476 999	1 476 999	0	1 476 999	0	0	0
47407	0	0	0	8 414 423	243 490	8 657 913	8 414 423	243 490	8 657 913	0	0	0
47411	7 636	745	8 381	2 304	383	2 687	2 430	310	2 740	7 762	672	8 434
47416	280	0	280	32 184	0	32 184	33 281	0	33 281	1 377	0	1 377
47422	2 318	6	2 324	962 803	11 343	974 146	963 112	11 375	974 487	2 627	38	2 665
47425	8 555	0	8 555	8 029	0	8 029	2 335	0	2 335	2 861	0	2 861
47426	1 884	0	1 884	0	0	0	638	0	638	2 522	0	2 522
47501	8	0	8	8	0	8	7	0	7	7	0	7
50111	0	0	0	23 265	0	23 265	23 265	0	23 265	0	0	0
50312	2 603	0	2 603	1 342	0	1 342	1 353	0	1 353	2 614	0	2 614
50405	0	0	0	81 095	0	81 095	81 095	0	81 095	0	0	0
50609	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51410	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
52304	1 189	0	1 189	0	0	0	2 429	0	2 429	3 618	0	3 618
52305	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
60301	2 276	0	2 276	7 516	2	7 518	6 262	2	6 264	1 022	0	1 022
60303	1 444	0	1 444	3 581	0	3 581	2 137	0	2 137	0	0	0
60305	9 685	0	9 685	47 721	0	47 721	38 036	0	38 036	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	80	0	80	75	0	75
60309	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60311	619	0	619	1 982	0	1 982	1 364	0	1 364	1	0	1
60322	128	0	128	252	0	252	124	0	124	0	0	0
60324	2 364	0	2 364	0	0	0	283	0	283	2 647	0	2 647
60405	327	0	327	312	0	312	1	0	1	16	0	16
60601	67 543	0	67 543	402	0	402	1 631	0	1 631	68 772	0	68 772
60903	170	0	170	0	0	0	5	0	5	175	0	175
61201	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
61203	0	0	0	1 044 571	0	1 044 571	1 044 571	0	1 044 571	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61306	0	0	0	8 928	0	8 928	8 928	0	8 928	0	0	0
70101	11 316	0	11 316	81 332	0	81 332	70 016	0	70 016	0	0	0
70102	101 359	0	101 359	141 945	0	141 945	40 586	0	40 586	0	0	0
70103	12 456	0	12 456	21 615	0	21 615	9 159	0	9 159	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	276 434	0	276 434	478 575	0	478 575	202 141	0	202 141	0	0	0
70301	167 839	0	167 839	531 363	0	531 363	723 467	0	723 467	359 943	0	359 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	95	0	95	13 038	0	13 038	12 916	0	12 916	217	0	217
90902	7 035	0	7 035	798	0	798	12	0	12	7 821	0	7 821
91202	133 983	0	133 983	2 439	0	2 439	30 010	0	30 010	106 412	0	106 412
91203	61	0	61	30 011	0	30 011	30 013	0	30 013	59	0	59
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91303	55 983	0	55 983	2 429	0	2 429	0	0	0	58 412	0	58 412
91305	309 564	0	309 564	21 104	0	21 104	12 031	0	12 031	318 637	0	318 637
91307	900 248	0	900 248	0	0	0	373 810	0	373 810	526 438	0	526 438
91501	11 549	0	11 549	10	0	10	0	0	0	11 559	0	11 559
91503	24 963	0	24 963	0	0	0	0	0	0	24 963	0	24 963
91504	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	28 027	33 025	61 052	181	828	1 009	25 488	33 632	59 120	2 720	221	2 941
99998	118 105	0	118 105	26 994	0	26 994	11 845	0	11 845	133 254	0	133 254
Пассив
91003	0	0	0	2 284	0	2 284	2 284	0	2 284	0	0	0
91302	5 911	0	5 911	1 899	0	1 899	2 800	0	2 800	6 812	0	6 812
91309	108 455	0	108 455	7 661	0	7 661	21 487	0	21 487	122 281	0	122 281
91404	3 739	0	3 739	0	0	0	422	0	422	4 161	0	4 161
99999	1 504 640	0	1 504 640	487 892	0	487 892	40 819	0	40 819	1 057 567	0	1 057 567
Г. Срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	971 583	0	971 583	971 583	0	971 583	0	0	0
93701	270 294	0	270 294	2 930 685	0	2 930 685	3 200 979	0	3 200 979	0	0	0
93702	0	0	0	1 041 756	0	1 041 756	1 041 756	0	1 041 756	0	0	0
93703	0	0	0	203 746	0	203 746	203 746	0	203 746	0	0	0
94001	14 166	0	14 166	138 905	0	138 905	153 071	0	153 071	0	0	0
Пассив
96601	0	0	0	950 588	0	950 588	950 588	0	950 588	0	0	0
96701	284 460	0	284 460	3 328 354	0	3 328 354	3 043 894	0	3 043 894	0	0	0
96702	0	0	0	1 098 312	0	1 098 312	1 098 312	0	1 098 312	0	0	0
96703	0	0	0	214 818	0	214 818	214 818	0	214 818	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	363 220 419,0000	0	0	21 523 177,0000	0	0	106 245 808,0000	0	0	278 497 788,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	277 041 294,0000	0	0	11 253 659,0000	0	0	0,0000	0	0	265 787 635,0000
98050	0	0	83 743 728,0000	0	0	94 992 155,0000	0	0	21 523 177,0000	0	0	10 274 750,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 435 429,0000	0	0	10 710 000,0000	0	0	10 710 002,0000	0	0	2 435 431,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?