Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Первый Экспресс" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3237

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 248	0	2 248	499	0	499	149	0	149	2 598	0	2 598
20202	91 179	85 366	176 545	2 489 342	327 455	2 816 797	2 474 462	327 781	2 802 243	106 059	85 040	191 099
20208	46 680	0	46 680	322 054	0	322 054	314 603	0	314 603	54 131	0	54 131
20209	11 200	0	11 200	1 441 180	18 698	1 459 878	1 440 680	18 698	1 459 378	11 700	0	11 700
30102	272 214	0	272 214	6 732 018	0	6 732 018	6 827 972	0	6 827 972	176 260	0	176 260
30110	7 853	7 786	15 639	385 943	106 593	492 536	385 329	100 995	486 324	8 467	13 384	21 851
30202	92 653	0	92 653	865	0	865	0	0	0	93 518	0	93 518
30204	7 078	0	7 078	217	0	217	0	0	0	7 295	0	7 295
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	60	2 467	2 527	0	94	94	0	67	67	60	2 494	2 554
30221	0	0	0	153 250	23 009	176 259	153 250	23 009	176 259	0	0	0
30233	1 679	0	1 679	49 188	14 562	63 750	48 853	13 990	62 843	2 014	572	2 586
30302	1 011	372	1 383	109 831	6 036	115 867	68 396	6 199	74 595	42 446	209	42 655
30306	240 953	36	240 989	3 087	2 903	5 990	3 251	2 902	6 153	240 789	37	240 826
30602	1 077	0	1 077	412 047	0	412 047	412 496	0	412 496	628	0	628
32002	95 000	0	95 000	1 320 000	0	1 320 000	1 415 000	0	1 415 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000
32004	0	21 379	21 379	0	93	93	0	21 472	21 472	0	0	0
32005	0	0	0	0	22 157	22 157	0	546	546	0	21 611	21 611
45201	13 619	0	13 619	9 197	0	9 197	8 578	0	8 578	14 238	0	14 238
45203	221 236	0	221 236	530 297	0	530 297	482 189	0	482 189	269 344	0	269 344
45204	62 259	0	62 259	80 543	0	80 543	32 195	0	32 195	110 607	0	110 607
45205	38 866	0	38 866	4 017	0	4 017	19 750	0	19 750	23 133	0	23 133
45206	284 952	0	284 952	39 646	0	39 646	32 204	0	32 204	292 394	0	292 394
45207	2 759 887	49 335	2 809 222	145 522	1 883	147 405	123 681	1 347	125 028	2 781 728	49 871	2 831 599
45208	3 385 122	186 847	3 571 969	65 760	6 680	72 440	56 158	4 803	60 961	3 394 724	188 724	3 583 448
45401	396	0	396	4	0	4	5	0	5	395	0	395
45403	6 339	0	6 339	8 120	0	8 120	9 354	0	9 354	5 105	0	5 105
45406	12 202	0	12 202	0	0	0	2 096	0	2 096	10 106	0	10 106
45407	15 161	0	15 161	0	0	0	843	0	843	14 318	0	14 318
45408	30 856	0	30 856	0	0	0	831	0	831	30 025	0	30 025
45502	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45504	13 010	0	13 010	1 835	0	1 835	489	0	489	14 356	0	14 356
45505	78 074	30 335	108 409	20 105	1 015	21 120	11 457	733	12 190	86 722	30 617	117 339
45506	342 291	6 332	348 623	22 910	214	23 124	23 396	191	23 587	341 805	6 355	348 160
45507	633 169	4 250	637 419	36 807	147	36 954	20 298	312	20 610	649 678	4 085	653 763
45509	7 847	302	8 149	8 198	10	8 208	8 535	8	8 543	7 510	304	7 814
45812	17 697	0	17 697	396	0	396	472	0	472	17 621	0	17 621
45814	899	0	899	106	0	106	173	0	173	832	0	832
45815	8 614	3 620	12 234	483	121	604	397	88	485	8 700	3 653	12 353
45912	263	0	263	52	0	52	11	0	11	304	0	304
45914	29	0	29	0	0	0	27	0	27	2	0	2
45915	305	0	305	36	0	36	33	0	33	308	0	308
47408	0	0	0	223 445	19 517	242 962	223 445	19 517	242 962	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	6 820	0	6 820	35 375	0	35 375	35 388	0	35 388	6 807	0	6 807
47427	39 168	386	39 554	92 883	1 413	94 296	91 818	1 409	93 227	40 233	390	40 623
50205	102 900	0	102 900	264 225	0	264 225	173 065	0	173 065	194 060	0	194 060
50206	64 076	0	64 076	56 307	0	56 307	55 918	0	55 918	64 465	0	64 465
50218	89 993	0	89 993	229 682	0	229 682	319 675	0	319 675	0	0	0
50221	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
50606	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	0	5 831	0	5 831
51403	0	0	0	150 015	0	150 015	0	0	0	150 015	0	150 015
51506	11 825	0	11 825	0	0	0	0	0	0	11 825	0	11 825
51507	2 977	0	2 977	0	0	0	0	0	0	2 977	0	2 977
52503	340	0	340	0	0	0	14	0	14	326	0	326
60302	329	0	329	666	0	666	697	0	697	298	0	298
60308	199	0	199	719	0	719	753	0	753	165	0	165
60310	593	0	593	1 068	0	1 068	1 042	0	1 042	619	0	619
60312	3 976	0	3 976	4 442	0	4 442	5 351	0	5 351	3 067	0	3 067
60314	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368
60323	2 312	0	2 312	23	0	23	55	0	55	2 280	0	2 280
60401	595 622	0	595 622	797	0	797	24	0	24	596 395	0	596 395
60404	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
60411	51 607	0	51 607	0	0	0	0	0	0	51 607	0	51 607
60701	694	0	694	623	0	623	428	0	428	889	0	889
60901	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61002	505	0	505	76	0	76	98	0	98	483	0	483
61008	725	0	725	609	0	609	543	0	543	791	0	791
61009	2 144	0	2 144	672	0	672	588	0	588	2 228	0	2 228
61011	44 791	0	44 791	0	0	0	0	0	0	44 791	0	44 791
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	9 760	0	9 760	169	0	169	845	0	845	9 084	0	9 084
70606	834 863	0	834 863	158 608	0	158 608	771	0	771	992 700	0	992 700
70607	1 043	0	1 043	68	0	68	164	0	164	947	0	947
70608	215 491	0	215 491	26 368	0	26 368	0	0	0	241 859	0	241 859
70611	27 402	0	27 402	2 065	0	2 065	0	0	0	29 467	0	29 467
Итого по активу (баланс)	10 924 507	400 181	11 324 688	15 915 484	552 600	16 468 084	15 514 027	544 067	16 058 094	11 325 964	408 714	11 734 678
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	390 353	0	390 353	0	0	0	0	0	0	390 353	0	390 353
10602	28 192	0	28 192	0	0	0	0	0	0	28 192	0	28 192
10603	108	0	108	108	0	108	0	0	0	0	0	0
10701	12 507	0	12 507	0	0	0	0	0	0	12 507	0	12 507
10801	381 593	0	381 593	0	0	0	0	0	0	381 593	0	381 593
30223	52 934	0	52 934	1 207 979	0	1 207 979	1 196 991	0	1 196 991	41 946	0	41 946
30232	1 504	550	2 054	54 977	33 419	88 396	53 952	33 882	87 834	479	1 013	1 492
30301	1 011	372	1 383	68 396	6 199	74 595	109 831	6 036	115 867	42 446	209	42 655
30305	240 952	36	240 988	3 251	2 902	6 153	3 088	2 903	5 991	240 789	37	240 826
31204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31205	63 000	0	63 000	78 000	0	78 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	287 000	0	287 000	257 000	0	257 000	0	0	0
31303	131 500	0	131 500	445 000	0	445 000	420 000	0	420 000	106 500	0	106 500
31304	80 000	0	80 000	146 000	0	146 000	151 000	0	151 000	85 000	0	85 000
31305	118 000	0	118 000	78 000	0	78 000	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000
31503	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31504	81 031	0	81 031	212 078	0	212 078	131 047	0	131 047	0	0	0
40502	10 244	0	10 244	7 663	0	7 663	3 794	0	3 794	6 375	0	6 375
40602	2 863	0	2 863	7 418	0	7 418	18 916	0	18 916	14 361	0	14 361
40603	1 267	0	1 267	13 488	0	13 488	12 824	0	12 824	603	0	603
40701	1 742	0	1 742	40 931	0	40 931	39 620	0	39 620	431	0	431
40702	671 261	7 039	678 300	5 006 019	41 792	5 047 811	5 174 401	38 698	5 213 099	839 643	3 945	843 588
40703	85 333	272	85 605	192 213	303	192 516	162 743	37	162 780	55 863	6	55 869
40802	258 996	0	258 996	605 414	0	605 414	605 059	0	605 059	258 641	0	258 641
40807	13	0	13	29	0	29	49	0	49	33	0	33
40817	340 799	4 224	345 023	464 367	3 439	467 806	464 769	4 315	469 084	341 201	5 100	346 301
40820	432	0	432	279	0	279	220	0	220	373	0	373
40821	11 759	0	11 759	352 535	0	352 535	349 640	0	349 640	8 864	0	8 864
40905	0	0	0	8 936	0	8 936	8 937	0	8 937	1	0	1
40909	0	0	0	2 299	7 813	10 112	2 299	7 813	10 112	0	0	0
40910	0	0	0	213	2 394	2 607	213	2 394	2 607	0	0	0
40911	11 014	0	11 014	186 964	0	186 964	189 220	0	189 220	13 270	0	13 270
40912	0	0	0	4 899	14 266	19 165	4 899	14 266	19 165	0	0	0
40913	0	0	0	3 976	18 067	22 043	3 976	18 067	22 043	0	0	0
41805	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	67 500	0	67 500
41906	24 018	0	24 018	7 000	0	7 000	0	0	0	17 018	0	17 018
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42102	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
42103	51 170	0	51 170	55 500	0	55 500	112 900	0	112 900	108 570	0	108 570
42104	19 600	0	19 600	24 000	0	24 000	68 000	0	68 000	63 600	0	63 600
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42106	68 350	32 890	101 240	11 000	898	11 898	15 000	1 255	16 255	72 350	33 247	105 597
42206	354 111	0	354 111	57 000	0	57 000	20 450	0	20 450	317 561	0	317 561
42301	501 177	13 413	514 590	204 468	22 627	227 095	288 535	16 602	305 137	585 244	7 388	592 632
42303	115	69	184	85	3	88	136	93	229	166	159	325
42304	5 557	2 448	8 005	4 826	1 373	6 199	1 344	1 094	2 438	2 075	2 169	4 244
42305	129 727	9 118	138 845	38 418	2 627	41 045	7 755	2 153	9 908	99 064	8 644	107 708
42306	897 210	20 476	917 686	48 624	1 235	49 859	47 699	2 699	50 398	896 285	21 940	918 225
42307	3 784 844	356 384	4 141 228	159 201	20 721	179 922	203 071	24 017	227 088	3 828 714	359 680	4 188 394
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	4	0	4	3	0	3	0	0	0
42311	8	0	8	6	0	6	4	0	4	6	0	6
42312	9	0	9	2	0	2	3	0	3	10	0	10
42313	17	0	17	3	0	3	12	0	12	26	0	26
42314	29	0	29	4	0	4	1	0	1	26	0	26
42315	76	0	76	1	0	1	1	0	1	76	0	76
42601	511	32	543	183	8	191	391	1	392	719	25	744
42603	0	822	822	0	1 003	1 003	0	181	181	0	0	0
42604	200	0	200	202	0	202	102	0	102	100	0	100
42605	22	0	22	202	0	202	202	0	202	22	0	22
42606	297	134	431	0	3	3	0	5	5	297	136	433
42607	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
43805	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45215	250 295	0	250 295	20 335	0	20 335	50 383	0	50 383	280 343	0	280 343
45415	831	0	831	94	0	94	562	0	562	1 299	0	1 299
45515	25 151	0	25 151	2 208	0	2 208	2 678	0	2 678	25 621	0	25 621
45818	27 507	0	27 507	319	0	319	832	0	832	28 020	0	28 020
45918	498	0	498	13	0	13	7	0	7	492	0	492
47407	0	0	0	166 036	76 985	243 021	166 036	76 985	243 021	0	0	0
47411	34 071	1 018	35 089	42 093	1 424	43 517	44 996	1 416	46 412	36 974	1 010	37 984
47416	725	0	725	18 946	0	18 946	19 257	0	19 257	1 036	0	1 036
47422	350	1	351	10 892	6	10 898	10 828	6	10 834	286	1	287
47425	13 184	0	13 184	12 533	0	12 533	12 894	0	12 894	13 545	0	13 545
47426	5 203	22	5 225	7 147	1	7 148	7 692	86	7 778	5 748	107	5 855
50220	2 248	0	2 248	149	0	149	499	0	499	2 598	0	2 598
50620	3 268	0	3 268	164	0	164	68	0	68	3 172	0	3 172
51510	3 528	0	3 528	0	0	0	0	0	0	3 528	0	3 528
52301	728	0	728	2 457	0	2 457	2 377	0	2 377	648	0	648
52306	3 359	0	3 359	0	0	0	0	0	0	3 359	0	3 359
52406	36	0	36	0	0	0	32	0	32	68	0	68
60301	5 357	0	5 357	14 070	0	14 070	8 874	0	8 874	161	0	161
60305	4 116	0	4 116	21 660	0	21 660	17 544	0	17 544	0	0	0
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	262	0	262	45	0	45	170	0	170	387	0	387
60311	241	0	241	7 549	0	7 549	7 549	0	7 549	241	0	241
60322	346	0	346	128	0	128	72	0	72	290	0	290
60324	2 888	0	2 888	183	0	183	72	0	72	2 777	0	2 777
60601	172 614	0	172 614	23	0	23	2 009	0	2 009	174 600	0	174 600
60903	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
61012	4 416	0	4 416	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416
61304	47	0	47	0	0	0	3	0	3	50	0	50
70601	941 564	0	941 564	5	0	5	174 336	0	174 336	1 115 895	0	1 115 895
70602	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
70603	213 716	0	213 716	0	0	0	25 830	0	25 830	239 546	0	239 546
Итого по пассиву (баланс)	10 875 368	449 320	11 324 688	10 512 764	259 508	10 772 272	10 927 258	255 004	11 182 262	11 289 862	444 816	11 734 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	1	0	1	17	0	17
90704	0	0	0	2 425	0	2 425	2 425	0	2 425	0	0	0
90901	119 244	0	119 244	65 207	0	65 207	4 392	0	4 392	180 059	0	180 059
90902	659 986	0	659 986	43 372	0	43 372	47 988	0	47 988	655 370	0	655 370
91202	46	0	46	4	0	4	4	0	4	46	0	46
91203	50	0	50	5	0	5	6	0	6	49	0	49
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	167 779	0	167 779	35 270	0	35 270	203 049	0	203 049	0	0	0
91414	10 220 564	177 327	10 397 891	358 246	5 950	364 196	419 133	4 301	423 434	10 159 677	178 976	10 338 653
91501	23 949	0	23 949	1 662	0	1 662	565	0	565	25 046	0	25 046
91502	3 103	0	3 103	222	0	222	62	0	62	3 263	0	3 263
91604	13 276	565	13 841	7 085	352	7 437	6 076	347	6 423	14 285	570	14 855
91704	442	43	485	0	2	2	0	1	1	442	44	486
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	1 915	2 369	4 284	0	90	90	0	65	65	1 915	2 394	4 309
91803	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
99998	10 315 011	0	10 315 011	1 710 110	0	1 710 110	1 298 847	0	1 298 847	10 726 274	0	10 726 274
Итого по активу (баланс)	21 526 927	180 304	21 707 231	2 223 608	6 394	2 230 002	1 982 548	4 714	1 987 262	21 767 987	181 984	21 949 971
Пассив
91003	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
91004	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91312	9 689 454	0	9 689 454	620 401	0	620 401	1 100 091	0	1 100 091	10 169 144	0	10 169 144
91315	156 807	0	156 807	40 645	0	40 645	9 414	0	9 414	125 576	0	125 576
91316	139 750	527	140 277	148 013	13	148 026	131 706	17	131 723	123 443	531	123 974
91317	257 320	378	257 698	488 245	11	488 256	467 785	15	467 800	236 860	382	237 242
91507	70 775	0	70 775	437	0	437	0	0	0	70 338	0	70 338
99999	11 392 220	0	11 392 220	655 723	0	655 723	487 200	0	487 200	11 223 697	0	11 223 697
Итого по пассиву (баланс)	21 706 326	905	21 707 231	1 954 546	24	1 954 570	2 197 278	32	2 197 310	21 949 058	913	21 949 971
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	2 425 296,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 425 296,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 425 300,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2 425 303,0000
Пассив
98050	0	0	2 338 210,0000	0	0	222 370,0000	0	0	309 463,0000	0	0	2 425 303,0000
98070	0	0	87 090,0000	0	0	309 460,0000	0	0	222 370,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 425 300,0000	0	0	531 830,0000	0	0	531 833,0000	0	0	2 425 303,0000

Страница была полезной?