Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Первый Экспресс" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3237

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 167	0	3 167	0	0	0	840	0	840	2 327	0	2 327
20202	82 585	156 309	238 894	2 516 463	326 639	2 843 102	2 520 139	333 601	2 853 740	78 909	149 347	228 256
20208	45 883	0	45 883	300 192	0	300 192	295 385	0	295 385	50 690	0	50 690
20209	4 650	0	4 650	1 458 471	25 858	1 484 329	1 458 421	25 858	1 484 279	4 700	0	4 700
30102	234 214	0	234 214	4 483 407	0	4 483 407	4 530 418	0	4 530 418	187 203	0	187 203
30110	6 472	30 652	37 124	353 904	78 307	432 211	354 184	76 437	430 621	6 192	32 522	38 714
30202	74 488	0	74 488	2 033	0	2 033	0	0	0	76 521	0	76 521
30204	7 181	0	7 181	866	0	866	0	0	0	8 047	0	8 047
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30213	2 860	753	3 613	4 348	4 810	9 158	5 682	4 881	10 563	1 526	682	2 208
30221	0	0	0	141 317	11 369	152 686	141 317	11 369	152 686	0	0	0
30233	1 142	6	1 148	33 127	290	33 417	33 138	296	33 434	1 131	0	1 131
30302	639	5 498	6 137	16 727	6 797	23 524	16 712	6 774	23 486	654	5 521	6 175
30306	420 557	0	420 557	0	0	0	50 000	0	50 000	370 557	0	370 557
30602	79	0	79	50	0	50	44	0	44	85	0	85
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
44208	545	0	545	0	0	0	136	0	136	409	0	409
45201	9 155	0	9 155	9 744	0	9 744	9 729	0	9 729	9 170	0	9 170
45203	233 880	0	233 880	414 197	0	414 197	406 485	0	406 485	241 592	0	241 592
45204	74 358	0	74 358	50 403	0	50 403	83 010	0	83 010	41 751	0	41 751
45205	14 346	0	14 346	20 401	0	20 401	5 330	0	5 330	29 417	0	29 417
45206	798 091	0	798 091	40 765	0	40 765	77 780	0	77 780	761 076	0	761 076
45207	2 207 343	51 266	2 258 609	137 317	22 205	159 522	112 036	1 580	113 616	2 232 624	71 891	2 304 515
45208	2 184 226	114 666	2 298 892	183 198	5 680	188 878	125 474	27 134	152 608	2 241 950	93 212	2 335 162
45401	297	0	297	581	0	581	436	0	436	442	0	442
45403	5 650	0	5 650	9 199	0	9 199	8 709	0	8 709	6 140	0	6 140
45406	11 440	0	11 440	12	0	12	293	0	293	11 159	0	11 159
45407	9 946	0	9 946	3 499	0	3 499	401	0	401	13 044	0	13 044
45408	4 764	0	4 764	0	0	0	685	0	685	4 079	0	4 079
45503	2 021	0	2 021	50	0	50	2 007	0	2 007	64	0	64
45504	608	0	608	280	0	280	171	0	171	717	0	717
45505	100 947	396	101 343	6 014	20	6 034	11 400	11	11 411	95 561	405	95 966
45506	328 898	30 671	359 569	26 066	1 643	27 709	17 222	2 650	19 872	337 742	29 664	367 406
45507	558 896	7 472	566 368	21 732	982	22 714	19 031	615	19 646	561 597	7 839	569 436
45509	7 120	272	7 392	4 247	15	4 262	5 553	8	5 561	5 814	279	6 093
45812	26 791	29 368	56 159	558	1 549	2 107	485	1 452	1 937	26 864	29 465	56 329
45814	1 235	0	1 235	372	0	372	9	0	9	1 598	0	1 598
45815	12 727	3 283	16 010	314	179	493	4 273	98	4 371	8 768	3 364	12 132
45912	1 123	0	1 123	35	0	35	35	0	35	1 123	0	1 123
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	481	13	494	26	1	27	176	1	177	331	13	344
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	82 524	17 148	99 672	82 524	17 148	99 672	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	7 838	2 414	10 252	17 071	3 459	20 530	17 216	3 451	20 667	7 693	2 422	10 115
47427	31 745	540	32 285	77 694	1 442	79 136	77 045	1 452	78 497	32 394	530	32 924
50205	180 006	0	180 006	1 089	0	1 089	0	0	0	181 095	0	181 095
50206	63 139	0	63 139	385	0	385	46	0	46	63 478	0	63 478
50208	1 430	0	1 430	16	0	16	0	0	0	1 446	0	1 446
50221	662	0	662	244	0	244	16	0	16	890	0	890
50505	515	0	515	0	0	0	515	0	515	0	0	0
50606	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	0	5 831	0	5 831
51506	11 825	0	11 825	0	0	0	0	0	0	11 825	0	11 825
52503	304	0	304	0	0	0	14	0	14	290	0	290
60302	342	0	342	549	0	549	590	0	590	301	0	301
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	261	0	261	720	0	720	774	0	774	207	0	207
60310	483	0	483	946	0	946	917	0	917	512	0	512
60312	3 688	0	3 688	5 404	0	5 404	4 906	0	4 906	4 186	0	4 186
60314	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368
60323	4 245	0	4 245	102	0	102	381	0	381	3 966	0	3 966
60401	584 904	0	584 904	86	0	86	28	0	28	584 962	0	584 962
60404	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
60411	50 595	0	50 595	0	0	0	0	0	0	50 595	0	50 595
60701	1 306	0	1 306	163	0	163	86	0	86	1 383	0	1 383
60901	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61002	345	0	345	36	0	36	36	0	36	345	0	345
61008	1 251	0	1 251	532	0	532	629	0	629	1 154	0	1 154
61009	1 406	0	1 406	724	0	724	491	0	491	1 639	0	1 639
61011	46 426	0	46 426	4 250	0	4 250	0	0	0	50 676	0	50 676
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	8 828	0	8 828	24	0	24	718	0	718	8 134	0	8 134
70606	694 809	0	694 809	111 370	0	111 370	485	0	485	805 694	0	805 694
70607	385	0	385	64	0	64	103	0	103	346	0	346
70608	309 407	0	309 407	40 499	0	40 499	0	0	0	349 906	0	349 906
70611	13 223	0	13 223	3 568	0	3 568	0	0	0	16 791	0	16 791
Итого по активу (баланс)	9 505 866	434 947	9 940 813	10 758 510	508 393	11 266 903	10 645 201	514 816	11 160 017	9 619 175	428 524	10 047 699
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	390 358	0	390 358	0	0	0	0	0	0	390 358	0	390 358
10602	28 192	0	28 192	0	0	0	0	0	0	28 192	0	28 192
10603	662	0	662	16	0	16	244	0	244	890	0	890
10701	12 507	0	12 507	0	0	0	0	0	0	12 507	0	12 507
10801	249 356	0	249 356	0	0	0	0	0	0	249 356	0	249 356
30222	0	18	18	1 503	1 246	2 749	1 507	1 246	2 753	4	18	22
30223	20 621	0	20 621	888 251	0	888 251	902 814	0	902 814	35 184	0	35 184
30226	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
30232	156	0	156	27 756	4 892	32 648	27 765	4 892	32 657	165	0	165
30301	639	5 498	6 137	16 712	6 774	23 486	16 727	6 797	23 524	654	5 521	6 175
30305	420 557	0	420 557	50 000	0	50 000	0	0	0	370 557	0	370 557
31205	125 500	0	125 500	0	0	0	0	0	0	125 500	0	125 500
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	19 000	0	19 000	128 000	0	128 000	209 000	0	209 000	100 000	0	100 000
40502	22 975	0	22 975	10 415	0	10 415	11 395	0	11 395	23 955	0	23 955
40602	46 199	0	46 199	306 022	0	306 022	284 294	0	284 294	24 471	0	24 471
40603	1 257	0	1 257	157 872	0	157 872	157 194	0	157 194	579	0	579
40701	1 392	0	1 392	38 372	0	38 372	37 796	0	37 796	816	0	816
40702	646 720	17 672	664 392	4 459 616	84 051	4 543 667	4 401 674	80 565	4 482 239	588 778	14 186	602 964
40703	38 505	0	38 505	125 519	0	125 519	143 467	0	143 467	56 453	0	56 453
40802	247 856	0	247 856	659 001	0	659 001	666 998	0	666 998	255 853	0	255 853
40807	61	0	61	22	0	22	0	0	0	39	0	39
40817	308 228	4 393	312 621	420 046	1 059	421 105	411 692	802	412 494	299 874	4 136	304 010
40820	353	0	353	312	0	312	267	0	267	308	0	308
40821	6 858	0	6 858	336 482	0	336 482	333 886	0	333 886	4 262	0	4 262
40905	0	0	0	5 835	0	5 835	5 835	0	5 835	0	0	0
40906	0	0	0	49 438	0	49 438	49 438	0	49 438	0	0	0
40909	0	0	0	1 066	2 776	3 842	1 066	2 776	3 842	0	0	0
40910	0	0	0	372	539	911	372	539	911	0	0	0
40911	6 231	0	6 231	170 791	0	170 791	170 952	0	170 952	6 392	0	6 392
40912	0	0	0	3 820	11 457	15 277	3 820	11 544	15 364	0	87	87
40913	0	0	0	2 084	9 861	11 945	2 084	9 861	11 945	0	0	0
41802	27 100	0	27 100	53 770	0	53 770	46 720	0	46 720	20 050	0	20 050
41805	0	0	0	0	0	0	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500
42005	28 000	0	28 000	22 000	0	22 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42105	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000	500	0	500	8 500	0	8 500
42106	75 600	0	75 600	0	0	0	0	0	0	75 600	0	75 600
42205	56 756	0	56 756	16 909	0	16 909	3 640	0	3 640	43 487	0	43 487
42206	221 766	0	221 766	20 000	0	20 000	14 887	0	14 887	216 653	0	216 653
42301	207 897	27 937	235 834	296 192	37 387	333 579	281 393	43 536	324 929	193 098	34 086	227 184
42303	8 126	1 062	9 188	6 317	1 105	7 422	6 465	43	6 508	8 274	0	8 274
42304	30 157	2 593	32 750	13 710	1 883	15 593	12 709	2 643	15 352	29 156	3 353	32 509
42305	115 849	8 023	123 872	13 315	524	13 839	20 160	1 830	21 990	122 694	9 329	132 023
42306	1 620 818	17 586	1 638 404	276 815	3 043	279 858	60 425	1 244	61 669	1 404 428	15 787	1 420 215
42307	2 568 593	351 779	2 920 372	100 546	24 737	125 283	338 937	32 046	370 983	2 806 984	359 088	3 166 072
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
42311	5	0	5	4	0	4	5	0	5	6	0	6
42312	5	0	5	3	0	3	2	0	2	4	0	4
42313	20	0	20	2	0	2	4	0	4	22	0	22
42314	37	0	37	4	0	4	2	0	2	35	0	35
42315	70	0	70	0	0	0	3	0	3	73	0	73
42601	280	5	285	180	79	259	123	79	202	223	5	228
42604	17	129	146	0	7	7	0	7	7	17	129	146
42605	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
42606	660	0	660	102	0	102	2	0	2	560	0	560
42607	2 430	0	2 430	2	0	2	11	0	11	2 439	0	2 439
45215	166 346	0	166 346	17 937	0	17 937	25 362	0	25 362	173 771	0	173 771
45415	2 071	0	2 071	435	0	435	35	0	35	1 671	0	1 671
45515	18 952	0	18 952	775	0	775	809	0	809	18 986	0	18 986
45818	55 733	0	55 733	5 554	0	5 554	2 461	0	2 461	52 640	0	52 640
45918	906	0	906	170	0	170	6	0	6	742	0	742
47407	0	0	0	17 126	82 615	99 741	17 126	82 615	99 741	0	0	0
47411	78 369	1 227	79 596	33 176	1 995	35 171	36 244	2 002	38 246	81 437	1 234	82 671
47416	439	11 912	12 351	45 477	11 918	57 395	46 886	6	46 892	1 848	0	1 848
47422	512	808	1 320	16 355	15 210	31 565	16 177	14 656	30 833	334	254	588
47425	7 806	0	7 806	7 207	0	7 207	7 212	0	7 212	7 811	0	7 811
47426	7 071	0	7 071	5 596	0	5 596	5 506	0	5 506	6 981	0	6 981
50220	3 167	0	3 167	840	0	840	0	0	0	2 327	0	2 327
50507	515	0	515	515	0	515	0	0	0	0	0	0
50620	2 305	0	2 305	141	0	141	64	0	64	2 228	0	2 228
51510	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
52301	764	0	764	1 440	0	1 440	1 472	0	1 472	796	0	796
52306	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
52406	914	0	914	60	0	60	0	0	0	854	0	854
60301	4 282	0	4 282	13 481	0	13 481	9 337	0	9 337	138	0	138
60305	3 553	0	3 553	18 393	0	18 393	14 840	0	14 840	0	0	0
60307	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60309	202	0	202	27	0	27	163	0	163	338	0	338
60311	716	0	716	6 012	0	6 012	6 575	0	6 575	1 279	0	1 279
60322	351	0	351	185	0	185	124	0	124	290	0	290
60324	2 986	0	2 986	350	0	350	101	0	101	2 737	0	2 737
60601	151 965	0	151 965	27	0	27	1 688	0	1 688	153 626	0	153 626
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61012	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
61304	47	0	47	0	0	0	9	0	9	56	0	56
70601	756 397	0	756 397	25	0	25	130 509	0	130 509	886 881	0	886 881
70602	0	0	0	104	0	104	141	0	141	37	0	37
70603	307 654	0	307 654	0	0	0	40 073	0	40 073	347 727	0	347 727
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	9 490 171	450 642	9 940 813	9 046 702	303 158	9 349 860	9 157 017	299 729	9 456 746	9 600 486	447 213	10 047 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	111 028	0	111 028	6 218	0	6 218	9 358	0	9 358	107 888	0	107 888
90902	548 690	0	548 690	61 893	0	61 893	49 960	0	49 960	560 623	0	560 623
91202	21	0	21	1	0	1	3	0	3	19	0	19
91203	43	0	43	5	0	5	4	0	4	44	0	44
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	211 249	48 452	259 701	0	2 495	2 495	6 119	4 910	11 029	205 130	46 037	251 167
91414	8 395 316	233 716	8 629 032	430 129	12 655	442 784	537 743	8 035	545 778	8 287 702	238 336	8 526 038
91501	22 278	0	22 278	0	0	0	0	0	0	22 278	0	22 278
91502	1 610	0	1 610	147	0	147	0	0	0	1 757	0	1 757
91604	11 816	2 732	14 548	3 005	514	3 519	3 628	201	3 829	11 193	3 045	14 238
91704	345	42	387	0	3	3	0	2	2	345	43	388
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	2 314	2 318	4 632	0	122	122	2	115	117	2 312	2 325	4 637
91803	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
99998	9 197 912	0	9 197 912	1 381 664	0	1 381 664	1 726 152	0	1 726 152	8 853 424	0	8 853 424
Итого по активу (баланс)	18 503 312	287 260	18 790 572	1 884 562	15 789	1 900 351	2 334 469	13 263	2 347 732	18 053 405	289 786	18 343 191
Пассив
91003	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
91004	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
91312	8 718 258	0	8 718 258	998 643	0	998 643	725 635	0	725 635	8 445 250	0	8 445 250
91315	70 680	0	70 680	40 415	0	40 415	12 754	0	12 754	43 019	0	43 019
91316	102 961	478	103 439	137 191	15	137 206	113 485	26	113 511	79 255	489	79 744
91317	231 747	324	232 071	546 975	14	546 989	526 847	17	526 864	211 619	327	211 946
91507	73 464	0	73 464	0	0	0	1	0	1	73 465	0	73 465
99999	9 592 660	0	9 592 660	618 517	0	618 517	515 624	0	515 624	9 489 767	0	9 489 767
Итого по пассиву (баланс)	18 789 770	802	18 790 572	2 344 640	29	2 344 669	1 897 245	43	1 897 288	18 342 375	816	18 343 191
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 420 637,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 637,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 420 639,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 639,0000
Пассив
98050	0	0	2 420 639,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 639,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 420 639,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 639,0000

Страница была полезной?