Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Первый Экспресс" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3237

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 078	0	4 078	0	0	0	911	0	911	3 167	0	3 167
20202	82 516	174 571	257 087	2 848 613	309 010	3 157 623	2 848 544	327 272	3 175 816	82 585	156 309	238 894
20208	57 416	0	57 416	303 929	0	303 929	315 462	0	315 462	45 883	0	45 883
20209	2 650	0	2 650	1 537 657	15 131	1 552 788	1 535 657	15 131	1 550 788	4 650	0	4 650
30102	173 001	0	173 001	4 760 154	0	4 760 154	4 698 941	0	4 698 941	234 214	0	234 214
30110	6 620	105 832	112 452	352 612	188 821	541 433	352 760	264 001	616 761	6 472	30 652	37 124
30202	73 707	0	73 707	781	0	781	0	0	0	74 488	0	74 488
30204	6 421	0	6 421	760	0	760	0	0	0	7 181	0	7 181
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30213	1 135	408	1 543	3 599	2 990	6 589	1 874	2 645	4 519	2 860	753	3 613
30221	0	0	0	150 218	6 280	156 498	150 218	6 280	156 498	0	0	0
30233	2 444	0	2 444	27 729	159	27 888	29 031	153	29 184	1 142	6	1 148
30302	206	5 650	5 856	21 874	366	22 240	21 441	518	21 959	639	5 498	6 137
30306	427 978	0	427 978	10 000	0	10 000	17 421	0	17 421	420 557	0	420 557
30602	85	0	85	100 079	0	100 079	100 085	0	100 085	79	0	79
32002	0	0	0	195 000	61 693	256 693	195 000	61 693	256 693	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	42 470	62 470	20 000	42 470	62 470	0	0	0
44208	682	0	682	0	0	0	137	0	137	545	0	545
45201	3 908	0	3 908	11 381	0	11 381	6 134	0	6 134	9 155	0	9 155
45203	243 189	0	243 189	384 644	0	384 644	393 953	0	393 953	233 880	0	233 880
45204	39 332	0	39 332	71 576	0	71 576	36 550	0	36 550	74 358	0	74 358
45205	17 266	0	17 266	7 424	0	7 424	10 344	0	10 344	14 346	0	14 346
45206	900 077	0	900 077	59 227	0	59 227	161 213	0	161 213	798 091	0	798 091
45207	2 120 135	53 505	2 173 640	202 294	1 452	203 746	115 086	3 691	118 777	2 207 343	51 266	2 258 609
45208	2 097 863	118 610	2 216 473	113 120	4 667	117 787	26 757	8 611	35 368	2 184 226	114 666	2 298 892
45401	859	0	859	1 456	0	1 456	2 018	0	2 018	297	0	297
45403	47 385	0	47 385	9 360	0	9 360	51 095	0	51 095	5 650	0	5 650
45406	11 643	0	11 643	3 485	0	3 485	3 688	0	3 688	11 440	0	11 440
45407	9 676	0	9 676	650	0	650	380	0	380	9 946	0	9 946
45408	6 958	0	6 958	0	0	0	2 194	0	2 194	4 764	0	4 764
45502	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45503	2 020	0	2 020	49	0	49	48	0	48	2 021	0	2 021
45504	6 320	0	6 320	250	0	250	5 962	0	5 962	608	0	608
45505	70 203	413	70 616	38 591	11	38 602	7 847	28	7 875	100 947	396	101 343
45506	323 989	39 675	363 664	28 684	991	29 675	23 775	9 995	33 770	328 898	30 671	359 569
45507	530 556	8 027	538 583	43 645	296	43 941	15 305	851	16 156	558 896	7 472	566 368
45509	6 211	285	6 496	4 587	7	4 594	3 678	20	3 698	7 120	272	7 392
45812	26 751	29 942	56 693	73	1 641	1 714	33	2 215	2 248	26 791	29 368	56 159
45814	1 255	0	1 255	9	0	9	29	0	29	1 235	0	1 235
45815	15 571	3 430	19 001	576	89	665	3 420	236	3 656	12 727	3 283	16 010
45912	1 127	0	1 127	0	0	0	4	0	4	1 123	0	1 123
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	519	13	532	128	1	129	166	1	167	481	13	494
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	70 036	6 539	76 575	70 036	6 539	76 575	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	9 436	2 461	11 897	15 439	2 450	17 889	17 037	2 497	19 534	7 838	2 414	10 252
47427	28 038	550	28 588	76 653	1 463	78 116	72 946	1 473	74 419	31 745	540	32 285
50205	179 434	0	179 434	57 928	0	57 928	57 356	0	57 356	180 006	0	180 006
50206	63 695	0	63 695	400	0	400	956	0	956	63 139	0	63 139
50208	1 414	0	1 414	16	0	16	0	0	0	1 430	0	1 430
50218	0	0	0	57 138	0	57 138	57 138	0	57 138	0	0	0
50221	798	0	798	21	0	21	157	0	157	662	0	662
50505	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
50606	5 831	0	5 831	0	0	0	0	0	0	5 831	0	5 831
51506	11 825	0	11 825	0	0	0	0	0	0	11 825	0	11 825
52503	318	0	318	0	0	0	14	0	14	304	0	304
60302	215	0	215	587	0	587	460	0	460	342	0	342
60308	187	0	187	996	0	996	922	0	922	261	0	261
60310	553	0	553	842	0	842	912	0	912	483	0	483
60312	2 590	0	2 590	6 320	0	6 320	5 222	0	5 222	3 688	0	3 688
60314	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368
60323	3 834	0	3 834	465	0	465	54	0	54	4 245	0	4 245
60401	584 908	0	584 908	592	0	592	596	0	596	584 904	0	584 904
60404	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
60411	50 595	0	50 595	0	0	0	0	0	0	50 595	0	50 595
60701	1 174	0	1 174	724	0	724	592	0	592	1 306	0	1 306
60901	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61002	503	0	503	35	0	35	193	0	193	345	0	345
61008	1 340	0	1 340	471	0	471	560	0	560	1 251	0	1 251
61009	1 596	0	1 596	278	0	278	468	0	468	1 406	0	1 406
61011	46 426	0	46 426	0	0	0	0	0	0	46 426	0	46 426
61209	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
61403	9 140	0	9 140	384	0	384	696	0	696	8 828	0	8 828
70606	590 380	0	590 380	105 150	0	105 150	721	0	721	694 809	0	694 809
70607	389	0	389	140	0	140	144	0	144	385	0	385
70608	252 884	0	252 884	56 523	0	56 523	0	0	0	309 407	0	309 407
70611	12 329	0	12 329	894	0	894	0	0	0	13 223	0	13 223
Итого по активу (баланс)	9 184 411	544 740	9 729 151	11 775 842	646 527	12 422 369	11 454 387	756 320	12 210 707	9 505 866	434 947	9 940 813
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	390 358	0	390 358	0	0	0	0	0	0	390 358	0	390 358
10602	28 192	0	28 192	0	0	0	0	0	0	28 192	0	28 192
10603	798	0	798	157	0	157	21	0	21	662	0	662
10701	12 507	0	12 507	0	0	0	0	0	0	12 507	0	12 507
10801	249 356	0	249 356	0	0	0	0	0	0	249 356	0	249 356
30222	0	18	18	1 175	1 362	2 537	1 175	1 362	2 537	0	18	18
30223	29 694	0	29 694	805 232	0	805 232	796 159	0	796 159	20 621	0	20 621
30226	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
30232	180	0	180	27 188	4 810	31 998	27 164	4 810	31 974	156	0	156
30301	206	5 650	5 856	21 441	518	21 959	21 874	366	22 240	639	5 498	6 137
30305	427 978	0	427 978	17 421	0	17 421	10 000	0	10 000	420 557	0	420 557
31205	137 000	0	137 000	51 500	0	51 500	40 000	0	40 000	125 500	0	125 500
31302	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
31303	94 000	0	94 000	343 000	0	343 000	319 000	0	319 000	70 000	0	70 000
31304	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	69 000	0	69 000	19 000	0	19 000
31503	0	0	0	50 004	0	50 004	50 004	0	50 004	0	0	0
40502	46 456	98 458	144 914	37 561	99 257	136 818	14 080	799	14 879	22 975	0	22 975
40602	1 120	0	1 120	248 256	0	248 256	293 335	0	293 335	46 199	0	46 199
40603	791	0	791	1 097	0	1 097	1 563	0	1 563	1 257	0	1 257
40701	862	0	862	39 709	0	39 709	40 239	0	40 239	1 392	0	1 392
40702	549 921	12 985	562 906	4 206 480	152 044	4 358 524	4 303 279	156 731	4 460 010	646 720	17 672	664 392
40703	36 169	0	36 169	124 027	0	124 027	126 363	0	126 363	38 505	0	38 505
40802	301 436	0	301 436	784 592	0	784 592	731 012	0	731 012	247 856	0	247 856
40807	27	0	27	35	0	35	69	0	69	61	0	61
40817	327 286	4 800	332 086	444 704	1 725	446 429	425 646	1 318	426 964	308 228	4 393	312 621
40820	292	0	292	133	0	133	194	0	194	353	0	353
40821	6 599	0	6 599	349 689	0	349 689	349 948	0	349 948	6 858	0	6 858
40905	0	0	0	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0
40906	0	0	0	52 911	0	52 911	52 911	0	52 911	0	0	0
40909	0	0	0	2 224	2 126	4 350	2 224	2 126	4 350	0	0	0
40910	0	0	0	57	174	231	57	174	231	0	0	0
40911	6 625	0	6 625	192 753	0	192 753	192 359	0	192 359	6 231	0	6 231
40912	0	0	0	3 687	17 360	21 047	3 687	17 360	21 047	0	0	0
40913	0	0	0	2 263	10 657	12 920	2 263	10 657	12 920	0	0	0
41802	100	0	100	34 500	0	34 500	61 500	0	61 500	27 100	0	27 100
42005	28 000	0	28 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	28 000	0	28 000
42104	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42105	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	74 600	0	74 600	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	75 600	0	75 600
42205	16 889	0	16 889	0	0	0	39 867	0	39 867	56 756	0	56 756
42206	150 000	0	150 000	41 000	0	41 000	112 766	0	112 766	221 766	0	221 766
42301	185 570	30 336	215 906	354 333	39 597	393 930	376 660	37 198	413 858	207 897	27 937	235 834
42303	12 309	403	12 712	8 164	432	8 596	3 981	1 091	5 072	8 126	1 062	9 188
42304	20 942	2 526	23 468	2 746	1 200	3 946	11 961	1 267	13 228	30 157	2 593	32 750
42305	111 422	6 585	118 007	15 116	1 142	16 258	19 543	2 580	22 123	115 849	8 023	123 872
42306	2 048 257	19 013	2 067 270	511 716	3 252	514 968	84 277	1 825	86 102	1 620 818	17 586	1 638 404
42307	2 155 177	364 579	2 519 756	85 724	41 855	127 579	499 140	29 055	528 195	2 568 593	351 779	2 920 372
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	6	0	6	4	0	4	3	0	3	5	0	5
42312	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
42313	21	0	21	4	0	4	3	0	3	20	0	20
42314	34	0	34	1	0	1	4	0	4	37	0	37
42315	70	0	70	1	0	1	1	0	1	70	0	70
42601	126	6	132	16	1 021	1 037	170	1 020	1 190	280	5	285
42604	12	0	12	0	7	7	5	136	141	17	129	146
42606	570	0	570	0	0	0	90	0	90	660	0	660
42607	2 372	0	2 372	0	0	0	58	0	58	2 430	0	2 430
45215	167 615	0	167 615	12 472	0	12 472	11 203	0	11 203	166 346	0	166 346
45415	2 147	0	2 147	108	0	108	32	0	32	2 071	0	2 071
45515	18 859	0	18 859	1 505	0	1 505	1 598	0	1 598	18 952	0	18 952
45818	58 354	0	58 354	5 572	0	5 572	2 951	0	2 951	55 733	0	55 733
45918	960	0	960	61	0	61	7	0	7	906	0	906
47407	0	0	0	6 539	70 291	76 830	6 539	70 291	76 830	0	0	0
47411	78 069	1 238	79 307	35 215	2 066	37 281	35 515	2 055	37 570	78 369	1 227	79 596
47416	601	0	601	9 107	16 771	25 878	8 945	28 683	37 628	439	11 912	12 351
47422	382	900	1 282	13 948	16 914	30 862	14 078	16 822	30 900	512	808	1 320
47425	8 682	0	8 682	8 947	0	8 947	8 071	0	8 071	7 806	0	7 806
47426	6 070	0	6 070	3 998	0	3 998	4 999	0	4 999	7 071	0	7 071
50220	4 078	0	4 078	911	0	911	0	0	0	3 167	0	3 167
50507	289	0	289	0	0	0	226	0	226	515	0	515
50620	2 234	0	2 234	69	0	69	140	0	140	2 305	0	2 305
51510	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
52301	664	0	664	1 840	0	1 840	1 940	0	1 940	764	0	764
52306	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
52406	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
60301	410	0	410	5 299	0	5 299	9 171	0	9 171	4 282	0	4 282
60305	0	0	0	10 132	0	10 132	13 685	0	13 685	3 553	0	3 553
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	50	0	50	14	0	14	166	0	166	202	0	202
60311	714	0	714	6 184	0	6 184	6 186	0	6 186	716	0	716
60322	290	0	290	5 227	0	5 227	5 288	0	5 288	351	0	351
60324	2 921	0	2 921	201	0	201	266	0	266	2 986	0	2 986
60601	150 870	0	150 870	596	0	596	1 691	0	1 691	151 965	0	151 965
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61012	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
61304	29	0	29	0	0	0	18	0	18	47	0	47
70601	632 813	0	632 813	0	0	0	123 584	0	123 584	756 397	0	756 397
70602	75	0	75	143	0	143	68	0	68	0	0	0
70603	251 452	0	251 452	0	0	0	56 202	0	56 202	307 654	0	307 654
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	9 181 654	547 497	9 729 151	9 208 595	484 581	9 693 176	9 517 112	387 726	9 904 838	9 490 171	450 642	9 940 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
90704	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
90901	110 372	0	110 372	902	0	902	246	0	246	111 028	0	111 028
90902	554 249	0	554 249	48 693	0	48 693	54 252	0	54 252	548 690	0	548 690
91202	20	0	20	2	0	2	1	0	1	21	0	21
91203	43	0	43	2	0	2	2	0	2	43	0	43
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	222 760	50 620	273 380	89 803	1 312	91 115	101 314	3 480	104 794	211 249	48 452	259 701
91414	7 922 492	242 846	8 165 338	683 368	7 848	691 216	210 544	16 978	227 522	8 395 316	233 716	8 629 032
91501	20 112	0	20 112	5 701	0	5 701	3 535	0	3 535	22 278	0	22 278
91502	1 536	0	1 536	94	0	94	20	0	20	1 610	0	1 610
91604	11 480	2 499	13 979	3 027	452	3 479	2 691	219	2 910	11 816	2 732	14 548
91704	731	43	774	0	2	2	386	3	389	345	42	387
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	3 073	2 363	5 436	0	129	129	759	174	933	2 314	2 318	4 632
91803	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
99998	9 068 396	0	9 068 396	1 065 508	0	1 065 508	935 992	0	935 992	9 197 912	0	9 197 912
Итого по активу (баланс)	17 915 951	298 371	18 214 322	1 898 943	9 743	1 908 686	1 311 582	20 854	1 332 436	18 503 312	287 260	18 790 572
Пассив
91003	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
91004	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
91312	8 591 512	0	8 591 512	221 525	0	221 525	348 271	0	348 271	8 718 258	0	8 718 258
91315	81 745	0	81 745	11 852	0	11 852	787	0	787	70 680	0	70 680
91316	131 742	498	132 240	225 801	33	225 834	197 020	13	197 033	102 961	478	103 439
91317	190 279	333	190 612	475 216	24	475 240	516 684	15	516 699	231 747	324	232 071
91507	72 287	0	72 287	0	0	0	1 177	0	1 177	73 464	0	73 464
99999	9 145 926	0	9 145 926	396 253	0	396 253	842 987	0	842 987	9 592 660	0	9 592 660
Итого по пассиву (баланс)	18 213 491	831	18 214 322	1 332 188	57	1 332 245	1 908 467	28	1 908 495	18 789 770	802	18 790 572
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	2 420 637,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 637,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 420 639,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 420 639,0000
Пассив
98050	0	0	2 420 639,0000	0	0	53 660,0000	0	0	53 660,0000	0	0	2 420 639,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	53 660,0000	0	0	53 660,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 420 639,0000	0	0	107 320,0000	0	0	107 320,0000	0	0	2 420 639,0000

Страница была полезной?