Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Первый Экспресс" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3237

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	141	0	141	761	0	761	0	0	0	902	0	902
20202	75 342	84 867	160 209	2 309 123	247 756	2 556 879	2 312 366	228 283	2 540 649	72 099	104 340	176 439
20207	3 163	1 135	4 298	79 748	1 658	81 406	79 929	1 960	81 889	2 982	833	3 815
20208	48 831	0	48 831	243 009	0	243 009	248 992	0	248 992	42 848	0	42 848
20209	2 650	0	2 650	1 405 534	21 467	1 427 001	1 406 584	21 467	1 428 051	1 600	0	1 600
30102	157 969	0	157 969	3 837 271	0	3 837 271	3 771 220	0	3 771 220	224 020	0	224 020
30110	5 478	14 239	19 717	277 761	72 388	350 149	275 428	67 388	342 816	7 811	19 239	27 050
30202	53 304	0	53 304	206	0	206	0	0	0	53 510	0	53 510
30204	6 139	0	6 139	0	0	0	107	0	107	6 032	0	6 032
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	0	0	0	10 072	0	10 072	10 072	0	10 072	0	0	0
30221	0	0	0	43 528	19 216	62 744	43 528	19 216	62 744	0	0	0
30233	1 438	12	1 450	20 773	68	20 841	21 029	80	21 109	1 182	0	1 182
30602	158	0	158	376 783	0	376 783	376 871	0	376 871	70	0	70
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
44208	2 882	0	2 882	0	0	0	287	0	287	2 595	0	2 595
45201	3 577	0	3 577	16 308	0	16 308	13 295	0	13 295	6 590	0	6 590
45203	114 633	7 204	121 837	182 526	9 272	191 798	167 419	8 849	176 268	129 740	7 627	137 367
45204	27 074	0	27 074	9 596	0	9 596	28 898	0	28 898	7 772	0	7 772
45205	27 804	0	27 804	1 208	0	1 208	22 325	0	22 325	6 687	0	6 687
45206	704 678	49 438	754 116	122 899	4 671	127 570	91 613	2 088	93 701	735 964	52 021	787 985
45207	1 977 610	67 686	2 045 296	46 202	6 511	52 713	41 934	3 139	45 073	1 981 878	71 058	2 052 936
45208	866 185	58 823	925 008	27 325	5 297	32 622	4 161	3 038	7 199	889 349	61 082	950 431
45401	417	0	417	727	0	727	511	0	511	633	0	633
45403	400	0	400	15 090	0	15 090	15 390	0	15 390	100	0	100
45406	22 267	0	22 267	2 408	0	2 408	2 913	0	2 913	21 762	0	21 762
45407	31 046	0	31 046	2 617	0	2 617	1 657	0	1 657	32 006	0	32 006
45408	2 474	0	2 474	0	0	0	53	0	53	2 421	0	2 421
45502	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45503	50	0	50	50	0	50	0	0	0	100	0	100
45504	16 159	0	16 159	40	0	40	16 064	0	16 064	135	0	135
45505	135 123	19 759	154 882	16 702	1 776	18 478	27 222	616	27 838	124 603	20 919	145 522
45506	308 097	31 167	339 264	19 937	2 971	22 908	23 591	1 931	25 522	304 443	32 207	336 650
45507	351 391	6 693	358 084	27 701	614	28 315	8 434	340	8 774	370 658	6 967	377 625
45509	7 200	385	7 585	5 653	35	5 688	4 491	12	4 503	8 362	408	8 770
45812	27 513	0	27 513	207	1 159	1 366	354	1 159	1 513	27 366	0	27 366
45814	732	0	732	10	0	10	10	0	10	732	0	732
45815	21 025	3 280	24 305	554	295	849	513	102	615	21 066	3 473	24 539
45912	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	774	0	774	8	0	8	61	0	61	721	0	721
47408	0	0	0	39 409	16 643	56 052	39 409	16 643	56 052	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47423	8 772	1 183	9 955	12 050	1 633	13 683	12 126	1 582	13 708	8 696	1 234	9 930
47427	19 751	583	20 334	54 139	1 602	55 741	53 793	1 579	55 372	20 097	606	20 703
47802	26 909	0	26 909	0	0	0	0	0	0	26 909	0	26 909
50205	60 187	0	60 187	181 526	0	181 526	181 137	0	181 137	60 576	0	60 576
50206	53 920	0	53 920	126 338	0	126 338	125 978	0	125 978	54 280	0	54 280
50218	0	0	0	307 841	0	307 841	307 841	0	307 841	0	0	0
50221	476	0	476	0	0	0	476	0	476	0	0	0
52503	278	0	278	2	0	2	72	0	72	208	0	208
60302	380	0	380	453	0	453	594	0	594	239	0	239
60308	155	0	155	875	0	875	825	0	825	205	0	205
60310	529	0	529	781	0	781	795	0	795	515	0	515
60312	5 504	0	5 504	5 641	0	5 641	5 026	0	5 026	6 119	0	6 119
60314	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368
60323	2 015	0	2 015	155	0	155	215	0	215	1 955	0	1 955
60401	423 747	0	423 747	1 636	0	1 636	23	0	23	425 360	0	425 360
60404	1 639	0	1 639	0	0	0	0	0	0	1 639	0	1 639
60701	2 452	0	2 452	750	0	750	577	0	577	2 625	0	2 625
60901	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
61002	136	0	136	66	0	66	89	0	89	113	0	113
61008	976	0	976	244	0	244	304	0	304	916	0	916
61009	1 663	0	1 663	417	0	417	445	0	445	1 635	0	1 635
61010	0	0	0	13	0	13	2	0	2	11	0	11
61011	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	5 688	0	5 688	1 153	0	1 153	615	0	615	6 226	0	6 226
70606	480 150	0	480 150	88 583	0	88 583	384	0	384	568 349	0	568 349
70608	190 057	0	190 057	49 689	0	49 689	0	0	0	239 746	0	239 746
70611	13 346	0	13 346	1 767	0	1 767	0	0	0	15 113	0	15 113
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	261 711	0	261 711	0	0	0	0	0	0	261 711	0	261 711
10603	476	0	476	476	0	476	0	0	0	0	0	0
10701	8 740	0	8 740	0	0	0	0	0	0	8 740	0	8 740
10801	151 344	0	151 344	0	0	0	0	0	0	151 344	0	151 344
30109	6 446	1 511	7 957	10 068	412	10 480	10 068	133	10 201	6 446	1 232	7 678
30222	5	15	20	1 162	2 336	3 498	1 185	2 337	3 522	28	16	44
30223	58 221	0	58 221	873 042	0	873 042	858 291	0	858 291	43 470	0	43 470
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	25	0	25	17 222	3 196	20 418	17 511	3 196	20 707	314	0	314
31204	62 000	0	62 000	27 000	0	27 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	158 000	0	158 000	153 000	0	153 000	15 000	0	15 000
31304	50 000	0	50 000	149 900	0	149 900	144 800	0	144 800	44 900	0	44 900
31305	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31502	0	0	0	102 347	0	102 347	102 347	0	102 347	0	0	0
31504	0	0	0	172 066	0	172 066	172 066	0	172 066	0	0	0
40502	29 814	6	29 820	44 207	0	44 207	62 113	1	62 114	47 720	7	47 727
40602	902	0	902	2 539	0	2 539	2 725	0	2 725	1 088	0	1 088
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	2 616	0	2 616	40 960	0	40 960	39 671	0	39 671	1 327	0	1 327
40702	482 800	6 391	489 191	3 389 659	25 656	3 415 315	3 470 240	35 740	3 505 980	563 381	16 475	579 856
40703	26 663	0	26 663	62 216	0	62 216	61 813	0	61 813	26 260	0	26 260
40802	236 599	0	236 599	638 150	0	638 150	638 158	0	638 158	236 607	0	236 607
40807	57	0	57	20	0	20	0	0	0	37	0	37
40817	260 326	7 133	267 459	320 860	1 454	322 314	310 006	1 524	311 530	249 472	7 203	256 675
40820	124	0	124	188	0	188	183	0	183	119	0	119
40821	6 899	0	6 899	326 614	0	326 614	323 213	0	323 213	3 498	0	3 498
40905	0	0	0	1 344	18	1 362	1 344	18	1 362	0	0	0
40906	0	0	0	105 634	0	105 634	105 634	0	105 634	0	0	0
40909	0	0	0	1 623	1 422	3 045	1 623	1 422	3 045	0	0	0
40910	0	0	0	74	88	162	74	88	162	0	0	0
40911	5 408	0	5 408	144 333	0	144 333	141 274	0	141 274	2 349	0	2 349
40912	0	252	252	2 720	15 489	18 209	2 720	15 237	17 957	0	0	0
40913	0	0	0	813	10 477	11 290	813	10 477	11 290	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 500	0	6 500	500	0	500	500	0	500	6 500	0	6 500
42106	42 300	0	42 300	0	0	0	0	0	0	42 300	0	42 300
42205	0	0	0	0	0	0	16 728	0	16 728	16 728	0	16 728
42301	119 914	12 240	132 154	316 362	21 142	337 504	310 320	18 195	328 515	113 872	9 293	123 165
42303	23 914	97	24 011	16 675	104	16 779	8 899	7	8 906	16 138	0	16 138
42304	50 712	1 578	52 290	15 048	613	15 661	19 641	1 260	20 901	55 305	2 225	57 530
42305	195 280	7 702	202 982	41 107	1 510	42 617	26 308	1 154	27 462	180 481	7 346	187 827
42306	1 534 069	48 971	1 583 040	265 048	6 672	271 720	315 530	6 005	321 535	1 584 551	48 304	1 632 855
42307	1 381 570	286 660	1 668 230	25 383	18 468	43 851	37 899	34 659	72 558	1 394 086	302 851	1 696 937
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42313	14	0	14	4	0	4	2	0	2	12	0	12
42314	52	0	52	2	0	2	3	0	3	53	0	53
42315	65	0	65	2	0	2	1	0	1	64	0	64
42601	56	5	61	3	1	4	12	1	13	65	5	70
42606	220	0	220	0	0	0	10	0	10	230	0	230
42607	1 160	111	1 271	0	121	121	0	10	10	1 160	0	1 160
44215	122	0	122	13	0	13	0	0	0	109	0	109
45215	69 130	0	69 130	6 121	0	6 121	10 418	0	10 418	73 427	0	73 427
45415	828	0	828	418	0	418	69	0	69	479	0	479
45515	13 122	0	13 122	11 169	0	11 169	10 700	0	10 700	12 653	0	12 653
45818	44 164	0	44 164	731	0	731	4 477	0	4 477	47 910	0	47 910
45918	992	0	992	13	0	13	1	0	1	980	0	980
47407	0	0	0	16 644	39 456	56 100	16 644	39 456	56 100	0	0	0
47411	61 336	1 172	62 508	37 436	2 111	39 547	24 691	2 111	26 802	48 591	1 172	49 763
47416	424	0	424	12 332	0	12 332	12 644	0	12 644	736	0	736
47422	356	864	1 220	11 694	16 193	27 887	11 523	15 418	26 941	185	89	274
47425	4 182	0	4 182	4 616	0	4 616	5 414	0	5 414	4 980	0	4 980
47426	1 506	0	1 506	1 987	0	1 987	2 198	0	2 198	1 717	0	1 717
47804	7 534	0	7 534	0	0	0	1 884	0	1 884	9 418	0	9 418
50220	141	0	141	0	0	0	761	0	761	902	0	902
52301	5 174	0	5 174	4 674	0	4 674	4 594	0	4 594	5 094	0	5 094
52306	4 067	0	4 067	811	0	811	0	0	0	3 256	0	3 256
52406	710	0	710	0	0	0	80	0	80	790	0	790
60301	3 516	0	3 516	8 143	0	8 143	7 901	0	7 901	3 274	0	3 274
60305	2 530	0	2 530	10 721	0	10 721	10 897	0	10 897	2 706	0	2 706
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	48	0	48	3	0	3	62	0	62	107	0	107
60311	1	0	1	4 892	0	4 892	4 892	0	4 892	1	0	1
60322	331	0	331	40	0	40	41	0	41	332	0	332
60324	1 676	0	1 676	164	0	164	32	0	32	1 544	0	1 544
60601	106 998	0	106 998	6	0	6	2 185	0	2 185	109 177	0	109 177
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	58	0	58	0	0	0	4	0	4	62	0	62
70601	537 586	0	537 586	0	0	0	95 232	0	95 232	632 818	0	632 818
70603	190 555	0	190 555	0	0	0	47 795	0	47 795	238 350	0	238 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	5 404	0	5 404	5 404	0	5 404	0	0	0
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	105 222	0	105 222	3 399	0	3 399	61 882	0	61 882	46 739	0	46 739
90902	448 715	0	448 715	104 563	0	104 563	27 398	0	27 398	525 880	0	525 880
91202	31	0	31	3	0	3	3	0	3	31	0	31
91203	39	0	39	4	0	4	4	0	4	39	0	39
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	190 510	0	190 510	24 000	54 397	78 397	82 874	5	82 879	131 636	54 392	186 028
91414	7 237 073	289 460	7 526 533	420 631	26 806	447 437	1 270 122	10 911	1 281 033	6 387 582	305 355	6 692 937
91418	26 909	0	26 909	0	0	0	0	0	0	26 909	0	26 909
91501	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
91502	667	0	667	50	0	50	0	0	0	717	0	717
91604	9 849	511	10 360	3 279	437	3 716	2 929	408	3 337	10 199	540	10 739
91704	735	36	771	0	3	3	0	2	2	735	37	772
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	3 258	1 993	5 251	0	202	202	14	117	131	3 244	2 078	5 322
91803	423	0	423	0	0	0	1	0	1	422	0	422
99998	7 144 526	0	7 144 526	616 111	0	616 111	775 250	0	775 250	6 985 387	0	6 985 387
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91311	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
91312	6 887 026	0	6 887 026	338 977	0	338 977	162 782	0	162 782	6 710 831	0	6 710 831
91315	18 436	4 152	22 588	3 128	244	3 372	2 485	420	2 905	17 793	4 328	22 121
91316	41 911	477	42 388	108 984	15	108 999	135 350	43	135 393	68 277	505	68 782
91317	133 406	10	133 416	313 703	8 678	322 381	290 200	8 678	298 878	109 903	10	109 913
91507	54 608	0	54 608	1 421	0	1 421	16 053	0	16 053	69 240	0	69 240
99999	8 320 378	0	8 320 378	1 404 537	0	1 404 537	585 641	0	585 641	7 501 482	0	7 501 482
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	109 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 540,0000
Пассив
98050	0	0	109 540,0000	0	0	292 980,0000	0	0	292 980,0000	0	0	109 540,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	292 980,0000	0	0	292 980,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?