Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 571	0	4 571	2 433	0	2 433	20	0	20	6 984	0	6 984
20202	14 003	25 605	39 608	4 228	540	4 768	342	732	1 074	17 889	25 413	43 302
30102	1 663 739	0	1 663 739	852 348 181	0	852 348 181	853 916 428	0	853 916 428	95 492	0	95 492
30110	4 609	8 783	13 392	5 441 401	1 658	5 443 059	5 444 910	2 002	5 446 912	1 100	8 439	9 539
30114	0	30 281 495	30 281 495	0	121 116 952	121 116 952	0	140 075 119	140 075 119	0	11 323 328	11 323 328
30202	522 757	0	522 757	0	0	0	57 972	0	57 972	464 785	0	464 785
30221	0	0	0	0	22 395	22 395	0	22 395	22 395	0	0	0
30233	0	0	0	258	2	260	258	2	260	0	0	0
304.1	69	22 315	22 384	397 064 177	93 841	397 158 018	397 064 191	94 080	397 158 271	55	22 076	22 131
31902	0	0	0	13 632 000	0	13 632 000	13 632 000	0	13 632 000	0	0	0
31903	0	0	0	101 432 500	0	101 432 500	101 432 500	0	101 432 500	0	0	0
32002	0	0	0	8 120 000	0	8 120 000	8 120 000	0	8 120 000	0	0	0
32101	0	0	0	613 798	0	613 798	613 798	0	613 798	0	0	0
32201	0	2 650	2 650	0	57	57	0	71	71	0	2 636	2 636
32202	0	0	0	145 978 474	0	145 978 474	119 160 065	0	119 160 065	26 818 409	0	26 818 409
32203	14 999 998	0	14 999 998	11 481 174	0	11 481 174	26 481 172	0	26 481 172	0	0	0
45104	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000
45105	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
45107	1 206 682	0	1 206 682	154 499	0	154 499	51 015	0	51 015	1 310 166	0	1 310 166
45108	2 973 577	0	2 973 577	0	0	0	38 385	0	38 385	2 935 192	0	2 935 192
45201	1 984 997	0	1 984 997	724 633	0	724 633	1 262 333	0	1 262 333	1 447 297	0	1 447 297
45203	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45204	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45205	490 400	0	490 400	1 000	0	1 000	0	0	0	491 400	0	491 400
45206	319 000	90 151	409 151	3 600	1 952	5 552	0	2 430	2 430	322 600	89 673	412 273
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45507	0	2 684	2 684	0	44	44	0	2 728	2 728	0	0	0
45523	2 683	0	2 683	0	0	0	2 683	0	2 683	0	0	0
45812	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45816	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47107	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
474.1	0	2 075 266	2 075 266	387 714 508	388 024 833	775 739 341	387 714 508	388 186 837	775 901 345	0	1 913 262	1 913 262
47421	55 192	0	55 192	180 929	0	180 929	235 979	0	235 979	142	0	142
47423	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47427	39 906	140	40 046	175 443	207	175 650	160 719	228	160 947	54 630	119	54 749
47440	0	52	52	1 745	499	2 244	1 745	514	2 259	0	37	37
47443	28	0	28	98	0	98	94	0	94	32	0	32
47465	26 232	0	26 232	32 309	0	32 309	13 383	0	13 383	45 158	0	45 158
47502	20	0	20	1 504	53	1 557	1 484	53	1 537	40	0	40
47813	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47830	322 700	0	322 700	0	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700
52601	47 652	0	47 652	45 221	0	45 221	39 522	0	39 522	53 351	0	53 351
60302	7 501	0	7 501	0	0	0	0	0	0	7 501	0	7 501
60308	3	0	3	104	0	104	101	0	101	6	0	6
60310	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
60312	17 757	0	17 757	7 307	0	7 307	6 994	0	6 994	18 070	0	18 070
60314	5 693	0	5 693	0	21	21	581	21	602	5 112	0	5 112
60323	1	0	1	192	0	192	192	0	192	1	0	1
60401	202 477	0	202 477	54 021	0	54 021	65	0	65	256 433	0	256 433
60404	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
60415	53 685	0	53 685	336	0	336	54 021	0	54 021	0	0	0
60804	24 246	0	24 246	0	0	0	0	0	0	24 246	0	24 246
60901	53 872	0	53 872	4 646	0	4 646	0	0	0	58 518	0	58 518
60906	12 403	0	12 403	3 605	0	3 605	4 646	0	4 646	11 362	0	11 362
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61214	0	0	0	5 339	0	5 339	5 339	0	5 339	0	0	0
61702	11 087	0	11 087	1 452	0	1 452	2 433	0	2 433	10 106	0	10 106
70606	9 631 577	0	9 631 577	801 065	0	801 065	0	0	0	10 432 642	0	10 432 642
70608	3 847 749	0	3 847 749	385 238	0	385 238	0	0	0	4 232 987	0	4 232 987
70611	61 357	0	61 357	15 339	0	15 339	0	0	0	76 696	0	76 696
Итого по активу (баланс)	41 457 071	32 509 141	73 966 212	1 927 934 200	509 263 061	2 437 197 261	1 917 024 921	528 387 219	2 445 412 140	52 366 350	13 384 983	65 751 333
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	37 420	0	37 420	0	0	0	0	0	0	37 420	0	37 420
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 758 730	0	2 758 730	0	0	0	0	0	0	2 758 730	0	2 758 730
30109	1 032	0	1 032	13	0	13	300	0	300	1 319	0	1 319
30111	1 288 199	0	1 288 199	473 754 970	0	473 754 970	472 956 378	0	472 956 378	489 607	0	489 607
30220	0	0	0	0	250 134	250 134	0	292 978	292 978	0	42 844	42 844
30223	48 234	0	48 234	868 642	0	868 642	861 362	0	861 362	40 954	0	40 954
30232	0	0	0	5 624 672	1 714	5 626 386	5 624 672	1 852	5 626 524	0	138	138
30236	0	0	0	0	1 411	1 411	0	1 411	1 411	0	0	0
31302	0	0	0	17 600 000	0	17 600 000	17 600 000	0	17 600 000	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	14 400 000	0	14 400 000	13 400 000	0	13 400 000	0	0	0
31402	0	0	0	2 169 000	0	2 169 000	2 169 000	0	2 169 000	0	0	0
31403	26 000	0	26 000	819 000	0	819 000	793 000	0	793 000	0	0	0
31409	201 369	0	201 369	0	0	0	0	0	0	201 369	0	201 369
31502	0	0	0	812 741	0	812 741	812 741	0	812 741	0	0	0
31503	799 998	0	799 998	799 998	0	799 998	0	0	0	0	0	0
32117	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
32213	900	0	900	3 748	0	3 748	4 457	0	4 457	1 609	0	1 609
407	7 199 246	5 035 117	12 234 363	358 966 703	14 231 692	373 198 395	359 061 438	14 357 628	373 419 066	7 293 981	5 161 053	12 455 034
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	87 985	48 397	136 382	158 517	27 493	186 010	151 197	30 436	181 633	80 665	51 340	132 005
40817	6	1	7	1 527	1 528	3 055	1 527	1 528	3 055	6	1	7
40820	2 022	0	2 022	5 190	4 897	10 087	5 349	4 897	10 246	2 181	0	2 181
42002	0	0	0	120 000	0	120 000	122 400	0	122 400	2 400	0	2 400
42003	304 300	0	304 300	142 500	0	142 500	9 200	0	9 200	171 000	0	171 000
42102	32 627 396	0	32 627 396	253 127 311	0	253 127 311	247 343 642	0	247 343 642	26 843 727	0	26 843 727
42103	3 655 100	0	3 655 100	2 536 347	0	2 536 347	1 846 847	0	1 846 847	2 965 600	0	2 965 600
42104	918 500	0	918 500	600 000	0	600 000	101 000	0	101 000	419 500	0	419 500
42105	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	187	187	0	6	6	0	4	4	0	185	185
45117	14 215	0	14 215	206	0	206	1 505	0	1 505	15 514	0	15 514
45217	8 552	0	8 552	4 055	0	4 055	1 669	0	1 669	6 166	0	6 166
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0
45818	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
47108	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
47403	0	0	0	217 903 703	86 742 353	304 646 056	217 903 703	86 742 353	304 646 056	0	0	0
47407	0	0	0	153 743 890	210 254 265	363 998 155	153 743 890	210 254 265	363 998 155	0	0	0
47416	8 512	227	8 739	79 412	14 868	94 280	71 054	15 674	86 728	154	1 033	1 187
47422	9	3 923	3 932	975	6 937	7 912	966	7 693	8 659	0	4 679	4 679
47424	19 684	0	19 684	334 586	0	334 586	332 051	0	332 051	17 149	0	17 149
47425	26 347	0	26 347	13 449	0	13 449	32 411	0	32 411	45 309	0	45 309
47426	39 629	0	39 629	139 979	0	139 979	130 351	0	130 351	30 001	0	30 001
47441	969	0	969	214	0	214	98	0	98	853	0	853
47442	20 013	7 999	28 012	40 259	252	40 511	42 004	671	42 675	21 758	8 418	30 176
47466	6 651	0	6 651	2 113	0	2 113	4 038	0	4 038	8 576	0	8 576
47501	12 946	6 768	19 714	2 286	714	3 000	1 554	200	1 754	12 214	6 254	18 468
47806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
47814	11 823	0	11 823	1 792	0	1 792	0	0	0	10 031	0	10 031
47815	960	0	960	0	0	0	68	0	68	1 028	0	1 028
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	46 813	0	46 813	38 688	0	38 688	44 526	0	44 526	52 651	0	52 651
60301	2 235	0	2 235	18 016	0	18 016	16 898	0	16 898	1 117	0	1 117
60305	17 373	0	17 373	19 538	0	19 538	19 864	0	19 864	17 699	0	17 699
60309	1 617	0	1 617	0	0	0	1 069	0	1 069	2 686	0	2 686
60311	1 635	0	1 635	3 771	0	3 771	3 041	0	3 041	905	0	905
60322	788	0	788	9	0	9	9	0	9	788	0	788
60324	11 464	0	11 464	2 938	0	2 938	2 503	0	2 503	11 029	0	11 029
60335	3 724	0	3 724	2 861	0	2 861	2 832	0	2 832	3 695	0	3 695
60349	48 033	0	48 033	0	0	0	2 031	0	2 031	50 064	0	50 064
60414	105 620	0	105 620	64	0	64	668	0	668	106 224	0	106 224
60805	6 523	0	6 523	0	0	0	563	0	563	7 086	0	7 086
60806	18 604	0	18 604	584	0	584	93	0	93	18 113	0	18 113
60903	24 209	0	24 209	0	0	0	528	0	528	24 737	0	24 737
70601	8 944 347	0	8 944 347	1 353	0	1 353	803 702	0	803 702	9 746 696	0	9 746 696
70603	4 835 978	0	4 835 978	0	0	0	450 328	0	450 328	5 286 306	0	5 286 306
70613	1 028	0	1 028	65 395	0	65 395	65 535	0	65 535	1 168	0	1 168
70615	0	0	0	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432
70801	750 816	0	750 816	0	0	0	0	0	0	750 816	0	750 816
Итого по пассиву (баланс)	68 863 593	5 102 619	73 966 212	1 504 933 725	311 538 264	1 816 471 989	1 496 545 520	311 711 590	1 808 257 110	60 475 388	5 275 945	65 751 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 030	0	17 030	91 665	0	91 665	106 825	0	106 825	1 870	0	1 870
90902	1	0	1	795	0	795	796	0	796	0	0	0
90909	26 830	0	26 830	79 860 293	0	79 860 293	78 553 081	0	78 553 081	1 334 042	0	1 334 042
91202	12 137	0	12 137	0	0	0	3 437	0	3 437	8 700	0	8 700
91203	83 466	0	83 466	3 438	0	3 438	0	0	0	86 904	0	86 904
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 105 700	4 792 030	22 897 730	2 350 000	493 583	2 843 583	0	136 765	136 765	20 455 700	5 148 848	25 604 548
91418	322 700	0	322 700	0	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700
91419	799 998	0	799 998	812 741	0	812 741	1 612 739	0	1 612 739	0	0	0
91501	21 259	0	21 259	0	0	0	0	0	0	21 259	0	21 259
91502	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	18 983	18 983	0	362	362	0	565	565	0	18 780	18 780
91803	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99998	32 190 650	0	32 190 650	161 568 608	0	161 568 608	147 533 964	0	147 533 964	46 225 294	0	46 225 294
Итого по активу (баланс)	51 581 756	4 811 013	56 392 769	244 687 540	493 945	245 181 485	227 810 842	137 330	227 948 172	68 458 454	5 167 628	73 626 082
Пассив
91311	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0
91314	14 999 998	0	14 999 998	145 641 237	0	145 641 237	157 459 648	0	157 459 648	26 818 409	0	26 818 409
91315	2 140 056	3 892 037	6 032 093	139 175	347 981	487 156	216 796	306 277	523 073	2 217 677	3 850 333	6 068 010
91317	2 900 403	1 994 635	4 895 038	1 493 931	54 811	1 548 742	3 538 531	42 227	3 580 758	4 945 003	1 982 051	6 927 054
91319	1 830 480	4 405 932	6 236 412	252 994	301 996	554 990	421 009	285 718	706 727	1 998 495	4 389 654	6 388 149
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	24 202 119	0	24 202 119	80 410 770	0	80 410 770	83 609 439	0	83 609 439	27 400 788	0	27 400 788
Итого по пассиву (баланс)	46 100 165	10 292 604	56 392 769	227 941 544	704 788	228 646 332	245 245 423	634 222	245 879 645	63 404 044	10 222 038	73 626 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	449 023	1 050 572	1 499 595	449 023	1 050 572	1 499 595	0	0	0
93302	45 275	0	45 275	449 193	1 058 234	1 507 427	449 023	1 058 234	1 507 257	45 445	0	45 445
93303	385 759	1 046 972	1 432 731	570 813	229 176	799 989	449 194	1 057 595	1 506 789	507 378	218 553	725 931
93304	821 591	344 829	1 166 420	440 255	137 923	578 178	543 828	229 378	773 206	718 018	253 374	971 392
93305	733 413	0	733 413	184 633	0	184 633	372 229	0	372 229	545 817	0	545 817
93306	0	0	0	121 880	1 381 911	1 503 791	121 880	1 381 911	1 503 791	0	0	0
93307	0	45 076	45 076	121 880	1 388 680	1 510 560	121 880	1 388 919	1 510 799	0	44 837	44 837
93308	121 880	1 318 232	1 440 112	305 488	657 342	962 830	121 880	1 394 555	1 516 435	305 488	581 019	886 507
93309	357 818	811 540	1 169 358	66 474	509 186	575 660	224 577	560 984	785 561	199 715	759 742	959 457
93310	0	710 737	710 737	0	195 948	195 948	0	381 599	381 599	0	525 086	525 086
93901	29 706 357	30 084 665	59 791 022	128 778 670	18 611 252	147 389 922	150 321 752	48 636 144	198 957 896	8 163 275	59 773	8 223 048
93902	0	0	0	49 330	2 769 235	2 818 565	49 330	2 767 042	2 816 372	0	2 193	2 193
99996	66 497 790	0	66 497 790	151 532 229	0	151 532 229	205 084 005	0	205 084 005	12 946 014	0	12 946 014
Итого по активу (баланс)	98 669 883	34 362 051	133 031 934	283 069 868	27 989 459	311 059 327	358 308 601	59 906 933	418 215 534	23 431 150	2 444 577	25 875 727
Пассив
96301	0	0	0	121 976	1 381 739	1 503 715	121 976	1 381 739	1 503 715	0	0	0
96302	0	45 076	45 076	121 976	1 388 747	1 510 723	121 976	1 388 508	1 510 484	0	44 837	44 837
96303	121 976	1 318 062	1 440 038	121 976	1 394 129	1 516 105	224 548	576 379	800 927	224 548	500 312	724 860
96304	357 790	811 540	1 169 330	224 548	560 983	785 531	66 455	509 167	575 622	199 697	759 724	959 421
96305	0	710 737	710 737	0	381 599	381 599	0	195 948	195 948	0	525 086	525 086
96306	0	0	0	448 911	1 050 483	1 499 394	448 911	1 050 483	1 499 394	0	0	0
96307	45 248	0	45 248	448 912	1 058 144	1 507 056	449 082	1 058 144	1 507 226	45 418	0	45 418
96308	385 676	1 046 883	1 432 559	449 082	1 057 762	1 506 844	651 506	310 137	961 643	588 100	299 258	887 358
96309	821 309	344 829	1 166 138	543 637	229 377	773 014	440 072	137 911	577 983	717 744	253 363	971 107
96310	733 151	0	733 151	372 075	0	372 075	184 602	0	184 602	545 678	0	545 678
96901	2 256 612	57 498 901	59 755 513	15 775 378	183 399 444	199 174 822	13 578 403	134 080 968	147 659 371	59 637	8 180 425	8 240 062
96902	0	0	0	2 762 910	49 376	2 812 286	2 765 097	49 376	2 814 473	2 187	0	2 187
99997	66 534 144	0	66 534 144	204 871 446	0	204 871 446	151 267 015	0	151 267 015	12 929 713	0	12 929 713
Итого по пассиву (баланс)	71 255 906	61 776 028	133 031 934	226 262 827	191 951 783	418 214 610	170 319 643	140 738 760	311 058 403	15 312 722	10 563 005	25 875 727

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?