Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 571	0	4 571	0	0	0	0	0	0	4 571	0	4 571
20202	11 561	26 168	37 729	2 822	2 131	4 953	380	2 694	3 074	14 003	25 605	39 608
30102	34 368	0	34 368	1 023 644 861	0	1 023 644 861	1 022 015 490	0	1 022 015 490	1 663 739	0	1 663 739
30110	2 135	8 819	10 954	7 027 979	2 722	7 030 701	7 025 505	2 758	7 028 263	4 609	8 783	13 392
30114	0	3 215 216	3 215 216	0	195 160 090	195 160 090	0	168 093 811	168 093 811	0	30 281 495	30 281 495
30202	515 833	0	515 833	6 924	0	6 924	0	0	0	522 757	0	522 757
30233	0	0	0	868	73	941	868	73	941	0	0	0
304.1	48	22 711	22 759	513 936 816	93 508	514 030 324	513 936 795	93 904	514 030 699	69	22 315	22 384
31902	0	0	0	46 200 000	0	46 200 000	46 200 000	0	46 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	86 000 000	0	86 000 000	86 000 000	0	86 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 950 000	0	11 950 000	11 950 000	0	11 950 000	0	0	0
32101	0	0	0	278 279	0	278 279	278 279	0	278 279	0	0	0
32102	0	35 552 840	35 552 840	1 522 000	0	1 522 000	1 522 000	35 552 840	37 074 840	0	0	0
32103	0	0	0	1 054 000	0	1 054 000	1 054 000	0	1 054 000	0	0	0
32201	0	2 613	2 613	0	223	223	0	186	186	0	2 650	2 650
32202	153 999	0	153 999	162 388 498	0	162 388 498	162 542 497	0	162 542 497	0	0	0
32203	0	0	0	45 620 183	0	45 620 183	30 620 185	0	30 620 185	14 999 998	0	14 999 998
45104	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
45105	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45107	1 057 898	0	1 057 898	216 000	0	216 000	67 216	0	67 216	1 206 682	0	1 206 682
45108	3 034 213	0	3 034 213	0	0	0	60 636	0	60 636	2 973 577	0	2 973 577
45201	1 349 989	0	1 349 989	1 686 313	0	1 686 313	1 051 305	0	1 051 305	1 984 997	0	1 984 997
45203	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45204	398 600	0	398 600	0	0	0	395 000	0	395 000	3 600	0	3 600
45205	10 900	0	10 900	479 500	0	479 500	0	0	0	490 400	0	490 400
45206	0	88 882	88 882	319 000	7 577	326 577	0	6 308	6 308	319 000	90 151	409 151
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45507	0	2 759	2 759	0	210	210	0	285	285	0	2 684	2 684
45523	2 758	0	2 758	13	0	13	88	0	88	2 683	0	2 683
45812	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
474.1	0	2 151 497	2 151 497	516 624 416	530 455 795	1 047 080 211	516 624 416	530 532 026	1 047 156 442	0	2 075 266	2 075 266
47417	0	0	0	0	8 139 980	8 139 980	0	8 139 980	8 139 980	0	0	0
47421	116 586	0	116 586	1 011 727	0	1 011 727	1 073 121	0	1 073 121	55 192	0	55 192
47423	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47427	49 740	290	50 030	158 816	232	159 048	168 650	382	169 032	39 906	140	40 046
47440	0	68	68	1 543	502	2 045	1 543	518	2 061	0	52	52
47443	41	0	41	696	0	696	709	0	709	28	0	28
47465	31 775	0	31 775	16 919	0	16 919	22 462	0	22 462	26 232	0	26 232
47502	59	0	59	1 883	253	2 136	1 922	253	2 175	20	0	20
47813	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47830	322 700	0	322 700	0	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700
52601	61 446	0	61 446	36 223	0	36 223	50 017	0	50 017	47 652	0	47 652
60302	0	0	0	7 501	0	7 501	0	0	0	7 501	0	7 501
60308	4	0	4	56	0	56	57	0	57	3	0	3
60310	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
60312	16 885	0	16 885	14 579	0	14 579	13 707	0	13 707	17 757	0	17 757
60314	3 949	0	3 949	2 286	2 299	4 585	542	2 299	2 841	5 693	0	5 693
60323	1	0	1	198	0	198	198	0	198	1	0	1
60401	202 370	0	202 370	107	0	107	0	0	0	202 477	0	202 477
60404	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
60415	53 685	0	53 685	107	0	107	107	0	107	53 685	0	53 685
60804	24 246	0	24 246	0	0	0	0	0	0	24 246	0	24 246
60901	51 980	0	51 980	1 892	0	1 892	0	0	0	53 872	0	53 872
60906	12 403	0	12 403	1 892	0	1 892	1 892	0	1 892	12 403	0	12 403
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61702	11 087	0	11 087	0	0	0	0	0	0	11 087	0	11 087
70606	7 130 350	0	7 130 350	2 501 229	0	2 501 229	2	0	2	9 631 577	0	9 631 577
70608	2 801 491	0	2 801 491	1 046 258	0	1 046 258	0	0	0	3 847 749	0	3 847 749
70611	53 519	0	53 519	15 339	0	15 339	7 501	0	7 501	61 357	0	61 357
Итого по активу (баланс)	19 866 440	41 071 863	60 938 303	2 425 279 326	733 865 600	3 159 144 926	2 403 688 695	742 428 322	3 146 117 017	41 457 071	32 509 141	73 966 212
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	37 420	0	37 420	0	0	0	0	0	0	37 420	0	37 420
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 758 730	0	2 758 730	0	0	0	0	0	0	2 758 730	0	2 758 730
30109	1 068	0	1 068	36	0	36	0	0	0	1 032	0	1 032
30111	63 197	0	63 197	555 146 751	0	555 146 751	556 371 753	0	556 371 753	1 288 199	0	1 288 199
30220	0	0	0	0	541 603	541 603	0	541 603	541 603	0	0	0
30223	61 185	0	61 185	1 272 272	0	1 272 272	1 259 321	0	1 259 321	48 234	0	48 234
30226	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
30232	0	11	11	7 381 784	2 057	7 383 841	7 381 784	2 046	7 383 830	0	0	0
30236	0	0	0	0	18 306	18 306	0	18 306	18 306	0	0	0
31302	1 400 000	0	1 400 000	64 700 000	0	64 700 000	63 300 000	0	63 300 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 300 000	0	15 300 000	16 300 000	0	16 300 000	1 000 000	0	1 000 000
31402	0	0	0	6 208 000	0	6 208 000	6 208 000	0	6 208 000	0	0	0
31403	0	0	0	186 000	0	186 000	212 000	0	212 000	26 000	0	26 000
31409	228 475	0	228 475	27 106	0	27 106	0	0	0	201 369	0	201 369
31503	0	0	0	0	0	0	799 998	0	799 998	799 998	0	799 998
32117	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
32213	9	0	9	3 743	0	3 743	4 634	0	4 634	900	0	900
407	7 120 051	4 435 753	11 555 804	469 263 027	15 047 442	484 310 469	469 342 222	15 646 806	484 989 028	7 199 246	5 035 117	12 234 363
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	55 650	122 403	178 053	263 827	154 920	418 747	296 162	80 914	377 076	87 985	48 397	136 382
40817	6	1	7	339	338	677	339	338	677	6	1	7
40820	1 926	0	1 926	10 386	10 211	20 597	10 482	10 211	20 693	2 022	0	2 022
42002	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
42003	295 690	0	295 690	153 190	0	153 190	161 800	0	161 800	304 300	0	304 300
42102	24 623 550	0	24 623 550	335 633 632	0	335 633 632	343 637 478	0	343 637 478	32 627 396	0	32 627 396
42103	4 791 000	0	4 791 000	2 862 499	0	2 862 499	1 726 599	0	1 726 599	3 655 100	0	3 655 100
42104	667 000	0	667 000	67 000	0	67 000	318 500	0	318 500	918 500	0	918 500
42105	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	190	190	0	17	17	0	14	14	0	187	187
45117	14 012	0	14 012	294	0	294	497	0	497	14 215	0	14 215
45217	5 010	0	5 010	1 512	0	1 512	5 054	0	5 054	8 552	0	8 552
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	2 759	0	2 759	88	0	88	13	0	13	2 684	0	2 684
45818	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
47108	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
47403	0	0	0	298 099 567	112 857 991	410 957 558	298 099 567	112 857 991	410 957 558	0	0	0
47407	0	0	0	223 271 976	300 599 936	523 871 912	223 271 976	300 599 936	523 871 912	0	0	0
47416	950	18	968	97 007	14 203	111 210	104 569	14 412	118 981	8 512	227	8 739
47422	9	4 117	4 126	1 321	4 610	5 931	1 321	4 416	5 737	9	3 923	3 932
47424	2 096	0	2 096	852 866	0	852 866	870 454	0	870 454	19 684	0	19 684
47425	31 921	0	31 921	22 574	0	22 574	17 000	0	17 000	26 347	0	26 347
47426	25 863	0	25 863	96 937	0	96 937	110 703	0	110 703	39 629	0	39 629
47441	482	0	482	209	0	209	696	0	696	969	0	969
47442	18 470	7 462	25 932	10 944	595	11 539	12 487	1 132	13 619	20 013	7 999	28 012
47466	6 325	0	6 325	2 236	0	2 236	2 562	0	2 562	6 651	0	6 651
47501	12 608	6 921	19 529	1 596	999	2 595	1 934	846	2 780	12 946	6 768	19 714
47806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
47814	13 557	0	13 557	1 734	0	1 734	0	0	0	11 823	0	11 823
47815	893	0	893	0	0	0	67	0	67	960	0	960
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	60 459	0	60 459	49 269	0	49 269	35 623	0	35 623	46 813	0	46 813
60301	312	0	312	19 848	0	19 848	21 771	0	21 771	2 235	0	2 235
60305	17 129	0	17 129	26 375	0	26 375	26 619	0	26 619	17 373	0	17 373
60309	3 352	0	3 352	3 352	0	3 352	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617
60311	242	0	242	5 312	0	5 312	6 705	0	6 705	1 635	0	1 635
60322	788	0	788	797	0	797	797	0	797	788	0	788
60324	10 014	0	10 014	4 847	0	4 847	6 297	0	6 297	11 464	0	11 464
60335	3 807	0	3 807	3 061	0	3 061	2 978	0	2 978	3 724	0	3 724
60349	49 588	0	49 588	3 599	0	3 599	2 044	0	2 044	48 033	0	48 033
60414	105 129	0	105 129	0	0	0	491	0	491	105 620	0	105 620
60805	5 977	0	5 977	0	0	0	546	0	546	6 523	0	6 523
60806	19 097	0	19 097	585	0	585	92	0	92	18 604	0	18 604
60903	23 749	0	23 749	0	0	0	460	0	460	24 209	0	24 209
70601	6 762 025	0	6 762 025	384	0	384	2 182 706	0	2 182 706	8 944 347	0	8 944 347
70603	3 394 823	0	3 394 823	0	0	0	1 441 155	0	1 441 155	4 835 978	0	4 835 978
70613	851	0	851	69 398	0	69 398	69 575	0	69 575	1 028	0	1 028
70801	750 816	0	750 816	0	0	0	0	0	0	750 816	0	750 816
Итого по пассиву (баланс)	56 361 427	4 576 876	60 938 303	1 981 229 706	429 253 228	2 410 482 934	1 993 731 872	429 778 971	2 423 510 843	68 863 593	5 102 619	73 966 212
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 873	0	1 873	109 693	0	109 693	94 536	0	94 536	17 030	0	17 030
90902	0	0	0	317	0	317	316	0	316	1	0	1
90909	965 898	0	965 898	45 025 037	0	45 025 037	45 964 105	0	45 964 105	26 830	0	26 830
91202	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
91203	83 466	0	83 466	0	0	0	0	0	0	83 466	0	83 466
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 886 950	4 114 226	22 001 176	218 750	1 005 826	1 224 576	0	328 022	328 022	18 105 700	4 792 030	22 897 730
91418	322 700	0	322 700	0	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700
91419	0	0	0	799 998	0	799 998	0	0	0	799 998	0	799 998
91501	21 259	0	21 259	0	0	0	0	0	0	21 259	0	21 259
91502	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	19 320	19 320	0	1 469	1 469	0	1 806	1 806	0	18 983	18 983
91803	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99998	16 827 693	0	16 827 693	212 529 847	0	212 529 847	197 166 890	0	197 166 890	32 190 650	0	32 190 650
Итого по активу (баланс)	36 123 961	4 133 546	40 257 507	258 683 642	1 007 295	259 690 937	243 225 847	329 828	243 555 675	51 581 756	4 811 013	56 392 769
Пассив
91003	0	0	0	6 924	0	6 924	6 924	0	6 924	0	0	0
91311	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
91314	153 999	0	153 999	193 162 682	0	193 162 682	208 008 681	0	208 008 681	14 999 998	0	14 999 998
91315	1 889 732	3 752 905	5 642 637	31 465	334 999	366 464	281 789	474 131	755 920	2 140 056	3 892 037	6 032 093
91317	3 320 061	1 356 215	4 676 276	3 087 493	132 289	3 219 782	2 667 835	770 709	3 438 544	2 900 403	1 994 635	4 895 038
91319	1 898 256	4 429 416	6 327 672	306 917	443 430	750 347	239 141	419 946	659 087	1 830 480	4 405 932	6 236 412
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	23 429 814	0	23 429 814	46 388 785	0	46 388 785	47 161 090	0	47 161 090	24 202 119	0	24 202 119
Итого по пассиву (баланс)	30 718 971	9 538 536	40 257 507	242 984 266	910 718	243 894 984	258 365 460	1 664 786	260 030 246	46 100 165	10 292 604	56 392 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	371 433	456 085	827 518	371 433	456 085	827 518	0	0	0
93302	45 110	0	45 110	371 598	470 406	842 004	371 433	470 406	841 839	45 275	0	45 275
93303	204 888	450 382	655 270	431 034	1 133 140	1 564 174	250 163	536 550	786 713	385 759	1 046 972	1 432 731
93304	927 947	934 782	1 862 729	324 679	440 061	764 740	431 035	1 030 014	1 461 049	821 591	344 829	1 166 420
93305	487 236	162 210	649 446	523 940	12 805	536 745	277 763	175 015	452 778	733 413	0	733 413
93306	0	0	0	460 151	371 707	831 858	460 151	371 707	831 858	0	0	0
93307	0	44 441	44 441	460 151	377 747	837 898	460 151	377 112	837 263	0	45 076	45 076
93308	460 151	200 083	660 234	121 880	1 446 452	1 568 332	460 151	328 303	788 454	121 880	1 318 232	1 440 112
93309	185 011	1 674 880	1 859 891	294 686	534 661	829 347	121 879	1 398 001	1 519 880	357 818	811 540	1 169 358
93310	172 806	475 482	648 288	0	564 261	564 261	172 806	329 006	501 812	0	710 737	710 737
93901	37 310 353	373 483	37 683 836	190 319 003	62 123 844	252 442 847	197 922 999	32 412 662	230 335 661	29 706 357	30 084 665	59 791 022
93902	0	855 397	855 397	62 478	13 534 122	13 596 600	62 478	14 389 519	14 451 997	0	0	0
99996	44 849 155	0	44 849 155	268 751 672	0	268 751 672	247 103 037	0	247 103 037	66 497 790	0	66 497 790
Итого по активу (баланс)	84 642 657	5 171 140	89 813 797	462 492 705	81 465 291	543 957 996	448 465 479	52 274 380	500 739 859	98 669 883	34 362 051	133 031 934
Пассив
96301	0	0	0	460 049	371 707	831 756	460 049	371 707	831 756	0	0	0
96302	0	44 441	44 441	460 049	377 112	837 161	460 049	377 747	837 796	0	45 076	45 076
96303	460 049	200 083	660 132	460 049	328 293	788 342	121 976	1 446 272	1 568 248	121 976	1 318 062	1 440 038
96304	184 997	1 674 743	1 859 740	121 976	1 397 858	1 519 834	294 769	534 655	829 424	357 790	811 540	1 169 330
96305	172 793	475 482	648 275	172 793	329 006	501 799	0	564 261	564 261	0	710 737	710 737
96306	0	0	0	371 209	456 085	827 294	371 209	456 085	827 294	0	0	0
96307	45 087	0	45 087	371 209	470 406	841 615	371 370	470 406	841 776	45 248	0	45 248
96308	204 791	450 382	655 173	250 039	536 543	786 582	430 924	1 133 044	1 563 968	385 676	1 046 883	1 432 559
96309	927 652	934 739	1 862 391	430 923	1 029 921	1 460 844	324 580	440 011	764 591	821 309	344 829	1 166 138
96310	486 963	162 210	649 173	277 671	175 015	452 686	523 859	12 805	536 664	733 151	0	733 151
96901	371 189	37 199 762	37 570 951	14 372 118	216 371 170	230 743 288	16 257 541	236 670 309	252 927 850	2 256 612	57 498 901	59 755 513
96902	321 131	532 661	853 792	10 485 734	3 856 764	14 342 498	10 164 603	3 324 103	13 488 706	0	0	0
99997	44 964 642	0	44 964 642	246 805 258	0	246 805 258	268 374 760	0	268 374 760	66 534 144	0	66 534 144
Итого по пассиву (баланс)	48 139 294	41 674 503	89 813 797	275 039 077	225 699 880	500 738 957	298 155 689	245 801 405	543 957 094	71 255 906	61 776 028	133 031 934

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?