Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 403	0	8 403	788	0	788	4 620	0	4 620	4 571	0	4 571
20202	7 341	27 274	34 615	2 389	467	2 856	357	1 410	1 767	9 373	26 331	35 704
30102	31 243	0	31 243	859 045 356	0	859 045 356	857 856 355	0	857 856 355	1 220 244	0	1 220 244
30110	2 162	9 729	11 891	5 573 268	1 291	5 574 559	5 572 775	2 116	5 574 891	2 655	8 904	11 559
30114	0	37 161 906	37 161 906	0	133 715 653	133 715 653	0	152 174 792	152 174 792	0	18 702 767	18 702 767
30202	610 563	0	610 563	0	0	0	9 977	0	9 977	600 586	0	600 586
30233	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
304.1	23	22 856	22 879	401 416 582	455	401 417 037	401 416 513	1 269	401 417 782	92	22 042	22 134
31902	0	0	0	35 660 500	0	35 660 500	35 660 500	0	35 660 500	0	0	0
31903	0	0	0	122 000 000	0	122 000 000	97 000 000	0	97 000 000	25 000 000	0	25 000 000
32002	0	0	0	19 800 000	0	19 800 000	19 800 000	0	19 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 850 000	0	6 850 000	6 850 000	0	6 850 000	0	0	0
32101	5 634	0	5 634	132 545	0	132 545	137 787	0	137 787	392	0	392
32103	0	9 213 100	9 213 100	0	3 690 265	3 690 265	0	9 229 630	9 229 630	0	3 673 735	3 673 735
32201	0	2 709	2 709	0	44	44	0	122	122	0	2 631	2 631
32202	0	0	0	137 802 892	0	137 802 892	137 802 892	0	137 802 892	0	0	0
32203	735 524	0	735 524	14 999 949	0	14 999 949	15 735 473	0	15 735 473	0	0	0
45103	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45104	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45107	1 084 722	0	1 084 722	56 000	0	56 000	35 325	0	35 325	1 105 397	0	1 105 397
45108	3 041 769	0	3 041 769	40 500	0	40 500	36 833	0	36 833	3 045 436	0	3 045 436
45201	1 027 671	119 770	1 147 441	663 163	30 365	693 528	383 483	150 135	533 618	1 307 351	0	1 307 351
45204	395 000	0	395 000	3 600	0	3 600	0	0	0	398 600	0	398 600
45206	50 000	92 131	142 131	0	1 517	1 517	0	4 148	4 148	50 000	89 500	139 500
45208	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45507	1 430	2 833	4 263	0	56	56	28	183	211	1 402	2 706	4 108
45523	4 222	0	4 222	0	0	0	153	0	153	4 069	0	4 069
45812	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	177	0	177	27	0	27	38	0	38	166	0	166
45816	8	0	8	1	0	1	7	0	7	2	0	2
45820	172	0	172	0	0	0	10	0	10	162	0	162
45915	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45920	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47107	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
474.1	0	2 719 818	2 719 818	404 894 943	320 590 351	725 485 294	404 894 943	322 200 701	727 095 644	0	1 109 468	1 109 468
47417	0	0	0	0	14 071 528	14 071 528	0	14 071 528	14 071 528	0	0	0
47421	103 244	0	103 244	557 585	0	557 585	461 786	0	461 786	199 043	0	199 043
47423	0	0	0	0	1 399	1 399	0	1 399	1 399	0	0	0
47427	38 691	230	38 921	156 700	220	156 920	135 213	350	135 563	60 178	100	60 278
47440	0	121	121	1 292	511	1 803	1 292	537	1 829	0	95	95
47443	57	0	57	175	0	175	204	0	204	28	0	28
47465	25 813	0	25 813	17 589	0	17 589	11 583	0	11 583	31 819	0	31 819
47502	20	0	20	559	444	1 003	541	444	985	38	0	38
47813	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47830	601 030	0	601 030	0	0	0	0	0	0	601 030	0	601 030
52601	38 866	0	38 866	18 542	0	18 542	21 847	0	21 847	35 561	0	35 561
60308	3	0	3	51	0	51	54	0	54	0	0	0
60310	0	0	0	6 457	0	6 457	6 457	0	6 457	0	0	0
60312	38 903	0	38 903	22 543	0	22 543	37 260	0	37 260	24 186	0	24 186
60314	2 350	0	2 350	0	24	24	456	24	480	1 894	0	1 894
60323	1	0	1	199	0	199	199	0	199	1	0	1
60336	1 533	0	1 533	0	0	0	194	0	194	1 339	0	1 339
60401	202 370	0	202 370	0	0	0	0	0	0	202 370	0	202 370
60404	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
60415	0	0	0	34 671	0	34 671	0	0	0	34 671	0	34 671
60804	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
60901	51 820	0	51 820	160	0	160	0	0	0	51 980	0	51 980
60906	11 204	0	11 204	660	0	660	159	0	159	11 705	0	11 705
61702	2 643	0	2 643	9 233	0	9 233	789	0	789	11 087	0	11 087
70606	4 156 359	0	4 156 359	1 106 838	0	1 106 838	1 765	0	1 765	5 261 432	0	5 261 432
70608	1 020 379	0	1 020 379	637 963	0	637 963	0	0	0	1 658 342	0	1 658 342
70611	17 840	0	17 840	17 839	0	17 839	0	0	0	35 679	0	35 679
70706	30 560 569	0	30 560 569	3 626	0	3 626	30 564 195	0	30 564 195	0	0	0
70708	14 749 325	0	14 749 325	0	0	0	14 749 325	0	14 749 325	0	0	0
70711	182 400	0	182 400	10 145	0	10 145	192 545	0	192 545	0	0	0
70714	26 760	0	26 760	0	0	0	26 760	0	26 760	0	0	0
Итого по активу (баланс)	60 184 532	49 372 477	109 557 009	2 012 545 491	472 104 590	2 484 650 081	2 029 410 831	497 838 788	2 527 249 619	43 319 192	23 638 279	66 957 471
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	37 420	0	37 420	0	0	0	0	0	0	37 420	0	37 420
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 758 730	0	2 758 730	0	0	0	0	0	0	2 758 730	0	2 758 730
30109	1 135	0	1 135	39	0	39	0	0	0	1 096	0	1 096
30111	145 603	0	145 603	434 029 049	0	434 029 049	434 043 842	0	434 043 842	160 396	0	160 396
30220	0	0	0	0	241 462	241 462	0	295 889	295 889	0	54 427	54 427
30223	69 491	0	69 491	5 609 062	0	5 609 062	5 585 147	0	5 585 147	45 576	0	45 576
30232	0	0	0	5 781 934	1 614	5 783 548	5 781 934	1 625	5 783 559	0	11	11
30236	0	287	287	0	3 757	3 757	0	3 470	3 470	0	0	0
31302	0	0	0	37 200 000	0	37 200 000	37 200 000	0	37 200 000	0	0	0
31303	4 500 000	0	4 500 000	11 100 000	0	11 100 000	9 600 000	0	9 600 000	3 000 000	0	3 000 000
31402	0	0	0	8 624 000	0	8 624 000	8 624 000	0	8 624 000	0	0	0
31403	0	0	0	3 445 000	0	3 445 000	3 843 000	0	3 843 000	398 000	0	398 000
31409	234 288	0	234 288	0	0	0	0	0	0	234 288	0	234 288
31502	0	0	0	4 627 855	0	4 627 855	4 627 855	0	4 627 855	0	0	0
31503	0	0	0	1 135 634	0	1 135 634	1 135 634	0	1 135 634	0	0	0
32117	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32213	44	0	44	4 886	0	4 886	4 842	0	4 842	0	0	0
407	6 698 578	4 056 978	10 755 556	495 966 691	9 732 745	505 699 436	495 928 372	10 807 591	506 735 963	6 660 259	5 131 824	11 792 083
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	46 969	85 701	132 670	103 985	57 528	161 513	298 591	37 552	336 143	241 575	65 725	307 300
40817	47	1	48	243	163	406	202	163	365	6	1	7
40820	1 636	0	1 636	8 463	6 324	14 787	8 995	6 324	15 319	2 168	0	2 168
42002	0	0	0	1 025 500	0	1 025 500	1 120 560	0	1 120 560	95 060	0	95 060
42003	159 847	0	159 847	141 750	0	141 750	84 680	0	84 680	102 777	0	102 777
42102	30 030 270	0	30 030 270	468 680 581	0	468 680 581	470 839 313	0	470 839 313	32 189 002	0	32 189 002
42103	5 127 900	0	5 127 900	3 271 201	0	3 271 201	2 054 601	0	2 054 601	3 911 300	0	3 911 300
42104	647 000	0	647 000	580 000	0	580 000	600 000	0	600 000	667 000	0	667 000
42105	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	191	191	0	11	11	0	4	4	0	184	184
45117	11 791	0	11 791	166	0	166	2 522	0	2 522	14 147	0	14 147
45217	4 588	0	4 588	1 233	0	1 233	1 603	0	1 603	4 958	0	4 958
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	4 262	0	4 262	154	0	154	0	0	0	4 108	0	4 108
45818	188	0	188	46	0	46	28	0	28	170	0	170
45918	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
47108	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
47403	0	0	0	206 625 789	77 945 365	284 571 154	206 625 789	77 945 365	284 571 154	0	0	0
47407	0	0	0	150 521 764	183 626 355	334 148 119	150 521 764	183 626 355	334 148 119	0	0	0
47416	25 482	12 949	38 431	122 221	19 070	141 291	108 876	8 726	117 602	12 137	2 605	14 742
47422	40	9 320	9 360	907	9 466	10 373	867	3 209	4 076	0	3 063	3 063
47424	8 556	0	8 556	424 999	0	424 999	419 057	0	419 057	2 614	0	2 614
47425	25 944	0	25 944	11 669	0	11 669	17 678	0	17 678	31 953	0	31 953
47426	34 167	0	34 167	109 645	0	109 645	104 290	0	104 290	28 812	0	28 812
47441	503	0	503	280	0	280	175	0	175	398	0	398
47442	24 413	7 049	31 462	1 115	339	1 454	2 407	625	3 032	25 705	7 335	33 040
47452	3	0	3	3	0	3	7	0	7	7	0	7
47466	7 320	0	7 320	2 761	0	2 761	2 895	0	2 895	7 454	0	7 454
47501	14 351	5 801	20 152	1 361	833	2 194	573	544	1 117	13 563	5 512	19 075
47806	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
47814	20 440	0	20 440	3 295	0	3 295	0	0	0	17 145	0	17 145
47815	654	0	654	0	0	0	116	0	116	770	0	770
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52602	38 305	0	38 305	21 483	0	21 483	18 034	0	18 034	34 856	0	34 856
60301	5 894	0	5 894	23 508	0	23 508	30 786	0	30 786	13 172	0	13 172
60305	15 105	0	15 105	35 743	0	35 743	36 866	0	36 866	16 228	0	16 228
60309	941	0	941	0	0	0	1 229	0	1 229	2 170	0	2 170
60311	11	0	11	4 523	0	4 523	5 593	0	5 593	1 081	0	1 081
60322	8	0	8	17	0	17	797	0	797	788	0	788
60324	20 313	0	20 313	9 542	0	9 542	1 761	0	1 761	12 532	0	12 532
60335	3 947	0	3 947	6 168	0	6 168	6 364	0	6 364	4 143	0	4 143
60349	59 328	0	59 328	17 722	0	17 722	12 927	0	12 927	54 533	0	54 533
60414	104 165	0	104 165	0	0	0	458	0	458	104 623	0	104 623
60805	5 086	0	5 086	0	0	0	420	0	420	5 506	0	5 506
60806	16 817	0	16 817	488	0	488	76	0	76	16 405	0	16 405
60903	22 846	0	22 846	0	0	0	427	0	427	23 273	0	23 273
70601	3 235 456	0	3 235 456	1 226	0	1 226	1 437 756	0	1 437 756	4 671 986	0	4 671 986
70603	2 017 374	0	2 017 374	0	0	0	374 769	0	374 769	2 392 143	0	2 392 143
70613	265	0	265	35 807	0	35 807	35 957	0	35 957	415	0	415
70701	29 977 043	0	29 977 043	29 978 367	0	29 978 367	1 324	0	1 324	0	0	0
70703	16 261 643	0	16 261 643	16 261 643	0	16 261 643	0	0	0	0	0	0
70713	27 057	0	27 057	27 057	0	27 057	0	0	0	0	0	0
70715	11 961	0	11 961	16 574	0	16 574	4 613	0	4 613	0	0	0
70801	0	0	0	45 532 824	0	45 532 824	46 283 640	0	46 283 640	750 816	0	750 816
Итого по пассиву (баланс)	105 378 732	4 178 277	109 557 009	1 931 135 978	271 645 032	2 202 781 010	1 887 444 030	272 737 442	2 160 181 472	61 686 784	5 270 687	66 957 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 871	0	1 871	65 680	0	65 680	65 686	0	65 686	1 865	0	1 865
90909	551 221	0	551 221	60 346 497	0	60 346 497	59 184 144	0	59 184 144	1 713 574	0	1 713 574
91202	17 620	0	17 620	0	0	0	0	0	0	17 620	0	17 620
91203	77 985	0	77 985	0	0	0	0	0	0	77 985	0	77 985
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 165 280	4 253 193	22 418 473	1 000 000	71 317	1 071 317	1 000 000	195 473	1 195 473	18 165 280	4 129 037	22 294 317
91418	601 030	0	601 030	0	0	0	0	0	0	601 030	0	601 030
91419	0	0	0	5 763 426	0	5 763 426	5 763 426	0	5 763 426	0	0	0
91501	21 259	0	21 259	0	0	0	0	0	0	21 259	0	21 259
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	19 443	19 443	0	387	387	0	1 079	1 079	0	18 751	18 751
91803	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
99998	18 334 330	0	18 334 330	155 980 738	0	155 980 738	157 285 815	0	157 285 815	17 029 253	0	17 029 253
Итого по активу (баланс)	37 772 635	4 272 636	42 045 271	223 156 341	71 704	223 228 045	223 299 071	196 552	223 495 623	37 629 905	4 147 788	41 777 693
Пассив
91311	8 920	0	8 920	0	0	0	0	0	0	8 920	0	8 920
91314	735 524	0	735 524	153 538 365	0	153 538 365	152 802 841	0	152 802 841	0	0	0
91315	1 776 522	4 060 244	5 836 766	29 940	274 821	304 761	105 543	338 410	443 953	1 852 125	4 123 833	5 975 958
91317	3 636 745	1 550 991	5 187 736	2 895 809	107 253	3 003 062	2 621 370	176 629	2 797 999	3 362 306	1 620 367	4 982 673
91319	2 031 855	4 509 857	6 541 712	133 341	561 415	694 756	27 665	163 409	191 074	1 926 179	4 111 851	6 038 030
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	23 710 941	0	23 710 941	66 209 808	0	66 209 808	67 247 307	0	67 247 307	24 748 440	0	24 748 440
Итого по пассиву (баланс)	31 924 179	10 121 092	42 045 271	222 807 263	943 489	223 750 752	222 804 726	678 448	223 483 174	31 921 642	9 856 051	41 777 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	223 901	153 863	377 764	223 901	153 863	377 764	0	0	0
93302	0	0	0	286 775	154 105	440 880	223 901	154 105	378 006	62 874	0	62 874
93303	160 063	155 325	315 388	507 894	118 961	626 855	222 937	159 892	382 829	445 020	114 394	559 414
93304	554 352	284 857	839 209	521 534	69 906	591 440	507 895	130 371	638 266	567 991	224 392	792 383
93305	593 795	352 401	946 196	229 035	5 801	234 836	364 309	15 867	380 176	458 521	342 335	800 856
93306	0	0	0	155 611	223 630	379 241	155 611	223 630	379 241	0	0	0
93307	0	0	0	155 611	286 882	442 493	155 611	224 232	379 843	0	62 650	62 650
93308	152 735	163 932	316 667	118 448	503 051	621 499	155 611	232 325	387 936	115 572	434 658	550 230
93309	292 456	560 177	852 633	64 065	528 223	592 288	115 572	531 984	647 556	240 949	556 416	797 365
93310	357 818	597 008	954 826	0	234 241	234 241	0	383 751	383 751	357 818	447 498	805 316
93901	45 569 453	4 793 482	50 362 935	119 489 053	11 354 884	130 843 937	146 203 993	13 674 566	159 878 559	18 854 513	2 473 800	21 328 313
93902	0	96 461	96 461	75 519	17 323 766	17 399 285	75 519	17 152 791	17 228 310	0	267 436	267 436
99996	54 589 059	0	54 589 059	149 419 533	0	149 419 533	178 178 896	0	178 178 896	25 829 696	0	25 829 696
Итого по активу (баланс)	102 269 731	7 003 643	109 273 374	271 246 979	30 957 313	302 204 292	326 583 756	33 037 377	359 621 133	46 932 954	4 923 579	51 856 533
Пассив
96301	0	0	0	155 679	223 630	379 309	155 679	223 630	379 309	0	0	0
96302	0	0	0	155 679	224 232	379 911	155 679	286 882	442 561	0	62 650	62 650
96303	152 797	163 932	316 729	155 679	232 325	388 004	118 430	503 051	621 481	115 548	434 658	550 206
96304	292 410	560 177	852 587	115 548	531 985	647 533	64 049	528 223	592 272	240 911	556 415	797 326
96305	357 790	597 008	954 798	0	383 751	383 751	0	234 241	234 241	357 790	447 498	805 288
96306	0	0	0	223 826	153 863	377 689	223 826	153 863	377 689	0	0	0
96307	0	0	0	223 826	154 105	377 931	286 668	154 105	440 773	62 842	0	62 842
96308	159 973	155 325	315 298	222 815	159 891	382 706	507 764	118 961	626 725	444 922	114 395	559 317
96309	554 164	284 857	839 021	507 765	130 372	638 137	521 379	69 906	591 285	567 778	224 391	792 169
96310	593 516	352 401	945 917	364 210	15 866	380 076	228 935	5 801	234 736	458 241	342 336	800 577
96901	170 939	50 097 812	50 268 751	9 026 339	151 060 712	160 087 051	8 868 973	122 078 746	130 947 719	13 573	21 115 846	21 129 419
96902	95 958	0	95 958	16 389 125	838 772	17 227 897	16 563 069	838 772	17 401 841	269 902	0	269 902
99997	54 684 315	0	54 684 315	177 970 823	0	177 970 823	149 313 345	0	149 313 345	26 026 837	0	26 026 837
Итого по пассиву (баланс)	57 061 862	52 211 512	109 273 374	205 511 314	154 109 504	359 620 818	177 007 796	125 196 181	302 203 977	28 558 344	23 298 189	51 856 533

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?