Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 486	0	8 486	0	0	0	0	0	0	8 486	0	8 486
20202	15 775	24 873	40 648	4 759	9 236	13 995	14 211	4 896	19 107	6 323	29 213	35 536
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	19 862	0	19 862	819 456 206	0	819 456 206	819 434 826	0	819 434 826	41 242	0	41 242
30110	1 906	9 801	11 707	4 434 677	3 004	4 437 681	4 434 713	2 228	4 436 941	1 870	10 577	12 447
30114	0	1 907 262	1 907 262	0	567 181 231	567 181 231	0	558 232 018	558 232 018	0	10 856 475	10 856 475
30202	522 228	0	522 228	0	0	0	81 622	0	81 622	440 606	0	440 606
30221	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
30233	0	0	0	94	9	103	94	9	103	0	0	0
304.1	76	25 076	25 152	340 609 914	7 758	340 617 672	340 609 900	7 112	340 617 012	90	25 722	25 812
31902	0	0	0	46 955 000	0	46 955 000	46 955 000	0	46 955 000	0	0	0
31903	0	0	0	92 800 000	0	92 800 000	92 800 000	0	92 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	37 900 000	0	37 900 000	37 900 000	0	37 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32006	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32101	7 093	0	7 093	193 665	0	193 665	200 758	0	200 758	0	0	0
32102	0	0	0	3 097 000	187 119 833	190 216 833	3 097 000	156 536 767	159 633 767	0	30 583 066	30 583 066
32103	3 000 000	34 707 531	37 707 531	0	67 418 140	67 418 140	3 000 000	102 125 671	105 125 671	0	0	0
32201	0	2 106	2 106	0	695	695	0	280	280	0	2 521	2 521
32202	0	0	0	80 059 360	0	80 059 360	68 194 617	0	68 194 617	11 864 743	0	11 864 743
32203	100 000	0	100 000	14 317 815	0	14 317 815	14 417 815	0	14 417 815	0	0	0
45104	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
45105	800 000	0	800 000	700 000	0	700 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45106	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45107	4 453 202	0	4 453 202	50 600	0	50 600	119 063	0	119 063	4 384 739	0	4 384 739
45108	1 613 877	29 025	1 642 902	0	9 570	9 570	49 377	3 861	53 238	1 564 500	34 734	1 599 234
45201	1 146 712	250 853	1 397 565	516 211	237 423	753 634	387 765	50 150	437 915	1 275 158	438 126	1 713 284
45203	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45204	45 000	0	45 000	300 000	0	300 000	45 000	0	45 000	300 000	0	300 000
45206	0	257 925	257 925	0	254 780	254 780	0	49 715	49 715	0	462 990	462 990
45207	270 000	232 849	502 849	0	76 779	76 779	0	30 977	30 977	270 000	278 651	548 651
45208	420 000	14 329	434 329	0	4 725	4 725	0	1 906	1 906	420 000	17 148	437 148
45410	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45507	31 385	2 694	34 079	0	860	860	7 794	390	8 184	23 591	3 164	26 755
45523	2 233	0	2 233	5	0	5	27	0	27	2 211	0	2 211
45706	3 761	0	3 761	0	0	0	19	0	19	3 742	0	3 742
45713	1 918	0	1 918	0	0	0	10	0	10	1 908	0	1 908
45812	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	0	22 419	22 419	0	7 227	7 227	0	3 011	3 011	0	26 635	26 635
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	13 846	0	13 846	2 604	0	2 604	0	0	0	16 450	0	16 450
45915	0	639	639	0	207	207	0	86	86	0	760	760
45920	488	0	488	92	0	92	0	0	0	580	0	580
47107	836	0	836	1 670	0	1 670	836	0	836	1 670	0	1 670
474.1	0	2 280 128	2 280 128	532 685 102	636 587 104	1 169 272 206	532 685 102	634 638 584	1 167 323 686	0	4 228 648	4 228 648
47417	0	0	0	0	40 917 209	40 917 209	0	40 917 209	40 917 209	0	0	0
47421	422 684	0	422 684	5 066 047	0	5 066 047	4 288 126	0	4 288 126	1 200 605	0	1 200 605
47423	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
47427	58 590	3 554	62 144	195 885	12 445	208 330	198 882	14 447	213 329	55 593	1 552	57 145
47440	0	136	136	1 552	717	2 269	1 552	755	2 307	0	98	98
47443	24	0	24	766	0	766	760	0	760	30	0	30
47465	35 489	0	35 489	19 397	0	19 397	23 370	0	23 370	31 516	0	31 516
47502	38	0	38	431	37	468	412	37	449	57	0	57
47801	468	0	468	0	0	0	309	0	309	159	0	159
47805	87	0	87	0	0	0	8	0	8	79	0	79
50408	60 494	0	60 494	20 299	0	20 299	20 311	0	20 311	60 482	0	60 482
52601	38 400	0	38 400	191 235	0	191 235	30 433	0	30 433	199 202	0	199 202
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60308	33	0	33	187	0	187	195	0	195	25	0	25
60310	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
60312	15 048	0	15 048	5 996	0	5 996	6 189	0	6 189	14 855	0	14 855
60314	1 526	0	1 526	5 630	5 625	11 255	1 860	5 625	7 485	5 296	0	5 296
60323	1	0	1	190	0	190	190	0	190	1	0	1
60336	197	0	197	227	0	227	209	0	209	215	0	215
60401	224 591	0	224 591	0	0	0	0	0	0	224 591	0	224 591
60404	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
60804	21 041	0	21 041	0	0	0	0	0	0	21 041	0	21 041
60901	44 479	0	44 479	312	0	312	0	0	0	44 791	0	44 791
60906	3 248	0	3 248	396	0	396	312	0	312	3 332	0	3 332
61009	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61212	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61214	0	0	0	7 853	0	7 853	7 853	0	7 853	0	0	0
61601	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
61702	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
70606	4 948 681	0	4 948 681	8 471 565	0	8 471 565	324	0	324	13 419 922	0	13 419 922
70608	1 693 849	0	1 693 849	3 428 052	0	3 428 052	0	0	0	5 121 901	0	5 121 901
70611	26 134	0	26 134	13 094	0	13 094	0	0	0	39 228	0	39 228
70614	7 334	0	7 334	24 590	0	24 590	0	0	0	31 924	0	31 924
Итого по активу (баланс)	21 272 433	39 771 200	61 043 633	1 994 074 160	1 499 854 634	3 493 928 794	1 971 827 533	1 492 625 754	3 464 453 287	43 519 060	47 000 080	90 519 140
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	58 539	0	58 539	0	0	0	0	0	0	58 539	0	58 539
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 243 754	0	2 243 754	0	0	0	0	0	0	2 243 754	0	2 243 754
30109	1 268	0	1 268	181	0	181	0	0	0	1 087	0	1 087
30111	120 350	0	120 350	396 839 633	0	396 839 633	396 775 043	0	396 775 043	55 760	0	55 760
30220	0	142 134	142 134	0	391 284	391 284	0	249 150	249 150	0	0	0
30223	77 777	0	77 777	1 266 577	0	1 266 577	1 202 788	0	1 202 788	13 988	0	13 988
30226	116	0	116	14	0	14	14	0	14	116	0	116
30232	0	0	0	4 432 104	987	4 433 091	4 432 104	987	4 433 091	0	0	0
30236	0	0	0	0	871	871	0	871	871	0	0	0
31302	0	0	0	62 860 000	0	62 860 000	62 860 000	0	62 860 000	0	0	0
31303	700 000	0	700 000	20 460 000	0	20 460 000	23 250 000	0	23 250 000	3 490 000	0	3 490 000
31402	0	0	0	6 130 000	0	6 130 000	6 262 000	0	6 262 000	132 000	0	132 000
31408	24 667	0	24 667	0	0	0	0	0	0	24 667	0	24 667
31409	438 763	0	438 763	26 813	0	26 813	0	0	0	411 950	0	411 950
31502	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
32117	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32213	6	0	6	2 837	0	2 837	3 543	0	3 543	712	0	712
407	3 349 667	3 358 186	6 707 853	338 200 124	20 966 544	359 166 668	345 593 675	21 973 901	367 567 576	10 743 218	4 365 543	15 108 761
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	65 302	27 616	92 918	104 370	26 459	130 829	106 581	35 659	142 240	67 513	36 816	104 329
40817	4 024	175	4 199	8 685	2 759	11 444	4 745	2 791	7 536	84	207	291
40820	6 729	0	6 729	20 887	18 449	39 336	22 050	18 449	40 499	7 892	0	7 892
40901	253 855	0	253 855	55 000	0	55 000	0	0	0	198 855	0	198 855
42002	0	0	0	11 700	0	11 700	11 700	0	11 700	0	0	0
42003	453 790	0	453 790	192 400	0	192 400	15 100	0	15 100	276 490	0	276 490
42004	20 710	0	20 710	0	0	0	0	0	0	20 710	0	20 710
42102	37 318 973	0	37 318 973	343 192 655	0	343 192 655	349 370 067	0	349 370 067	43 496 385	0	43 496 385
42103	1 666 400	0	1 666 400	1 177 900	0	1 177 900	1 547 400	0	1 547 400	2 035 900	0	2 035 900
42105	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	164	164	0	22	22	0	53	53	0	195	195
45117	18 391	0	18 391	388	0	388	130	0	130	18 133	0	18 133
45217	6 239	0	6 239	1 167	0	1 167	2 891	0	2 891	7 963	0	7 963
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	2 279	0	2 279	35	0	35	5	0	5	2 249	0	2 249
45524	40	0	40	38	0	38	0	0	0	2	0	2
45715	1 918	0	1 918	9	0	9	0	0	0	1 909	0	1 909
45818	22 430	0	22 430	0	0	0	4 215	0	4 215	26 645	0	26 645
45918	639	0	639	0	0	0	121	0	121	760	0	760
47108	418	0	418	0	0	0	417	0	417	835	0	835
47403	0	0	0	177 850 361	105 418 884	283 269 245	177 850 361	105 418 884	283 269 245	0	0	0
47407	0	0	0	373 297 435	391 769 399	765 066 834	373 297 435	391 769 399	765 066 834	0	0	0
47416	3 479	8 889	12 368	77 507	33 257 571	33 335 078	74 169	33 248 722	33 322 891	141	40	181
47422	0	0	0	2 261	2 064	4 325	3 163	2 064	5 227	902	0	902
47424	9 983	0	9 983	3 402 100	0	3 402 100	3 392 209	0	3 392 209	92	0	92
47425	35 740	0	35 740	23 478	0	23 478	19 552	0	19 552	31 814	0	31 814
47426	53 863	228	54 091	189 700	234	189 934	198 966	426	199 392	63 129	420	63 549
47441	279	0	279	621	0	621	766	0	766	424	0	424
47442	17 094	4 256	21 350	713	697	1 410	2 282	2 057	4 339	18 663	5 616	24 279
47452	414	0	414	0	0	0	130	0	130	544	0	544
47466	4 210	0	4 210	1 887	0	1 887	2 705	0	2 705	5 028	0	5 028
47501	6 539	3 240	9 779	1 323	895	2 218	432	1 115	1 547	5 648	3 460	9 108
47804	87	0	87	8	0	8	0	0	0	79	0	79
50431	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
52602	37 853	0	37 853	30 215	0	30 215	191 005	0	191 005	198 643	0	198 643
60301	2 889	0	2 889	18 606	0	18 606	16 007	0	16 007	290	0	290
60305	13 744	0	13 744	26 798	0	26 798	27 735	0	27 735	14 681	0	14 681
60309	1 624	0	1 624	0	0	0	652	0	652	2 276	0	2 276
60311	841	0	841	3 740	0	3 740	2 923	0	2 923	24	0	24
60322	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60324	7 743	0	7 743	1 256	0	1 256	3 230	0	3 230	9 717	0	9 717
60335	4 034	0	4 034	3 762	0	3 762	3 646	0	3 646	3 918	0	3 918
60349	48 276	0	48 276	12 257	0	12 257	7 928	0	7 928	43 947	0	43 947
60414	102 410	0	102 410	0	0	0	695	0	695	103 105	0	103 105
60805	33	0	33	0	0	0	465	0	465	498	0	498
60806	21 037	0	21 037	499	0	499	106	0	106	20 644	0	20 644
60903	17 901	0	17 901	0	0	0	517	0	517	18 418	0	18 418
70601	4 425 283	0	4 425 283	4	0	4	7 550 303	0	7 550 303	11 975 582	0	11 975 582
70603	2 332 140	0	2 332 140	0	0	0	4 399 666	0	4 399 666	6 731 806	0	6 731 806
70613	6 048	0	6 048	175 157	0	175 157	199 646	0	199 646	30 537	0	30 537
70801	525 079	0	525 079	0	0	0	0	0	0	525 079	0	525 079
Итого по пассиву (баланс)	57 498 745	3 544 888	61 043 633	1 731 103 213	551 857 119	2 282 960 332	1 759 711 311	552 724 528	2 312 435 839	86 106 843	4 412 297	90 519 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 866	0	2 866	80 963	0	80 963	81 491	0	81 491	2 338	0	2 338
90907	253 855	0	253 855	0	0	0	55 000	0	55 000	198 855	0	198 855
90909	1 881 986	0	1 881 986	20 833 994	0	20 833 994	22 638 048	0	22 638 048	77 932	0	77 932
91202	110 883	0	110 883	0	0	0	28 939	0	28 939	81 944	0	81 944
91203	39 932	0	39 932	28 939	0	28 939	39 967	0	39 967	28 904	0	28 904
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 196 200	3 196 107	18 392 307	1 050 000	1 053 615	2 103 615	0	425 226	425 226	16 246 200	3 824 496	20 070 696
91418	468	0	468	0	0	0	309	0	309	159	0	159
91419	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
91501	25 928	0	25 928	0	0	0	0	0	0	25 928	0	25 928
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	16 744	16 744	0	5 351	5 351	0	2 257	2 257	0	19 838	19 838
91803	507	0	507	0	0	0	12	0	12	495	0	495
99998	10 784 175	0	10 784 175	99 166 262	0	99 166 262	85 417 349	0	85 417 349	24 533 088	0	24 533 088
Итого по активу (баланс)	28 298 409	3 212 851	31 511 260	122 160 158	1 058 966	123 219 124	109 261 115	427 483	109 688 598	41 197 452	3 844 334	45 041 786
Пассив
91311	110 883	0	110 883	28 939	0	28 939	0	0	0	81 944	0	81 944
91312	28 251	0	28 251	0	0	0	0	0	0	28 251	0	28 251
91314	100 000	0	100 000	82 612 432	0	82 612 432	94 377 175	0	94 377 175	11 864 743	0	11 864 743
91315	1 028 324	2 175 997	3 204 321	118 087	330 442	448 529	686	898 567	899 253	910 923	2 744 122	3 655 045
91317	1 942 194	426 199	2 368 393	1 560 477	284 396	1 844 873	2 489 125	75 974	2 565 099	2 870 842	217 777	3 088 619
91319	1 305 527	3 643 128	4 948 655	123 117	516 864	639 981	245 494	1 236 646	1 482 140	1 427 904	4 362 910	5 790 814
91507	23 656	0	23 656	0	0	0	0	0	0	23 656	0	23 656
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 727 085	0	20 727 085	24 242 309	0	24 242 309	24 023 922	0	24 023 922	20 508 698	0	20 508 698
Итого по пассиву (баланс)	25 265 936	6 245 324	31 511 260	108 685 361	1 131 702	109 817 063	121 136 402	2 211 187	123 347 589	37 716 977	7 324 809	45 041 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	107 999	15 550	123 549	107 999	15 550	123 549	0	0	0
93302	0	0	0	107 999	15 188	123 187	107 999	15 188	123 187	0	0	0
93303	107 999	4 199	112 198	139 995	640	140 635	107 999	4 839	112 838	139 995	0	139 995
93304	246 659	0	246 659	173 972	363 319	537 291	139 995	18 112	158 107	280 636	345 207	625 843
93305	693 500	75 834	769 334	23 198	547 578	570 776	118 875	390 214	509 089	597 823	233 198	831 021
93306	0	0	0	13 832	128 025	141 857	13 832	128 025	141 857	0	0	0
93307	0	0	0	13 832	128 468	142 300	13 832	128 468	142 300	0	0	0
93308	4 321	108 550	112 871	0	181 464	181 464	4 321	127 461	131 782	0	162 553	162 553
93309	0	238 071	238 071	340 508	267 988	608 496	0	197 069	197 069	340 508	308 990	649 498
93310	73 647	668 700	742 347	510 697	242 122	752 819	340 507	221 586	562 093	243 837	689 236	933 073
93901	37 238 021	581 399	37 819 420	272 665 699	28 136 959	300 802 658	277 947 793	28 718 358	306 666 151	31 955 927	0	31 955 927
93902	0	2 171 852	2 171 852	67 745 108	52 284 818	120 029 926	55 769 843	54 310 914	110 080 757	11 975 265	145 756	12 121 021
94101	0	0	0	20 003	0	20 003	20 003	0	20 003	0	0	0
99996	41 799 479	0	41 799 479	422 938 623	0	422 938 623	418 520 255	0	418 520 255	46 217 847	0	46 217 847
Итого по активу (баланс)	80 163 626	3 848 605	84 012 231	764 801 465	82 312 119	847 113 584	753 213 253	84 275 784	837 489 037	91 751 838	1 884 940	93 636 778
Пассив
96301	0	0	0	13 831	128 025	141 856	13 831	128 025	141 856	0	0	0
96302	0	0	0	13 831	128 468	142 299	13 831	128 468	142 299	0	0	0
96303	4 321	108 550	112 871	4 321	127 461	131 782	0	181 464	181 464	0	162 553	162 553
96304	0	238 071	238 071	0	197 069	197 069	340 452	267 988	608 440	340 452	308 990	649 442
96305	73 633	668 689	742 322	340 452	221 586	562 038	510 620	242 133	752 753	243 801	689 236	933 037
96306	0	0	0	107 925	15 550	123 475	107 925	15 550	123 475	0	0	0
96307	0	0	0	107 925	15 188	123 113	107 925	15 188	123 113	0	0	0
96308	107 925	4 199	112 124	107 925	4 839	112 764	139 931	640	140 571	139 931	0	139 931
96309	246 556	0	246 556	139 930	18 112	158 042	173 917	363 319	537 236	280 543	345 207	625 750
96310	693 131	75 834	768 965	118 824	390 214	509 038	23 194	547 578	570 772	597 501	233 198	830 699
96901	591 189	36 830 650	37 421 839	26 355 781	280 896 470	307 252 251	25 764 592	275 136 750	300 901 342	0	31 070 930	31 070 930
96902	7 357	2 149 374	2 156 731	37 816 890	73 004 664	110 821 554	37 955 163	82 515 165	120 470 328	145 630	11 659 875	11 805 505
99997	42 212 752	0	42 212 752	417 213 435	0	417 213 435	422 419 614	0	422 419 614	47 418 931	0	47 418 931
Итого по пассиву (баланс)	43 936 864	40 075 367	84 012 231	482 341 070	355 147 646	837 488 716	487 570 995	359 542 268	847 113 263	49 166 789	44 469 989	93 636 778

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?