Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886
20202	7 033	23 575	30 608	3 144	2 434	5 578	1 238	1 782	3 020	8 939	24 227	33 166
30102	2 151 409	0	2 151 409	672 364 817	0	672 364 817	674 502 484	0	674 502 484	13 742	0	13 742
30110	2 113	11 829	13 942	2 197 449	1 122	2 198 571	2 197 831	2 680	2 200 511	1 731	10 271	12 002
30114	0	12 639 519	12 639 519	0	265 549 704	265 549 704	0	275 831 812	275 831 812	0	2 357 411	2 357 411
30202	555 034	0	555 034	0	0	0	106 902	0	106 902	448 132	0	448 132
30233	0	0	0	5	5	10	5	5	10	0	0	0
30424	412	67 261	67 673	294 650 295	66 637	294 716 932	294 650 659	133 898	294 784 557	48	0	48
30425	0	24 269	24 269	0	1 112	1 112	0	1 086	1 086	0	24 295	24 295
31902	0	0	0	48 882 000	0	48 882 000	48 882 000	0	48 882 000	0	0	0
31903	0	0	0	103 670 000	0	103 670 000	103 670 000	0	103 670 000	0	0	0
31904	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 300 000	0	19 300 000	19 300 000	0	19 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 640 000	0	3 640 000	3 640 000	0	3 640 000	0	0	0
32004	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32101	0	0	0	1 293 943	0	1 293 943	1 293 943	0	1 293 943	0	0	0
32102	0	0	0	306 500	129 746 401	130 052 901	306 500	129 746 401	130 052 901	0	0	0
32103	0	0	0	3 000 000	45 629 739	48 629 739	0	11 275 173	11 275 173	3 000 000	34 354 566	37 354 566
32201	0	2 039	2 039	0	93	93	0	91	91	0	2 041	2 041
32202	0	0	0	80 607 852	0	80 607 852	80 607 852	0	80 607 852	0	0	0
32203	0	0	0	13 051 723	0	13 051 723	12 911 723	0	12 911 723	140 000	0	140 000
32204	8 629 262	0	8 629 262	0	0	0	8 629 262	0	8 629 262	0	0	0
45104	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45106	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45107	4 538 609	0	4 538 609	47 000	0	47 000	74 692	0	74 692	4 510 917	0	4 510 917
45108	1 557 863	46 268	1 604 131	70 000	1 624	71 624	54 024	16 998	71 022	1 573 839	30 894	1 604 733
45201	1 013 718	0	1 013 718	460 698	342 623	803 321	319 241	21 578	340 819	1 155 175	321 045	1 476 220
45206	0	0	0	0	225 772	225 772	0	3 644	3 644	0	222 128	222 128
45207	370 000	225 357	595 357	0	10 325	10 325	100 000	10 083	110 083	270 000	225 599	495 599
45208	420 000	13 868	433 868	0	635	635	0	620	620	420 000	13 883	433 883
45410	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
45507	44 629	8 290	52 919	0	306	306	9 159	2 150	11 309	35 470	6 446	41 916
45523	7 047	0	7 047	62	0	62	1 454	0	1 454	5 655	0	5 655
45706	3 796	0	3 796	0	0	0	17	0	17	3 779	0	3 779
45713	1 936	0	1 936	0	0	0	9	0	9	1 927	0	1 927
45812	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45815	0	21 302	21 302	24	974	998	24	687	711	0	21 589	21 589
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	13 156	0	13 156	190	0	190	12	0	12	13 334	0	13 334
45915	0	608	608	16	28	44	16	20	36	0	616	616
45920	465	0	465	13	0	13	8	0	8	470	0	470
47107	0	0	0	836	0	836	0	0	0	836	0	836
47404	0	2 583 561	2 583 561	149 214 746	130 154 896	279 369 642	149 214 746	130 378 344	279 593 090	0	2 360 113	2 360 113
47408	0	0	0	194 502 370	225 362 038	419 864 408	194 502 370	225 362 038	419 864 408	0	0	0
47417	0	0	0	0	2 695 475	2 695 475	0	2 695 464	2 695 464	0	11	11
47421	45 842	0	45 842	842 074	0	842 074	663 615	0	663 615	224 301	0	224 301
47423	0	0	0	8	15	23	8	15	23	0	0	0
47427	57 394	3 824	61 218	236 076	13 725	249 801	243 876	10 815	254 691	49 594	6 734	56 328
47440	0	264	264	1 533	410	1 943	1 533	481	2 014	0	193	193
47443	39	0	39	148	0	148	155	0	155	32	0	32
47465	31 613	0	31 613	18 925	0	18 925	21 411	0	21 411	29 127	0	29 127
47502	58	0	58	966	145	1 111	1 005	145	1 150	19	0	19
47801	482	0	482	0	0	0	14	0	14	468	0	468
47805	91	0	91	0	0	0	4	0	4	87	0	87
50408	20 069	0	20 069	20 166	0	20 166	1	0	1	40 234	0	40 234
52601	93 661	0	93 661	15 413	0	15 413	77 192	0	77 192	31 882	0	31 882
60302	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60306	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
60308	0	0	0	102	0	102	87	0	87	15	0	15
60310	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
60312	11 341	0	11 341	9 667	0	9 667	6 039	0	6 039	14 969	0	14 969
60314	1 801	0	1 801	432	432	864	210	432	642	2 023	0	2 023
60323	1 027	0	1 027	262	0	262	1 288	0	1 288	1	0	1
60336	196	0	196	228	0	228	229	0	229	195	0	195
60401	221 418	0	221 418	0	0	0	0	0	0	221 418	0	221 418
60404	15 400	0	15 400	0	0	0	0	0	0	15 400	0	15 400
60415	0	0	0	2 508	0	2 508	0	0	0	2 508	0	2 508
60804	0	0	0	444	0	444	0	0	0	444	0	444
60901	41 602	0	41 602	4 850	0	4 850	2 425	0	2 425	44 027	0	44 027
60906	5 402	0	5 402	270	0	270	2 424	0	2 424	3 248	0	3 248
61009	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61214	0	0	0	12 026	0	12 026	12 026	0	12 026	0	0	0
61601	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
70606	19 597 376	0	19 597 376	1 799 479	0	1 799 479	19 597 376	0	19 597 376	1 799 479	0	1 799 479
70608	8 117 838	0	8 117 838	849 897	0	849 897	8 117 838	0	8 117 838	849 897	0	849 897
70611	138 015	0	138 015	13 055	0	13 055	138 015	0	138 015	13 055	0	13 055
70614	37 070	0	37 070	28 471	0	28 471	63 802	0	63 802	1 739	0	1 739
70616	10 565	0	10 565	0	0	0	10 565	0	10 565	0	0	0
70706	0	0	0	19 610 983	0	19 610 983	3	0	3	19 610 980	0	19 610 980
70708	0	0	0	8 117 838	0	8 117 838	0	0	0	8 117 838	0	8 117 838
70711	0	0	0	138 022	0	138 022	0	0	0	138 022	0	138 022
70714	0	0	0	37 070	0	37 070	0	0	0	37 070	0	37 070
70716	0	0	0	10 565	0	10 565	0	0	0	10 565	0	10 565
Итого по активу (баланс)	60 870 685	15 671 834	76 542 519	1 619 036 955	799 806 670	2 418 843 625	1 635 138 917	775 496 442	2 410 635 359	44 768 723	39 982 062	84 750 785
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	58 539	0	58 539	0	0	0	0	0	0	58 539	0	58 539
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 243 754	0	2 243 754	0	0	0	0	0	0	2 243 754	0	2 243 754
30109	1 039	0	1 039	113	0	113	300	0	300	1 226	0	1 226
30111	163 926	0	163 926	265 777 158	0	265 777 158	265 695 677	0	265 695 677	82 445	0	82 445
30220	0	10 568	10 568	0	231 605	231 605	0	221 191	221 191	0	154	154
30223	0	0	0	727 952	0	727 952	758 240	0	758 240	30 288	0	30 288
30226	77	0	77	8	0	8	44	0	44	113	0	113
30232	0	0	0	2 196 064	2 194	2 198 258	2 196 064	2 194	2 198 258	0	0	0
30236	0	0	0	0	2 980	2 980	0	2 980	2 980	0	0	0
30429	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
31302	0	0	0	43 680 000	0	43 680 000	43 680 000	0	43 680 000	0	0	0
31303	0	0	0	6 980 000	0	6 980 000	10 470 000	0	10 470 000	3 490 000	0	3 490 000
31402	0	0	0	1 059 000	0	1 059 000	1 059 000	0	1 059 000	0	0	0
31403	0	0	0	372 000	0	372 000	372 000	0	372 000	0	0	0
31404	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
31408	40 167	0	40 167	10 167	0	10 167	0	0	0	30 000	0	30 000
31409	470 244	0	470 244	31 481	0	31 481	0	0	0	438 763	0	438 763
32117	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
32213	518	0	518	3 420	0	3 420	2 910	0	2 910	8	0	8
407	2 447 182	2 965 120	5 412 302	315 478 604	12 905 290	328 383 894	317 327 125	13 476 474	330 803 599	4 295 703	3 536 304	7 832 007
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	61 226	28 275	89 501	59 821	23 977	83 798	41 821	31 629	73 450	43 226	35 927	79 153
40817	3 738	228	3 966	7 968	1 813	9 781	4 340	1 756	6 096	110	171	281
40820	7 627	0	7 627	8 701	7 904	16 605	7 410	8 274	15 684	6 336	370	6 706
40901	198 855	0	198 855	0	0	0	85 200	0	85 200	284 055	0	284 055
42003	319 300	0	319 300	164 900	0	164 900	294 500	0	294 500	448 900	0	448 900
42102	33 529 098	0	33 529 098	321 032 833	0	321 032 833	320 671 650	0	320 671 650	33 167 915	0	33 167 915
42103	1 901 000	0	1 901 000	1 264 000	0	1 264 000	1 278 800	0	1 278 800	1 915 800	0	1 915 800
42104	288 500	0	288 500	175 500	0	175 500	0	0	0	113 000	0	113 000
42105	272 000	0	272 000	0	0	0	178 000	0	178 000	450 000	0	450 000
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	155	155	0	4	4	0	7	7	0	158	158
45117	18 498	0	18 498	331	0	331	269	0	269	18 436	0	18 436
45217	4 699	0	4 699	1 002	0	1 002	2 347	0	2 347	6 044	0	6 044
45415	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
45515	7 142	0	7 142	1 476	0	1 476	62	0	62	5 728	0	5 728
45524	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
45715	1 936	0	1 936	9	0	9	0	0	0	1 927	0	1 927
45818	21 311	0	21 311	12	0	12	301	0	301	21 600	0	21 600
45918	608	0	608	7	0	7	15	0	15	616	0	616
47108	0	0	0	0	0	0	418	0	418	418	0	418
47403	0	0	0	167 270 208	49 115 591	216 385 799	167 270 208	49 115 591	216 385 799	0	0	0
47407	0	0	0	219 441 204	200 521 187	419 962 391	219 441 204	200 521 187	419 962 391	0	0	0
47416	0	0	0	1 005 625	6 150 187	7 155 812	1 009 519	6 150 251	7 159 770	3 894	64	3 958
47422	0	0	0	3 333	688	4 021	3 333	688	4 021	0	0	0
47424	430	0	430	574 526	0	574 526	578 509	0	578 509	4 413	0	4 413
47425	31 804	0	31 804	21 519	0	21 519	19 047	0	19 047	29 332	0	29 332
47426	52 539	142	52 681	217 004	143	217 147	212 529	161	212 690	48 064	160	48 224
47441	435	0	435	213	0	213	148	0	148	370	0	370
47442	14 143	3 276	17 419	9 073	150	9 223	10 606	551	11 157	15 676	3 677	19 353
47452	314	0	314	0	0	0	46	0	46	360	0	360
47466	4 481	0	4 481	2 567	0	2 567	2 244	0	2 244	4 158	0	4 158
47501	8 461	3 658	12 119	1 620	525	2 145	1 229	316	1 545	8 070	3 449	11 519
47804	91	0	91	4	0	4	0	0	0	87	0	87
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
52602	91 565	0	91 565	75 897	0	75 897	15 578	0	15 578	31 246	0	31 246
60301	370	0	370	15 581	0	15 581	17 377	0	17 377	2 166	0	2 166
60305	13 285	0	13 285	19 610	0	19 610	18 994	0	18 994	12 669	0	12 669
60309	2 876	0	2 876	2 876	0	2 876	980	0	980	980	0	980
60311	57	0	57	2 908	0	2 908	4 339	0	4 339	1 488	0	1 488
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	788	0	788	203	0	203	203	0	203	788	0	788
60324	6 509	0	6 509	1 389	0	1 389	2 970	0	2 970	8 090	0	8 090
60335	2 478	0	2 478	3 132	0	3 132	4 480	0	4 480	3 826	0	3 826
60349	33 724	0	33 724	0	0	0	11 535	0	11 535	45 259	0	45 259
60414	101 108	0	101 108	0	0	0	668	0	668	101 776	0	101 776
60805	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60806	0	0	0	34	0	34	468	0	468	434	0	434
60903	16 898	0	16 898	0	0	0	510	0	510	17 408	0	17 408
61701	3 406	0	3 406	0	0	0	0	0	0	3 406	0	3 406
70601	20 320 427	0	20 320 427	20 320 427	0	20 320 427	1 895 660	0	1 895 660	1 895 660	0	1 895 660
70603	8 084 330	0	8 084 330	8 084 330	0	8 084 330	815 781	0	815 781	815 781	0	815 781
70613	42 359	0	42 359	44 614	0	44 614	2 742	0	2 742	487	0	487
70701	0	0	0	0	0	0	20 320 487	0	20 320 487	20 320 487	0	20 320 487
70703	0	0	0	0	0	0	8 084 330	0	8 084 330	8 084 330	0	8 084 330
70713	0	0	0	0	0	0	42 359	0	42 359	42 359	0	42 359
Итого по пассиву (баланс)	73 531 097	3 011 422	76 542 519	1 376 275 479	268 964 250	1 645 239 729	1 383 914 733	269 533 262	1 653 447 995	81 170 351	3 580 434	84 750 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 078	0	2 078	47 974	0	47 974	47 768	0	47 768	2 284	0	2 284
90902	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
90907	198 855	0	198 855	85 200	0	85 200	0	0	0	284 055	0	284 055
90909	4 399	0	4 399	20 815 743	0	20 815 743	19 589 921	0	19 589 921	1 230 221	0	1 230 221
91202	189 022	0	189 022	0	0	0	63 246	0	63 246	125 776	0	125 776
91203	31 972	0	31 972	63 246	0	63 246	46 263	0	46 263	48 955	0	48 955
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 146 200	3 593 348	18 739 548	50 000	164 426	214 426	0	155 247	155 247	15 196 200	3 602 527	18 798 727
91418	482	0	482	0	0	0	14	0	14	468	0	468
91501	25 928	0	25 928	0	0	0	0	0	0	25 928	0	25 928
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	15 799	15 799	0	722	722	0	434	434	0	16 087	16 087
91803	553	0	553	0	0	0	46	0	46	507	0	507
99998	19 626 053	0	19 626 053	96 289 616	0	96 289 616	105 447 420	0	105 447 420	10 468 249	0	10 468 249
Итого по активу (баланс)	35 227 406	3 609 147	38 836 553	117 351 779	165 148	117 516 927	125 194 678	155 681	125 350 359	27 384 507	3 618 614	31 003 121
Пассив
91311	168 408	0	168 408	39 902	0	39 902	0	0	0	128 506	0	128 506
91312	28 251	0	28 251	0	0	0	0	0	0	28 251	0	28 251
91314	8 629 262	0	8 629 262	102 148 837	0	102 148 837	93 659 575	0	93 659 575	140 000	0	140 000
91315	1 089 475	2 072 396	3 161 871	60 557	139 145	199 702	120 475	165 509	285 984	1 149 393	2 098 760	3 248 153
91317	2 032 282	904 895	2 937 177	1 871 641	1 024 625	2 896 266	1 780 184	482 424	2 262 608	1 940 825	362 694	2 303 519
91319	1 146 988	3 524 719	4 671 707	116 930	229 032	345 962	28 347	238 124	266 471	1 058 405	3 533 811	4 592 216
91507	29 361	0	29 361	1 773	0	1 773	0	0	0	27 588	0	27 588
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	19 210 500	0	19 210 500	19 839 694	0	19 839 694	21 164 066	0	21 164 066	20 534 872	0	20 534 872
Итого по пассиву (баланс)	32 334 543	6 502 010	38 836 553	124 079 334	1 392 802	125 472 136	116 752 647	886 057	117 638 704	25 007 856	5 995 265	31 003 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	621 499	41 313	662 812	621 499	41 313	662 812	0	0	0
93302	0	0	0	628 805	41 339	670 144	621 499	41 339	662 838	7 306	0	7 306
93303	592 800	0	592 800	149 030	41 331	190 361	628 805	41 331	670 136	113 025	0	113 025
93304	210 887	0	210 887	132 545	0	132 545	143 196	0	143 196	200 236	0	200 236
93305	872 427	71 553	943 980	60 282	3 268	63 550	132 545	1 962	134 507	800 164	72 859	873 023
93306	0	0	0	41 384	559 150	600 534	41 384	559 150	600 534	0	0	0
93307	0	0	0	41 384	569 422	610 806	41 384	562 480	603 864	0	6 942	6 942
93308	0	537 586	537 586	41 384	144 572	185 956	41 384	575 459	616 843	0	106 699	106 699
93309	0	199 886	199 886	0	130 681	130 681	0	141 427	141 427	0	189 140	189 140
93310	73 647	808 709	882 356	0	94 179	94 179	0	156 868	156 868	73 647	746 020	819 667
93901	12 887 293	194 377	13 081 670	187 184 691	6 403 994	193 588 685	162 707 775	5 860 851	168 568 626	37 364 209	737 520	38 101 729
93902	6 214	0	6 214	18 773 415	19 922 892	38 696 307	18 779 629	17 629 197	36 408 826	0	2 293 695	2 293 695
94101	0	0	0	20 003	0	20 003	20 003	0	20 003	0	0	0
99996	16 409 128	0	16 409 128	232 782 902	0	232 782 902	206 701 120	0	206 701 120	42 490 910	0	42 490 910
Итого по активу (баланс)	31 052 396	1 812 111	32 864 507	440 477 324	27 952 141	468 429 465	390 480 223	25 611 377	416 091 600	81 049 497	4 152 875	85 202 372
Пассив
96301	0	0	0	41 381	559 053	600 434	41 381	559 053	600 434	0	0	0
96302	0	0	0	41 381	562 383	603 764	41 381	569 325	610 706	0	6 942	6 942
96303	0	537 488	537 488	41 381	575 361	616 742	41 381	144 572	185 953	0	106 699	106 699
96304	0	199 885	199 885	0	141 426	141 426	0	130 681	130 681	0	189 140	189 140
96305	73 633	808 699	882 332	0	156 868	156 868	0	94 179	94 179	73 633	746 010	819 643
96306	0	0	0	621 393	41 313	662 706	621 393	41 313	662 706	0	0	0
96307	0	0	0	621 392	41 339	662 731	628 692	41 339	670 031	7 300	0	7 300
96308	592 716	0	592 716	628 693	41 331	670 024	148 910	41 331	190 241	112 933	0	112 933
96309	210 696	0	210 696	143 076	0	143 076	132 483	0	132 483	200 103	0	200 103
96310	871 985	71 553	943 538	132 482	1 962	134 444	60 253	3 268	63 521	799 756	72 859	872 615
96901	194 804	12 841 478	13 036 282	5 867 149	163 091 881	168 959 030	6 414 278	187 393 307	193 807 585	741 933	37 142 904	37 884 837
96902	0	6 191	6 191	15 754 078	20 664 601	36 418 679	15 754 078	22 949 108	38 703 186	0	2 290 698	2 290 698
99997	16 455 379	0	16 455 379	206 321 075	0	206 321 075	232 577 158	0	232 577 158	42 711 462	0	42 711 462
Итого по пассиву (баланс)	18 399 213	14 465 294	32 864 507	230 213 481	185 877 518	416 090 999	256 461 388	211 967 476	468 428 864	44 647 120	40 555 252	85 202 372

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?