Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 905	0	5 905	0	0	0	0	0	0	5 905	0	5 905
20202	16 213	25 565	41 778	3 888	1 756	5 644	12 058	1 829	13 887	8 043	25 492	33 535
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	761 993	0	761 993	810 777 971	0	810 777 971	811 348 692	0	811 348 692	191 272	0	191 272
30110	919	16 243	17 162	2 866 944	2 163	2 869 107	2 865 717	4 255	2 869 972	2 146	14 151	16 297
30114	0	52 239	52 239	1 661	453 161 874	453 163 535	1 661	451 033 017	451 034 678	0	2 181 096	2 181 096
30202	500 570	0	500 570	21 553	0	21 553	0	0	0	522 123	0	522 123
30221	0	1	1	1 661	214 355	216 016	1 661	214 356	216 017	0	0	0
30233	0	0	0	463	99	562	463	99	562	0	0	0
30424	123	70 317	70 440	134 848 966	144 758	134 993 724	134 849 005	144 067	134 993 072	84	71 008	71 092
30425	0	21 446	21 446	0	802	802	0	591	591	0	21 657	21 657
31902	0	0	0	32 112 000	0	32 112 000	32 112 000	0	32 112 000	0	0	0
31903	0	0	0	193 000 000	0	193 000 000	155 000 000	0	155 000 000	38 000 000	0	38 000 000
32002	0	0	0	13 040 000	0	13 040 000	13 040 000	0	13 040 000	0	0	0
32101	105 121	0	105 121	680 375	0	680 375	785 496	0	785 496	0	0	0
32102	0	42 643 128	42 643 128	459 000	149 912 544	150 371 544	459 000	181 473 637	181 932 637	0	11 082 035	11 082 035
32103	0	0	0	0	32 652 453	32 652 453	0	32 652 453	32 652 453	0	0	0
32201	0	2 067	2 067	0	78	78	0	57	57	0	2 088	2 088
32202	0	0	0	8 247 987	0	8 247 987	7 986 350	0	7 986 350	261 637	0	261 637
45105	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45106	803 870	0	803 870	0	0	0	0	0	0	803 870	0	803 870
45107	3 720 442	0	3 720 442	170 000	0	170 000	49 180	0	49 180	3 841 262	0	3 841 262
45108	1 603 357	65 219	1 668 576	0	2 225	2 225	48 796	17 244	66 040	1 554 561	50 200	1 604 761
45201	888 205	514 600	1 402 805	499 328	36 147	535 475	492 982	93 052	586 034	894 551	457 695	1 352 246
45206	130 000	137 116	267 116	0	5 129	5 129	0	3 779	3 779	130 000	138 466	268 466
45207	370 000	126 569	496 569	0	4 734	4 734	0	3 488	3 488	370 000	127 815	497 815
45208	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
45507	50 314	37 472	87 786	0	1 165	1 165	433	17 098	17 531	49 881	21 539	71 420
45523	23 543	0	23 543	1 533	0	1 533	9 829	0	9 829	15 247	0	15 247
45706	3 849	0	3 849	0	0	0	18	0	18	3 831	0	3 831
45713	1 962	0	1 962	0	0	0	9	0	9	1 953	0	1 953
45812	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45815	18	1 000	1 018	0	15 652	15 652	18	39	57	0	16 613	16 613
45816	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
45820	623	0	623	9 645	0	9 645	7	0	7	10 261	0	10 261
45915	17	534	551	0	157	157	17	89	106	0	602	602
45920	412	0	412	105	0	105	57	0	57	460	0	460
47404	0	3 515 805	3 515 805	73 419 167	144 126 362	217 545 529	73 419 167	147 287 126	220 706 293	0	355 041	355 041
47408	0	0	0	231 691 547	210 408 542	442 100 089	231 691 547	210 408 542	442 100 089	0	0	0
47417	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
47421	101 761	0	101 761	439 650	0	439 650	527 556	0	527 556	13 855	0	13 855
47423	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
47427	55 138	1 224	56 362	283 534	15 722	299 256	279 741	16 335	296 076	58 931	611	59 542
47440	0	446	446	1 461	425	1 886	1 461	495	1 956	0	376	376
47443	37	7	44	138	23	161	131	22	153	44	8	52
47465	44 089	0	44 089	26 811	0	26 811	30 489	0	30 489	40 411	0	40 411
47502	37	0	37	2 453	157	2 610	2 471	157	2 628	19	0	19
47801	522	0	522	0	0	0	13	0	13	509	0	509
47805	101	0	101	0	0	0	3	0	3	98	0	98
52601	64 165	0	64 165	1 552	0	1 552	12 512	0	12 512	53 205	0	53 205
60306	46	0	46	0	0	0	28	0	28	18	0	18
60308	67	0	67	789	0	789	842	0	842	14	0	14
60310	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60312	13 893	0	13 893	9 048	0	9 048	6 332	0	6 332	16 609	0	16 609
60314	1 493	0	1 493	425	435	860	41	435	476	1 877	0	1 877
60323	1 208	0	1 208	230	0	230	230	0	230	1 208	0	1 208
60336	1 226	0	1 226	265	0	265	71	0	71	1 420	0	1 420
60401	209 365	0	209 365	1 230	0	1 230	0	0	0	210 595	0	210 595
60404	8 565	0	8 565	0	0	0	0	0	0	8 565	0	8 565
60415	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
60901	39 690	0	39 690	841	0	841	0	0	0	40 531	0	40 531
60906	1 939	0	1 939	1 364	0	1 364	949	0	949	2 354	0	2 354
61009	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61601	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
70606	15 902 392	0	15 902 392	1 249 384	0	1 249 384	7	0	7	17 151 769	0	17 151 769
70608	6 463 029	0	6 463 029	546 972	0	546 972	0	0	0	7 010 001	0	7 010 001
70611	92 852	0	92 852	19 053	0	19 053	0	0	0	111 905	0	111 905
70614	32 415	0	32 415	6 311	0	6 311	5 349	0	5 349	33 377	0	33 377
70616	9 486	0	9 486	0	0	0	0	0	0	9 486	0	9 486
Итого по активу (баланс)	32 850 987	47 230 998	80 081 985	1 504 460 771	990 707 804	2 495 168 575	1 465 057 856	1 023 372 309	2 488 430 165	72 253 902	14 566 493	86 820 395
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	38 610	0	38 610	0	0	0	0	0	0	38 610	0	38 610
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 243 754	0	2 243 754	0	0	0	0	0	0	2 243 754	0	2 243 754
30109	1 104	0	1 104	145	0	145	400	0	400	1 359	0	1 359
30111	144 793	0	144 793	402 151 638	0	402 151 638	402 144 003	0	402 144 003	137 158	0	137 158
30220	0	0	0	0	147 799	147 799	0	147 799	147 799	0	0	0
30223	47 054	0	47 054	953 820	0	953 820	921 480	0	921 480	14 714	0	14 714
30226	0	0	0	360	0	360	383	0	383	23	0	23
30232	0	29	29	2 864 146	3 928	2 868 074	2 864 146	3 899	2 868 045	0	0	0
30236	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
31302	3 490 000	0	3 490 000	70 930 000	0	70 930 000	70 930 000	0	70 930 000	3 490 000	0	3 490 000
31303	0	0	0	13 470 000	0	13 470 000	13 470 000	0	13 470 000	0	0	0
31402	0	0	0	2 732 000	0	2 732 000	2 732 000	0	2 732 000	0	0	0
31403	0	0	0	884 000	1 422 800	2 306 800	884 000	1 422 800	2 306 800	0	0	0
31408	55 667	0	55 667	10 167	0	10 167	0	0	0	45 500	0	45 500
31409	520 588	0	520 588	31 481	0	31 481	0	0	0	489 107	0	489 107
32028	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
32117	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
32213	0	0	0	299	0	299	315	0	315	16	0	16
407	3 540 130	3 362 443	6 902 573	332 107 828	19 735 366	351 843 194	332 087 541	20 056 366	352 143 907	3 519 843	3 683 443	7 203 286
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	50 285	18 149	68 434	79 328	14 531	93 859	93 620	23 369	116 989	64 577	26 987	91 564
40817	295	209	504	2 748	1 955	4 703	2 741	1 976	4 717	288	230	518
40820	5 555	1	5 556	6 146	5 359	11 505	5 940	5 358	11 298	5 349	0	5 349
40821	0	0	0	10 757	0	10 757	10 757	0	10 757	0	0	0
40901	198 855	0	198 855	0	0	0	0	0	0	198 855	0	198 855
42002	105 900	0	105 900	136 400	0	136 400	67 800	0	67 800	37 300	0	37 300
42003	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400	116 800	0	116 800	116 800	0	116 800
42102	39 356 933	0	39 356 933	327 140 767	0	327 140 767	331 972 939	0	331 972 939	44 189 105	0	44 189 105
42103	549 014	0	549 014	549 014	0	549 014	221 000	0	221 000	221 000	0	221 000
42104	190 029	0	190 029	79 029	0	79 029	175 500	0	175 500	286 500	0	286 500
42105	273 344	0	273 344	273 344	0	273 344	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	161	161	0	6	6	0	5	5	0	160	160
45117	15 164	0	15 164	260	0	260	391	0	391	15 295	0	15 295
45217	5 949	0	5 949	1 320	0	1 320	1 210	0	1 210	5 839	0	5 839
45515	34 557	0	34 557	15 924	0	15 924	1 603	0	1 603	20 236	0	20 236
45524	42	0	42	1	0	1	0	0	0	41	0	41
45715	1 963	0	1 963	9	0	9	0	0	0	1 954	0	1 954
45818	1 018	0	1 018	15	0	15	15 623	0	15 623	16 626	0	16 626
45918	538	0	538	77	0	77	141	0	141	602	0	602
47403	0	0	0	45 803 035	67 726 489	113 529 524	45 803 035	67 726 489	113 529 524	0	0	0
47407	0	0	0	200 441 764	241 668 051	442 109 815	200 441 764	241 668 051	442 109 815	0	0	0
47416	582	569	1 151	225 770	63 299 960	63 525 730	227 780	63 300 037	63 527 817	2 592	646	3 238
47422	0	0	0	1 320	2	1 322	1 320	2	1 322	0	0	0
47424	1	0	1	350 333	0	350 333	363 172	0	363 172	12 840	0	12 840
47425	44 244	0	44 244	30 727	0	30 727	27 053	0	27 053	40 570	0	40 570
47426	69 178	69	69 247	250 860	116	250 976	257 262	189	257 451	75 580	142	75 722
47441	698	217	915	227	103	330	138	31	169	609	145	754
47442	17 316	4 829	22 145	2 123	2 027	4 150	1 582	566	2 148	16 775	3 368	20 143
47452	217	0	217	34	0	34	72	0	72	255	0	255
47466	3 726	0	3 726	3 079	0	3 079	3 754	0	3 754	4 401	0	4 401
47501	9 635	3 222	12 857	2 356	367	2 723	3 029	280	3 309	10 308	3 135	13 443
47804	101	0	101	3	0	3	0	0	0	98	0	98
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
52602	61 238	0	61 238	11 040	0	11 040	1 431	0	1 431	51 629	0	51 629
60301	245	0	245	21 629	0	21 629	23 062	0	23 062	1 678	0	1 678
60305	12 225	0	12 225	20 547	0	20 547	20 764	0	20 764	12 442	0	12 442
60309	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227
60311	248	0	248	3 380	0	3 380	4 459	0	4 459	1 327	0	1 327
60322	788	0	788	148	0	148	148	0	148	788	0	788
60324	6 160	0	6 160	1 284	0	1 284	2 445	0	2 445	7 321	0	7 321
60335	2 494	0	2 494	2 318	0	2 318	2 267	0	2 267	2 443	0	2 443
60349	33 620	0	33 620	0	0	0	170	0	170	33 790	0	33 790
60414	101 597	0	101 597	0	0	0	628	0	628	102 225	0	102 225
60903	15 511	0	15 511	0	0	0	463	0	463	15 974	0	15 974
61701	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
70601	16 486 856	0	16 486 856	1	0	1	1 163 960	0	1 163 960	17 650 815	0	17 650 815
70603	6 373 639	0	6 373 639	0	0	0	698 771	0	698 771	7 072 410	0	7 072 410
70613	37 171	0	37 171	118	0	118	0	0	0	37 053	0	37 053
Итого по пассиву (баланс)	76 692 087	3 389 898	80 081 985	1 401 633 865	394 028 934	1 795 662 799	1 408 043 917	394 357 292	1 802 401 209	83 102 139	3 718 256	86 820 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 550	0	2 550	109 191	0	109 191	109 795	0	109 795	1 946	0	1 946
90902	25 922	0	25 922	77	0	77	490	0	490	25 509	0	25 509
90907	198 855	0	198 855	0	0	0	0	0	0	198 855	0	198 855
90909	36 090	0	36 090	17 597 206	0	17 597 206	17 587 945	0	17 587 945	45 351	0	45 351
91202	187 342	0	187 342	0	0	0	0	0	0	187 342	0	187 342
91203	67 312	0	67 312	1	0	1	1	0	1	67 312	0	67 312
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 375 200	3 969 813	18 345 013	350 000	144 018	494 018	0	115 973	115 973	14 725 200	3 997 858	18 723 058
91418	529	0	529	0	0	0	20	0	20	509	0	509
91501	22 633	0	22 633	0	0	0	0	0	0	22 633	0	22 633
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0	1 291	0	1 291
91802	0	16 439	16 439	0	493	493	0	631	631	0	16 301	16 301
91803	710	0	710	0	0	0	9	0	9	701	0	701
99998	11 482 139	0	11 482 139	10 273 811	0	10 273 811	9 720 673	0	9 720 673	12 035 277	0	12 035 277
Итого по активу (баланс)	26 400 891	3 986 252	30 387 143	28 330 286	144 511	28 474 797	27 418 933	116 604	27 535 537	27 312 244	4 014 159	31 326 403
Пассив
91003	0	0	0	21 553	0	21 553	21 553	0	21 553	0	0	0
91311	190 072	0	190 072	0	0	0	0	0	0	190 072	0	190 072
91312	44 112	0	44 112	0	0	0	0	0	0	44 112	0	44 112
91314	0	0	0	7 986 350	0	7 986 350	8 247 987	0	8 247 987	261 637	0	261 637
91315	1 217 237	1 466 953	2 684 190	117 900	46 729	164 629	149 863	391 921	541 784	1 249 200	1 812 145	3 061 345
91317	1 972 674	557 721	2 530 395	1 349 703	34 347	1 384 050	1 498 478	101 805	1 600 283	2 121 449	625 179	2 746 628
91319	975 268	5 028 125	6 003 393	125 660	496 999	622 659	67 081	253 691	320 772	916 689	4 784 817	5 701 506
91507	29 961	0	29 961	0	0	0	0	0	0	29 961	0	29 961
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	18 905 004	0	18 905 004	17 814 865	0	17 814 865	18 200 987	0	18 200 987	19 291 126	0	19 291 126
Итого по пассиву (баланс)	23 334 344	7 052 799	30 387 143	27 416 031	578 075	27 994 106	28 185 949	747 417	28 933 366	24 104 262	7 222 141	31 326 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	194 690	0	194 690	194 690	0	194 690	0	0	0
93302	0	0	0	223 973	0	223 973	194 690	0	194 690	29 283	0	29 283
93303	194 690	0	194 690	265 587	0	265 587	223 973	0	223 973	236 304	0	236 304
93304	279 176	0	279 176	617 967	0	617 967	257 362	0	257 362	639 781	0	639 781
93305	914 106	0	914 106	44 120	0	44 120	504 741	0	504 741	453 485	0	453 485
93306	0	0	0	0	187 997	187 997	0	187 997	187 997	0	0	0
93307	0	0	0	0	217 451	217 451	0	189 048	189 048	0	28 403	28 403
93308	0	185 986	185 986	0	264 389	264 389	0	221 055	221 055	0	229 320	229 320
93309	0	264 037	264 037	0	587 118	587 118	0	259 598	259 598	0	591 557	591 557
93310	0	837 945	837 945	0	71 332	71 332	0	483 228	483 228	0	426 049	426 049
93901	37 445 308	70	37 445 378	113 355 798	6 293 568	119 649 366	146 105 833	6 274 476	152 380 309	4 695 273	19 162	4 714 435
93902	6 493 450	1 401 302	7 894 752	74 676 533	25 283 881	99 960 414	74 794 014	26 272 856	101 066 870	6 375 969	412 327	6 788 296
99996	47 913 685	0	47 913 685	220 299 276	0	220 299 276	254 077 612	0	254 077 612	14 135 349	0	14 135 349
Итого по активу (баланс)	93 240 415	2 689 340	95 929 755	409 677 944	32 905 736	442 583 680	476 352 915	33 888 258	510 241 173	26 565 444	1 706 818	28 272 262
Пассив
96301	0	0	0	0	187 997	187 997	0	187 997	187 997	0	0	0
96302	0	0	0	0	189 048	189 048	0	217 451	217 451	0	28 403	28 403
96303	0	185 986	185 986	0	221 055	221 055	0	264 389	264 389	0	229 320	229 320
96304	0	264 037	264 037	0	259 598	259 598	0	587 017	587 017	0	591 456	591 456
96305	0	837 846	837 846	0	483 127	483 127	0	71 330	71 330	0	426 049	426 049
96306	0	0	0	194 544	0	194 544	194 544	0	194 544	0	0	0
96307	0	0	0	194 544	0	194 544	223 813	0	223 813	29 269	0	29 269
96308	194 544	0	194 544	223 812	0	223 812	265 457	0	265 457	236 189	0	236 189
96309	278 964	0	278 964	257 232	0	257 232	617 900	0	617 900	639 632	0	639 632
96310	913 938	0	913 938	504 708	0	504 708	44 083	0	44 083	453 313	0	453 313
96901	71	37 397 449	37 397 520	6 265 540	146 312 099	152 577 639	6 284 684	113 596 890	119 881 574	19 215	4 682 240	4 701 455
96902	0	7 840 850	7 840 850	20 617 291	80 464 681	101 081 972	20 824 291	79 217 094	100 041 385	207 000	6 593 263	6 800 263
99997	48 016 070	0	48 016 070	253 865 328	0	253 865 328	219 986 171	0	219 986 171	14 136 913	0	14 136 913
Итого по пассиву (баланс)	49 403 587	46 526 168	95 929 755	282 122 999	228 117 605	510 240 604	248 440 943	194 142 168	442 583 111	15 721 531	12 550 731	28 272 262

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?