Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 924	0	5 924	0	0	0	19	0	19	5 905	0	5 905
20202	11 576	26 507	38 083	2 598	2 285	4 883	505	1 563	2 068	13 669	27 229	40 898
30102	3 409 946	0	3 409 946	789 420 164	0	789 420 164	792 407 953	0	792 407 953	422 157	0	422 157
30110	1 834	3 807	5 641	2 517 596	16 329	2 533 925	2 517 161	2 301	2 519 462	2 269	17 835	20 104
30114	1 280	57 982	59 262	1 176	448 679 481	448 680 657	2 456	444 229 960	444 232 416	0	4 507 503	4 507 503
30202	395 486	0	395 486	36 279	0	36 279	0	0	0	431 765	0	431 765
30221	0	0	0	2 456	0	2 456	2 456	0	2 456	0	0	0
30233	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30424	88	70 598	70 686	199 742 026	5 922	199 747 948	199 741 986	3 135	199 745 121	128	73 385	73 513
30425	0	21 532	21 532	0	1 806	1 806	0	955	955	0	22 383	22 383
31902	0	0	0	19 584 000	0	19 584 000	19 584 000	0	19 584 000	0	0	0
31903	25 000 000	0	25 000 000	123 400 000	0	123 400 000	115 000 000	0	115 000 000	33 400 000	0	33 400 000
32002	0	0	0	14 350 000	0	14 350 000	14 350 000	0	14 350 000	0	0	0
32101	0	0	0	1 006 440	0	1 006 440	1 005 868	0	1 005 868	572	0	572
32102	0	9 253 349	9 253 349	0	121 343 386	121 343 386	0	130 596 735	130 596 735	0	0	0
32103	0	0	0	0	42 849 981	42 849 981	0	42 849 981	42 849 981	0	0	0
32201	0	2 076	2 076	0	174	174	0	92	92	0	2 158	2 158
32202	0	0	0	30 966 318	0	30 966 318	30 966 318	0	30 966 318	0	0	0
32203	0	0	0	16 349 944	0	16 349 944	7 346 441	0	7 346 441	9 003 503	0	9 003 503
45103	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45104	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45106	807 657	0	807 657	0	0	0	3 787	0	3 787	803 870	0	803 870
45107	5 736 911	0	5 736 911	73 397	0	73 397	43 815	0	43 815	5 766 493	0	5 766 493
45108	1 602 594	68 267	1 670 861	0	5 674	5 674	11 666	5 875	17 541	1 590 928	68 066	1 658 994
45201	910 024	531 087	1 441 111	519 676	175 479	695 155	549 714	240 541	790 255	879 986	466 025	1 346 011
45204	0	705 980	705 980	0	32 849	32 849	0	738 829	738 829	0	0	0
45205	0	7 060	7 060	0	592	592	0	314	314	0	7 338	7 338
45206	130 000	285 922	415 922	0	18 731	18 731	0	132 199	132 199	130 000	172 454	302 454
45207	370 000	211 794	581 794	0	14 031	14 031	0	79 056	79 056	370 000	146 769	516 769
45208	420 000	21 179	441 179	0	1 377	1 377	0	22 556	22 556	420 000	0	420 000
45507	54 282	37 966	92 248	0	3 044	3 044	3 501	1 750	5 251	50 781	39 260	90 041
45523	36 676	0	36 676	1 064	0	1 064	13 187	0	13 187	24 553	0	24 553
45706	3 882	0	3 882	0	0	0	17	0	17	3 865	0	3 865
45713	1 979	0	1 979	0	0	0	8	0	8	1 971	0	1 971
45812	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45815	7	487	494	0	388	388	7	18	25	0	857	857
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	481	0	481	355	0	355	307	0	307	529	0	529
45912	0	0	0	0	1 321	1 321	0	1 321	1 321	0	0	0
45915	3	312	315	0	139	139	3	11	14	0	440	440
45920	307	0	307	395	0	395	598	0	598	104	0	104
47404	0	2 520 349	2 520 349	94 479 384	126 447 190	220 926 574	94 479 384	127 866 768	222 346 152	0	1 100 771	1 100 771
47408	0	0	0	256 017 562	261 008 533	517 026 095	256 017 562	261 008 533	517 026 095	0	0	0
47417	0	0	0	0	5 022 750	5 022 750	0	5 022 750	5 022 750	0	0	0
47421	83 017	0	83 017	1 190 613	0	1 190 613	1 269 807	0	1 269 807	3 823	0	3 823
47423	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
47427	57 610	2 254	59 864	273 033	17 857	290 890	240 513	18 888	259 401	90 130	1 223	91 353
47440	0	19	19	1 666	542	2 208	1 666	458	2 124	0	103	103
47443	40	5	45	146	404	550	139	400	539	47	9	56
47465	41 726	0	41 726	30 357	0	30 357	17 413	0	17 413	54 670	0	54 670
47502	11	0	11	646	9	655	635	9	644	22	0	22
47801	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47805	175	0	175	0	0	0	67	0	67	108	0	108
52601	64 198	0	64 198	9 627	0	9 627	44 848	0	44 848	28 977	0	28 977
60302	5 128	0	5 128	0	0	0	5 128	0	5 128	0	0	0
60306	208	0	208	14	0	14	222	0	222	0	0	0
60308	3	0	3	196	0	196	114	0	114	85	0	85
60310	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60312	9 072	0	9 072	9 807	0	9 807	3 506	0	3 506	15 373	0	15 373
60314	1 961	0	1 961	0	20	20	180	20	200	1 781	0	1 781
60323	1 208	0	1 208	190	0	190	190	0	190	1 208	0	1 208
60336	917	0	917	266	0	266	142	0	142	1 041	0	1 041
60401	209 050	0	209 050	0	0	0	0	0	0	209 050	0	209 050
60404	8 565	0	8 565	0	0	0	0	0	0	8 565	0	8 565
60901	39 690	0	39 690	0	0	0	0	0	0	39 690	0	39 690
60906	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
61009	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61601	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
70606	11 098 862	0	11 098 862	2 788 945	0	2 788 945	2	0	2	13 887 805	0	13 887 805
70608	4 908 625	0	4 908 625	683 869	0	683 869	0	0	0	5 592 494	0	5 592 494
70611	70 740	0	70 740	11 056	0	11 056	0	0	0	81 796	0	81 796
70614	34 520	0	34 520	42 682	0	42 682	46 651	0	46 651	30 551	0	30 551
70616	9 106	0	9 106	380	0	380	0	0	0	9 486	0	9 486
Итого по активу (баланс)	55 946 451	13 828 532	69 774 983	1 553 916 040	1 005 650 308	2 559 566 348	1 536 081 658	1 012 825 032	2 548 906 690	73 780 833	6 653 808	80 434 641
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	38 610	0	38 610	0	0	0	0	0	0	38 610	0	38 610
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	2 243 754	0	2 243 754	0	0	0	0	0	0	2 243 754	0	2 243 754
30109	1 286	0	1 286	117	0	117	2	0	2	1 171	0	1 171
30111	182 691	0	182 691	491 468 987	0	491 468 987	491 371 808	0	491 371 808	85 512	0	85 512
30220	0	3 447	3 447	0	100 896	100 896	0	97 449	97 449	0	0	0
30223	17 604	0	17 604	721 491	0	721 491	711 429	0	711 429	7 542	0	7 542
30232	0	0	0	2 515 036	1 815	2 516 851	2 515 036	1 815	2 516 851	0	0	0
31302	4 790 000	0	4 790 000	60 480 000	0	60 480 000	55 690 000	0	55 690 000	0	0	0
31303	0	0	0	13 080 000	0	13 080 000	18 470 000	0	18 470 000	5 390 000	0	5 390 000
31402	0	0	0	2 292 000	0	2 292 000	2 292 000	0	2 292 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 881 000	0	1 881 000	1 881 000	0	1 881 000	0	0	0
31408	61 000	0	61 000	5 333	0	5 333	0	0	0	55 667	0	55 667
31409	544 450	0	544 450	0	0	0	0	0	0	544 450	0	544 450
31502	0	0	0	191 519	0	191 519	191 519	0	191 519	0	0	0
32028	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
32117	0	0	0	1 705	0	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0
32213	0	0	0	2 111	0	2 111	2 651	0	2 651	540	0	540
407	2 999 512	2 828 322	5 827 834	292 297 286	18 596 337	310 893 623	292 744 061	19 427 484	312 171 545	3 446 287	3 659 469	7 105 756
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	72 007	25 140	97 147	69 902	17 259	87 161	41 557	14 621	56 178	43 662	22 502	66 164
40817	289	309	598	4 595	771	5 366	4 598	742	5 340	292	280	572
40820	3 286	1	3 287	4 646	4 336	8 982	5 093	4 336	9 429	3 733	1	3 734
42002	71 200	0	71 200	71 200	0	71 200	43 800	0	43 800	43 800	0	43 800
42003	31 500	0	31 500	24 700	0	24 700	221 500	0	221 500	228 300	0	228 300
42102	35 564 171	0	35 564 171	301 250 759	0	301 250 759	306 026 841	0	306 026 841	40 340 253	0	40 340 253
42103	437 014	0	437 014	413 482	0	413 482	904 482	0	904 482	928 014	0	928 014
42104	79 029	0	79 029	0	0	0	111 000	0	111 000	190 029	0	190 029
42105	380 944	0	380 944	107 600	0	107 600	0	0	0	273 344	0	273 344
42305	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	0	159	159	0	5	5	0	13	13	0	167	167
45117	19 815	0	19 815	141	0	141	174	0	174	19 848	0	19 848
45217	8 264	0	8 264	3 843	0	3 843	1 542	0	1 542	5 963	0	5 963
45515	37 252	0	37 252	2 551	0	2 551	1 401	0	1 401	36 102	0	36 102
45524	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45715	1 980	0	1 980	9	0	9	0	0	0	1 971	0	1 971
45818	501	0	501	4	0	4	370	0	370	867	0	867
45918	313	0	313	279	0	279	406	0	406	440	0	440
47403	0	0	0	99 926 403	59 442 882	159 369 285	99 926 403	59 442 882	159 369 285	0	0	0
47407	0	0	0	250 013 321	267 557 968	517 571 289	250 013 321	267 557 968	517 571 289	0	0	0
47416	2 738	78	2 816	136 428	69 877 323	70 013 751	133 949	69 883 165	70 017 114	259	5 920	6 179
47422	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
47424	33 640	0	33 640	785 050	0	785 050	751 425	0	751 425	15	0	15
47425	41 881	0	41 881	17 513	0	17 513	30 518	0	30 518	54 886	0	54 886
47426	45 424	0	45 424	239 610	0	239 610	256 000	0	256 000	61 814	0	61 814
47441	527	34	561	235	386	621	146	413	559	438	61	499
47442	20 344	4 649	24 993	527	323	850	2 168	928	3 096	21 985	5 254	27 239
47452	0	0	0	0	0	0	295	0	295	295	0	295
47466	3 545	0	3 545	2 808	0	2 808	3 197	0	3 197	3 934	0	3 934
47501	8 791	3 369	12 160	1 154	411	1 565	786	293	1 079	8 423	3 251	11 674
47804	175	0	175	67	0	67	0	0	0	108	0	108
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
52602	62 123	0	62 123	44 542	0	44 542	8 398	0	8 398	25 979	0	25 979
60301	1 357	0	1 357	8 450	0	8 450	7 772	0	7 772	679	0	679
60305	13 037	0	13 037	20 418	0	20 418	19 802	0	19 802	12 421	0	12 421
60309	1 065	0	1 065	0	0	0	693	0	693	1 758	0	1 758
60311	1 330	0	1 330	2 595	0	2 595	1 934	0	1 934	669	0	669
60322	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60324	5 720	0	5 720	799	0	799	2 305	0	2 305	7 226	0	7 226
60335	2 928	0	2 928	2 591	0	2 591	2 366	0	2 366	2 703	0	2 703
60349	34 338	0	34 338	571	0	571	170	0	170	33 937	0	33 937
60414	100 297	0	100 297	0	0	0	700	0	700	100 997	0	100 997
60903	14 612	0	14 612	0	0	0	457	0	457	15 069	0	15 069
61701	1 985	0	1 985	19	0	19	380	0	380	2 346	0	2 346
70601	12 155 227	0	12 155 227	59	0	59	2 212 549	0	2 212 549	14 367 717	0	14 367 717
70603	4 221 384	0	4 221 384	0	0	0	1 314 778	0	1 314 778	5 536 162	0	5 536 162
70613	37 514	0	37 514	2 770	0	2 770	0	0	0	34 744	0	34 744
Итого по пассиву (баланс)	66 909 475	2 865 508	69 774 983	1 518 098 337	415 600 712	1 933 699 049	1 527 926 598	416 432 109	1 944 358 707	76 737 736	3 696 905	80 434 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 033	0	2 033	90 058	0	90 058	90 234	0	90 234	1 857	0	1 857
90902	31 012	0	31 012	1 586	0	1 586	14 819	0	14 819	17 779	0	17 779
90909	57 475	0	57 475	19 364 278	0	19 364 278	19 014 100	0	19 014 100	407 653	0	407 653
91202	193 252	0	193 252	0	0	0	5 910	0	5 910	187 342	0	187 342
91203	66 170	0	66 170	5 910	0	5 910	4 768	0	4 768	67 312	0	67 312
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 069 200	3 973 593	18 042 793	526 000	330 855	856 855	0	168 300	168 300	14 595 200	4 136 148	18 731 348
91418	555	0	555	0	0	0	6	0	6	549	0	549
91419	0	0	0	191 519	0	191 519	191 519	0	191 519	0	0	0
91501	22 633	0	22 633	0	0	0	0	0	0	22 633	0	22 633
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	289	1 580	0	24	24	0	13	13	1 291	300	1 591
91802	0	17 553	17 553	0	1 402	1 402	0	545	545	0	18 410	18 410
91803	734	0	734	0	0	0	24	0	24	710	0	710
99998	10 850 155	0	10 850 155	50 693 277	0	50 693 277	40 617 566	0	40 617 566	20 925 866	0	20 925 866
Итого по активу (баланс)	25 294 828	3 991 435	29 286 263	70 872 628	332 281	71 204 909	59 938 946	168 858	60 107 804	36 228 510	4 154 858	40 383 368
Пассив
91003	0	0	0	36 279	0	36 279	36 279	0	36 279	0	0	0
91311	195 982	0	195 982	5 910	0	5 910	0	0	0	190 072	0	190 072
91312	44 112	0	44 112	0	0	0	0	0	0	44 112	0	44 112
91314	0	0	0	38 312 759	0	38 312 759	47 316 262	0	47 316 262	9 003 503	0	9 003 503
91315	1 074 226	1 060 168	2 134 394	576	94 150	94 726	166 294	99 641	265 935	1 239 944	1 065 659	2 305 603
91317	1 639 975	284 320	1 924 295	1 699 511	160 785	1 860 296	2 144 978	478 187	2 623 165	2 085 442	601 722	2 687 164
91319	1 010 199	5 512 797	6 522 996	17 977	348 421	366 398	9 156	501 282	510 438	1 001 378	5 665 658	6 667 036
91507	28 360	0	28 360	0	0	0	0	0	0	28 360	0	28 360
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	18 436 108	0	18 436 108	19 484 328	0	19 484 328	20 505 722	0	20 505 722	19 457 502	0	19 457 502
Итого по пассиву (баланс)	22 428 978	6 857 285	29 286 263	59 557 340	603 356	60 160 696	70 178 691	1 079 110	71 257 801	33 050 329	7 333 039	40 383 368
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	310 443	0	310 443	310 443	0	310 443	0	0	0
93302	0	0	0	312 328	0	312 328	310 444	0	310 444	1 884	0	1 884
93303	310 444	0	310 444	234 293	0	234 293	312 328	0	312 328	232 409	0	232 409
93304	306 010	0	306 010	88 972	0	88 972	234 293	0	234 293	160 689	0	160 689
93305	852 688	0	852 688	0	0	0	66 824	0	66 824	785 864	0	785 864
93306	0	0	0	0	310 219	310 219	0	310 219	310 219	0	0	0
93307	0	0	0	0	313 966	313 966	0	312 130	312 130	0	1 836	1 836
93308	0	300 180	300 180	0	246 296	246 296	0	315 681	315 681	0	230 795	230 795
93309	0	290 512	290 512	0	106 531	106 531	0	240 734	240 734	0	156 309	156 309
93310	0	779 531	779 531	0	64 253	64 253	0	98 428	98 428	0	745 356	745 356
93901	18 741 797	7 425 944	26 167 741	103 092 746	23 426 108	126 518 854	118 837 464	30 781 603	149 619 067	2 997 079	70 449	3 067 528
93902	0	2 043 717	2 043 717	104 147 914	46 421 342	150 569 256	104 122 914	48 465 059	152 587 973	25 000	0	25 000
99996	31 000 661	0	31 000 661	277 479 788	0	277 479 788	303 077 226	0	303 077 226	5 403 223	0	5 403 223
Итого по активу (баланс)	51 211 600	10 839 884	62 051 484	485 666 484	70 888 715	556 555 199	527 271 936	80 523 854	607 795 790	9 606 148	1 204 745	10 810 893
Пассив
96301	0	0	0	0	310 219	310 219	0	310 219	310 219	0	0	0
96302	0	0	0	0	312 130	312 130	0	313 966	313 966	0	1 836	1 836
96303	0	300 180	300 180	0	315 682	315 682	0	246 297	246 297	0	230 795	230 795
96304	0	290 512	290 512	0	240 734	240 734	0	106 531	106 531	0	156 309	156 309
96305	0	779 432	779 432	0	98 424	98 424	0	64 245	64 245	0	745 253	745 253
96306	0	0	0	310 290	0	310 290	310 290	0	310 290	0	0	0
96307	0	0	0	310 290	0	310 290	312 174	0	312 174	1 884	0	1 884
96308	310 290	0	310 290	312 174	0	312 174	234 114	0	234 114	232 230	0	232 230
96309	305 739	0	305 739	234 114	0	234 114	88 901	0	88 901	160 526	0	160 526
96310	852 428	0	852 428	66 759	0	66 759	0	0	0	785 669	0	785 669
96901	7 459 410	18 658 801	26 118 211	30 774 218	118 839 845	149 614 063	23 385 273	103 174 328	126 559 601	70 465	2 993 284	3 063 749
96902	278 919	1 764 950	2 043 869	41 629 752	111 159 912	152 789 664	41 350 833	109 419 934	150 770 767	0	24 972	24 972
99997	31 050 823	0	31 050 823	302 880 698	0	302 880 698	277 237 545	0	277 237 545	5 407 670	0	5 407 670
Итого по пассиву (баланс)	40 257 609	21 793 875	62 051 484	376 518 295	231 276 946	607 795 241	342 919 130	213 635 520	556 554 650	6 658 444	4 152 449	10 810 893

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?