Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 943	0	5 943	0	0	0	19	0	19	5 924	0	5 924
20202	8 168	29 425	37 593	4 417	897	5 314	8 302	2 009	10 311	4 283	28 313	32 596
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	574 361	0	574 361	623 893 201	0	623 893 201	624 434 767	0	624 434 767	32 795	0	32 795
30110	1 479	7 548	9 027	3 162 960	2 154	3 165 114	3 162 982	3 287	3 166 269	1 457	6 415	7 872
30114	0	3 355 712	3 355 712	0	523 923 068	523 923 068	0	527 180 211	527 180 211	0	98 569	98 569
30202	397 739	0	397 739	133 434	0	133 434	0	0	0	531 173	0	531 173
30204	89 204	0	89 204	0	0	0	89 204	0	89 204	0	0	0
30233	0	0	0	90	102	192	90	102	192	0	0	0
30424	412	144 405	144 817	99 307 701	3 003	99 310 704	99 308 035	74 985	99 383 020	78	72 423	72 501
30425	0	22 022	22 022	0	637	637	0	570	570	0	22 089	22 089
31902	0	0	0	1 291 100	0	1 291 100	1 291 100	0	1 291 100	0	0	0
31903	0	0	0	57 226 000	0	57 226 000	47 226 000	0	47 226 000	10 000 000	0	10 000 000
31904	25 800 000	0	25 800 000	0	0	0	25 800 000	0	25 800 000	0	0	0
32101	0	0	0	292 340	0	292 340	292 340	0	292 340	0	0	0
32102	0	0	0	0	236 369 497	236 369 497	0	236 369 497	236 369 497	0	0	0
32103	0	13 326 490	13 326 490	0	69 761 570	69 761 570	0	56 479 215	56 479 215	0	26 608 845	26 608 845
32201	0	2 123	2 123	0	61	61	0	55	55	0	2 129	2 129
32202	0	0	0	145 839	0	145 839	145 839	0	145 839	0	0	0
45106	811 372	0	811 372	0	0	0	3 715	0	3 715	807 657	0	807 657
45107	5 526 636	0	5 526 636	0	0	0	46 435	0	46 435	5 480 201	0	5 480 201
45108	1 554 374	88 466	1 642 840	0	2 548	2 548	13 425	5 122	18 547	1 540 949	85 892	1 626 841
45201	1 382 055	494 448	1 876 503	448 220	187 293	635 513	407 711	174 820	582 531	1 422 564	506 921	1 929 485
45205	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45206	40 000	296 030	336 030	0	30 847	30 847	40 000	8 216	48 216	0	318 661	318 661
45207	370 000	252 708	622 708	0	7 307	7 307	0	6 536	6 536	370 000	253 479	623 479
45208	420 000	21 661	441 661	0	626	626	0	560	560	420 000	21 727	441 727
45507	55 611	40 264	95 875	0	1 158	1 158	435	1 448	1 883	55 176	39 974	95 150
45523	39 610	0	39 610	1 996	0	1 996	2 884	0	2 884	38 722	0	38 722
45706	3 933	0	3 933	0	0	0	17	0	17	3 916	0	3 916
45713	2 005	0	2 005	0	0	0	8	0	8	1 997	0	1 997
45812	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45815	0	142	142	24	178	202	17	153	170	7	167	174
45816	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45820	141	0	141	184	0	184	156	0	156	169	0	169
45915	0	0	0	28	104	132	26	5	31	2	99	101
45920	0	0	0	115	0	115	16	0	16	99	0	99
47404	0	1 768 959	1 768 959	35 170 972	132 153 457	167 324 429	35 170 972	131 829 394	167 000 366	0	2 093 022	2 093 022
47408	0	0	0	345 453 186	400 770 867	746 224 053	345 453 186	400 770 867	746 224 053	0	0	0
47417	0	1	1	0	1 998 382	1 998 382	0	1 998 383	1 998 383	0	0	0
47421	5	0	5	685 021	0	685 021	641 871	0	641 871	43 155	0	43 155
47423	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
47427	54 171	3 963	58 134	196 690	37 876	234 566	182 017	37 850	219 867	68 844	3 989	72 833
47440	0	69	69	1 617	455	2 072	1 617	473	2 090	0	51	51
47443	40	1	41	130	8	138	127	5	132	43	4	47
47465	38 703	0	38 703	28 571	0	28 571	18 165	0	18 165	49 109	0	49 109
47502	5	0	5	234	352	586	223	352	575	16	0	16
47801	587	0	587	0	0	0	12	0	12	575	0	575
47805	118	0	118	69	0	69	3	0	3	184	0	184
50408	6 099	0	6 099	19	0	19	6 118	0	6 118	0	0	0
52601	25 828	0	25 828	9 156	0	9 156	13 436	0	13 436	21 548	0	21 548
60302	10 334	0	10 334	0	0	0	0	0	0	10 334	0	10 334
60306	21	0	21	22	0	22	11	0	11	32	0	32
60308	16	0	16	386	0	386	389	0	389	13	0	13
60310	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60312	9 787	0	9 787	4 545	0	4 545	3 781	0	3 781	10 551	0	10 551
60314	1 821	0	1 821	457	471	928	332	471	803	1 946	0	1 946
60323	1 450	0	1 450	214	2	216	214	2	216	1 450	0	1 450
60336	1 382	0	1 382	407	0	407	1 201	0	1 201	588	0	588
60401	208 792	0	208 792	132	0	132	0	0	0	208 924	0	208 924
60404	8 565	0	8 565	0	0	0	0	0	0	8 565	0	8 565
60415	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60901	38 072	0	38 072	0	0	0	0	0	0	38 072	0	38 072
60906	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
61009	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61601	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61702	7 102	0	7 102	19	0	19	7 121	0	7 121	0	0	0
70606	5 732 375	0	5 732 375	1 772 178	0	1 772 178	40	0	40	7 504 513	0	7 504 513
70608	3 206 219	0	3 206 219	618 601	0	618 601	0	0	0	3 824 820	0	3 824 820
70611	35 344	0	35 344	8 841	0	8 841	0	0	0	44 185	0	44 185
70614	30 862	0	30 862	11 176	0	11 176	12 033	0	12 033	30 005	0	30 005
70616	0	0	0	9 106	0	9 106	0	0	0	9 106	0	9 106
Итого по активу (баланс)	46 631 097	19 854 437	66 485 534	1 169 894 816	1 365 252 940	2 535 147 756	1 183 801 810	1 354 944 608	2 538 746 418	32 724 103	30 162 769	62 886 872
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	38 610	0	38 610	0	0	0	0	0	0	38 610	0	38 610
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 789 197	0	1 789 197	0	0	0	0	0	0	1 789 197	0	1 789 197
30109	1 237	0	1 237	242	0	242	300	0	300	1 295	0	1 295
30111	73 174	0	73 174	408 530 356	0	408 530 356	408 627 203	0	408 627 203	170 021	0	170 021
30220	0	0	0	0	770 339	770 339	0	770 339	770 339	0	0	0
30223	246 172	0	246 172	1 954 480	0	1 954 480	1 737 237	0	1 737 237	28 929	0	28 929
30232	0	0	0	3 161 002	3 242	3 164 244	3 161 002	3 242	3 164 244	0	0	0
30236	0	0	0	0	15 852	15 852	0	15 852	15 852	0	0	0
31302	0	0	0	51 300 000	0	51 300 000	51 300 000	0	51 300 000	0	0	0
31303	3 490 000	0	3 490 000	15 650 000	0	15 650 000	17 950 000	0	17 950 000	5 790 000	0	5 790 000
31402	0	0	0	3 424 000	0	3 424 000	3 424 000	0	3 424 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 144 000	0	1 144 000	1 144 000	0	1 144 000	0	0	0
31408	80 325	0	80 325	5 333	0	5 333	0	0	0	74 992	0	74 992
31409	609 783	0	609 783	1 406	0	1 406	0	0	0	608 377	0	608 377
32117	533	0	533	11 706	0	11 706	12 237	0	12 237	1 064	0	1 064
32213	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
407	2 356 345	6 506 978	8 863 323	172 323 289	17 025 437	189 348 726	172 516 572	12 618 338	185 134 910	2 549 628	2 099 879	4 649 507
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	26 127	8 990	35 117	44 093	13 090	57 183	56 729	11 886	68 615	38 763	7 786	46 549
40817	401	307	708	2 145	1 375	3 520	2 029	1 335	3 364	285	267	552
40820	1 527	7	1 534	5 019	4 840	9 859	4 882	4 834	9 716	1 390	1	1 391
42002	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	55 800	0	55 800	55 800	0	55 800
42003	155 500	0	155 500	55 800	0	55 800	16 500	0	16 500	116 200	0	116 200
42102	37 583 174	0	37 583 174	183 892 038	0	183 892 038	179 967 885	0	179 967 885	33 659 021	0	33 659 021
42103	485 000	0	485 000	316 304	0	316 304	238 304	0	238 304	407 000	0	407 000
42104	0	0	0	0	0	0	22 029	0	22 029	22 029	0	22 029
42105	421 444	0	421 444	0	0	0	0	0	0	421 444	0	421 444
42305	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42605	0	162	162	0	4	4	0	5	5	0	163	163
45117	18 356	0	18 356	153	0	153	1	0	1	18 204	0	18 204
45217	8 851	0	8 851	1 561	0	1 561	1 548	0	1 548	8 838	0	8 838
45515	39 967	0	39 967	2 928	0	2 928	2 003	0	2 003	39 042	0	39 042
45524	8	0	8	5	0	5	40	0	40	43	0	43
45715	2 006	0	2 006	9	0	9	0	0	0	1 997	0	1 997
45818	149	0	149	157	0	157	186	0	186	178	0	178
45918	0	0	0	16	0	16	116	0	116	100	0	100
47403	0	0	0	53 517 903	41 561 282	95 079 185	53 517 903	41 561 282	95 079 185	0	0	0
47407	0	0	0	362 340 455	384 028 593	746 369 048	362 340 455	384 028 593	746 369 048	0	0	0
47416	0	0	0	1 611 366	51 156 923	52 768 289	1 612 650	51 156 923	52 769 573	1 284	0	1 284
47422	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
47424	23 977	0	23 977	641 267	0	641 267	622 778	0	622 778	5 488	0	5 488
47425	38 849	0	38 849	18 262	0	18 262	28 699	0	28 699	49 286	0	49 286
47426	60 959	0	60 959	254 554	0	254 554	245 676	0	245 676	52 081	0	52 081
47441	790	262	1 052	219	92	311	130	16	146	701	186	887
47442	16 415	4 660	21 075	485	1 045	1 530	1 713	579	2 292	17 643	4 194	21 837
47466	2 805	0	2 805	1 488	0	1 488	1 243	0	1 243	2 560	0	2 560
47501	8 069	2 554	10 623	793	344	1 137	236	427	663	7 512	2 637	10 149
47804	118	0	118	3	0	3	69	0	69	184	0	184
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
52602	24 155	0	24 155	12 514	0	12 514	8 075	0	8 075	19 716	0	19 716
60301	1 233	0	1 233	10 869	0	10 869	10 252	0	10 252	616	0	616
60305	14 138	0	14 138	19 893	0	19 893	20 690	0	20 690	14 935	0	14 935
60309	940	0	940	2	0	2	528	0	528	1 466	0	1 466
60311	1 403	0	1 403	3 149	0	3 149	2 420	0	2 420	674	0	674
60322	788	0	788	12	0	12	12	0	12	788	0	788
60324	5 940	0	5 940	935	0	935	898	0	898	5 903	0	5 903
60335	3 329	0	3 329	2 562	0	2 562	2 657	0	2 657	3 424	0	3 424
60349	35 922	0	35 922	2 818	0	2 818	2 577	0	2 577	35 681	0	35 681
60414	97 786	0	97 786	0	0	0	845	0	845	98 631	0	98 631
60903	13 211	0	13 211	0	0	0	475	0	475	13 686	0	13 686
61701	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985
70601	6 856 866	0	6 856 866	11	0	11	1 657 528	0	1 657 528	8 514 383	0	8 514 383
70603	2 286 597	0	2 286 597	0	0	0	795 370	0	795 370	3 081 967	0	3 081 967
70613	32 190	0	32 190	260	0	260	41	0	41	31 971	0	31 971
70801	454 557	0	454 557	0	0	0	0	0	0	454 557	0	454 557
Итого по пассиву (баланс)	59 961 614	6 523 920	66 485 534	1 260 308 423	494 582 458	1 754 890 881	1 261 118 568	490 173 651	1 751 292 219	60 771 759	2 115 113	62 886 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 476	0	2 476	58 607	0	58 607	58 896	0	58 896	2 187	0	2 187
90902	1	0	1	13 047	0	13 047	554	0	554	12 494	0	12 494
90909	15 647	0	15 647	11 822 061	0	11 822 061	9 517 165	0	9 517 165	2 320 543	0	2 320 543
91202	193 252	0	193 252	0	0	0	0	0	0	193 252	0	193 252
91203	66 168	0	66 168	0	0	0	0	0	0	66 168	0	66 168
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 674 400	4 073 529	18 747 929	0	117 768	117 768	0	103 743	103 743	14 674 400	4 087 554	18 761 954
91418	587	0	587	0	0	0	6	0	6	581	0	581
91501	22 633	0	22 633	0	0	0	0	0	0	22 633	0	22 633
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91704	1 291	295	1 586	0	9	9	0	8	8	1 291	296	1 587
91802	0	17 918	17 918	0	517	517	0	417	417	0	18 018	18 018
91803	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
99998	10 541 884	0	10 541 884	1 315 871	0	1 315 871	1 465 255	0	1 465 255	10 392 500	0	10 392 500
Итого по активу (баланс)	25 519 391	4 091 742	29 611 133	13 209 586	118 294	13 327 880	11 041 876	104 168	11 146 044	27 687 101	4 105 868	31 792 969
Пассив
91003	0	0	0	44 230	0	44 230	44 230	0	44 230	0	0	0
91311	195 982	0	195 982	0	0	0	0	0	0	195 982	0	195 982
91312	44 112	0	44 112	0	0	0	0	0	0	44 112	0	44 112
91314	0	0	0	145 839	0	145 839	145 839	0	145 839	0	0	0
91315	831 988	1 194 592	2 026 580	128 666	282 748	411 414	81 956	94 988	176 944	785 278	1 006 832	1 792 110
91317	1 607 945	306 999	1 914 944	740 561	204 886	945 447	700 051	173 134	873 185	1 567 435	275 247	1 842 682
91319	894 066	5 437 824	6 331 890	48 067	251 819	299 886	43 358	413 876	457 234	889 357	5 599 881	6 489 238
91507	28 360	0	28 360	0	0	0	0	0	0	28 360	0	28 360
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	19 069 249	0	19 069 249	9 680 790	0	9 680 790	12 012 010	0	12 012 010	21 400 469	0	21 400 469
Итого по пассиву (баланс)	22 671 718	6 939 415	29 611 133	10 788 153	739 453	11 527 606	13 027 444	681 998	13 709 442	24 911 009	6 881 960	31 792 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	358 011	36 159	394 170	358 011	36 159	394 170	0	0	0
93302	0	0	0	358 011	36 365	394 376	358 011	36 365	394 376	0	0	0
93303	358 012	36 101	394 113	199 829	674	200 503	358 012	36 775	394 787	199 829	0	199 829
93304	337 724	0	337 724	123 731	0	123 731	199 829	0	199 829	261 626	0	261 626
93305	222 415	0	222 415	559 223	0	559 223	79 160	0	79 160	702 478	0	702 478
93306	0	0	0	36 881	349 972	386 853	36 881	349 972	386 853	0	0	0
93307	0	0	0	36 881	351 340	388 221	36 881	351 340	388 221	0	0	0
93308	36 881	347 882	384 763	0	201 581	201 581	36 881	355 211	392 092	0	194 252	194 252
93309	0	322 734	322 734	0	130 309	130 309	0	203 935	203 935	0	249 108	249 108
93310	0	208 808	208 808	0	540 397	540 397	0	93 282	93 282	0	655 923	655 923
93901	13 274 288	0	13 274 288	290 804 014	23 680 479	314 484 493	272 760 401	18 271 099	291 031 500	31 317 901	5 409 380	36 727 281
93902	0	0	0	51 203 102	18 273 173	69 476 275	51 203 102	16 099 221	67 302 323	0	2 173 952	2 173 952
99996	15 168 163	0	15 168 163	385 567 608	0	385 567 608	359 609 665	0	359 609 665	41 126 106	0	41 126 106
Итого по активу (баланс)	29 397 483	915 525	30 313 008	729 247 291	43 600 449	772 847 740	685 036 834	35 833 359	720 870 193	73 607 940	8 682 615	82 290 555
Пассив
96301	0	0	0	36 881	349 972	386 853	36 881	349 972	386 853	0	0	0
96302	0	0	0	36 881	351 340	388 221	36 881	351 340	388 221	0	0	0
96303	36 881	347 882	384 763	36 881	355 211	392 092	0	201 581	201 581	0	194 252	194 252
96304	0	322 734	322 734	0	203 935	203 935	0	130 309	130 309	0	249 108	249 108
96305	0	208 808	208 808	0	93 279	93 279	0	540 293	540 293	0	655 822	655 822
96306	0	0	0	357 866	36 159	394 025	357 866	36 159	394 025	0	0	0
96307	0	0	0	357 866	36 365	394 231	357 866	36 365	394 231	0	0	0
96308	357 866	36 101	393 967	357 866	36 776	394 642	199 741	675	200 416	199 741	0	199 741
96309	337 422	0	337 422	199 742	0	199 742	123 677	0	123 677	261 357	0	261 357
96310	222 209	0	222 209	79 119	0	79 119	559 170	0	559 170	702 260	0	702 260
96901	0	13 298 260	13 298 260	14 253 598	277 113 180	291 366 778	17 494 661	297 264 736	314 759 397	3 241 063	33 449 816	36 690 879
96902	0	0	0	2 986 937	64 441 224	67 428 161	2 986 937	66 613 911	69 600 848	0	2 172 687	2 172 687
99997	15 144 845	0	15 144 845	359 148 696	0	359 148 696	385 168 300	0	385 168 300	41 164 449	0	41 164 449
Итого по пассиву (баланс)	16 099 223	14 213 785	30 313 008	377 852 333	343 017 441	720 869 774	407 321 980	365 525 341	772 847 321	45 568 870	36 721 685	82 290 555

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?