Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
20202	16 043	34 317	50 360	3 245	2 600	5 845	12 875	1 427	14 302	6 413	35 490	41 903
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	36 167	0	36 167	545 482 501	0	545 482 501	544 665 535	0	544 665 535	853 133	0	853 133
30110	1 105	14 105	15 210	365 592	2 996	368 588	361 150	2 045	363 195	5 547	15 056	20 603
30114	0	3 932 103	3 932 103	0	115 381 593	115 381 593	0	119 106 843	119 106 843	0	206 853	206 853
30202	373 451	0	373 451	0	0	0	14 437	0	14 437	359 014	0	359 014
30204	71 947	0	71 947	0	0	0	7 194	0	7 194	64 753	0	64 753
30233	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30424	199	151 780	151 979	251 995 585	401 227	252 396 812	251 995 405	314 625	252 310 030	379	238 382	238 761
30425	0	23 146	23 146	0	1 665	1 665	0	576	576	0	24 235	24 235
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31903	25 000 000	0	25 000 000	76 000 000	0	76 000 000	101 000 000	0	101 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	28 100 000	0	28 100 000	0	0	0	28 100 000	0	28 100 000
32101	0	0	0	27 914	0	27 914	27 914	0	27 914	0	0	0
32102	0	0	0	0	50 656 131	50 656 131	0	50 656 131	50 656 131	0	0	0
32103	0	0	0	0	15 172 633	15 172 633	0	15 172 633	15 172 633	0	0	0
32104	0	0	0	0	326 753	326 753	0	241	241	0	326 512	326 512
32201	0	2 231	2 231	0	160	160	0	55	55	0	2 336	2 336
32202	0	0	0	79 656 989	0	79 656 989	79 656 989	0	79 656 989	0	0	0
32203	5 000 272	0	5 000 272	10 269 531	0	10 269 531	15 269 803	0	15 269 803	0	0	0
32204	0	0	0	9 752 580	0	9 752 580	0	0	0	9 752 580	0	9 752 580
45103	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
45105	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
45106	4 015 000	0	4 015 000	0	0	0	0	0	0	4 015 000	0	4 015 000
45107	1 298 614	0	1 298 614	434 500	0	434 500	97 633	0	97 633	1 635 481	0	1 635 481
45108	1 165 886	128 817	1 294 703	0	9 266	9 266	19 574	3 205	22 779	1 146 312	134 878	1 281 190
45201	1 314 651	516 050	1 830 701	770 626	176 398	947 024	771 803	196 614	968 417	1 313 474	495 834	1 809 308
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	39 000	0	39 000	40 000	0	40 000	0	0	0	79 000	0	79 000
45206	170 000	269 408	439 408	0	1 128	1 128	100 000	270 536	370 536	70 000	0	70 000
45207	270 000	94 862	364 862	100 000	290 680	390 680	0	107 430	107 430	370 000	278 112	648 112
45208	350 000	0	350 000	0	24 254	24 254	0	416	416	350 000	23 838	373 838
45507	58 953	44 173	103 126	0	2 865	2 865	485	1 487	1 972	58 468	45 551	104 019
45706	4 019	0	4 019	0	0	0	18	0	18	4 001	0	4 001
45815	6	0	6	7	1	8	13	1	14	0	0	0
45915	3	0	3	9	0	9	12	0	12	0	0	0
47404	0	379 449	379 449	130 553 886	72 575 519	203 129 405	130 553 886	72 713 964	203 267 850	0	241 004	241 004
47408	0	0	0	116 311 339	117 115 051	233 426 390	116 311 339	117 115 051	233 426 390	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47421	0	0	0	469 448	0	469 448	465 133	0	465 133	4 315	0	4 315
47423	77	284	361	249	39	288	274	82	356	52	241	293
47427	32 042	2 744	34 786	260 051	10 934	270 985	245 596	10 048	255 644	46 497	3 630	50 127
47801	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
52503	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
52601	32 617	0	32 617	24 529	0	24 529	33 090	0	33 090	24 056	0	24 056
60302	5 222	0	5 222	127	0	127	5 038	0	5 038	311	0	311
60306	66	0	66	34	0	34	65	0	65	35	0	35
60308	34	0	34	276	0	276	310	0	310	0	0	0
60310	0	0	0	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0
60312	19 102	0	19 102	9 893	0	9 893	19 609	0	19 609	9 386	0	9 386
60314	2 278	0	2 278	133	977	1 110	1 948	977	2 925	463	0	463
60323	1 676	0	1 676	190	0	190	190	0	190	1 676	0	1 676
60336	2 755	0	2 755	580	0	580	2 284	0	2 284	1 051	0	1 051
60401	196 548	0	196 548	15 654	0	15 654	3 410	0	3 410	208 792	0	208 792
60404	8 550	0	8 550	15	0	15	0	0	0	8 565	0	8 565
60415	0	0	0	14 346	0	14 346	14 346	0	14 346	0	0	0
60901	37 147	0	37 147	898	0	898	0	0	0	38 045	0	38 045
60906	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
61009	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61209	0	0	0	3 411	0	3 411	3 411	0	3 411	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 195	0	1 195	4	0	4	61	0	61	1 138	0	1 138
61601	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
61702	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
70606	8 277 411	0	8 277 411	1 131 050	0	1 131 050	8 069	0	8 069	9 400 392	0	9 400 392
70608	4 501 317	0	4 501 317	410 056	0	410 056	0	0	0	4 911 373	0	4 911 373
70611	111 490	0	111 490	10 545	0	10 545	0	0	0	122 035	0	122 035
70614	13 493	0	13 493	34 234	0	34 234	45 191	0	45 191	2 536	0	2 536
70616	4 515	0	4 515	0	0	0	0	0	0	4 515	0	4 515
Итого по активу (баланс)	53 281 108	5 593 469	58 874 577	1 258 065 807	372 152 873	1 630 218 680	1 247 569 871	375 674 390	1 623 244 261	63 777 044	2 071 952	65 848 996
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	37 484	0	37 484	197	0	197	1 323	0	1 323	38 610	0	38 610
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 738 668	0	1 738 668	0	0	0	0	0	0	1 738 668	0	1 738 668
30109	1 338	0	1 338	91	0	91	0	0	0	1 247	0	1 247
30111	141 754	0	141 754	225 025 512	0	225 025 512	225 388 528	0	225 388 528	504 770	0	504 770
30220	0	0	0	0	417 755	417 755	0	429 865	429 865	0	12 110	12 110
30223	21 253	0	21 253	3 877 892	0	3 877 892	3 856 639	0	3 856 639	0	0	0
30232	0	0	0	360 819	1 717	362 536	360 819	1 717	362 536	0	0	0
30236	0	0	0	0	1 928	1 928	0	1 928	1 928	0	0	0
31302	0	0	0	49 400 000	0	49 400 000	49 400 000	0	49 400 000	0	0	0
31303	5 150 000	0	5 150 000	13 940 000	0	13 940 000	8 790 000	0	8 790 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	5 490 000	0	5 490 000	5 490 000	0	5 490 000
31402	0	0	0	20 509 000	0	20 509 000	20 509 000	0	20 509 000	0	0	0
31403	24 000	0	24 000	8 853 000	0	8 853 000	8 829 000	0	8 829 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000
31408	135 258	0	135 258	15 200	0	15 200	0	0	0	120 058	0	120 058
31409	529 544	122 789	652 333	32 446	3 054	35 500	0	8 832	8 832	497 098	128 567	625 665
31502	0	0	0	2 832 969	0	2 832 969	2 832 969	0	2 832 969	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	15 999	0	15 999	15 999	0	15 999
31609	0	239 883	239 883	0	5 106	5 106	0	15 317	15 317	0	250 094	250 094
407	1 503 000	2 579 609	4 082 609	172 704 584	14 166 216	186 870 800	173 011 186	13 528 881	186 540 067	1 809 602	1 942 274	3 751 876
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	45 565	36 756	82 321	59 192	13 754	72 946	40 731	8 906	49 637	27 104	31 908	59 012
40817	205	259	464	2 324	1 465	3 789	2 436	1 430	3 866	317	224	541
40820	3 246	74	3 320	16 738	16 405	33 143	14 596	16 333	30 929	1 104	2	1 106
40821	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
42002	121 060	0	121 060	124 570	0	124 570	45 310	0	45 310	41 800	0	41 800
42003	10 420	0	10 420	0	0	0	60 800	0	60 800	71 220	0	71 220
42102	27 994 585	0	27 994 585	166 272 853	0	166 272 853	171 822 687	0	171 822 687	33 544 419	0	33 544 419
42103	1 832 172	0	1 832 172	1 601 327	0	1 601 327	1 040 927	0	1 040 927	1 271 772	0	1 271 772
42104	146 000	0	146 000	0	0	0	0	0	0	146 000	0	146 000
42105	255 300	0	255 300	0	0	0	0	0	0	255 300	0	255 300
42305	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	0	167	167	0	4	4	0	11	11	0	174	174
45515	21 802	0	21 802	154	0	154	16 099	0	16 099	37 747	0	37 747
45715	2 049	0	2 049	8	0	8	0	0	0	2 041	0	2 041
45818	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	136 022 866	53 620 080	189 642 946	136 022 866	53 620 080	189 642 946	0	0	0
47407	0	0	0	116 030 624	117 531 573	233 562 197	116 030 624	117 531 573	233 562 197	0	0	0
47416	7 701	2	7 703	1 747 450	4 535	1 751 985	1 739 749	5 679	1 745 428	0	1 146	1 146
47422	23 843	5 680	29 523	4 817	1 639	6 456	3 513	1 743	5 256	22 539	5 784	28 323
47424	18 168	0	18 168	175 991	0	175 991	162 257	0	162 257	4 434	0	4 434
47425	4 905	0	4 905	4 886	0	4 886	4 133	0	4 133	4 152	0	4 152
47426	70 348	1 582	71 930	217 049	2 155	219 204	224 718	938	225 656	78 017	365	78 382
47804	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	29 034	0	29 034	30 121	0	30 121	22 932	0	22 932	21 845	0	21 845
60301	501	0	501	15 479	0	15 479	15 583	0	15 583	605	0	605
60305	11 532	0	11 532	19 205	0	19 205	19 740	0	19 740	12 067	0	12 067
60307	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60309	1 268	0	1 268	0	0	0	540	0	540	1 808	0	1 808
60311	673	0	673	11 220	0	11 220	10 615	0	10 615	68	0	68
60322	743	0	743	16	0	16	15	0	15	742	0	742
60324	10 997	0	10 997	8 208	0	8 208	2 340	0	2 340	5 129	0	5 129
60335	2 161	0	2 161	1 931	0	1 931	1 944	0	1 944	2 174	0	2 174
60349	30 131	0	30 131	618	0	618	512	0	512	30 025	0	30 025
60414	96 775	0	96 775	3 410	0	3 410	1 026	0	1 026	94 391	0	94 391
60903	10 832	0	10 832	0	0	0	494	0	494	11 326	0	11 326
70601	7 538 792	0	7 538 792	16	0	16	1 027 773	0	1 027 773	8 566 549	0	8 566 549
70603	5 784 114	0	5 784 114	0	0	0	545 420	0	545 420	6 329 534	0	6 329 534
70613	18 217	0	18 217	21 446	0	21 446	10 956	0	10 956	7 727	0	7 727
Итого по пассиву (баланс)	55 887 776	2 986 801	58 874 577	919 944 292	185 787 386	1 105 731 678	927 532 864	185 173 233	1 112 706 097	63 476 348	2 372 648	65 848 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 344	0	7 344	100 772	0	100 772	105 372	0	105 372	2 744	0	2 744
90902	2 722	0	2 722	3 925	0	3 925	3 760	0	3 760	2 887	0	2 887
90909	2 378 416	0	2 378 416	24 249 252	0	24 249 252	26 601 229	0	26 601 229	26 439	0	26 439
91202	211 710	0	211 710	76 461	0	76 461	76 461	0	76 461	211 710	0	211 710
91203	51 422	0	51 422	76 462	0	76 462	76 462	0	76 462	51 422	0	51 422
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 269 967	4 525 460	17 795 427	201 000	322 890	523 890	0	110 373	110 373	13 470 967	4 737 977	18 208 944
91418	655	0	655	0	0	0	6	0	6	649	0	649
91419	0	0	0	2 848 968	0	2 848 968	2 832 969	0	2 832 969	15 999	0	15 999
91501	22 322	0	22 322	22 060	0	22 060	21 749	0	21 749	22 633	0	22 633
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91604	33 210	470	33 680	32 021	528	32 549	29 532	168	29 700	35 699	830	36 529
91704	1 291	310	1 601	0	22	22	0	8	8	1 291	324	1 615
91802	0	18 465	18 465	0	1 183	1 183	0	395	395	0	19 253	19 253
91803	734	0	734	28	0	28	4	0	4	758	0	758
99998	15 690 587	0	15 690 587	101 982 078	0	101 982 078	96 543 018	0	96 543 018	21 129 647	0	21 129 647
Итого по активу (баланс)	31 670 698	4 544 705	36 215 403	129 593 027	324 623	129 917 650	126 290 562	110 944	126 401 506	34 973 163	4 758 384	39 731 547
Пассив
91311	214 440	0	214 440	0	0	0	0	0	0	214 440	0	214 440
91312	44 112	0	44 112	0	0	0	0	0	0	44 112	0	44 112
91314	5 000 272	0	5 000 272	94 926 792	0	94 926 792	99 679 100	0	99 679 100	9 752 580	0	9 752 580
91315	892 531	1 381 624	2 274 155	29 859	115 856	145 715	37 363	117 018	154 381	900 035	1 382 786	2 282 821
91317	1 085 348	561 584	1 646 932	1 233 041	155 400	1 388 441	1 435 219	305 782	1 741 001	1 287 526	711 966	1 999 492
91318	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
91319	757 475	5 724 799	6 482 274	23 189	178 881	202 070	16 937	510 685	527 622	751 223	6 056 603	6 807 826
91507	28 360	0	28 360	0	0	0	0	0	0	28 360	0	28 360
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 524 816	0	20 524 816	29 705 566	0	29 705 566	27 782 650	0	27 782 650	18 601 900	0	18 601 900
Итого по пассиву (баланс)	28 547 396	7 668 007	36 215 403	125 918 473	450 137	126 368 610	128 951 269	933 485	129 884 754	31 580 192	8 151 355	39 731 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	619 042	2 639	621 681	619 042	2 639	621 681	0	0	0
93302	50 511	0	50 511	568 530	2 669	571 199	619 041	2 669	621 710	0	0	0
93303	568 530	2 656	571 186	138 405	28	138 433	568 530	2 684	571 214	138 405	0	138 405
93304	205 786	0	205 786	432 503	0	432 503	126 443	0	126 443	511 846	0	511 846
93305	492 494	0	492 494	33 010	0	33 010	360 509	0	360 509	164 995	0	164 995
93306	0	0	0	2 622	616 850	619 472	2 622	616 850	619 472	0	0	0
93307	0	49 539	49 539	2 622	567 926	570 548	2 622	617 465	620 087	0	0	0
93308	2 622	556 217	558 839	0	150 694	150 694	2 622	567 855	570 477	0	139 056	139 056
93309	0	195 795	195 795	0	449 180	449 180	0	131 912	131 912	0	513 063	513 063
93310	0	469 283	469 283	0	62 833	62 833	0	369 222	369 222	0	162 894	162 894
93901	2 747 503	0	2 747 503	103 558 784	6 998 764	110 557 548	104 291 537	4 819 245	109 110 782	2 014 750	2 179 519	4 194 269
93902	0	151 649	151 649	165 604	4 718 897	4 884 501	165 604	4 740 108	4 905 712	0	130 438	130 438
99996	5 509 511	0	5 509 511	115 696 507	0	115 696 507	115 251 798	0	115 251 798	5 954 220	0	5 954 220
Итого по активу (баланс)	9 576 957	1 425 139	11 002 096	221 217 629	13 570 480	234 788 109	222 010 370	11 870 649	233 881 019	8 784 216	3 124 970	11 909 186
Пассив
96301	0	0	0	2 619	616 850	619 469	2 619	616 850	619 469	0	0	0
96302	0	49 539	49 539	2 619	617 465	620 084	2 619	567 926	570 545	0	0	0
96303	2 618	556 217	558 835	2 618	567 855	570 473	0	150 694	150 694	0	139 056	139 056
96304	0	195 795	195 795	0	131 912	131 912	0	449 180	449 180	0	513 063	513 063
96305	0	469 283	469 283	0	369 222	369 222	0	62 833	62 833	0	162 894	162 894
96306	0	0	0	618 582	2 639	621 221	618 582	2 639	621 221	0	0	0
96307	50 480	0	50 480	618 581	2 669	621 250	568 101	2 669	570 770	0	0	0
96308	568 102	2 656	570 758	568 102	2 684	570 786	138 314	28	138 342	138 314	0	138 314
96309	205 672	0	205 672	126 362	0	126 362	432 142	0	432 142	511 452	0	511 452
96310	491 830	0	491 830	360 207	0	360 207	32 992	0	32 992	164 615	0	164 615
96901	0	2 765 319	2 765 319	4 814 695	104 260 780	109 075 475	6 998 515	103 505 897	110 504 412	2 183 820	2 010 436	4 194 256
96902	152 000	0	152 000	3 949 218	958 015	4 907 233	3 927 788	958 015	4 885 803	130 570	0	130 570
99997	5 492 585	0	5 492 585	115 286 048	0	115 286 048	115 748 429	0	115 748 429	5 954 966	0	5 954 966
Итого по пассиву (баланс)	6 963 287	4 038 809	11 002 096	126 349 651	107 530 091	233 879 742	128 470 101	106 316 731	234 786 832	9 083 737	2 825 449	11 909 186

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?