Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 776	0	5 776	0	0	0	18	0	18	5 758	0	5 758
20202	12 836	36 539	49 375	3 927	5 190	9 117	10 365	2 923	13 288	6 398	38 806	45 204
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	34 278	0	34 278	647 696 797	0	647 696 797	647 683 386	0	647 683 386	47 689	0	47 689
30110	1 090	17 272	18 362	181 320	2 326	183 646	181 693	2 151	183 844	717	17 447	18 164
30114	1	8 425 037	8 425 038	960	75 400 545	75 401 505	960	82 767 594	82 768 554	1	1 057 988	1 057 989
30202	372 568	0	372 568	22 032	0	22 032	0	0	0	394 600	0	394 600
30204	49 390	0	49 390	878	0	878	0	0	0	50 268	0	50 268
30221	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
30233	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30424	208	219 607	219 815	513 482 061	252 920	513 734 981	513 482 128	313 174	513 795 302	141	159 353	159 494
30425	0	22 327	22 327	0	3 131	3 131	0	1 157	1 157	0	24 301	24 301
31902	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
31903	25 200 000	0	25 200 000	131 150 000	0	131 150 000	129 450 000	0	129 450 000	26 900 000	0	26 900 000
32002	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32101	0	0	0	87 855	0	87 855	87 855	0	87 855	0	0	0
32201	0	2 152	2 152	0	302	302	0	112	112	0	2 342	2 342
32202	6 791 726	0	6 791 726	213 537 599	0	213 537 599	220 329 325	0	220 329 325	0	0	0
32203	0	0	0	67 426 310	0	67 426 310	51 715 525	0	51 715 525	15 710 785	0	15 710 785
45106	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
45107	1 233 062	6 981	1 240 043	131 500	841	132 341	52 726	7 822	60 548	1 311 836	0	1 311 836
45108	758 214	145 583	903 797	215 000	20 362	235 362	8 725	10 555	19 280	964 489	155 390	1 119 879
45201	1 295 953	168 782	1 464 735	510 965	495 887	1 006 852	509 314	264 655	773 969	1 297 604	400 014	1 697 618
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	0	366 011	366 011	0	51 333	51 333	0	18 961	18 961	0	398 383	398 383
45206	200 000	314 769	514 769	0	44 146	44 146	0	16 306	16 306	200 000	342 609	542 609
45207	420 000	113 463	533 463	0	15 913	15 913	0	5 877	5 877	420 000	123 499	543 499
45208	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45507	63 499	43 652	107 151	0	6 107	6 107	498	2 898	3 396	63 001	46 861	109 862
45706	4 084	0	4 084	0	0	0	16	0	16	4 068	0	4 068
45815	0	51	51	44	8	52	28	59	87	16	0	16
45915	0	0	0	59	33	92	59	33	92	0	0	0
47404	0	732 021	732 021	322 264 171	73 134 383	395 398 554	322 264 171	73 587 536	395 851 707	0	278 868	278 868
47408	0	0	0	75 436 922	96 253 130	171 690 052	75 436 922	96 253 130	171 690 052	0	0	0
47421	10 672	0	10 672	447 190	0	447 190	444 810	0	444 810	13 052	0	13 052
47423	58	164	222	1 532	218	1 750	1 506	182	1 688	84	200	284
47427	46 576	7 511	54 087	286 419	4 339	290 758	301 894	7 723	309 617	31 101	4 127	35 228
47801	696	0	696	0	0	0	12	0	12	684	0	684
52503	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52601	11 323	0	11 323	59 241	0	59 241	20 789	0	20 789	49 775	0	49 775
60302	15 190	0	15 190	0	0	0	8 115	0	8 115	7 075	0	7 075
60306	171	0	171	74	0	74	91	0	91	154	0	154
60308	11	0	11	205	0	205	178	0	178	38	0	38
60310	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60312	10 214	0	10 214	8 399	0	8 399	4 025	0	4 025	14 588	0	14 588
60314	3 283	0	3 283	0	14	14	370	14	384	2 913	0	2 913
60323	1 253	0	1 253	190	0	190	190	0	190	1 253	0	1 253
60336	942	0	942	471	0	471	104	0	104	1 309	0	1 309
60401	192 885	0	192 885	178	0	178	0	0	0	193 063	0	193 063
60404	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
60415	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60901	32 632	0	32 632	26	0	26	0	0	0	32 658	0	32 658
60906	1 615	0	1 615	25	0	25	25	0	25	1 615	0	1 615
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 467	0	1 467	0	0	0	79	0	79	1 388	0	1 388
61601	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61702	7 973	0	7 973	18	0	18	5 648	0	5 648	2 343	0	2 343
70606	4 528 570	0	4 528 570	1 444 958	0	1 444 958	690	0	690	5 972 838	0	5 972 838
70608	2 705 456	0	2 705 456	648 707	0	648 707	0	0	0	3 354 163	0	3 354 163
70611	69 345	0	69 345	10 580	0	10 580	0	0	0	79 925	0	79 925
70614	1 508	0	1 508	58 421	0	58 421	58 458	0	58 458	1 471	0	1 471
70616	0	0	0	4 010	0	4 010	0	0	0	4 010	0	4 010
Итого по активу (баланс)	48 503 087	10 621 922	59 125 009	1 979 251 203	245 691 128	2 224 942 331	1 966 182 857	253 262 862	2 219 445 719	61 571 433	3 050 188	64 621 621
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	37 484	0	37 484	0	0	0	0	0	0	37 484	0	37 484
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 738 668	0	1 738 668	0	0	0	0	0	0	1 738 668	0	1 738 668
30109	1 283	0	1 283	93	0	93	0	0	0	1 190	0	1 190
30111	323 266	0	323 266	349 652 482	0	349 652 482	349 594 859	0	349 594 859	265 643	0	265 643
30220	0	0	0	0	257 898	257 898	0	257 898	257 898	0	0	0
30223	32 757	0	32 757	2 141 539	0	2 141 539	2 189 457	0	2 189 457	80 675	0	80 675
30232	0	0	0	181 671	1 279	182 950	181 671	1 279	182 950	0	0	0
31302	3 400 000	0	3 400 000	65 520 000	0	65 520 000	62 120 000	0	62 120 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 810 000	0	15 810 000	19 540 000	0	19 540 000	3 730 000	0	3 730 000
31402	5 276 000	0	5 276 000	123 972 000	92 064	124 064 064	118 696 000	92 064	118 788 064	0	0	0
31403	0	0	0	25 901 000	0	25 901 000	30 436 000	0	30 436 000	4 535 000	0	4 535 000
31408	219 416	6 771	226 187	31 646	7 587	39 233	0	816	816	187 770	0	187 770
31409	600 158	139 377	739 535	6 406	10 193	16 599	0	19 492	19 492	593 752	148 676	742 428
31502	0	0	0	15 685 069	0	15 685 069	15 685 069	0	15 685 069	0	0	0
31503	0	0	0	7 148 001	0	7 148 001	7 148 001	0	7 148 001	0	0	0
31609	0	226 010	226 010	0	12 581	12 581	0	31 667	31 667	0	245 096	245 096
407	1 428 687	3 048 541	4 477 228	206 905 752	11 596 127	218 501 879	207 388 933	10 598 689	217 987 622	1 911 868	2 051 103	3 962 971
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	52 854	9 434	62 288	39 559	8 433	47 992	36 312	8 415	44 727	49 607	9 416	59 023
40817	217	215	432	2 380	1 461	3 841	2 408	1 482	3 890	245	236	481
40820	2 669	2	2 671	4 867	4 576	9 443	4 218	4 576	8 794	2 020	2	2 022
40821	0	0	0	199 621	0	199 621	199 621	0	199 621	0	0	0
42002	85 630	0	85 630	85 630	0	85 630	108 500	0	108 500	108 500	0	108 500
42003	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	23 700	0	23 700	23 700	0	23 700
42102	31 325 397	0	31 325 397	219 245 798	0	219 245 798	222 988 321	0	222 988 321	35 067 920	0	35 067 920
42103	238 000	0	238 000	143 772	0	143 772	716 772	0	716 772	811 000	0	811 000
42104	360 069	0	360 069	20 404	0	20 404	299	0	299	339 964	0	339 964
42105	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42305	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
42605	0	157	157	0	9	9	0	22	22	0	170	170
45515	20 941	0	20 941	107	0	107	2 068	0	2 068	22 902	0	22 902
45715	2 083	0	2 083	8	0	8	0	0	0	2 075	0	2 075
45818	26	0	26	41	0	41	23	0	23	8	0	8
45918	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47403	0	0	0	327 561 670	45 976 606	373 538 276	327 561 670	45 976 606	373 538 276	0	0	0
47407	0	0	0	69 798 073	102 182 013	171 980 086	69 798 073	102 182 013	171 980 086	0	0	0
47416	187	350	537	32 846	6 815	39 661	32 659	6 532	39 191	0	67	67
47422	25 352	4 595	29 947	189 151	693	189 844	189 873	2 511	192 384	26 074	6 413	32 487
47424	53 492	0	53 492	593 530	0	593 530	548 655	0	548 655	8 617	0	8 617
47425	3 981	0	3 981	2 767	0	2 767	3 693	0	3 693	4 907	0	4 907
47426	74 463	781	75 244	257 390	112	257 502	239 424	955	240 379	56 497	1 624	58 121
47804	151	0	151	82	0	82	75	0	75	144	0	144
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	9 412	0	9 412	18 499	0	18 499	56 040	0	56 040	46 953	0	46 953
60301	970	0	970	4 285	0	4 285	3 800	0	3 800	485	0	485
60305	11 529	0	11 529	19 857	0	19 857	19 395	0	19 395	11 067	0	11 067
60309	729	0	729	0	0	0	350	0	350	1 079	0	1 079
60311	1 286	0	1 286	2 912	0	2 912	2 282	0	2 282	656	0	656
60322	742	0	742	2	0	2	2	0	2	742	0	742
60324	6 945	0	6 945	1 153	0	1 153	2 981	0	2 981	8 773	0	8 773
60335	2 589	0	2 589	2 368	0	2 368	2 144	0	2 144	2 365	0	2 365
60349	30 525	0	30 525	245	0	245	156	0	156	30 436	0	30 436
60414	93 851	0	93 851	0	0	0	755	0	755	94 606	0	94 606
60903	8 995	0	8 995	0	0	0	450	0	450	9 445	0	9 445
70601	4 121 090	0	4 121 090	0	0	0	1 235 520	0	1 235 520	5 356 610	0	5 356 610
70603	3 475 829	0	3 475 829	0	0	0	894 149	0	894 149	4 369 978	0	4 369 978
70613	2 586	0	2 586	3 496	0	3 496	4 974	0	4 974	4 064	0	4 064
70615	1 638	0	1 638	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	55 688 776	3 436 233	59 125 009	1 431 189 320	160 158 447	1 591 347 767	1 437 659 362	159 185 017	1 596 844 379	62 158 818	2 462 803	64 621 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 861	0	6 861	64 060	0	64 060	62 319	0	62 319	8 602	0	8 602
90902	1	0	1	38	0	38	1	0	1	38	0	38
90909	30 859	0	30 859	19 213 582	0	19 213 582	19 072 745	0	19 072 745	171 696	0	171 696
91202	228 148	0	228 148	0	0	0	6 026	0	6 026	222 122	0	222 122
91203	41 138	0	41 138	6 026	0	6 026	1	0	1	47 163	0	47 163
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 665 967	4 168 186	16 834 153	300 000	792 318	1 092 318	0	226 823	226 823	12 965 967	4 733 681	17 699 648
91418	696	0	696	0	0	0	12	0	12	684	0	684
91419	0	0	0	22 833 070	0	22 833 070	22 833 070	0	22 833 070	0	0	0
91501	23 490	0	23 490	0	0	0	1 168	0	1 168	22 322	0	22 322
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91604	24 051	375	24 426	27 586	611	28 197	18 045	408	18 453	33 592	578	34 170
91704	1 291	299	1 590	0	42	42	0	16	16	1 291	325	1 616
91802	0	17 407	17 407	0	2 439	2 439	0	967	967	0	18 879	18 879
91803	744	0	744	0	0	0	2	0	2	742	0	742
99998	15 943 808	0	15 943 808	284 085 661	0	284 085 661	274 010 034	0	274 010 034	26 019 435	0	26 019 435
Итого по активу (баланс)	28 967 372	4 186 267	33 153 639	326 530 023	795 410	327 325 433	316 003 423	228 214	316 231 637	39 493 972	4 753 463	44 247 435
Пассив
91003	0	0	0	22 032	0	22 032	22 032	0	22 032	0	0	0
91004	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
91311	227 064	0	227 064	2 212	0	2 212	0	0	0	224 852	0	224 852
91312	44 112	0	44 112	0	0	0	0	0	0	44 112	0	44 112
91314	6 791 726	0	6 791 726	272 044 850	0	272 044 850	280 963 909	0	280 963 909	15 710 785	0	15 710 785
91315	705 116	1 389 053	2 094 169	49 702	86 808	136 510	65 898	564 329	630 227	721 312	1 866 574	2 587 886
91317	494 047	610 820	1 104 867	1 015 287	477 473	1 492 760	1 313 636	514 385	1 828 021	792 396	647 732	1 440 128
91318	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91319	674 055	4 979 413	5 653 468	3 123	429 580	432 703	1 154	761 351	762 505	672 086	5 311 184	5 983 270
91507	28 360	0	28 360	0	0	0	0	0	0	28 360	0	28 360
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	17 209 831	0	17 209 831	42 215 550	0	42 215 550	43 233 719	0	43 233 719	18 228 000	0	18 228 000
Итого по пассиву (баланс)	26 174 353	6 979 286	33 153 639	315 353 634	993 861	316 347 495	325 601 226	1 840 065	327 441 291	36 421 945	7 825 490	44 247 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	298 842	2 718	301 560	298 842	2 718	301 560	0	0	0
93302	49 118	0	49 118	261 848	2 723	264 571	298 842	2 723	301 565	12 124	0	12 124
93303	119 344	2 562	121 906	542 962	3 288	546 250	186 050	2 663	188 713	476 256	3 187	479 443
93304	277 287	7 320	284 607	425 519	3 229	428 748	488 380	3 378	491 758	214 426	7 171	221 597
93305	248 980	4 758	253 738	269 578	528	270 106	111 166	2 497	113 663	407 392	2 789	410 181
93306	0	0	0	2 558	312 640	315 198	2 558	312 640	315 198	0	0	0
93307	0	49 045	49 045	2 558	278 427	280 985	2 558	314 366	316 924	0	13 106	13 106
93308	2 558	120 783	123 341	2 941	593 638	596 579	2 558	211 341	213 899	2 941	503 080	506 021
93309	7 383	278 627	286 010	2 605	477 564	480 169	2 941	526 377	529 318	7 047	229 814	236 861
93310	5 227	238 273	243 500	0	295 356	295 356	2 605	125 197	127 802	2 622	408 432	411 054
93901	8 468 934	1 266 590	9 735 524	41 475 808	21 466 410	62 942 218	48 530 113	22 609 501	71 139 614	1 414 629	123 499	1 538 128
93902	0	65 943	65 943	3 215	17 388 248	17 391 463	0	16 547 039	16 547 039	3 215	907 152	910 367
99996	11 255 064	0	11 255 064	82 131 937	0	82 131 937	88 653 330	0	88 653 330	4 733 671	0	4 733 671
Итого по активу (баланс)	20 433 895	2 033 901	22 467 796	125 420 371	40 824 769	166 245 140	138 579 943	40 660 440	179 240 383	7 274 323	2 198 230	9 472 553
Пассив
96301	0	0	0	2 555	312 640	315 195	2 555	312 640	315 195	0	0	0
96302	0	49 045	49 045	2 555	314 366	316 921	2 555	278 427	280 982	0	13 106	13 106
96303	2 555	120 783	123 338	2 555	211 341	213 896	2 937	593 638	596 575	2 937	503 080	506 017
96304	7 373	278 627	286 000	2 937	526 372	529 309	2 230	477 161	479 391	6 666	229 416	236 082
96305	4 849	237 907	242 756	2 230	124 803	127 033	0	295 328	295 328	2 619	408 432	411 051
96306	0	0	0	298 695	2 718	301 413	298 695	2 718	301 413	0	0	0
96307	49 104	0	49 104	298 695	2 723	301 418	261 702	2 723	264 425	12 111	0	12 111
96308	119 315	2 562	121 877	185 950	2 663	188 613	542 644	3 288	545 932	476 009	3 187	479 196
96309	277 155	7 320	284 475	488 120	3 383	491 503	425 616	3 632	429 248	214 651	7 569	222 220
96310	249 059	5 124	254 183	111 463	2 891	114 354	269 443	556	269 999	407 039	2 789	409 828
96901	1 255 919	8 522 367	9 778 286	22 141 168	49 317 301	71 458 469	21 007 916	42 213 595	63 221 511	122 667	1 418 661	1 541 328
96902	66 000	0	66 000	3 717 540	12 809 560	16 527 100	4 351 829	13 012 003	17 363 832	700 289	202 443	902 732
99997	11 212 732	0	11 212 732	88 354 563	0	88 354 563	81 880 713	0	81 880 713	4 738 882	0	4 738 882
Итого по пассиву (баланс)	13 244 061	9 223 735	22 467 796	115 609 026	63 630 761	179 239 787	109 048 835	57 195 709	166 244 544	6 683 870	2 788 683	9 472 553

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?