Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 794	0	5 794	0	0	0	0	0	0	5 794	0	5 794
20202	12 141	36 042	48 183	4 181	3 115	7 296	1 343	2 732	4 075	14 979	36 425	51 404
30102	429 965	0	429 965	509 261 761	0	509 261 761	506 455 181	0	506 455 181	3 236 545	0	3 236 545
30110	1 623	22 567	24 190	127 571	2 748	130 319	128 037	3 487	131 524	1 157	21 828	22 985
30114	6	1 341 391	1 341 397	0	41 873 929	41 873 929	0	41 489 462	41 489 462	6	1 725 858	1 725 864
30202	279 960	0	279 960	0	0	0	30 287	0	30 287	249 673	0	249 673
30204	33 666	0	33 666	3 752	0	3 752	0	0	0	37 418	0	37 418
30233	0	0	0	2	71	73	2	71	73	0	0	0
30424	71	343 299	343 370	178 910 070	25 086	178 935 156	178 909 976	15 576	178 925 552	165	352 809	352 974
30425	0	21 971	21 971	0	1 606	1 606	0	997	997	0	22 580	22 580
31902	0	0	0	37 025 000	0	37 025 000	37 025 000	0	37 025 000	0	0	0
31903	14 000 000	0	14 000 000	80 351 670	0	80 351 670	82 351 670	0	82 351 670	12 000 000	0	12 000 000
32002	0	0	0	12 280 000	0	12 280 000	12 280 000	0	12 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32101	0	0	0	104 875	0	104 875	104 875	0	104 875	0	0	0
32201	0	1 442	1 442	0	105	105	0	65	65	0	1 482	1 482
32202	5 565 389	0	5 565 389	85 522 444	0	85 522 444	91 087 833	0	91 087 833	0	0	0
32203	0	0	0	28 532 043	0	28 532 043	22 760 503	0	22 760 503	5 771 540	0	5 771 540
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	4 823 442	36 707	4 860 149	0	2 682	2 682	110 076	6 865	116 941	4 713 366	32 524	4 745 890
45108	741 730	168 288	910 018	0	12 298	12 298	16 443	7 636	24 079	725 287	172 950	898 237
45201	1 091 618	49 498	1 141 116	585 773	7 906	593 679	438 689	26 980	465 669	1 238 702	30 424	1 269 126
45204	130 000	0	130 000	0	0	0	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000
45205	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
45206	250 000	30 897	280 897	40 000	151 139	191 139	0	5 631	5 631	290 000	176 405	466 405
45207	250 000	106 423	356 423	0	7 777	7 777	0	4 829	4 829	250 000	109 371	359 371
45208	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
45507	68 958	41 133	110 091	0	2 859	2 859	663	2 125	2 788	68 295	41 867	110 162
45706	4 165	0	4 165	0	0	0	16	0	16	4 149	0	4 149
45815	21	0	21	18	99	117	7	99	106	32	0	32
45915	31	0	31	6	71	77	3	71	74	34	0	34
47404	0	343 300	343 300	127 343 720	40 587 145	167 930 865	127 343 720	38 892 330	166 236 050	0	2 038 115	2 038 115
47408	0	0	0	22 071 661	44 524 034	66 595 695	22 071 661	44 524 034	66 595 695	0	0	0
47423	53	917	970	190	123	313	184	289	473	59	751	810
47427	17 737	1 336	19 073	208 329	1 707	210 036	200 036	1 808	201 844	26 030	1 235	27 265
47801	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
47803	233 611	0	233 611	0	0	0	1 277	0	1 277	232 334	0	232 334
52503	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
52601	28 646	0	28 646	15 538	0	15 538	26 465	0	26 465	17 719	0	17 719
60302	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	0	4 931	0	4 931
60308	10	0	10	277	0	277	260	0	260	27	0	27
60310	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60312	14 683	0	14 683	9 916	0	9 916	7 380	0	7 380	17 219	0	17 219
60314	1 467	0	1 467	259	259	518	1 648	259	1 907	78	0	78
60323	1 479	0	1 479	193	0	193	194	0	194	1 478	0	1 478
60336	219	0	219	249	0	249	172	0	172	296	0	296
60401	192 742	0	192 742	0	0	0	0	0	0	192 742	0	192 742
60404	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
60901	28 792	0	28 792	121	0	121	0	0	0	28 913	0	28 913
60906	1 615	0	1 615	121	0	121	121	0	121	1 615	0	1 615
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
61403	2 033	0	2 033	0	0	0	164	0	164	1 869	0	1 869
61601	0	0	0	9 085	0	9 085	9 085	0	9 085	0	0	0
61702	6 317	0	6 317	0	0	0	0	0	0	6 317	0	6 317
70606	1 017 146	0	1 017 146	316 569	0	316 569	0	0	0	1 333 715	0	1 333 715
70608	480 006	0	480 006	326 295	0	326 295	0	0	0	806 301	0	806 301
70611	23 412	0	23 412	11 706	0	11 706	0	0	0	35 118	0	35 118
70614	4 779	0	4 779	22 194	0	22 194	24 590	0	24 590	2 383	0	2 383
Итого по активу (баланс)	30 517 573	2 545 211	33 062 784	1 084 537 738	127 204 759	1 211 742 497	1 082 879 710	124 985 346	1 207 865 056	32 175 601	4 764 624	36 940 225
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	37 484	0	37 484	0	0	0	0	0	0	37 484	0	37 484
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 301 413	0	1 301 413	0	0	0	0	0	0	1 301 413	0	1 301 413
30109	1 023	0	1 023	172	0	172	300	0	300	1 151	0	1 151
30111	210 262	0	210 262	257 704 762	0	257 704 762	257 958 669	0	257 958 669	464 169	0	464 169
30220	0	0	0	0	32 712	32 712	0	291 097	291 097	0	258 385	258 385
30223	65 328	0	65 328	1 455 811	0	1 455 811	1 453 162	0	1 453 162	62 679	0	62 679
30232	0	0	0	127 962	2 599	130 561	127 962	2 599	130 561	0	0	0
31302	2 040 000	0	2 040 000	31 350 000	0	31 350 000	29 310 000	0	29 310 000	0	0	0
31303	0	0	0	9 010 000	0	9 010 000	10 900 000	0	10 900 000	1 890 000	0	1 890 000
31402	251 000	0	251 000	12 595 600	0	12 595 600	12 344 600	0	12 344 600	0	0	0
31403	0	0	0	1 742 400	0	1 742 400	2 242 400	0	2 242 400	500 000	0	500 000
31408	677 720	35 417	713 137	86 750	6 546	93 296	0	2 588	2 588	590 970	31 459	622 429
31409	722 169	162 174	884 343	36 071	7 358	43 429	0	11 851	11 851	686 098	166 667	852 765
31502	0	0	0	4 356 771	0	4 356 771	4 356 771	0	4 356 771	0	0	0
31503	0	0	0	1 483 714	0	1 483 714	1 483 714	0	1 483 714	0	0	0
31609	0	200 418	200 418	0	8 100	8 100	0	13 836	13 836	0	206 154	206 154
407	1 302 846	1 828 317	3 131 163	142 282 488	9 145 856	151 428 344	142 418 968	9 011 622	151 430 590	1 439 326	1 694 083	3 133 409
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	54 713	24 116	78 829	66 760	6 077	72 837	46 363	5 748	52 111	34 316	23 787	58 103
40817	845	278	1 123	3 595	1 930	5 525	3 078	1 877	4 955	328	225	553
40820	3 644	2	3 646	7 011	5 283	12 294	6 023	5 283	11 306	2 656	2	2 658
40821	0	0	0	212 383	0	212 383	212 383	0	212 383	0	0	0
40901	0	0	0	0	1 583	1 583	0	1 583	1 583	0	0	0
42002	81 974	0	81 974	81 974	0	81 974	73 710	0	73 710	73 710	0	73 710
42003	68 416	0	68 416	68 416	0	68 416	11 240	0	11 240	11 240	0	11 240
42102	16 813 452	0	16 813 452	147 014 917	0	147 014 917	149 668 165	0	149 668 165	19 466 700	0	19 466 700
42103	1 580 500	0	1 580 500	145 763	0	145 763	266 263	0	266 263	1 701 000	0	1 701 000
42104	640 000	0	640 000	0	0	0	5 105	0	5 105	645 105	0	645 105
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42305	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
42605	0	139	139	0	6	6	0	10	10	0	143	143
45515	21 210	0	21 210	2 927	0	2 927	1 332	0	1 332	19 615	0	19 615
45715	2 124	0	2 124	8	0	8	0	0	0	2 116	0	2 116
45818	5	0	5	52	0	52	65	0	65	18	0	18
45918	7	0	7	0	0	0	12	0	12	19	0	19
47401	0	0	0	4 667	0	4 667	4 667	0	4 667	0	0	0
47403	0	0	0	131 870 685	25 083 911	156 954 596	131 870 685	25 083 911	156 954 596	0	0	0
47407	0	0	0	25 447 160	41 173 111	66 620 271	25 447 160	41 173 111	66 620 271	0	0	0
47416	2 048	205	2 253	20 685	48 436	69 121	20 030	48 615	68 645	1 393	384	1 777
47422	32 891	4 658	37 549	34 578	633	35 211	32 532	832	33 364	30 845	4 857	35 702
47425	3 917	0	3 917	3 762	0	3 762	4 024	0	4 024	4 179	0	4 179
47426	55 111	1 139	56 250	124 805	1 480	126 285	146 503	748	147 251	76 809	407	77 216
47804	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	26 485	0	26 485	24 874	0	24 874	14 244	0	14 244	15 855	0	15 855
60301	1 098	0	1 098	14 198	0	14 198	13 703	0	13 703	603	0	603
60305	12 242	0	12 242	18 683	0	18 683	18 810	0	18 810	12 369	0	12 369
60309	935	0	935	0	0	0	308	0	308	1 243	0	1 243
60311	683	0	683	3 069	0	3 069	2 582	0	2 582	196	0	196
60322	742	0	742	16	0	16	16	0	16	742	0	742
60324	7 561	0	7 561	3 442	0	3 442	4 735	0	4 735	8 854	0	8 854
60335	3 368	0	3 368	2 646	0	2 646	2 469	0	2 469	3 191	0	3 191
60349	30 591	0	30 591	258	0	258	155	0	155	30 488	0	30 488
60414	90 078	0	90 078	0	0	0	769	0	769	90 847	0	90 847
60903	6 922	0	6 922	0	0	0	378	0	378	7 300	0	7 300
70601	935 206	0	935 206	5	0	5	334 340	0	334 340	1 269 541	0	1 269 541
70603	664 369	0	664 369	0	0	0	353 042	0	353 042	1 017 411	0	1 017 411
70613	5 747	0	5 747	4 308	0	4 308	462	0	462	1 901	0	1 901
70801	437 255	0	437 255	0	0	0	0	0	0	437 255	0	437 255
Итого по пассиву (баланс)	30 805 921	2 256 863	33 062 784	767 414 148	75 525 621	842 939 769	771 161 899	75 655 311	846 817 210	34 553 672	2 386 553	36 940 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 136	0	7 136	56 565	0	56 565	55 627	0	55 627	8 074	0	8 074
90902	0	0	0	137	0	137	64	0	64	73	0	73
90909	2 787 129	0	2 787 129	45 216 724	0	45 216 724	43 612 957	0	43 612 957	4 390 896	0	4 390 896
91202	235 737	0	235 737	0	0	0	0	0	0	235 737	0	235 737
91203	39 985	0	39 985	1	0	1	4 548	0	4 548	35 438	0	35 438
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 470 167	4 009 885	16 480 052	150 000	290 907	440 907	0	179 353	179 353	12 620 167	4 121 439	16 741 606
91418	234 368	0	234 368	0	0	0	1 283	0	1 283	233 085	0	233 085
91419	0	0	0	5 840 485	0	5 840 485	5 840 485	0	5 840 485	0	0	0
91501	23 490	0	23 490	0	0	0	0	0	0	23 490	0	23 490
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91604	30 878	622	31 500	18 688	745	19 433	23 929	283	24 212	25 637	1 084	26 721
91704	1 291	281	1 572	0	20	20	0	13	13	1 291	288	1 579
91802	0	15 459	15 459	0	1 069	1 069	0	627	627	0	15 901	15 901
91803	759	0	759	0	0	0	2	0	2	757	0	757
99998	14 927 002	0	14 927 002	115 397 678	0	115 397 678	115 098 329	0	115 098 329	15 226 351	0	15 226 351
Итого по активу (баланс)	30 758 260	4 026 247	34 784 507	166 680 278	292 741	166 973 019	164 637 224	180 276	164 817 500	32 801 314	4 138 712	36 940 026
Пассив
91311	238 467	0	238 467	0	0	0	0	0	0	238 467	0	238 467
91312	115 376	0	115 376	0	0	0	0	0	0	115 376	0	115 376
91314	5 565 389	0	5 565 389	113 848 335	0	113 848 335	114 054 486	0	114 054 486	5 771 540	0	5 771 540
91315	675 608	1 521 630	2 197 238	70 203	153 217	223 420	29 304	179 416	208 720	634 709	1 547 829	2 182 538
91317	548 383	946 070	1 494 453	690 649	188 533	879 182	643 564	90 533	734 097	501 298	848 070	1 349 368
91319	801 497	4 486 206	5 287 703	16 487	275 275	291 762	13 042	531 703	544 745	798 052	4 742 634	5 540 686
91507	28 360	0	28 360	0	0	0	0	0	0	28 360	0	28 360
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	19 857 505	0	19 857 505	49 719 082	0	49 719 082	51 575 252	0	51 575 252	21 713 675	0	21 713 675
Итого по пассиву (баланс)	27 830 601	6 953 906	34 784 507	164 344 756	617 025	164 961 781	166 315 648	801 652	167 117 300	29 801 493	7 138 533	36 940 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	434 958	1 411	436 369	434 958	1 411	436 369	0	0	0
93302	0	0	0	451 192	1 418	452 610	434 958	1 418	436 376	16 234	0	16 234
93303	434 958	1 373	436 331	402 638	3 670	406 308	451 191	1 515	452 706	386 405	3 528	389 933
93304	374 996	4 806	379 802	255 982	269	256 251	402 639	3 664	406 303	228 339	1 411	229 750
93305	430 662	28 494	459 156	79 077	2 082	81 159	105 453	1 293	106 746	404 286	29 283	433 569
93306	0	0	0	1 417	433 776	435 193	1 417	433 776	435 193	0	0	0
93307	0	0	0	1 417	452 098	453 515	1 417	435 869	437 286	0	16 229	16 229
93308	1 417	420 367	421 784	3 568	434 074	437 642	1 417	462 910	464 327	3 568	391 531	395 099
93309	5 003	368 797	373 800	0	283 994	283 994	3 567	425 582	429 149	1 436	227 209	228 645
93310	31 085	405 780	436 865	0	108 116	108 116	0	125 594	125 594	31 085	388 302	419 387
93901	292 960	39 548	332 508	17 629 989	8 476 953	26 106 942	15 167 344	8 280 825	23 448 169	2 755 605	235 676	2 991 281
93902	100 000	59 902	159 902	465 095	7 393 454	7 858 549	565 095	7 327 468	7 892 563	0	125 888	125 888
99996	2 996 546	0	2 996 546	34 510 387	0	34 510 387	32 273 487	0	32 273 487	5 233 446	0	5 233 446
Итого по активу (баланс)	4 667 627	1 329 067	5 996 694	54 235 720	17 591 315	71 827 035	49 842 943	17 501 325	67 344 268	9 060 404	1 419 057	10 479 461
Пассив
96301	0	0	0	1 415	433 776	435 191	1 415	433 776	435 191	0	0	0
96302	0	0	0	1 415	435 869	437 284	1 415	452 098	453 513	0	16 229	16 229
96303	1 415	420 367	421 782	1 415	462 910	464 325	3 563	434 074	437 637	3 563	391 531	395 094
96304	4 996	368 797	373 793	3 562	425 582	429 144	0	283 994	283 994	1 434	227 209	228 643
96305	30 669	405 437	436 106	0	125 579	125 579	0	108 091	108 091	30 669	387 949	418 618
96306	0	0	0	434 640	1 411	436 051	434 640	1 411	436 051	0	0	0
96307	0	0	0	434 640	1 418	436 058	450 869	1 418	452 287	16 229	0	16 229
96308	434 640	1 373	436 013	450 869	1 515	452 384	402 437	3 670	406 107	386 208	3 528	389 736
96309	374 812	4 806	379 618	402 437	3 664	406 101	255 837	269	256 106	228 212	1 411	229 623
96310	430 657	28 837	459 494	105 389	1 308	106 697	79 054	2 107	81 161	404 322	29 636	433 958
96901	39 618	290 345	329 963	3 888 287	19 569 767	23 458 054	4 084 377	22 022 925	26 107 302	235 708	2 743 503	2 979 211
96902	60 000	99 777	159 777	2 125 856	5 760 951	7 886 807	2 191 913	5 661 222	7 853 135	126 057	48	126 105
99997	3 000 148	0	3 000 148	32 269 677	0	32 269 677	34 515 544	0	34 515 544	5 246 015	0	5 246 015
Итого по пассиву (баланс)	4 376 955	1 619 739	5 996 694	40 119 602	27 223 750	67 343 352	42 421 064	29 405 055	71 826 119	6 678 417	3 801 044	10 479 461

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?