Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 940	0	8 940	0	0	0	28	0	28	8 912	0	8 912
20202	10 612	39 983	50 595	9 977	3 583	13 560	4 655	3 903	8 558	15 934	39 663	55 597
30102	269 163	0	269 163	244 789 432	0	244 789 432	244 917 123	0	244 917 123	141 472	0	141 472
30110	988	24 175	25 163	116 210	3 254	119 464	116 465	4 251	120 716	733	23 178	23 911
30114	876	4 157 485	4 158 361	0	63 911 550	63 911 550	870	65 258 684	65 259 554	6	2 810 351	2 810 357
30202	159 691	0	159 691	0	0	0	1 306	0	1 306	158 385	0	158 385
30204	40 981	0	40 981	0	0	0	6 312	0	6 312	34 669	0	34 669
30221	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
30233	0	0	0	13	9	22	13	9	22	0	0	0
30424	108	744 528	744 636	104 685 631	1 200 747	105 886 378	104 685 550	1 226 404	105 911 954	189	718 871	719 060
30425	0	9 927	9 927	0	887	887	0	742	742	0	10 072	10 072
31903	3 000 000	0	3 000 000	9 200 000	0	9 200 000	9 700 000	0	9 700 000	2 500 000	0	2 500 000
32002	0	0	0	6 800 000	0	6 800 000	5 150 000	0	5 150 000	1 650 000	0	1 650 000
32003	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32101	23 017	0	23 017	118 240	0	118 240	141 257	0	141 257	0	0	0
32102	0	0	0	6 005 000	0	6 005 000	6 005 000	0	6 005 000	0	0	0
32103	250 000	0	250 000	950 000	0	950 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32201	0	993	993	0	88	88	0	74	74	0	1 007	1 007
32202	0	0	0	38 767 335	0	38 767 335	33 601 471	0	33 601 471	5 165 864	0	5 165 864
32203	116 807	0	116 807	8 175 775	0	8 175 775	8 292 582	0	8 292 582	0	0	0
45104	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45105	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45106	714 534	0	714 534	0	0	0	47 566	0	47 566	666 968	0	666 968
45107	3 027 032	115 828	3 142 860	59 000	10 208	69 208	70 263	20 393	90 656	3 015 769	105 643	3 121 412
45108	1 072 739	252 118	1 324 857	0	22 062	22 062	28 774	25 709	54 483	1 043 965	248 471	1 292 436
45201	693 324	0	693 324	364 315	0	364 315	302 121	0	302 121	755 518	0	755 518
45204	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45205	0	0	0	0	643 675	643 675	0	14 191	14 191	0	629 484	629 484
45206	55 000	406 388	461 388	0	36 312	36 312	15 000	30 388	45 388	40 000	412 312	452 312
45207	2 650 000	230 804	2 880 804	0	20 541	20 541	200 000	24 101	224 101	2 450 000	227 244	2 677 244
45208	1 760 000	6 204	1 766 204	0	517	517	0	3 574	3 574	1 760 000	3 147	1 763 147
45507	79 671	45 295	124 966	0	3 016	3 016	643	3 632	4 275	79 028	44 679	123 707
45706	4 289	492	4 781	0	39	39	13	531	544	4 276	0	4 276
45815	0	149	149	19	98	117	19	99	118	0	148	148
45915	0	0	0	44	79	123	44	79	123	0	0	0
47404	0	387 852	387 852	60 689 331	50 693 523	111 382 854	60 689 331	50 682 282	111 371 613	0	399 093	399 093
47408	0	0	0	103 661 757	132 153 565	235 815 322	103 661 757	132 153 565	235 815 322	0	0	0
47423	128	614	742	94	347	441	93	331	424	129	630	759
47427	178 329	3 044	181 373	146 803	5 045	151 848	230 282	4 926	235 208	94 850	3 163	98 013
47801	863	0	863	0	0	0	19	0	19	844	0	844
47803	475 019	0	475 019	2 963	0	2 963	4 415	0	4 415	473 567	0	473 567
52503	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	79 226	0	79 226	8 272	0	8 272	33 042	0	33 042	54 456	0	54 456
60302	3 696	0	3 696	0	0	0	0	0	0	3 696	0	3 696
60306	72	0	72	0	0	0	21	0	21	51	0	51
60308	141	0	141	303	0	303	388	0	388	56	0	56
60310	31	0	31	690	0	690	686	0	686	35	0	35
60312	7 054	0	7 054	6 123	0	6 123	6 055	0	6 055	7 122	0	7 122
60314	4 323	0	4 323	31	45	76	435	45	480	3 919	0	3 919
60323	1 027	0	1 027	286	0	286	285	0	285	1 028	0	1 028
60336	267	0	267	144	0	144	152	0	152	259	0	259
60401	211 564	0	211 564	1 191	0	1 191	162	0	162	212 593	0	212 593
60404	8 513	0	8 513	0	0	0	0	0	0	8 513	0	8 513
60415	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60901	25 569	0	25 569	1 240	0	1 240	0	0	0	26 809	0	26 809
60906	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
61008	163	0	163	65	0	65	48	0	48	180	0	180
61009	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61209	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61212	0	0	0	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434	0	0	0
61403	3 299	0	3 299	0	0	0	171	0	171	3 128	0	3 128
61601	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
61702	2 034	0	2 034	28	0	28	2 062	0	2 062	0	0	0
70606	2 542 303	0	2 542 303	641 495	0	641 495	0	0	0	3 183 798	0	3 183 798
70608	2 685 928	0	2 685 928	784 945	0	784 945	0	0	0	3 470 873	0	3 470 873
70611	43 938	0	43 938	10 984	0	10 984	0	0	0	54 922	0	54 922
70614	12 799	0	12 799	23 994	0	23 994	18 725	0	18 725	18 068	0	18 068
70616	0	0	0	6 826	0	6 826	0	0	0	6 826	0	6 826
Итого по активу (баланс)	21 424 076	6 425 879	27 849 955	590 538 018	248 709 190	839 247 208	583 144 666	249 457 913	832 602 579	28 817 428	5 677 156	34 494 584
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	52 614	0	52 614	0	0	0	0	0	0	52 614	0	52 614
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	852 949	0	852 949	0	0	0	0	0	0	852 949	0	852 949
30109	1 024	0	1 024	147	0	147	500	0	500	1 377	0	1 377
30111	98 682	0	98 682	174 677 593	0	174 677 593	174 724 201	0	174 724 201	145 290	0	145 290
30220	0	0	0	0	118 150	118 150	0	118 150	118 150	0	0	0
30223	248 633	0	248 633	1 563 741	0	1 563 741	1 399 363	0	1 399 363	84 255	0	84 255
30232	0	0	0	116 328	2 496	118 824	116 328	2 496	118 824	0	0	0
31302	0	0	0	25 320 000	0	25 320 000	27 610 000	0	27 610 000	2 290 000	0	2 290 000
31303	1 780 000	0	1 780 000	7 260 000	0	7 260 000	5 480 000	0	5 480 000	0	0	0
31402	0	0	0	12 819 300	0	12 819 300	13 032 500	0	13 032 500	213 200	0	213 200
31403	139 100	0	139 100	1 557 600	0	1 557 600	1 418 500	0	1 418 500	0	0	0
31406	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31407	1 791 750	0	1 791 750	46 875	0	46 875	0	0	0	1 744 875	0	1 744 875
31408	837 513	113 023	950 536	54 926	20 114	75 040	59 000	9 959	68 959	841 587	102 868	944 455
31409	1 163 029	195 066	1 358 095	7 598	16 950	24 548	0	17 401	17 401	1 155 431	195 517	1 350 948
31502	0	0	0	299 561	0	299 561	299 561	0	299 561	0	0	0
31609	0	205 142	205 142	0	14 586	14 586	0	12 904	12 904	0	203 460	203 460
407	782 545	1 369 850	2 152 395	122 230 777	5 996 424	128 227 201	122 378 240	5 969 213	128 347 453	930 008	1 342 639	2 272 647
408.1	41 032	7 929	48 961	166 215	8 159	174 374	148 554	7 929	156 483	23 371	7 699	31 070
408.2	5 670	363	6 033	12 957	8 880	21 837	11 428	8 828	20 256	4 141	311	4 452
42003	44 709	0	44 709	44 709	0	44 709	0	0	0	0	0	0
42102	6 839 065	0	6 839 065	98 598 286	0	98 598 286	103 755 379	0	103 755 379	11 996 158	0	11 996 158
42103	355 400	0	355 400	223 400	0	223 400	281 000	0	281 000	413 000	0	413 000
42104	24 237	0	24 237	0	0	0	50 000	0	50 000	74 237	0	74 237
42105	31 255	0	31 255	0	0	0	0	0	0	31 255	0	31 255
42202	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42305	262	588	850	0	42	42	0	37	37	262	583	845
42605	0	142	142	0	10	10	0	9	9	0	141	141
45515	20 112	0	20 112	1 815	0	1 815	1 941	0	1 941	20 238	0	20 238
45715	2 187	0	2 187	6	0	6	0	0	0	2 181	0	2 181
45818	149	0	149	47	0	47	46	0	46	148	0	148
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47401	0	0	0	8 378	0	8 378	8 378	0	8 378	0	0	0
47403	0	0	0	67 321 619	24 332 802	91 654 421	67 321 619	24 332 802	91 654 421	0	0	0
47407	0	0	0	104 219 260	131 516 363	235 735 623	104 219 260	131 516 363	235 735 623	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	2 496	1 686	4 182	28 876	1 787	30 663	31 390	12 261	43 651	5 010	12 160	17 170
47422	86 184	4 265	90 449	8 670	679	9 349	11 710	1 475	13 185	89 224	5 061	94 285
47425	41 706	0	41 706	27 665	0	27 665	7 855	0	7 855	21 896	0	21 896
47426	185 102	645	185 747	193 314	268	193 582	128 903	700	129 603	120 691	1 077	121 768
47804	332	0	332	243	0	243	0	0	0	89	0	89
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	74 791	0	74 791	29 430	0	29 430	7 669	0	7 669	53 030	0	53 030
60301	685	0	685	11 868	0	11 868	12 356	0	12 356	1 173	0	1 173
60305	11 762	0	11 762	9 006	0	9 006	14 936	0	14 936	17 692	0	17 692
60309	269	0	269	0	0	0	313	0	313	582	0	582
60311	1 415	0	1 415	2 998	0	2 998	2 374	0	2 374	791	0	791
60322	614	0	614	43	0	43	43	0	43	614	0	614
60324	5 959	0	5 959	1 047	0	1 047	607	0	607	5 519	0	5 519
60335	2 851	0	2 851	312	0	312	2 506	0	2 506	5 045	0	5 045
60349	25 451	0	25 451	0	0	0	124	0	124	25 575	0	25 575
60414	88 296	0	88 296	163	0	163	863	0	863	88 996	0	88 996
60903	3 268	0	3 268	0	0	0	356	0	356	3 624	0	3 624
61701	0	0	0	0	0	0	4 765	0	4 765	4 765	0	4 765
70601	2 963 190	0	2 963 190	0	0	0	750 694	0	750 694	3 713 884	0	3 713 884
70603	2 354 845	0	2 354 845	0	0	0	753 342	0	753 342	3 108 187	0	3 108 187
70613	15 912	0	15 912	8	0	8	2 989	0	2 989	18 893	0	18 893
70801	449 510	0	449 510	0	0	0	0	0	0	449 510	0	449 510
Итого по пассиву (баланс)	25 951 255	1 898 700	27 849 955	618 877 785	162 037 710	780 915 495	625 549 597	162 010 527	787 560 124	32 623 067	1 871 517	34 494 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 131	0	9 131	1 378	0	1 378	1 405	0	1 405	9 104	0	9 104
90902	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
90909	95 206	0	95 206	5 894 357	0	5 894 357	5 896 467	0	5 896 467	93 096	0	93 096
91202	273 191	0	273 191	0	0	0	0	0	0	273 191	0	273 191
91203	42 246	0	42 246	0	0	0	5 930	0	5 930	36 316	0	36 316
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 662 767	4 344 855	19 007 622	1 208 000	779 198	1 987 198	200 000	809 486	1 009 486	15 670 767	4 314 567	19 985 334
91418	475 882	0	475 882	2 963	0	2 963	4 434	0	4 434	474 411	0	474 411
91419	0	0	0	299 561	0	299 561	299 561	0	299 561	0	0	0
91501	27 185	0	27 185	0	0	0	0	0	0	27 185	0	27 185
91502	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91604	46 923	1 216	48 139	35 517	1 091	36 608	37 427	1 200	38 627	45 013	1 107	46 120
91704	1 291	253	1 544	0	23	23	0	19	19	1 291	257	1 548
91802	5 285	15 773	21 058	0	1 002	1 002	5 285	1 123	6 408	0	15 652	15 652
91803	3 426	0	3 426	8	0	8	2 243	0	2 243	1 191	0	1 191
99998	10 014 454	0	10 014 454	49 372 529	0	49 372 529	46 159 273	0	46 159 273	13 227 710	0	13 227 710
Итого по активу (баланс)	25 657 339	4 362 097	30 019 436	56 814 316	781 314	57 595 630	52 612 028	811 828	53 423 856	29 859 627	4 331 583	34 191 210
Пассив
91311	275 921	0	275 921	4 428	0	4 428	0	0	0	271 493	0	271 493
91312	187 599	131 231	318 830	0	9 813	9 813	0	11 726	11 726	187 599	133 144	320 743
91314	116 807	0	116 807	41 894 053	0	41 894 053	46 943 110	0	46 943 110	5 165 864	0	5 165 864
91315	1 058 451	1 020 926	2 079 377	100 400	97 466	197 866	11 715	291 480	303 195	969 766	1 214 940	2 184 706
91317	503 660	409 490	913 150	1 241 554	667 099	1 908 653	1 202 376	673 068	1 875 444	464 482	415 459	879 941
91319	2 231 358	4 051 100	6 282 458	1 514 725	851 757	2 366 482	409	460 667	461 076	717 042	3 660 010	4 377 052
91507	27 895	0	27 895	0	0	0	0	0	0	27 895	0	27 895
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	20 004 982	0	20 004 982	7 264 503	0	7 264 503	8 223 021	0	8 223 021	20 963 500	0	20 963 500
Итого по пассиву (баланс)	24 406 689	5 612 747	30 019 436	52 019 663	1 626 135	53 645 798	56 380 631	1 436 941	57 817 572	28 767 657	5 423 553	34 191 210
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	285 975	88 697	374 672	285 975	88 697	374 672	0	0	0
93302	51 460	29 504	80 964	254 767	59 404	314 171	285 974	88 908	374 882	20 253	0	20 253
93303	194 386	57 540	251 926	366 406	6 656	373 062	254 768	58 027	312 795	306 024	6 169	312 193
93304	453 024	12 161	465 185	168 761	7 147	175 908	338 225	6 970	345 195	283 560	12 338	295 898
93305	552 119	30 401	582 520	122 715	2 408	125 123	150 651	8 133	158 784	524 183	24 676	548 859
93306	0	0	0	87 610	279 962	367 572	87 610	279 962	367 572	0	0	0
93307	29 040	50 967	80 007	58 570	251 354	309 924	87 610	282 219	369 829	0	20 102	20 102
93308	58 570	184 794	243 364	7 354	363 500	370 854	58 570	254 092	312 662	7 354	294 202	301 556
93309	14 474	430 202	444 676	7 175	188 841	196 016	7 355	359 526	366 881	14 294	259 517	273 811
93310	36 402	495 944	532 346	0	158 687	158 687	7 174	174 985	182 159	29 228	479 646	508 874
93901	5 030 787	421 961	5 452 748	97 900 610	874 568	98 775 178	99 121 167	1 296 529	100 417 696	3 810 230	0	3 810 230
93902	0	1 391 823	1 391 823	93 714	20 328 353	20 422 067	93 714	16 907 540	17 001 254	0	4 812 636	4 812 636
99996	9 496 637	0	9 496 637	119 938 080	0	119 938 080	118 546 563	0	118 546 563	10 888 154	0	10 888 154
Итого по активу (баланс)	15 916 899	3 105 297	19 022 196	219 291 737	22 609 577	241 901 314	219 325 356	19 805 588	239 130 944	15 883 280	5 909 286	21 792 566
Пассив
96301	0	0	0	87 520	279 962	367 482	87 520	279 962	367 482	0	0	0
96302	29 010	50 967	79 977	87 519	282 219	369 738	58 509	251 354	309 863	0	20 102	20 102
96303	58 510	184 794	243 304	58 510	254 092	312 602	7 350	363 500	370 850	7 350	294 202	301 552
96304	14 466	430 202	444 668	7 350	359 526	366 876	7 171	188 841	196 012	14 287	259 517	273 804
96305	36 386	495 944	532 330	7 171	174 985	182 156	0	158 687	158 687	29 215	479 646	508 861
96306	0	0	0	285 746	88 697	374 443	285 746	88 697	374 443	0	0	0
96307	51 413	29 504	80 917	285 746	88 908	374 654	254 573	59 404	313 977	20 240	0	20 240
96308	194 231	57 540	251 771	254 573	58 027	312 600	366 131	6 656	372 787	305 789	6 169	311 958
96309	452 704	12 161	464 865	337 958	6 970	344 928	168 653	7 147	175 800	283 399	12 338	295 737
96310	551 795	30 401	582 196	150 565	8 133	158 698	122 669	2 408	125 077	523 899	24 676	548 575
96901	423 485	5 003 178	5 426 663	1 295 199	99 416 911	100 712 110	871 714	98 209 805	99 081 519	0	3 796 072	3 796 072
96902	56 000	1 333 946	1 389 946	3 009 766	14 000 052	17 009 818	2 953 766	17 477 359	20 431 125	0	4 811 253	4 811 253
99997	9 525 559	0	9 525 559	118 243 904	0	118 243 904	119 622 757	0	119 622 757	10 904 412	0	10 904 412
Итого по пассиву (баланс)	11 393 559	7 628 637	19 022 196	124 111 527	115 018 482	239 130 009	124 806 559	117 093 820	241 900 379	12 088 591	9 703 975	21 792 566

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?