Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 940	0	8 940	0	0	0	0	0	0	8 940	0	8 940
20202	8 751	42 070	50 821	7 823	2 191	10 014	787	3 573	4 360	15 787	40 688	56 475
30102	196 200	0	196 200	260 802 881	0	260 802 881	260 854 687	0	260 854 687	144 394	0	144 394
30110	1 193	17 212	18 405	103 548	829	104 377	104 265	2 763	107 028	476	15 278	15 754
30114	876	6 807 994	6 808 870	540	69 533 793	69 534 333	1 040	71 432 030	71 433 070	376	4 909 757	4 910 133
30202	183 106	0	183 106	0	0	0	24 782	0	24 782	158 324	0	158 324
30204	48 434	0	48 434	0	0	0	3 352	0	3 352	45 082	0	45 082
30221	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
30233	0	0	0	10	310	320	10	310	320	0	0	0
30424	3 250	0	3 250	52 583 517	931 254	53 514 771	52 586 614	385 899	52 972 513	153	545 355	545 508
30425	0	9 801	9 801	0	493	493	0	599	599	0	9 695	9 695
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 660 000	0	13 660 000	13 660 000	0	13 660 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32101	51 612	0	51 612	32 314	0	32 314	70 849	0	70 849	13 077	0	13 077
32102	50 300	0	50 300	302 350	0	302 350	352 650	0	352 650	0	0	0
32103	0	0	0	555 700	0	555 700	55 700	0	55 700	500 000	0	500 000
32201	0	766	766	0	255	255	0	51	51	0	970	970
32202	0	0	0	6 223 278	0	6 223 278	6 223 278	0	6 223 278	0	0	0
32203	0	0	0	967	0	967	967	0	967	0	0	0
45104	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45105	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45106	96 534	0	96 534	618 000	0	618 000	0	0	0	714 534	0	714 534
45107	3 086 642	128 391	3 215 033	72 000	6 456	78 456	118 782	12 201	130 983	3 039 860	122 646	3 162 506
45108	810 352	271 992	1 082 344	22 000	13 651	35 651	36 756	31 756	68 512	795 596	253 887	1 049 483
45201	620 063	0	620 063	456 598	0	456 598	392 828	0	392 828	683 833	0	683 833
45206	70 000	257 279	327 279	0	155 550	155 550	0	21 991	21 991	70 000	390 838	460 838
45207	2 821 000	241 352	3 062 352	0	12 125	12 125	86 000	21 398	107 398	2 735 000	232 079	2 967 079
45208	1 740 000	12 251	1 752 251	0	611	611	0	3 773	3 773	1 740 000	9 089	1 749 089
45507	83 501	46 663	130 164	0	2 112	2 112	3 156	3 664	6 820	80 345	45 111	125 456
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	4 315	620	4 935	0	31	31	14	104	118	4 301	547	4 848
45815	5	319	324	51	52	103	51	171	222	5	200	205
45915	4	0	4	66	109	175	66	109	175	4	0	4
47404	0	1 102 700	1 102 700	25 051 196	62 416 642	87 467 838	25 051 196	62 973 912	88 025 108	0	545 430	545 430
47408	0	0	0	124 536 707	151 239 041	275 775 748	124 536 707	151 239 041	275 775 748	0	0	0
47423	148	1 077	1 225	267	41 611	41 878	270	41 884	42 154	145	804	949
47427	127 800	360	128 160	148 256	4 786	153 042	95 003	1 757	96 760	181 053	3 389	184 442
47801	872	0	872	0	0	0	9	0	9	863	0	863
47803	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
52503	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
52601	119 237	0	119 237	55 698	0	55 698	61 325	0	61 325	113 610	0	113 610
60302	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
60306	61	0	61	55	0	55	21	0	21	95	0	95
60308	16	0	16	418	0	418	434	0	434	0	0	0
60310	34	0	34	856	0	856	858	0	858	32	0	32
60312	10 420	0	10 420	2 964	0	2 964	4 437	0	4 437	8 947	0	8 947
60314	2 711	0	2 711	2 115	2 115	4 230	1 665	2 115	3 780	3 161	0	3 161
60323	1 027	0	1 027	781	0	781	780	0	780	1 028	0	1 028
60336	18	0	18	199	0	199	189	0	189	28	0	28
60401	210 484	0	210 484	157	0	157	0	0	0	210 641	0	210 641
60404	8 513	0	8 513	0	0	0	0	0	0	8 513	0	8 513
60415	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60901	20 392	0	20 392	408	0	408	0	0	0	20 800	0	20 800
60906	1 024	0	1 024	408	0	408	408	0	408	1 024	0	1 024
61008	176	0	176	82	0	82	67	0	67	191	0	191
61009	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61209	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	3 642	0	3 642	0	0	0	172	0	172	3 470	0	3 470
61601	0	0	0	24 511	0	24 511	24 511	0	24 511	0	0	0
61702	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
70606	1 371 390	0	1 371 390	602 362	0	602 362	4	0	4	1 973 748	0	1 973 748
70608	1 546 279	0	1 546 279	604 273	0	604 273	0	0	0	2 150 552	0	2 150 552
70611	21 264	0	21 264	10 632	0	10 632	0	0	0	31 896	0	31 896
70614	6 982	0	6 982	53 682	0	53 682	46 099	0	46 099	14 565	0	14 565
Итого по активу (баланс)	17 432 580	8 940 847	26 373 427	494 039 013	284 364 017	778 403 030	492 502 132	286 179 101	778 681 233	18 969 461	7 125 763	26 095 224
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	52 614	0	52 614	0	0	0	0	0	0	52 614	0	52 614
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	852 949	0	852 949	0	0	0	0	0	0	852 949	0	852 949
30109	920	0	920	227	0	227	400	0	400	1 093	0	1 093
30111	59 794	0	59 794	194 016 075	0	194 016 075	194 132 816	0	194 132 816	176 535	0	176 535
30220	0	0	0	0	24 025	24 025	0	26 902	26 902	0	2 877	2 877
30223	225 006	0	225 006	1 906 489	0	1 906 489	1 722 177	0	1 722 177	40 694	0	40 694
30232	0	0	0	104 188	1 781	105 969	104 188	1 781	105 969	0	0	0
31302	1 600 000	0	1 600 000	25 550 000	0	25 550 000	23 950 000	0	23 950 000	0	0	0
31303	0	0	0	6 830 000	0	6 830 000	8 150 000	0	8 150 000	1 320 000	0	1 320 000
31402	420 000	0	420 000	18 214 200	0	18 214 200	17 794 200	0	17 794 200	0	0	0
31403	0	0	0	4 444 000	0	4 444 000	4 517 700	0	4 517 700	73 700	0	73 700
31406	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31407	1 791 750	0	1 791 750	0	0	0	0	0	0	1 791 750	0	1 791 750
31408	922 250	125 321	1 047 571	82 925	11 896	94 821	0	6 301	6 301	839 325	119 726	959 051
31409	2 470 666	205 456	2 676 122	54 512	12 551	67 063	94 000	10 331	104 331	2 510 154	203 236	2 713 390
31609	0	208 574	208 574	0	14 893	14 893	0	9 279	9 279	0	202 960	202 960
407	969 434	1 913 709	2 883 143	122 682 324	7 961 026	130 643 350	122 825 898	7 695 864	130 521 762	1 113 008	1 648 547	2 761 555
408.1	28 230	7 225	35 455	171 755	7 278	179 033	174 348	13 512	187 860	30 823	13 459	44 282
408.2	2 556	1 657	4 213	10 985	8 109	19 094	13 058	6 709	19 767	4 629	257	4 886
40901	1 305	0	1 305	1 305	3 027	4 332	0	3 027	3 027	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	20 665	0	20 665	20 665	0	20 665
42003	0	0	0	0	0	0	44 709	0	44 709	44 709	0	44 709
42102	5 784 320	0	5 784 320	92 705 123	0	92 705 123	91 503 010	0	91 503 010	4 582 207	0	4 582 207
42103	187 586	0	187 586	143 060	0	143 060	516 946	0	516 946	561 472	0	561 472
42104	33 500	0	33 500	3 500	0	3 500	16 918	0	16 918	46 918	0	46 918
42202	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42305	261	598	859	0	43	43	0	27	27	261	582	843
42605	0	145	145	0	10	10	0	6	6	0	141	141
45515	21 179	0	21 179	1 182	0	1 182	34	0	34	20 031	0	20 031
45715	2 201	0	2 201	7	0	7	0	0	0	2 194	0	2 194
45818	260	0	260	106	0	106	29	0	29	183	0	183
45918	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
47403	0	0	0	26 273 332	34 072 890	60 346 222	26 273 332	34 072 890	60 346 222	0	0	0
47407	0	0	0	123 877 490	151 712 317	275 589 807	123 877 490	151 712 317	275 589 807	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	0	3 654	3 654	11 608	24 756	36 364	11 636	21 349	32 985	28	247	275
47422	99 797	5 757	105 554	11 460	1 903	13 363	3 582	1 925	5 507	91 919	5 779	97 698
47425	28 461	0	28 461	2 688	0	2 688	14 718	0	14 718	40 491	0	40 491
47426	136 085	1 041	137 126	88 925	1 162	90 087	130 856	693	131 549	178 016	572	178 588
47804	335	0	335	3	0	3	0	0	0	332	0	332
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	116 585	0	116 585	60 314	0	60 314	54 704	0	54 704	110 975	0	110 975
60301	7 263	0	7 263	19 635	0	19 635	12 994	0	12 994	622	0	622
60305	14 866	0	14 866	28 602	0	28 602	25 576	0	25 576	11 840	0	11 840
60309	409	0	409	0	0	0	619	0	619	1 028	0	1 028
60311	831	0	831	2 833	0	2 833	4 092	0	4 092	2 090	0	2 090
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	613	0	613	40	0	40	40	0	40	613	0	613
60324	2 788	0	2 788	769	0	769	3 349	0	3 349	5 368	0	5 368
60335	8 044	0	8 044	8 248	0	8 248	3 260	0	3 260	3 056	0	3 056
60349	28 268	0	28 268	4 886	0	4 886	1 950	0	1 950	25 332	0	25 332
60414	86 656	0	86 656	0	0	0	825	0	825	87 481	0	87 481
60903	2 747	0	2 747	0	0	0	246	0	246	2 993	0	2 993
70601	1 694 973	0	1 694 973	0	0	0	762 280	0	762 280	2 457 253	0	2 457 253
70603	1 260 186	0	1 260 186	0	0	0	539 634	0	539 634	1 799 820	0	1 799 820
70613	8 390	0	8 390	4 539	0	4 539	11 607	0	11 607	15 458	0	15 458
70801	449 510	0	449 510	0	0	0	0	0	0	449 510	0	449 510
Итого по пассиву (баланс)	23 900 289	2 473 138	26 373 427	617 332 340	193 857 676	811 190 016	617 328 891	193 582 922	810 911 813	23 896 840	2 198 384	26 095 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 385	0	9 385	1 239	0	1 239	1 532	0	1 532	9 092	0	9 092
90902	8 049	0	8 049	283	0	283	8	0	8	8 324	0	8 324
90907	1 305	0	1 305	0	0	0	1 305	0	1 305	0	0	0
90909	18 075	0	18 075	3 358 996	0	3 358 996	3 012 033	0	3 012 033	365 038	0	365 038
91202	270 048	0	270 048	0	0	0	5 930	0	5 930	264 118	0	264 118
91203	50 698	0	50 698	5 931	0	5 931	2 560	0	2 560	54 069	0	54 069
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 102 767	4 305 614	20 408 381	0	213 313	213 313	0	268 677	268 677	16 102 767	4 250 250	20 353 017
91418	690 877	0	690 877	0	0	0	9	0	9	690 868	0	690 868
91501	27 185	0	27 185	0	0	0	0	0	0	27 185	0	27 185
91502	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91604	40 746	1 281	42 027	34 293	1 094	35 387	43 386	809	44 195	31 653	1 566	33 219
91704	1 291	250	1 541	0	13	13	0	15	15	1 291	248	1 539
91802	5 285	16 026	21 311	0	715	715	0	1 141	1 141	5 285	15 600	20 885
91803	3 436	0	3 436	0	0	0	0	0	0	3 436	0	3 436
99998	9 754 219	0	9 754 219	7 772 228	0	7 772 228	7 790 863	0	7 790 863	9 735 584	0	9 735 584
Итого по активу (баланс)	26 983 716	4 323 171	31 306 887	11 172 970	215 135	11 388 105	10 857 626	270 642	11 128 268	27 299 060	4 267 664	31 566 724
Пассив
91311	281 851	0	281 851	5 930	0	5 930	0	0	0	275 921	0	275 921
91312	189 680	129 566	319 246	0	7 915	7 915	0	6 514	6 514	189 680	128 165	317 845
91314	0	0	0	6 224 245	0	6 224 245	6 224 245	0	6 224 245	0	0	0
91315	930 686	823 550	1 754 236	151 860	126 770	278 630	261 278	255 718	516 996	1 040 104	952 498	1 992 602
91317	463 325	548 249	1 011 574	684 531	166 665	851 196	659 296	24 403	683 699	438 090	405 987	844 077
91319	2 276 613	4 082 788	6 359 401	18 787	572 972	591 759	4 476	505 110	509 586	2 262 302	4 014 926	6 277 228
91507	27 895	0	27 895	0	0	0	0	0	0	27 895	0	27 895
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	21 552 668	0	21 552 668	3 331 445	0	3 331 445	3 609 917	0	3 609 917	21 831 140	0	21 831 140
Итого по пассиву (баланс)	25 722 734	5 584 153	31 306 887	10 416 798	874 322	11 291 120	10 759 212	791 745	11 550 957	26 065 148	5 501 576	31 566 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	13 585	0	13 585	554 206	30 814	585 020	567 791	30 814	598 605	0	0	0
93302	33 518	0	33 518	613 279	31 022	644 301	554 206	31 022	585 228	92 591	0	92 591
93303	224 193	6 003	230 196	516 421	16 482	532 903	613 280	16 547	629 827	127 334	5 938	133 272
93304	586 385	12 006	598 391	140 910	6 728	147 638	484 057	6 857	490 914	243 238	11 877	255 115
93305	621 277	42 022	663 299	216 394	2 047	218 441	81 984	8 439	90 423	755 687	35 630	791 317
93306	0	11 919	11 919	32 170	504 849	537 019	32 170	516 768	548 938	0	0	0
93307	0	29 799	29 799	32 170	566 476	598 646	32 170	509 888	542 058	0	86 387	86 387
93308	7 175	198 688	205 863	17 377	503 040	520 417	17 308	587 230	604 538	7 244	114 498	121 742
93309	14 542	538 539	553 081	7 354	144 145	151 499	7 244	465 281	472 525	14 652	217 403	232 055
93310	50 876	541 991	592 867	0	241 033	241 033	7 354	106 141	113 495	43 522	676 883	720 405
93901	6 497 404	0	6 497 404	115 049 567	4 900 343	119 949 910	116 536 214	4 865 440	121 401 654	5 010 757	34 903	5 045 660
93902	0	5 535 518	5 535 518	221 411	14 936 949	15 158 360	209 415	18 447 138	18 656 553	11 996	2 025 329	2 037 325
99996	14 948 352	0	14 948 352	136 058 665	0	136 058 665	141 454 520	0	141 454 520	9 552 497	0	9 552 497
Итого по активу (баланс)	22 997 307	6 916 485	29 913 792	253 459 924	21 883 928	275 343 852	260 597 713	25 591 565	286 189 278	15 859 518	3 208 848	19 068 366
Пассив
96301	0	11 919	11 919	32 140	516 768	548 908	32 140	504 849	536 989	0	0	0
96302	0	29 799	29 799	32 140	509 888	542 028	32 140	566 476	598 616	0	86 387	86 387
96303	7 171	198 688	205 859	17 293	587 230	604 523	17 362	503 040	520 402	7 240	114 498	121 738
96304	14 533	538 539	553 072	7 240	465 281	472 521	7 350	144 145	151 495	14 643	217 403	232 046
96305	50 852	541 991	592 843	7 350	106 141	113 491	0	241 033	241 033	43 502	676 883	720 385
96306	13 572	0	13 572	567 352	30 814	598 166	553 780	30 814	584 594	0	0	0
96307	33 498	0	33 498	553 781	31 022	584 803	612 788	31 022	643 810	92 505	0	92 505
96308	224 116	6 003	230 119	612 788	16 547	629 335	515 936	16 482	532 418	127 264	5 938	133 202
96309	585 898	12 006	597 904	483 602	6 857	490 459	140 796	6 728	147 524	243 092	11 877	254 969
96310	620 949	42 022	662 971	81 940	8 439	90 379	216 222	2 047	218 269	755 231	35 630	790 861
96901	0	6 488 675	6 488 675	4 842 435	116 735 279	121 577 714	4 877 109	115 298 630	120 175 739	34 674	5 052 026	5 086 700
96902	15 000	5 513 121	5 528 121	1 666 173	16 981 762	18 647 935	1 751 173	13 402 345	15 153 518	100 000	1 933 704	2 033 704
99997	14 965 440	0	14 965 440	141 287 546	0	141 287 546	135 837 975	0	135 837 975	9 515 869	0	9 515 869
Итого по пассиву (баланс)	16 531 029	13 382 763	29 913 792	150 191 780	135 996 028	286 187 808	144 594 771	130 747 611	275 342 382	10 934 020	8 134 346	19 068 366

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?