Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЭБ Банк"
Регистрационный номер
3235
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 8 695 | 0 | 8 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 695 | 0 | 8 695 |
20202 | 7 514 | 48 684 | 56 198 | 6 582 | 3 055 | 9 637 | 1 915 | 4 129 | 6 044 | 12 181 | 47 610 | 59 791 |
30102 | 897 992 | 0 | 897 992 | 205 198 412 | 0 | 205 198 412 | 205 956 008 | 0 | 205 956 008 | 140 396 | 0 | 140 396 |
30110 | 2 249 | 8 763 | 11 012 | 3 071 631 | 350 | 3 071 981 | 3 071 410 | 1 262 | 3 072 672 | 2 470 | 7 851 | 10 321 |
30114 | 506 | 2 258 395 | 2 258 901 | 1 200 | 189 670 418 | 189 671 618 | 850 | 185 404 786 | 185 405 636 | 856 | 6 524 027 | 6 524 883 |
30202 | 143 251 | 0 | 143 251 | 0 | 0 | 0 | 12 544 | 0 | 12 544 | 130 707 | 0 | 130 707 |
30204 | 50 977 | 0 | 50 977 | 0 | 0 | 0 | 16 644 | 0 | 16 644 | 34 333 | 0 | 34 333 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 | 0 | 23 | 23 | 1 | 0 | 1 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 164 861 | 0 | 164 861 | 164 861 | 0 | 164 861 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 56 635 758 | 0 | 56 635 758 | 56 635 705 | 0 | 56 635 705 | 53 | 0 | 53 |
30425 | 0 | 4 962 | 4 962 | 0 | 192 | 192 | 0 | 347 | 347 | 0 | 4 807 | 4 807 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 35 200 000 | 0 | 35 200 000 | 35 200 000 | 0 | 35 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 10 600 000 | 0 | 10 600 000 | 12 100 000 | 0 | 12 100 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 74 254 | 0 | 74 254 | 99 289 | 0 | 99 289 | 173 543 | 0 | 173 543 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 346 | 1 346 | 0 | 52 | 52 | 0 | 94 | 94 | 0 | 1 304 | 1 304 |
45103 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
45104 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45106 | 2 587 500 | 0 | 2 587 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 587 500 | 0 | 2 587 500 |
45107 | 1 728 180 | 208 677 | 1 936 857 | 36 000 | 7 760 | 43 760 | 13 233 | 24 899 | 38 132 | 1 750 947 | 191 538 | 1 942 485 |
45108 | 802 554 | 366 337 | 1 168 891 | 0 | 13 858 | 13 858 | 19 233 | 39 109 | 58 342 | 783 321 | 341 086 | 1 124 407 |
45201 | 407 304 | 0 | 407 304 | 350 807 | 0 | 350 807 | 384 672 | 0 | 384 672 | 373 439 | 0 | 373 439 |
45204 | 0 | 70 882 | 70 882 | 0 | 2 738 | 2 738 | 0 | 4 942 | 4 942 | 0 | 68 678 | 68 678 |
45205 | 370 000 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 000 | 0 | 370 000 |
45206 | 477 000 | 53 162 | 530 162 | 0 | 2 054 | 2 054 | 20 000 | 3 707 | 23 707 | 457 000 | 51 509 | 508 509 |
45207 | 2 758 000 | 789 629 | 3 547 629 | 0 | 30 365 | 30 365 | 70 000 | 62 472 | 132 472 | 2 688 000 | 757 522 | 3 445 522 |
45208 | 2 000 000 | 31 897 | 2 031 897 | 0 | 1 169 | 1 169 | 0 | 5 595 | 5 595 | 2 000 000 | 27 471 | 2 027 471 |
45507 | 87 437 | 53 409 | 140 846 | 0 | 2 231 | 2 231 | 697 | 3 075 | 3 772 | 86 740 | 52 565 | 139 305 |
45606 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
45706 | 4 819 | 1 093 | 5 912 | 0 | 41 | 41 | 13 | 146 | 159 | 4 806 | 988 | 5 794 |
45812 | 0 | 16 119 | 16 119 | 0 | 684 | 684 | 0 | 749 | 749 | 0 | 16 054 | 16 054 |
45815 | 5 | 211 | 216 | 0 | 9 | 9 | 5 | 9 | 14 | 0 | 211 | 211 |
45915 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 496 176 | 496 176 | 0 | 91 055 803 | 91 055 803 | 0 | 91 002 553 | 91 002 553 | 0 | 549 426 | 549 426 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 74 491 480 | 204 487 984 | 278 979 464 | 74 491 480 | 204 487 984 | 278 979 464 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 487 | 1 605 | 2 092 | 26 549 | 3 580 | 30 129 | 26 527 | 3 932 | 30 459 | 509 | 1 253 | 1 762 |
47427 | 228 599 | 991 | 229 590 | 157 708 | 3 629 | 161 337 | 157 877 | 2 914 | 160 791 | 228 430 | 1 706 | 230 136 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 827 | 4 827 | 0 | 4 827 | 4 827 | 0 | 0 | 0 |
47801 | 918 | 0 | 918 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 910 | 0 | 910 |
52503 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
52601 | 49 753 | 0 | 49 753 | 35 665 | 0 | 35 665 | 38 181 | 0 | 38 181 | 47 237 | 0 | 47 237 |
60302 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
60306 | 164 | 0 | 164 | 138 | 0 | 138 | 65 | 0 | 65 | 237 | 0 | 237 |
60308 | 21 | 0 | 21 | 379 | 0 | 379 | 348 | 0 | 348 | 52 | 0 | 52 |
60310 | 58 | 0 | 58 | 578 | 0 | 578 | 580 | 0 | 580 | 56 | 0 | 56 |
60312 | 11 376 | 0 | 11 376 | 3 862 | 0 | 3 862 | 4 456 | 0 | 4 456 | 10 782 | 0 | 10 782 |
60314 | 1 825 | 0 | 1 825 | 1 526 | 1 797 | 3 323 | 419 | 1 797 | 2 216 | 2 932 | 0 | 2 932 |
60323 | 1 027 | 0 | 1 027 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 | 1 027 | 0 | 1 027 |
60336 | 850 | 0 | 850 | 133 | 0 | 133 | 892 | 0 | 892 | 91 | 0 | 91 |
60401 | 208 748 | 0 | 208 748 | 473 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 209 221 | 0 | 209 221 |
60404 | 8 475 | 0 | 8 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 475 | 0 | 8 475 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 473 | 0 | 473 | 473 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 18 897 | 0 | 18 897 | 847 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 19 744 | 0 | 19 744 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 847 | 847 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 340 | 0 | 340 | 141 | 0 | 141 | 180 | 0 | 180 | 301 | 0 | 301 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 683 | 0 | 4 683 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | 4 316 | 0 | 4 316 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 7 144 | 0 | 7 144 | 7 144 | 0 | 7 144 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 5 432 610 | 0 | 5 432 610 | 488 531 | 0 | 488 531 | 2 | 0 | 2 | 5 921 139 | 0 | 5 921 139 |
70608 | 9 050 502 | 0 | 9 050 502 | 559 901 | 0 | 559 901 | 0 | 0 | 0 | 9 610 403 | 0 | 9 610 403 |
70611 | 86 365 | 0 | 86 365 | 11 892 | 0 | 11 892 | 0 | 0 | 0 | 98 257 | 0 | 98 257 |
70614 | 73 998 | 0 | 73 998 | 33 919 | 0 | 33 919 | 34 865 | 0 | 34 865 | 73 052 | 0 | 73 052 |
70616 | 5 254 | 0 | 5 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 254 | 0 | 5 254 |
Итого по активу (баланс) | 32 293 220 | 4 412 338 | 36 705 558 | 390 987 835 | 485 292 619 | 876 280 454 | 393 407 157 | 481 059 351 | 874 466 508 | 29 873 898 | 8 645 606 | 38 519 504 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
10601 | 51 083 | 0 | 51 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 083 | 0 | 51 083 |
10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
10801 | 852 949 | 0 | 852 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 949 | 0 | 852 949 |
30109 | 262 | 0 | 262 | 291 | 0 | 291 | 917 | 0 | 917 | 888 | 0 | 888 |
30111 | 103 604 | 0 | 103 604 | 123 932 017 | 0 | 123 932 017 | 123 994 508 | 0 | 123 994 508 | 166 095 | 0 | 166 095 |
30220 | 0 | 457 | 457 | 0 | 200 091 | 200 091 | 0 | 199 634 | 199 634 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 73 087 | 0 | 73 087 | 1 734 464 | 0 | 1 734 464 | 1 764 968 | 0 | 1 764 968 | 103 591 | 0 | 103 591 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 70 450 | 752 | 71 202 | 70 450 | 867 | 71 317 | 0 | 115 | 115 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 15 770 000 | 0 | 15 770 000 | 17 170 000 | 0 | 17 170 000 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
31303 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 7 960 000 | 0 | 7 960 000 | 6 260 000 | 0 | 6 260 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 17 004 700 | 0 | 17 004 700 | 18 194 700 | 0 | 18 194 700 | 1 190 000 | 0 | 1 190 000 |
31403 | 665 700 | 0 | 665 700 | 4 031 200 | 0 | 4 031 200 | 3 365 500 | 0 | 3 365 500 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 204 | 12 204 | 0 | 1 385 770 | 1 385 770 | 0 | 1 373 566 | 1 373 566 |
31407 | 3 687 500 | 0 | 3 687 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 687 500 | 0 | 3 687 500 |
31408 | 618 925 | 491 864 | 1 110 789 | 0 | 58 740 | 58 740 | 0 | 18 436 | 18 436 | 618 925 | 451 560 | 1 070 485 |
31409 | 2 433 026 | 360 137 | 2 793 163 | 21 000 | 39 226 | 60 226 | 0 | 13 605 | 13 605 | 2 412 026 | 334 516 | 2 746 542 |
31609 | 0 | 227 369 | 227 369 | 0 | 10 568 | 10 568 | 0 | 9 652 | 9 652 | 0 | 226 453 | 226 453 |
407 | 2 338 202 | 1 604 564 | 3 942 766 | 85 347 472 | 6 892 692 | 92 240 164 | 84 227 990 | 6 763 895 | 90 991 885 | 1 218 720 | 1 475 767 | 2 694 487 |
408.1 | 17 879 | 16 228 | 34 107 | 153 255 | 8 449 | 161 704 | 153 131 | 6 655 | 159 786 | 17 755 | 14 434 | 32 189 |
408.2 | 1 024 | 404 | 1 428 | 3 724 | 2 413 | 6 137 | 3 872 | 2 348 | 6 220 | 1 172 | 339 | 1 511 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 827 | 4 827 | 0 | 4 827 | 4 827 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 2 886 092 | 0 | 2 886 092 | 62 521 706 | 0 | 62 521 706 | 63 291 986 | 0 | 63 291 986 | 3 656 372 | 0 | 3 656 372 |
42103 | 598 900 | 0 | 598 900 | 587 800 | 0 | 587 800 | 180 833 | 0 | 180 833 | 191 933 | 0 | 191 933 |
42104 | 32 264 | 0 | 32 264 | 10 000 | 0 | 10 000 | 39 549 | 0 | 39 549 | 61 813 | 0 | 61 813 |
42105 | 7 559 | 0 | 7 559 | 7 559 | 0 | 7 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 261 | 652 | 913 | 0 | 30 | 30 | 0 | 28 | 28 | 261 | 650 | 911 |
42605 | 0 | 158 | 158 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 157 | 157 |
45515 | 18 371 | 0 | 18 371 | 407 | 0 | 407 | 5 518 | 0 | 5 518 | 23 482 | 0 | 23 482 |
45715 | 1 012 | 0 | 1 012 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 009 | 0 | 1 009 |
45818 | 16 331 | 0 | 16 331 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16 264 | 0 | 16 264 |
45918 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 78 455 914 | 200 453 455 | 278 909 369 | 78 455 914 | 200 453 455 | 278 909 369 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 955 | 1 232 | 4 187 | 85 340 | 20 299 | 105 639 | 83 854 | 21 983 | 105 837 | 1 469 | 2 916 | 4 385 |
47422 | 30 349 | 6 853 | 37 202 | 182 131 | 712 | 182 843 | 175 059 | 961 | 176 020 | 23 277 | 7 102 | 30 379 |
47425 | 493 | 0 | 493 | 33 | 0 | 33 | 51 | 0 | 51 | 511 | 0 | 511 |
47426 | 176 037 | 892 | 176 929 | 105 200 | 964 | 106 164 | 113 254 | 1 061 | 114 315 | 184 091 | 989 | 185 080 |
47804 | 352 | 0 | 352 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 349 |
52307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
52602 | 48 257 | 0 | 48 257 | 36 880 | 0 | 36 880 | 33 704 | 0 | 33 704 | 45 081 | 0 | 45 081 |
60301 | 610 | 0 | 610 | 16 012 | 0 | 16 012 | 16 760 | 0 | 16 760 | 1 358 | 0 | 1 358 |
60305 | 9 208 | 0 | 9 208 | 10 939 | 0 | 10 939 | 15 665 | 0 | 15 665 | 13 934 | 0 | 13 934 |
60309 | 1 018 | 0 | 1 018 | 1 018 | 0 | 1 018 | 247 | 0 | 247 | 247 | 0 | 247 |
60311 | 2 274 | 0 | 2 274 | 2 688 | 0 | 2 688 | 2 362 | 0 | 2 362 | 1 948 | 0 | 1 948 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 613 | 0 | 613 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 613 | 0 | 613 |
60335 | 1 844 | 0 | 1 844 | 208 | 0 | 208 | 1 919 | 0 | 1 919 | 3 555 | 0 | 3 555 |
60349 | 18 633 | 0 | 18 633 | 353 | 0 | 353 | 88 | 0 | 88 | 18 368 | 0 | 18 368 |
60414 | 82 763 | 0 | 82 763 | 0 | 0 | 0 | 847 | 0 | 847 | 83 610 | 0 | 83 610 |
60903 | 1 629 | 0 | 1 629 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 1 845 | 0 | 1 845 |
61701 | 5 183 | 0 | 5 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 183 | 0 | 5 183 |
70601 | 5 930 418 | 0 | 5 930 418 | 0 | 0 | 0 | 578 535 | 0 | 578 535 | 6 508 953 | 0 | 6 508 953 |
70603 | 8 985 794 | 0 | 8 985 794 | 0 | 0 | 0 | 486 299 | 0 | 486 299 | 9 472 093 | 0 | 9 472 093 |
70613 | 80 586 | 0 | 80 586 | 1 566 | 0 | 1 566 | 1 897 | 0 | 1 897 | 80 917 | 0 | 80 917 |
Итого по пассиву (баланс) | 33 994 748 | 2 710 810 | 36 705 558 | 398 054 419 | 207 705 444 | 605 759 863 | 398 690 611 | 208 883 198 | 607 573 809 | 34 630 940 | 3 888 564 | 38 519 504 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 8 860 | 0 | 8 860 | 2 621 | 0 | 2 621 | 2 387 | 0 | 2 387 | 9 094 | 0 | 9 094 |
90902 | 11 092 | 0 | 11 092 | 622 | 0 | 622 | 1 030 | 0 | 1 030 | 10 684 | 0 | 10 684 |
90909 | 156 240 | 0 | 156 240 | 3 880 363 | 0 | 3 880 363 | 3 860 396 | 0 | 3 860 396 | 176 207 | 0 | 176 207 |
91202 | 275 270 | 0 | 275 270 | 64 070 | 0 | 64 070 | 64 070 | 0 | 64 070 | 275 270 | 0 | 275 270 |
91203 | 48 789 | 0 | 48 789 | 64 070 | 0 | 64 070 | 64 070 | 0 | 64 070 | 48 789 | 0 | 48 789 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 14 682 667 | 5 135 113 | 19 817 780 | 0 | 647 607 | 647 607 | 0 | 340 837 | 340 837 | 14 682 667 | 5 441 883 | 20 124 550 |
91418 | 923 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 910 | 0 | 910 |
91501 | 26 933 | 0 | 26 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 933 | 0 | 26 933 |
91502 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
91604 | 36 588 | 2 237 | 38 825 | 33 556 | 1 297 | 34 853 | 33 779 | 2 261 | 36 040 | 36 365 | 1 273 | 37 638 |
91704 | 0 | 290 | 290 | 0 | 11 | 11 | 0 | 20 | 20 | 0 | 281 | 281 |
91802 | 5 285 | 1 377 | 6 662 | 0 | 57 | 57 | 0 | 75 | 75 | 5 285 | 1 359 | 6 644 |
91803 | 3 233 | 0 | 3 233 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 226 | 0 | 3 226 |
99998 | 10 374 435 | 0 | 10 374 435 | 2 168 219 | 0 | 2 168 219 | 1 014 556 | 0 | 1 014 556 | 11 528 098 | 0 | 11 528 098 |
Итого по активу (баланс) | 25 630 750 | 5 139 017 | 30 769 767 | 6 213 521 | 648 972 | 6 862 493 | 5 040 308 | 343 193 | 5 383 501 | 26 803 963 | 5 444 796 | 32 248 759 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 290 510 | 0 | 290 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 510 | 0 | 290 510 |
91312 | 198 320 | 149 925 | 348 245 | 0 | 10 454 | 10 454 | 4 550 | 5 792 | 10 342 | 202 870 | 145 263 | 348 133 |
91315 | 559 709 | 1 060 004 | 1 619 713 | 37 951 | 191 369 | 229 320 | 807 687 | 127 970 | 935 657 | 1 329 445 | 996 605 | 2 326 050 |
91317 | 473 442 | 301 250 | 774 692 | 486 096 | 21 004 | 507 100 | 594 214 | 458 046 | 1 052 260 | 581 560 | 738 292 | 1 319 852 |
91319 | 2 460 293 | 4 852 263 | 7 312 556 | 7 623 | 433 785 | 441 408 | 57 321 | 286 365 | 343 686 | 2 509 991 | 4 704 843 | 7 214 834 |
91507 | 28 703 | 0 | 28 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 703 | 0 | 28 703 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 20 395 332 | 0 | 20 395 332 | 4 240 799 | 0 | 4 240 799 | 4 566 128 | 0 | 4 566 128 | 20 720 661 | 0 | 20 720 661 |
Итого по пассиву (баланс) | 24 406 325 | 6 363 442 | 30 769 767 | 4 772 469 | 656 612 | 5 429 081 | 6 029 900 | 878 173 | 6 908 073 | 25 663 756 | 6 585 003 | 32 248 759 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 770 904 | 8 018 | 778 922 | 770 904 | 8 018 | 778 922 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 172 727 | 0 | 172 727 | 614 527 | 8 090 | 622 617 | 770 904 | 8 090 | 778 994 | 16 350 | 0 | 16 350 |
93303 | 213 796 | 8 151 | 221 947 | 766 233 | 8 166 | 774 399 | 583 885 | 8 419 | 592 304 | 396 144 | 7 898 | 404 042 |
93304 | 628 829 | 16 303 | 645 132 | 259 821 | 485 | 260 306 | 263 790 | 8 890 | 272 680 | 624 860 | 7 898 | 632 758 |
93305 | 200 837 | 0 | 200 837 | 273 504 | 0 | 273 504 | 199 571 | 0 | 199 571 | 274 770 | 0 | 274 770 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 9 701 | 738 467 | 748 168 | 9 701 | 738 467 | 748 168 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 169 132 | 169 132 | 9 701 | 591 349 | 601 050 | 9 701 | 744 755 | 754 456 | 0 | 15 726 | 15 726 |
93308 | 9 701 | 197 715 | 207 416 | 9 783 | 751 778 | 761 561 | 9 701 | 573 790 | 583 491 | 9 783 | 375 703 | 385 486 |
93309 | 19 643 | 601 992 | 621 635 | 0 | 271 398 | 271 398 | 9 783 | 277 524 | 287 307 | 9 860 | 595 866 | 605 726 |
93310 | 0 | 187 838 | 187 838 | 0 | 274 767 | 274 767 | 0 | 203 758 | 203 758 | 0 | 258 847 | 258 847 |
93901 | 1 851 067 | 8 931 | 1 859 998 | 60 424 518 | 12 885 599 | 73 310 117 | 57 279 197 | 12 798 380 | 70 077 577 | 4 996 388 | 96 150 | 5 092 538 |
93902 | 0 | 6 663 600 | 6 663 600 | 834 302 | 79 933 039 | 80 767 341 | 581 289 | 74 322 068 | 74 903 357 | 253 013 | 12 274 571 | 12 527 584 |
99996 | 10 955 980 | 0 | 10 955 980 | 155 946 767 | 0 | 155 946 767 | 146 716 312 | 0 | 146 716 312 | 20 186 435 | 0 | 20 186 435 |
Итого по активу (баланс) | 14 052 580 | 7 853 662 | 21 906 242 | 219 919 761 | 95 471 156 | 315 390 917 | 207 204 738 | 89 692 159 | 296 896 897 | 26 767 603 | 13 632 659 | 40 400 262 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 9 694 | 738 467 | 748 161 | 9 694 | 738 467 | 748 161 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 169 132 | 169 132 | 9 694 | 744 755 | 754 449 | 9 694 | 591 349 | 601 043 | 0 | 15 726 | 15 726 |
96303 | 9 694 | 197 715 | 207 409 | 9 694 | 573 790 | 583 484 | 9 776 | 751 778 | 761 554 | 9 776 | 375 703 | 385 479 |
96304 | 19 629 | 601 992 | 621 621 | 9 776 | 277 524 | 287 300 | 0 | 271 398 | 271 398 | 9 853 | 595 866 | 605 719 |
96305 | 0 | 187 838 | 187 838 | 0 | 203 758 | 203 758 | 0 | 274 767 | 274 767 | 0 | 258 847 | 258 847 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 770 403 | 8 018 | 778 421 | 770 403 | 8 018 | 778 421 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 172 549 | 0 | 172 549 | 770 403 | 8 090 | 778 493 | 614 198 | 8 090 | 622 288 | 16 344 | 0 | 16 344 |
96308 | 213 729 | 8 151 | 221 880 | 583 561 | 8 419 | 591 980 | 765 762 | 8 166 | 773 928 | 395 930 | 7 898 | 403 828 |
96309 | 628 462 | 16 303 | 644 765 | 263 708 | 8 890 | 272 598 | 259 632 | 485 | 260 117 | 624 386 | 7 898 | 632 284 |
96310 | 200 752 | 0 | 200 752 | 199 414 | 0 | 199 414 | 273 329 | 0 | 273 329 | 274 667 | 0 | 274 667 |
96901 | 8 872 | 1 854 121 | 1 862 993 | 12 790 837 | 57 390 690 | 70 181 527 | 12 878 819 | 60 528 607 | 73 407 426 | 96 854 | 4 992 038 | 5 088 892 |
96902 | 151 567 | 6 515 474 | 6 667 041 | 2 297 354 | 72 635 183 | 74 932 537 | 2 525 787 | 78 244 358 | 80 770 145 | 380 000 | 12 124 649 | 12 504 649 |
99997 | 10 950 262 | 0 | 10 950 262 | 146 583 688 | 0 | 146 583 688 | 155 847 253 | 0 | 155 847 253 | 20 213 827 | 0 | 20 213 827 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 355 516 | 9 550 726 | 21 906 242 | 164 298 226 | 132 597 584 | 296 895 810 | 173 964 347 | 141 425 483 | 315 389 830 | 22 021 637 | 18 378 625 | 40 400 262 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 1 707 563 401,2000 | 0 | 0 | 820 123,0000 | 0 | 0 | 1 708 383 524,2000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 707 563 401,2000 | 0 | 0 | 820 123,0000 | 0 | 0 | 1 708 383 524,2000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 1 707 563 401,2000 | 0 | 0 | 3 416 750 448,4000 | 0 | 0 | 1 709 187 047,2000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 707 563 401,2000 | 0 | 0 | 3 416 750 448,4000 | 0 | 0 | 1 709 187 047,2000 | 0 | 0 | 0,0000 |
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