Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЭБ Банк"
Регистрационный номер
3235
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 8 749 | 0 | 8 749 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 8 695 | 0 | 8 695 |
20202 | 10 178 | 51 057 | 61 235 | 6 817 | 3 891 | 10 708 | 1 109 | 4 918 | 6 027 | 15 886 | 50 030 | 65 916 |
30102 | 310 887 | 0 | 310 887 | 177 737 267 | 0 | 177 737 267 | 177 542 076 | 0 | 177 542 076 | 506 078 | 0 | 506 078 |
30110 | 2 545 | 9 478 | 12 023 | 4 109 739 | 460 | 4 110 199 | 4 109 526 | 801 | 4 110 327 | 2 758 | 9 137 | 11 895 |
30114 | 256 | 5 628 794 | 5 629 050 | 900 | 146 015 878 | 146 016 778 | 950 | 145 110 399 | 145 111 349 | 206 | 6 534 273 | 6 534 479 |
30202 | 98 895 | 0 | 98 895 | 2 484 | 0 | 2 484 | 0 | 0 | 0 | 101 379 | 0 | 101 379 |
30204 | 40 525 | 0 | 40 525 | 7 642 | 0 | 7 642 | 0 | 0 | 0 | 48 167 | 0 | 48 167 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 1 514 229 | 0 | 1 514 229 | 1 514 229 | 0 | 1 514 229 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 358 | 0 | 358 | 28 370 268 | 0 | 28 370 268 | 28 370 229 | 0 | 28 370 229 | 397 | 0 | 397 |
30425 | 0 | 5 207 | 5 207 | 0 | 271 | 271 | 0 | 403 | 403 | 0 | 5 075 | 5 075 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 38 720 000 | 0 | 38 720 000 | 38 720 000 | 0 | 38 720 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 13 600 000 | 0 | 13 600 000 | 13 600 000 | 0 | 13 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 212 231 | 0 | 212 231 | 212 231 | 0 | 212 231 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 413 | 1 413 | 0 | 73 | 73 | 0 | 109 | 109 | 0 | 1 377 | 1 377 |
45105 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 387 500 | 0 | 1 387 500 | 0 | 0 | 0 | 2 587 500 | 0 | 2 587 500 |
45107 | 1 763 046 | 244 798 | 2 007 844 | 50 500 | 12 584 | 63 084 | 51 419 | 38 794 | 90 213 | 1 762 127 | 218 588 | 1 980 715 |
45108 | 860 920 | 405 551 | 1 266 471 | 0 | 21 138 | 21 138 | 24 657 | 34 044 | 58 701 | 836 263 | 392 645 | 1 228 908 |
45201 | 442 134 | 0 | 442 134 | 185 080 | 0 | 185 080 | 213 915 | 0 | 213 915 | 413 299 | 0 | 413 299 |
45205 | 470 000 | 0 | 470 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 370 000 | 0 | 370 000 |
45206 | 580 000 | 55 785 | 635 785 | 100 000 | 2 908 | 102 908 | 0 | 4 317 | 4 317 | 680 000 | 54 376 | 734 376 |
45207 | 2 555 000 | 1 082 971 | 3 637 971 | 0 | 56 448 | 56 448 | 0 | 99 025 | 99 025 | 2 555 000 | 1 040 394 | 3 595 394 |
45208 | 2 000 000 | 40 909 | 2 040 909 | 0 | 2 132 | 2 132 | 0 | 6 790 | 6 790 | 2 000 000 | 36 251 | 2 036 251 |
45507 | 89 022 | 58 594 | 147 616 | 0 | 2 551 | 2 551 | 657 | 5 871 | 6 528 | 88 365 | 55 274 | 143 639 |
45606 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
45706 | 4 839 | 1 301 | 6 140 | 0 | 68 | 68 | 10 | 175 | 185 | 4 829 | 1 194 | 6 023 |
45812 | 0 | 17 112 | 17 112 | 0 | 734 | 734 | 0 | 1 281 | 1 281 | 0 | 16 565 | 16 565 |
45815 | 0 | 224 | 224 | 0 | 104 | 104 | 0 | 111 | 111 | 0 | 217 | 217 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
47406 | 0 | 626 651 | 626 651 | 0 | 33 455 972 | 33 455 972 | 0 | 33 532 701 | 33 532 701 | 0 | 549 922 | 549 922 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 96 551 845 | 213 824 677 | 310 376 522 | 96 551 845 | 213 824 677 | 310 376 522 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 496 | 1 214 | 1 710 | 6 697 | 3 249 | 9 946 | 6 698 | 2 505 | 9 203 | 495 | 1 958 | 2 453 |
47427 | 124 187 | 1 974 | 126 161 | 162 542 | 3 207 | 165 749 | 121 413 | 4 790 | 126 203 | 165 316 | 391 | 165 707 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | 0 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 |
47801 | 944 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 927 | 0 | 927 |
52503 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 21 |
52601 | 79 873 | 0 | 79 873 | 24 043 | 0 | 24 043 | 48 747 | 0 | 48 747 | 55 169 | 0 | 55 169 |
60302 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
60306 | 106 | 0 | 106 | 280 | 0 | 280 | 106 | 0 | 106 | 280 | 0 | 280 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 185 | 133 | 0 | 133 | 52 | 0 | 52 |
60310 | 37 | 0 | 37 | 536 | 0 | 536 | 531 | 0 | 531 | 42 | 0 | 42 |
60312 | 6 650 | 0 | 6 650 | 2 563 | 0 | 2 563 | 2 642 | 0 | 2 642 | 6 571 | 0 | 6 571 |
60314 | 4 249 | 0 | 4 249 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 548 | 3 701 | 0 | 3 701 |
60323 | 1 136 | 0 | 1 136 | 216 | 0 | 216 | 215 | 0 | 215 | 1 137 | 0 | 1 137 |
60336 | 154 | 0 | 154 | 555 | 0 | 555 | 101 | 0 | 101 | 608 | 0 | 608 |
60401 | 200 634 | 0 | 200 634 | 8 114 | 0 | 8 114 | 0 | 0 | 0 | 208 748 | 0 | 208 748 |
60404 | 8 475 | 0 | 8 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 475 | 0 | 8 475 |
60415 | 8 114 | 0 | 8 114 | 0 | 0 | 0 | 8 114 | 0 | 8 114 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 18 247 | 0 | 18 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 247 | 0 | 18 247 |
61008 | 206 | 0 | 206 | 83 | 0 | 83 | 57 | 0 | 57 | 232 | 0 | 232 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 459 | 0 | 5 459 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 403 | 5 056 | 0 | 5 056 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 1 307 | 1 307 | 0 | 1 307 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 4 266 489 | 0 | 4 266 489 | 721 799 | 0 | 721 799 | 174 | 0 | 174 | 4 988 114 | 0 | 4 988 114 |
70608 | 7 648 084 | 0 | 7 648 084 | 875 531 | 0 | 875 531 | 0 | 0 | 0 | 8 523 615 | 0 | 8 523 615 |
70611 | 65 941 | 0 | 65 941 | 10 212 | 0 | 10 212 | 0 | 0 | 0 | 76 153 | 0 | 76 153 |
70614 | 35 734 | 0 | 35 734 | 41 913 | 0 | 41 913 | 33 755 | 0 | 33 755 | 43 892 | 0 | 43 892 |
70616 | 4 566 | 0 | 4 566 | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 5 254 | 0 | 5 254 |
Итого по активу (баланс) | 25 717 170 | 8 233 033 | 33 950 203 | 369 914 742 | 393 406 969 | 763 321 711 | 366 438 851 | 392 672 335 | 759 111 186 | 29 193 061 | 8 967 667 | 38 160 728 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
10601 | 51 083 | 0 | 51 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 083 | 0 | 51 083 |
10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
10801 | 852 949 | 0 | 852 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 949 | 0 | 852 949 |
30109 | 195 | 0 | 195 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
30111 | 414 947 | 0 | 414 947 | 157 604 851 | 0 | 157 604 851 | 157 453 338 | 0 | 157 453 338 | 263 434 | 0 | 263 434 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 155 | 31 155 | 0 | 31 155 | 31 155 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 133 212 | 0 | 133 212 | 1 781 795 | 0 | 1 781 795 | 1 697 988 | 0 | 1 697 988 | 49 405 | 0 | 49 405 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 103 581 | 51 | 103 632 | 103 581 | 51 | 103 632 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 331 | 0 | 331 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 96 | 331 | 0 | 331 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 7 320 000 | 0 | 7 320 000 | 8 140 000 | 0 | 8 140 000 | 820 000 | 0 | 820 000 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 2 380 000 | 0 | 2 380 000 | 580 000 | 0 | 580 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 884 | 26 884 | 0 | 26 884 | 26 884 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 45 310 300 | 0 | 45 310 300 | 46 733 400 | 0 | 46 733 400 | 1 423 100 | 0 | 1 423 100 |
31403 | 1 469 700 | 0 | 1 469 700 | 12 457 900 | 0 | 12 457 900 | 10 988 200 | 0 | 10 988 200 | 0 | 0 | 0 |
31405 | 0 | 743 799 | 743 799 | 0 | 782 508 | 782 508 | 0 | 38 709 | 38 709 | 0 | 0 | 0 |
31407 | 3 637 000 | 743 799 | 4 380 799 | 0 | 57 556 | 57 556 | 187 500 | 38 770 | 226 270 | 3 824 500 | 725 013 | 4 549 513 |
31408 | 678 100 | 566 527 | 1 244 627 | 38 125 | 72 655 | 110 780 | 50 500 | 29 527 | 80 027 | 690 475 | 523 399 | 1 213 874 |
31409 | 2 427 287 | 399 043 | 2 826 330 | 7 599 | 33 633 | 41 232 | 0 | 20 799 | 20 799 | 2 419 688 | 386 209 | 2 805 897 |
31609 | 0 | 241 384 | 241 384 | 0 | 18 066 | 18 066 | 0 | 10 348 | 10 348 | 0 | 233 666 | 233 666 |
407 | 796 821 | 1 559 967 | 2 356 788 | 102 621 388 | 5 476 007 | 108 097 395 | 103 636 805 | 5 400 832 | 109 037 637 | 1 812 238 | 1 484 792 | 3 297 030 |
408.1 | 22 681 | 12 609 | 35 290 | 113 752 | 5 963 | 119 715 | 129 500 | 7 477 | 136 977 | 38 429 | 14 123 | 52 552 |
408.2 | 1 207 | 1 047 | 2 254 | 4 776 | 3 674 | 8 450 | 4 784 | 3 036 | 7 820 | 1 215 | 409 | 1 624 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 564 | 0 | 564 | 564 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 520 | 0 | 75 520 | 520 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
42102 | 3 518 163 | 0 | 3 518 163 | 77 152 450 | 0 | 77 152 450 | 78 372 903 | 0 | 78 372 903 | 4 738 616 | 0 | 4 738 616 |
42103 | 176 800 | 0 | 176 800 | 214 800 | 0 | 214 800 | 228 300 | 0 | 228 300 | 190 300 | 0 | 190 300 |
42104 | 63 860 | 0 | 63 860 | 20 500 | 0 | 20 500 | 22 264 | 0 | 22 264 | 65 624 | 0 | 65 624 |
42105 | 82 833 | 0 | 82 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 833 | 0 | 82 833 |
42305 | 261 | 692 | 953 | 0 | 52 | 52 | 0 | 30 | 30 | 261 | 670 | 931 |
42605 | 0 | 167 | 167 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 162 | 162 |
45515 | 21 965 | 0 | 21 965 | 1 375 | 0 | 1 375 | 69 | 0 | 69 | 20 659 | 0 | 20 659 |
45715 | 1 016 | 0 | 1 016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 014 | 0 | 1 014 |
45818 | 17 337 | 0 | 17 337 | 575 | 0 | 575 | 20 | 0 | 20 | 16 782 | 0 | 16 782 |
45918 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 99 117 584 | 211 127 232 | 310 244 816 | 99 117 584 | 211 127 232 | 310 244 816 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 2 929 | 6 016 | 8 945 | 166 361 | 42 941 | 209 302 | 164 797 | 37 006 | 201 803 | 1 365 | 81 | 1 446 |
47422 | 151 512 | 5 625 | 157 137 | 2 460 027 | 618 | 2 460 645 | 2 322 212 | 1 024 | 2 323 236 | 13 697 | 6 031 | 19 728 |
47425 | 502 | 0 | 502 | 44 | 0 | 44 | 29 | 0 | 29 | 487 | 0 | 487 |
47426 | 92 962 | 2 027 | 94 989 | 67 669 | 1 197 | 68 866 | 127 010 | 1 760 | 128 770 | 152 303 | 2 590 | 154 893 |
47804 | 362 | 0 | 362 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 |
52307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
52602 | 77 085 | 0 | 77 085 | 48 509 | 0 | 48 509 | 21 954 | 0 | 21 954 | 50 530 | 0 | 50 530 |
60301 | 1 279 | 0 | 1 279 | 151 779 | 0 | 151 779 | 151 446 | 0 | 151 446 | 946 | 0 | 946 |
60305 | 12 914 | 0 | 12 914 | 17 817 | 0 | 17 817 | 18 407 | 0 | 18 407 | 13 504 | 0 | 13 504 |
60309 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | 431 | 0 | 431 |
60311 | 1 625 | 0 | 1 625 | 2 572 | 0 | 2 572 | 2 312 | 0 | 2 312 | 1 365 | 0 | 1 365 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 |
60335 | 3 725 | 0 | 3 725 | 2 062 | 0 | 2 062 | 1 932 | 0 | 1 932 | 3 595 | 0 | 3 595 |
60349 | 18 712 | 0 | 18 712 | 65 | 0 | 65 | 88 | 0 | 88 | 18 735 | 0 | 18 735 |
60414 | 81 181 | 0 | 81 181 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 764 | 81 945 | 0 | 81 945 |
60903 | 1 233 | 0 | 1 233 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 201 | 1 434 | 0 | 1 434 |
61701 | 4 549 | 0 | 4 549 | 54 | 0 | 54 | 688 | 0 | 688 | 5 183 | 0 | 5 183 |
70601 | 4 428 738 | 0 | 4 428 738 | 3 | 0 | 3 | 876 325 | 0 | 876 325 | 5 305 060 | 0 | 5 305 060 |
70603 | 7 791 345 | 0 | 7 791 345 | 0 | 0 | 0 | 758 621 | 0 | 758 621 | 8 549 966 | 0 | 8 549 966 |
70613 | 41 579 | 0 | 41 579 | 975 | 0 | 975 | 11 686 | 0 | 11 686 | 52 290 | 0 | 52 290 |
Итого по пассиву (баланс) | 29 667 500 | 4 282 703 | 33 950 203 | 508 664 996 | 217 680 793 | 726 345 789 | 513 781 078 | 216 775 236 | 730 556 314 | 34 783 582 | 3 377 146 | 38 160 728 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 873 | 0 | 3 873 | 2 083 | 0 | 2 083 | 1 963 | 0 | 1 963 | 3 993 | 0 | 3 993 |
90902 | 12 857 | 0 | 12 857 | 55 | 0 | 55 | 1 705 | 0 | 1 705 | 11 207 | 0 | 11 207 |
90909 | 823 503 | 0 | 823 503 | 6 615 826 | 0 | 6 615 826 | 7 425 375 | 0 | 7 425 375 | 13 954 | 0 | 13 954 |
91202 | 286 361 | 0 | 286 361 | 0 | 0 | 0 | 11 091 | 0 | 11 091 | 275 270 | 0 | 275 270 |
91203 | 37 698 | 0 | 37 698 | 31 098 | 0 | 31 098 | 20 007 | 0 | 20 007 | 48 789 | 0 | 48 789 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 13 680 267 | 7 331 477 | 21 011 744 | 1 002 400 | 374 874 | 1 377 274 | 0 | 565 323 | 565 323 | 14 682 667 | 7 141 028 | 21 823 695 |
91418 | 944 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 927 | 0 | 927 |
91501 | 26 933 | 0 | 26 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 933 | 0 | 26 933 |
91502 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
91604 | 50 880 | 1 588 | 52 468 | 32 553 | 1 537 | 34 090 | 35 233 | 1 244 | 36 477 | 48 200 | 1 881 | 50 081 |
91704 | 0 | 304 | 304 | 0 | 16 | 16 | 0 | 24 | 24 | 0 | 296 | 296 |
91802 | 5 285 | 1 456 | 6 741 | 0 | 67 | 67 | 0 | 110 | 110 | 5 285 | 1 413 | 6 698 |
91803 | 3 260 | 0 | 3 260 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 248 | 0 | 3 248 |
99998 | 11 223 507 | 0 | 11 223 507 | 1 051 646 | 0 | 1 051 646 | 1 395 813 | 0 | 1 395 813 | 10 879 340 | 0 | 10 879 340 |
Итого по активу (баланс) | 26 155 803 | 7 334 825 | 33 490 628 | 8 735 661 | 376 494 | 9 112 155 | 8 891 216 | 566 701 | 9 457 917 | 26 000 248 | 7 144 618 | 33 144 866 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 484 | 0 | 2 484 | 2 484 | 0 | 2 484 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 7 642 | 0 | 7 642 | 7 642 | 0 | 7 642 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 294 730 | 0 | 294 730 | 4 220 | 0 | 4 220 | 0 | 0 | 0 | 290 510 | 0 | 290 510 |
91312 | 248 619 | 315 477 | 564 096 | 50 299 | 24 413 | 74 712 | 0 | 16 444 | 16 444 | 198 320 | 307 508 | 505 828 |
91315 | 635 253 | 999 618 | 1 634 871 | 21 280 | 254 046 | 275 326 | 6 451 | 122 417 | 128 868 | 620 424 | 867 989 | 1 488 413 |
91317 | 512 867 | 390 494 | 903 361 | 635 312 | 30 216 | 665 528 | 664 146 | 20 354 | 684 500 | 541 701 | 380 632 | 922 333 |
91319 | 2 460 024 | 5 329 688 | 7 789 712 | 6 451 | 499 228 | 505 679 | 4 769 | 346 717 | 351 486 | 2 458 342 | 5 177 177 | 7 635 519 |
91507 | 36 721 | 0 | 36 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 721 | 0 | 36 721 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 22 267 121 | 0 | 22 267 121 | 8 030 958 | 0 | 8 030 958 | 8 029 363 | 0 | 8 029 363 | 22 265 526 | 0 | 22 265 526 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 455 351 | 7 035 277 | 33 490 628 | 8 758 646 | 807 903 | 9 566 549 | 8 714 855 | 505 932 | 9 220 787 | 26 411 560 | 6 733 306 | 33 144 866 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 739 101 | 33 044 | 772 145 | 721 972 | 33 044 | 755 016 | 17 129 | 0 | 17 129 |
93302 | 48 019 | 0 | 48 019 | 721 197 | 33 254 | 754 451 | 739 101 | 33 254 | 772 355 | 30 115 | 0 | 30 115 |
93303 | 284 445 | 8 554 | 292 999 | 1 198 827 | 34 135 | 1 232 962 | 691 776 | 34 351 | 726 127 | 791 496 | 8 338 | 799 834 |
93304 | 1 185 861 | 17 107 | 1 202 968 | 181 785 | 9 168 | 190 953 | 809 277 | 9 600 | 818 877 | 558 369 | 16 675 | 575 044 |
93305 | 492 173 | 17 107 | 509 280 | 171 042 | 700 | 171 742 | 181 785 | 9 469 | 191 254 | 481 430 | 8 338 | 489 768 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 34 422 | 714 912 | 749 334 | 34 422 | 698 685 | 733 107 | 0 | 16 227 | 16 227 |
93307 | 0 | 46 515 | 46 515 | 34 422 | 703 170 | 737 592 | 34 422 | 720 684 | 755 106 | 0 | 29 001 | 29 001 |
93308 | 9 549 | 272 211 | 281 760 | 34 502 | 1 208 634 | 1 243 136 | 34 422 | 707 092 | 741 514 | 9 629 | 773 753 | 783 382 |
93309 | 19 330 | 1 187 670 | 1 207 000 | 9 783 | 216 324 | 226 107 | 9 629 | 861 523 | 871 152 | 19 484 | 542 471 | 561 955 |
93310 | 19 644 | 496 913 | 516 557 | 0 | 185 549 | 185 549 | 9 784 | 213 425 | 223 209 | 9 860 | 469 037 | 478 897 |
93901 | 4 188 800 | 744 | 4 189 544 | 92 093 632 | 276 735 | 92 370 367 | 90 472 927 | 277 479 | 90 750 406 | 5 809 505 | 0 | 5 809 505 |
93902 | 0 | 4 850 321 | 4 850 321 | 284 362 | 63 008 508 | 63 292 870 | 284 362 | 61 585 307 | 61 869 669 | 0 | 6 273 522 | 6 273 522 |
99996 | 13 147 950 | 0 | 13 147 950 | 157 153 643 | 0 | 157 153 643 | 154 457 172 | 0 | 154 457 172 | 15 844 421 | 0 | 15 844 421 |
Итого по активу (баланс) | 19 395 771 | 6 897 142 | 26 292 913 | 252 656 718 | 66 424 133 | 319 080 851 | 248 481 051 | 65 183 913 | 313 664 964 | 23 571 438 | 8 137 362 | 31 708 800 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 34 397 | 698 685 | 733 082 | 34 397 | 714 912 | 749 309 | 0 | 16 227 | 16 227 |
96302 | 0 | 46 515 | 46 515 | 34 397 | 720 684 | 755 081 | 34 397 | 703 170 | 737 567 | 0 | 29 001 | 29 001 |
96303 | 9 542 | 272 211 | 281 753 | 34 397 | 707 092 | 741 489 | 34 477 | 1 208 634 | 1 243 111 | 9 622 | 773 753 | 783 375 |
96304 | 19 316 | 1 187 670 | 1 206 986 | 9 622 | 861 523 | 871 145 | 9 776 | 216 324 | 226 100 | 19 470 | 542 471 | 561 941 |
96305 | 19 629 | 496 913 | 516 542 | 9 776 | 213 425 | 223 201 | 0 | 185 549 | 185 549 | 9 853 | 469 037 | 478 890 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 721 691 | 33 044 | 754 735 | 738 802 | 33 044 | 771 846 | 17 111 | 0 | 17 111 |
96307 | 47 982 | 0 | 47 982 | 738 802 | 33 254 | 772 056 | 720 912 | 33 254 | 754 166 | 30 092 | 0 | 30 092 |
96308 | 284 338 | 8 554 | 292 892 | 691 495 | 34 351 | 725 846 | 1 198 175 | 34 135 | 1 232 310 | 791 018 | 8 338 | 799 356 |
96309 | 1 185 206 | 17 107 | 1 202 313 | 808 861 | 9 600 | 818 461 | 181 741 | 9 168 | 190 909 | 558 086 | 16 675 | 574 761 |
96310 | 491 859 | 17 107 | 508 966 | 181 741 | 9 469 | 191 210 | 170 970 | 700 | 171 670 | 481 088 | 8 338 | 489 426 |
96901 | 740 | 4 210 815 | 4 211 555 | 276 027 | 90 699 935 | 90 975 962 | 275 287 | 92 265 789 | 92 541 076 | 0 | 5 776 669 | 5 776 669 |
96902 | 238 000 | 4 594 446 | 4 832 446 | 3 733 602 | 58 106 294 | 61 839 896 | 3 695 602 | 59 599 420 | 63 295 022 | 200 000 | 6 087 572 | 6 287 572 |
99997 | 13 144 963 | 0 | 13 144 963 | 154 261 694 | 0 | 154 261 694 | 156 981 110 | 0 | 156 981 110 | 15 864 379 | 0 | 15 864 379 |
Итого по пассиву (баланс) | 15 441 575 | 10 851 338 | 26 292 913 | 161 536 502 | 152 127 356 | 313 663 858 | 164 075 646 | 155 004 099 | 319 079 745 | 17 980 719 | 13 728 081 | 31 708 800 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 21 487 076 697,0264 | 0 | 0 | 2 110 551 667,0000 | 0 | 0 | 1 020 646 501,0000 | 0 | 0 | 22 576 981 863,0264 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 21 487 076 697,0264 | 0 | 0 | 2 110 551 667,0000 | 0 | 0 | 1 020 646 501,0000 | 0 | 0 | 22 576 981 863,0264 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 21 487 076 697,0264 | 0 | 0 | 2 078 839 949,0000 | 0 | 0 | 3 168 745 115,0000 | 0 | 0 | 22 576 981 863,0264 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 21 487 076 697,0264 | 0 | 0 | 2 078 839 949,0000 | 0 | 0 | 3 168 745 115,0000 | 0 | 0 | 22 576 981 863,0264 |
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