Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЭБ Банк"
Регистрационный номер
3235
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 8 749 | 0 | 8 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 749 | 0 | 8 749 |
20202 | 14 766 | 47 351 | 62 117 | 6 745 | 6 301 | 13 046 | 11 333 | 2 595 | 13 928 | 10 178 | 51 057 | 61 235 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 404 603 | 0 | 404 603 | 168 460 948 | 0 | 168 460 948 | 168 554 664 | 0 | 168 554 664 | 310 887 | 0 | 310 887 |
30110 | 2 984 | 9 115 | 12 099 | 10 560 306 | 753 | 10 561 059 | 10 560 745 | 390 | 10 561 135 | 2 545 | 9 478 | 12 023 |
30114 | 756 | 3 656 932 | 3 657 688 | 800 | 114 127 573 | 114 128 373 | 1 300 | 112 155 711 | 112 157 011 | 256 | 5 628 794 | 5 629 050 |
30202 | 107 038 | 0 | 107 038 | 0 | 0 | 0 | 8 143 | 0 | 8 143 | 98 895 | 0 | 98 895 |
30204 | 41 064 | 0 | 41 064 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 539 | 40 525 | 0 | 40 525 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 1 260 | 2 560 | 1 300 | 1 260 | 2 560 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 3 621 007 | 0 | 3 621 007 | 3 621 007 | 0 | 3 621 007 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 27 | 0 | 27 | 46 231 026 | 0 | 46 231 026 | 46 230 695 | 0 | 46 230 695 | 358 | 0 | 358 |
30425 | 0 | 4 985 | 4 985 | 0 | 419 | 419 | 0 | 197 | 197 | 0 | 5 207 | 5 207 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 7 617 000 | 0 | 7 617 000 | 7 617 000 | 0 | 7 617 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 32 100 000 | 0 | 32 100 000 | 33 600 000 | 0 | 33 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32101 | 27 533 | 0 | 27 533 | 51 259 | 0 | 51 259 | 78 792 | 0 | 78 792 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 352 | 1 352 | 0 | 114 | 114 | 0 | 53 | 53 | 0 | 1 413 | 1 413 |
45105 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
45106 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
45107 | 1 120 298 | 245 345 | 1 365 643 | 647 000 | 19 859 | 666 859 | 4 252 | 20 406 | 24 658 | 1 763 046 | 244 798 | 2 007 844 |
45108 | 862 299 | 402 553 | 1 264 852 | 0 | 33 101 | 33 101 | 1 379 | 30 103 | 31 482 | 860 920 | 405 551 | 1 266 471 |
45201 | 464 448 | 0 | 464 448 | 231 647 | 0 | 231 647 | 253 961 | 0 | 253 961 | 442 134 | 0 | 442 134 |
45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 370 000 | 0 | 370 000 | 0 | 0 | 0 | 470 000 | 0 | 470 000 |
45206 | 580 000 | 53 408 | 633 408 | 0 | 4 485 | 4 485 | 0 | 2 108 | 2 108 | 580 000 | 55 785 | 635 785 |
45207 | 2 560 000 | 1 051 775 | 3 611 775 | 0 | 87 663 | 87 663 | 5 000 | 56 467 | 61 467 | 2 555 000 | 1 082 971 | 3 637 971 |
45208 | 2 000 000 | 42 726 | 2 042 726 | 0 | 3 430 | 3 430 | 0 | 5 247 | 5 247 | 2 000 000 | 40 909 | 2 040 909 |
45507 | 91 577 | 56 761 | 148 338 | 0 | 4 595 | 4 595 | 2 555 | 2 762 | 5 317 | 89 022 | 58 594 | 147 616 |
45606 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
45706 | 4 851 | 1 318 | 6 169 | 0 | 108 | 108 | 12 | 125 | 137 | 4 839 | 1 301 | 6 140 |
45812 | 0 | 16 399 | 16 399 | 0 | 1 329 | 1 329 | 0 | 616 | 616 | 0 | 17 112 | 17 112 |
45815 | 0 | 215 | 215 | 0 | 17 | 17 | 0 | 8 | 8 | 0 | 224 | 224 |
47406 | 0 | 487 790 | 487 790 | 0 | 47 169 424 | 47 169 424 | 0 | 47 030 563 | 47 030 563 | 0 | 626 651 | 626 651 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 46 401 291 | 125 240 522 | 171 641 813 | 46 401 291 | 125 240 522 | 171 641 813 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 45 366 | 600 | 45 966 | 355 439 | 3 446 | 358 885 | 400 309 | 2 832 | 403 141 | 496 | 1 214 | 1 710 |
47427 | 115 436 | 1 630 | 117 066 | 139 264 | 4 568 | 143 832 | 130 513 | 4 224 | 134 737 | 124 187 | 1 974 | 126 161 |
47801 | 944 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 944 |
52503 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
52601 | 146 938 | 0 | 146 938 | 53 399 | 0 | 53 399 | 120 464 | 0 | 120 464 | 79 873 | 0 | 79 873 |
60302 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
60306 | 145 | 0 | 145 | 79 | 0 | 79 | 118 | 0 | 118 | 106 | 0 | 106 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 29 | 0 | 29 | 531 | 0 | 531 | 523 | 0 | 523 | 37 | 0 | 37 |
60312 | 6 815 | 0 | 6 815 | 3 098 | 0 | 3 098 | 3 263 | 0 | 3 263 | 6 650 | 0 | 6 650 |
60314 | 4 284 | 0 | 4 284 | 385 | 937 | 1 322 | 420 | 937 | 1 357 | 4 249 | 0 | 4 249 |
60323 | 1 139 | 0 | 1 139 | 208 | 0 | 208 | 211 | 0 | 211 | 1 136 | 0 | 1 136 |
60336 | 75 | 0 | 75 | 198 | 0 | 198 | 119 | 0 | 119 | 154 | 0 | 154 |
60401 | 200 459 | 0 | 200 459 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 200 634 | 0 | 200 634 |
60404 | 8 475 | 0 | 8 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 475 | 0 | 8 475 |
60415 | 8 114 | 0 | 8 114 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 8 114 | 0 | 8 114 |
60901 | 18 247 | 0 | 18 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 247 | 0 | 18 247 |
61008 | 150 | 0 | 150 | 162 | 0 | 162 | 106 | 0 | 106 | 206 | 0 | 206 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 847 | 0 | 5 847 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 | 5 459 | 0 | 5 459 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 31 372 | 0 | 31 372 | 31 372 | 0 | 31 372 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 3 719 669 | 0 | 3 719 669 | 546 836 | 0 | 546 836 | 16 | 0 | 16 | 4 266 489 | 0 | 4 266 489 |
70608 | 7 083 782 | 0 | 7 083 782 | 564 302 | 0 | 564 302 | 0 | 0 | 0 | 7 648 084 | 0 | 7 648 084 |
70611 | 50 183 | 0 | 50 183 | 15 758 | 0 | 15 758 | 0 | 0 | 0 | 65 941 | 0 | 65 941 |
70614 | 57 715 | 0 | 57 715 | 56 177 | 0 | 56 177 | 78 158 | 0 | 78 158 | 35 734 | 0 | 35 734 |
70616 | 4 566 | 0 | 4 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 566 | 0 | 4 566 |
Итого по активу (баланс) | 25 969 406 | 6 080 255 | 32 049 661 | 330 778 121 | 286 709 904 | 617 488 025 | 331 030 357 | 284 557 126 | 615 587 483 | 25 717 170 | 8 233 033 | 33 950 203 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
10601 | 51 083 | 0 | 51 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 083 | 0 | 51 083 |
10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
10801 | 852 949 | 0 | 852 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 949 | 0 | 852 949 |
30109 | 247 | 0 | 247 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 |
30111 | 66 399 | 0 | 66 399 | 127 324 188 | 0 | 127 324 188 | 127 672 736 | 0 | 127 672 736 | 414 947 | 0 | 414 947 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 386 | 73 386 | 0 | 73 386 | 73 386 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 77 661 | 0 | 77 661 | 1 444 880 | 0 | 1 444 880 | 1 500 431 | 0 | 1 500 431 | 133 212 | 0 | 133 212 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 57 311 | 25 | 57 336 | 57 311 | 25 | 57 336 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 331 | 331 | 0 | 331 |
31402 | 113 700 | 854 625 | 968 325 | 21 514 600 | 1 835 141 | 23 349 741 | 21 400 900 | 980 516 | 22 381 416 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 5 133 900 | 394 679 | 5 528 579 | 6 603 600 | 394 679 | 6 998 279 | 1 469 700 | 0 | 1 469 700 |
31405 | 0 | 712 102 | 712 102 | 0 | 28 106 | 28 106 | 0 | 59 803 | 59 803 | 0 | 743 799 | 743 799 |
31407 | 3 437 000 | 712 102 | 4 149 102 | 1 300 000 | 28 106 | 1 328 106 | 1 500 000 | 59 803 | 1 559 803 | 3 637 000 | 743 799 | 4 380 799 |
31408 | 678 100 | 568 317 | 1 246 417 | 0 | 48 107 | 48 107 | 0 | 46 317 | 46 317 | 678 100 | 566 527 | 1 244 627 |
31409 | 2 448 287 | 396 992 | 2 845 279 | 21 000 | 30 545 | 51 545 | 0 | 32 596 | 32 596 | 2 427 287 | 399 043 | 2 826 330 |
31609 | 0 | 231 327 | 231 327 | 0 | 8 688 | 8 688 | 0 | 18 745 | 18 745 | 0 | 241 384 | 241 384 |
407 | 1 136 938 | 802 904 | 1 939 842 | 89 812 201 | 7 644 445 | 97 456 646 | 89 472 084 | 8 401 508 | 97 873 592 | 796 821 | 1 559 967 | 2 356 788 |
408.1 | 24 203 | 17 533 | 41 736 | 106 926 | 18 797 | 125 723 | 105 404 | 13 873 | 119 277 | 22 681 | 12 609 | 35 290 |
408.2 | 1 560 | 744 | 2 304 | 6 492 | 3 417 | 9 909 | 6 139 | 3 720 | 9 859 | 1 207 | 1 047 | 2 254 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
42003 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 572 | 0 | 75 572 | 572 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 4 395 046 | 0 | 4 395 046 | 66 510 159 | 0 | 66 510 159 | 65 633 276 | 0 | 65 633 276 | 3 518 163 | 0 | 3 518 163 |
42103 | 64 000 | 0 | 64 000 | 61 000 | 0 | 61 000 | 173 800 | 0 | 173 800 | 176 800 | 0 | 176 800 |
42104 | 53 860 | 0 | 53 860 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 63 860 | 0 | 63 860 |
42105 | 82 833 | 0 | 82 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 833 | 0 | 82 833 |
42305 | 261 | 663 | 924 | 0 | 25 | 25 | 0 | 54 | 54 | 261 | 692 | 953 |
42605 | 0 | 161 | 161 | 0 | 7 | 7 | 0 | 13 | 13 | 0 | 167 | 167 |
45515 | 22 284 | 0 | 22 284 | 1 053 | 0 | 1 053 | 734 | 0 | 734 | 21 965 | 0 | 21 965 |
45715 | 1 019 | 0 | 1 019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 1 016 |
45818 | 16 614 | 0 | 16 614 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 723 | 17 337 | 0 | 17 337 |
47403 | 331 | 0 | 331 | 345 | 0 | 345 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 49 902 299 | 121 865 759 | 171 768 058 | 49 902 299 | 121 865 759 | 171 768 058 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 506 | 229 | 735 | 229 433 | 757 | 230 190 | 231 856 | 6 544 | 238 400 | 2 929 | 6 016 | 8 945 |
47422 | 57 096 | 6 575 | 63 671 | 4 308 642 | 2 164 | 4 310 806 | 4 403 058 | 1 214 | 4 404 272 | 151 512 | 5 625 | 157 137 |
47425 | 494 | 0 | 494 | 28 | 0 | 28 | 36 | 0 | 36 | 502 | 0 | 502 |
47426 | 163 394 | 1 284 | 164 678 | 180 328 | 1 165 | 181 493 | 109 896 | 1 908 | 111 804 | 92 962 | 2 027 | 94 989 |
47804 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 |
52307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
52602 | 137 390 | 0 | 137 390 | 111 365 | 0 | 111 365 | 51 060 | 0 | 51 060 | 77 085 | 0 | 77 085 |
60301 | 773 | 0 | 773 | 112 047 | 0 | 112 047 | 112 553 | 0 | 112 553 | 1 279 | 0 | 1 279 |
60305 | 14 776 | 0 | 14 776 | 21 135 | 0 | 21 135 | 19 273 | 0 | 19 273 | 12 914 | 0 | 12 914 |
60309 | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 025 | 0 | 1 025 | 207 | 0 | 207 | 207 | 0 | 207 |
60311 | 2 422 | 0 | 2 422 | 2 520 | 0 | 2 520 | 1 723 | 0 | 1 723 | 1 625 | 0 | 1 625 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 613 | 0 | 613 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 613 | 0 | 613 |
60335 | 4 167 | 0 | 4 167 | 2 381 | 0 | 2 381 | 1 939 | 0 | 1 939 | 3 725 | 0 | 3 725 |
60349 | 18 624 | 0 | 18 624 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 18 712 | 0 | 18 712 |
60414 | 80 566 | 0 | 80 566 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 | 81 181 | 0 | 81 181 |
60903 | 1 033 | 0 | 1 033 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 1 233 | 0 | 1 233 |
61701 | 4 549 | 0 | 4 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 549 | 0 | 4 549 |
70601 | 4 020 603 | 0 | 4 020 603 | 0 | 0 | 0 | 408 135 | 0 | 408 135 | 4 428 738 | 0 | 4 428 738 |
70603 | 7 056 776 | 0 | 7 056 776 | 0 | 0 | 0 | 734 569 | 0 | 734 569 | 7 791 345 | 0 | 7 791 345 |
70613 | 67 858 | 0 | 67 858 | 28 597 | 0 | 28 597 | 2 318 | 0 | 2 318 | 41 579 | 0 | 41 579 |
Итого по пассиву (баланс) | 27 744 102 | 4 305 559 | 32 049 661 | 368 269 486 | 131 983 321 | 500 252 807 | 370 192 884 | 131 960 465 | 502 153 349 | 29 667 500 | 4 282 703 | 33 950 203 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 842 | 0 | 3 842 | 1 714 | 0 | 1 714 | 1 683 | 0 | 1 683 | 3 873 | 0 | 3 873 |
90902 | 8 113 | 0 | 8 113 | 7 427 | 0 | 7 427 | 2 683 | 0 | 2 683 | 12 857 | 0 | 12 857 |
90909 | 16 608 | 0 | 16 608 | 10 580 807 | 0 | 10 580 807 | 9 773 912 | 0 | 9 773 912 | 823 503 | 0 | 823 503 |
91202 | 286 361 | 0 | 286 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 361 | 0 | 286 361 |
91203 | 61 320 | 0 | 61 320 | 0 | 0 | 0 | 23 622 | 0 | 23 622 | 37 698 | 0 | 37 698 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 13 500 267 | 7 233 423 | 20 733 690 | 200 000 | 589 900 | 789 900 | 20 000 | 491 846 | 511 846 | 13 680 267 | 7 331 477 | 21 011 744 |
91418 | 944 | 0 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | 0 | 944 |
91501 | 26 933 | 0 | 26 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 933 | 0 | 26 933 |
91502 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
91604 | 33 204 | 2 449 | 35 653 | 33 380 | 1 616 | 34 996 | 15 704 | 2 477 | 18 181 | 50 880 | 1 588 | 52 468 |
91704 | 0 | 291 | 291 | 0 | 25 | 25 | 0 | 12 | 12 | 0 | 304 | 304 |
91802 | 5 285 | 1 395 | 6 680 | 0 | 114 | 114 | 0 | 53 | 53 | 5 285 | 1 456 | 6 741 |
91803 | 3 261 | 0 | 3 261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 260 | 0 | 3 260 |
99998 | 10 963 218 | 0 | 10 963 218 | 1 606 509 | 0 | 1 606 509 | 1 346 220 | 0 | 1 346 220 | 11 223 507 | 0 | 11 223 507 |
Итого по активу (баланс) | 24 909 791 | 7 237 558 | 32 147 349 | 12 429 837 | 591 655 | 13 021 492 | 11 183 825 | 494 388 | 11 678 213 | 26 155 803 | 7 334 825 | 33 490 628 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 304 361 | 0 | 304 361 | 9 631 | 0 | 9 631 | 0 | 0 | 0 | 294 730 | 0 | 294 730 |
91312 | 248 619 | 302 032 | 550 651 | 0 | 11 920 | 11 920 | 0 | 25 365 | 25 365 | 248 619 | 315 477 | 564 096 |
91315 | 465 570 | 973 592 | 1 439 162 | 38 812 | 125 058 | 163 870 | 208 495 | 151 084 | 359 579 | 635 253 | 999 618 | 1 634 871 |
91317 | 483 019 | 373 854 | 856 873 | 719 906 | 14 757 | 734 663 | 749 754 | 31 397 | 781 151 | 512 867 | 390 494 | 903 361 |
91319 | 2 405 520 | 5 369 914 | 7 775 434 | 1 061 | 511 837 | 512 898 | 55 565 | 471 611 | 527 176 | 2 460 024 | 5 329 688 | 7 789 712 |
91507 | 36 721 | 0 | 36 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 721 | 0 | 36 721 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 21 184 131 | 0 | 21 184 131 | 10 331 992 | 0 | 10 331 992 | 11 414 982 | 0 | 11 414 982 | 22 267 121 | 0 | 22 267 121 |
Итого по пассиву (баланс) | 25 127 957 | 7 019 392 | 32 147 349 | 11 101 402 | 663 572 | 11 764 974 | 12 428 796 | 679 457 | 13 108 253 | 26 455 351 | 7 035 277 | 33 490 628 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 250 420 | 0 | 250 420 | 822 723 | 8 115 | 830 838 | 1 073 143 | 8 115 | 1 081 258 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 33 940 | 0 | 33 940 | 836 802 | 8 204 | 845 006 | 822 723 | 8 204 | 830 927 | 48 019 | 0 | 48 019 |
93303 | 788 783 | 8 189 | 796 972 | 332 464 | 8 731 | 341 195 | 836 802 | 8 366 | 845 168 | 284 445 | 8 554 | 292 999 |
93304 | 601 189 | 16 378 | 617 567 | 902 931 | 9 465 | 912 396 | 318 259 | 8 736 | 326 995 | 1 185 861 | 17 107 | 1 202 968 |
93305 | 334 473 | 24 567 | 359 040 | 431 011 | 1 520 | 432 531 | 273 311 | 8 980 | 282 291 | 492 173 | 17 107 | 509 280 |
93306 | 0 | 234 540 | 234 540 | 9 466 | 767 211 | 776 677 | 9 466 | 1 001 751 | 1 011 217 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 28 484 | 28 484 | 9 466 | 786 859 | 796 325 | 9 466 | 768 828 | 778 294 | 0 | 46 515 | 46 515 |
93308 | 9 466 | 732 777 | 742 243 | 9 549 | 332 007 | 341 556 | 9 466 | 792 573 | 802 039 | 9 549 | 272 211 | 281 760 |
93309 | 19 179 | 553 439 | 572 618 | 9 701 | 949 965 | 959 666 | 9 550 | 315 734 | 325 284 | 19 330 | 1 187 670 | 1 207 000 |
93310 | 29 344 | 310 745 | 340 089 | 0 | 450 515 | 450 515 | 9 700 | 264 347 | 274 047 | 19 644 | 496 913 | 516 557 |
93901 | 3 192 403 | 1 169 487 | 4 361 890 | 37 787 171 | 4 229 970 | 42 017 141 | 36 790 774 | 5 398 713 | 42 189 487 | 4 188 800 | 744 | 4 189 544 |
93902 | 219 485 | 254 251 | 473 736 | 1 185 464 | 46 702 980 | 47 888 444 | 1 404 949 | 42 106 910 | 43 511 859 | 0 | 4 850 321 | 4 850 321 |
99996 | 8 815 955 | 0 | 8 815 955 | 92 212 690 | 0 | 92 212 690 | 87 880 695 | 0 | 87 880 695 | 13 147 950 | 0 | 13 147 950 |
Итого по активу (баланс) | 14 294 637 | 3 332 857 | 17 627 494 | 134 549 438 | 54 255 542 | 188 804 980 | 129 448 304 | 50 691 257 | 180 139 561 | 19 395 771 | 6 897 142 | 26 292 913 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 234 540 | 234 540 | 9 459 | 1 001 751 | 1 011 210 | 9 459 | 767 211 | 776 670 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 28 484 | 28 484 | 9 459 | 768 828 | 778 287 | 9 459 | 786 859 | 796 318 | 0 | 46 515 | 46 515 |
96303 | 9 459 | 732 777 | 742 236 | 9 459 | 792 573 | 802 032 | 9 542 | 332 007 | 341 549 | 9 542 | 272 211 | 281 753 |
96304 | 19 164 | 553 439 | 572 603 | 9 542 | 315 734 | 325 276 | 9 694 | 949 965 | 959 659 | 19 316 | 1 187 670 | 1 206 986 |
96305 | 29 323 | 310 744 | 340 067 | 9 694 | 264 346 | 274 040 | 0 | 450 515 | 450 515 | 19 629 | 496 913 | 516 542 |
96306 | 250 226 | 0 | 250 226 | 1 071 931 | 8 115 | 1 080 046 | 821 705 | 8 115 | 829 820 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 33 924 | 0 | 33 924 | 821 706 | 8 204 | 829 910 | 835 764 | 8 204 | 843 968 | 47 982 | 0 | 47 982 |
96308 | 787 782 | 8 189 | 795 971 | 835 764 | 8 366 | 844 130 | 332 320 | 8 731 | 341 051 | 284 338 | 8 554 | 292 892 |
96309 | 600 899 | 16 378 | 617 277 | 318 121 | 8 736 | 326 857 | 902 428 | 9 465 | 911 893 | 1 185 206 | 17 107 | 1 202 313 |
96310 | 334 384 | 24 568 | 358 952 | 273 244 | 8 981 | 282 225 | 430 719 | 1 520 | 432 239 | 491 859 | 17 107 | 508 966 |
96901 | 1 162 305 | 3 204 388 | 4 366 693 | 5 390 818 | 36 888 463 | 42 279 281 | 4 229 253 | 37 894 890 | 42 124 143 | 740 | 4 210 815 | 4 211 555 |
96902 | 255 000 | 219 982 | 474 982 | 3 439 788 | 40 006 733 | 43 446 521 | 3 422 788 | 44 381 197 | 47 803 985 | 238 000 | 4 594 446 | 4 832 446 |
99997 | 8 811 539 | 0 | 8 811 539 | 87 857 458 | 0 | 87 857 458 | 92 190 882 | 0 | 92 190 882 | 13 144 963 | 0 | 13 144 963 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 294 005 | 5 333 489 | 17 627 494 | 100 056 443 | 80 080 830 | 180 137 273 | 103 204 013 | 85 598 679 | 188 802 692 | 15 441 575 | 10 851 338 | 26 292 913 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 21 585 850 710,0264 | 0 | 0 | 344 726 922,0000 | 0 | 0 | 443 500 935,0000 | 0 | 0 | 21 487 076 697,0264 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 21 585 850 710,0264 | 0 | 0 | 344 726 922,0000 | 0 | 0 | 443 500 935,0000 | 0 | 0 | 21 487 076 697,0264 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 21 585 850 710,0264 | 0 | 0 | 897 345 914,0000 | 0 | 0 | 798 571 901,0000 | 0 | 0 | 21 487 076 697,0264 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 21 585 850 710,0264 | 0 | 0 | 897 345 914,0000 | 0 | 0 | 798 571 901,0000 | 0 | 0 | 21 487 076 697,0264 |
Страница была полезной?