Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЭБ Банк"
Регистрационный номер
3235
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 12 495 | 38 498 | 50 993 | 6 581 | 11 066 | 17 647 | 8 186 | 3 893 | 12 079 | 10 890 | 45 671 | 56 561 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 689 566 | 0 | 689 566 | 189 949 824 | 0 | 189 949 824 | 190 376 141 | 0 | 190 376 141 | 263 249 | 0 | 263 249 |
30110 | 2 479 | 0 | 2 479 | 3 013 146 | 0 | 3 013 146 | 3 013 610 | 0 | 3 013 610 | 2 015 | 0 | 2 015 |
30114 | 1 | 1 868 774 | 1 868 775 | 1 399 | 29 872 212 | 29 873 611 | 1 000 | 31 046 627 | 31 047 627 | 400 | 694 359 | 694 759 |
30202 | 76 452 | 0 | 76 452 | 9 674 | 0 | 9 674 | 0 | 0 | 0 | 86 126 | 0 | 86 126 |
30204 | 28 867 | 0 | 28 867 | 0 | 0 | 0 | 1 949 | 0 | 1 949 | 26 918 | 0 | 26 918 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 319 125 | 320 125 | 1 000 | 319 125 | 320 125 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 1 032 976 | 0 | 1 032 976 | 1 032 976 | 0 | 1 032 976 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 73 | 0 | 73 | 29 965 779 | 0 | 29 965 779 | 29 965 825 | 0 | 29 965 825 | 27 | 0 | 27 |
30425 | 0 | 4 927 | 4 927 | 0 | 929 | 929 | 0 | 277 | 277 | 0 | 5 579 | 5 579 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 14 773 000 | 0 | 14 773 000 | 12 315 000 | 0 | 12 315 000 | 2 458 000 | 0 | 2 458 000 |
32002 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 61 800 100 | 0 | 61 800 100 | 64 300 100 | 0 | 64 300 100 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 12 400 000 | 0 | 12 400 000 | 13 400 000 | 0 | 13 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 |
32007 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32008 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 14 973 | 0 | 14 973 | 14 973 | 0 | 14 973 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 2 331 | 2 331 | 0 | 439 | 439 | 0 | 130 | 130 | 0 | 2 640 | 2 640 |
45103 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
45105 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45107 | 928 995 | 317 327 | 1 246 322 | 91 100 | 59 670 | 150 770 | 48 867 | 23 245 | 72 112 | 971 228 | 353 752 | 1 324 980 |
45108 | 898 044 | 482 620 | 1 380 664 | 0 | 90 082 | 90 082 | 28 121 | 45 643 | 73 764 | 869 923 | 527 059 | 1 396 982 |
45201 | 584 649 | 0 | 584 649 | 433 604 | 0 | 433 604 | 596 388 | 0 | 596 388 | 421 865 | 0 | 421 865 |
45205 | 225 000 | 0 | 225 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
45206 | 2 420 000 | 0 | 2 420 000 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 | 2 150 000 | 0 | 2 150 000 |
45207 | 2 410 000 | 1 153 081 | 3 563 081 | 50 000 | 216 456 | 266 456 | 0 | 83 486 | 83 486 | 2 460 000 | 1 286 051 | 3 746 051 |
45208 | 1 700 000 | 66 867 | 1 766 867 | 0 | 12 422 | 12 422 | 0 | 7 562 | 7 562 | 1 700 000 | 71 727 | 1 771 727 |
45507 | 99 110 | 61 131 | 160 241 | 0 | 9 198 | 9 198 | 783 | 3 254 | 4 037 | 98 327 | 67 075 | 165 402 |
45606 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
45706 | 5 444 | 1 788 | 7 232 | 0 | 335 | 335 | 15 | 175 | 190 | 5 429 | 1 948 | 7 377 |
45812 | 0 | 16 905 | 16 905 | 0 | 2 449 | 2 449 | 0 | 754 | 754 | 0 | 18 600 | 18 600 |
45815 | 0 | 3 891 | 3 891 | 3 | 666 | 669 | 0 | 342 | 342 | 3 | 4 215 | 4 218 |
45915 | 0 | 173 | 173 | 6 | 75 | 81 | 0 | 190 | 190 | 6 | 58 | 64 |
47406 | 0 | 644 031 | 644 031 | 0 | 45 372 388 | 45 372 388 | 0 | 45 412 713 | 45 412 713 | 0 | 603 706 | 603 706 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 55 940 091 | 54 842 585 | 110 782 676 | 55 940 091 | 54 842 585 | 110 782 676 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 23 967 | 61 | 24 028 | 59 468 | 2 079 | 61 547 | 83 011 | 2 140 | 85 151 | 424 | 0 | 424 |
47427 | 131 693 | 643 | 132 336 | 188 937 | 4 333 | 193 270 | 185 446 | 3 278 | 188 724 | 135 184 | 1 698 | 136 882 |
47431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 927 | 5 927 | 0 | 5 927 | 5 927 | 0 | 0 | 0 |
47701 | 0 | 7 622 | 7 622 | 0 | 1 102 | 1 102 | 0 | 2 492 | 2 492 | 0 | 6 232 | 6 232 |
47801 | 1 003 | 0 | 1 003 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 995 | 0 | 995 |
52503 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
52601 | 58 913 | 0 | 58 913 | 109 078 | 0 | 109 078 | 56 884 | 0 | 56 884 | 111 107 | 0 | 111 107 |
60302 | 294 | 0 | 294 | 463 | 0 | 463 | 41 | 0 | 41 | 716 | 0 | 716 |
60308 | 20 | 0 | 20 | 233 | 0 | 233 | 217 | 0 | 217 | 36 | 0 | 36 |
60310 | 24 | 0 | 24 | 1 551 | 0 | 1 551 | 1 540 | 0 | 1 540 | 35 | 0 | 35 |
60312 | 7 486 | 0 | 7 486 | 6 845 | 0 | 6 845 | 6 752 | 0 | 6 752 | 7 579 | 0 | 7 579 |
60314 | 2 094 | 0 | 2 094 | 1 360 | 1 736 | 3 096 | 1 605 | 1 736 | 3 341 | 1 849 | 0 | 1 849 |
60323 | 2 301 | 0 | 2 301 | 360 | 0 | 360 | 433 | 0 | 433 | 2 228 | 0 | 2 228 |
60401 | 150 058 | 0 | 150 058 | 3 573 | 0 | 3 573 | 6 135 | 0 | 6 135 | 147 496 | 0 | 147 496 |
60404 | 1 136 | 0 | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 0 | 1 136 |
60701 | 36 | 0 | 36 | 546 | 0 | 546 | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 129 | 0 | 129 | 441 | 0 | 441 | 387 | 0 | 387 | 183 | 0 | 183 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 9 215 | 0 | 9 215 | 9 215 | 0 | 9 215 | 0 | 0 | 0 |
61211 | 0 | 0 | 0 | 3 278 | 0 | 3 278 | 3 278 | 0 | 3 278 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 26 597 | 0 | 26 597 | 2 147 | 0 | 2 147 | 2 962 | 0 | 2 962 | 25 782 | 0 | 25 782 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 4 611 | 0 | 4 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 611 | 0 | 4 611 |
70606 | 5 889 612 | 0 | 5 889 612 | 631 028 | 0 | 631 028 | 21 | 0 | 21 | 6 520 619 | 0 | 6 520 619 |
70608 | 13 117 099 | 0 | 13 117 099 | 856 125 | 0 | 856 125 | 0 | 0 | 0 | 13 973 224 | 0 | 13 973 224 |
70611 | 92 653 | 0 | 92 653 | 9 165 | 0 | 9 165 | 0 | 0 | 0 | 101 818 | 0 | 101 818 |
70614 | 11 760 | 0 | 11 760 | 0 | 0 | 0 | 2 574 | 0 | 2 574 | 9 186 | 0 | 9 186 |
Итого по активу (баланс) | 36 533 686 | 4 670 670 | 41 204 356 | 378 088 383 | 130 825 274 | 508 913 657 | 373 903 430 | 131 805 574 | 505 709 004 | 40 718 639 | 3 690 370 | 44 409 009 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
10801 | 484 366 | 0 | 484 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 366 | 0 | 484 366 |
30111 | 284 403 | 0 | 284 403 | 130 418 699 | 0 | 130 418 699 | 130 475 592 | 0 | 130 475 592 | 341 296 | 0 | 341 296 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 493 | 64 493 | 0 | 64 493 | 64 493 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 162 424 | 0 | 162 424 | 1 891 904 | 0 | 1 891 904 | 1 729 480 | 0 | 1 729 480 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 10 738 | 0 | 10 738 | 10 738 | 0 | 10 738 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 1 328 800 | 0 | 1 328 800 | 35 605 900 | 0 | 35 605 900 | 34 277 100 | 0 | 34 277 100 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 7 665 900 | 530 475 | 8 196 375 | 7 665 900 | 530 475 | 8 196 375 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 075 000 | 0 | 1 075 000 | 1 075 000 | 0 | 1 075 000 |
31407 | 2 737 000 | 703 859 | 3 440 859 | 0 | 39 563 | 39 563 | 0 | 132 676 | 132 676 | 2 737 000 | 796 972 | 3 533 972 |
31408 | 2 319 000 | 728 083 | 3 047 083 | 46 550 | 62 537 | 109 087 | 0 | 136 540 | 136 540 | 2 272 450 | 802 086 | 3 074 536 |
31409 | 4 016 722 | 578 643 | 4 595 365 | 38 079 | 156 268 | 194 347 | 0 | 100 696 | 100 696 | 3 978 643 | 523 071 | 4 501 714 |
31609 | 0 | 238 461 | 238 461 | 0 | 10 631 | 10 631 | 0 | 34 548 | 34 548 | 0 | 262 378 | 262 378 |
407 | 807 886 | 1 092 610 | 1 900 496 | 81 982 677 | 5 477 115 | 87 459 792 | 82 043 610 | 5 673 135 | 87 716 745 | 868 819 | 1 288 630 | 2 157 449 |
408.1 | 25 740 | 11 657 | 37 397 | 86 533 | 10 662 | 97 195 | 89 191 | 9 571 | 98 762 | 28 398 | 10 566 | 38 964 |
408.2 | 1 690 | 990 | 2 680 | 6 925 | 5 423 | 12 348 | 7 533 | 5 026 | 12 559 | 2 298 | 593 | 2 891 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 927 | 5 927 | 0 | 5 927 | 5 927 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 521 | 0 | 75 521 | 75 521 | 0 | 75 521 | 75 000 | 0 | 75 000 |
42102 | 3 078 620 | 0 | 3 078 620 | 65 712 997 | 0 | 65 712 997 | 66 463 756 | 0 | 66 463 756 | 3 829 379 | 0 | 3 829 379 |
42103 | 60 285 | 0 | 60 285 | 44 785 | 0 | 44 785 | 1 023 942 | 0 | 1 023 942 | 1 039 442 | 0 | 1 039 442 |
42104 | 40 109 | 0 | 40 109 | 40 109 | 0 | 40 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 073 | 0 | 63 073 | 63 073 | 0 | 63 073 |
42305 | 261 | 1 191 | 1 452 | 0 | 59 | 59 | 0 | 195 | 195 | 261 | 1 327 | 1 588 |
42605 | 0 | 165 | 165 | 0 | 7 | 7 | 0 | 24 | 24 | 0 | 182 | 182 |
45515 | 20 693 | 0 | 20 693 | 2 523 | 0 | 2 523 | 1 401 | 0 | 1 401 | 19 571 | 0 | 19 571 |
45715 | 1 307 | 0 | 1 307 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 303 | 0 | 1 303 |
45818 | 20 698 | 0 | 20 698 | 33 | 0 | 33 | 2 097 | 0 | 2 097 | 22 762 | 0 | 22 762 |
45918 | 55 | 0 | 55 | 45 | 0 | 45 | 22 | 0 | 22 | 32 | 0 | 32 |
47403 | 331 | 0 | 331 | 346 | 0 | 346 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 54 551 814 | 56 589 633 | 111 141 447 | 54 551 814 | 56 589 633 | 111 141 447 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 872 | 423 | 1 295 | 115 371 | 5 277 | 120 648 | 114 535 | 4 854 | 119 389 | 36 | 0 | 36 |
47422 | 23 463 | 0 | 23 463 | 1 086 130 | 1 | 1 086 131 | 1 062 667 | 1 | 1 062 668 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 784 | 0 | 784 | 119 | 0 | 119 | 50 | 0 | 50 | 715 | 0 | 715 |
47426 | 210 439 | 6 152 | 216 591 | 188 005 | 7 522 | 195 527 | 138 663 | 3 057 | 141 720 | 161 097 | 1 687 | 162 784 |
47702 | 76 | 0 | 76 | 20 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6 | 62 | 0 | 62 |
47804 | 383 | 0 | 383 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 |
52307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
52602 | 55 529 | 0 | 55 529 | 53 805 | 0 | 53 805 | 106 237 | 0 | 106 237 | 107 961 | 0 | 107 961 |
60301 | 2 805 | 0 | 2 805 | 18 435 | 0 | 18 435 | 15 735 | 0 | 15 735 | 105 | 0 | 105 |
60305 | 4 140 | 0 | 4 140 | 26 498 | 0 | 26 498 | 22 358 | 0 | 22 358 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 224 | 0 | 1 224 | 1 | 0 | 1 | 1 081 | 0 | 1 081 | 2 304 | 0 | 2 304 |
60311 | 496 | 0 | 496 | 2 966 | 0 | 2 966 | 4 999 | 0 | 4 999 | 2 529 | 0 | 2 529 |
60322 | 613 | 0 | 613 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 613 | 0 | 613 |
60348 | 19 510 | 0 | 19 510 | 2 097 | 0 | 2 097 | 3 721 | 0 | 3 721 | 21 134 | 0 | 21 134 |
60601 | 73 182 | 0 | 73 182 | 5 755 | 0 | 5 755 | 3 597 | 0 | 3 597 | 71 024 | 0 | 71 024 |
61304 | 629 | 0 | 629 | 629 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 6 137 341 | 0 | 6 137 341 | 10 | 0 | 10 | 415 719 | 0 | 415 719 | 6 553 050 | 0 | 6 553 050 |
70603 | 13 309 094 | 0 | 13 309 094 | 0 | 0 | 0 | 1 118 155 | 0 | 1 118 155 | 14 427 249 | 0 | 14 427 249 |
70613 | 21 145 | 0 | 21 145 | 147 877 | 0 | 147 877 | 145 890 | 0 | 145 890 | 19 158 | 0 | 19 158 |
70615 | 3 306 | 0 | 3 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 306 | 0 | 3 306 |
Итого по пассиву (баланс) | 37 842 121 | 3 362 235 | 41 204 356 | 379 829 839 | 62 965 593 | 442 795 432 | 382 709 234 | 63 290 851 | 446 000 085 | 40 721 516 | 3 687 493 | 44 409 009 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 010 | 0 | 4 010 | 2 884 | 0 | 2 884 | 3 264 | 0 | 3 264 | 3 630 | 0 | 3 630 |
90902 | 10 628 | 0 | 10 628 | 53 | 0 | 53 | 10 339 | 0 | 10 339 | 342 | 0 | 342 |
90909 | 7 244 | 0 | 7 244 | 2 777 172 | 0 | 2 777 172 | 2 762 730 | 0 | 2 762 730 | 21 686 | 0 | 21 686 |
91202 | 295 632 | 0 | 295 632 | 0 | 0 | 0 | 7 100 | 0 | 7 100 | 288 532 | 0 | 288 532 |
91203 | 85 933 | 0 | 85 933 | 7 100 | 0 | 7 100 | 3 750 | 0 | 3 750 | 89 283 | 0 | 89 283 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 15 112 368 | 7 239 025 | 22 351 393 | 1 131 000 | 1 409 977 | 2 540 977 | 1 191 000 | 612 652 | 1 803 652 | 15 052 368 | 8 036 350 | 23 088 718 |
91418 | 1 002 | 10 378 | 11 380 | 0 | 1 498 | 1 498 | 3 | 3 406 | 3 409 | 999 | 8 470 | 9 469 |
91501 | 16 649 | 0 | 16 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 649 | 0 | 16 649 |
91502 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
91506 | 0 | 36 207 | 36 207 | 0 | 6 825 | 6 825 | 0 | 2 036 | 2 036 | 0 | 40 996 | 40 996 |
91604 | 36 676 | 2 956 | 39 632 | 32 336 | 2 509 | 34 845 | 40 657 | 1 510 | 42 167 | 28 355 | 3 955 | 32 310 |
91704 | 0 | 288 | 288 | 0 | 54 | 54 | 0 | 16 | 16 | 0 | 326 | 326 |
91802 | 5 285 | 1 419 | 6 704 | 0 | 225 | 225 | 0 | 68 | 68 | 5 285 | 1 576 | 6 861 |
91803 | 3 335 | 0 | 3 335 | 65 | 0 | 65 | 41 | 0 | 41 | 3 359 | 0 | 3 359 |
99998 | 11 774 243 | 0 | 11 774 243 | 4 219 250 | 0 | 4 219 250 | 4 122 042 | 0 | 4 122 042 | 11 871 451 | 0 | 11 871 451 |
Итого по активу (баланс) | 27 353 440 | 7 290 273 | 34 643 713 | 8 169 860 | 1 421 088 | 9 590 948 | 8 140 926 | 619 688 | 8 760 614 | 27 382 374 | 8 091 673 | 35 474 047 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 7 725 | 0 | 7 725 | 7 725 | 0 | 7 725 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 318 165 | 0 | 318 165 | 10 850 | 0 | 10 850 | 0 | 0 | 0 | 307 315 | 0 | 307 315 |
91312 | 248 619 | 361 617 | 610 236 | 0 | 20 326 | 20 326 | 0 | 68 164 | 68 164 | 248 619 | 409 455 | 658 074 |
91315 | 369 100 | 1 865 504 | 2 234 604 | 54 090 | 172 277 | 226 367 | 1 431 319 | 444 058 | 1 875 377 | 1 746 329 | 2 137 285 | 3 883 614 |
91317 | 1 374 852 | 422 315 | 1 797 167 | 2 824 678 | 23 738 | 2 848 416 | 1 902 461 | 79 606 | 1 982 067 | 452 635 | 478 183 | 930 818 |
91319 | 1 987 642 | 4 796 806 | 6 784 448 | 1 801 385 | 653 923 | 2 455 308 | 841 971 | 867 486 | 1 709 457 | 1 028 228 | 5 010 369 | 6 038 597 |
91507 | 29 607 | 0 | 29 607 | 0 | 0 | 0 | 23 410 | 0 | 23 410 | 53 017 | 0 | 53 017 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 22 869 470 | 0 | 22 869 470 | 4 631 447 | 0 | 4 631 447 | 5 364 573 | 0 | 5 364 573 | 23 602 596 | 0 | 23 602 596 |
Итого по пассиву (баланс) | 27 197 471 | 7 446 242 | 34 643 713 | 9 330 175 | 870 264 | 10 200 439 | 9 571 459 | 1 459 314 | 11 030 773 | 27 438 755 | 8 035 292 | 35 474 047 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 370 996 | 3 463 | 374 459 | 370 996 | 3 463 | 374 459 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 53 441 | 0 | 53 441 | 317 555 | 3 423 | 320 978 | 370 996 | 3 423 | 374 419 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 317 555 | 3 167 | 320 722 | 493 118 | 9 550 | 502 668 | 317 555 | 3 552 | 321 107 | 493 118 | 9 165 | 502 283 |
93304 | 872 574 | 0 | 872 574 | 252 701 | 18 692 | 271 393 | 485 379 | 362 | 485 741 | 639 896 | 18 330 | 658 226 |
93305 | 162 310 | 0 | 162 310 | 127 954 | 84 112 | 212 066 | 197 973 | 1 625 | 199 598 | 92 291 | 82 487 | 174 778 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 3 478 | 378 185 | 381 663 | 3 478 | 378 185 | 381 663 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 48 441 | 48 441 | 3 478 | 334 045 | 337 523 | 3 478 | 382 486 | 385 964 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 3 478 | 302 141 | 305 619 | 8 969 | 567 741 | 576 710 | 3 478 | 333 342 | 336 820 | 8 969 | 536 540 | 545 509 |
93309 | 0 | 847 859 | 847 859 | 18 194 | 404 377 | 422 571 | 0 | 556 400 | 556 400 | 18 194 | 695 836 | 714 030 |
93310 | 0 | 157 568 | 157 568 | 85 902 | 147 773 | 233 675 | 0 | 213 689 | 213 689 | 85 902 | 91 652 | 177 554 |
93901 | 1 380 141 | 0 | 1 380 141 | 49 577 613 | 1 451 128 | 51 028 741 | 50 649 220 | 1 451 128 | 52 100 348 | 308 534 | 0 | 308 534 |
93902 | 11 000 | 94 490 | 105 490 | 579 809 | 1 862 602 | 2 442 411 | 590 809 | 1 649 751 | 2 240 560 | 0 | 307 341 | 307 341 |
99996 | 4 257 803 | 0 | 4 257 803 | 54 487 607 | 0 | 54 487 607 | 55 357 569 | 0 | 55 357 569 | 3 387 841 | 0 | 3 387 841 |
Итого по активу (баланс) | 7 058 302 | 1 453 666 | 8 511 968 | 106 327 374 | 5 265 091 | 111 592 465 | 108 350 931 | 4 977 406 | 113 328 337 | 5 034 745 | 1 741 351 | 6 776 096 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 3 476 | 378 185 | 381 661 | 3 476 | 378 185 | 381 661 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 48 441 | 48 441 | 3 476 | 382 486 | 385 962 | 3 476 | 334 045 | 337 521 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 3 476 | 302 141 | 305 617 | 3 476 | 333 342 | 336 818 | 8 962 | 567 741 | 576 703 | 8 962 | 536 540 | 545 502 |
96304 | 0 | 847 859 | 847 859 | 0 | 556 400 | 556 400 | 18 179 | 404 377 | 422 556 | 18 179 | 695 836 | 714 015 |
96305 | 0 | 157 568 | 157 568 | 0 | 213 689 | 213 689 | 85 838 | 147 773 | 233 611 | 85 838 | 91 652 | 177 490 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 370 723 | 3 463 | 374 186 | 370 723 | 3 463 | 374 186 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 53 436 | 0 | 53 436 | 370 722 | 3 423 | 374 145 | 317 286 | 3 423 | 320 709 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 317 287 | 3 167 | 320 454 | 317 286 | 3 552 | 320 838 | 493 015 | 9 550 | 502 565 | 493 016 | 9 165 | 502 181 |
96309 | 872 382 | 0 | 872 382 | 485 278 | 362 | 485 640 | 252 640 | 18 692 | 271 332 | 639 744 | 18 330 | 658 074 |
96310 | 162 265 | 0 | 162 265 | 197 919 | 1 625 | 199 544 | 127 927 | 84 112 | 212 039 | 92 273 | 82 487 | 174 760 |
96901 | 0 | 1 384 810 | 1 384 810 | 1 433 707 | 50 850 925 | 52 284 632 | 1 433 707 | 49 776 934 | 51 210 641 | 0 | 310 819 | 310 819 |
96902 | 94 000 | 10 971 | 104 971 | 1 651 523 | 595 704 | 2 247 227 | 1 862 523 | 584 733 | 2 447 256 | 305 000 | 0 | 305 000 |
99997 | 4 254 165 | 0 | 4 254 165 | 55 166 894 | 0 | 55 166 894 | 54 300 984 | 0 | 54 300 984 | 3 388 255 | 0 | 3 388 255 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 757 011 | 2 754 957 | 8 511 968 | 60 004 480 | 53 323 156 | 113 327 636 | 59 278 736 | 52 313 028 | 111 591 764 | 5 031 267 | 1 744 829 | 6 776 096 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 22 058 908 087,0264 | 0 | 0 | 53 164 556,0000 | 0 | 0 | 39 189 990,0000 | 0 | 0 | 22 072 882 653,0264 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 22 058 908 087,0264 | 0 | 0 | 53 164 556,0000 | 0 | 0 | 39 189 990,0000 | 0 | 0 | 22 072 882 653,0264 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 22 058 908 087,0264 | 0 | 0 | 927 038 124,0000 | 0 | 0 | 941 012 690,0000 | 0 | 0 | 22 072 882 653,0264 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 22 058 908 087,0264 | 0 | 0 | 927 038 124,0000 | 0 | 0 | 941 012 690,0000 | 0 | 0 | 22 072 882 653,0264 |
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