Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЭБ Банк"
Регистрационный номер
3235
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 15 361 | 38 865 | 54 226 | 5 361 | 2 921 | 8 282 | 8 227 | 3 288 | 11 515 | 12 495 | 38 498 | 50 993 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 499 607 | 0 | 499 607 | 126 682 481 | 0 | 126 682 481 | 126 492 522 | 0 | 126 492 522 | 689 566 | 0 | 689 566 |
30110 | 2 228 | 0 | 2 228 | 1 021 789 | 0 | 1 021 789 | 1 021 538 | 0 | 1 021 538 | 2 479 | 0 | 2 479 |
30114 | 821 | 1 824 321 | 1 825 142 | 1 400 | 31 488 833 | 31 490 233 | 2 220 | 31 444 380 | 31 446 600 | 1 | 1 868 774 | 1 868 775 |
30202 | 74 773 | 0 | 74 773 | 1 679 | 0 | 1 679 | 0 | 0 | 0 | 76 452 | 0 | 76 452 |
30204 | 33 748 | 0 | 33 748 | 0 | 0 | 0 | 4 881 | 0 | 4 881 | 28 867 | 0 | 28 867 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 220 | 0 | 2 220 | 2 220 | 0 | 2 220 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 744 262 | 0 | 744 262 | 744 262 | 0 | 744 262 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 28 250 073 | 0 | 28 250 073 | 28 250 000 | 0 | 28 250 000 | 73 | 0 | 73 |
30425 | 0 | 4 953 | 4 953 | 0 | 346 | 346 | 0 | 372 | 372 | 0 | 4 927 | 4 927 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 21 300 000 | 0 | 21 300 000 | 18 800 000 | 0 | 18 800 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 |
32003 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 9 500 000 | 0 | 9 500 000 | 10 500 000 | 0 | 10 500 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32007 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32008 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 114 612 | 0 | 114 612 | 114 612 | 0 | 114 612 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 2 184 500 | 0 | 2 184 500 | 2 184 500 | 0 | 2 184 500 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 31 000 | 0 | 31 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 000 | 0 | 31 000 |
32107 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 2 343 | 2 343 | 0 | 164 | 164 | 0 | 176 | 176 | 0 | 2 331 | 2 331 |
45105 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
45106 | 0 | 8 906 | 8 906 | 0 | 424 | 424 | 0 | 9 330 | 9 330 | 0 | 0 | 0 |
45107 | 883 629 | 338 149 | 1 221 778 | 74 800 | 23 215 | 98 015 | 29 434 | 44 037 | 73 471 | 928 995 | 317 327 | 1 246 322 |
45108 | 904 809 | 487 693 | 1 392 502 | 0 | 34 061 | 34 061 | 6 765 | 39 134 | 45 899 | 898 044 | 482 620 | 1 380 664 |
45201 | 542 824 | 0 | 542 824 | 382 843 | 0 | 382 843 | 341 018 | 0 | 341 018 | 584 649 | 0 | 584 649 |
45205 | 90 000 | 0 | 90 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 | 0 | 0 | 225 000 | 0 | 225 000 |
45206 | 2 420 000 | 0 | 2 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 420 000 | 0 | 2 420 000 |
45207 | 2 410 000 | 1 884 018 | 4 294 018 | 0 | 124 676 | 124 676 | 0 | 855 613 | 855 613 | 2 410 000 | 1 153 081 | 3 563 081 |
45208 | 1 700 000 | 70 754 | 1 770 754 | 0 | 4 907 | 4 907 | 0 | 8 794 | 8 794 | 1 700 000 | 66 867 | 1 766 867 |
45507 | 100 026 | 60 099 | 160 125 | 0 | 4 759 | 4 759 | 916 | 3 727 | 4 643 | 99 110 | 61 131 | 160 241 |
45606 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
45706 | 5 458 | 1 865 | 7 323 | 0 | 130 | 130 | 14 | 207 | 221 | 5 444 | 1 788 | 7 232 |
45812 | 0 | 16 429 | 16 429 | 0 | 1 329 | 1 329 | 0 | 853 | 853 | 0 | 16 905 | 16 905 |
45815 | 0 | 3 762 | 3 762 | 0 | 382 | 382 | 0 | 253 | 253 | 0 | 3 891 | 3 891 |
45915 | 0 | 99 | 99 | 0 | 214 | 214 | 0 | 140 | 140 | 0 | 173 | 173 |
47406 | 0 | 505 889 | 505 889 | 0 | 35 889 916 | 35 889 916 | 0 | 35 751 774 | 35 751 774 | 0 | 644 031 | 644 031 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 61 435 249 | 71 586 025 | 133 021 274 | 61 435 249 | 71 586 025 | 133 021 274 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 497 | 0 | 497 | 176 577 | 1 976 | 178 553 | 153 107 | 1 915 | 155 022 | 23 967 | 61 | 24 028 |
47427 | 241 262 | 3 689 | 244 951 | 145 232 | 4 821 | 150 053 | 254 801 | 7 867 | 262 668 | 131 693 | 643 | 132 336 |
47701 | 0 | 9 578 | 9 578 | 0 | 536 | 536 | 0 | 2 492 | 2 492 | 0 | 7 622 | 7 622 |
47801 | 1 018 | 0 | 1 018 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 003 | 0 | 1 003 |
52503 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
52601 | 75 356 | 0 | 75 356 | 20 613 | 0 | 20 613 | 37 056 | 0 | 37 056 | 58 913 | 0 | 58 913 |
60302 | 183 | 0 | 183 | 164 | 0 | 164 | 53 | 0 | 53 | 294 | 0 | 294 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 | 169 | 0 | 169 | 20 | 0 | 20 |
60310 | 23 | 0 | 23 | 2 437 | 0 | 2 437 | 2 436 | 0 | 2 436 | 24 | 0 | 24 |
60312 | 14 877 | 0 | 14 877 | 9 774 | 0 | 9 774 | 17 165 | 0 | 17 165 | 7 486 | 0 | 7 486 |
60314 | 2 416 | 0 | 2 416 | 78 | 84 | 162 | 400 | 84 | 484 | 2 094 | 0 | 2 094 |
60323 | 2 301 | 0 | 2 301 | 325 | 0 | 325 | 325 | 0 | 325 | 2 301 | 0 | 2 301 |
60401 | 141 753 | 0 | 141 753 | 8 305 | 0 | 8 305 | 0 | 0 | 0 | 150 058 | 0 | 150 058 |
60404 | 1 136 | 0 | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 0 | 1 136 |
60701 | 36 | 0 | 36 | 10 151 | 0 | 10 151 | 10 151 | 0 | 10 151 | 36 | 0 | 36 |
61008 | 116 | 0 | 116 | 53 | 0 | 53 | 40 | 0 | 40 | 129 | 0 | 129 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61211 | 0 | 0 | 0 | 2 909 | 0 | 2 909 | 2 909 | 0 | 2 909 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 23 711 | 0 | 23 711 | 3 926 | 0 | 3 926 | 1 040 | 0 | 1 040 | 26 597 | 0 | 26 597 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 0 | 0 | 0 | 4 611 | 0 | 4 611 | 0 | 0 | 0 | 4 611 | 0 | 4 611 |
70606 | 5 433 199 | 0 | 5 433 199 | 456 435 | 0 | 456 435 | 22 | 0 | 22 | 5 889 612 | 0 | 5 889 612 |
70608 | 12 359 195 | 0 | 12 359 195 | 757 904 | 0 | 757 904 | 0 | 0 | 0 | 13 117 099 | 0 | 13 117 099 |
70611 | 83 489 | 0 | 83 489 | 9 164 | 0 | 9 164 | 0 | 0 | 0 | 92 653 | 0 | 92 653 |
70614 | 11 632 | 0 | 11 632 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 11 760 | 0 | 11 760 |
70616 | 2 552 | 0 | 2 552 | 3 306 | 0 | 3 306 | 5 858 | 0 | 5 858 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 34 434 061 | 5 261 412 | 39 695 473 | 256 855 943 | 139 169 719 | 396 025 662 | 254 756 318 | 139 760 461 | 394 516 779 | 36 533 686 | 4 670 670 | 41 204 356 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
10801 | 484 366 | 0 | 484 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 366 | 0 | 484 366 |
30111 | 584 049 | 0 | 584 049 | 105 875 681 | 0 | 105 875 681 | 105 576 035 | 0 | 105 576 035 | 284 403 | 0 | 284 403 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 816 | 51 816 | 0 | 51 816 | 51 816 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 28 263 | 0 | 28 263 | 1 250 547 | 0 | 1 250 547 | 1 384 708 | 0 | 1 384 708 | 162 424 | 0 | 162 424 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 21 332 | 0 | 21 332 | 21 332 | 0 | 21 332 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 11 844 000 | 0 | 11 844 000 | 13 172 800 | 0 | 13 172 800 | 1 328 800 | 0 | 1 328 800 |
31403 | 87 000 | 0 | 87 000 | 8 142 000 | 0 | 8 142 000 | 8 055 000 | 0 | 8 055 000 | 0 | 0 | 0 |
31407 | 2 737 000 | 1 415 074 | 4 152 074 | 2 000 000 | 803 302 | 2 803 302 | 2 000 000 | 92 087 | 2 092 087 | 2 737 000 | 703 859 | 3 440 859 |
31408 | 2 273 875 | 760 013 | 3 033 888 | 28 875 | 84 737 | 113 612 | 74 000 | 52 807 | 126 807 | 2 319 000 | 728 083 | 3 047 083 |
31409 | 4 024 320 | 581 039 | 4 605 359 | 7 598 | 44 040 | 51 638 | 0 | 41 644 | 41 644 | 4 016 722 | 578 643 | 4 595 365 |
31609 | 0 | 231 747 | 231 747 | 0 | 12 027 | 12 027 | 0 | 18 741 | 18 741 | 0 | 238 461 | 238 461 |
407 | 1 158 370 | 989 709 | 2 148 079 | 67 911 650 | 1 456 292 | 69 367 942 | 67 561 166 | 1 559 193 | 69 120 359 | 807 886 | 1 092 610 | 1 900 496 |
408.1 | 25 260 | 7 686 | 32 946 | 77 036 | 8 323 | 85 359 | 77 516 | 12 294 | 89 810 | 25 740 | 11 657 | 37 397 |
408.2 | 1 985 | 1 227 | 3 212 | 3 678 | 2 180 | 5 858 | 3 383 | 1 943 | 5 326 | 1 690 | 990 | 2 680 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 142 | 2 142 | 0 | 2 142 | 2 142 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 507 | 0 | 75 507 | 75 507 | 0 | 75 507 | 75 000 | 0 | 75 000 |
42102 | 2 696 751 | 0 | 2 696 751 | 56 231 408 | 0 | 56 231 408 | 56 613 277 | 0 | 56 613 277 | 3 078 620 | 0 | 3 078 620 |
42103 | 192 485 | 0 | 192 485 | 178 000 | 0 | 178 000 | 45 800 | 0 | 45 800 | 60 285 | 0 | 60 285 |
42104 | 40 109 | 0 | 40 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 109 | 0 | 40 109 |
42105 | 20 922 | 0 | 20 922 | 20 922 | 0 | 20 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 261 | 1 175 | 1 436 | 0 | 73 | 73 | 0 | 89 | 89 | 261 | 1 191 | 1 452 |
42605 | 0 | 161 | 161 | 0 | 9 | 9 | 0 | 13 | 13 | 0 | 165 | 165 |
45515 | 21 224 | 0 | 21 224 | 845 | 0 | 845 | 314 | 0 | 314 | 20 693 | 0 | 20 693 |
45715 | 1 310 | 0 | 1 310 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 307 | 0 | 1 307 |
45818 | 20 121 | 0 | 20 121 | 29 | 0 | 29 | 606 | 0 | 606 | 20 698 | 0 | 20 698 |
45918 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 |
47403 | 331 | 0 | 331 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 331 | 0 | 331 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 62 209 445 | 70 779 149 | 132 988 594 | 62 209 445 | 70 779 149 | 132 988 594 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 468 | 709 | 1 177 | 788 | 5 052 | 5 840 | 1 192 | 4 766 | 5 958 | 872 | 423 | 1 295 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 720 975 | 1 119 | 722 094 | 744 438 | 1 119 | 745 557 | 23 463 | 0 | 23 463 |
47425 | 1 832 | 0 | 1 832 | 1 140 | 0 | 1 140 | 92 | 0 | 92 | 784 | 0 | 784 |
47426 | 328 607 | 5 625 | 334 232 | 244 881 | 2 278 | 247 159 | 126 713 | 2 805 | 129 518 | 210 439 | 6 152 | 216 591 |
47702 | 96 | 0 | 96 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
47804 | 388 | 0 | 388 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 383 |
52307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
52602 | 70 948 | 0 | 70 948 | 34 473 | 0 | 34 473 | 19 054 | 0 | 19 054 | 55 529 | 0 | 55 529 |
60301 | 1 429 | 0 | 1 429 | 10 601 | 0 | 10 601 | 11 977 | 0 | 11 977 | 2 805 | 0 | 2 805 |
60305 | 6 | 0 | 6 | 9 607 | 0 | 9 607 | 13 741 | 0 | 13 741 | 4 140 | 0 | 4 140 |
60309 | 636 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 588 | 1 224 | 0 | 1 224 |
60311 | 612 | 0 | 612 | 1 514 | 0 | 1 514 | 1 398 | 0 | 1 398 | 496 | 0 | 496 |
60322 | 641 | 0 | 641 | 68 | 0 | 68 | 40 | 0 | 40 | 613 | 0 | 613 |
60348 | 19 147 | 0 | 19 147 | 409 | 0 | 409 | 772 | 0 | 772 | 19 510 | 0 | 19 510 |
60601 | 72 894 | 0 | 72 894 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 288 | 73 182 | 0 | 73 182 |
61304 | 1 258 | 0 | 1 258 | 629 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 629 |
61701 | 1 247 | 0 | 1 247 | 5 858 | 0 | 5 858 | 4 611 | 0 | 4 611 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 5 642 236 | 0 | 5 642 236 | 0 | 0 | 0 | 495 105 | 0 | 495 105 | 6 137 341 | 0 | 6 137 341 |
70603 | 12 553 272 | 0 | 12 553 272 | 0 | 0 | 0 | 755 822 | 0 | 755 822 | 13 309 094 | 0 | 13 309 094 |
70613 | 20 867 | 0 | 20 867 | 30 852 | 0 | 30 852 | 31 130 | 0 | 31 130 | 21 145 | 0 | 21 145 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 306 | 0 | 3 306 | 3 306 | 0 | 3 306 |
Итого по пассиву (баланс) | 35 701 307 | 3 994 166 | 39 695 473 | 316 940 416 | 73 252 539 | 390 192 955 | 319 081 230 | 72 620 608 | 391 701 838 | 37 842 121 | 3 362 235 | 41 204 356 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 648 | 0 | 3 648 | 1 573 | 0 | 1 573 | 1 211 | 0 | 1 211 | 4 010 | 0 | 4 010 |
90902 | 406 | 0 | 406 | 12 555 | 0 | 12 555 | 2 333 | 0 | 2 333 | 10 628 | 0 | 10 628 |
90909 | 230 505 | 0 | 230 505 | 1 302 106 | 0 | 1 302 106 | 1 525 367 | 0 | 1 525 367 | 7 244 | 0 | 7 244 |
91202 | 310 572 | 0 | 310 572 | 0 | 0 | 0 | 14 940 | 0 | 14 940 | 295 632 | 0 | 295 632 |
91203 | 70 993 | 0 | 70 993 | 14 940 | 0 | 14 940 | 0 | 0 | 0 | 85 933 | 0 | 85 933 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 15 489 968 | 7 609 523 | 23 099 491 | 450 000 | 533 876 | 983 876 | 827 600 | 904 374 | 1 731 974 | 15 112 368 | 7 239 025 | 22 351 393 |
91418 | 1 018 | 13 064 | 14 082 | 0 | 729 | 729 | 16 | 3 415 | 3 431 | 1 002 | 10 378 | 11 380 |
91501 | 16 649 | 0 | 16 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 649 | 0 | 16 649 |
91502 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
91506 | 0 | 36 396 | 36 396 | 0 | 2 544 | 2 544 | 0 | 2 733 | 2 733 | 0 | 36 207 | 36 207 |
91604 | 25 440 | 2 745 | 28 185 | 30 275 | 1 958 | 32 233 | 19 039 | 1 747 | 20 786 | 36 676 | 2 956 | 39 632 |
91704 | 0 | 289 | 289 | 0 | 20 | 20 | 0 | 21 | 21 | 0 | 288 | 288 |
91802 | 5 285 | 1 394 | 6 679 | 0 | 108 | 108 | 0 | 83 | 83 | 5 285 | 1 419 | 6 704 |
91803 | 3 346 | 0 | 3 346 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 335 | 0 | 3 335 |
99998 | 12 155 554 | 0 | 12 155 554 | 1 180 838 | 0 | 1 180 838 | 1 562 149 | 0 | 1 562 149 | 11 774 243 | 0 | 11 774 243 |
Итого по активу (баланс) | 28 313 819 | 7 663 411 | 35 977 230 | 2 992 287 | 539 235 | 3 531 522 | 3 952 666 | 912 373 | 4 865 039 | 27 353 440 | 7 290 273 | 34 643 713 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 318 165 | 0 | 318 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 165 | 0 | 318 165 |
91312 | 248 619 | 363 506 | 612 125 | 0 | 27 298 | 27 298 | 0 | 25 409 | 25 409 | 248 619 | 361 617 | 610 236 |
91315 | 388 011 | 2 033 729 | 2 421 740 | 23 675 | 375 343 | 399 018 | 4 764 | 207 118 | 211 882 | 369 100 | 1 865 504 | 2 234 604 |
91317 | 1 476 476 | 424 522 | 1 900 998 | 707 254 | 31 881 | 739 135 | 605 630 | 29 674 | 635 304 | 1 374 852 | 422 315 | 1 797 167 |
91319 | 2 219 069 | 4 653 834 | 6 872 903 | 235 714 | 393 800 | 629 514 | 4 287 | 536 772 | 541 059 | 1 987 642 | 4 796 806 | 6 784 448 |
91507 | 29 607 | 0 | 29 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 607 | 0 | 29 607 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 23 821 676 | 0 | 23 821 676 | 3 287 935 | 0 | 3 287 935 | 2 335 729 | 0 | 2 335 729 | 22 869 470 | 0 | 22 869 470 |
Итого по пассиву (баланс) | 28 501 639 | 7 475 591 | 35 977 230 | 4 254 578 | 828 322 | 5 082 900 | 2 950 410 | 798 973 | 3 749 383 | 27 197 471 | 7 446 242 | 34 643 713 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 518 393 | 3 122 | 521 515 | 518 393 | 3 122 | 521 515 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 37 476 | 0 | 37 476 | 534 358 | 3 203 | 537 561 | 518 393 | 3 203 | 521 596 | 53 441 | 0 | 53 441 |
93303 | 443 638 | 3 184 | 446 822 | 408 275 | 3 303 | 411 578 | 534 358 | 3 320 | 537 678 | 317 555 | 3 167 | 320 722 |
93304 | 814 806 | 3 184 | 817 990 | 466 043 | 152 | 466 195 | 408 275 | 3 336 | 411 611 | 872 574 | 0 | 872 574 |
93305 | 350 946 | 0 | 350 946 | 180 960 | 0 | 180 960 | 369 596 | 0 | 369 596 | 162 310 | 0 | 162 310 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 3 449 | 520 012 | 523 461 | 3 449 | 520 012 | 523 461 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 35 377 | 35 377 | 3 449 | 535 601 | 539 050 | 3 449 | 522 537 | 525 986 | 0 | 48 441 | 48 441 |
93308 | 3 449 | 443 911 | 447 360 | 3 478 | 405 282 | 408 760 | 3 449 | 547 052 | 550 501 | 3 478 | 302 141 | 305 619 |
93309 | 3 478 | 774 930 | 778 408 | 0 | 507 953 | 507 953 | 3 478 | 435 024 | 438 502 | 0 | 847 859 | 847 859 |
93310 | 0 | 341 107 | 341 107 | 0 | 198 142 | 198 142 | 0 | 381 681 | 381 681 | 0 | 157 568 | 157 568 |
93901 | 1 416 069 | 106 131 | 1 522 200 | 57 952 534 | 672 757 | 58 625 291 | 57 988 462 | 778 888 | 58 767 350 | 1 380 141 | 0 | 1 380 141 |
93902 | 0 | 86 023 | 86 023 | 273 385 | 5 435 165 | 5 708 550 | 262 385 | 5 426 698 | 5 689 083 | 11 000 | 94 490 | 105 490 |
99996 | 4 865 812 | 0 | 4 865 812 | 65 246 901 | 0 | 65 246 901 | 65 854 910 | 0 | 65 854 910 | 4 257 803 | 0 | 4 257 803 |
Итого по активу (баланс) | 7 935 674 | 1 793 847 | 9 729 521 | 125 591 225 | 8 284 692 | 133 875 917 | 126 468 597 | 8 624 873 | 135 093 470 | 7 058 302 | 1 453 666 | 8 511 968 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 3 446 | 519 993 | 523 439 | 3 446 | 519 993 | 523 439 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 35 377 | 35 377 | 3 446 | 522 518 | 525 964 | 3 446 | 535 582 | 539 028 | 0 | 48 441 | 48 441 |
96303 | 3 446 | 443 892 | 447 338 | 3 446 | 547 033 | 550 479 | 3 476 | 405 282 | 408 758 | 3 476 | 302 141 | 305 617 |
96304 | 3 476 | 774 930 | 778 406 | 3 476 | 435 024 | 438 500 | 0 | 507 953 | 507 953 | 0 | 847 859 | 847 859 |
96305 | 0 | 341 107 | 341 107 | 0 | 381 681 | 381 681 | 0 | 198 142 | 198 142 | 0 | 157 568 | 157 568 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 518 190 | 3 122 | 521 312 | 518 190 | 3 122 | 521 312 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 37 474 | 0 | 37 474 | 518 190 | 3 202 | 521 392 | 534 152 | 3 202 | 537 354 | 53 436 | 0 | 53 436 |
96308 | 443 441 | 3 184 | 446 625 | 534 151 | 3 320 | 537 471 | 407 997 | 3 303 | 411 300 | 317 287 | 3 167 | 320 454 |
96309 | 814 436 | 3 184 | 817 620 | 407 997 | 3 335 | 411 332 | 465 943 | 151 | 466 094 | 872 382 | 0 | 872 382 |
96310 | 350 852 | 0 | 350 852 | 369 517 | 0 | 369 517 | 180 930 | 0 | 180 930 | 162 265 | 0 | 162 265 |
96901 | 105 810 | 1 419 364 | 1 525 174 | 775 004 | 58 224 322 | 58 999 326 | 669 194 | 58 189 768 | 58 858 962 | 0 | 1 384 810 | 1 384 810 |
96902 | 54 000 | 31 839 | 85 839 | 1 010 500 | 4 692 760 | 5 703 260 | 1 050 500 | 4 671 892 | 5 722 392 | 94 000 | 10 971 | 104 971 |
99997 | 4 863 709 | 0 | 4 863 709 | 65 608 984 | 0 | 65 608 984 | 64 999 440 | 0 | 64 999 440 | 4 254 165 | 0 | 4 254 165 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 676 644 | 3 052 877 | 9 729 521 | 69 756 347 | 65 336 310 | 135 092 657 | 68 836 714 | 65 038 390 | 133 875 104 | 5 757 011 | 2 754 957 | 8 511 968 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 25 946 038 183,0264 | 0 | 0 | 84 746 153,0000 | 0 | 0 | 3 971 876 249,0000 | 0 | 0 | 22 058 908 087,0264 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 25 946 038 183,0264 | 0 | 0 | 84 746 153,0000 | 0 | 0 | 3 971 876 249,0000 | 0 | 0 | 22 058 908 087,0264 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 25 946 038 183,0264 | 0 | 0 | 8 592 920 418,0000 | 0 | 0 | 4 705 790 322,0000 | 0 | 0 | 22 058 908 087,0264 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 25 946 038 183,0264 | 0 | 0 | 8 592 920 418,0000 | 0 | 0 | 4 705 790 322,0000 | 0 | 0 | 22 058 908 087,0264 |
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