Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 782	41 592	56 374	16 602	6 457	23 059	22 454	6 665	29 119	8 930	41 384	50 314
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	374 755	0	374 755	82 137 121	0	82 137 121	81 581 046	0	81 581 046	930 830	0	930 830
30110	2 301	0	2 301	18 694	0	18 694	18 614	0	18 614	2 381	0	2 381
30114	636	4 169 773	4 170 409	2 300	29 351 616	29 353 916	2 480	32 746 674	32 749 154	456	774 715	775 171
30202	161 520	0	161 520	0	0	0	79 688	0	79 688	81 832	0	81 832
30204	48 157	0	48 157	0	0	0	15 996	0	15 996	32 161	0	32 161
30221	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
30413	0	0	0	1 207 897	0	1 207 897	1 207 897	0	1 207 897	0	0	0
30424	17	0	17	22 867 569	0	22 867 569	22 867 558	0	22 867 558	28	0	28
30425	0	5 253	5 253	0	568	568	0	600	600	0	5 221	5 221
31902	0	0	0	4 763 000	0	4 763 000	4 763 000	0	4 763 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	2 877 000	0	2 877 000	2 877 000	0	2 877 000	0	0	0
32104	65 000	0	65 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	65 000	0	65 000
32105	215 000	0	215 000	0	0	0	165 000	0	165 000	50 000	0	50 000
32106	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32201	0	0	0	0	2 517	2 517	0	47	47	0	2 470	2 470
45104	600 000	0	600 000	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
45105	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	0	9 447	9 447	0	1 022	1 022	0	1 081	1 081	0	9 388	9 388
45107	349 514	375 206	724 720	509 000	40 512	549 512	6 295	47 994	54 289	852 219	367 724	1 219 943
45108	947 447	550 145	1 497 592	0	58 941	58 941	27 281	80 396	107 677	920 166	528 690	1 448 856
45201	329 326	0	329 326	397 748	0	397 748	209 588	0	209 588	517 486	0	517 486
45205	150 000	1 500 938	1 650 938	0	84 012	84 012	0	1 584 950	1 584 950	150 000	0	150 000
45206	2 462 000	863 039	3 325 039	137 000	54 188	191 188	92 000	805 353	897 353	2 507 000	111 874	2 618 874
45207	2 410 000	542 760	2 952 760	0	2 476 457	2 476 457	0	269 107	269 107	2 410 000	2 750 110	5 160 110
45208	1 700 000	82 552	1 782 552	0	8 861	8 861	0	13 101	13 101	1 700 000	78 312	1 778 312
45507	104 099	63 160	167 259	0	6 287	6 287	933	6 961	7 894	103 166	62 486	165 652
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 487	2 119	7 606	0	228	228	14	310	324	5 473	2 037	7 510
45812	0	16 966	16 966	0	1 667	1 667	0	1 729	1 729	0	16 904	16 904
45815	0	3 775	3 775	49	552	601	49	483	532	0	3 844	3 844
45915	0	0	0	15	167	182	15	149	164	0	18	18
47406	0	473 914	473 914	0	29 470 974	29 470 974	0	29 812 348	29 812 348	0	132 540	132 540
47408	0	0	0	77 310 641	83 856 334	161 166 975	77 310 641	83 856 334	161 166 975	0	0	0
47417	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
47423	497	0	497	203 131	1 690	204 821	195 042	1 690	196 732	8 586	0	8 586
47427	205 134	3 521	208 655	131 659	5 700	137 359	76 695	4 073	80 768	260 098	5 148	265 246
47701	0	14 223	14 223	0	1 353	1 353	0	3 461	3 461	0	12 115	12 115
47801	1 026	0	1 026	0	0	0	8	0	8	1 018	0	1 018
52503	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
52601	125 147	0	125 147	32 077	0	32 077	79 748	0	79 748	77 476	0	77 476
60302	21	0	21	147	0	147	58	0	58	110	0	110
60308	25	0	25	339	0	339	351	0	351	13	0	13
60310	43	0	43	1 148	0	1 148	1 147	0	1 147	44	0	44
60312	5 164	0	5 164	15 883	0	15 883	4 267	0	4 267	16 780	0	16 780
60314	2 620	0	2 620	0	14	14	1 470	14	1 484	1 150	0	1 150
60323	2 109	0	2 109	312	0	312	309	0	309	2 112	0	2 112
60401	141 395	0	141 395	48	0	48	45	0	45	141 398	0	141 398
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	253	0	253	71	0	71	51	0	51	273	0	273
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61211	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	24 878	0	24 878	415	0	415	991	0	991	24 302	0	24 302
61601	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
70606	4 099 805	0	4 099 805	715 597	0	715 597	19	0	19	4 815 383	0	4 815 383
70608	9 439 534	0	9 439 534	1 363 161	0	1 363 161	0	0	0	10 802 695	0	10 802 695
70611	63 008	0	63 008	8 087	0	8 087	0	0	0	71 095	0	71 095
70614	11 441	0	11 441	0	0	0	174	0	174	11 267	0	11 267
70616	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
Итого по активу (баланс)	27 946 855	8 718 392	36 665 247	201 148 532	145 430 118	346 578 650	197 564 745	149 243 521	346 808 266	31 530 642	4 904 989	36 435 631
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	484 366	0	484 366	0	0	0	0	0	0	484 366	0	484 366
30111	227 495	0	227 495	75 938 169	0	75 938 169	75 890 242	0	75 890 242	179 568	0	179 568
30220	0	108	108	0	92 074	92 074	0	91 966	91 966	0	0	0
30223	39 441	0	39 441	1 355 407	0	1 355 407	1 378 982	0	1 378 982	63 016	0	63 016
30232	0	0	0	18 262	0	18 262	18 262	0	18 262	0	0	0
31402	1 149 000	0	1 149 000	11 312 000	0	11 312 000	10 245 000	0	10 245 000	82 000	0	82 000
31403	0	0	0	2 596 500	0	2 596 500	2 596 500	0	2 596 500	0	0	0
31406	0	1 500 938	1 500 938	0	1 587 378	1 587 378	0	86 440	86 440	0	0	0
31407	2 600 000	750 469	3 350 469	0	974 685	974 685	137 000	2 461 691	2 598 691	2 737 000	2 237 475	4 974 475
31408	1 808 375	862 974	2 671 349	0	127 270	127 270	465 500	92 597	558 097	2 273 875	828 301	3 102 176
31409	4 036 274	647 825	4 684 099	34 454	90 620	125 074	43 500	68 508	112 008	4 045 320	625 713	4 671 033
31609	0	239 320	239 320	0	24 381	24 381	0	23 513	23 513	0	238 452	238 452
407	1 157 199	716 718	1 873 917	57 763 882	1 931 068	59 694 950	57 459 212	2 156 559	59 615 771	852 529	942 209	1 794 738
408.1	26 694	13 771	40 465	23 817	9 397	33 214	24 021	12 478	36 499	26 898	16 852	43 750
408.2	1 890	2 023	3 913	6 116	4 751	10 867	6 003	4 134	10 137	1 777	1 406	3 183
42002	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42003	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	25 000	0	25 000	26 837	0	26 837	1 837	0	1 837	0	0	0
42102	3 121 636	0	3 121 636	44 854 983	0	44 854 983	43 247 598	0	43 247 598	1 514 251	0	1 514 251
42103	159 500	0	159 500	155 500	0	155 500	101 485	0	101 485	105 485	0	105 485
42104	67 369	0	67 369	26 001	0	26 001	9 239	0	9 239	50 607	0	50 607
42105	20 922	0	20 922	0	0	0	0	0	0	20 922	0	20 922
42305	438	1 227	1 665	177	133	310	0	127	127	261	1 221	1 482
42605	0	166	166	0	17	17	0	16	16	0	165	165
45515	22 765	0	22 765	272	0	272	73	0	73	22 566	0	22 566
45715	1 317	0	1 317	3	0	3	0	0	0	1 314	0	1 314
45818	20 732	0	20 732	98	0	98	51	0	51	20 685	0	20 685
45918	0	0	0	30	0	30	34	0	34	4	0	4
47403	331	0	331	17	0	17	17	0	17	331	0	331
47407	0	0	0	74 723 194	86 454 050	161 177 244	74 723 194	86 454 050	161 177 244	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47416	210	9	219	2 576	781	3 357	2 665	782	3 447	299	10	309
47422	0	0	0	1 204 900	0	1 204 900	1 212 999	0	1 212 999	8 099	0	8 099
47425	1 790	0	1 790	48	0	48	58	0	58	1 800	0	1 800
47426	227 016	5 510	232 526	44 216	4 167	48 383	116 849	3 668	120 517	299 649	5 011	304 660
47702	142	0	142	21	0	21	0	0	0	121	0	121
47804	391	0	391	3	0	3	0	0	0	388	0	388
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	123 736	0	123 736	79 410	0	79 410	29 395	0	29 395	73 721	0	73 721
60301	2 697	0	2 697	12 326	0	12 326	12 043	0	12 043	2 414	0	2 414
60305	3 183	0	3 183	15 965	0	15 965	16 469	0	16 469	3 687	0	3 687
60309	1 133	0	1 133	0	0	0	1 012	0	1 012	2 145	0	2 145
60311	640	0	640	3 700	0	3 700	3 703	0	3 703	643	0	643
60322	623	0	623	9	0	9	14	0	14	628	0	628
60348	18 245	0	18 245	488	0	488	1 091	0	1 091	18 848	0	18 848
60601	72 307	0	72 307	45	0	45	318	0	318	72 580	0	72 580
61304	629	0	629	629	0	629	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887
61701	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
70601	4 340 319	0	4 340 319	0	0	0	702 533	0	702 533	5 042 852	0	5 042 852
70603	9 581 146	0	9 581 146	0	0	0	1 337 963	0	1 337 963	10 919 109	0	10 919 109
70613	16 290	0	16 290	36 488	0	36 488	39 422	0	39 422	19 224	0	19 224
Итого по пассиву (баланс)	31 924 188	4 741 059	36 665 247	270 236 543	91 300 773	361 537 316	269 851 171	91 456 529	361 307 700	31 538 816	4 896 815	36 435 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 752	0	3 752	1 243	0	1 243	1 850	0	1 850	3 145	0	3 145
90902	178	0	178	1 109	0	1 109	542	0	542	745	0	745
90909	16 820	0	16 820	1 895 173	0	1 895 173	1 837 694	0	1 837 694	74 299	0	74 299
91202	310 572	0	310 572	0	0	0	0	0	0	310 572	0	310 572
91203	83 093	0	83 093	0	0	0	12 100	0	12 100	70 993	0	70 993
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 219 968	8 254 190	23 474 158	150 000	875 989	1 025 989	0	1 127 867	1 127 867	15 369 968	8 002 312	23 372 280
91418	1 026	19 467	20 493	0	1 850	1 850	8	4 764	4 772	1 018	16 553	17 571
91501	16 649	0	16 649	0	0	0	0	0	0	16 649	0	16 649
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91506	0	38 604	38 604	0	4 178	4 178	0	4 417	4 417	0	38 365	38 365
91604	17 273	2 217	19 490	20 140	2 285	22 425	8 443	1 184	9 627	28 970	3 318	32 288
91704	0	307	307	0	33	33	0	35	35	0	305	305
91802	5 285	1 452	6 737	0	147	147	0	154	154	5 285	1 445	6 730
91803	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
99998	12 330 384	0	12 330 384	1 988 724	0	1 988 724	2 270 244	0	2 270 244	12 048 864	0	12 048 864
Итого по активу (баланс)	28 008 785	8 316 237	36 325 022	4 056 389	884 482	4 940 871	4 130 881	1 138 421	5 269 302	27 934 293	8 062 298	35 996 591
Пассив
91311	345 205	0	345 205	12 100	0	12 100	0	0	0	333 105	0	333 105
91312	193 622	433 424	627 046	16 266	94 928	111 194	71 263	44 681	115 944	248 619	383 177	631 796
91315	501 484	2 797 262	3 298 746	154 568	993 234	1 147 802	311	282 785	283 096	347 227	2 086 813	2 434 040
91317	1 615 173	337 712	1 952 885	1 043 747	38 636	1 082 383	855 588	36 545	892 133	1 427 014	335 621	1 762 635
91319	1 875 695	4 201 184	6 076 879	311	513 498	513 809	384 654	909 941	1 294 595	2 260 038	4 597 627	6 857 665
91507	29 607	0	29 607	0	0	0	0	0	0	29 607	0	29 607
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	23 994 638	0	23 994 638	2 998 362	0	2 998 362	2 951 451	0	2 951 451	23 947 727	0	23 947 727
Итого по пассиву (баланс)	28 555 440	7 769 582	36 325 022	4 225 354	1 640 296	5 865 650	4 263 267	1 273 952	5 537 219	28 593 353	7 403 238	35 996 591
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	28 861	0	28 861	386 726	3 416	390 142	408 413	3 416	411 829	7 174	0	7 174
93302	16 777	0	16 777	404 229	3 471	407 700	386 726	3 471	390 197	34 280	0	34 280
93303	362 774	3 377	366 151	344 906	3 766	348 672	404 228	3 787	408 015	303 452	3 356	306 808
93304	573 803	6 754	580 557	304 597	4 146	308 743	344 905	4 188	349 093	533 495	6 712	540 207
93305	146 242	3 377	149 619	301 261	208	301 469	204 372	3 585	207 957	243 131	0	243 131
93306	0	37 523	37 523	3 398	455 133	458 531	3 398	483 752	487 150	0	8 904	8 904
93307	0	20 292	20 292	3 398	480 348	483 746	3 398	463 349	466 747	0	37 291	37 291
93308	3 398	419 540	422 938	3 424	401 974	405 398	3 398	498 369	501 767	3 424	323 145	326 569
93309	6 873	611 303	618 176	3 478	357 772	361 250	3 424	434 351	437 775	6 927	534 724	541 651
93310	3 478	153 875	157 353	0	315 546	315 546	3 478	224 921	228 399	0	244 500	244 500
93901	3 938 989	0	3 938 989	69 000 530	1 069 080	70 069 610	72 682 209	1 069 080	73 751 289	257 310	0	257 310
93902	0	336 426	336 426	189 575	5 897 852	6 087 427	189 575	5 976 596	6 166 171	0	257 682	257 682
99996	6 744 746	0	6 744 746	77 323 858	0	77 323 858	81 263 405	0	81 263 405	2 805 199	0	2 805 199
Итого по активу (баланс)	11 825 941	1 592 467	13 418 408	148 269 380	8 992 712	157 262 092	155 900 929	9 168 865	165 069 794	4 194 392	1 416 314	5 610 706
Пассив
96301	0	37 524	37 524	3 396	483 753	487 149	3 396	455 133	458 529	0	8 904	8 904
96302	0	20 292	20 292	3 396	463 349	466 745	3 396	480 348	483 744	0	37 291	37 291
96303	3 396	419 539	422 935	3 396	498 368	501 764	3 421	401 974	405 395	3 421	323 145	326 566
96304	6 867	611 283	618 150	3 421	434 348	437 769	3 475	357 769	361 244	6 921	534 704	541 625
96305	3 476	153 875	157 351	3 476	224 921	228 397	0	315 546	315 546	0	244 500	244 500
96306	28 857	0	28 857	408 301	3 416	411 717	386 615	3 416	390 031	7 171	0	7 171
96307	16 774	0	16 774	386 615	3 471	390 086	404 114	3 471	407 585	34 273	0	34 273
96308	362 669	3 377	366 046	404 114	3 787	407 901	344 830	3 766	348 596	303 385	3 356	306 741
96309	573 686	6 754	580 440	344 829	4 188	349 017	304 475	4 146	308 621	533 332	6 712	540 044
96310	146 087	3 377	149 464	204 263	3 586	207 849	301 240	209	301 449	243 064	0	243 064
96901	0	4 008 618	4 008 618	1 058 860	73 005 931	74 064 791	1 058 860	69 257 465	70 316 325	0	260 152	260 152
96902	38 000	300 295	338 295	1 350 046	4 821 552	6 171 598	1 566 914	4 521 257	6 088 171	254 868	0	254 868
99997	6 673 662	0	6 673 662	80 944 590	0	80 944 590	77 076 435	0	77 076 435	2 805 507	0	2 805 507
Итого по пассиву (баланс)	7 853 474	5 564 934	13 418 408	85 118 703	79 950 670	165 069 373	81 457 171	75 804 500	157 261 671	4 191 942	1 418 764	5 610 706
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 703 304 434,0264	0	0	55 963 405,0000	0	0	91 678 028,0000	0	0	26 667 589 811,0264
Итого по активу (баланс)	0	0	26 703 304 434,0264	0	0	55 963 405,0000	0	0	91 678 028,0000	0	0	26 667 589 811,0264
Пассив
98040	0	0	26 703 304 434,0264	0	0	226 931 230,0000	0	0	191 216 607,0000	0	0	26 667 589 811,0264
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 703 304 434,0264	0	0	226 931 230,0000	0	0	191 216 607,0000	0	0	26 667 589 811,0264

Страница была полезной?