Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 424	25 014	39 438	8 781	3 234	12 015	771	2 783	3 554	22 434	25 465	47 899
30102	88 477	0	88 477	49 347 137	0	49 347 137	49 286 615	0	49 286 615	148 999	0	148 999
30110	2 043	0	2 043	12 593	0	12 593	12 264	0	12 264	2 372	0	2 372
30114	407	1 781 396	1 781 803	700	12 500 947	12 501 647	0	12 226 792	12 226 792	1 107	2 055 551	2 056 658
30202	59 443	0	59 443	0	0	0	2 606	0	2 606	56 837	0	56 837
30204	26 999	0	26 999	0	0	0	2 960	0	2 960	24 039	0	24 039
30233	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
30413	0	0	0	2 277 365	0	2 277 365	2 277 365	0	2 277 365	0	0	0
30424	7	0	7	12 829 504	0	12 829 504	12 829 507	0	12 829 507	4	0	4
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32006	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32101	0	0	0	10 415	0	10 415	0	0	0	10 415	0	10 415
32102	0	0	0	1 230 100	0	1 230 100	1 230 100	0	1 230 100	0	0	0
32103	132 000	0	132 000	1 000 000	0	1 000 000	132 000	0	132 000	1 000 000	0	1 000 000
32104	1 150 000	0	1 150 000	59 000	0	59 000	1 184 000	0	1 184 000	25 000	0	25 000
32105	120 000	0	120 000	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32106	120 000	0	120 000	25 000	0	25 000	0	0	0	145 000	0	145 000
32107	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45106	0	21 354	21 354	0	2 169	2 169	0	8 952	8 952	0	14 571	14 571
45107	308 587	131 057	439 644	45 500	82 768	128 268	24 945	18 904	43 849	329 142	194 921	524 063
45108	978 554	306 274	1 284 828	22 500	76 970	99 470	5 470	88 375	93 845	995 584	294 869	1 290 453
45201	198 467	0	198 467	121 927	0	121 927	165 142	0	165 142	155 252	0	155 252
45205	272 000	0	272 000	50 000	1 160 290	1 210 290	0	0	0	322 000	1 160 290	1 482 290
45206	400 000	727 117	1 127 117	2 000 000	89 690	2 089 690	0	74 221	74 221	2 400 000	742 586	3 142 586
45207	2 130 000	492 377	2 622 377	0	59 562	59 562	0	69 906	69 906	2 130 000	482 033	2 612 033
45208	1 700 000	73 848	1 773 848	0	8 946	8 946	0	10 276	10 276	1 700 000	72 518	1 772 518
45507	108 045	50 867	158 912	0	5 949	5 949	979	5 058	6 037	107 066	51 758	158 824
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 543	1 813	7 356	0	221	221	14	236	250	5 529	1 798	7 327
45812	0	13 195	13 195	650	1 535	2 185	650	1 211	1 861	0	13 519	13 519
45815	0	2 914	2 914	32	339	371	0	268	268	32	2 985	3 017
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47406	0	343 791	343 791	0	15 253 355	15 253 355	0	15 226 121	15 226 121	0	371 025	371 025
47408	0	0	0	36 487 045	38 023 024	74 510 069	36 487 045	38 023 024	74 510 069	0	0	0
47423	489	0	489	137 992	2 088	140 080	113 234	2 088	115 322	25 247	0	25 247
47427	104 820	2 159	106 979	112 331	3 113	115 444	63 112	2 913	66 025	154 039	2 359	156 398
47701	0	16 917	16 917	0	1 907	1 907	0	3 117	3 117	0	15 707	15 707
47801	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
47803	0	0	0	7 645	0	7 645	3 211	0	3 211	4 434	0	4 434
52503	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
52601	182 716	0	182 716	20 302	0	20 302	87 807	0	87 807	115 211	0	115 211
60302	415	0	415	301	0	301	542	0	542	174	0	174
60308	11	0	11	413	0	413	424	0	424	0	0	0
60310	44	0	44	1 745	0	1 745	1 736	0	1 736	53	0	53
60312	11 670	0	11 670	3 520	0	3 520	10 620	0	10 620	4 570	0	4 570
60314	3 578	0	3 578	25	18	43	334	18	352	3 269	0	3 269
60315	0	0	0	0	15 068	15 068	0	15 068	15 068	0	0	0
60323	2 303	0	2 303	540	0	540	536	0	536	2 307	0	2 307
60401	141 395	0	141 395	0	0	0	0	0	0	141 395	0	141 395
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
61008	262	0	262	167	0	167	126	0	126	303	0	303
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61211	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
61212	0	0	0	3 234	0	3 234	3 234	0	3 234	0	0	0
61403	26 869	0	26 869	1 498	0	1 498	976	0	976	27 391	0	27 391
61601	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
61702	1 305	0	1 305	0	0	0	1 050	0	1 050	255	0	255
70606	1 647 768	0	1 647 768	430 437	0	430 437	5	0	5	2 078 200	0	2 078 200
70608	4 650 532	0	4 650 532	808 565	0	808 565	0	0	0	5 459 097	0	5 459 097
70611	30 091	0	30 091	7 523	0	7 523	0	0	0	37 614	0	37 614
70614	5 526	0	5 526	1 121	0	1 121	0	0	0	6 647	0	6 647
70616	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050
Итого по активу (баланс)	16 877 076	3 990 093	20 867 169	109 094 819	67 291 193	176 386 012	105 992 606	65 779 331	171 771 937	19 979 289	5 501 955	25 481 244
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	289 812	0	289 812	0	0	0	0	0	0	289 812	0	289 812
30111	86 694	0	86 694	64 151 060	0	64 151 060	64 093 130	0	64 093 130	28 764	0	28 764
30220	0	0	0	0	12 612	12 612	0	12 612	12 612	0	0	0
30223	24 703	0	24 703	911 762	0	911 762	916 372	0	916 372	29 313	0	29 313
30232	0	0	0	12 038	0	12 038	12 038	0	12 038	0	0	0
31402	0	0	0	9 960 000	0	9 960 000	9 960 000	0	9 960 000	0	0	0
31403	510 000	0	510 000	2 080 000	0	2 080 000	2 714 000	0	2 714 000	1 144 000	0	1 144 000
31406	0	0	0	0	0	0	0	1 160 290	1 160 290	0	1 160 290	1 160 290
31407	170 000	641 908	811 908	0	65 523	65 523	2 000 000	79 179	2 079 179	2 170 000	655 564	2 825 564
31408	1 967 375	654 773	2 622 148	25 125	168 707	193 832	45 000	138 644	183 644	1 987 250	624 710	2 611 960
31409	4 083 020	350 660	4 433 680	6 193	35 608	41 801	22 500	87 413	109 913	4 099 327	402 465	4 501 792
31609	0	186 130	186 130	0	17 090	17 090	0	21 658	21 658	0	190 698	190 698
40701	55 738	83 421	139 159	177 384	183 070	360 454	171 778	109 305	281 083	50 132	9 656	59 788
40702	550 714	607 930	1 158 644	11 093 182	1 032 959	12 126 141	11 201 674	930 591	12 132 265	659 206	505 562	1 164 768
40703	12 758	30	12 788	28 940	3	28 943	22 308	4	22 312	6 126	31	6 157
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	10 032	9 241	19 273	17 754	7 251	25 005	18 103	5 745	23 848	10 381	7 735	18 116
40817	1 661	1 547	3 208	2 635	990	3 625	2 784	1 082	3 866	1 810	1 639	3 449
40820	233	28	261	1 530	1 680	3 210	1 478	1 681	3 159	181	29	210
40901	0	0	0	0	1 270	1 270	0	1 270	1 270	0	0	0
42005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42102	625 996	0	625 996	5 504 295	0	5 504 295	5 167 903	0	5 167 903	289 604	0	289 604
42103	162 000	0	162 000	63 000	0	63 000	32 000	0	32 000	131 000	0	131 000
42104	49 884	0	49 884	39 685	0	39 685	34 100	0	34 100	44 299	0	44 299
42105	0	0	0	0	0	0	20 922	0	20 922	20 922	0	20 922
42202	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42305	438	942	1 380	0	91	91	0	113	113	438	964	1 402
42605	0	129	129	0	12	12	0	15	15	0	132	132
45515	17 406	0	17 406	503	0	503	3 986	0	3 986	20 889	0	20 889
45715	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161
45818	16 109	0	16 109	6	0	6	408	0	408	16 511	0	16 511
47401	0	0	0	12 327	0	12 327	12 327	0	12 327	0	0	0
47403	331	0	331	20	0	20	20	0	20	331	0	331
47407	0	0	0	37 374 339	37 170 220	74 544 559	37 374 339	37 170 220	74 544 559	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	48	0	48	512	9 519	10 031	481	19 469	19 950	17	9 950	9 967
47422	0	0	0	2 397 452	0	2 397 452	2 422 209	0	2 422 209	24 757	0	24 757
47425	755	0	755	37	0	37	65	0	65	783	0	783
47426	124 352	2 079	126 431	89 653	689	90 342	92 705	2 070	94 775	127 404	3 460	130 864
47702	169	0	169	14	0	14	2	0	2	157	0	157
47804	310	0	310	0	0	0	73	0	73	383	0	383
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	178 387	0	178 387	83 743	0	83 743	18 623	0	18 623	113 267	0	113 267
60301	1 408	0	1 408	30 772	0	30 772	32 458	0	32 458	3 094	0	3 094
60305	7	0	7	9 631	0	9 631	13 937	0	13 937	4 313	0	4 313
60309	577	0	577	0	0	0	480	0	480	1 057	0	1 057
60311	496	0	496	1 378	0	1 378	1 364	0	1 364	482	0	482
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	613	0	613	0	0	0	20	0	20	633	0	633
60348	19 482	0	19 482	586	0	586	1 293	0	1 293	20 189	0	20 189
60601	70 945	0	70 945	0	0	0	356	0	356	71 301	0	71 301
61304	1 259	0	1 259	630	0	630	0	0	0	629	0	629
70601	2 200 383	0	2 200 383	0	0	0	391 940	0	391 940	2 592 323	0	2 592 323
70603	4 280 975	0	4 280 975	0	0	0	851 907	0	851 907	5 132 882	0	5 132 882
70613	11 529	0	11 529	25 144	0	25 144	25 094	0	25 094	11 479	0	11 479
70801	194 554	0	194 554	0	0	0	0	0	0	194 554	0	194 554
Итого по пассиву (баланс)	18 328 350	2 538 819	20 867 169	134 121 330	38 707 298	172 828 628	137 701 338	39 741 365	177 442 703	21 908 358	3 572 886	25 481 244
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 991	0	2 991	1 673	0	1 673	822	0	822	3 842	0	3 842
90902	201	0	201	124	0	124	124	0	124	201	0	201
90909	11 740	0	11 740	1 196 360	0	1 196 360	1 160 688	0	1 160 688	47 412	0	47 412
91202	346 037	0	346 037	12 500	0	12 500	33 995	0	33 995	324 542	0	324 542
91203	45 031	0	45 031	50 733	0	50 733	32 741	0	32 741	63 023	0	63 023
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 597 968	5 017 243	16 615 211	2 520 000	1 978 490	4 498 490	540 000	605 058	1 145 058	13 577 968	6 390 675	19 968 643
91418	1 056	23 317	24 373	9 557	2 626	12 183	4 014	4 335	8 349	6 599	21 608	28 207
91501	16 649	0	16 649	0	0	0	0	0	0	16 649	0	16 649
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91506	0	29 221	29 221	0	3 604	3 604	0	2 982	2 982	0	29 843	29 843
91604	2 575	308	2 883	17 761	884	18 645	5 713	50	5 763	14 623	1 142	15 765
91704	0	232	232	0	29	29	0	24	24	0	237	237
91802	5 285	1 119	6 404	0	133	133	0	106	106	5 285	1 146	6 431
91803	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
99998	10 468 874	0	10 468 874	2 642 832	0	2 642 832	2 409 550	0	2 409 550	10 702 156	0	10 702 156
Итого по активу (баланс)	22 502 232	5 071 440	27 573 672	6 451 540	1 985 766	8 437 306	4 187 647	612 555	4 800 202	24 766 125	6 444 651	31 210 776
Пассив
91311	339 105	0	339 105	0	0	0	0	0	0	339 105	0	339 105
91312	193 622	328 076	521 698	0	33 488	33 488	0	40 468	40 468	193 622	335 056	528 678
91315	284 172	1 638 610	1 922 782	49 583	312 960	362 543	75 048	299 358	374 406	309 637	1 625 008	1 934 645
91317	1 406 033	255 627	1 661 660	270 343	1 226 633	1 496 976	283 143	1 232 071	1 515 214	1 418 833	261 065	1 679 898
91319	2 756 296	3 200 626	5 956 922	102 919	386 770	489 689	2 006	720 968	722 974	2 655 383	3 534 824	6 190 207
91507	66 691	0	66 691	37 084	0	37 084	0	0	0	29 607	0	29 607
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	17 104 798	0	17 104 798	2 339 835	0	2 339 835	5 743 657	0	5 743 657	20 508 620	0	20 508 620
Итого по пассиву (баланс)	22 150 733	5 422 939	27 573 672	2 799 764	1 959 851	4 759 615	6 103 854	2 292 865	8 396 719	25 454 823	5 755 953	31 210 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	335 585	48 281	383 866	335 585	48 281	383 866	0	0	0
93302	34 077	0	34 077	376 131	48 273	424 404	335 584	48 273	383 857	74 624	0	74 624
93303	301 508	2 556	304 064	292 099	2 829	294 928	376 132	2 774	378 906	217 475	2 611	220 086
93304	548 235	5 113	553 348	207 467	3 128	210 595	292 098	3 020	295 118	463 604	5 221	468 825
93305	390 147	12 781	402 928	165 726	1 409	167 135	193 503	3 747	197 250	362 370	10 443	372 813
93306	0	0	0	48 952	257 842	306 794	48 952	257 842	306 794	0	0	0
93307	0	28 403	28 403	48 952	287 842	336 794	48 952	260 752	309 704	0	55 493	55 493
93308	3 258	232 092	235 350	3 290	248 255	251 545	3 258	301 544	304 802	3 290	178 803	182 093
93309	6 619	469 749	476 368	3 360	249 183	252 543	3 290	265 864	269 154	6 689	453 068	459 757
93310	17 109	345 292	362 401	0	195 770	195 770	3 361	219 845	223 206	13 748	321 217	334 965
93901	1 463 148	86 061	1 549 209	34 391 959	960	34 392 919	33 893 715	87 021	33 980 736	1 961 392	0	1 961 392
93902	89 146	34 353	123 499	153 257	773 259	926 516	242 403	759 444	1 001 847	0	48 168	48 168
99996	4 085 382	0	4 085 382	36 119 836	0	36 119 836	36 019 732	0	36 019 732	4 185 486	0	4 185 486
Итого по активу (баланс)	6 938 629	1 216 400	8 155 029	72 146 614	2 117 031	74 263 645	71 796 565	2 258 407	74 054 972	7 288 678	1 075 024	8 363 702
Пассив
96301	0	0	0	48 949	257 828	306 777	48 949	257 828	306 777	0	0	0
96302	0	28 403	28 403	48 949	260 737	309 686	48 949	287 827	336 776	0	55 493	55 493
96303	3 254	232 077	235 331	3 254	301 528	304 782	3 286	248 254	251 540	3 286	178 803	182 089
96304	6 613	469 749	476 362	3 286	265 864	269 150	3 357	249 183	252 540	6 684	453 068	459 752
96305	17 096	345 277	362 373	3 358	219 845	223 203	0	195 769	195 769	13 738	321 201	334 939
96306	0	0	0	335 513	48 281	383 794	335 513	48 281	383 794	0	0	0
96307	34 073	0	34 073	335 513	48 273	383 786	376 032	48 273	424 305	74 592	0	74 592
96308	301 441	2 556	303 997	376 033	2 774	378 807	291 987	2 829	294 816	217 395	2 611	220 006
96309	548 047	5 113	553 160	291 986	3 020	295 006	207 436	3 128	210 564	463 497	5 221	468 718
96310	390 003	12 781	402 784	193 481	3 747	197 228	165 660	1 409	167 069	362 182	10 443	372 625
96901	87 147	1 478 703	1 565 850	87 297	34 137 504	34 224 801	150	34 628 073	34 628 223	0	1 969 272	1 969 272
96902	35 000	88 049	123 049	469 728	530 557	1 000 285	482 728	442 508	925 236	48 000	0	48 000
99997	4 069 647	0	4 069 647	35 777 320	0	35 777 320	35 885 889	0	35 885 889	4 178 216	0	4 178 216
Итого по пассиву (баланс)	5 492 321	2 662 708	8 155 029	37 974 667	36 079 958	74 054 625	37 849 936	36 413 362	74 263 298	5 367 590	2 996 112	8 363 702
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 580 083 805,0264	0	0	65 588 932,0000	0	0	246 788 841,0000	0	0	27 398 883 896,0264
Итого по активу (баланс)	0	0	27 580 083 805,0264	0	0	65 588 932,0000	0	0	246 788 841,0000	0	0	27 398 883 896,0264
Пассив
98040	0	0	27 580 083 805,0264	0	0	529 575 128,0000	0	0	348 375 219,0000	0	0	27 398 883 896,0264
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 580 083 805,0264	0	0	529 575 128,0000	0	0	348 375 219,0000	0	0	27 398 883 896,0264

Страница была полезной?