Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЭБ Банк"
Регистрационный номер
3235
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 14 424 | 25 014 | 39 438 | 8 781 | 3 234 | 12 015 | 771 | 2 783 | 3 554 | 22 434 | 25 465 | 47 899 |
30102 | 88 477 | 0 | 88 477 | 49 347 137 | 0 | 49 347 137 | 49 286 615 | 0 | 49 286 615 | 148 999 | 0 | 148 999 |
30110 | 2 043 | 0 | 2 043 | 12 593 | 0 | 12 593 | 12 264 | 0 | 12 264 | 2 372 | 0 | 2 372 |
30114 | 407 | 1 781 396 | 1 781 803 | 700 | 12 500 947 | 12 501 647 | 0 | 12 226 792 | 12 226 792 | 1 107 | 2 055 551 | 2 056 658 |
30202 | 59 443 | 0 | 59 443 | 0 | 0 | 0 | 2 606 | 0 | 2 606 | 56 837 | 0 | 56 837 |
30204 | 26 999 | 0 | 26 999 | 0 | 0 | 0 | 2 960 | 0 | 2 960 | 24 039 | 0 | 24 039 |
30233 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 2 277 365 | 0 | 2 277 365 | 2 277 365 | 0 | 2 277 365 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 7 | 0 | 7 | 12 829 504 | 0 | 12 829 504 | 12 829 507 | 0 | 12 829 507 | 4 | 0 | 4 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32101 | 0 | 0 | 0 | 10 415 | 0 | 10 415 | 0 | 0 | 0 | 10 415 | 0 | 10 415 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 1 230 100 | 0 | 1 230 100 | 1 230 100 | 0 | 1 230 100 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 132 000 | 0 | 132 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 132 000 | 0 | 132 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32104 | 1 150 000 | 0 | 1 150 000 | 59 000 | 0 | 59 000 | 1 184 000 | 0 | 1 184 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
32105 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
32106 | 120 000 | 0 | 120 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 |
32107 | 50 000 | 0 | 50 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
45106 | 0 | 21 354 | 21 354 | 0 | 2 169 | 2 169 | 0 | 8 952 | 8 952 | 0 | 14 571 | 14 571 |
45107 | 308 587 | 131 057 | 439 644 | 45 500 | 82 768 | 128 268 | 24 945 | 18 904 | 43 849 | 329 142 | 194 921 | 524 063 |
45108 | 978 554 | 306 274 | 1 284 828 | 22 500 | 76 970 | 99 470 | 5 470 | 88 375 | 93 845 | 995 584 | 294 869 | 1 290 453 |
45201 | 198 467 | 0 | 198 467 | 121 927 | 0 | 121 927 | 165 142 | 0 | 165 142 | 155 252 | 0 | 155 252 |
45205 | 272 000 | 0 | 272 000 | 50 000 | 1 160 290 | 1 210 290 | 0 | 0 | 0 | 322 000 | 1 160 290 | 1 482 290 |
45206 | 400 000 | 727 117 | 1 127 117 | 2 000 000 | 89 690 | 2 089 690 | 0 | 74 221 | 74 221 | 2 400 000 | 742 586 | 3 142 586 |
45207 | 2 130 000 | 492 377 | 2 622 377 | 0 | 59 562 | 59 562 | 0 | 69 906 | 69 906 | 2 130 000 | 482 033 | 2 612 033 |
45208 | 1 700 000 | 73 848 | 1 773 848 | 0 | 8 946 | 8 946 | 0 | 10 276 | 10 276 | 1 700 000 | 72 518 | 1 772 518 |
45507 | 108 045 | 50 867 | 158 912 | 0 | 5 949 | 5 949 | 979 | 5 058 | 6 037 | 107 066 | 51 758 | 158 824 |
45606 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
45706 | 5 543 | 1 813 | 7 356 | 0 | 221 | 221 | 14 | 236 | 250 | 5 529 | 1 798 | 7 327 |
45812 | 0 | 13 195 | 13 195 | 650 | 1 535 | 2 185 | 650 | 1 211 | 1 861 | 0 | 13 519 | 13 519 |
45815 | 0 | 2 914 | 2 914 | 32 | 339 | 371 | 0 | 268 | 268 | 32 | 2 985 | 3 017 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47406 | 0 | 343 791 | 343 791 | 0 | 15 253 355 | 15 253 355 | 0 | 15 226 121 | 15 226 121 | 0 | 371 025 | 371 025 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 36 487 045 | 38 023 024 | 74 510 069 | 36 487 045 | 38 023 024 | 74 510 069 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 489 | 0 | 489 | 137 992 | 2 088 | 140 080 | 113 234 | 2 088 | 115 322 | 25 247 | 0 | 25 247 |
47427 | 104 820 | 2 159 | 106 979 | 112 331 | 3 113 | 115 444 | 63 112 | 2 913 | 66 025 | 154 039 | 2 359 | 156 398 |
47701 | 0 | 16 917 | 16 917 | 0 | 1 907 | 1 907 | 0 | 3 117 | 3 117 | 0 | 15 707 | 15 707 |
47801 | 1 056 | 0 | 1 056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 056 | 0 | 1 056 |
47803 | 0 | 0 | 0 | 7 645 | 0 | 7 645 | 3 211 | 0 | 3 211 | 4 434 | 0 | 4 434 |
52503 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 27 |
52601 | 182 716 | 0 | 182 716 | 20 302 | 0 | 20 302 | 87 807 | 0 | 87 807 | 115 211 | 0 | 115 211 |
60302 | 415 | 0 | 415 | 301 | 0 | 301 | 542 | 0 | 542 | 174 | 0 | 174 |
60308 | 11 | 0 | 11 | 413 | 0 | 413 | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 44 | 0 | 44 | 1 745 | 0 | 1 745 | 1 736 | 0 | 1 736 | 53 | 0 | 53 |
60312 | 11 670 | 0 | 11 670 | 3 520 | 0 | 3 520 | 10 620 | 0 | 10 620 | 4 570 | 0 | 4 570 |
60314 | 3 578 | 0 | 3 578 | 25 | 18 | 43 | 334 | 18 | 352 | 3 269 | 0 | 3 269 |
60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 068 | 15 068 | 0 | 15 068 | 15 068 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 2 303 | 0 | 2 303 | 540 | 0 | 540 | 536 | 0 | 536 | 2 307 | 0 | 2 307 |
60401 | 141 395 | 0 | 141 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 395 | 0 | 141 395 |
60404 | 1 136 | 0 | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 0 | 1 136 |
61008 | 262 | 0 | 262 | 167 | 0 | 167 | 126 | 0 | 126 | 303 | 0 | 303 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61211 | 0 | 0 | 0 | 2 404 | 0 | 2 404 | 2 404 | 0 | 2 404 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 3 234 | 0 | 3 234 | 3 234 | 0 | 3 234 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 26 869 | 0 | 26 869 | 1 498 | 0 | 1 498 | 976 | 0 | 976 | 27 391 | 0 | 27 391 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 752 | 752 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 305 | 0 | 1 305 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 | 255 | 0 | 255 |
70606 | 1 647 768 | 0 | 1 647 768 | 430 437 | 0 | 430 437 | 5 | 0 | 5 | 2 078 200 | 0 | 2 078 200 |
70608 | 4 650 532 | 0 | 4 650 532 | 808 565 | 0 | 808 565 | 0 | 0 | 0 | 5 459 097 | 0 | 5 459 097 |
70611 | 30 091 | 0 | 30 091 | 7 523 | 0 | 7 523 | 0 | 0 | 0 | 37 614 | 0 | 37 614 |
70614 | 5 526 | 0 | 5 526 | 1 121 | 0 | 1 121 | 0 | 0 | 0 | 6 647 | 0 | 6 647 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 |
Итого по активу (баланс) | 16 877 076 | 3 990 093 | 20 867 169 | 109 094 819 | 67 291 193 | 176 386 012 | 105 992 606 | 65 779 331 | 171 771 937 | 19 979 289 | 5 501 955 | 25 481 244 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
10801 | 289 812 | 0 | 289 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 812 | 0 | 289 812 |
30111 | 86 694 | 0 | 86 694 | 64 151 060 | 0 | 64 151 060 | 64 093 130 | 0 | 64 093 130 | 28 764 | 0 | 28 764 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 612 | 12 612 | 0 | 12 612 | 12 612 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 24 703 | 0 | 24 703 | 911 762 | 0 | 911 762 | 916 372 | 0 | 916 372 | 29 313 | 0 | 29 313 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 12 038 | 0 | 12 038 | 12 038 | 0 | 12 038 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 9 960 000 | 0 | 9 960 000 | 9 960 000 | 0 | 9 960 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 510 000 | 0 | 510 000 | 2 080 000 | 0 | 2 080 000 | 2 714 000 | 0 | 2 714 000 | 1 144 000 | 0 | 1 144 000 |
31406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 160 290 | 1 160 290 | 0 | 1 160 290 | 1 160 290 |
31407 | 170 000 | 641 908 | 811 908 | 0 | 65 523 | 65 523 | 2 000 000 | 79 179 | 2 079 179 | 2 170 000 | 655 564 | 2 825 564 |
31408 | 1 967 375 | 654 773 | 2 622 148 | 25 125 | 168 707 | 193 832 | 45 000 | 138 644 | 183 644 | 1 987 250 | 624 710 | 2 611 960 |
31409 | 4 083 020 | 350 660 | 4 433 680 | 6 193 | 35 608 | 41 801 | 22 500 | 87 413 | 109 913 | 4 099 327 | 402 465 | 4 501 792 |
31609 | 0 | 186 130 | 186 130 | 0 | 17 090 | 17 090 | 0 | 21 658 | 21 658 | 0 | 190 698 | 190 698 |
40701 | 55 738 | 83 421 | 139 159 | 177 384 | 183 070 | 360 454 | 171 778 | 109 305 | 281 083 | 50 132 | 9 656 | 59 788 |
40702 | 550 714 | 607 930 | 1 158 644 | 11 093 182 | 1 032 959 | 12 126 141 | 11 201 674 | 930 591 | 12 132 265 | 659 206 | 505 562 | 1 164 768 |
40703 | 12 758 | 30 | 12 788 | 28 940 | 3 | 28 943 | 22 308 | 4 | 22 312 | 6 126 | 31 | 6 157 |
40802 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
40807 | 10 032 | 9 241 | 19 273 | 17 754 | 7 251 | 25 005 | 18 103 | 5 745 | 23 848 | 10 381 | 7 735 | 18 116 |
40817 | 1 661 | 1 547 | 3 208 | 2 635 | 990 | 3 625 | 2 784 | 1 082 | 3 866 | 1 810 | 1 639 | 3 449 |
40820 | 233 | 28 | 261 | 1 530 | 1 680 | 3 210 | 1 478 | 1 681 | 3 159 | 181 | 29 | 210 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | 0 | 1 270 | 1 270 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
42102 | 625 996 | 0 | 625 996 | 5 504 295 | 0 | 5 504 295 | 5 167 903 | 0 | 5 167 903 | 289 604 | 0 | 289 604 |
42103 | 162 000 | 0 | 162 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | 32 000 | 0 | 32 000 | 131 000 | 0 | 131 000 |
42104 | 49 884 | 0 | 49 884 | 39 685 | 0 | 39 685 | 34 100 | 0 | 34 100 | 44 299 | 0 | 44 299 |
42105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 922 | 0 | 20 922 | 20 922 | 0 | 20 922 |
42202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42203 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 438 | 942 | 1 380 | 0 | 91 | 91 | 0 | 113 | 113 | 438 | 964 | 1 402 |
42605 | 0 | 129 | 129 | 0 | 12 | 12 | 0 | 15 | 15 | 0 | 132 | 132 |
45515 | 17 406 | 0 | 17 406 | 503 | 0 | 503 | 3 986 | 0 | 3 986 | 20 889 | 0 | 20 889 |
45715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 161 | 0 | 1 161 | 1 161 | 0 | 1 161 |
45818 | 16 109 | 0 | 16 109 | 6 | 0 | 6 | 408 | 0 | 408 | 16 511 | 0 | 16 511 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 12 327 | 0 | 12 327 | 12 327 | 0 | 12 327 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 331 | 0 | 331 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 331 | 0 | 331 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 37 374 339 | 37 170 220 | 74 544 559 | 37 374 339 | 37 170 220 | 74 544 559 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 48 | 0 | 48 | 512 | 9 519 | 10 031 | 481 | 19 469 | 19 950 | 17 | 9 950 | 9 967 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 2 397 452 | 0 | 2 397 452 | 2 422 209 | 0 | 2 422 209 | 24 757 | 0 | 24 757 |
47425 | 755 | 0 | 755 | 37 | 0 | 37 | 65 | 0 | 65 | 783 | 0 | 783 |
47426 | 124 352 | 2 079 | 126 431 | 89 653 | 689 | 90 342 | 92 705 | 2 070 | 94 775 | 127 404 | 3 460 | 130 864 |
47702 | 169 | 0 | 169 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 157 | 0 | 157 |
47804 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 383 | 0 | 383 |
52307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
52602 | 178 387 | 0 | 178 387 | 83 743 | 0 | 83 743 | 18 623 | 0 | 18 623 | 113 267 | 0 | 113 267 |
60301 | 1 408 | 0 | 1 408 | 30 772 | 0 | 30 772 | 32 458 | 0 | 32 458 | 3 094 | 0 | 3 094 |
60305 | 7 | 0 | 7 | 9 631 | 0 | 9 631 | 13 937 | 0 | 13 937 | 4 313 | 0 | 4 313 |
60309 | 577 | 0 | 577 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 1 057 | 0 | 1 057 |
60311 | 496 | 0 | 496 | 1 378 | 0 | 1 378 | 1 364 | 0 | 1 364 | 482 | 0 | 482 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 633 | 0 | 633 |
60348 | 19 482 | 0 | 19 482 | 586 | 0 | 586 | 1 293 | 0 | 1 293 | 20 189 | 0 | 20 189 |
60601 | 70 945 | 0 | 70 945 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 71 301 | 0 | 71 301 |
61304 | 1 259 | 0 | 1 259 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 629 |
70601 | 2 200 383 | 0 | 2 200 383 | 0 | 0 | 0 | 391 940 | 0 | 391 940 | 2 592 323 | 0 | 2 592 323 |
70603 | 4 280 975 | 0 | 4 280 975 | 0 | 0 | 0 | 851 907 | 0 | 851 907 | 5 132 882 | 0 | 5 132 882 |
70613 | 11 529 | 0 | 11 529 | 25 144 | 0 | 25 144 | 25 094 | 0 | 25 094 | 11 479 | 0 | 11 479 |
70801 | 194 554 | 0 | 194 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 554 | 0 | 194 554 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 328 350 | 2 538 819 | 20 867 169 | 134 121 330 | 38 707 298 | 172 828 628 | 137 701 338 | 39 741 365 | 177 442 703 | 21 908 358 | 3 572 886 | 25 481 244 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 991 | 0 | 2 991 | 1 673 | 0 | 1 673 | 822 | 0 | 822 | 3 842 | 0 | 3 842 |
90902 | 201 | 0 | 201 | 124 | 0 | 124 | 124 | 0 | 124 | 201 | 0 | 201 |
90909 | 11 740 | 0 | 11 740 | 1 196 360 | 0 | 1 196 360 | 1 160 688 | 0 | 1 160 688 | 47 412 | 0 | 47 412 |
91202 | 346 037 | 0 | 346 037 | 12 500 | 0 | 12 500 | 33 995 | 0 | 33 995 | 324 542 | 0 | 324 542 |
91203 | 45 031 | 0 | 45 031 | 50 733 | 0 | 50 733 | 32 741 | 0 | 32 741 | 63 023 | 0 | 63 023 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 11 597 968 | 5 017 243 | 16 615 211 | 2 520 000 | 1 978 490 | 4 498 490 | 540 000 | 605 058 | 1 145 058 | 13 577 968 | 6 390 675 | 19 968 643 |
91418 | 1 056 | 23 317 | 24 373 | 9 557 | 2 626 | 12 183 | 4 014 | 4 335 | 8 349 | 6 599 | 21 608 | 28 207 |
91501 | 16 649 | 0 | 16 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 649 | 0 | 16 649 |
91502 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 434 |
91506 | 0 | 29 221 | 29 221 | 0 | 3 604 | 3 604 | 0 | 2 982 | 2 982 | 0 | 29 843 | 29 843 |
91604 | 2 575 | 308 | 2 883 | 17 761 | 884 | 18 645 | 5 713 | 50 | 5 763 | 14 623 | 1 142 | 15 765 |
91704 | 0 | 232 | 232 | 0 | 29 | 29 | 0 | 24 | 24 | 0 | 237 | 237 |
91802 | 5 285 | 1 119 | 6 404 | 0 | 133 | 133 | 0 | 106 | 106 | 5 285 | 1 146 | 6 431 |
91803 | 3 390 | 0 | 3 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 390 | 0 | 3 390 |
99998 | 10 468 874 | 0 | 10 468 874 | 2 642 832 | 0 | 2 642 832 | 2 409 550 | 0 | 2 409 550 | 10 702 156 | 0 | 10 702 156 |
Итого по активу (баланс) | 22 502 232 | 5 071 440 | 27 573 672 | 6 451 540 | 1 985 766 | 8 437 306 | 4 187 647 | 612 555 | 4 800 202 | 24 766 125 | 6 444 651 | 31 210 776 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 339 105 | 0 | 339 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 105 | 0 | 339 105 |
91312 | 193 622 | 328 076 | 521 698 | 0 | 33 488 | 33 488 | 0 | 40 468 | 40 468 | 193 622 | 335 056 | 528 678 |
91315 | 284 172 | 1 638 610 | 1 922 782 | 49 583 | 312 960 | 362 543 | 75 048 | 299 358 | 374 406 | 309 637 | 1 625 008 | 1 934 645 |
91317 | 1 406 033 | 255 627 | 1 661 660 | 270 343 | 1 226 633 | 1 496 976 | 283 143 | 1 232 071 | 1 515 214 | 1 418 833 | 261 065 | 1 679 898 |
91319 | 2 756 296 | 3 200 626 | 5 956 922 | 102 919 | 386 770 | 489 689 | 2 006 | 720 968 | 722 974 | 2 655 383 | 3 534 824 | 6 190 207 |
91507 | 66 691 | 0 | 66 691 | 37 084 | 0 | 37 084 | 0 | 0 | 0 | 29 607 | 0 | 29 607 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 17 104 798 | 0 | 17 104 798 | 2 339 835 | 0 | 2 339 835 | 5 743 657 | 0 | 5 743 657 | 20 508 620 | 0 | 20 508 620 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 150 733 | 5 422 939 | 27 573 672 | 2 799 764 | 1 959 851 | 4 759 615 | 6 103 854 | 2 292 865 | 8 396 719 | 25 454 823 | 5 755 953 | 31 210 776 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 335 585 | 48 281 | 383 866 | 335 585 | 48 281 | 383 866 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 34 077 | 0 | 34 077 | 376 131 | 48 273 | 424 404 | 335 584 | 48 273 | 383 857 | 74 624 | 0 | 74 624 |
93303 | 301 508 | 2 556 | 304 064 | 292 099 | 2 829 | 294 928 | 376 132 | 2 774 | 378 906 | 217 475 | 2 611 | 220 086 |
93304 | 548 235 | 5 113 | 553 348 | 207 467 | 3 128 | 210 595 | 292 098 | 3 020 | 295 118 | 463 604 | 5 221 | 468 825 |
93305 | 390 147 | 12 781 | 402 928 | 165 726 | 1 409 | 167 135 | 193 503 | 3 747 | 197 250 | 362 370 | 10 443 | 372 813 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 48 952 | 257 842 | 306 794 | 48 952 | 257 842 | 306 794 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 28 403 | 28 403 | 48 952 | 287 842 | 336 794 | 48 952 | 260 752 | 309 704 | 0 | 55 493 | 55 493 |
93308 | 3 258 | 232 092 | 235 350 | 3 290 | 248 255 | 251 545 | 3 258 | 301 544 | 304 802 | 3 290 | 178 803 | 182 093 |
93309 | 6 619 | 469 749 | 476 368 | 3 360 | 249 183 | 252 543 | 3 290 | 265 864 | 269 154 | 6 689 | 453 068 | 459 757 |
93310 | 17 109 | 345 292 | 362 401 | 0 | 195 770 | 195 770 | 3 361 | 219 845 | 223 206 | 13 748 | 321 217 | 334 965 |
93901 | 1 463 148 | 86 061 | 1 549 209 | 34 391 959 | 960 | 34 392 919 | 33 893 715 | 87 021 | 33 980 736 | 1 961 392 | 0 | 1 961 392 |
93902 | 89 146 | 34 353 | 123 499 | 153 257 | 773 259 | 926 516 | 242 403 | 759 444 | 1 001 847 | 0 | 48 168 | 48 168 |
99996 | 4 085 382 | 0 | 4 085 382 | 36 119 836 | 0 | 36 119 836 | 36 019 732 | 0 | 36 019 732 | 4 185 486 | 0 | 4 185 486 |
Итого по активу (баланс) | 6 938 629 | 1 216 400 | 8 155 029 | 72 146 614 | 2 117 031 | 74 263 645 | 71 796 565 | 2 258 407 | 74 054 972 | 7 288 678 | 1 075 024 | 8 363 702 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 48 949 | 257 828 | 306 777 | 48 949 | 257 828 | 306 777 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 28 403 | 28 403 | 48 949 | 260 737 | 309 686 | 48 949 | 287 827 | 336 776 | 0 | 55 493 | 55 493 |
96303 | 3 254 | 232 077 | 235 331 | 3 254 | 301 528 | 304 782 | 3 286 | 248 254 | 251 540 | 3 286 | 178 803 | 182 089 |
96304 | 6 613 | 469 749 | 476 362 | 3 286 | 265 864 | 269 150 | 3 357 | 249 183 | 252 540 | 6 684 | 453 068 | 459 752 |
96305 | 17 096 | 345 277 | 362 373 | 3 358 | 219 845 | 223 203 | 0 | 195 769 | 195 769 | 13 738 | 321 201 | 334 939 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 335 513 | 48 281 | 383 794 | 335 513 | 48 281 | 383 794 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 34 073 | 0 | 34 073 | 335 513 | 48 273 | 383 786 | 376 032 | 48 273 | 424 305 | 74 592 | 0 | 74 592 |
96308 | 301 441 | 2 556 | 303 997 | 376 033 | 2 774 | 378 807 | 291 987 | 2 829 | 294 816 | 217 395 | 2 611 | 220 006 |
96309 | 548 047 | 5 113 | 553 160 | 291 986 | 3 020 | 295 006 | 207 436 | 3 128 | 210 564 | 463 497 | 5 221 | 468 718 |
96310 | 390 003 | 12 781 | 402 784 | 193 481 | 3 747 | 197 228 | 165 660 | 1 409 | 167 069 | 362 182 | 10 443 | 372 625 |
96901 | 87 147 | 1 478 703 | 1 565 850 | 87 297 | 34 137 504 | 34 224 801 | 150 | 34 628 073 | 34 628 223 | 0 | 1 969 272 | 1 969 272 |
96902 | 35 000 | 88 049 | 123 049 | 469 728 | 530 557 | 1 000 285 | 482 728 | 442 508 | 925 236 | 48 000 | 0 | 48 000 |
99997 | 4 069 647 | 0 | 4 069 647 | 35 777 320 | 0 | 35 777 320 | 35 885 889 | 0 | 35 885 889 | 4 178 216 | 0 | 4 178 216 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 492 321 | 2 662 708 | 8 155 029 | 37 974 667 | 36 079 958 | 74 054 625 | 37 849 936 | 36 413 362 | 74 263 298 | 5 367 590 | 2 996 112 | 8 363 702 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 27 580 083 805,0264 | 0 | 0 | 65 588 932,0000 | 0 | 0 | 246 788 841,0000 | 0 | 0 | 27 398 883 896,0264 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 27 580 083 805,0264 | 0 | 0 | 65 588 932,0000 | 0 | 0 | 246 788 841,0000 | 0 | 0 | 27 398 883 896,0264 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 27 580 083 805,0264 | 0 | 0 | 529 575 128,0000 | 0 | 0 | 348 375 219,0000 | 0 | 0 | 27 398 883 896,0264 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 27 580 083 805,0264 | 0 | 0 | 529 575 128,0000 | 0 | 0 | 348 375 219,0000 | 0 | 0 | 27 398 883 896,0264 |
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