Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 688	23 541	47 229	5 461	5 052	10 513	16 950	4 160	21 110	12 199	24 433	36 632
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	154 512	0	154 512	58 881 605	0	58 881 605	58 846 209	0	58 846 209	189 908	0	189 908
30110	2 290	0	2 290	497	0	497	476	0	476	2 311	0	2 311
30114	303	1 332 507	1 332 810	440	9 637 162	9 637 602	1	10 472 526	10 472 527	742	497 143	497 885
30202	57 100	0	57 100	6 601	0	6 601	0	0	0	63 701	0	63 701
30204	32 104	0	32 104	0	0	0	1 444	0	1 444	30 660	0	30 660
30413	40 211	0	40 211	1 252 679	0	1 252 679	1 292 890	0	1 292 890	0	0	0
30424	60	0	60	15 138 981	0	15 138 981	15 139 032	0	15 139 032	9	0	9
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000	0	1 000 000
32006	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32101	0	0	0	107 437	0	107 437	107 437	0	107 437	0	0	0
32102	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32104	2 325 000	0	2 325 000	60 000	0	60 000	2 325 000	0	2 325 000	60 000	0	60 000
32105	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000	0	0	0	130 000	0	130 000
32106	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	0	25 819	25 819	0	1 859	1 859	0	3 857	3 857	0	23 821	23 821
45107	316 255	83 369	399 624	0	6 001	6 001	5 993	12 454	18 447	310 262	76 916	387 178
45108	585 138	276 873	862 011	0	19 575	19 575	26 176	56 178	82 354	558 962	240 270	799 232
45201	193 391	0	193 391	275 048	0	275 048	239 628	0	239 628	228 811	0	228 811
45203	10 000	0	10 000	2 200	0	2 200	10 000	0	10 000	2 200	0	2 200
45205	0	0	0	122 000	0	122 000	0	0	0	122 000	0	122 000
45206	543 000	776 148	1 319 148	0	155 055	155 055	90 000	120 073	210 073	453 000	811 130	1 264 130
45207	2 020 000	644 644	2 664 644	90 000	45 942	135 942	0	118 578	118 578	2 110 000	572 008	2 682 008
45208	3 200 000	96 160	3 296 160	0	6 858	6 858	0	17 469	17 469	3 200 000	85 549	3 285 549
45507	116 426	66 597	183 023	0	7 186	7 186	1 282	11 163	12 445	115 144	62 620	177 764
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 574	2 316	7 890	0	166	166	17	403	420	5 557	2 079	7 636
45812	0	15 637	15 637	0	1 840	1 840	0	2 556	2 556	0	14 921	14 921
45815	0	3 495	3 495	32	479	511	32	615	647	0	3 359	3 359
45915	0	0	0	3	24	27	3	1	4	0	23	23
47406	0	374 943	374 943	0	15 553 909	15 553 909	0	15 659 282	15 659 282	0	269 570	269 570
47408	0	0	0	39 246 482	39 190 508	78 436 990	39 246 482	39 190 508	78 436 990	0	0	0
47423	499	0	499	4 430	2 311	6 741	4 450	2 311	6 761	479	0	479
47427	158 151	2 919	161 070	142 059	4 185	146 244	96 071	3 603	99 674	204 139	3 501	207 640
47431	0	0	0	0	6 153	6 153	0	6 153	6 153	0	0	0
47701	0	24 174	24 174	0	1 638	1 638	0	5 224	5 224	0	20 588	20 588
47801	1 078	0	1 078	0	0	0	15	0	15	1 063	0	1 063
47803	15 227	0	15 227	12 923	0	12 923	15 227	0	15 227	12 923	0	12 923
52503	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
52601	126 935	0	126 935	105 306	0	105 306	62 852	0	62 852	169 389	0	169 389
60302	412	0	412	574	0	574	571	0	571	415	0	415
60308	34	0	34	622	0	622	656	0	656	0	0	0
60310	35	0	35	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	35	0	35
60312	9 686	0	9 686	7 294	0	7 294	5 895	0	5 895	11 085	0	11 085
60314	1 420	0	1 420	3 650	5 295	8 945	1 576	5 295	6 871	3 494	0	3 494
60323	2 484	0	2 484	857	0	857	1 046	0	1 046	2 295	0	2 295
60401	141 395	0	141 395	0	0	0	0	0	0	141 395	0	141 395
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
61008	209	0	209	151	0	151	155	0	155	205	0	205
61211	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
61212	0	0	0	15 498	0	15 498	15 498	0	15 498	0	0	0
61403	22 284	0	22 284	1 841	0	1 841	787	0	787	23 338	0	23 338
61601	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61702	0	0	0	1 305	0	1 305	0	0	0	1 305	0	1 305
70606	775 986	0	775 986	402 684	0	402 684	612	0	612	1 178 058	0	1 178 058
70608	2 232 417	0	2 232 417	995 694	0	995 694	0	0	0	3 228 111	0	3 228 111
70611	9 094	0	9 094	4 547	0	4 547	0	0	0	13 641	0	13 641
70614	1 204	0	1 204	3 697	0	3 697	23	0	23	4 878	0	4 878
70706	3 240 992	0	3 240 992	4 479	0	4 479	3 245 471	0	3 245 471	0	0	0
70708	5 711 325	0	5 711 325	0	0	0	5 711 325	0	5 711 325	0	0	0
70711	44 306	0	44 306	5 220	0	5 220	49 526	0	49 526	0	0	0
70714	151 322	0	151 322	0	0	0	151 322	0	151 322	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 982 712	3 749 142	27 731 854	121 536 701	64 651 198	186 187 899	128 956 535	65 692 409	194 648 944	16 562 878	2 707 931	19 270 809
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	289 812	0	289 812	0	0	0	0	0	0	289 812	0	289 812
30111	325 430	0	325 430	75 190 460	0	75 190 460	74 972 394	0	74 972 394	107 364	0	107 364
30220	0	0	0	0	8 738	8 738	0	15 135	15 135	0	6 397	6 397
30223	28 699	0	28 699	903 795	0	903 795	887 512	0	887 512	12 416	0	12 416
30232	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
30606	50	0	50	96	0	96	46	0	46	0	0	0
31402	0	0	0	16 403 000	0	16 403 000	16 403 000	0	16 403 000	0	0	0
31403	650 000	0	650 000	4 440 000	0	4 440 000	3 790 000	0	3 790 000	0	0	0
31407	1 670 000	776 148	2 446 148	0	115 943	115 943	0	55 871	55 871	1 670 000	716 076	2 386 076
31408	1 967 375	761 133	2 728 508	0	133 771	133 771	0	54 373	54 373	1 967 375	681 735	2 649 110
31409	3 697 474	329 137	4 026 611	34 454	65 697	100 151	0	27 526	27 526	3 663 020	290 966	3 953 986
31609	0	220 578	220 578	0	36 062	36 062	0	25 955	25 955	0	210 471	210 471
40701	9 003	10 797	19 800	46 977	36 541	83 518	47 000	35 765	82 765	9 026	10 021	19 047
40702	405 316	618 375	1 023 691	5 718 500	1 308 035	7 026 535	5 833 411	1 440 380	7 273 791	520 227	750 720	1 270 947
40703	16 307	895	17 202	42 711	2 931	45 642	32 836	14 743	47 579	6 432	12 707	19 139
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	7 120	10 320	17 440	36 306	11 947	48 253	35 506	9 681	45 187	6 320	8 054	14 374
40817	1 412	2 847	4 259	4 314	2 726	7 040	4 003	2 137	6 140	1 101	2 258	3 359
40820	169	30	199	938	940	1 878	886	939	1 825	117	29	146
40901	0	0	0	0	6 153	6 153	0	6 153	6 153	0	0	0
42005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42102	282 252	0	282 252	2 973 402	0	2 973 402	2 871 475	0	2 871 475	180 325	0	180 325
42103	24 600	0	24 600	24 600	0	24 600	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000
42104	39 685	0	39 685	0	0	0	0	0	0	39 685	0	39 685
42202	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42305	614	1 127	1 741	0	177	177	0	110	110	614	1 060	1 674
42502	1 600	0	1 600	14 681	0	14 681	13 081	0	13 081	0	0	0
42605	0	153	153	0	25	25	0	18	18	0	146	146
45515	15 176	0	15 176	674	0	674	1 170	0	1 170	15 672	0	15 672
45818	19 104	0	19 104	889	0	889	27	0	27	18 242	0	18 242
45918	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
47401	0	0	0	32 798	0	32 798	32 798	0	32 798	0	0	0
47403	282	0	282	15	0	15	64	0	64	331	0	331
47407	0	0	0	38 912 702	39 353 568	78 266 270	38 912 702	39 353 568	78 266 270	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	0	1 540	1 540	10 173	2 246	12 419	16 344	706	17 050	6 171	0	6 171
47422	40 211	0	40 211	1 292 902	4 009	1 296 911	1 252 691	4 009	1 256 700	0	0	0
47425	527	0	527	50	0	50	44	0	44	521	0	521
47426	224 624	2 754	227 378	44 884	1 968	46 852	107 190	2 082	109 272	286 930	2 868	289 798
47702	242	0	242	36	0	36	0	0	0	206	0	206
47804	316	0	316	4	0	4	0	0	0	312	0	312
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	116 657	0	116 657	59 398	0	59 398	109 901	0	109 901	167 160	0	167 160
60301	1 153	0	1 153	12 177	0	12 177	14 179	0	14 179	3 155	0	3 155
60305	11	0	11	8 828	0	8 828	14 893	0	14 893	6 076	0	6 076
60309	1 193	0	1 193	0	0	0	919	0	919	2 112	0	2 112
60311	293	0	293	3 513	0	3 513	3 737	0	3 737	517	0	517
60313	0	0	0	5	29	34	5	29	34	0	0	0
60322	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60348	18 527	0	18 527	736	0	736	1 387	0	1 387	19 178	0	19 178
60601	70 185	0	70 185	0	0	0	393	0	393	70 578	0	70 578
61304	631	0	631	629	0	629	1 887	0	1 887	1 889	0	1 889
61701	3 069	0	3 069	4 374	0	4 374	1 305	0	1 305	0	0	0
70601	930 924	0	930 924	69	0	69	586 412	0	586 412	1 517 267	0	1 517 267
70603	2 164 180	0	2 164 180	0	0	0	845 673	0	845 673	3 009 853	0	3 009 853
70613	11 171	0	11 171	129 779	0	129 779	126 528	0	126 528	7 920	0	7 920
70701	3 031 955	0	3 031 955	3 031 955	0	3 031 955	0	0	0	0	0	0
70703	6 145 220	0	6 145 220	6 145 220	0	6 145 220	0	0	0	0	0	0
70713	168 738	0	168 738	168 738	0	168 738	0	0	0	0	0	0
70715	1 902	0	1 902	6 276	0	6 276	4 374	0	4 374	0	0	0
70801	0	0	0	9 157 635	0	9 157 635	9 352 189	0	9 352 189	194 554	0	194 554
Итого по пассиву (баланс)	24 996 019	2 735 835	27 731 854	164 883 782	41 091 506	205 975 288	156 465 063	41 049 180	197 514 243	16 577 300	2 693 509	19 270 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 655	0	2 655	791	0	791	566	0	566	2 880	0	2 880
90902	464	0	464	375	0	375	638	0	638	201	0	201
90909	72 238	0	72 238	1 091 849	0	1 091 849	1 114 816	0	1 114 816	49 271	0	49 271
91202	370 340	0	370 340	0	0	0	12 500	0	12 500	357 840	0	357 840
91203	34 328	0	34 328	12 500	0	12 500	0	0	0	46 828	0	46 828
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 901 968	6 177 591	19 079 559	194 000	481 338	675 338	20 000	1 052 753	1 072 753	13 075 968	5 606 176	18 682 144
91418	20 112	33 437	53 549	16 153	2 263	18 416	19 048	7 265	26 313	17 217	28 435	45 652
91501	16 649	0	16 649	0	0	0	0	0	0	16 649	0	16 649
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91506	0	35 332	35 332	0	2 543	2 543	0	5 278	5 278	0	32 597	32 597
91604	3 818	300	4 118	7 863	72	7 935	8 206	49	8 255	3 475	323	3 798
91704	0	281	281	0	20	20	0	42	42	0	259	259
91802	5 285	1 335	6 620	0	138	138	0	212	212	5 285	1 261	6 546
91803	3 389	0	3 389	12	0	12	11	0	11	3 390	0	3 390
99998	12 891 585	0	12 891 585	2 091 694	0	2 091 694	4 057 641	0	4 057 641	10 925 638	0	10 925 638
Итого по активу (баланс)	26 323 266	6 248 276	32 571 542	3 415 237	486 374	3 901 611	5 233 426	1 065 599	6 299 025	24 505 077	5 669 051	30 174 128
Пассив
91003	0	0	0	5 157	0	5 157	5 157	0	5 157	0	0	0
91311	373 100	0	373 100	0	0	0	0	0	0	373 100	0	373 100
91312	112 133	426 323	538 456	0	226 784	226 784	81 489	166 444	247 933	193 622	365 983	559 605
91315	558 339	1 919 185	2 477 524	275 886	402 630	678 516	44 892	427 684	472 576	327 345	1 944 239	2 271 584
91317	1 332 109	549 485	1 881 594	1 126 685	293 931	1 420 616	1 115 265	29 609	1 144 874	1 320 689	285 163	1 605 852
91319	2 448 469	5 105 735	7 554 204	39 245	2 166 952	2 206 197	228 483	472 300	700 783	2 637 707	3 411 083	6 048 790
91507	66 691	0	66 691	0	0	0	0	0	0	66 691	0	66 691
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	19 679 957	0	19 679 957	2 228 304	0	2 228 304	1 796 837	0	1 796 837	19 248 490	0	19 248 490
Итого по пассиву (баланс)	24 570 814	8 000 728	32 571 542	3 675 277	3 090 297	6 765 574	3 272 123	1 096 037	4 368 160	24 167 660	6 006 468	30 174 128
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	238 103	3 011	241 114	209 309	3 011	212 320	28 794	0	28 794
93302	0	0	0	238 103	3 110	241 213	238 103	3 110	241 213	0	0	0
93303	180 530	3 091	183 621	415 137	3 068	418 205	238 103	3 307	241 410	357 564	2 852	360 416
93304	716 858	6 182	723 040	283 491	3 369	286 860	415 137	3 847	418 984	585 212	5 704	590 916
93305	404 064	21 636	425 700	55 150	1 450	56 600	249 627	5 976	255 603	209 587	17 110	226 697
93306	0	0	0	3 186	258 481	261 667	3 186	226 796	229 982	0	31 685	31 685
93307	0	0	0	3 186	266 342	269 528	3 186	266 342	269 528	0	0	0
93308	3 186	202 188	205 374	3 225	409 017	412 242	3 186	293 642	296 828	3 225	317 563	320 788
93309	6 482	690 605	697 087	3 290	304 138	307 428	3 224	492 843	496 067	6 548	501 900	508 448
93310	23 728	368 681	392 409	0	75 054	75 054	3 290	259 344	262 634	20 438	184 391	204 829
93901	926 357	0	926 357	37 142 750	89 491	37 232 241	37 745 161	89 491	37 834 652	323 946	0	323 946
93902	71 164	0	71 164	885 283	603 669	1 488 952	756 447	75 773	832 220	200 000	527 896	727 896
99996	3 629 629	0	3 629 629	39 210 104	0	39 210 104	39 516 108	0	39 516 108	3 323 625	0	3 323 625
Итого по активу (баланс)	5 961 998	1 292 383	7 254 381	78 481 008	2 020 200	80 501 208	79 384 067	1 723 482	81 107 549	5 058 939	1 589 101	6 648 040
Пассив
96301	0	0	0	3 181	226 796	229 977	3 181	258 481	261 662	0	31 685	31 685
96302	0	0	0	3 181	266 341	269 522	3 181	266 341	269 522	0	0	0
96303	3 181	202 189	205 370	3 181	293 643	296 824	3 221	409 017	412 238	3 221	317 563	320 784
96304	6 475	690 587	697 062	3 221	492 840	496 061	3 286	304 137	307 423	6 540	501 884	508 424
96305	23 708	368 663	392 371	3 286	259 342	262 628	0	75 053	75 053	20 422	184 374	204 796
96306	0	0	0	209 255	3 011	212 266	238 049	3 011	241 060	28 794	0	28 794
96307	0	0	0	238 048	3 110	241 158	238 048	3 110	241 158	0	0	0
96308	180 476	3 091	183 567	238 048	3 307	241 355	414 658	3 068	417 726	357 086	2 852	359 938
96309	716 331	6 182	722 513	414 658	3 847	418 505	283 373	3 368	286 741	585 046	5 703	590 749
96310	403 884	21 636	425 520	249 533	5 976	255 509	55 178	1 450	56 628	209 529	17 110	226 639
96901	0	931 931	931 931	88 236	37 954 048	38 042 284	88 236	37 349 517	37 437 753	0	327 400	327 400
96902	0	71 295	71 295	75 414	765 829	841 243	597 699	896 665	1 494 364	522 285	202 131	724 416
99997	3 624 752	0	3 624 752	39 299 516	0	39 299 516	38 999 179	0	38 999 179	3 324 415	0	3 324 415
Итого по пассиву (баланс)	4 958 807	2 295 574	7 254 381	40 828 758	40 278 090	81 106 848	40 927 289	39 573 218	80 500 507	5 057 338	1 590 702	6 648 040
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 219 085 525,0264	0	0	719 548 372,0000	0	0	481 914 591,0000	0	0	27 456 719 306,0264
Итого по активу (баланс)	0	0	27 219 085 525,0264	0	0	719 548 372,0000	0	0	481 914 591,0000	0	0	27 456 719 306,0264
Пассив
98040	0	0	27 219 085 525,0264	0	0	967 913 705,0000	0	0	1 205 547 486,0000	0	0	27 456 719 306,0264
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 219 085 525,0264	0	0	967 913 705,0000	0	0	1 205 547 486,0000	0	0	27 456 719 306,0264

Страница была полезной?