Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 927	22 844	37 771	4 568	5 906	10 474	760	2 245	3 005	18 735	26 505	45 240
30102	378 186	0	378 186	102 300 489	0	102 300 489	102 376 501	0	102 376 501	302 174	0	302 174
30110	2 179	0	2 179	314	0	314	208	0	208	2 285	0	2 285
30114	574	702 466	703 040	301	19 412 650	19 412 951	0	19 428 645	19 428 645	875	686 471	687 346
30202	74 014	0	74 014	0	0	0	9 997	0	9 997	64 017	0	64 017
30204	23 856	0	23 856	5 537	0	5 537	0	0	0	29 393	0	29 393
30221	0	0	0	0	978	978	0	978	978	0	0	0
30413	0	0	0	1 800 993	0	1 800 993	1 800 993	0	1 800 993	0	0	0
30424	5 163	0	5 163	19 509 909	0	19 509 909	19 514 984	0	19 514 984	88	0	88
31902	1 600 000	0	1 600 000	8 550 000	0	8 550 000	9 650 000	0	9 650 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	3 850 000	0	3 850 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 240 000	0	7 240 000	4 740 000	0	4 740 000	2 500 000	0	2 500 000
32004	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	86 734	0	86 734	86 734	0	86 734	0	0	0
32102	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32104	1 443 000	0	1 443 000	0	0	0	1 443 000	0	1 443 000	0	0	0
32105	340 000	0	340 000	0	0	0	300 000	0	300 000	40 000	0	40 000
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	0	34 171	34 171	0	8 251	8 251	0	3 367	3 367	0	39 055	39 055
45107	341 844	92 684	434 528	0	21 992	21 992	1 620	13 126	14 746	340 224	101 550	441 774
45108	590 781	284 263	875 044	0	68 634	68 634	389	28 007	28 396	590 392	324 890	915 282
45201	107 960	0	107 960	246 694	0	246 694	197 183	0	197 183	157 471	0	157 471
45206	543 000	820 112	1 363 112	0	193 650	193 650	0	131 113	131 113	543 000	882 649	1 425 649
45207	2 020 000	690 475	2 710 475	0	164 476	164 476	0	93 821	93 821	2 020 000	761 130	2 781 130
45208	3 200 000	102 514	3 302 514	0	24 440	24 440	0	13 694	13 694	3 200 000	113 260	3 313 260
45507	119 055	65 278	184 333	0	18 741	18 741	1 564	8 438	10 002	117 491	75 581	193 072
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 600	2 424	8 024	0	580	580	13	302	315	5 587	2 702	8 289
45812	0	14 358	14 358	0	4 335	4 335	0	1 102	1 102	0	17 591	17 591
45815	0	929	929	0	3 093	3 093	0	113	113	0	3 909	3 909
45915	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47406	0	94 492	94 492	0	19 308 906	19 308 906	0	19 082 212	19 082 212	0	321 186	321 186
47408	0	0	0	24 195 686	25 290 417	49 486 103	24 195 686	25 276 631	49 472 317	0	13 786	13 786
47423	534	0	534	2 813	2 044	4 857	2 846	2 044	4 890	501	0	501
47427	94 608	4 037	98 645	143 341	5 189	148 530	129 650	6 056	135 706	108 299	3 170	111 469
47431	0	0	0	401 200	0	401 200	401 200	0	401 200	0	0	0
47701	0	27 754	27 754	0	6 255	6 255	0	4 403	4 403	0	29 606	29 606
47801	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
47803	4 086	0	4 086	17 417	0	17 417	4 085	0	4 085	17 418	0	17 418
52503	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
52601	268 284	0	268 284	166 363	0	166 363	120 878	0	120 878	313 769	0	313 769
60302	413	0	413	135	0	135	136	0	136	412	0	412
60308	0	0	0	307	0	307	286	0	286	21	0	21
60310	51	0	51	758	0	758	772	0	772	37	0	37
60312	6 858	0	6 858	7 702	0	7 702	2 906	0	2 906	11 654	0	11 654
60314	341	0	341	0	140	140	147	140	287	194	0	194
60323	2 334	0	2 334	152	0	152	2	0	2	2 484	0	2 484
60401	141 123	0	141 123	272	0	272	0	0	0	141 395	0	141 395
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
61008	273	0	273	92	0	92	190	0	190	175	0	175
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61211	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
61212	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0
61403	23 553	0	23 553	0	0	0	857	0	857	22 696	0	22 696
61601	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
70606	3 220 869	0	3 220 869	460 552	0	460 552	3 220 869	0	3 220 869	460 552	0	460 552
70608	5 711 325	0	5 711 325	1 070 290	0	1 070 290	5 711 325	0	5 711 325	1 070 290	0	1 070 290
70611	44 306	0	44 306	4 547	0	4 547	44 306	0	44 306	4 547	0	4 547
70614	151 322	0	151 322	5 969	0	5 969	157 291	0	157 291	0	0	0
70706	0	0	0	3 222 251	0	3 222 251	16	0	16	3 222 235	0	3 222 235
70708	0	0	0	5 711 325	0	5 711 325	0	0	0	5 711 325	0	5 711 325
70711	0	0	0	44 306	0	44 306	0	0	0	44 306	0	44 306
70714	0	0	0	151 322	0	151 322	0	0	0	151 322	0	151 322
Итого по активу (баланс)	22 132 669	2 958 801	25 091 470	181 510 224	64 540 679	246 050 903	180 275 279	64 096 437	244 371 716	23 367 614	3 403 043	26 770 657
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	289 812	0	289 812	0	0	0	0	0	0	289 812	0	289 812
30111	107 493	0	107 493	87 950 566	0	87 950 566	88 165 170	0	88 165 170	322 097	0	322 097
30220	0	0	0	0	6 953	6 953	0	6 953	6 953	0	0	0
30223	0	0	0	1 230 370	0	1 230 370	1 294 975	0	1 294 975	64 605	0	64 605
30606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31402	0	0	0	524 000	0	524 000	524 000	0	524 000	0	0	0
31403	0	0	0	328 000	0	328 000	328 000	0	328 000	0	0	0
31407	1 670 000	820 112	2 490 112	0	131 114	131 114	0	193 651	193 651	1 670 000	882 649	2 552 649
31408	1 992 500	820 886	2 813 386	0	108 268	108 268	0	195 783	195 783	1 992 500	908 401	2 900 901
31409	3 703 666	320 433	4 024 099	0	29 727	29 727	0	82 469	82 469	3 703 666	373 175	4 076 841
31609	0	202 530	202 530	0	15 528	15 528	0	61 143	61 143	0	248 145	248 145
40701	8 868	14 803	23 671	2 615	5 846	8 461	2 700	3 151	5 851	8 953	12 108	21 061
40702	533 425	757 165	1 290 590	9 502 106	1 344 077	10 846 183	9 660 349	1 368 028	11 028 377	691 668	781 116	1 472 784
40703	5 182	1	5 183	4 002	0	4 002	32 068	1	32 069	33 248	2	33 250
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	7 630	8 420	16 050	17 445	23 477	40 922	22 806	24 371	47 177	12 991	9 314	22 305
40817	1 886	2 646	4 532	3 545	1 394	4 939	2 659	1 822	4 481	1 000	3 074	4 074
40820	169	32	201	2 097	2 138	4 235	2 045	2 137	4 182	117	31	148
40901	0	0	0	401 200	0	401 200	401 200	0	401 200	0	0	0
40911	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42102	1 233 394	0	1 233 394	7 040 890	0	7 040 890	6 333 280	0	6 333 280	525 784	0	525 784
42103	63 917	0	63 917	22 400	0	22 400	20 200	0	20 200	61 717	0	61 717
42104	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42105	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0
42203	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42305	614	1 073	1 687	0	93	93	0	294	294	614	1 274	1 888
42502	0	0	0	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	0	0	0
42605	0	140	140	0	10	10	0	42	42	0	172	172
45515	14 969	0	14 969	2 858	0	2 858	1 788	0	1 788	13 899	0	13 899
45818	15 280	0	15 280	0	0	0	6 196	0	6 196	21 476	0	21 476
47401	0	0	0	22 526	0	22 526	22 526	0	22 526	0	0	0
47403	282	0	282	14	0	14	14	0	14	282	0	282
47407	0	0	0	25 017 868	24 560 482	49 578 350	25 017 868	24 560 482	49 578 350	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	0	7	7	1 273	1 026	2 299	1 429	17 507	18 936	156	16 488	16 644
47422	0	851	851	1 874 487	8 179	1 882 666	1 874 487	8 040	1 882 527	0	712	712
47425	575	0	575	86	0	86	50	0	50	539	0	539
47426	172 937	2 522	175 459	58 470	3 055	61 525	90 893	2 458	93 351	205 360	1 925	207 285
47702	0	0	0	0	0	0	296	0	296	296	0	296
47804	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	266 420	0	266 420	118 157	0	118 157	155 428	0	155 428	303 691	0	303 691
60301	391	0	391	20 334	0	20 334	21 877	0	21 877	1 934	0	1 934
60305	6	0	6	18 543	0	18 543	18 542	0	18 542	5	0	5
60309	2 342	0	2 342	2 342	0	2 342	553	0	553	553	0	553
60311	225	0	225	961	0	961	1 282	0	1 282	546	0	546
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	614	0	614	7	0	7	6	0	6	613	0	613
60348	13 084	0	13 084	316	0	316	756	0	756	13 524	0	13 524
60601	69 349	0	69 349	0	0	0	433	0	433	69 782	0	69 782
61304	1 891	0	1 891	630	0	630	0	0	0	1 261	0	1 261
61701	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
70601	3 029 638	0	3 029 638	3 029 638	0	3 029 638	414 897	0	414 897	414 897	0	414 897
70603	6 145 220	0	6 145 220	6 145 220	0	6 145 220	1 156 050	0	1 156 050	1 156 050	0	1 156 050
70613	168 738	0	168 738	322 048	0	322 048	162 619	0	162 619	9 309	0	9 309
70615	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	3 031 732	0	3 031 732	3 031 731	0	3 031 731
70703	0	0	0	0	0	0	6 145 220	0	6 145 220	6 145 220	0	6 145 220
70713	0	0	0	0	0	0	168 738	0	168 738	168 738	0	168 738
70715	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902
Итого по пассиву (баланс)	22 139 848	2 951 622	25 091 470	143 696 122	26 241 379	169 937 501	145 088 344	26 528 344	171 616 688	23 532 070	3 238 587	26 770 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 976	0	2 976	1 419	0	1 419	497	0	497	3 898	0	3 898
90902	494	0	494	13	0	13	41	0	41	466	0	466
90909	4 966	0	4 966	2 722 917	0	2 722 917	2 460 378	0	2 460 378	267 505	0	267 505
91202	370 340	0	370 340	0	0	0	0	0	0	370 340	0	370 340
91203	36 031	0	36 031	0	0	0	1 703	0	1 703	34 328	0	34 328
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 901 968	5 476 494	17 378 462	1 000 000	1 362 132	2 362 132	0	525 154	525 154	12 901 968	6 313 472	19 215 440
91418	6 193	38 527	44 720	21 772	8 668	30 440	5 107	6 171	11 278	22 858	41 024	63 882
91501	16 649	0	16 649	0	0	0	0	0	0	16 649	0	16 649
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91506	0	35 156	35 156	0	8 488	8 488	0	3 464	3 464	0	40 180	40 180
91604	3 322	251	3 573	9 163	142	9 305	9 269	52	9 321	3 216	341	3 557
91704	0	279	279	0	67	67	0	27	27	0	319	319
91802	5 285	1 258	6 543	0	354	354	0	105	105	5 285	1 507	6 792
91803	3 353	0	3 353	46	0	46	2	0	2	3 397	0	3 397
99998	12 904 205	0	12 904 205	2 458 078	0	2 458 078	1 488 199	0	1 488 199	13 874 084	0	13 874 084
Итого по активу (баланс)	25 256 217	5 551 965	30 808 182	6 213 408	1 379 851	7 593 259	3 965 196	534 973	4 500 169	27 504 429	6 396 843	33 901 272
Пассив
91311	373 100	0	373 100	0	0	0	0	0	0	373 100	0	373 100
91312	112 133	424 194	536 327	0	41 793	41 793	0	102 420	102 420	112 133	484 821	596 954
91315	1 149 859	1 780 542	2 930 401	664 361	196 044	860 405	69 120	715 351	784 471	554 618	2 299 849	2 854 467
91317	1 387 540	546 742	1 934 282	333 428	53 867	387 295	283 917	132 009	415 926	1 338 029	624 884	1 962 913
91319	2 004 781	5 079 320	7 084 101	11 109	790 389	801 498	407 841	1 329 499	1 737 340	2 401 513	5 618 430	8 019 943
91507	45 978	0	45 978	0	0	0	20 713	0	20 713	66 691	0	66 691
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	17 903 977	0	17 903 977	3 011 928	0	3 011 928	5 135 139	0	5 135 139	20 027 188	0	20 027 188
Итого по пассиву (баланс)	22 977 384	7 830 798	30 808 182	4 020 826	1 082 093	5 102 919	5 916 730	2 279 279	8 196 009	24 873 288	9 027 984	33 901 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	203 249	3 508	206 757	203 249	3 508	206 757	0	0	0
93302	0	0	0	255 271	3 455	258 726	203 249	3 455	206 704	52 022	0	52 022
93303	203 249	3 075	206 324	226 241	25 406	251 647	255 271	4 287	259 558	174 219	24 194	198 413
93304	362 339	23 028	385 367	369 542	7 892	377 434	226 241	23 890	250 131	505 640	7 030	512 670
93305	323 713	27 679	351 392	315 807	6 373	322 180	291 547	5 932	297 479	347 973	28 120	376 093
93306	0	0	0	3 118	319 992	323 110	3 118	319 992	323 110	0	0	0
93307	0	0	0	3 118	412 475	415 593	3 118	323 791	326 909	0	88 684	88 684
93308	3 118	281 373	284 491	18 320	399 974	418 294	3 118	413 380	416 498	18 320	267 967	286 287
93309	21 505	467 876	489 381	3 225	500 414	503 639	18 320	367 743	386 063	6 410	600 547	606 957
93310	30 210	333 105	363 315	0	389 134	389 134	3 224	346 540	349 764	26 986	375 699	402 685
93901	342	251 081	251 423	13 480 043	3 045 756	16 525 799	12 726 808	3 296 837	16 023 645	753 577	0	753 577
93902	252 556	0	252 556	3 664 282	4 707 399	8 371 681	3 916 838	4 107 008	8 023 846	0	600 391	600 391
99996	2 584 053	0	2 584 053	26 098 567	0	26 098 567	24 805 831	0	24 805 831	3 876 789	0	3 876 789
Итого по активу (баланс)	3 781 085	1 387 217	5 168 302	44 640 783	9 821 778	54 462 561	42 659 932	9 216 363	51 876 295	5 761 936	1 992 632	7 754 568
Пассив
96301	0	0	0	3 115	319 992	323 107	3 115	319 992	323 107	0	0	0
96302	0	0	0	3 115	323 791	326 906	3 115	412 475	415 590	0	88 684	88 684
96303	3 115	281 373	284 488	3 115	413 380	416 495	18 330	399 950	418 280	18 330	267 943	286 273
96304	21 511	467 854	489 365	18 330	367 718	386 048	3 221	500 410	503 631	6 402	600 546	606 948
96305	30 183	333 069	363 252	3 221	346 536	349 757	0	389 126	389 126	26 962	375 659	402 621
96306	0	0	0	203 232	3 508	206 740	203 232	3 508	206 740	0	0	0
96307	0	0	0	203 232	3 455	206 687	255 250	3 455	258 705	52 018	0	52 018
96308	203 232	3 076	206 308	255 250	4 289	259 539	226 217	25 406	251 623	174 199	24 193	198 392
96309	362 319	23 028	385 347	226 218	23 889	250 107	369 076	7 891	376 967	505 177	7 030	512 207
96310	323 691	27 679	351 370	291 536	5 932	297 468	315 757	6 373	322 130	347 912	28 120	376 032
96901	256 045	341	256 386	3 246 901	12 856 774	16 103 675	2 990 856	13 608 307	16 599 163	0	751 874	751 874
96902	0	247 537	247 537	4 073 797	3 987 028	8 060 825	4 674 827	3 740 201	8 415 028	601 030	710	601 740
99997	2 584 249	0	2 584 249	24 688 846	0	24 688 846	25 982 376	0	25 982 376	3 877 779	0	3 877 779
Итого по пассиву (баланс)	3 784 345	1 383 957	5 168 302	33 219 908	18 656 292	51 876 200	35 045 372	19 417 094	54 462 466	5 609 809	2 144 759	7 754 568
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	174 145 298 893,0264	0	0	189 806 381,0000	0	0	42 033 868,0000	0	0	174 293 071 406,0264
Итого по активу (баланс)	0	0	174 145 298 893,0264	0	0	189 806 381,0000	0	0	42 033 868,0000	0	0	174 293 071 406,0264
Пассив
98040	0	0	174 145 298 893,0264	0	0	88 038 471,0000	0	0	235 810 984,0000	0	0	174 293 071 406,0264
Итого по пассиву (баланс)	0	0	174 145 298 893,0264	0	0	88 038 471,0000	0	0	235 810 984,0000	0	0	174 293 071 406,0264

Страница была полезной?