Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 339	20 958	41 297	16 441	14 410	30 851	21 853	12 524	34 377	14 927	22 844	37 771
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	93 439	0	93 439	108 231 307	0	108 231 307	107 946 560	0	107 946 560	378 186	0	378 186
30110	2 473	0	2 473	298	0	298	592	0	592	2 179	0	2 179
30114	735	1 504 166	1 504 901	1 040	18 464 712	18 465 752	1 201	19 266 412	19 267 613	574	702 466	703 040
30202	53 336	0	53 336	20 678	0	20 678	0	0	0	74 014	0	74 014
30204	21 653	0	21 653	2 203	0	2 203	0	0	0	23 856	0	23 856
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30413	0	0	0	1 062 596	0	1 062 596	1 062 596	0	1 062 596	0	0	0
30424	236	0	236	12 289 757	0	12 289 757	12 284 830	0	12 284 830	5 163	0	5 163
31902	0	0	0	7 790 000	0	7 790 000	6 190 000	0	6 190 000	1 600 000	0	1 600 000
31903	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 570 000	0	4 570 000	4 570 000	0	4 570 000	0	0	0
32003	2 160 000	0	2 160 000	8 650 000	0	8 650 000	10 810 000	0	10 810 000	0	0	0
32101	84 820	0	84 820	83 217	0	83 217	168 037	0	168 037	0	0	0
32104	40 000	0	40 000	2 243 000	0	2 243 000	840 000	0	840 000	1 443 000	0	1 443 000
32105	700 000	0	700 000	340 000	0	340 000	700 000	0	700 000	340 000	0	340 000
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	0	30 705	30 705	0	16 935	16 935	0	13 469	13 469	0	34 171	34 171
45107	347 651	83 283	430 934	0	45 932	45 932	5 807	36 531	42 338	341 844	92 684	434 528
45108	616 154	270 039	886 193	0	147 614	147 614	25 373	133 390	158 763	590 781	284 263	875 044
45201	144 831	0	144 831	171 642	0	171 642	208 513	0	208 513	107 960	0	107 960
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45206	393 000	736 930	1 129 930	200 000	406 433	606 433	50 000	323 251	373 251	543 000	820 112	1 363 112
45207	2 020 000	642 479	2 662 479	0	981 089	981 089	0	933 093	933 093	2 020 000	690 475	2 710 475
45208	3 200 000	95 187	3 295 187	0	52 220	52 220	0	44 893	44 893	3 200 000	102 514	3 302 514
45507	123 438	57 996	181 434	0	31 631	31 631	4 383	24 349	28 732	119 055	65 278	184 333
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 617	2 232	7 849	0	1 226	1 226	17	1 034	1 051	5 600	2 424	8 024
45812	0	12 587	12 587	279	6 869	7 148	279	5 098	5 377	0	14 358	14 358
45815	0	804	804	3	655	658	3	530	533	0	929	929
45915	0	126	126	6	223	229	6	349	355	0	0	0
47406	0	443 667	443 667	0	13 645 272	13 645 272	0	13 994 447	13 994 447	0	94 492	94 492
47408	0	0	0	28 253 460	28 655 268	56 908 728	28 253 460	28 655 268	56 908 728	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	642	0	642	4 797	2 010	6 807	4 905	2 010	6 915	534	0	534
47427	121 938	3 027	124 965	125 906	7 630	133 536	153 236	6 620	159 856	94 608	4 037	98 645
47701	0	26 602	26 602	0	13 946	13 946	0	12 794	12 794	0	27 754	27 754
47801	1 099	0	1 099	0	0	0	14	0	14	1 085	0	1 085
47803	15 526	0	15 526	11 218	0	11 218	22 658	0	22 658	4 086	0	4 086
52503	30	0	30	0	0	0	1	0	1	29	0	29
52601	291 313	0	291 313	190 132	0	190 132	213 161	0	213 161	268 284	0	268 284
60302	187	0	187	259	0	259	33	0	33	413	0	413
60308	48	0	48	585	0	585	633	0	633	0	0	0
60310	28	0	28	1 201	0	1 201	1 178	0	1 178	51	0	51
60312	7 548	0	7 548	5 638	0	5 638	6 328	0	6 328	6 858	0	6 858
60314	2 201	0	2 201	0	308	308	1 860	308	2 168	341	0	341
60323	2 333	0	2 333	33	0	33	32	0	32	2 334	0	2 334
60401	142 980	0	142 980	0	0	0	1 857	0	1 857	141 123	0	141 123
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
61008	146	0	146	213	0	213	86	0	86	273	0	273
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61209	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
61211	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
61212	0	0	0	22 886	0	22 886	22 886	0	22 886	0	0	0
61403	22 254	0	22 254	2 130	0	2 130	831	0	831	23 553	0	23 553
61601	0	0	0	126 859	0	126 859	126 859	0	126 859	0	0	0
70606	2 292 633	0	2 292 633	928 606	0	928 606	370	0	370	3 220 869	0	3 220 869
70608	2 959 541	0	2 959 541	2 751 784	0	2 751 784	0	0	0	5 711 325	0	5 711 325
70611	39 759	0	39 759	4 547	0	4 547	0	0	0	44 306	0	44 306
70614	128 440	0	128 440	37 706	0	37 706	14 824	0	14 824	151 322	0	151 322
Итого по активу (баланс)	17 907 504	3 930 788	21 838 292	179 666 327	62 494 386	242 160 713	175 441 162	63 466 373	238 907 535	22 132 669	2 958 801	25 091 470
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	289 812	0	289 812	0	0	0	0	0	0	289 812	0	289 812
30111	23 437	0	23 437	97 921 680	0	97 921 680	98 005 736	0	98 005 736	107 493	0	107 493
30220	0	0	0	0	31 698	31 698	0	31 698	31 698	0	0	0
30223	39 264	0	39 264	2 457 249	0	2 457 249	2 417 985	0	2 417 985	0	0	0
30606	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
31402	0	0	0	3 390 000	0	3 390 000	3 390 000	0	3 390 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 745 000	0	1 745 000	1 745 000	0	1 745 000	0	0	0
31407	1 670 000	736 930	2 406 930	0	323 252	323 252	0	406 434	406 434	1 670 000	820 112	2 490 112
31408	1 992 500	757 478	2 749 978	0	352 565	352 565	0	415 973	415 973	1 992 500	820 886	2 813 386
31409	3 738 120	301 203	4 039 323	34 454	145 096	179 550	0	164 326	164 326	3 703 666	320 433	4 024 099
31609	0	177 559	177 559	0	71 928	71 928	0	96 899	96 899	0	202 530	202 530
40701	74 517	9 499	84 016	112 670	49 052	161 722	47 021	54 356	101 377	8 868	14 803	23 671
40702	542 033	471 536	1 013 569	14 931 321	2 623 282	17 554 603	14 922 713	2 908 911	17 831 624	533 425	757 165	1 290 590
40703	2 497	11 608	14 105	33 851	12 941	46 792	36 536	1 334	37 870	5 182	1	5 183
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	9 892	10 707	20 599	23 902	18 010	41 912	21 640	15 723	37 363	7 630	8 420	16 050
40817	1 165	1 820	2 985	10 813	5 322	16 135	11 534	6 148	17 682	1 886	2 646	4 532
40820	45	28	73	2 329	2 668	4 997	2 453	2 672	5 125	169	32	201
42005	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42102	2 026 845	0	2 026 845	9 665 570	0	9 665 570	8 872 119	0	8 872 119	1 233 394	0	1 233 394
42103	56 372	0	56 372	55 472	0	55 472	63 017	0	63 017	63 917	0	63 917
42104	8 160	0	8 160	7 260	0	7 260	0	0	0	900	0	900
42105	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
42203	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42305	614	951	1 565	0	400	400	0	522	522	614	1 073	1 687
42605	0	123	123	0	50	50	0	67	67	0	140	140
45515	14 851	0	14 851	901	0	901	1 019	0	1 019	14 969	0	14 969
45818	13 357	0	13 357	50	0	50	1 973	0	1 973	15 280	0	15 280
45918	25	0	25	68	0	68	43	0	43	0	0	0
47401	0	0	0	40 316	0	40 316	40 316	0	40 316	0	0	0
47403	332	0	332	64	0	64	14	0	14	282	0	282
47407	0	0	0	27 951 299	29 130 304	57 081 603	27 951 299	29 130 304	57 081 603	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	6	2	8	4 422	20	4 442	4 416	25	4 441	0	7	7
47422	0	0	0	1 289 585	18 765	1 308 350	1 289 585	19 616	1 309 201	0	851	851
47425	678	0	678	144	0	144	41	0	41	575	0	575
47426	241 609	4 717	246 326	149 945	6 512	156 457	81 273	4 317	85 590	172 937	2 522	175 459
47804	321	0	321	3	0	3	0	0	0	318	0	318
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	290 287	0	290 287	211 595	0	211 595	187 728	0	187 728	266 420	0	266 420
60301	1 920	0	1 920	42 487	0	42 487	40 958	0	40 958	391	0	391
60305	4 994	0	4 994	25 406	0	25 406	20 418	0	20 418	6	0	6
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1 322	0	1 322	0	0	0	1 020	0	1 020	2 342	0	2 342
60311	533	0	533	3 958	0	3 958	3 650	0	3 650	225	0	225
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60348	13 327	0	13 327	886	0	886	643	0	643	13 084	0	13 084
60601	70 745	0	70 745	1 857	0	1 857	461	0	461	69 349	0	69 349
61304	576	0	576	572	0	572	1 887	0	1 887	1 891	0	1 891
61701	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
70601	2 246 245	0	2 246 245	0	0	0	783 393	0	783 393	3 029 638	0	3 029 638
70603	3 251 173	0	3 251 173	0	0	0	2 894 047	0	2 894 047	6 145 220	0	6 145 220
70613	130 879	0	130 879	151 730	0	151 730	189 589	0	189 589	168 738	0	168 738
70615	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
Итого по пассиву (баланс)	19 354 130	2 484 162	21 838 292	160 266 871	32 791 869	193 058 740	163 052 589	33 259 329	196 311 918	22 139 848	2 951 622	25 091 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 349	0	6 349	3 918	0	3 918	7 291	0	7 291	2 976	0	2 976
90902	32 490	0	32 490	73	0	73	32 069	0	32 069	494	0	494
90909	50 777	0	50 777	960 162	0	960 162	1 005 973	0	1 005 973	4 966	0	4 966
91202	373 843	0	373 843	0	0	0	3 503	0	3 503	370 340	0	370 340
91203	32 528	0	32 528	3 503	0	3 503	0	0	0	36 031	0	36 031
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 891 968	4 538 141	15 430 109	1 010 000	2 931 229	3 941 229	0	1 992 876	1 992 876	11 901 968	5 476 494	17 378 462
91418	20 506	37 057	57 563	14 022	19 407	33 429	28 335	17 937	46 272	6 193	38 527	44 720
91501	18 158	0	18 158	0	0	0	1 509	0	1 509	16 649	0	16 649
91502	496	0	496	0	0	0	62	0	62	434	0	434
91506	0	31 590	31 590	0	17 423	17 423	0	13 857	13 857	0	35 156	35 156
91604	2 249	196	2 445	5 483	157	5 640	4 410	102	4 512	3 322	251	3 573
91704	0	251	251	0	138	138	0	110	110	0	279	279
91802	5 285	1 112	6 397	0	609	609	0	463	463	5 285	1 258	6 543
91803	3 256	0	3 256	97	0	97	0	0	0	3 353	0	3 353
99998	11 691 912	0	11 691 912	4 807 212	0	4 807 212	3 594 919	0	3 594 919	12 904 205	0	12 904 205
Итого по активу (баланс)	23 129 818	4 608 347	27 738 165	6 804 470	2 968 963	9 773 433	4 678 071	2 025 345	6 703 416	25 256 217	5 551 965	30 808 182
Пассив
91003	0	0	0	20 678	0	20 678	20 678	0	20 678	0	0	0
91004	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
91311	376 603	0	376 603	3 503	0	3 503	0	0	0	373 100	0	373 100
91312	112 133	381 168	493 301	0	167 197	167 197	0	210 223	210 223	112 133	424 194	536 327
91315	745 622	2 795 652	3 541 274	31 968	2 752 938	2 784 906	436 205	1 737 828	2 174 033	1 149 859	1 780 542	2 930 401
91317	1 255 849	122 822	1 378 671	254 858	75 513	330 371	386 549	499 433	885 982	1 387 540	546 742	1 934 282
91319	2 328 088	3 527 981	5 856 069	431 794	1 741 945	2 173 739	108 487	3 293 284	3 401 771	2 004 781	5 079 320	7 084 101
91507	45 978	0	45 978	0	0	0	0	0	0	45 978	0	45 978
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	16 046 253	0	16 046 253	3 104 902	0	3 104 902	4 962 626	0	4 962 626	17 903 977	0	17 903 977
Итого по пассиву (баланс)	20 910 542	6 827 623	27 738 165	3 849 906	4 737 593	8 587 499	5 916 748	5 740 768	11 657 516	22 977 384	7 830 798	30 808 182
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	388 511	0	388 511	388 511	0	388 511	0	0	0
93302	42 243	0	42 243	346 268	0	346 268	388 511	0	388 511	0	0	0
93303	148 575	0	148 575	400 941	4 111	405 052	346 267	1 036	347 303	203 249	3 075	206 324
93304	627 182	14 797	641 979	136 098	19 568	155 666	400 941	11 337	412 278	362 339	23 028	385 367
93305	225 341	0	225 341	234 470	40 077	274 547	136 098	12 398	148 496	323 713	27 679	351 392
93306	0	0	0	24 346	620 421	644 767	24 346	620 421	644 767	0	0	0
93307	0	55 366	55 366	24 346	581 629	605 975	24 346	636 995	661 341	0	0	0
93308	24 346	207 261	231 607	3 118	766 244	769 362	24 346	692 132	716 478	3 118	281 373	284 491
93309	15 168	800 589	815 757	9 455	452 986	462 441	3 118	785 699	788 817	21 505	467 876	489 381
93310	0	239 509	239 509	33 396	367 140	400 536	3 186	273 544	276 730	30 210	333 105	363 315
93901	2 275 230	0	2 275 230	17 978 240	425 388	18 403 628	20 253 128	174 307	20 427 435	342	251 081	251 423
93902	0	902 593	902 593	327 229	7 259 879	7 587 108	74 673	8 162 472	8 237 145	252 556	0	252 556
99996	5 611 411	0	5 611 411	27 395 702	0	27 395 702	30 423 060	0	30 423 060	2 584 053	0	2 584 053
Итого по активу (баланс)	8 969 496	2 220 115	11 189 611	47 302 120	10 537 443	57 839 563	52 490 531	11 370 341	63 860 872	3 781 085	1 387 217	5 168 302
Пассив
96301	0	0	0	0	586 811	586 811	0	586 811	586 811	0	0	0
96302	0	55 366	55 366	0	602 185	602 185	0	546 819	546 819	0	0	0
96303	0	176 556	176 556	0	657 883	657 883	3 115	762 700	765 815	3 115	281 373	284 488
96304	15 182	800 559	815 741	3 115	785 681	788 796	9 444	452 976	462 420	21 511	467 854	489 365
96305	0	239 476	239 476	3 181	273 530	276 711	33 364	367 123	400 487	30 183	333 069	363 252
96306	0	0	0	412 538	33 599	446 137	412 538	33 599	446 137	0	0	0
96307	42 234	0	42 234	412 538	34 797	447 335	370 304	34 797	405 101	0	0	0
96308	172 956	30 705	203 661	370 305	35 269	405 574	400 581	7 640	408 221	203 232	3 076	206 308
96309	626 797	14 797	641 594	400 580	11 337	411 917	136 102	19 568	155 670	362 319	23 028	385 347
96310	225 341	0	225 341	136 101	12 398	148 499	234 451	40 077	274 528	323 691	27 679	351 370
96901	0	2 330 944	2 330 944	153 723	20 532 650	20 686 373	409 768	18 202 047	18 611 815	256 045	341	256 386
96902	880 498	0	880 498	8 047 082	131 817	8 178 899	7 166 584	379 354	7 545 938	0	247 537	247 537
99997	5 578 200	0	5 578 200	30 222 725	0	30 222 725	27 228 774	0	27 228 774	2 584 249	0	2 584 249
Итого по пассиву (баланс)	7 541 208	3 648 403	11 189 611	40 161 888	23 697 957	63 859 845	36 405 025	21 433 511	57 838 536	3 784 345	1 383 957	5 168 302
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	175 392 590 662,1464	0	0	147 027 325 479,8800	0	0	148 274 617 249,0000	0	0	174 145 298 893,0264
Итого по активу (баланс)	0	0	175 392 590 662,1464	0	0	147 027 325 479,8800	0	0	148 274 617 249,0000	0	0	174 145 298 893,0264
Пассив
98040	0	0	175 392 590 662,1464	0	0	297 292 951 998,0000	0	0	296 045 660 228,8800	0	0	174 145 298 893,0264
Итого по пассиву (баланс)	0	0	175 392 590 662,1464	0	0	297 292 951 998,0000	0	0	296 045 660 228,8800	0	0	174 145 298 893,0264

Страница была полезной?