Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЭБ Банк"
Регистрационный номер
3235
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 20 309 | 10 877 | 31 186 | 9 825 | 2 830 | 12 655 | 4 178 | 1 289 | 5 467 | 25 956 | 12 418 | 38 374 |
30102 | 95 804 | 0 | 95 804 | 25 252 092 | 0 | 25 252 092 | 24 135 726 | 0 | 24 135 726 | 1 212 170 | 0 | 1 212 170 |
30110 | 2 334 | 0 | 2 334 | 297 | 0 | 297 | 236 | 0 | 236 | 2 395 | 0 | 2 395 |
30114 | 602 | 1 131 793 | 1 132 395 | 1 500 | 5 198 772 | 5 200 272 | 1 301 | 6 029 666 | 6 030 967 | 801 | 300 899 | 301 700 |
30202 | 37 116 | 0 | 37 116 | 4 820 | 0 | 4 820 | 0 | 0 | 0 | 41 936 | 0 | 41 936 |
30204 | 13 159 | 0 | 13 159 | 1 233 | 0 | 1 233 | 0 | 0 | 0 | 14 392 | 0 | 14 392 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 100 | 0 | 100 | 994 | 0 | 994 | 1 044 | 0 | 1 044 | 50 | 0 | 50 |
30424 | 5 | 0 | 5 | 6 068 771 | 0 | 6 068 771 | 6 068 664 | 0 | 6 068 664 | 112 | 0 | 112 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 550 000 | 0 | 550 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
32103 | 150 000 | 0 | 150 000 | 1 754 000 | 0 | 1 754 000 | 1 430 000 | 0 | 1 430 000 | 474 000 | 0 | 474 000 |
32104 | 1 159 000 | 0 | 1 159 000 | 900 000 | 0 | 900 000 | 1 809 000 | 0 | 1 809 000 | 250 000 | 0 | 250 000 |
32105 | 300 000 | 0 | 300 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
32106 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
32107 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
45107 | 102 905 | 41 699 | 144 604 | 0 | 1 305 | 1 305 | 2 033 | 2 578 | 4 611 | 100 872 | 40 426 | 141 298 |
45108 | 357 539 | 68 567 | 426 106 | 10 000 | 2 146 | 12 146 | 14 138 | 4 239 | 18 377 | 353 401 | 66 474 | 419 875 |
45201 | 147 982 | 0 | 147 982 | 127 292 | 0 | 127 292 | 113 614 | 0 | 113 614 | 161 660 | 0 | 161 660 |
45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
45206 | 153 000 | 236 338 | 389 338 | 50 000 | 6 692 | 56 692 | 0 | 174 292 | 174 292 | 203 000 | 68 738 | 271 738 |
45207 | 2 136 667 | 633 157 | 2 769 824 | 0 | 19 817 | 19 817 | 150 000 | 50 545 | 200 545 | 1 986 667 | 602 429 | 2 589 096 |
45208 | 3 000 000 | 128 095 | 3 128 095 | 150 000 | 4 009 | 154 009 | 0 | 10 438 | 10 438 | 3 150 000 | 121 666 | 3 271 666 |
45507 | 130 693 | 48 943 | 179 636 | 0 | 1 503 | 1 503 | 873 | 3 327 | 4 200 | 129 820 | 47 119 | 176 939 |
45606 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
45706 | 6 130 | 1 957 | 8 087 | 0 | 61 | 61 | 13 | 159 | 172 | 6 117 | 1 859 | 7 976 |
45812 | 0 | 8 865 | 8 865 | 0 | 270 | 270 | 0 | 552 | 552 | 0 | 8 583 | 8 583 |
45815 | 0 | 1 146 | 1 146 | 16 | 68 | 84 | 8 | 73 | 81 | 8 | 1 141 | 1 149 |
45915 | 0 | 9 | 9 | 23 | 0 | 23 | 16 | 0 | 16 | 7 | 9 | 16 |
47406 | 0 | 70 537 | 70 537 | 0 | 7 235 247 | 7 235 247 | 0 | 7 238 196 | 7 238 196 | 0 | 67 588 | 67 588 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 10 844 746 | 10 829 098 | 21 673 844 | 10 844 746 | 10 829 098 | 21 673 844 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 715 | 0 | 715 | 2 394 | 1 734 | 4 128 | 2 394 | 1 734 | 4 128 | 715 | 0 | 715 |
47427 | 104 421 | 1 238 | 105 659 | 83 117 | 2 812 | 85 929 | 112 946 | 2 434 | 115 380 | 74 592 | 1 616 | 76 208 |
47801 | 1 138 | 0 | 1 138 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 125 | 0 | 1 125 |
47803 | 6 440 | 0 | 6 440 | 37 964 | 0 | 37 964 | 15 118 | 0 | 15 118 | 29 286 | 0 | 29 286 |
52503 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
52601 | 37 879 | 0 | 37 879 | 33 459 | 0 | 33 459 | 27 066 | 0 | 27 066 | 44 272 | 0 | 44 272 |
60302 | 296 | 0 | 296 | 96 | 0 | 96 | 236 | 0 | 236 | 156 | 0 | 156 |
60308 | 54 | 0 | 54 | 371 | 0 | 371 | 362 | 0 | 362 | 63 | 0 | 63 |
60310 | 26 | 0 | 26 | 1 676 | 0 | 1 676 | 1 674 | 0 | 1 674 | 28 | 0 | 28 |
60312 | 12 166 | 0 | 12 166 | 6 403 | 0 | 6 403 | 10 221 | 0 | 10 221 | 8 348 | 0 | 8 348 |
60314 | 2 209 | 0 | 2 209 | 0 | 301 | 301 | 989 | 301 | 1 290 | 1 220 | 0 | 1 220 |
60323 | 2 369 | 0 | 2 369 | 8 | 0 | 8 | 18 | 0 | 18 | 2 359 | 0 | 2 359 |
60401 | 142 468 | 0 | 142 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 468 | 0 | 142 468 |
60404 | 1 136 | 0 | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 136 | 0 | 1 136 |
61008 | 131 | 0 | 131 | 73 | 0 | 73 | 60 | 0 | 60 | 144 | 0 | 144 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 15 257 | 0 | 15 257 | 15 257 | 0 | 15 257 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 22 604 | 0 | 22 604 | 1 217 | 0 | 1 217 | 1 051 | 0 | 1 051 | 22 770 | 0 | 22 770 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 527 339 | 0 | 527 339 | 107 542 | 0 | 107 542 | 47 | 0 | 47 | 634 834 | 0 | 634 834 |
70608 | 745 510 | 0 | 745 510 | 173 958 | 0 | 173 958 | 0 | 0 | 0 | 919 468 | 0 | 919 468 |
70611 | 10 837 | 0 | 10 837 | 2 167 | 0 | 2 167 | 0 | 0 | 0 | 13 004 | 0 | 13 004 |
70614 | 24 483 | 0 | 24 483 | 2 381 | 0 | 2 381 | 13 908 | 0 | 13 908 | 12 956 | 0 | 12 956 |
70616 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 |
Итого по активу (баланс) | 12 180 822 | 2 383 221 | 14 564 043 | 47 845 126 | 23 306 665 | 71 151 791 | 45 628 384 | 24 348 921 | 69 977 305 | 14 397 564 | 1 340 965 | 15 738 529 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 392 000 | 0 | 2 392 000 |
10701 | 119 600 | 0 | 119 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 600 | 0 | 119 600 |
10801 | 200 504 | 0 | 200 504 | 0 | 0 | 0 | 89 308 | 0 | 89 308 | 289 812 | 0 | 289 812 |
30111 | 18 336 | 0 | 18 336 | 22 411 014 | 0 | 22 411 014 | 23 154 126 | 0 | 23 154 126 | 761 448 | 0 | 761 448 |
30223 | 62 584 | 0 | 62 584 | 866 453 | 0 | 866 453 | 847 056 | 0 | 847 056 | 43 187 | 0 | 43 187 |
30606 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 50 | 0 | 50 |
31407 | 1 500 000 | 236 339 | 1 736 339 | 0 | 174 292 | 174 292 | 120 000 | 6 691 | 126 691 | 1 620 000 | 68 738 | 1 688 738 |
31408 | 1 640 000 | 702 526 | 2 342 526 | 0 | 53 203 | 53 203 | 150 000 | 21 988 | 171 988 | 1 790 000 | 671 311 | 2 461 311 |
31409 | 3 453 437 | 75 737 | 3 529 174 | 16 562 | 4 707 | 21 269 | 0 | 2 328 | 2 328 | 3 436 875 | 73 358 | 3 510 233 |
31609 | 0 | 125 047 | 125 047 | 0 | 7 791 | 7 791 | 0 | 3 814 | 3 814 | 0 | 121 070 | 121 070 |
40502 | 0 | 0 | 0 | 870 | 0 | 870 | 870 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 |
40701 | 37 934 | 894 | 38 828 | 970 572 | 55 | 970 627 | 954 044 | 28 | 954 072 | 21 406 | 867 | 22 273 |
40702 | 595 274 | 301 406 | 896 680 | 7 475 468 | 1 339 150 | 8 814 618 | 7 560 921 | 1 414 792 | 8 975 713 | 680 727 | 377 048 | 1 057 775 |
40703 | 9 139 | 187 | 9 326 | 11 007 | 11 | 11 018 | 15 620 | 6 | 15 626 | 13 752 | 182 | 13 934 |
40802 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 |
40807 | 11 314 | 6 386 | 17 700 | 22 024 | 15 247 | 37 271 | 30 755 | 22 883 | 53 638 | 20 045 | 14 022 | 34 067 |
40817 | 1 054 | 1 019 | 2 073 | 3 106 | 1 086 | 4 192 | 3 221 | 1 302 | 4 523 | 1 169 | 1 235 | 2 404 |
40820 | 340 | 22 | 362 | 1 548 | 1 473 | 3 021 | 1 264 | 1 474 | 2 738 | 56 | 23 | 79 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 465 000 | 0 | 465 000 | 465 000 | 0 | 465 000 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 455 000 | 0 | 455 000 | 455 000 | 0 | 455 000 | 480 000 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | 480 000 |
42004 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42005 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42102 | 798 282 | 0 | 798 282 | 4 772 167 | 0 | 4 772 167 | 4 614 385 | 0 | 4 614 385 | 640 500 | 0 | 640 500 |
42103 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
42305 | 614 | 698 | 1 312 | 0 | 44 | 44 | 0 | 22 | 22 | 614 | 676 | 1 290 |
42502 | 1 549 | 0 | 1 549 | 9 359 | 0 | 9 359 | 7 810 | 0 | 7 810 | 0 | 0 | 0 |
42605 | 0 | 87 | 87 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 84 | 84 |
45215 | 4 797 | 0 | 4 797 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 4 349 | 0 | 4 349 |
45515 | 15 871 | 0 | 15 871 | 3 405 | 0 | 3 405 | 2 | 0 | 2 | 12 468 | 0 | 12 468 |
45818 | 10 010 | 0 | 10 010 | 318 | 0 | 318 | 35 | 0 | 35 | 9 727 | 0 | 9 727 |
45918 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 |
47401 | 0 | 0 | 0 | 76 396 | 0 | 76 396 | 76 396 | 0 | 76 396 | 0 | 0 | 0 |
47403 | 381 | 0 | 381 | 57 | 0 | 57 | 7 | 0 | 7 | 331 | 0 | 331 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 10 713 549 | 10 937 023 | 21 650 572 | 10 713 549 | 10 937 023 | 21 650 572 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
47416 | 851 | 77 | 928 | 7 834 | 529 | 8 363 | 7 020 | 452 | 7 472 | 37 | 0 | 37 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 515 598 | 0 | 515 598 | 515 598 | 0 | 515 598 | 1 | 0 | 1 |
47425 | 994 | 0 | 994 | 80 | 0 | 80 | 73 | 0 | 73 | 987 | 0 | 987 |
47426 | 98 531 | 1 595 | 100 126 | 15 811 | 914 | 16 725 | 56 937 | 947 | 57 884 | 139 657 | 1 628 | 141 285 |
47804 | 233 | 0 | 233 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
52307 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
52602 | 35 580 | 0 | 35 580 | 25 664 | 0 | 25 664 | 31 951 | 0 | 31 951 | 41 867 | 0 | 41 867 |
60301 | 279 | 0 | 279 | 79 915 | 0 | 79 915 | 82 174 | 0 | 82 174 | 2 538 | 0 | 2 538 |
60305 | 13 | 0 | 13 | 8 518 | 0 | 8 518 | 12 920 | 0 | 12 920 | 4 415 | 0 | 4 415 |
60309 | 366 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 468 | 834 | 0 | 834 |
60311 | 464 | 0 | 464 | 2 855 | 0 | 2 855 | 2 973 | 0 | 2 973 | 582 | 0 | 582 |
60322 | 613 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 0 | 613 |
60324 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60348 | 14 690 | 0 | 14 690 | 1 176 | 0 | 1 176 | 1 157 | 0 | 1 157 | 14 671 | 0 | 14 671 |
60601 | 67 762 | 0 | 67 762 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 670 | 68 432 | 0 | 68 432 |
61304 | 572 | 0 | 572 | 573 | 0 | 573 | 1 725 | 0 | 1 725 | 1 724 | 0 | 1 724 |
61701 | 5 194 | 0 | 5 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 194 | 0 | 5 194 |
70601 | 570 778 | 0 | 570 778 | 0 | 0 | 0 | 143 097 | 0 | 143 097 | 713 875 | 0 | 713 875 |
70603 | 776 474 | 0 | 776 474 | 0 | 0 | 0 | 154 900 | 0 | 154 900 | 931 374 | 0 | 931 374 |
70613 | 25 677 | 0 | 25 677 | 44 705 | 0 | 44 705 | 33 560 | 0 | 33 560 | 14 532 | 0 | 14 532 |
70801 | 89 308 | 0 | 89 308 | 89 308 | 0 | 89 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 13 112 023 | 1 452 020 | 14 564 043 | 49 086 387 | 12 535 599 | 61 621 986 | 50 382 650 | 12 413 822 | 62 796 472 | 14 408 286 | 1 330 243 | 15 738 529 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 8 601 | 0 | 8 601 | 3 859 | 0 | 3 859 | 3 335 | 0 | 3 335 | 9 125 | 0 | 9 125 |
90902 | 32 796 | 0 | 32 796 | 456 | 0 | 456 | 244 | 0 | 244 | 33 008 | 0 | 33 008 |
91202 | 382 055 | 0 | 382 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 055 | 0 | 382 055 |
91203 | 51 128 | 0 | 51 128 | 0 | 0 | 0 | 9 079 | 0 | 9 079 | 42 049 | 0 | 42 049 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 11 951 053 | 8 589 590 | 20 540 643 | 0 | 268 166 | 268 166 | 1 127 | 531 398 | 532 525 | 11 949 926 | 8 326 358 | 20 276 284 |
91418 | 9 189 | 0 | 9 189 | 47 455 | 0 | 47 455 | 18 908 | 0 | 18 908 | 37 736 | 0 | 37 736 |
91501 | 19 335 | 0 | 19 335 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 | 18 976 | 0 | 18 976 |
91502 | 512 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 496 | 0 | 496 |
91604 | 1 291 | 211 | 1 502 | 0 | 39 | 39 | 0 | 27 | 27 | 1 291 | 223 | 1 514 |
91704 | 8 355 | 0 | 8 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 355 | 0 | 8 355 |
91802 | 16 639 | 0 | 16 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 639 | 0 | 16 639 |
91803 | 3 199 | 0 | 3 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 199 | 0 | 3 199 |
99998 | 9 564 626 | 0 | 9 564 626 | 583 190 | 0 | 583 190 | 712 773 | 0 | 712 773 | 9 435 043 | 0 | 9 435 043 |
Итого по активу (баланс) | 22 048 780 | 8 589 801 | 30 638 581 | 634 960 | 268 205 | 903 165 | 745 841 | 531 425 | 1 277 266 | 21 937 899 | 8 326 581 | 30 264 480 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 820 | 0 | 4 820 | 4 820 | 0 | 4 820 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 233 | 0 | 1 233 | 1 233 | 0 | 1 233 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 384 815 | 0 | 384 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 815 | 0 | 384 815 |
91312 | 120 028 | 192 879 | 312 907 | 854 | 18 137 | 18 991 | 0 | 109 688 | 109 688 | 119 174 | 284 430 | 403 604 |
91315 | 749 610 | 1 476 435 | 2 226 045 | 2 713 | 101 375 | 104 088 | 4 016 | 56 426 | 60 442 | 750 913 | 1 431 486 | 2 182 399 |
91317 | 1 547 518 | 569 103 | 2 116 621 | 387 292 | 38 416 | 425 708 | 173 614 | 181 664 | 355 278 | 1 333 840 | 712 351 | 2 046 191 |
91319 | 2 362 097 | 2 110 375 | 4 472 472 | 12 015 | 170 557 | 182 572 | 1 585 | 76 072 | 77 657 | 2 351 667 | 2 015 890 | 4 367 557 |
91507 | 51 745 | 0 | 51 745 | 1 289 | 0 | 1 289 | 0 | 0 | 0 | 50 456 | 0 | 50 456 |
91508 | 21 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 21 | 0 | 21 |
99999 | 21 073 955 | 0 | 21 073 955 | 564 267 | 0 | 564 267 | 319 749 | 0 | 319 749 | 20 829 437 | 0 | 20 829 437 |
Итого по пассиву (баланс) | 26 289 789 | 4 348 792 | 30 638 581 | 974 495 | 328 485 | 1 302 980 | 505 029 | 423 850 | 928 879 | 25 820 323 | 4 444 157 | 30 264 480 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 472 048 | 0 | 472 048 | 352 642 | 0 | 352 642 | 119 406 | 0 | 119 406 |
93302 | 77 718 | 0 | 77 718 | 394 329 | 0 | 394 329 | 472 047 | 0 | 472 047 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 274 923 | 0 | 274 923 | 327 732 | 0 | 327 732 | 394 329 | 0 | 394 329 | 208 326 | 0 | 208 326 |
93304 | 490 224 | 70 902 | 561 126 | 155 603 | 2 219 | 157 822 | 327 732 | 4 383 | 332 115 | 318 095 | 68 738 | 386 833 |
93305 | 570 344 | 0 | 570 344 | 390 672 | 0 | 390 672 | 155 603 | 0 | 155 603 | 805 413 | 0 | 805 413 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 801 | 459 801 | 0 | 341 421 | 341 421 | 0 | 118 380 | 118 380 |
93307 | 0 | 77 849 | 77 849 | 0 | 385 132 | 385 132 | 0 | 462 981 | 462 981 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 265 881 | 265 881 | 0 | 334 562 | 334 562 | 0 | 402 801 | 402 801 | 0 | 197 642 | 197 642 |
93309 | 71 884 | 479 839 | 551 723 | 0 | 155 194 | 155 194 | 0 | 343 333 | 343 333 | 71 884 | 291 700 | 363 584 |
93310 | 24 346 | 573 229 | 597 575 | 0 | 396 958 | 396 958 | 0 | 185 088 | 185 088 | 24 346 | 785 099 | 809 445 |
93901 | 922 278 | 0 | 922 278 | 9 303 815 | 178 529 | 9 482 344 | 10 226 093 | 178 529 | 10 404 622 | 0 | 0 | 0 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 272 301 | 6 025 | 278 326 | 163 827 | 6 025 | 169 852 | 108 474 | 0 | 108 474 |
99996 | 3 899 590 | 0 | 3 899 590 | 10 599 143 | 0 | 10 599 143 | 11 383 208 | 0 | 11 383 208 | 3 115 525 | 0 | 3 115 525 |
Итого по активу (баланс) | 6 331 307 | 1 467 700 | 7 799 007 | 21 915 643 | 1 918 420 | 23 834 063 | 23 475 481 | 1 924 561 | 25 400 042 | 4 771 469 | 1 461 559 | 6 233 028 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 421 | 341 421 | 0 | 459 801 | 459 801 | 0 | 118 380 | 118 380 |
96302 | 0 | 77 848 | 77 848 | 0 | 462 980 | 462 980 | 0 | 385 132 | 385 132 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 265 881 | 265 881 | 0 | 402 802 | 402 802 | 0 | 334 562 | 334 562 | 0 | 197 641 | 197 641 |
96304 | 71 880 | 479 839 | 551 719 | 0 | 343 333 | 343 333 | 0 | 155 194 | 155 194 | 71 880 | 291 700 | 363 580 |
96305 | 0 | 549 596 | 549 596 | 0 | 183 627 | 183 627 | 0 | 396 218 | 396 218 | 0 | 762 187 | 762 187 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 352 615 | 0 | 352 615 | 471 886 | 0 | 471 886 | 119 271 | 0 | 119 271 |
96307 | 77 720 | 0 | 77 720 | 471 885 | 0 | 471 885 | 394 165 | 0 | 394 165 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 274 895 | 0 | 274 895 | 394 166 | 0 | 394 166 | 327 415 | 0 | 327 415 | 208 144 | 0 | 208 144 |
96309 | 489 827 | 70 902 | 560 729 | 327 415 | 4 383 | 331 798 | 155 508 | 2 219 | 157 727 | 317 920 | 68 738 | 386 658 |
96310 | 594 331 | 23 634 | 617 965 | 155 509 | 1 461 | 156 970 | 390 311 | 740 | 391 051 | 829 133 | 22 913 | 852 046 |
96901 | 0 | 923 237 | 923 237 | 178 506 | 10 255 342 | 10 433 848 | 178 506 | 9 332 105 | 9 510 611 | 0 | 0 | 0 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 166 783 | 169 783 | 3 000 | 274 401 | 277 401 | 0 | 107 618 | 107 618 |
99997 | 3 899 417 | 0 | 3 899 417 | 11 354 077 | 0 | 11 354 077 | 10 572 163 | 0 | 10 572 163 | 3 117 503 | 0 | 3 117 503 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 408 070 | 2 390 937 | 7 799 007 | 13 237 173 | 12 162 132 | 25 399 305 | 12 492 954 | 11 340 372 | 23 833 326 | 4 663 851 | 1 569 177 | 6 233 028 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 181 452 336 604,1464 | 0 | 0 | 63 308 546,0000 | 0 | 0 | 475 187 548,0000 | 0 | 0 | 181 040 457 602,1464 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 181 452 336 604,1464 | 0 | 0 | 63 308 546,0000 | 0 | 0 | 475 187 548,0000 | 0 | 0 | 181 040 457 602,1464 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 181 452 336 604,1464 | 0 | 0 | 1 113 351 411,0000 | 0 | 0 | 701 472 409,0000 | 0 | 0 | 181 040 457 602,1464 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 181 452 336 604,1464 | 0 | 0 | 1 113 351 411,0000 | 0 | 0 | 701 472 409,0000 | 0 | 0 | 181 040 457 602,1464 |
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