Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 309	10 877	31 186	9 825	2 830	12 655	4 178	1 289	5 467	25 956	12 418	38 374
30102	95 804	0	95 804	25 252 092	0	25 252 092	24 135 726	0	24 135 726	1 212 170	0	1 212 170
30110	2 334	0	2 334	297	0	297	236	0	236	2 395	0	2 395
30114	602	1 131 793	1 132 395	1 500	5 198 772	5 200 272	1 301	6 029 666	6 030 967	801	300 899	301 700
30202	37 116	0	37 116	4 820	0	4 820	0	0	0	41 936	0	41 936
30204	13 159	0	13 159	1 233	0	1 233	0	0	0	14 392	0	14 392
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30413	100	0	100	994	0	994	1 044	0	1 044	50	0	50
30424	5	0	5	6 068 771	0	6 068 771	6 068 664	0	6 068 664	112	0	112
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	550 000	0	550 000	700 000	0	700 000
32103	150 000	0	150 000	1 754 000	0	1 754 000	1 430 000	0	1 430 000	474 000	0	474 000
32104	1 159 000	0	1 159 000	900 000	0	900 000	1 809 000	0	1 809 000	250 000	0	250 000
32105	300 000	0	300 000	750 000	0	750 000	300 000	0	300 000	750 000	0	750 000
32106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	102 905	41 699	144 604	0	1 305	1 305	2 033	2 578	4 611	100 872	40 426	141 298
45108	357 539	68 567	426 106	10 000	2 146	12 146	14 138	4 239	18 377	353 401	66 474	419 875
45201	147 982	0	147 982	127 292	0	127 292	113 614	0	113 614	161 660	0	161 660
45205	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	153 000	236 338	389 338	50 000	6 692	56 692	0	174 292	174 292	203 000	68 738	271 738
45207	2 136 667	633 157	2 769 824	0	19 817	19 817	150 000	50 545	200 545	1 986 667	602 429	2 589 096
45208	3 000 000	128 095	3 128 095	150 000	4 009	154 009	0	10 438	10 438	3 150 000	121 666	3 271 666
45507	130 693	48 943	179 636	0	1 503	1 503	873	3 327	4 200	129 820	47 119	176 939
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	6 130	1 957	8 087	0	61	61	13	159	172	6 117	1 859	7 976
45812	0	8 865	8 865	0	270	270	0	552	552	0	8 583	8 583
45815	0	1 146	1 146	16	68	84	8	73	81	8	1 141	1 149
45915	0	9	9	23	0	23	16	0	16	7	9	16
47406	0	70 537	70 537	0	7 235 247	7 235 247	0	7 238 196	7 238 196	0	67 588	67 588
47408	0	0	0	10 844 746	10 829 098	21 673 844	10 844 746	10 829 098	21 673 844	0	0	0
47423	715	0	715	2 394	1 734	4 128	2 394	1 734	4 128	715	0	715
47427	104 421	1 238	105 659	83 117	2 812	85 929	112 946	2 434	115 380	74 592	1 616	76 208
47801	1 138	0	1 138	0	0	0	13	0	13	1 125	0	1 125
47803	6 440	0	6 440	37 964	0	37 964	15 118	0	15 118	29 286	0	29 286
52503	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52601	37 879	0	37 879	33 459	0	33 459	27 066	0	27 066	44 272	0	44 272
60302	296	0	296	96	0	96	236	0	236	156	0	156
60308	54	0	54	371	0	371	362	0	362	63	0	63
60310	26	0	26	1 676	0	1 676	1 674	0	1 674	28	0	28
60312	12 166	0	12 166	6 403	0	6 403	10 221	0	10 221	8 348	0	8 348
60314	2 209	0	2 209	0	301	301	989	301	1 290	1 220	0	1 220
60323	2 369	0	2 369	8	0	8	18	0	18	2 359	0	2 359
60401	142 468	0	142 468	0	0	0	0	0	0	142 468	0	142 468
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
61008	131	0	131	73	0	73	60	0	60	144	0	144
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61212	0	0	0	15 257	0	15 257	15 257	0	15 257	0	0	0
61403	22 604	0	22 604	1 217	0	1 217	1 051	0	1 051	22 770	0	22 770
61601	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70606	527 339	0	527 339	107 542	0	107 542	47	0	47	634 834	0	634 834
70608	745 510	0	745 510	173 958	0	173 958	0	0	0	919 468	0	919 468
70611	10 837	0	10 837	2 167	0	2 167	0	0	0	13 004	0	13 004
70614	24 483	0	24 483	2 381	0	2 381	13 908	0	13 908	12 956	0	12 956
70616	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
Итого по активу (баланс)	12 180 822	2 383 221	14 564 043	47 845 126	23 306 665	71 151 791	45 628 384	24 348 921	69 977 305	14 397 564	1 340 965	15 738 529
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	200 504	0	200 504	0	0	0	89 308	0	89 308	289 812	0	289 812
30111	18 336	0	18 336	22 411 014	0	22 411 014	23 154 126	0	23 154 126	761 448	0	761 448
30223	62 584	0	62 584	866 453	0	866 453	847 056	0	847 056	43 187	0	43 187
30606	1	0	1	0	0	0	49	0	49	50	0	50
31407	1 500 000	236 339	1 736 339	0	174 292	174 292	120 000	6 691	126 691	1 620 000	68 738	1 688 738
31408	1 640 000	702 526	2 342 526	0	53 203	53 203	150 000	21 988	171 988	1 790 000	671 311	2 461 311
31409	3 453 437	75 737	3 529 174	16 562	4 707	21 269	0	2 328	2 328	3 436 875	73 358	3 510 233
31609	0	125 047	125 047	0	7 791	7 791	0	3 814	3 814	0	121 070	121 070
40502	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
40701	37 934	894	38 828	970 572	55	970 627	954 044	28	954 072	21 406	867	22 273
40702	595 274	301 406	896 680	7 475 468	1 339 150	8 814 618	7 560 921	1 414 792	8 975 713	680 727	377 048	1 057 775
40703	9 139	187	9 326	11 007	11	11 018	15 620	6	15 626	13 752	182	13 934
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	11 314	6 386	17 700	22 024	15 247	37 271	30 755	22 883	53 638	20 045	14 022	34 067
40817	1 054	1 019	2 073	3 106	1 086	4 192	3 221	1 302	4 523	1 169	1 235	2 404
40820	340	22	362	1 548	1 473	3 021	1 264	1 474	2 738	56	23	79
40901	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
40912	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
42002	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
42003	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	798 282	0	798 282	4 772 167	0	4 772 167	4 614 385	0	4 614 385	640 500	0	640 500
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42305	614	698	1 312	0	44	44	0	22	22	614	676	1 290
42502	1 549	0	1 549	9 359	0	9 359	7 810	0	7 810	0	0	0
42605	0	87	87	0	6	6	0	3	3	0	84	84
45215	4 797	0	4 797	448	0	448	0	0	0	4 349	0	4 349
45515	15 871	0	15 871	3 405	0	3 405	2	0	2	12 468	0	12 468
45818	10 010	0	10 010	318	0	318	35	0	35	9 727	0	9 727
45918	9	0	9	8	0	8	9	0	9	10	0	10
47401	0	0	0	76 396	0	76 396	76 396	0	76 396	0	0	0
47403	381	0	381	57	0	57	7	0	7	331	0	331
47407	0	0	0	10 713 549	10 937 023	21 650 572	10 713 549	10 937 023	21 650 572	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
47416	851	77	928	7 834	529	8 363	7 020	452	7 472	37	0	37
47422	1	0	1	515 598	0	515 598	515 598	0	515 598	1	0	1
47425	994	0	994	80	0	80	73	0	73	987	0	987
47426	98 531	1 595	100 126	15 811	914	16 725	56 937	947	57 884	139 657	1 628	141 285
47804	233	0	233	3	0	3	0	0	0	230	0	230
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	35 580	0	35 580	25 664	0	25 664	31 951	0	31 951	41 867	0	41 867
60301	279	0	279	79 915	0	79 915	82 174	0	82 174	2 538	0	2 538
60305	13	0	13	8 518	0	8 518	12 920	0	12 920	4 415	0	4 415
60309	366	0	366	0	0	0	468	0	468	834	0	834
60311	464	0	464	2 855	0	2 855	2 973	0	2 973	582	0	582
60322	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60324	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60348	14 690	0	14 690	1 176	0	1 176	1 157	0	1 157	14 671	0	14 671
60601	67 762	0	67 762	0	0	0	670	0	670	68 432	0	68 432
61304	572	0	572	573	0	573	1 725	0	1 725	1 724	0	1 724
61701	5 194	0	5 194	0	0	0	0	0	0	5 194	0	5 194
70601	570 778	0	570 778	0	0	0	143 097	0	143 097	713 875	0	713 875
70603	776 474	0	776 474	0	0	0	154 900	0	154 900	931 374	0	931 374
70613	25 677	0	25 677	44 705	0	44 705	33 560	0	33 560	14 532	0	14 532
70801	89 308	0	89 308	89 308	0	89 308	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 112 023	1 452 020	14 564 043	49 086 387	12 535 599	61 621 986	50 382 650	12 413 822	62 796 472	14 408 286	1 330 243	15 738 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 601	0	8 601	3 859	0	3 859	3 335	0	3 335	9 125	0	9 125
90902	32 796	0	32 796	456	0	456	244	0	244	33 008	0	33 008
91202	382 055	0	382 055	0	0	0	0	0	0	382 055	0	382 055
91203	51 128	0	51 128	0	0	0	9 079	0	9 079	42 049	0	42 049
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 951 053	8 589 590	20 540 643	0	268 166	268 166	1 127	531 398	532 525	11 949 926	8 326 358	20 276 284
91418	9 189	0	9 189	47 455	0	47 455	18 908	0	18 908	37 736	0	37 736
91501	19 335	0	19 335	0	0	0	359	0	359	18 976	0	18 976
91502	512	0	512	0	0	0	16	0	16	496	0	496
91604	1 291	211	1 502	0	39	39	0	27	27	1 291	223	1 514
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
99998	9 564 626	0	9 564 626	583 190	0	583 190	712 773	0	712 773	9 435 043	0	9 435 043
Итого по активу (баланс)	22 048 780	8 589 801	30 638 581	634 960	268 205	903 165	745 841	531 425	1 277 266	21 937 899	8 326 581	30 264 480
Пассив
91003	0	0	0	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0
91004	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
91311	384 815	0	384 815	0	0	0	0	0	0	384 815	0	384 815
91312	120 028	192 879	312 907	854	18 137	18 991	0	109 688	109 688	119 174	284 430	403 604
91315	749 610	1 476 435	2 226 045	2 713	101 375	104 088	4 016	56 426	60 442	750 913	1 431 486	2 182 399
91317	1 547 518	569 103	2 116 621	387 292	38 416	425 708	173 614	181 664	355 278	1 333 840	712 351	2 046 191
91319	2 362 097	2 110 375	4 472 472	12 015	170 557	182 572	1 585	76 072	77 657	2 351 667	2 015 890	4 367 557
91507	51 745	0	51 745	1 289	0	1 289	0	0	0	50 456	0	50 456
91508	21	0	21	12	0	12	12	0	12	21	0	21
99999	21 073 955	0	21 073 955	564 267	0	564 267	319 749	0	319 749	20 829 437	0	20 829 437
Итого по пассиву (баланс)	26 289 789	4 348 792	30 638 581	974 495	328 485	1 302 980	505 029	423 850	928 879	25 820 323	4 444 157	30 264 480
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	472 048	0	472 048	352 642	0	352 642	119 406	0	119 406
93302	77 718	0	77 718	394 329	0	394 329	472 047	0	472 047	0	0	0
93303	274 923	0	274 923	327 732	0	327 732	394 329	0	394 329	208 326	0	208 326
93304	490 224	70 902	561 126	155 603	2 219	157 822	327 732	4 383	332 115	318 095	68 738	386 833
93305	570 344	0	570 344	390 672	0	390 672	155 603	0	155 603	805 413	0	805 413
93306	0	0	0	0	459 801	459 801	0	341 421	341 421	0	118 380	118 380
93307	0	77 849	77 849	0	385 132	385 132	0	462 981	462 981	0	0	0
93308	0	265 881	265 881	0	334 562	334 562	0	402 801	402 801	0	197 642	197 642
93309	71 884	479 839	551 723	0	155 194	155 194	0	343 333	343 333	71 884	291 700	363 584
93310	24 346	573 229	597 575	0	396 958	396 958	0	185 088	185 088	24 346	785 099	809 445
93901	922 278	0	922 278	9 303 815	178 529	9 482 344	10 226 093	178 529	10 404 622	0	0	0
93902	0	0	0	272 301	6 025	278 326	163 827	6 025	169 852	108 474	0	108 474
99996	3 899 590	0	3 899 590	10 599 143	0	10 599 143	11 383 208	0	11 383 208	3 115 525	0	3 115 525
Итого по активу (баланс)	6 331 307	1 467 700	7 799 007	21 915 643	1 918 420	23 834 063	23 475 481	1 924 561	25 400 042	4 771 469	1 461 559	6 233 028
Пассив
96301	0	0	0	0	341 421	341 421	0	459 801	459 801	0	118 380	118 380
96302	0	77 848	77 848	0	462 980	462 980	0	385 132	385 132	0	0	0
96303	0	265 881	265 881	0	402 802	402 802	0	334 562	334 562	0	197 641	197 641
96304	71 880	479 839	551 719	0	343 333	343 333	0	155 194	155 194	71 880	291 700	363 580
96305	0	549 596	549 596	0	183 627	183 627	0	396 218	396 218	0	762 187	762 187
96306	0	0	0	352 615	0	352 615	471 886	0	471 886	119 271	0	119 271
96307	77 720	0	77 720	471 885	0	471 885	394 165	0	394 165	0	0	0
96308	274 895	0	274 895	394 166	0	394 166	327 415	0	327 415	208 144	0	208 144
96309	489 827	70 902	560 729	327 415	4 383	331 798	155 508	2 219	157 727	317 920	68 738	386 658
96310	594 331	23 634	617 965	155 509	1 461	156 970	390 311	740	391 051	829 133	22 913	852 046
96901	0	923 237	923 237	178 506	10 255 342	10 433 848	178 506	9 332 105	9 510 611	0	0	0
96902	0	0	0	3 000	166 783	169 783	3 000	274 401	277 401	0	107 618	107 618
99997	3 899 417	0	3 899 417	11 354 077	0	11 354 077	10 572 163	0	10 572 163	3 117 503	0	3 117 503
Итого по пассиву (баланс)	5 408 070	2 390 937	7 799 007	13 237 173	12 162 132	25 399 305	12 492 954	11 340 372	23 833 326	4 663 851	1 569 177	6 233 028
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	181 452 336 604,1464	0	0	63 308 546,0000	0	0	475 187 548,0000	0	0	181 040 457 602,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	181 452 336 604,1464	0	0	63 308 546,0000	0	0	475 187 548,0000	0	0	181 040 457 602,1464
Пассив
98040	0	0	181 452 336 604,1464	0	0	1 113 351 411,0000	0	0	701 472 409,0000	0	0	181 040 457 602,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 452 336 604,1464	0	0	1 113 351 411,0000	0	0	701 472 409,0000	0	0	181 040 457 602,1464

Страница была полезной?