Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 160	8 484	30 644	10 821	1 755	12 576	1 840	1 442	3 282	31 141	8 797	39 938
30102	111 056	0	111 056	10 292 948	0	10 292 948	10 109 217	0	10 109 217	294 787	0	294 787
30110	2 191	0	2 191	462	0	462	228	0	228	2 425	0	2 425
30114	3	1 584 588	1 584 591	3 740	3 533 869	3 537 609	3 701	4 925 604	4 929 305	42	192 853	192 895
30202	32 992	0	32 992	7 129	0	7 129	0	0	0	40 121	0	40 121
30204	10 100	0	10 100	614	0	614	0	0	0	10 714	0	10 714
30221	0	0	0	3 700	0	3 700	1 700	0	1 700	2 000	0	2 000
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30413	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
30424	105	0	105	4 645 801	0	4 645 801	4 645 871	0	4 645 871	35	0	35
32002	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32003	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	131 886	0	131 886	131 886	0	131 886	0	0	0
32103	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32104	100 000	0	100 000	1 750 000	0	1 750 000	100 000	0	100 000	1 750 000	0	1 750 000
32105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32108	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
45107	66 234	47 697	113 931	28 500	2 483	30 983	0	2 767	2 767	94 734	47 413	142 147
45108	365 500	77 772	443 272	0	4 049	4 049	13 946	4 512	18 458	351 554	77 309	428 863
45201	125 652	0	125 652	134 747	0	134 747	109 329	0	109 329	151 070	0	151 070
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	300 000	345 418	645 418	0	67 787	67 787	0	20 790	20 790	300 000	392 415	692 415
45207	3 453 333	150 094	3 603 427	0	318 090	318 090	0	31 973	31 973	3 453 333	436 211	3 889 544
45208	1 500 000	141 868	1 641 868	0	7 380	7 380	0	10 922	10 922	1 500 000	138 326	1 638 326
45507	146 935	53 698	200 633	0	2 364	2 364	1 737	3 685	5 422	145 198	52 377	197 575
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	6 175	2 165	8 340	0	113	113	17	167	184	6 158	2 111	8 269
45812	0	9 200	9 200	0	371	371	0	463	463	0	9 108	9 108
45815	3	1 143	1 146	15	275	290	18	68	86	0	1 350	1 350
45915	6	159	165	24	293	317	30	157	187	0	295	295
47406	0	82 165	82 165	0	5 201 613	5 201 613	0	5 221 336	5 221 336	0	62 442	62 442
47408	0	0	0	10 078 442	8 996 043	19 074 485	10 078 442	8 996 043	19 074 485	0	0	0
47423	1 290	0	1 290	2 224	2 181	4 405	1 808	2 181	3 989	1 706	0	1 706
47427	83 186	903	84 089	69 714	3 004	72 718	39 970	1 982	41 952	112 930	1 925	114 855
47801	1 151	0	1 151	0	0	0	6	0	6	1 145	0	1 145
47803	17 373	0	17 373	27 698	0	27 698	22 288	0	22 288	22 783	0	22 783
52503	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
52601	70 826	0	70 826	15 755	0	15 755	40 083	0	40 083	46 498	0	46 498
60302	219	0	219	300	0	300	379	0	379	140	0	140
60308	8	0	8	441	0	441	443	0	443	6	0	6
60310	31	0	31	857	0	857	858	0	858	30	0	30
60312	9 935	0	9 935	6 983	0	6 983	4 937	0	4 937	11 981	0	11 981
60314	811	0	811	1 809	2 597	4 406	960	2 597	3 557	1 660	0	1 660
60323	2 353	0	2 353	74	0	74	74	0	74	2 353	0	2 353
60401	142 201	0	142 201	55	0	55	0	0	0	142 256	0	142 256
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	174	0	174	143	0	143	145	0	145	172	0	172
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61212	0	0	0	22 453	0	22 453	22 453	0	22 453	0	0	0
61403	19 190	0	19 190	1 534	0	1 534	627	0	627	20 097	0	20 097
61601	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
70606	214 398	0	214 398	101 286	0	101 286	20	0	20	315 664	0	315 664
70608	220 613	0	220 613	160 025	0	160 025	0	0	0	380 638	0	380 638
70611	4 957	0	4 957	2 479	0	2 479	0	0	0	7 436	0	7 436
70614	35 789	0	35 789	73	0	73	13 044	0	13 044	22 818	0	22 818
70706	1 016 414	0	1 016 414	41	0	41	1 016 455	0	1 016 455	0	0	0
70708	1 151 082	0	1 151 082	0	0	0	1 151 082	0	1 151 082	0	0	0
70711	22 886	0	22 886	3 595	0	3 595	26 481	0	26 481	0	0	0
70714	8 721	0	8 721	0	0	0	8 721	0	8 721	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 692 222	2 505 354	16 197 576	29 906 922	18 144 267	48 051 189	31 049 350	19 226 689	50 276 039	12 549 794	1 422 932	13 972 726
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	205 475	0	205 475	0	0	0	0	0	0	205 475	0	205 475
30111	1 110 448	0	1 110 448	8 974 203	0	8 974 203	8 394 582	0	8 394 582	530 827	0	530 827
30220	0	0	0	0	7 055	7 055	0	7 055	7 055	0	0	0
30223	34 325	0	34 325	967 076	0	967 076	989 059	0	989 059	56 308	0	56 308
30606	101	0	101	100	0	100	0	0	0	1	0	1
31402	0	0	0	598 000	0	598 000	598 000	0	598 000	0	0	0
31403	0	0	0	522 000	0	522 000	522 000	0	522 000	0	0	0
31407	0	345 418	345 418	0	20 790	20 790	0	67 787	67 787	0	392 415	392 415
31408	2 944 000	228 350	3 172 350	0	34 772	34 772	0	322 168	322 168	2 944 000	515 746	3 459 746
31409	3 485 000	78 748	3 563 748	16 563	4 159	20 722	0	3 468	3 468	3 468 437	78 057	3 546 494
31609	0	129 780	129 780	0	6 546	6 546	0	5 240	5 240	0	128 474	128 474
40502	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
40701	28 633	12	28 645	481 211	0	481 211	499 637	0	499 637	47 059	12	47 071
40702	428 513	236 422	664 935	6 335 151	1 261 840	7 596 991	6 300 926	1 318 097	7 619 023	394 288	292 679	686 967
40703	13 546	756	14 302	20 350	44	20 394	12 139	39	12 178	5 335	751	6 086
40802	498	0	498	1	0	1	0	0	0	497	0	497
40807	15 675	10 079	25 754	17 668	12 548	30 216	27 780	9 382	37 162	25 787	6 913	32 700
40817	1 462	395	1 857	5 087	1 428	6 515	4 621	2 343	6 964	996	1 310	2 306
40820	380	1 223	1 603	461	1 645	2 106	404	442	846	323	20	343
42003	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	455 000	0	455 000	455 000	0	455 000
42004	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42005	70 000	0	70 000	21 360	0	21 360	1 360	0	1 360	50 000	0	50 000
42102	791 300	0	791 300	3 600 990	0	3 600 990	3 478 690	0	3 478 690	669 000	0	669 000
42305	614	726	1 340	0	39	39	0	33	33	614	720	1 334
42605	0	90	90	0	5	5	0	4	4	0	89	89
45215	173	0	173	2	0	2	0	0	0	171	0	171
45515	13 494	0	13 494	143	0	143	682	0	682	14 033	0	14 033
45818	10 302	0	10 302	119	0	119	81	0	81	10 264	0	10 264
45918	35	0	35	15	0	15	43	0	43	63	0	63
47401	0	0	0	67 246	0	67 246	67 246	0	67 246	0	0	0
47403	281	0	281	2	0	2	102	0	102	381	0	381
47407	0	0	0	8 944 621	10 131 184	19 075 805	8 944 621	10 131 184	19 075 805	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	0	0	0	2 647	3 725	6 372	2 659	4 531	7 190	12	806	818
47422	5 801	0	5 801	34 849	0	34 849	30 349	0	30 349	1 301	0	1 301
47425	771	0	771	66	0	66	53	0	53	758	0	758
47426	118 572	1 450	120 022	16 319	596	16 915	46 443	1 004	47 447	148 696	1 858	150 554
47804	414	0	414	2	0	2	0	0	0	412	0	412
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	69 839	0	69 839	39 909	0	39 909	14 913	0	14 913	44 843	0	44 843
60301	784	0	784	8 374	0	8 374	10 388	0	10 388	2 798	0	2 798
60305	43	0	43	10 435	0	10 435	14 352	0	14 352	3 960	0	3 960
60309	332	0	332	0	0	0	506	0	506	838	0	838
60311	853	0	853	3 191	0	3 191	3 355	0	3 355	1 017	0	1 017
60322	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60348	14 299	0	14 299	898	0	898	601	0	601	14 002	0	14 002
60601	65 418	0	65 418	0	0	0	816	0	816	66 234	0	66 234
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	572	0	572	572	0	572	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716
70601	178 486	0	178 486	0	0	0	117 056	0	117 056	295 542	0	295 542
70603	273 791	0	273 791	0	0	0	167 974	0	167 974	441 765	0	441 765
70613	35 536	0	35 536	38 293	0	38 293	26 254	0	26 254	23 497	0	23 497
70701	1 025 814	0	1 025 814	1 025 814	0	1 025 814	0	0	0	0	0	0
70703	1 254 738	0	1 254 738	1 254 738	0	1 254 738	0	0	0	0	0	0
70713	11 495	0	11 495	11 495	0	11 495	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 202 739	0	2 202 739	2 292 047	0	2 292 047	89 308	0	89 308
Итого по пассиву (баланс)	15 164 127	1 033 449	16 197 576	35 663 530	11 486 376	47 149 906	33 052 279	11 872 777	44 925 056	12 552 876	1 419 850	13 972 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 823	0	112 823	2 045	0	2 045	106 721	0	106 721	8 147	0	8 147
90902	28 021	0	28 021	3 458	0	3 458	254	0	254	31 225	0	31 225
91202	404 714	0	404 714	0	0	0	0	0	0	404 714	0	404 714
91203	54 411	0	54 411	0	0	0	0	0	0	54 411	0	54 411
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 511 051	7 897 703	19 408 754	125 000	1 357 693	1 482 693	0	497 452	497 452	11 636 051	8 757 944	20 393 995
91418	22 871	0	22 871	34 623	0	34 623	27 871	0	27 871	29 623	0	29 623
91501	19 335	0	19 335	0	0	0	0	0	0	19 335	0	19 335
91502	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
91604	1 304	311	1 615	232	48	280	0	182	182	1 536	177	1 713
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 177	0	3 177	22	0	22	0	0	0	3 199	0	3 199
99998	7 722 864	0	7 722 864	1 470 411	0	1 470 411	843 813	0	843 813	8 349 462	0	8 349 462
Итого по активу (баланс)	19 906 078	7 898 014	27 804 092	1 635 791	1 357 741	2 993 532	978 659	497 634	1 476 293	20 563 210	8 758 121	29 321 331
Пассив
91003	0	0	0	7 129	0	7 129	7 129	0	7 129	0	0	0
91004	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
91311	405 771	0	405 771	5 302	0	5 302	0	0	0	400 469	0	400 469
91312	120 320	201 357	321 677	0	11 680	11 680	0	10 482	10 482	120 320	200 159	320 479
91315	1 030 654	1 166 994	2 197 648	254 769	159 156	413 925	61 615	463 658	525 273	837 500	1 471 496	2 308 996
91317	1 270 348	642 724	1 913 072	395 133	90 752	485 885	414 714	136 227	550 941	1 289 929	688 199	1 978 128
91319	788 483	2 045 267	2 833 750	5 272	589 526	594 798	269 939	781 541	1 051 480	1 053 150	2 237 282	3 290 432
91507	50 937	0	50 937	0	0	0	0	0	0	50 937	0	50 937
91508	9	0	9	0	0	0	12	0	12	21	0	21
99999	20 081 228	0	20 081 228	632 338	0	632 338	1 522 979	0	1 522 979	20 971 869	0	20 971 869
Итого по пассиву (баланс)	23 747 750	4 056 342	27 804 092	1 300 557	851 114	2 151 671	2 277 002	1 391 908	3 668 910	24 724 195	4 597 136	29 321 331
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	303 055	12 665	315 720	196 903	12 665	209 568	106 152	0	106 152
93302	27 479	12 618	40 097	275 576	47	275 623	303 055	12 665	315 720	0	0	0
93303	93 373	0	93 373	522 611	0	522 611	275 578	0	275 578	340 406	0	340 406
93304	431 839	0	431 839	126 897	0	126 897	371 442	0	371 442	187 294	0	187 294
93305	284 943	0	284 943	117 521	0	117 521	47 367	0	47 367	355 097	0	355 097
93306	0	0	0	12 504	323 628	336 132	12 504	209 429	221 933	0	114 199	114 199
93307	12 504	29 821	42 325	0	298 463	298 463	12 504	328 284	340 788	0	0	0
93308	0	102 392	102 392	0	566 751	566 751	0	313 598	313 598	0	355 545	355 545
93309	0	463 219	463 219	0	139 878	139 878	0	416 024	416 024	0	187 073	187 073
93310	0	298 243	298 243	0	127 286	127 286	0	65 482	65 482	0	360 047	360 047
93901	1 477 752	0	1 477 752	7 936 922	117 077	8 053 999	9 412 479	117 077	9 529 556	2 195	0	2 195
93902	0	0	0	216 516	16 124	232 640	102 515	11 611	114 126	114 001	4 513	118 514
99996	3 227 484	0	3 227 484	9 049 808	0	9 049 808	10 151 071	0	10 151 071	2 126 221	0	2 126 221
Итого по активу (баланс)	5 555 374	906 293	6 461 667	18 561 410	1 601 919	20 163 329	20 885 418	1 486 835	22 372 253	3 231 366	1 021 377	4 252 743
Пассив
96301	0	0	0	12 495	209 430	221 925	12 495	323 629	336 124	0	114 199	114 199
96302	12 495	29 821	42 316	12 495	328 284	340 779	0	298 463	298 463	0	0	0
96303	0	102 392	102 392	0	313 599	313 599	0	566 751	566 751	0	355 544	355 544
96304	0	463 219	463 219	0	416 024	416 024	0	139 878	139 878	0	187 073	187 073
96305	0	298 243	298 243	0	65 482	65 482	0	127 286	127 286	0	360 047	360 047
96306	0	0	0	196 857	12 665	209 522	302 919	12 665	315 584	106 062	0	106 062
96307	27 472	12 618	40 090	302 918	12 665	315 583	275 446	47	275 493	0	0	0
96308	93 340	0	93 340	275 446	0	275 446	522 420	0	522 420	340 314	0	340 314
96309	431 657	0	431 657	371 261	0	371 261	126 867	0	126 867	187 263	0	187 263
96310	284 679	0	284 679	47 347	0	47 347	117 513	0	117 513	354 845	0	354 845
96901	0	1 471 548	1 471 548	115 993	9 437 610	9 553 603	115 993	7 968 269	8 084 262	0	2 207	2 207
96902	0	0	0	11 610	102 952	114 562	16 078	217 151	233 229	4 468	114 199	118 667
99997	3 234 183	0	3 234 183	10 126 642	0	10 126 642	9 018 981	0	9 018 981	2 126 522	0	2 126 522
Итого по пассиву (баланс)	4 083 826	2 377 841	6 461 667	11 473 064	10 898 711	22 371 775	10 508 712	9 654 139	20 162 851	3 119 474	1 133 269	4 252 743
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	109 338 503 333,1464	0	0	61 596 219 649,0000	0	0	3 995 888 426,0000	0	0	166 938 834 556,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	109 338 503 333,1464	0	0	61 596 219 649,0000	0	0	3 995 888 426,0000	0	0	166 938 834 556,1464
Пассив
98040	0	0	109 338 503 333,1464	0	0	7 987 861 796,0000	0	0	65 588 193 019,0000	0	0	166 938 834 556,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 338 503 333,1464	0	0	7 987 861 796,0000	0	0	65 588 193 019,0000	0	0	166 938 834 556,1464

Страница была полезной?