Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 402	13 588	26 990	6 915	2 675	9 590	10 526	905	11 431	9 791	15 358	25 149
30102	137 551	0	137 551	8 984 900	0	8 984 900	9 046 059	0	9 046 059	76 392	0	76 392
30110	2 485	0	2 485	148	0	148	139	0	139	2 494	0	2 494
30114	537	441 434	441 971	6 480	5 787 144	5 793 624	4 400	5 570 017	5 574 417	2 617	658 561	661 178
30202	49 117	0	49 117	4 835	0	4 835	0	0	0	53 952	0	53 952
30204	16 111	0	16 111	4 193	0	4 193	0	0	0	20 304	0	20 304
30221	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30413	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
30424	162	0	162	2 190 756	0	2 190 756	2 190 833	0	2 190 833	85	0	85
32002	0	0	0	3 205 000	0	3 205 000	3 105 000	0	3 105 000	100 000	0	100 000
32003	1 050 000	0	1 050 000	650 000	0	650 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32106	750 000	0	750 000	19 000	0	19 000	750 000	0	750 000	19 000	0	19 000
32107	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
45201	163 934	0	163 934	104 178	0	104 178	182 099	0	182 099	86 013	0	86 013
45204	200 000	0	200 000	100 500	0	100 500	200 000	0	200 000	100 500	0	100 500
45205	38 780	0	38 780	204 000	0	204 000	32 000	0	32 000	210 780	0	210 780
45206	42 725	854 360	897 085	0	40 728	40 728	2 000	153 735	155 735	40 725	741 353	782 078
45207	4 616 291	520 032	5 136 323	0	26 988	26 988	1 146 291	17 692	1 163 983	3 470 000	529 328	3 999 328
45208	1 517 500	102 523	1 620 023	0	5 282	5 282	0	5 324	5 324	1 517 500	102 481	1 619 981
45506	146	0	146	0	0	0	27	0	27	119	0	119
45507	167 348	54 324	221 672	0	2 383	2 383	1 363	2 158	3 521	165 985	54 549	220 534
45706	6 280	2 139	8 419	0	110	110	14	99	113	6 266	2 150	8 416
45812	0	12 658	12 658	0	517	517	0	447	447	0	12 728	12 728
45815	0	838	838	23	85	108	20	76	96	3	847	850
45915	0	8	8	22	17	39	15	16	31	7	9	16
47406	0	62 944	62 944	0	3 061 836	3 061 836	0	3 055 567	3 055 567	0	69 213	69 213
47408	0	0	0	23 899 516	25 726 426	49 625 942	23 899 516	25 726 426	49 625 942	0	0	0
47423	1 971	0	1 971	1 489	2 284	3 773	2 606	2 284	4 890	854	0	854
47427	43 521	1 671	45 192	47 792	2 886	50 678	46 262	3 231	49 493	45 051	1 326	46 377
47801	1 205	0	1 205	0	0	0	11	0	11	1 194	0	1 194
47803	16 478	0	16 478	20 491	0	20 491	36 969	0	36 969	0	0	0
52503	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
52601	24 195	0	24 195	6 479	0	6 479	9 659	0	9 659	21 015	0	21 015
60302	450	0	450	249	0	249	84	0	84	615	0	615
60308	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60310	64	0	64	626	0	626	660	0	660	30	0	30
60312	1 900	0	1 900	6 874	0	6 874	3 576	0	3 576	5 198	0	5 198
60314	968	0	968	1 135	1 550	2 685	115	1 550	1 665	1 988	0	1 988
60323	2 353	0	2 353	26	0	26	19	0	19	2 360	0	2 360
60401	142 838	0	142 838	0	0	0	0	0	0	142 838	0	142 838
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	351	0	351	99	0	99	292	0	292	158	0	158
61212	0	0	0	37 116	0	37 116	37 116	0	37 116	0	0	0
61403	20 595	0	20 595	105	0	105	686	0	686	20 014	0	20 014
61601	0	0	0	9 057	0	9 057	9 057	0	9 057	0	0	0
70606	496 813	0	496 813	119 062	0	119 062	50	0	50	615 825	0	615 825
70608	632 762	0	632 762	124 025	0	124 025	0	0	0	756 787	0	756 787
70611	5 913	0	5 913	3 788	0	3 788	0	0	0	9 701	0	9 701
70614	16 852	0	16 852	888	0	888	1 063	0	1 063	16 677	0	16 677
Итого по активу (баланс)	10 682 785	2 066 519	12 749 304	40 730 265	34 660 911	75 391 176	42 439 025	34 539 527	76 978 552	8 974 025	2 187 903	11 161 928
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	205 475	0	205 475	0	0	0	0	0	0	205 475	0	205 475
30111	141 520	0	141 520	1 978 556	0	1 978 556	1 839 999	0	1 839 999	2 963	0	2 963
30220	0	0	0	0	9 194	9 194	0	9 194	9 194	0	0	0
30223	44 511	0	44 511	972 532	0	972 532	956 800	0	956 800	28 779	0	28 779
31403	0	683 488	683 488	0	684 840	684 840	0	1 352	1 352	0	0	0
31407	100 000	341 744	441 744	0	135 929	135 929	0	12 230	12 230	100 000	218 045	318 045
31408	3 750 000	448 539	4 198 539	850 000	34 686	884 686	0	22 237	22 237	2 900 000	436 090	3 336 090
31409	1 530 000	70 423	1 600 423	0	2 398	2 398	0	3 115	3 115	1 530 000	71 140	1 601 140
31609	0	117 752	117 752	0	4 160	4 160	0	4 812	4 812	0	118 404	118 404
40502	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
40701	10 580	11	10 591	25 711	244	25 955	15 983	244	16 227	852	11	863
40702	443 845	382 726	826 571	4 762 441	1 556 955	6 319 396	4 821 621	1 353 384	6 175 005	503 025	179 155	682 180
40703	39 885	7	39 892	8 263	0	8 263	2 794	0	2 794	34 416	7	34 423
40802	707	0	707	238	0	238	35	0	35	504	0	504
40807	15 714	20 101	35 815	17 203	19 408	36 611	15 300	7 359	22 659	13 811	8 052	21 863
40817	1 141	111	1 252	3 991	1 056	5 047	3 993	997	4 990	1 143	52	1 195
40820	0	62	62	491	408	899	491	358	849	0	12	12
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40913	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42005	152 500	0	152 500	0	0	0	0	0	0	152 500	0	152 500
42006	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	171 250	0	171 250	2 079 900	0	2 079 900	2 167 850	0	2 167 850	259 200	0	259 200
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42305	613	644	1 257	0	22	22	1	30	31	614	652	1 266
42605	0	81	81	0	2	2	0	3	3	0	82	82
45215	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
45515	15 248	0	15 248	149	0	149	88	0	88	15 187	0	15 187
45818	13 496	0	13 496	31	0	31	112	0	112	13 577	0	13 577
45918	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
47401	0	0	0	85 740	0	85 740	85 740	0	85 740	0	0	0
47403	381	0	381	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	381	0	381
47407	0	0	0	25 661 839	23 981 558	49 643 397	25 661 839	23 981 558	49 643 397	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
47416	0	0	0	2 452	924	3 376	2 452	924	3 376	0	0	0
47422	3	0	3	381 707	605 490	987 197	417 930	605 490	1 023 420	36 226	0	36 226
47425	1 134	0	1 134	672	0	672	673	0	673	1 135	0	1 135
47426	105 524	2 035	107 559	15 208	595	15 803	31 412	818	32 230	121 728	2 258	123 986
47804	427	0	427	4	0	4	0	0	0	423	0	423
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	24 603	0	24 603	9 848	0	9 848	5 618	0	5 618	20 373	0	20 373
60301	2 379	0	2 379	7 637	0	7 637	7 685	0	7 685	2 427	0	2 427
60305	3 329	0	3 329	16 118	0	16 118	15 826	0	15 826	3 037	0	3 037
60309	1 174	0	1 174	1 234	0	1 234	560	0	560	500	0	500
60311	1 125	0	1 125	3 223	0	3 223	2 892	0	2 892	794	0	794
60322	613	0	613	2	0	2	3	0	3	614	0	614
60348	9 022	0	9 022	2 370	0	2 370	2 651	0	2 651	9 303	0	9 303
60601	59 876	0	59 876	0	0	0	865	0	865	60 741	0	60 741
61301	0	0	0	12	0	12	112	0	112	100	0	100
61304	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040
70601	476 509	0	476 509	12	0	12	109 115	0	109 115	585 612	0	585 612
70603	695 343	0	695 343	0	0	0	145 881	0	145 881	841 224	0	841 224
70613	16 444	0	16 444	5 666	0	5 666	6 773	0	6 773	17 551	0	17 551
Итого по пассиву (баланс)	10 681 580	2 067 724	12 749 304	36 898 803	27 037 889	63 936 692	36 345 190	26 004 126	62 349 316	10 127 967	1 033 961	11 161 928
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 012	0	112 012	6 190	0	6 190	8 222	0	8 222	109 980	0	109 980
90902	20 191	0	20 191	809	0	809	85	0	85	20 915	0	20 915
91202	444 575	0	444 575	0	0	0	0	0	0	444 575	0	444 575
91203	32 284	0	32 284	0	0	0	0	0	0	32 284	0	32 284
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 595 542	6 363 251	15 958 793	100 000	325 359	425 359	1 157 202	199 895	1 357 097	8 538 340	6 488 715	15 027 055
91418	21 802	0	21 802	25 614	0	25 614	46 220	0	46 220	1 196	0	1 196
91501	19 288	0	19 288	0	0	0	0	0	0	19 288	0	19 288
91502	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91604	740	683	1 423	83	68	151	0	55	55	823	696	1 519
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
99998	6 383 886	0	6 383 886	882 542	0	882 542	615 354	0	615 354	6 651 074	0	6 651 074
Итого по активу (баланс)	16 658 983	6 363 934	23 022 917	1 015 238	325 427	1 340 665	1 827 083	199 950	2 027 033	15 847 138	6 489 411	22 336 549
Пассив
91003	0	0	0	4 835	0	4 835	4 835	0	4 835	0	0	0
91004	0	0	0	4 193	0	4 193	4 193	0	4 193	0	0	0
91311	442 872	0	442 872	0	0	0	0	0	0	442 872	0	442 872
91312	140 623	90 353	230 976	12 780	3 044	15 824	0	44 012	44 012	127 843	131 321	259 164
91315	895 236	715 344	1 610 580	28 104	318 433	346 537	80 230	45 343	125 573	947 362	442 254	1 389 616
91317	1 171 561	42 718	1 214 279	218 678	1 937	220 615	296 099	133 655	429 754	1 248 982	174 436	1 423 418
91319	721 660	2 111 484	2 833 144	21 593	83 374	104 967	17 422	338 994	356 416	717 489	2 367 104	3 084 593
91507	52 026	0	52 026	624	0	624	0	0	0	51 402	0	51 402
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	16 639 031	0	16 639 031	1 411 615	0	1 411 615	458 059	0	458 059	15 685 475	0	15 685 475
Итого по пассиву (баланс)	20 063 018	2 959 899	23 022 917	1 702 422	406 788	2 109 210	860 838	562 004	1 422 842	19 221 434	3 115 115	22 336 549
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 285	3 271	6 556	24 711 229	11 308	24 722 537	23 557 323	14 579	23 571 902	1 157 191	0	1 157 191
93002	101 486	0	101 486	87 592	19 799	107 391	189 078	19 799	208 877	0	0	0
93301	0	0	0	9 198	0	9 198	9 198	0	9 198	0	0	0
93302	0	0	0	9 198	0	9 198	9 198	0	9 198	0	0	0
93303	9 198	0	9 198	9 905	0	9 905	9 198	0	9 198	9 905	0	9 905
93304	97 017	0	97 017	114 885	0	114 885	9 904	0	9 904	201 998	0	201 998
93305	245 471	0	245 471	7 592	0	7 592	114 886	0	114 886	138 177	0	138 177
93306	0	0	0	0	187 176	187 176	0	187 176	187 176	0	0	0
93307	0	101 398	101 398	0	85 900	85 900	0	187 298	187 298	0	0	0
93308	0	84 389	84 389	0	10 459	10 459	0	84 981	84 981	0	9 867	9 867
93309	0	97 333	97 333	0	305 789	305 789	0	19 212	19 212	0	383 910	383 910
93310	0	421 563	421 563	0	19 081	19 081	0	300 998	300 998	0	139 646	139 646
93801	2 721	0	2 721	65 229	0	65 229	60 059	0	60 059	7 891	0	7 891
Итого по активу (баланс)	459 178	707 954	1 167 132	25 014 828	639 512	25 654 340	23 958 844	814 043	24 772 887	1 515 162	533 423	2 048 585
Пассив
96001	3 276	3 271	6 547	14 220	23 604 581	23 618 801	10 944	24 757 315	24 768 259	0	1 156 005	1 156 005
96002	0	101 398	101 398	19 655	189 112	208 767	19 655	87 714	107 369	0	0	0
96301	0	0	0	0	9 140	9 140	0	9 140	9 140	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 346	9 346	0	9 346	9 346	0	0	0
96303	0	9 159	9 159	0	9 422	9 422	0	10 130	10 130	0	9 867	9 867
96304	0	97 333	97 333	0	14 052	14 052	0	123 023	123 023	0	206 304	206 304
96305	0	244 934	244 934	0	122 084	122 084	0	16 796	16 796	0	139 646	139 646
96306	0	0	0	178 388	0	178 388	178 388	0	178 388	0	0	0
96307	97 078	0	97 078	178 388	0	178 388	81 310	0	81 310	0	0	0
96308	81 310	0	81 310	81 310	0	81 310	9 904	0	9 904	9 904	0	9 904
96309	97 003	0	97 003	9 904	0	9 904	286 588	0	286 588	373 687	0	373 687
96310	417 154	0	417 154	286 589	0	286 589	7 591	0	7 591	138 156	0	138 156
96801	15 216	0	15 216	89 405	0	89 405	89 205	0	89 205	15 016	0	15 016
Итого по пассиву (баланс)	711 037	456 095	1 167 132	857 859	23 957 737	24 815 596	683 585	25 013 464	25 697 049	536 763	1 511 822	2 048 585
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	67 996 569 113,1464	0	0	87 571 822,0000	0	0	486 426 226,0000	0	0	67 597 714 709,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	67 996 569 113,1464	0	0	87 571 822,0000	0	0	486 426 226,0000	0	0	67 597 714 709,1464
Пассив
98040	0	0	67 996 569 113,1464	0	0	885 685 592,0000	0	0	486 831 188,0000	0	0	67 597 714 709,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 996 569 113,1464	0	0	885 685 592,0000	0	0	486 831 188,0000	0	0	67 597 714 709,1464

Страница была полезной?