Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 331	10 467	23 798	7 247	4 351	11 598	7 176	1 230	8 406	13 402	13 588	26 990
30102	66 806	0	66 806	9 270 213	0	9 270 213	9 199 468	0	9 199 468	137 551	0	137 551
30110	2 501	0	2 501	214	0	214	230	0	230	2 485	0	2 485
30114	439	284 276	284 715	4 898	5 440 786	5 445 684	4 800	5 283 628	5 288 428	537	441 434	441 971
30202	48 217	0	48 217	900	0	900	0	0	0	49 117	0	49 117
30204	15 088	0	15 088	1 023	0	1 023	0	0	0	16 111	0	16 111
30221	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
30424	291	0	291	3 149 093	0	3 149 093	3 149 222	0	3 149 222	162	0	162
32002	0	0	0	3 220 000	0	3 220 000	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	2 420 000	0	2 420 000	1 470 000	0	1 470 000	1 050 000	0	1 050 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32101	1 950	0	1 950	44 957	0	44 957	46 907	0	46 907	0	0	0
32106	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45201	116 216	0	116 216	116 975	0	116 975	69 257	0	69 257	163 934	0	163 934
45204	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45205	38 200	0	38 200	4 580	0	4 580	4 000	0	4 000	38 780	0	38 780
45206	42 725	819 300	862 025	0	72 322	72 322	0	37 262	37 262	42 725	854 360	897 085
45207	4 616 291	500 148	5 116 439	0	44 149	44 149	0	24 265	24 265	4 616 291	520 032	5 136 323
45208	1 517 500	100 364	1 617 864	0	8 859	8 859	0	6 700	6 700	1 517 500	102 523	1 620 023
45506	173	0	173	0	0	0	27	0	27	146	0	146
45507	168 232	52 609	220 841	0	4 200	4 200	884	2 485	3 369	167 348	54 324	221 672
45706	6 292	2 082	8 374	0	184	184	12	127	139	6 280	2 139	8 419
45812	0	12 225	12 225	0	938	938	0	505	505	0	12 658	12 658
45815	0	781	781	0	100	100	0	43	43	0	838	838
45915	0	8	8	0	33	33	0	33	33	0	8	8
47406	0	64 365	64 365	0	3 460 337	3 460 337	0	3 461 758	3 461 758	0	62 944	62 944
47408	0	0	0	13 378 619	13 158 285	26 536 904	13 378 619	13 158 285	26 536 904	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	1 411	0	1 411	2 706	2 634	5 340	2 146	2 634	4 780	1 971	0	1 971
47427	78 103	1 055	79 158	51 715	2 933	54 648	86 297	2 317	88 614	43 521	1 671	45 192
47801	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
47803	13 757	0	13 757	22 397	0	22 397	19 676	0	19 676	16 478	0	16 478
52503	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
52601	8 718	0	8 718	15 772	0	15 772	295	0	295	24 195	0	24 195
60302	411	0	411	148	0	148	109	0	109	450	0	450
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	16	0	16	436	0	436	452	0	452	0	0	0
60310	27	0	27	941	0	941	904	0	904	64	0	64
60312	3 749	0	3 749	3 395	0	3 395	5 244	0	5 244	1 900	0	1 900
60314	1 229	0	1 229	58	1 279	1 337	319	1 279	1 598	968	0	968
60323	2 221	0	2 221	445	0	445	313	0	313	2 353	0	2 353
60401	142 779	0	142 779	59	0	59	0	0	0	142 838	0	142 838
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	160	0	160	342	0	342	151	0	151	351	0	351
61212	0	0	0	19 799	0	19 799	19 799	0	19 799	0	0	0
61403	21 213	0	21 213	84	0	84	702	0	702	20 595	0	20 595
70606	376 227	0	376 227	120 982	0	120 982	396	0	396	496 813	0	496 813
70608	440 956	0	440 956	191 806	0	191 806	0	0	0	632 762	0	632 762
70611	4 927	0	4 927	986	0	986	0	0	0	5 913	0	5 913
70614	7 612	0	7 612	9 240	0	9 240	0	0	0	16 852	0	16 852
Итого по активу (баланс)	9 310 163	1 847 680	11 157 843	32 164 901	22 201 392	54 366 293	30 792 279	21 982 553	52 774 832	10 682 785	2 066 519	12 749 304
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	205 475	0	205 475	0	0	0	0	0	0	205 475	0	205 475
30111	7 729	0	7 729	450 246	0	450 246	584 037	0	584 037	141 520	0	141 520
30220	0	0	0	0	2 444	2 444	0	2 444	2 444	0	0	0
30223	22 065	0	22 065	1 049 171	0	1 049 171	1 071 617	0	1 071 617	44 511	0	44 511
31403	0	0	0	0	652 922	652 922	0	1 336 410	1 336 410	0	683 488	683 488
31407	100 000	327 720	427 720	0	14 905	14 905	0	28 929	28 929	100 000	341 744	441 744
31408	3 750 000	430 133	4 180 133	0	19 563	19 563	0	37 969	37 969	3 750 000	448 539	4 198 539
31409	1 530 000	67 866	1 597 866	0	2 888	2 888	0	5 445	5 445	1 530 000	70 423	1 600 423
31609	0	113 721	113 721	0	4 697	4 697	0	8 728	8 728	0	117 752	117 752
40502	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
40701	12 335	11	12 346	33 033	1	33 034	31 278	1	31 279	10 580	11	10 591
40702	385 249	175 254	560 503	3 815 565	1 333 142	5 148 707	3 874 161	1 540 614	5 414 775	443 845	382 726	826 571
40703	39 610	7	39 617	11 984	1	11 985	12 259	1	12 260	39 885	7	39 892
40802	785	0	785	243	0	243	165	0	165	707	0	707
40807	13 397	4 638	18 035	14 470	5 956	20 426	16 787	21 419	38 206	15 714	20 101	35 815
40817	1 047	28	1 075	3 222	988	4 210	3 316	1 071	4 387	1 141	111	1 252
40820	30	59	89	292	155	447	262	158	420	0	62	62
40912	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
40913	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
42005	126 500	0	126 500	0	0	0	26 000	0	26 000	152 500	0	152 500
42006	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	128 100	0	128 100	1 285 150	0	1 285 150	1 328 300	0	1 328 300	171 250	0	171 250
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	40 000	0	40 000	21 442	0	21 442	1 442	0	1 442	20 000	0	20 000
42305	613	620	1 233	0	27	27	0	51	51	613	644	1 257
42605	0	79	79	0	4	4	0	6	6	0	81	81
45215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45515	14 219	0	14 219	69	0	69	1 098	0	1 098	15 248	0	15 248
45818	13 006	0	13 006	2	0	2	492	0	492	13 496	0	13 496
45918	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
47401	0	0	0	57 480	0	57 480	57 480	0	57 480	0	0	0
47403	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
47407	0	0	0	13 166 600	13 404 130	26 570 730	13 166 600	13 404 130	26 570 730	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	0	0	0	4 175	0	4 175	4 175	0	4 175	0	0	0
47422	3	0	3	234 180	326 978	561 158	234 180	326 978	561 158	3	0	3
47425	1 534	0	1 534	475	0	475	75	0	75	1 134	0	1 134
47426	73 022	1 557	74 579	2 180	482	2 662	34 682	960	35 642	105 524	2 035	107 559
47804	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	7 641	0	7 641	28	0	28	16 990	0	16 990	24 603	0	24 603
60301	372	0	372	2 325	0	2 325	4 332	0	4 332	2 379	0	2 379
60305	13	0	13	10 479	0	10 479	13 795	0	13 795	3 329	0	3 329
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	941	0	941	0	0	0	233	0	233	1 174	0	1 174
60311	1 151	0	1 151	1 380	0	1 380	1 354	0	1 354	1 125	0	1 125
60322	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
60348	8 574	0	8 574	922	0	922	1 370	0	1 370	9 022	0	9 022
60601	59 341	0	59 341	397	0	397	932	0	932	59 876	0	59 876
61304	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
70601	383 042	0	383 042	0	0	0	93 467	0	93 467	476 509	0	476 509
70603	459 516	0	459 516	0	0	0	235 827	0	235 827	695 343	0	695 343
70613	8 690	0	8 690	8 046	0	8 046	15 800	0	15 800	16 444	0	16 444
Итого по пассиву (баланс)	10 036 150	1 121 693	11 157 843	20 190 457	15 769 408	35 959 865	20 835 887	16 715 439	37 551 326	10 681 580	2 067 724	12 749 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 507	0	70 507	47 518	0	47 518	6 013	0	6 013	112 012	0	112 012
90902	19 750	0	19 750	41 962	0	41 962	41 521	0	41 521	20 191	0	20 191
91202	444 575	0	444 575	0	0	0	0	0	0	444 575	0	444 575
91203	32 284	0	32 284	0	0	0	0	0	0	32 284	0	32 284
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 595 541	6 468 584	15 064 125	1 000 001	653 960	1 653 961	0	759 293	759 293	9 595 542	6 363 251	15 958 793
91418	18 401	0	18 401	27 998	0	27 998	24 597	0	24 597	21 802	0	21 802
91501	19 288	0	19 288	0	0	0	0	0	0	19 288	0	19 288
91502	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91604	661	635	1 296	79	90	169	0	42	42	740	683	1 423
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 150	0	3 150	2	0	2	0	0	0	3 152	0	3 152
99998	5 788 203	0	5 788 203	1 376 337	0	1 376 337	780 654	0	780 654	6 383 886	0	6 383 886
Итого по активу (баланс)	15 017 871	6 469 219	21 487 090	2 493 897	654 050	3 147 947	852 785	759 335	1 612 120	16 658 983	6 363 934	23 022 917
Пассив
91003	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
91004	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
91311	442 872	0	442 872	0	0	0	0	0	0	442 872	0	442 872
91312	144 577	86 646	231 223	3 954	3 941	7 895	0	7 648	7 648	140 623	90 353	230 976
91315	885 055	675 380	1 560 435	4 722	51 393	56 115	14 903	91 357	106 260	895 236	715 344	1 610 580
91317	220 409	81 930	302 339	166 511	43 828	210 339	1 117 663	4 616	1 122 279	1 171 561	42 718	1 214 279
91319	1 016 076	2 182 573	3 198 649	294 904	283 922	578 826	488	212 833	213 321	721 660	2 111 484	2 833 144
91507	52 676	0	52 676	650	0	650	0	0	0	52 026	0	52 026
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	15 698 887	0	15 698 887	790 631	0	790 631	1 730 775	0	1 730 775	16 639 031	0	16 639 031
Итого по пассиву (баланс)	18 460 561	3 026 529	21 487 090	1 263 295	383 084	1 646 379	2 865 752	316 454	3 182 206	20 063 018	2 959 899	23 022 917
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	736 125	0	736 125	12 592 286	7 612	12 599 898	13 325 126	4 341	13 329 467	3 285	3 271	6 556
93002	0	0	0	101 486	964	102 450	0	964	964	101 486	0	101 486
93303	0	0	0	9 198	0	9 198	0	0	0	9 198	0	9 198
93304	0	0	0	97 017	0	97 017	0	0	0	97 017	0	97 017
93305	276 643	0	276 643	37 349	0	37 349	68 521	0	68 521	245 471	0	245 471
93307	0	0	0	0	102 558	102 558	0	1 160	1 160	0	101 398	101 398
93308	0	0	0	0	191 391	191 391	0	107 002	107 002	0	84 389	84 389
93309	0	170 582	170 582	0	101 591	101 591	0	174 840	174 840	0	97 333	97 333
93310	0	436 855	436 855	0	72 595	72 595	0	87 887	87 887	0	421 563	421 563
93801	11 459	0	11 459	51 826	0	51 826	60 564	0	60 564	2 721	0	2 721
Итого по активу (баланс)	1 024 227	607 437	1 631 664	12 889 162	476 711	13 365 873	13 454 211	376 194	13 830 405	459 178	707 954	1 167 132
Пассив
96001	0	727 994	727 994	4 243	13 361 078	13 365 321	7 519	12 636 355	12 643 874	3 276	3 271	6 547
96002	0	0	0	899	573	1 472	899	101 971	102 870	0	101 398	101 398
96303	0	0	0	0	104	104	0	9 263	9 263	0	9 159	9 159
96304	0	0	0	0	1 622	1 622	0	98 955	98 955	0	97 333	97 333
96305	0	266 273	266 273	0	80 842	80 842	0	59 503	59 503	0	244 934	244 934
96307	0	0	0	0	0	0	97 078	0	97 078	97 078	0	97 078
96308	0	0	0	97 078	0	97 078	178 388	0	178 388	81 310	0	81 310
96309	169 198	0	169 198	169 198	0	169 198	97 003	0	97 003	97 003	0	97 003
96310	448 314	0	448 314	68 508	0	68 508	37 348	0	37 348	417 154	0	417 154
96801	19 885	0	19 885	105 085	0	105 085	100 416	0	100 416	15 216	0	15 216
Итого по пассиву (баланс)	637 397	994 267	1 631 664	445 011	13 444 219	13 889 230	518 651	12 906 047	13 424 698	711 037	456 095	1 167 132
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	68 855 822 531,1464	0	0	1 711 927 769,0000	0	0	2 571 181 187,0000	0	0	67 996 569 113,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	68 855 822 531,1464	0	0	1 711 927 769,0000	0	0	2 571 181 187,0000	0	0	67 996 569 113,1464
Пассив
98040	0	0	68 855 822 531,1464	0	0	5 738 008 080,0000	0	0	4 878 754 662,0000	0	0	67 996 569 113,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	68 855 822 531,1464	0	0	5 738 008 080,0000	0	0	4 878 754 662,0000	0	0	67 996 569 113,1464

Страница была полезной?