Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 405	5 932	32 337	5 896	1 307	7 203	10 189	270	10 459	22 112	6 969	29 081
30102	131 417	0	131 417	10 931 540	0	10 931 540	10 955 569	0	10 955 569	107 388	0	107 388
30110	2 537	0	2 537	79	0	79	240	0	240	2 376	0	2 376
30114	16	384 386	384 402	0	2 252 376	2 252 376	0	2 376 013	2 376 013	16	260 749	260 765
30202	71 935	0	71 935	0	0	0	5 813	0	5 813	66 122	0	66 122
30204	26 348	0	26 348	0	0	0	1 097	0	1 097	25 251	0	25 251
30424	25 414	0	25 414	1 629 854	0	1 629 854	1 654 920	0	1 654 920	348	0	348
32002	200 000	0	200 000	5 040 000	0	5 040 000	5 240 000	0	5 240 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000
32004	550 000	0	550 000	1 000 000	0	1 000 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32101	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
32105	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
32201	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45201	82 511	0	82 511	64 049	0	64 049	43 814	0	43 814	102 746	0	102 746
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	67 725	560 588	628 313	0	51 603	51 603	0	15 156	15 156	67 725	597 035	664 760
45207	3 032 958	440 462	3 473 420	0	60 357	60 357	0	12 035	12 035	3 032 958	488 784	3 521 742
45208	1 530 000	104 109	1 634 109	0	1 996	1 996	0	4 609	4 609	1 530 000	101 496	1 631 496
45506	283	0	283	0	0	0	56	0	56	227	0	227
45507	173 846	52 736	226 582	0	1 694	1 694	2 695	1 533	4 228	171 151	52 897	224 048
45706	6 334	2 124	8 458	0	41	41	17	83	100	6 317	2 082	8 399
45812	0	11 850	11 850	0	439	439	0	260	260	0	12 029	12 029
45815	0	784	784	0	74	74	0	87	87	0	771	771
45915	0	24	24	0	20	20	0	32	32	0	12	12
47406	0	4 331	4 331	0	1 711 075	1 711 075	0	1 677 446	1 677 446	0	37 960	37 960
47408	0	0	0	11 558 208	11 182 826	22 741 034	11 558 208	11 182 826	22 741 034	0	0	0
47423	1 394	0	1 394	1 677	2 936	4 613	1 064	2 936	4 000	2 007	0	2 007
47427	67 064	370	67 434	42 353	2 441	44 794	15 397	1 913	17 310	94 020	898	94 918
47801	1 222	0	1 222	0	0	0	0	0	0	1 222	0	1 222
47803	13 480	0	13 480	21 164	0	21 164	17 586	0	17 586	17 058	0	17 058
52503	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60302	1 811	0	1 811	141	0	141	1 355	0	1 355	597	0	597
60308	4	0	4	516	0	516	519	0	519	1	0	1
60310	24	0	24	946	0	946	945	0	945	25	0	25
60312	9 372	0	9 372	3 693	0	3 693	5 363	0	5 363	7 702	0	7 702
60314	37	0	37	1 380	3 042	4 422	115	3 042	3 157	1 302	0	1 302
60323	2 352	0	2 352	50	0	50	49	0	49	2 353	0	2 353
60401	141 494	0	141 494	834	0	834	0	0	0	142 328	0	142 328
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	139	0	139	133	0	133	130	0	130	142	0	142
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61212	0	0	0	17 689	0	17 689	17 689	0	17 689	0	0	0
61403	19 278	0	19 278	921	0	921	682	0	682	19 517	0	19 517
70606	111 619	0	111 619	65 427	0	65 427	509	0	509	176 537	0	176 537
70608	166 783	0	166 783	64 698	0	64 698	0	0	0	231 481	0	231 481
70611	2 554	0	2 554	1 273	0	1 273	0	0	0	3 827	0	3 827
70706	577 634	0	577 634	4 036	0	4 036	581 670	0	581 670	0	0	0
70708	1 394 079	0	1 394 079	0	0	0	1 394 079	0	1 394 079	0	0	0
70711	13 714	0	13 714	3 730	0	3 730	17 444	0	17 444	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 718 972	1 567 696	11 286 668	32 365 897	15 272 227	47 638 124	34 078 793	15 278 241	49 357 034	8 006 076	1 561 682	9 567 758
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	142 824	0	142 824	0	0	0	0	0	0	142 824	0	142 824
30111	2 307	0	2 307	1 372 741	0	1 372 741	1 373 345	0	1 373 345	2 911	0	2 911
30220	0	0	0	0	309	309	0	6 026	6 026	0	5 717	5 717
30223	28 822	0	28 822	1 533 257	0	1 533 257	1 527 887	0	1 527 887	23 452	0	23 452
31403	0	0	0	0	1 450	1 450	51 000	598 485	649 485	51 000	597 035	648 035
31407	100 000	120 126	220 126	0	3 040	3 040	0	2 321	2 321	100 000	119 407	219 407
31408	2 150 000	420 441	2 570 441	0	10 642	10 642	0	8 125	8 125	2 150 000	417 924	2 567 924
31409	1 540 000	65 951	1 605 951	0	1 514	1 514	0	2 089	2 089	1 540 000	66 526	1 606 526
31609	0	110 233	110 233	0	2 418	2 418	0	4 085	4 085	0	111 900	111 900
40502	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
40701	3 346	11	3 357	32 826	1	32 827	30 267	0	30 267	787	10	797
40702	625 544	237 328	862 872	3 696 030	897 423	4 593 453	3 524 099	892 610	4 416 709	453 613	232 515	686 128
40703	21 834	7	21 841	26 594	7 998	34 592	22 741	7 997	30 738	17 981	6	17 987
40802	704	0	704	8	0	8	105	0	105	801	0	801
40807	15 714	4 499	20 213	19 455	9 175	28 630	16 974	5 624	22 598	13 233	948	14 181
40817	1 051	24	1 075	4 914	869	5 783	4 865	889	5 754	1 002	44	1 046
40820	2	107	109	1 094	985	2 079	1 130	938	2 068	38	60	98
42005	71 000	0	71 000	0	0	0	20 000	0	20 000	91 000	0	91 000
42006	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	421 600	0	421 600	1 052 330	0	1 052 330	651 230	0	651 230	20 500	0	20 500
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42305	613	603	1 216	0	14	14	0	17	17	613	606	1 219
42605	0	76	76	0	2	2	0	3	3	0	77	77
45215	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45515	12 510	0	12 510	211	0	211	865	0	865	13 164	0	13 164
45818	12 614	0	12 614	12	0	12	193	0	193	12 795	0	12 795
45918	11	0	11	6	0	6	3	0	3	8	0	8
47401	0	0	0	45 238	0	45 238	45 238	0	45 238	0	0	0
47403	381	0	381	1	0	1	1	0	1	381	0	381
47407	0	0	0	11 164 076	11 567 033	22 731 109	11 164 076	11 567 033	22 731 109	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	0	0	0	304 144	483	304 627	304 144	483	304 627	0	0	0
47422	3	0	3	29 920	191 790	221 710	29 920	191 791	221 711	3	1	4
47425	648	0	648	50	0	50	94	0	94	692	0	692
47426	102 183	716	102 899	904	384	1 288	25 905	674	26 579	127 184	1 006	128 190
47804	459	0	459	176	0	176	212	0	212	495	0	495
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	5 565	0	5 565	10 657	0	10 657	7 917	0	7 917	2 825	0	2 825
60305	9 388	0	9 388	30 883	0	30 883	25 048	0	25 048	3 553	0	3 553
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	884	0	884	0	0	0	232	0	232	1 116	0	1 116
60311	801	0	801	1 040	0	1 040	1 112	0	1 112	873	0	873
60313	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60348	5 858	0	5 858	4 925	0	4 925	6 364	0	6 364	7 297	0	7 297
60601	56 537	0	56 537	0	0	0	933	0	933	57 470	0	57 470
61501	554	0	554	554	0	554	0	0	0	0	0	0
70601	123 296	0	123 296	679	0	679	78 567	0	78 567	201 184	0	201 184
70603	169 850	0	169 850	0	0	0	58 879	0	58 879	228 729	0	228 729
70701	663 658	0	663 658	663 658	0	663 658	0	0	0	0	0	0
70703	1 392 165	0	1 392 165	1 392 165	0	1 392 165	0	0	0	0	0	0
70713	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 993 191	0	1 993 191	2 055 842	0	2 055 842	62 651	0	62 651
Итого по пассиву (баланс)	10 326 546	960 122	11 286 668	23 382 746	12 695 532	36 078 278	21 070 176	13 289 192	34 359 368	8 013 976	1 553 782	9 567 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	78 627	0	78 627	6 747	0	6 747	7 307	0	7 307	78 067	0	78 067
90902	13 068	0	13 068	7 673	0	7 673	2 918	0	2 918	17 823	0	17 823
91202	444 575	0	444 575	0	0	0	0	0	0	444 575	0	444 575
91203	55 526	0	55 526	0	0	0	23 243	0	23 243	32 283	0	32 283
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 012 134	5 557 750	13 569 884	0	171 714	171 714	0	139 350	139 350	8 012 134	5 590 114	13 602 248
91418	18 071	0	18 071	26 455	0	26 455	21 983	0	21 983	22 543	0	22 543
91501	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
91502	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	416	586	1 002	83	28	111	0	13	13	499	601	1 100
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 137	0	3 137	3	0	3	0	0	0	3 140	0	3 140
99998	5 691 558	0	5 691 558	162 685	0	162 685	192 416	0	192 416	5 661 827	0	5 661 827
Итого по активу (баланс)	14 344 457	5 558 336	19 902 793	203 646	171 742	375 388	247 867	139 363	387 230	14 300 236	5 590 715	19 890 951
Пассив
91311	442 872	0	442 872	0	0	0	0	0	0	442 872	0	442 872
91312	145 559	84 694	230 253	485	2 144	2 629	0	1 637	1 637	145 074	84 187	229 261
91315	866 817	585 451	1 452 268	0	103 654	103 654	6 405	71 551	77 956	873 222	553 348	1 426 570
91317	182 764	120 126	302 890	68 598	42 130	110 728	48 363	1 608	49 971	162 529	79 604	242 133
91319	1 010 434	2 200 159	3 210 593	16 276	100 019	116 295	40 000	134 008	174 008	1 034 158	2 234 148	3 268 306
91507	52 676	0	52 676	0	0	0	0	0	0	52 676	0	52 676
91508	6	0	6	6	0	6	9	0	9	9	0	9
99999	14 211 235	0	14 211 235	194 808	0	194 808	212 697	0	212 697	14 229 124	0	14 229 124
Итого по пассиву (баланс)	16 912 363	2 990 430	19 902 793	280 173	247 947	528 120	307 474	208 804	516 278	16 939 664	2 951 287	19 890 951
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	601 762	0	601 762	10 952 041	16 787	10 968 828	11 545 564	9 424	11 554 988	8 239	7 363	15 602
93002	0	0	0	0	14 924	14 924	0	14 924	14 924	0	0	0
93801	0	0	0	16 690	0	16 690	16 669	0	16 669	21	0	21
Итого по активу (баланс)	601 762	0	601 762	10 968 731	31 711	11 000 442	11 562 233	24 348	11 586 581	8 260	7 363	15 623
Пассив
96001	0	601 151	601 151	9 011	11 556 422	11 565 433	16 374	10 963 531	10 979 905	7 363	8 260	15 623
96002	0	0	0	14 860	63	14 923	14 860	63	14 923	0	0	0
96801	611	0	611	17 326	0	17 326	16 715	0	16 715	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	611	601 151	601 762	41 197	11 556 485	11 597 682	47 949	10 963 594	11 011 543	7 363	8 260	15 623
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 562 041 216,1464	0	0	3 498 093 329,0000	0	0	5 071 675 032,0000	0	0	75 988 459 513,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	77 562 041 216,1464	0	0	3 498 093 329,0000	0	0	5 071 675 032,0000	0	0	75 988 459 513,1464
Пассив
98040	0	0	77 562 041 216,1464	0	0	10 647 999 768,0000	0	0	9 074 418 065,0000	0	0	75 988 459 513,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 562 041 216,1464	0	0	10 647 999 768,0000	0	0	9 074 418 065,0000	0	0	75 988 459 513,1464

Страница была полезной?