Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 654	5 128	17 782	22 877	1 185	24 062	9 126	381	9 507	26 405	5 932	32 337
30102	596 089	0	596 089	8 047 872	0	8 047 872	8 512 544	0	8 512 544	131 417	0	131 417
30110	3 523	0	3 523	1 550 360	0	1 550 360	1 551 346	0	1 551 346	2 537	0	2 537
30114	16	486 438	486 454	0	2 445 558	2 445 558	0	2 547 610	2 547 610	16	384 386	384 402
30202	68 010	0	68 010	3 925	0	3 925	0	0	0	71 935	0	71 935
30204	26 208	0	26 208	140	0	140	0	0	0	26 348	0	26 348
30233	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30424	20 267	0	20 267	1 142 202	0	1 142 202	1 137 055	0	1 137 055	25 414	0	25 414
31902	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
31903	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 250 000	0	2 250 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	2 615 000	0	2 615 000	2 115 000	0	2 115 000	500 000	0	500 000
32004	1 100 000	0	1 100 000	550 000	0	550 000	1 100 000	0	1 100 000	550 000	0	550 000
32101	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
32103	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0
32104	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32105	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
45201	40 186	0	40 186	121 824	0	121 824	79 499	0	79 499	82 511	0	82 511
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	14 000	0	14 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45206	67 725	283 594	351 319	0	290 390	290 390	0	13 396	13 396	67 725	560 588	628 313
45207	3 032 958	850 781	3 883 739	0	16 498	16 498	0	426 817	426 817	3 032 958	440 462	3 473 420
45208	1 542 500	107 361	1 649 861	0	2 076	2 076	12 500	5 328	17 828	1 530 000	104 109	1 634 109
45506	329	0	329	0	0	0	46	0	46	283	0	283
45507	174 829	52 446	227 275	0	1 616	1 616	983	1 326	2 309	173 846	52 736	226 582
45706	6 346	2 178	8 524	0	42	42	12	96	108	6 334	2 124	8 458
45812	0	11 621	11 621	0	411	411	0	182	182	0	11 850	11 850
45815	0	776	776	0	69	69	0	61	61	0	784	784
45915	0	24	24	0	23	23	0	23	23	0	24	24
47406	0	0	0	0	1 181 055	1 181 055	0	1 176 724	1 176 724	0	4 331	4 331
47408	0	0	0	6 848 066	6 882 828	13 730 894	6 848 066	6 882 828	13 730 894	0	0	0
47417	0	0	0	0	427	427	0	427	427	0	0	0
47423	4 796	0	4 796	2 201	2 640	4 841	5 603	2 640	8 243	1 394	0	1 394
47427	44 849	1 482	46 331	40 176	2 156	42 332	17 961	3 268	21 229	67 064	370	67 434
47801	1 228	0	1 228	0	0	0	6	0	6	1 222	0	1 222
47803	0	0	0	18 392	0	18 392	4 912	0	4 912	13 480	0	13 480
52503	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60302	1 853	0	1 853	148	0	148	190	0	190	1 811	0	1 811
60308	4	0	4	370	0	370	370	0	370	4	0	4
60310	26	0	26	578	0	578	580	0	580	24	0	24
60312	9 497	0	9 497	4 686	0	4 686	4 811	0	4 811	9 372	0	9 372
60314	151	0	151	50	0	50	164	0	164	37	0	37
60323	2 353	0	2 353	33	0	33	34	0	34	2 352	0	2 352
60401	142 488	0	142 488	187	0	187	1 181	0	1 181	141 494	0	141 494
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	149	0	149	78	0	78	88	0	88	139	0	139
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
61212	0	0	0	4 947	0	4 947	4 947	0	4 947	0	0	0
61403	18 695	0	18 695	1 149	0	1 149	566	0	566	19 278	0	19 278
70606	57 743	0	57 743	53 880	0	53 880	4	0	4	111 619	0	111 619
70608	83 925	0	83 925	82 858	0	82 858	0	0	0	166 783	0	166 783
70611	1 281	0	1 281	1 273	0	1 273	0	0	0	2 554	0	2 554
70706	571 631	0	571 631	6 032	0	6 032	29	0	29	577 634	0	577 634
70708	1 394 079	0	1 394 079	0	0	0	0	0	0	1 394 079	0	1 394 079
70711	13 714	0	13 714	0	0	0	0	0	0	13 714	0	13 714
Итого по активу (баланс)	10 013 291	1 801 829	11 815 120	26 323 387	10 826 974	37 150 361	26 617 706	11 061 107	37 678 813	9 718 972	1 567 696	11 286 668
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	142 824	0	142 824	0	0	0	0	0	0	142 824	0	142 824
30111	2 568	0	2 568	424 187	0	424 187	423 926	0	423 926	2 307	0	2 307
30223	26 752	0	26 752	659 461	0	659 461	661 531	0	661 531	28 822	0	28 822
31407	100 000	121 540	221 540	0	3 771	3 771	0	2 357	2 357	100 000	120 126	220 126
31408	2 150 000	830 525	2 980 525	0	426 189	426 189	0	16 105	16 105	2 150 000	420 441	2 570 441
31409	1 540 000	65 298	1 605 298	0	1 331	1 331	0	1 984	1 984	1 540 000	65 951	1 605 951
31609	0	108 100	108 100	0	1 686	1 686	0	3 819	3 819	0	110 233	110 233
40502	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
40701	5 830	10	5 840	38 006	0	38 006	35 522	1	35 523	3 346	11	3 357
40702	956 373	279 152	1 235 525	5 031 214	1 594 929	6 626 143	4 700 385	1 553 105	6 253 490	625 544	237 328	862 872
40703	23 233	6	23 239	14 049	0	14 049	12 650	1	12 651	21 834	7	21 841
40802	628	0	628	29	0	29	105	0	105	704	0	704
40807	17 994	6 005	23 999	16 947	6 604	23 551	14 667	5 098	19 765	15 714	4 499	20 213
40817	864	23	887	3 098	810	3 908	3 285	811	4 096	1 051	24	1 075
40820	0	108	108	249	172	421	251	171	422	2	107	109
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42005	43 000	0	43 000	0	0	0	28 000	0	28 000	71 000	0	71 000
42006	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	317 500	0	317 500	2 557 615	0	2 557 615	2 661 715	0	2 661 715	421 600	0	421 600
42105	60 000	0	60 000	42 113	0	42 113	2 113	0	2 113	20 000	0	20 000
42305	613	601	1 214	0	15	15	0	17	17	613	603	1 216
42605	0	75	75	0	2	2	0	3	3	0	76	76
45215	80	0	80	0	0	0	20	0	20	100	0	100
45515	13 885	0	13 885	1 611	0	1 611	236	0	236	12 510	0	12 510
45818	12 378	0	12 378	8	0	8	244	0	244	12 614	0	12 614
45918	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
47401	0	0	0	24 576	0	24 576	24 576	0	24 576	0	0	0
47403	381	0	381	2	0	2	2	0	2	381	0	381
47407	0	0	0	6 808 912	6 915 357	13 724 269	6 808 912	6 915 357	13 724 269	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	590	219	809	7 268	4 135	11 403	6 678	3 916	10 594	0	0	0
47422	3	0	3	794	223 429	224 223	794	223 429	224 223	3	0	3
47425	658	0	658	87	0	87	77	0	77	648	0	648
47426	84 668	1 316	85 984	7 085	1 386	8 471	24 600	786	25 386	102 183	716	102 899
47804	326	0	326	51	0	51	184	0	184	459	0	459
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	4 720	0	4 720	5 588	0	5 588	6 433	0	6 433	5 565	0	5 565
60305	5 026	0	5 026	17 982	0	17 982	22 344	0	22 344	9 388	0	9 388
60309	683	0	683	0	0	0	201	0	201	884	0	884
60311	895	0	895	1 680	0	1 680	1 586	0	1 586	801	0	801
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60348	6 590	0	6 590	1 054	0	1 054	322	0	322	5 858	0	5 858
60601	56 779	0	56 779	1 181	0	1 181	939	0	939	56 537	0	56 537
61501	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
70601	56 117	0	56 117	0	0	0	67 179	0	67 179	123 296	0	123 296
70603	90 317	0	90 317	0	0	0	79 533	0	79 533	169 850	0	169 850
70701	663 417	0	663 417	0	0	0	241	0	241	663 658	0	663 658
70703	1 392 165	0	1 392 165	0	0	0	0	0	0	1 392 165	0	1 392 165
70713	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	10 402 142	1 412 978	11 815 120	15 665 624	9 179 826	24 845 450	15 590 028	8 726 970	24 316 998	10 326 546	960 122	11 286 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 364	0	77 364	7 523	0	7 523	6 260	0	6 260	78 627	0	78 627
90902	13 034	0	13 034	62	0	62	28	0	28	13 068	0	13 068
91202	444 575	0	444 575	0	0	0	0	0	0	444 575	0	444 575
91203	55 526	0	55 526	0	0	0	0	0	0	55 526	0	55 526
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 686 557	5 570 209	14 256 766	30 500	162 747	193 247	704 923	175 206	880 129	8 012 134	5 557 750	13 569 884
91418	1 228	0	1 228	22 990	0	22 990	6 147	0	6 147	18 071	0	18 071
91501	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
91502	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	342	571	913	74	26	100	0	11	11	416	586	1 002
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 135	0	3 135	2	0	2	0	0	0	3 137	0	3 137
99998	5 981 918	0	5 981 918	223 877	0	223 877	514 237	0	514 237	5 691 558	0	5 691 558
Итого по активу (баланс)	15 291 024	5 570 780	20 861 804	285 028	162 773	447 801	1 231 595	175 217	1 406 812	14 344 457	5 558 336	19 902 793
Пассив
91003	0	0	0	3 925	0	3 925	3 925	0	3 925	0	0	0
91004	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
91311	442 872	0	442 872	0	0	0	0	0	0	442 872	0	442 872
91312	146 583	85 691	232 274	1 024	2 659	3 683	0	1 662	1 662	145 559	84 694	230 253
91315	851 020	574 799	1 425 819	9 168	40 534	49 702	24 965	51 186	76 151	866 817	585 451	1 452 268
91317	207 089	405 134	612 223	124 475	290 826	415 301	100 150	5 818	105 968	182 764	120 126	302 890
91319	1 020 545	2 195 503	3 216 048	14 465	101 898	116 363	4 354	106 554	110 908	1 010 434	2 200 159	3 210 593
91507	52 676	0	52 676	0	0	0	0	0	0	52 676	0	52 676
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	14 879 886	0	14 879 886	892 562	0	892 562	223 911	0	223 911	14 211 235	0	14 211 235
Итого по пассиву (баланс)	17 600 677	3 261 127	20 861 804	1 045 759	435 917	1 481 676	357 445	165 220	522 665	16 912 363	2 990 430	19 902 793
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	386 958	931	387 889	7 037 392	23 316	7 060 708	6 822 588	24 247	6 846 835	601 762	0	601 762
93002	0	0	0	12 822	0	12 822	12 822	0	12 822	0	0	0
93801	1	0	1	9 873	0	9 873	9 874	0	9 874	0	0	0
Итого по активу (баланс)	386 959	931	387 890	7 060 087	23 316	7 083 403	6 845 284	24 247	6 869 531	601 762	0	601 762
Пассив
96001	932	384 877	385 809	3 965	6 848 582	6 852 547	3 033	7 064 856	7 067 889	0	601 151	601 151
96002	0	0	0	0	12 809	12 809	0	12 809	12 809	0	0	0
96801	2 081	0	2 081	12 840	0	12 840	11 370	0	11 370	611	0	611
Итого по пассиву (баланс)	3 013	384 877	387 890	16 805	6 861 391	6 878 196	14 403	7 077 665	7 092 068	611	601 151	601 762
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	63 962 109 341,1464	0	0	14 420 905 186,0000	0	0	820 973 311,0000	0	0	77 562 041 216,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	63 962 109 341,1464	0	0	14 420 905 186,0000	0	0	820 973 311,0000	0	0	77 562 041 216,1464
Пассив
98040	0	0	63 962 109 341,1464	0	0	1 418 779 374,0000	0	0	15 018 711 249,0000	0	0	77 562 041 216,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 962 109 341,1464	0	0	1 418 779 374,0000	0	0	15 018 711 249,0000	0	0	77 562 041 216,1464

Страница была полезной?