Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 045	4 258	29 303	25 494	1 897	27 391	27 403	709	28 112	23 136	5 446	28 582
30102	140 878	0	140 878	8 598 670	0	8 598 670	8 650 176	0	8 650 176	89 372	0	89 372
30110	2 914	0	2 914	279	0	279	176	0	176	3 017	0	3 017
30114	17	544 884	544 901	0	2 682 036	2 682 036	0	2 731 169	2 731 169	17	495 751	495 768
30202	64 724	0	64 724	0	0	0	354	0	354	64 370	0	64 370
30204	25 698	0	25 698	0	0	0	803	0	803	24 895	0	24 895
30402	194	0	194	4	0	4	4	0	4	194	0	194
32002	0	0	0	2 960 000	0	2 960 000	2 960 000	0	2 960 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	1 890 000	0	1 890 000	150 000	0	150 000
45201	69 750	0	69 750	136 649	0	136 649	152 658	0	152 658	53 741	0	53 741
45205	24 000	0	24 000	8 000	0	8 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45206	40 600	0	40 600	13 665	0	13 665	0	0	0	54 265	0	54 265
45207	4 549 624	855 011	5 404 635	0	10 120	10 120	16 666	20 812	37 478	4 532 958	844 319	5 377 277
45208	55 000	114 001	169 001	0	1 344	1 344	12 500	4 779	17 279	42 500	110 566	153 066
45506	465	0	465	0	0	0	45	0	45	420	0	420
45507	193 399	55 286	248 685	0	1 227	1 227	7 633	2 296	9 929	185 766	54 217	239 983
45603	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45706	6 384	2 276	8 660	0	27	27	13	83	96	6 371	2 220	8 591
45812	0	12 200	12 200	0	318	318	0	499	499	0	12 019	12 019
45815	2	779	781	3	46	49	2	58	60	3	767	770
45915	8	8	16	7	23	30	8	23	31	7	8	15
47406	9 827	298	10 125	1 912 681	1 941 092	3 853 773	1 907 755	1 941 390	3 849 145	14 753	0	14 753
47408	0	0	0	4 636 234	5 011 302	9 647 536	4 636 234	5 011 302	9 647 536	0	0	0
47423	3 053	146	3 199	20 703	2 989	23 692	20 089	2 991	23 080	3 667	144	3 811
47427	89 259	1 518	90 777	33 992	1 661	35 653	60 489	2 949	63 438	62 762	230	62 992
47801	1 244	0	1 244	0	0	0	6	0	6	1 238	0	1 238
47803	26 853	0	26 853	45 294	0	45 294	38 447	0	38 447	33 700	0	33 700
52503	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
60302	3 407	0	3 407	289	0	289	1 571	0	1 571	2 125	0	2 125
60308	32	0	32	460	0	460	477	0	477	15	0	15
60310	31	0	31	708	0	708	706	0	706	33	0	33
60312	5 154	0	5 154	3 182	0	3 182	4 468	0	4 468	3 868	0	3 868
60314	598	0	598	1 090	1 289	2 379	355	1 289	1 644	1 333	0	1 333
60323	2 483	0	2 483	73	0	73	93	0	93	2 463	0	2 463
60401	141 483	0	141 483	46	0	46	0	0	0	141 529	0	141 529
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	181	0	181	256	0	256	244	0	244	193	0	193
61009	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61011	2 055	0	2 055	0	0	0	2 055	0	2 055	0	0	0
61209	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
61212	0	0	0	38 672	0	38 672	38 672	0	38 672	0	0	0
61403	19 371	0	19 371	21	0	21	624	0	624	18 768	0	18 768
70606	475 800	0	475 800	41 576	0	41 576	0	0	0	517 376	0	517 376
70608	1 221 433	0	1 221 433	62 379	0	62 379	0	0	0	1 283 812	0	1 283 812
70611	11 168	0	11 168	1 273	0	1 273	0	0	0	12 441	0	12 441
Итого по активу (баланс)	7 913 325	1 590 665	9 503 990	20 584 100	9 655 371	30 239 471	20 433 127	9 720 349	30 153 476	8 064 298	1 525 687	9 589 985
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	142 824	0	142 824	0	0	0	0	0	0	142 824	0	142 824
30111	1 717	0	1 717	466 368	0	466 368	466 353	0	466 353	1 702	0	1 702
30220	0	0	0	0	16 867	16 867	0	16 867	16 867	0	0	0
30223	25 433	0	25 433	1 415 065	0	1 415 065	1 431 651	0	1 431 651	42 019	0	42 019
31403	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
31407	100 000	122 144	222 144	0	2 973	2 973	0	1 446	1 446	100 000	120 617	220 617
31408	2 150 000	875 368	3 025 368	0	21 306	21 306	0	10 361	10 361	2 150 000	864 423	3 014 423
31409	50 000	67 645	117 645	10 000	2 430	12 430	0	1 473	1 473	40 000	66 688	106 688
31609	0	113 491	113 491	0	4 643	4 643	0	2 955	2 955	0	111 803	111 803
40502	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
40701	48 431	11	48 442	84 697	0	84 697	38 662	0	38 662	2 396	11	2 407
40702	573 850	186 996	760 846	11 310 487	751 032	12 061 519	11 183 948	774 220	11 958 168	447 311	210 184	657 495
40703	4 460	4 525	8 985	14 289	111	14 400	35 555	54	35 609	25 726	4 468	30 194
40802	1 012	0	1 012	950	0	950	525	0	525	587	0	587
40807	13 392	9 231	22 623	12 426	6 227	18 653	14 271	5 410	19 681	15 237	8 414	23 651
40817	1 122	10	1 132	10 112	795	10 907	10 140	823	10 963	1 150	38	1 188
40820	0	110	110	502	300	802	552	468	1 020	50	278	328
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40913	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
42004	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42006	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42102	430 000	0	430 000	8 117 680	0	8 117 680	8 143 780	0	8 143 780	456 100	0	456 100
42103	24 860	0	24 860	0	0	0	0	0	0	24 860	0	24 860
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42305	613	617	1 230	0	20	20	0	12	12	613	609	1 222
42605	0	79	79	0	4	4	0	2	2	0	77	77
45515	14 313	0	14 313	162	0	162	25	0	25	14 176	0	14 176
45818	12 980	0	12 980	199	0	199	7	0	7	12 788	0	12 788
45918	12	0	12	7	0	7	7	0	7	12	0	12
47401	0	0	0	101 062	0	101 062	101 062	0	101 062	0	0	0
47403	142	0	142	4	0	4	4	0	4	142	0	142
47407	0	0	0	5 002 758	4 640 399	9 643 157	5 002 758	4 640 399	9 643 157	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
47416	2 425	0	2 425	8 755	256	9 011	6 773	566	7 339	443	310	753
47422	3	0	3	63	734 092	734 155	4 015	734 092	738 107	3 955	0	3 955
47425	1 046	0	1 046	82	0	82	82	0	82	1 046	0	1 046
47426	49 155	3 268	52 423	5 549	1 691	7 240	17 295	996	18 291	60 901	2 573	63 474
47804	598	0	598	386	0	386	453	0	453	665	0	665
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	2 941	0	2 941	4 834	0	4 834	2 563	0	2 563	670	0	670
60305	4 221	0	4 221	21 870	0	21 870	17 829	0	17 829	180	0	180
60309	710	0	710	0	0	0	896	0	896	1 606	0	1 606
60311	727	0	727	1 092	0	1 092	1 082	0	1 082	717	0	717
60313	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
60322	28	0	28	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	28	0	28
60348	6 483	0	6 483	321	0	321	340	0	340	6 502	0	6 502
60601	54 929	0	54 929	0	0	0	969	0	969	55 898	0	55 898
70601	551 541	0	551 541	0	0	0	52 312	0	52 312	603 853	0	603 853
70603	1 218 808	0	1 218 808	0	0	0	59 807	0	59 807	1 278 615	0	1 278 615
70613	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	8 120 495	1 383 495	9 503 990	26 693 031	6 183 290	32 876 321	26 772 027	6 190 289	32 962 316	8 199 491	1 390 494	9 589 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	199 808	0	199 808	145 838	0	145 838	126 362	0	126 362	219 284	0	219 284
90902	12 190	0	12 190	670	0	670	164	0	164	12 696	0	12 696
91202	481 040	0	481 040	0	0	0	23 242	0	23 242	457 798	0	457 798
91203	19 060	0	19 060	23 242	0	23 242	0	0	0	42 302	0	42 302
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 633 726	4 723 233	13 356 959	66 121	757 566	823 687	9 999	126 701	136 700	8 689 848	5 354 098	14 043 946
91418	34 813	0	34 813	56 617	0	56 617	48 063	0	48 063	43 367	0	43 367
91501	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
91502	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	98	571	669	80	21	101	0	22	22	178	570	748
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	2 840	0	2 840	5	0	5	0	0	0	2 845	0	2 845
99998	2 658 156	0	2 658 156	434 871	0	434 871	343 578	0	343 578	2 749 449	0	2 749 449
Итого по активу (баланс)	12 069 076	4 723 804	16 792 880	727 444	757 587	1 485 031	551 408	126 723	678 131	12 245 112	5 354 668	17 599 780
Пассив
91311	456 094	0	456 094	13 222	0	13 222	0	0	0	442 872	0	442 872
91312	195 663	86 117	281 780	980	2 096	3 076	0	1 019	1 019	194 683	85 040	279 723
91315	550 266	586 363	1 136 629	2 530	144 543	147 073	198 277	73 132	271 409	746 013	514 952	1 260 965
91317	234 650	488 577	723 227	168 314	11 892	180 206	156 659	5 783	162 442	222 995	482 468	705 463
91507	60 420	0	60 420	0	0	0	0	0	0	60 420	0	60 420
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	14 134 724	0	14 134 724	311 041	0	311 041	1 026 648	0	1 026 648	14 850 331	0	14 850 331
Итого по пассиву (баланс)	15 631 823	1 161 057	16 792 880	496 087	158 531	654 618	1 381 584	79 934	1 461 518	16 517 320	1 082 460	17 599 780
Г. Срочные сделки
Актив
93001	203 903	0	203 903	4 320 991	19 636	4 340 627	4 399 929	19 636	4 419 565	124 965	0	124 965
93002	0	0	0	141 253	13 828	155 081	141 253	13 828	155 081	0	0	0
93801	282	0	282	6 135	0	6 135	6 079	0	6 079	338	0	338
Итого по активу (баланс)	204 185	0	204 185	4 468 379	33 464	4 501 843	4 547 261	33 464	4 580 725	125 303	0	125 303
Пассив
96001	0	204 185	204 185	18 830	4 405 075	4 423 905	18 830	4 326 193	4 345 023	0	125 303	125 303
96002	0	0	0	13 731	141 503	155 234	13 731	141 503	155 234	0	0	0
96801	0	0	0	4 049	0	4 049	4 049	0	4 049	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	204 185	204 185	36 610	4 546 578	4 583 188	36 610	4 467 696	4 504 306	0	125 303	125 303
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 641 465 661,1464	0	0	1 104 153 335,0000	0	0	3 156 895 527,0000	0	0	56 588 723 469,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	58 641 465 661,1464	0	0	1 104 153 335,0000	0	0	3 156 895 527,0000	0	0	56 588 723 469,1464
Пассив
98040	0	0	58 641 465 661,1464	0	0	10 409 517 633,0000	0	0	8 356 775 441,0000	0	0	56 588 723 469,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 641 465 661,1464	0	0	10 409 517 633,0000	0	0	8 356 775 441,0000	0	0	56 588 723 469,1464

Страница была полезной?