Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 442	2 225	34 667	8 642	1 440	10 082	14 568	538	15 106	26 516	3 127	29 643
30102	128 415	0	128 415	11 646 716	0	11 646 716	11 676 020	0	11 676 020	99 111	0	99 111
30110	2 824	0	2 824	427	0	427	360	0	360	2 891	0	2 891
30114	17	334 809	334 826	0	2 601 247	2 601 247	0	2 541 628	2 541 628	17	394 428	394 445
30202	63 673	0	63 673	851	0	851	0	0	0	64 524	0	64 524
30204	26 167	0	26 167	0	0	0	930	0	930	25 237	0	25 237
30233	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
30402	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
32002	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000	5 550 000	0	5 550 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	2 250 000	0	2 250 000	1 650 000	0	1 650 000	750 000	0	750 000
32101	0	0	0	108 718	0	108 718	108 718	0	108 718	0	0	0
45201	64 723	0	64 723	148 117	0	148 117	131 643	0	131 643	81 197	0	81 197
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45207	4 549 624	851 025	5 400 649	0	29 719	29 719	0	41 193	41 193	4 549 624	839 551	5 389 175
45208	55 000	126 772	181 772	0	4 583	4 583	0	17 416	17 416	55 000	113 939	168 939
45506	882	0	882	0	0	0	372	0	372	510	0	510
45507	196 362	63 246	259 608	0	3 001	3 001	1 748	5 367	7 115	194 614	60 880	255 494
45603	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
45706	6 409	2 322	8 731	0	81	81	12	140	152	6 397	2 263	8 660
45812	0	3 248	3 248	0	9 148	9 148	0	431	431	0	11 965	11 965
45815	0	790	790	0	67	67	0	93	93	0	764	764
45915	0	8	8	0	24	24	0	24	24	0	8	8
47406	5 824	0	5 824	564 484	567 095	1 131 579	564 218	567 095	1 131 313	6 090	0	6 090
47408	0	0	0	129 679	910 077	1 039 756	129 679	910 077	1 039 756	0	0	0
47417	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0
47423	1 653	212	1 865	777	3 086	3 863	75	3 154	3 229	2 355	144	2 499
47427	70 445	317	70 762	34 482	1 769	36 251	20 111	1 174	21 285	84 816	912	85 728
47801	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
47803	16 658	0	16 658	34 206	0	34 206	27 826	0	27 826	23 038	0	23 038
50706	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
52503	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	2 045	0	2 045	323	0	323	57	0	57	2 311	0	2 311
60308	4	0	4	503	0	503	479	0	479	28	0	28
60310	35	0	35	740	0	740	746	0	746	29	0	29
60312	3 378	0	3 378	3 150	0	3 150	4 600	0	4 600	1 928	0	1 928
60314	826	0	826	839	1 191	2 030	953	1 191	2 144	712	0	712
60323	2 353	0	2 353	189	0	189	35	0	35	2 507	0	2 507
60401	140 278	0	140 278	200	0	200	0	0	0	140 478	0	140 478
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	194	0	194	208	0	208	239	0	239	163	0	163
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61011	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
61210	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61212	0	0	0	27 979	0	27 979	27 979	0	27 979	0	0	0
61403	19 592	0	19 592	174	0	174	654	0	654	19 112	0	19 112
70606	380 830	0	380 830	49 083	0	49 083	6	0	6	429 907	0	429 907
70608	1 018 126	0	1 018 126	133 881	0	133 881	0	0	0	1 152 007	0	1 152 007
70611	10 125	0	10 125	2 025	0	2 025	0	0	0	12 150	0	12 150
Итого по активу (баланс)	7 653 603	1 384 979	9 038 582	21 399 750	4 132 528	25 532 278	20 613 892	4 089 526	24 703 418	8 439 461	1 427 981	9 867 442
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	142 824	0	142 824	0	0	0	0	0	0	142 824	0	142 824
30111	65 896	0	65 896	3 481 436	0	3 481 436	3 422 617	0	3 422 617	7 077	0	7 077
30220	0	0	0	0	930	930	0	930	930	0	0	0
30223	23 477	0	23 477	1 288 086	0	1 288 086	1 300 894	0	1 300 894	36 285	0	36 285
31402	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31407	100 000	162 100	262 100	0	47 791	47 791	0	5 627	5 627	100 000	119 936	219 936
31408	2 150 000	871 288	3 021 288	0	42 175	42 175	0	30 427	30 427	2 150 000	859 540	3 009 540
31409	50 000	68 703	118 703	0	5 657	5 657	0	3 319	3 319	50 000	66 365	116 365
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31609	0	116 256	116 256	0	11 221	11 221	0	6 266	6 266	0	111 301	111 301
40502	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
40701	29 287	11	29 298	188 078	145 801	333 879	231 680	145 801	377 481	72 889	11	72 900
40702	640 412	142 252	782 664	7 626 427	856 742	8 483 169	7 639 227	929 199	8 568 426	653 212	214 709	867 921
40703	16 504	4 771	21 275	13 938	487	14 425	12 096	159	12 255	14 662	4 443	19 105
40802	2 061	0	2 061	818	0	818	1 030	0	1 030	2 273	0	2 273
40807	9 669	10 669	20 338	15 328	13 077	28 405	16 018	7 310	23 328	10 359	4 902	15 261
40817	1 409	325	1 734	4 543	962	5 505	4 359	1 036	5 395	1 225	399	1 624
40820	0	108	108	61	55	116	61	54	115	0	107	107
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42003	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0
42102	115 440	0	115 440	3 730 360	0	3 730 360	4 455 310	0	4 455 310	840 390	0	840 390
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42305	613	623	1 236	0	45	45	0	28	28	613	606	1 219
42605	0	80	80	0	7	7	0	4	4	0	77	77
45215	9 250	0	9 250	9 325	0	9 325	75	0	75	0	0	0
45515	14 572	0	14 572	310	0	310	4	0	4	14 266	0	14 266
45818	4 038	0	4 038	160	0	160	8 851	0	8 851	12 729	0	12 729
45918	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
47401	0	0	0	70 239	0	70 239	70 239	0	70 239	0	0	0
47403	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
47407	0	0	0	901 671	135 823	1 037 494	901 671	135 823	1 037 494	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47416	53	0	53	13 432	1 962	15 394	14 221	34 042	48 263	842	32 080	32 922
47422	3	0	3	30 648	792 246	822 894	30 648	792 246	822 894	3	0	3
47425	2 568	0	2 568	1 695	0	1 695	173	0	173	1 046	0	1 046
47426	38 288	2 179	40 467	1 900	874	2 774	16 289	1 137	17 426	52 677	2 442	55 119
47804	499	0	499	279	0	279	342	0	342	562	0	562
50719	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	770	0	770	3 538	0	3 538	4 830	0	4 830	2 062	0	2 062
60305	13	0	13	8 562	0	8 562	12 526	0	12 526	3 977	0	3 977
60309	1 346	0	1 346	0	0	0	665	0	665	2 011	0	2 011
60311	962	0	962	1 329	0	1 329	1 139	0	1 139	772	0	772
60322	39	0	39	10	0	10	0	0	0	29	0	29
60324	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
60348	6 492	0	6 492	426	0	426	417	0	417	6 483	0	6 483
60601	53 050	0	53 050	0	0	0	938	0	938	53 988	0	53 988
70601	438 101	0	438 101	2	0	2	58 636	0	58 636	496 735	0	496 735
70603	1 014 671	0	1 014 671	0	0	0	133 995	0	133 995	1 148 666	0	1 148 666
70613	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	7 659 216	1 379 366	9 038 582	18 248 572	2 055 862	20 304 434	19 039 880	2 093 414	21 133 294	8 450 524	1 416 918	9 867 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	149 627	0	149 627	3 776	0	3 776	74 736	0	74 736	78 667	0	78 667
90902	12 132	0	12 132	356	0	356	348	0	348	12 140	0	12 140
91202	488 145	0	488 145	0	0	0	0	0	0	488 145	0	488 145
91203	30 330	0	30 330	1	0	1	2	0	2	30 329	0	30 329
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 548 885	4 761 561	13 310 446	47 141	179 556	226 697	31 846	264 139	295 985	8 564 180	4 676 978	13 241 158
91418	22 076	0	22 076	42 758	0	42 758	34 783	0	34 783	30 051	0	30 051
91501	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
91502	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	0	523	523	19	117	136	0	90	90	19	550	569
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
99998	2 584 183	0	2 584 183	1 042 088	0	1 042 088	1 098 464	0	1 098 464	2 527 807	0	2 527 807
Итого по активу (баланс)	11 865 553	4 762 084	16 627 637	1 136 139	179 673	1 315 812	1 240 179	264 229	1 504 408	11 761 513	4 677 528	16 439 041
Пассив
91311	486 442	0	486 442	7 105	0	7 105	0	0	0	479 337	0	479 337
91312	199 885	0	199 885	4 222	0	4 222	0	0	0	195 663	0	195 663
91315	529 714	590 442	1 120 156	5 323	66 478	71 801	7 434	28 395	35 829	531 825	552 359	1 084 184
91317	235 277	526 825	762 102	989 835	25 501	1 015 336	987 861	18 398	1 006 259	233 303	519 722	753 025
91507	15 592	0	15 592	0	0	0	0	0	0	15 592	0	15 592
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	14 043 454	0	14 043 454	405 795	0	405 795	273 575	0	273 575	13 911 234	0	13 911 234
Итого по пассиву (баланс)	15 510 370	1 117 267	16 627 637	1 412 280	91 979	1 504 259	1 268 870	46 793	1 315 663	15 366 960	1 072 081	16 439 041
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 828	0	1 828	37 650	105 711	143 361	30 497	105 711	136 208	8 981	0	8 981
93002	0	0	0	0	10 052	10 052	0	10 052	10 052	0	0	0
93801	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 828	0	1 828	37 867	115 763	153 630	30 714	115 763	146 477	8 981	0	8 981
Пассив
96001	0	1 820	1 820	105 495	30 651	136 146	105 495	37 786	143 281	0	8 955	8 955
96002	0	0	0	10 004	0	10 004	10 004	0	10 004	0	0	0
96801	8	0	8	342	0	342	360	0	360	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	8	1 820	1 828	115 841	30 651	146 492	115 859	37 786	153 645	26	8 955	8 981
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 474 496 678,1464	0	0	7 831 545 249,0000	0	0	3 412 749 539,0000	0	0	59 893 292 388,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	55 474 496 678,1464	0	0	7 831 545 249,0000	0	0	3 412 749 539,0000	0	0	59 893 292 388,1464
Пассив
98040	0	0	55 474 496 678,1464	0	0	5 346 478 211,0000	0	0	9 765 273 921,0000	0	0	59 893 292 388,1464
98050	0	0	0,0000	0	0	898 800,0000	0	0	898 800,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 474 496 678,1464	0	0	5 347 377 011,0000	0	0	9 766 172 721,0000	0	0	59 893 292 388,1464

Страница была полезной?