Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 875	4 527	34 402	31 151	4 244	35 395	27 516	2 296	29 812	33 510	6 475	39 985
30102	380 141	0	380 141	10 461 229	0	10 461 229	10 707 372	0	10 707 372	133 998	0	133 998
30110	2 764	0	2 764	145 239	0	145 239	145 132	0	145 132	2 871	0	2 871
30114	18	411 887	411 905	0	1 650 393	1 650 393	0	1 638 378	1 638 378	18	423 902	423 920
30202	76 804	0	76 804	0	0	0	1 275	0	1 275	75 529	0	75 529
30204	17 360	0	17 360	17 979	0	17 979	0	0	0	35 339	0	35 339
30233	7	0	7	0	58	58	0	58	58	7	0	7
30402	192	0	192	196	0	196	196	0	196	192	0	192
30404	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
32002	0	0	0	6 200 000	0	6 200 000	6 020 000	0	6 020 000	180 000	0	180 000
32003	500 000	0	500 000	1 070 000	0	1 070 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
45201	95 694	0	95 694	62 595	0	62 595	74 137	0	74 137	84 152	0	84 152
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	0	826 460	826 460	0	21 416	21 416	0	56 822	56 822	0	791 054	791 054
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45207	4 499 624	41 323	4 540 947	50 000	1 071	51 071	0	2 841	2 841	4 549 624	39 553	4 589 177
45208	67 500	134 407	201 907	0	3 737	3 737	0	11 945	11 945	67 500	126 199	193 699
45506	1 038	0	1 038	0	0	0	78	0	78	960	0	960
45507	208 899	67 024	275 923	0	2 982	2 982	2 163	6 360	8 523	206 736	63 646	270 382
45603	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45706	6 433	2 425	8 858	0	63	63	12	195	207	6 421	2 293	8 714
45812	0	2 691	2 691	0	454	454	0	207	207	0	2 938	2 938
45815	5	804	809	2	41	43	5	62	67	2	783	785
45915	0	8	8	7	4	11	0	4	4	7	8	15
47406	3 253	0	3 253	417 235	416 752	833 987	414 501	416 752	831 253	5 987	0	5 987
47408	0	0	0	12 996	621 849	634 845	12 996	621 849	634 845	0	0	0
47423	4 620	742	5 362	20 782	3 109	23 891	24 490	3 640	28 130	912	211	1 123
47427	37 502	1 272	38 774	34 463	2 173	36 636	28 047	1 397	29 444	43 918	2 048	45 966
47801	1 269	0	1 269	0	0	0	10	0	10	1 259	0	1 259
47802	0	10 097	10 097	0	241	241	0	10 338	10 338	0	0	0
47803	22 585	0	22 585	12 890	0	12 890	35 475	0	35 475	0	0	0
52503	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	1 854	0	1 854	1 422	0	1 422	1 364	0	1 364	1 912	0	1 912
60306	0	0	0	25	0	25	3	0	3	22	0	22
60308	96	0	96	273	0	273	366	0	366	3	0	3
60310	28	0	28	761	0	761	758	0	758	31	0	31
60312	3 296	0	3 296	7 196	0	7 196	5 450	0	5 450	5 042	0	5 042
60314	1 344	0	1 344	496	879	1 375	889	879	1 768	951	0	951
60323	2 089	0	2 089	453	0	453	187	0	187	2 355	0	2 355
60401	139 164	0	139 164	777	0	777	0	0	0	139 941	0	139 941
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	162	0	162	325	0	325	313	0	313	174	0	174
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61011	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
61212	0	0	0	35 657	9 970	45 627	35 657	9 970	45 627	0	0	0
61403	20 136	0	20 136	319	0	319	606	0	606	19 849	0	19 849
70606	295 775	0	295 775	42 972	0	42 972	52	0	52	338 695	0	338 695
70608	744 378	0	744 378	150 861	0	150 861	0	0	0	895 239	0	895 239
70611	7 345	0	7 345	2 025	0	2 025	1 270	0	1 270	8 100	0	8 100
Итого по активу (баланс)	7 924 497	1 503 667	9 428 164	18 789 314	2 739 436	21 528 750	19 161 308	2 783 993	21 945 301	7 552 503	1 459 110	9 011 613
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	142 824	0	142 824	0	0	0	0	0	0	142 824	0	142 824
30111	25 293	0	25 293	1 159 064	0	1 159 064	1 141 891	0	1 141 891	8 120	0	8 120
30220	0	0	0	0	2 232	2 232	0	2 232	2 232	0	0	0
30223	42 952	0	42 952	685 900	0	685 900	664 649	0	664 649	21 701	0	21 701
30232	0	0	0	0	58	58	0	58	58	0	0	0
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31405	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	826 460	826 460	0	56 822	56 822	0	21 416	21 416	0	791 054	791 054
31407	0	41 323	41 323	0	9 049	9 049	0	125 937	125 937	0	158 211	158 211
31408	2 150 000	61 985	2 211 985	0	4 262	4 262	0	1 606	1 606	2 150 000	59 329	2 209 329
31409	67 500	69 887	137 387	0	5 062	5 062	0	3 234	3 234	67 500	68 059	135 559
31501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31609	0	118 141	118 141	0	8 740	8 740	0	6 476	6 476	0	115 877	115 877
40502	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
40701	198 134	11	198 145	644 123	482	644 605	495 761	482	496 243	49 772	11	49 783
40702	861 304	354 330	1 215 634	4 779 801	953 372	5 733 173	4 662 493	844 198	5 506 691	743 996	245 156	989 152
40703	19 673	733	20 406	23 346	173	23 519	11 784	4 097	15 881	8 111	4 657	12 768
40802	2 103	0	2 103	2 206	0	2 206	2 305	0	2 305	2 202	0	2 202
40807	12 714	12 805	25 519	17 960	12 447	30 407	14 361	6 167	20 528	9 115	6 525	15 640
40817	1 008	373	1 381	5 308	2 463	7 771	5 696	3 082	8 778	1 396	992	2 388
40820	2	157	159	223	280	503	283	227	510	62	104	166
42003	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
42004	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
42102	5 850	0	5 850	2 332 578	0	2 332 578	2 375 028	0	2 375 028	48 300	0	48 300
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42305	626	1 778	2 404	13	1 204	1 217	0	54	54	613	628	1 241
42605	0	82	82	0	6	6	0	4	4	0	80	80
45215	10 013	0	10 013	565	0	565	470	0	470	9 918	0	9 918
45515	14 875	0	14 875	2 921	0	2 921	10	0	10	11 964	0	11 964
45818	3 500	0	3 500	26	0	26	248	0	248	3 722	0	3 722
45918	8	0	8	1	0	1	4	0	4	11	0	11
47401	0	0	0	84 141	0	84 141	84 141	0	84 141	0	0	0
47403	140	0	140	6	0	6	6	0	6	140	0	140
47407	0	0	0	610 162	23 346	633 508	610 162	23 346	633 508	0	0	0
47411	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47416	1 196	9 622	10 818	22 441	12 905	35 346	22 235	4 025	26 260	990	742	1 732
47422	224 893	0	224 893	447 326	250 282	697 608	222 436	250 282	472 718	3	0	3
47425	5 046	0	5 046	3 120	0	3 120	180	0	180	2 106	0	2 106
47426	32 593	2 458	35 051	22 289	695	22 984	15 662	1 438	17 100	25 966	3 201	29 167
47804	561	0	561	357	0	357	129	0	129	333	0	333
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	505	0	505	3 481	0	3 481	6 186	0	6 186	3 210	0	3 210
60305	29	0	29	12 679	0	12 679	15 321	0	15 321	2 671	0	2 671
60309	2 310	0	2 310	2 310	0	2 310	682	0	682	682	0	682
60311	699	0	699	953	0	953	987	0	987	733	0	733
60322	33	0	33	7	0	7	7	0	7	33	0	33
60324	162	0	162	162	0	162	0	0	0	0	0	0
60348	6 544	0	6 544	479	0	479	440	0	440	6 505	0	6 505
60601	51 189	0	51 189	0	0	0	925	0	925	52 114	0	52 114
70601	334 901	0	334 901	586	0	586	54 282	0	54 282	388 597	0	388 597
70603	741 119	0	741 119	0	0	0	150 738	0	150 738	891 857	0	891 857
70613	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	7 928 018	1 500 146	9 428 164	11 406 276	1 343 880	12 750 156	11 035 244	1 298 361	12 333 605	7 556 986	1 454 627	9 011 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	330 487	0	330 487	19 974	0	19 974	261 008	0	261 008	89 453	0	89 453
90902	13 650	0	13 650	6 728	0	6 728	1 907	0	1 907	18 471	0	18 471
91202	512 474	0	512 474	0	0	0	0	0	0	512 474	0	512 474
91203	16 224	0	16 224	1	0	1	0	0	0	16 225	0	16 225
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 431 839	3 755 785	12 187 624	14 826	384 208	399 034	0	337 926	337 926	8 446 665	3 802 067	12 248 732
91418	29 501	10 097	39 598	16 112	241	16 353	44 352	10 338	54 690	1 261	0	1 261
91501	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
91604	0	403	403	0	126	126	0	73	73	0	456	456
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	2 655	0	2 655	4	0	4	0	0	0	2 659	0	2 659
99998	2 663 820	0	2 663 820	200 620	0	200 620	370 685	0	370 685	2 493 755	0	2 493 755
Итого по активу (баланс)	12 027 112	3 766 285	15 793 397	258 265	384 575	642 840	677 952	348 337	1 026 289	11 607 425	3 802 523	15 409 948
Пассив
91004	0	0	0	16 704	0	16 704	16 704	0	16 704	0	0	0
91311	498 815	0	498 815	0	0	0	0	0	0	498 815	0	498 815
91312	257 470	0	257 470	69 806	0	69 806	12 780	0	12 780	200 444	0	200 444
91315	542 049	592 869	1 134 918	53 624	97 503	151 127	32 146	40 933	73 079	520 571	536 299	1 056 870
91317	194 306	561 992	756 298	70 594	61 727	132 321	84 137	13 920	98 057	207 849	514 185	722 034
91507	16 319	0	16 319	727	0	727	0	0	0	15 592	0	15 592
99999	13 129 577	0	13 129 577	653 876	0	653 876	440 492	0	440 492	12 916 193	0	12 916 193
Итого по пассиву (баланс)	14 638 536	1 154 861	15 793 397	865 331	159 230	1 024 561	586 259	54 853	641 112	14 359 464	1 050 484	15 409 948
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 875	1 863	9 738	7 875	1 863	9 738	0	0	0
93801	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 932	1 863	9 795	7 932	1 863	9 795	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 845	7 905	9 750	1 845	7 905	9 750	0	0	0
96801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 887	7 905	9 792	1 887	7 905	9 792	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	59 668 867 581,1464	0	0	437 448 130,0000	0	0	1 420 313 534,0000	0	0	58 686 002 177,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	59 668 867 581,1464	0	0	437 448 130,0000	0	0	1 420 313 534,0000	0	0	58 686 002 177,1464
Пассив
98040	0	0	59 668 867 581,1464	0	0	3 908 301 108,0000	0	0	2 925 435 704,0000	0	0	58 686 002 177,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 668 867 581,1464	0	0	3 908 301 108,0000	0	0	2 925 435 704,0000	0	0	58 686 002 177,1464

Страница была полезной?