Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 486	17 819	56 305	9 573	4 398	13 971	18 184	17 690	35 874	29 875	4 527	34 402
20209	0	0	0	0	15 180	15 180	0	15 180	15 180	0	0	0
30102	70 047	0	70 047	18 591 590	0	18 591 590	18 281 496	0	18 281 496	380 141	0	380 141
30110	3 262	0	3 262	100 193	0	100 193	100 691	0	100 691	2 764	0	2 764
30114	18	550 555	550 573	0	2 998 446	2 998 446	0	3 137 114	3 137 114	18	411 887	411 905
30202	77 808	0	77 808	0	0	0	1 004	0	1 004	76 804	0	76 804
30204	15 553	0	15 553	1 807	0	1 807	0	0	0	17 360	0	17 360
30221	250 000	0	250 000	0	8 224	8 224	250 000	8 224	258 224	0	0	0
30233	7	0	7	0	57	57	0	57	57	7	0	7
30402	223	0	223	2 740 737	0	2 740 737	2 740 768	0	2 740 768	192	0	192
30404	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
30409	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31902	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32002	400 000	0	400 000	8 250 000	0	8 250 000	8 650 000	0	8 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 500 000	0	2 500 000	500 000	0	500 000
45201	99 633	0	99 633	55 976	0	55 976	59 915	0	59 915	95 694	0	95 694
45205	0	809 196	809 196	0	78 972	78 972	0	61 708	61 708	0	826 460	826 460
45206	352 000	305 471	657 471	0	26 864	26 864	302 000	332 335	634 335	50 000	0	50 000
45207	4 409 624	40 460	4 450 084	270 000	3 949	273 949	180 000	3 086	183 086	4 499 624	41 323	4 540 947
45208	267 500	10 618	278 118	0	128 264	128 264	200 000	4 475	204 475	67 500	134 407	201 907
45506	1 115	0	1 115	0	0	0	77	0	77	1 038	0	1 038
45507	210 225	66 377	276 602	0	7 294	7 294	1 326	6 647	7 973	208 899	67 024	275 923
45603	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
45706	6 445	2 401	8 846	0	234	234	12	210	222	6 433	2 425	8 858
45812	0	2 359	2 359	0	588	588	0	256	256	0	2 691	2 691
45815	5	793	798	11	99	110	11	88	99	5	804	809
45915	0	8	8	29	3	32	29	3	32	0	8	8
47406	2 927	202	3 129	311 479	319 615	631 094	311 153	319 817	630 970	3 253	0	3 253
47408	0	0	0	194 037	398 301	592 338	194 037	398 301	592 338	0	0	0
47423	3 918	2 229	6 147	798	3 982	4 780	96	5 469	5 565	4 620	742	5 362
47427	63 854	1 031	64 885	36 320	2 321	38 641	62 672	2 080	64 752	37 502	1 272	38 774
47801	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
47802	0	9 985	9 985	0	1 165	1 165	0	1 053	1 053	0	10 097	10 097
47803	17 036	0	17 036	26 924	0	26 924	21 375	0	21 375	22 585	0	22 585
52503	42	0	42	0	0	0	1	0	1	41	0	41
52601	449	0	449	432	0	432	881	0	881	0	0	0
60302	1 818	0	1 818	129	0	129	93	0	93	1 854	0	1 854
60308	86	0	86	613	0	613	603	0	603	96	0	96
60310	30	0	30	864	0	864	866	0	866	28	0	28
60312	3 667	0	3 667	4 750	0	4 750	5 121	0	5 121	3 296	0	3 296
60314	1 605	0	1 605	0	2 235	2 235	261	2 235	2 496	1 344	0	1 344
60323	2 088	0	2 088	266	0	266	265	0	265	2 089	0	2 089
60401	138 740	0	138 740	424	0	424	0	0	0	139 164	0	139 164
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	179	0	179	108	0	108	125	0	125	162	0	162
61009	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
61212	0	0	0	21 495	0	21 495	21 495	0	21 495	0	0	0
61403	20 720	0	20 720	76	0	76	660	0	660	20 136	0	20 136
70606	251 223	0	251 223	44 593	0	44 593	41	0	41	295 775	0	295 775
70608	411 051	0	411 051	333 327	0	333 327	0	0	0	744 378	0	744 378
70611	6 121	0	6 121	1 224	0	1 224	0	0	0	7 345	0	7 345
Итого по активу (баланс)	7 831 980	1 819 504	9 651 484	36 318 870	4 000 191	40 319 061	36 226 353	4 316 028	40 542 381	7 924 497	1 503 667	9 428 164
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	142 824	0	142 824	0	0	0	0	0	0	142 824	0	142 824
30111	4 810	0	4 810	4 440 595	0	4 440 595	4 461 078	0	4 461 078	25 293	0	25 293
30220	0	0	0	0	44 350	44 350	0	44 350	44 350	0	0	0
30223	23 631	0	23 631	795 902	0	795 902	815 223	0	815 223	42 952	0	42 952
30232	0	1	1	0	58	58	0	57	57	0	0	0
30408	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30606	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31405	450 000	0	450 000	200 000	0	200 000	0	0	0	250 000	0	250 000
31406	350 000	809 196	1 159 196	350 000	61 708	411 708	0	78 972	78 972	0	826 460	826 460
31407	300 000	323 678	623 678	300 000	313 057	613 057	0	30 702	30 702	0	41 323	41 323
31408	2 150 000	101 150	2 251 150	0	48 910	48 910	0	9 745	9 745	2 150 000	61 985	2 211 985
31409	67 500	68 906	136 406	0	6 676	6 676	0	7 657	7 657	67 500	69 887	137 387
31501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31609	0	116 823	116 823	0	12 320	12 320	0	13 638	13 638	0	118 141	118 141
40502	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
40701	158 942	12	158 954	62 830	1	62 831	102 022	0	102 022	198 134	11	198 145
40702	606 624	381 777	988 401	3 208 664	786 225	3 994 889	3 463 344	758 778	4 222 122	861 304	354 330	1 215 634
40703	25 443	718	26 161	19 719	55	19 774	13 949	70	14 019	19 673	733	20 406
40802	2 051	0	2 051	1 356	0	1 356	1 408	0	1 408	2 103	0	2 103
40807	8 648	8 206	16 854	12 402	13 080	25 482	16 468	17 679	34 147	12 714	12 805	25 519
40817	1 025	374	1 399	4 342	1 213	5 555	4 325	1 212	5 537	1 008	373	1 381
40820	2	104	106	606	571	1 177	606	624	1 230	2	157	159
40911	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
42004	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42102	19 000	0	19 000	416 690	0	416 690	403 540	0	403 540	5 850	0	5 850
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
42305	625	1 756	2 381	0	177	177	1	199	200	626	1 778	2 404
42605	0	81	81	0	8	8	0	9	9	0	82	82
45215	10 303	0	10 303	381	0	381	91	0	91	10 013	0	10 013
45515	17 620	0	17 620	2 869	0	2 869	124	0	124	14 875	0	14 875
45818	3 157	0	3 157	5	0	5	348	0	348	3 500	0	3 500
45918	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
47401	0	0	0	59 850	0	59 850	59 850	0	59 850	0	0	0
47403	0	0	0	2	0	2	142	0	142	140	0	140
47407	0	0	0	374 890	217 978	592 868	374 890	217 978	592 868	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1
47416	1 027	414	1 441	15 868	4 240	20 108	16 037	13 448	29 485	1 196	9 622	10 818
47422	1 103	0	1 103	62 178	885 499	947 677	285 968	885 499	1 171 467	224 893	0	224 893
47425	4 997	0	4 997	190	0	190	239	0	239	5 046	0	5 046
47426	31 817	3 142	34 959	17 397	2 701	20 098	18 173	2 017	20 190	32 593	2 458	35 051
47804	506	0	506	214	0	214	269	0	269	561	0	561
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	403	0	403	862	0	862	459	0	459	0	0	0
60301	3 129	0	3 129	6 987	0	6 987	4 363	0	4 363	505	0	505
60305	4 223	0	4 223	20 911	0	20 911	16 717	0	16 717	29	0	29
60309	1 588	0	1 588	0	0	0	722	0	722	2 310	0	2 310
60311	684	0	684	1 020	0	1 020	1 035	0	1 035	699	0	699
60322	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60348	6 547	0	6 547	482	0	482	479	0	479	6 544	0	6 544
60601	50 265	0	50 265	0	0	0	924	0	924	51 189	0	51 189
70601	278 651	0	278 651	10	0	10	56 260	0	56 260	334 901	0	334 901
70603	409 911	0	409 911	0	0	0	331 208	0	331 208	741 119	0	741 119
70613	46	0	46	459	0	459	432	0	432	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	7 835 146	1 816 338	9 651 484	10 928 608	2 398 827	13 327 435	11 021 480	2 082 635	13 104 115	7 928 018	1 500 146	9 428 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213 141	0	213 141	248 010	0	248 010	130 664	0	130 664	330 487	0	330 487
90902	16 333	0	16 333	10 943	0	10 943	13 626	0	13 626	13 650	0	13 650
91202	516 425	0	516 425	0	0	0	3 951	0	3 951	512 474	0	512 474
91203	16 224	0	16 224	3 951	0	3 951	3 951	0	3 951	16 224	0	16 224
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 851 839	3 160 103	12 011 942	121 846	876 789	998 635	541 846	281 107	822 953	8 431 839	3 755 785	12 187 624
91418	22 564	9 985	32 549	33 655	1 165	34 820	26 718	1 053	27 771	29 501	10 097	39 598
91501	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
91604	0	345	345	0	156	156	0	98	98	0	403	403
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	2 652	0	2 652	3	0	3	0	0	0	2 655	0	2 655
99998	2 280 441	0	2 280 441	1 421 817	0	1 421 817	1 038 438	0	1 038 438	2 663 820	0	2 663 820
Итого по активу (баланс)	11 946 081	3 170 433	15 116 514	1 840 225	878 110	2 718 335	1 759 194	282 258	2 041 452	12 027 112	3 766 285	15 793 397
Пассив
91004	0	0	0	803	0	803	803	0	803	0	0	0
91311	498 815	0	498 815	0	0	0	0	0	0	498 815	0	498 815
91312	258 119	0	258 119	649	0	649	0	0	0	257 470	0	257 470
91315	509 244	716 634	1 225 878	0	251 956	251 956	32 805	128 191	160 996	542 049	592 869	1 134 918
91317	198 367	82 943	281 310	765 975	19 055	785 030	761 914	498 104	1 260 018	194 306	561 992	756 298
91507	16 319	0	16 319	0	0	0	0	0	0	16 319	0	16 319
99999	12 836 073	0	12 836 073	995 552	0	995 552	1 289 056	0	1 289 056	13 129 577	0	13 129 577
Итого по пассиву (баланс)	14 316 937	799 577	15 116 514	1 762 979	271 011	2 033 990	2 084 578	626 295	2 710 873	14 638 536	1 154 861	15 793 397
Г. Срочные сделки
Актив
93001	658	0	658	46 132	60 254	106 386	46 790	60 254	107 044	0	0	0
93002	0	0	0	124 445	11	124 456	124 445	11	124 456	0	0	0
93301	0	0	0	21 572	0	21 572	21 572	0	21 572	0	0	0
93302	0	0	0	21 572	0	21 572	21 572	0	21 572	0	0	0
93303	21 572	0	21 572	0	0	0	21 572	0	21 572	0	0	0
93306	0	0	0	0	22 148	22 148	0	22 148	22 148	0	0	0
93307	0	0	0	0	22 669	22 669	0	22 669	22 669	0	0	0
93308	0	21 762	21 762	0	1 793	1 793	0	23 555	23 555	0	0	0
93801	190	0	190	4 732	0	4 732	4 922	0	4 922	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 420	21 762	44 182	218 453	106 875	325 328	240 873	128 637	369 510	0	0	0
Пассив
96001	0	647	647	58 161	49 625	107 786	58 161	48 978	107 139	0	0	0
96002	0	0	0	0	126 150	126 150	0	126 150	126 150	0	0	0
96301	0	0	0	0	22 148	22 148	0	22 148	22 148	0	0	0
96302	0	0	0	0	22 669	22 669	0	22 669	22 669	0	0	0
96303	0	21 762	21 762	0	23 555	23 555	0	1 793	1 793	0	0	0
96306	0	0	0	21 513	0	21 513	21 513	0	21 513	0	0	0
96307	0	0	0	21 513	0	21 513	21 513	0	21 513	0	0	0
96308	21 514	0	21 514	21 514	0	21 514	0	0	0	0	0	0
96801	259	0	259	2 447	0	2 447	2 188	0	2 188	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 773	22 409	44 182	125 148	244 147	369 295	103 375	221 738	325 113	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	65 245 300 226,1464	0	0	1 342 268 026,0000	0	0	6 918 700 671,0000	0	0	59 668 867 581,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	65 245 300 226,1464	0	0	1 342 268 026,0000	0	0	6 918 700 671,0000	0	0	59 668 867 581,1464
Пассив
98040	0	0	65 245 300 226,1464	0	0	15 546 984 468,0000	0	0	9 970 551 823,0000	0	0	59 668 867 581,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 245 300 226,1464	0	0	15 546 984 468,0000	0	0	9 970 551 823,0000	0	0	59 668 867 581,1464

Страница была полезной?