Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 483	23 949	79 432	14 204	3 928	18 132	34 591	10 335	44 926	35 096	17 542	52 638
20208	3 311	0	3 311	0	0	0	3 311	0	3 311	0	0	0
20209	0	0	0	0	7 396	7 396	0	7 396	7 396	0	0	0
30102	63 592	0	63 592	5 506 282	0	5 506 282	5 436 272	0	5 436 272	133 602	0	133 602
30110	8 374	0	8 374	589	0	589	1 125	0	1 125	7 838	0	7 838
30114	1 020	182 213	183 233	0	2 850 934	2 850 934	0	2 669 500	2 669 500	1 020	363 647	364 667
30202	71 322	0	71 322	102 023	0	102 023	0	0	0	173 345	0	173 345
30204	5 401	0	5 401	18 828	0	18 828	0	0	0	24 229	0	24 229
30233	7	0	7	360	136	496	367	128	495	0	8	8
30402	76	0	76	3 445 544	0	3 445 544	3 445 332	0	3 445 332	288	0	288
30404	0	0	0	45 070	0	45 070	45 070	0	45 070	0	0	0
30409	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
31902	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	1 280 000	0	1 280 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
32003	0	0	0	630 000	0	630 000	530 000	0	530 000	100 000	0	100 000
32101	0	0	0	4 946	0	4 946	4 946	0	4 946	0	0	0
45201	31 293	0	31 293	156 248	0	156 248	92 726	0	92 726	94 815	0	94 815
45205	7 000	6 276	13 276	0	464	464	0	230	230	7 000	6 510	13 510
45206	200 000	78 025	278 025	150 000	905 121	1 055 121	0	54 371	54 371	350 000	928 775	1 278 775
45207	4 338 216	116 077	4 454 293	0	56 726	56 726	1 925	26 921	28 846	4 336 291	145 882	4 482 173
45208	400 000	51 202	451 202	0	4 498	4 498	0	3 576	3 576	400 000	52 124	452 124
45505	280	0	280	0	0	0	61	0	61	219	0	219
45506	2 375	424	2 799	0	52	52	119	374	493	2 256	102	2 358
45507	224 232	74 975	299 207	9 500	8 799	18 299	1 809	3 117	4 926	231 923	80 657	312 580
45509	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45604	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45706	6 553	2 728	9 281	0	201	201	11	126	137	6 542	2 803	9 345
45812	4 800	268	5 068	0	313	313	0	285	285	4 800	296	5 096
45815	7	920	927	23	169	192	14	68	82	16	1 021	1 037
45912	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
45915	36	8	44	36	23	59	72	22	94	0	9	9
47406	10 018	0	10 018	275 605	288 040	563 645	280 671	288 040	568 711	4 952	0	4 952
47408	0	0	0	197 125	543 228	740 353	197 125	543 228	740 353	0	0	0
47423	4 491	10 429	14 920	894	8 505	9 399	80	14 465	14 545	5 305	4 469	9 774
47427	69 198	830	70 028	34 280	2 567	36 847	6 674	2 630	9 304	96 804	767	97 571
47801	1 312	0	1 312	0	0	0	5	0	5	1 307	0	1 307
47802	0	35 516	35 516	0	4 946	4 946	0	1 231	1 231	0	39 231	39 231
50106	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
52503	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	1 546	0	1 546	142	0	142	521	0	521	1 167	0	1 167
60308	86	0	86	519	0	519	535	0	535	70	0	70
60310	34	0	34	862	0	862	868	0	868	28	0	28
60312	4 632	0	4 632	4 844	0	4 844	6 103	0	6 103	3 373	0	3 373
60314	766	0	766	0	23	23	663	23	686	103	0	103
60315	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60323	2 665	0	2 665	60	0	60	59	0	59	2 666	0	2 666
60401	140 521	0	140 521	663	0	663	63	0	63	141 121	0	141 121
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
60901	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
61008	174	0	174	48	0	48	73	0	73	149	0	149
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61210	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	29 660	0	29 660	392	0	392	1 176	0	1 176	28 876	0	28 876
70606	310 392	0	310 392	46 634	0	46 634	17	0	17	357 009	0	357 009
70608	451 912	0	451 912	103 030	0	103 030	0	0	0	554 942	0	554 942
70611	8 990	0	8 990	958	0	958	0	0	0	9 948	0	9 948
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	65 530	0	65 530	0	0	0	0	0	0	65 530	0	65 530
30111	42 573	0	42 573	741 438	0	741 438	729 350	0	729 350	30 485	0	30 485
30220	0	0	0	0	318	318	0	318	318	0	0	0
30223	47 236	0	47 236	1 086 137	0	1 086 137	1 085 156	0	1 085 156	46 255	0	46 255
30232	0	19	19	1 268	1 344	2 612	1 268	1 325	2 593	0	0	0
30408	0	0	0	44 720	0	44 720	44 720	0	44 720	0	0	0
30606	0	0	0	143	0	143	293	0	293	150	0	150
31407	150 000	41 840	191 840	0	12 157	12 157	150 000	1 053 918	1 203 918	300 000	1 083 601	1 383 601
31408	3 150 000	104 599	3 254 599	0	3 832	3 832	0	7 728	7 728	3 150 000	108 495	3 258 495
31409	150 000	136 347	286 347	0	4 770	4 770	0	17 622	17 622	150 000	149 199	299 199
31609	0	103 885	103 885	0	3 603	3 603	0	14 468	14 468	0	114 750	114 750
40502	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40701	321 922	19 056	340 978	494 218	421 391	915 609	374 860	426 571	801 431	202 564	24 236	226 800
40702	345 344	130 281	475 625	2 962 260	554 690	3 516 950	2 974 206	558 210	3 532 416	357 290	133 801	491 091
40703	14 694	6	14 700	14 905	0	14 905	19 927	0	19 927	19 716	6	19 722
40802	17 921	0	17 921	11 622	0	11 622	1 468	0	1 468	7 767	0	7 767
40807	10 023	8 735	18 758	10 028	11 292	21 320	9 626	8 569	18 195	9 621	6 012	15 633
40817	16 564	3 593	20 157	32 417	3 401	35 818	20 118	3 265	23 383	4 265	3 457	7 722
40820	1 108	638	1 746	2 417	2 164	4 581	2 060	1 637	3 697	751	111	862
40901	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
40911	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
40912	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42102	18 800	0	18 800	315 700	0	315 700	334 200	0	334 200	37 300	0	37 300
42301	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42305	80 324	7 957	88 281	35 254	542	35 796	29 286	1 011	30 297	74 356	8 426	82 782
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	58	17 221	17 279	58	16 950	17 008	0	674	674	0	945	945
45215	15 694	0	15 694	187	0	187	987	0	987	16 494	0	16 494
45515	8 511	0	8 511	1 165	0	1 165	427	0	427	7 773	0	7 773
45818	5 988	0	5 988	274	0	274	419	0	419	6 133	0	6 133
45918	8	0	8	4	0	4	5	0	5	9	0	9
47403	0	0	0	44 655	0	44 655	44 655	0	44 655	0	0	0
47407	0	0	0	536 111	205 680	741 791	536 111	205 680	741 791	0	0	0
47411	620	90	710	508	56	564	286	20	306	398	54	452
47416	162	0	162	3 125	0	3 125	3 274	0	3 274	311	0	311
47422	4	1	5	91 705	799 961	891 666	91 707	799 961	891 668	6	1	7
47425	3 649	0	3 649	435	0	435	2 258	0	2 258	5 472	0	5 472
47426	49 903	5 647	55 550	2 087	605	2 692	18 498	1 910	20 408	66 314	6 952	73 266
47804	346	0	346	2	0	2	0	0	0	344	0	344
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	2 154	0	2 154	4 570	0	4 570	2 937	0	2 937	521	0	521
60305	3 610	0	3 610	20 525	0	20 525	16 931	0	16 931	16	0	16
60309	1 644	0	1 644	0	0	0	865	0	865	2 509	0	2 509
60311	549	0	549	724	0	724	822	0	822	647	0	647
60322	55	0	55	27	0	27	8	0	8	36	0	36
60324	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60348	4 623	0	4 623	319	0	319	340	0	340	4 644	0	4 644
60601	46 373	0	46 373	62	0	62	990	0	990	47 301	0	47 301
70601	375 631	0	375 631	8	0	8	53 821	0	53 821	429 444	0	429 444
70603	451 940	0	451 940	0	0	0	103 380	0	103 380	555 320	0	555 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	479 251	0	479 251	275 417	0	275 417	637 116	0	637 116	117 552	0	117 552
90902	347 125	0	347 125	10 809	0	10 809	77 279	0	77 279	280 655	0	280 655
91202	538 378	0	538 378	10 800	0	10 800	2 234	0	2 234	546 944	0	546 944
91203	52 179	0	52 179	2 234	0	2 234	35 126	0	35 126	19 287	0	19 287
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 264 074	2 571 765	9 835 839	180 000	1 526 949	1 706 949	150 000	1 367 275	1 517 275	7 294 074	2 731 439	10 025 513
91418	1 312	35 516	36 828	0	4 946	4 946	5	1 231	1 236	1 307	39 231	40 538
91501	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
91604	1 062	244	1 306	61	179	240	0	131	131	1 123	292	1 415
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	11 354	0	11 354	0	0	0	0	0	0	11 354	0	11 354
91803	255	0	255	15	0	15	0	0	0	270	0	270
99998	4 012 536	0	4 012 536	1 325 290	0	1 325 290	2 544 624	0	2 544 624	2 793 202	0	2 793 202
Пассив
91003	0	0	0	102 023	0	102 023	102 023	0	102 023	0	0	0
91004	0	0	0	18 828	0	18 828	18 828	0	18 828	0	0	0
91010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	539 950	0	539 950	14 030	0	14 030	10 800	0	10 800	536 720	0	536 720
91312	611 606	74 083	685 689	748	3 527	4 275	0	5 468	5 468	610 858	76 024	686 882
91315	202 500	1 019 447	1 221 947	0	82 277	82 277	0	155 018	155 018	202 500	1 092 188	1 294 688
91317	248 707	1 299 914	1 548 621	161 193	2 161 992	2 323 185	127 671	905 476	1 033 147	215 185	43 398	258 583
91507	16 329	0	16 329	0	0	0	0	0	0	16 329	0	16 329
99999	11 312 338	0	11 312 338	2 209 194	0	2 209 194	1 950 207	0	1 950 207	11 053 351	0	11 053 351
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	31 284	16 413	47 697	31 284	16 413	47 697	0	0	0
93801	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 462	31 286	47 748	16 462	31 286	47 748	0	0	0
96801	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	79 353 643 036,1464	0	0	6 715 752 485,0000	0	0	5 569 401 543,0000	0	0	80 499 993 978,1464
Пассив
98040	0	0	79 353 643 036,1464	0	0	13 929 038 083,0000	0	0	15 075 389 025,0000	0	0	80 499 993 978,1464
98050	0	0	0,0000	0	0	2 200,0000	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?