Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
20202	7 652	6 988	14 640	7 527	4 410	11 937	10 892	6 842	17 734	4 287	4 556	8 843
20209	0	0	0	3 000	2 104	5 104	3 000	2 104	5 104	0	0	0
30102	10 487	0	10 487	68 593	0	68 593	65 156	0	65 156	13 924	0	13 924
30110	6 968	0	6 968	0	1 935	1 935	1 508	1 935	3 443	5 460	0	5 460
30114	0	110	110	0	14	14	0	42	42	0	82	82
30202	41 044	0	41 044	361	0	361	0	0	0	41 405	0	41 405
30204	9	0	9	0	0	0	5	0	5	4	0	4
30221	0	744	744	0	0	0	0	0	0	0	744	744
30413	12 860	0	12 860	16 868	0	16 868	29 002	0	29 002	726	0	726
30424	8	0	8	29 113	0	29 113	29 116	0	29 116	5	0	5
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45203	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45205	581 355	0	581 355	14 000	0	14 000	131 355	0	131 355	464 000	0	464 000
45206	204 508	0	204 508	130 656	0	130 656	47 127	0	47 127	288 037	0	288 037
45207	488 521	0	488 521	23 600	0	23 600	87 476	0	87 476	424 645	0	424 645
45208	47 528	0	47 528	0	0	0	35	0	35	47 493	0	47 493
45505	2 689	0	2 689	0	0	0	174	0	174	2 515	0	2 515
45506	94 793	0	94 793	127	0	127	21 166	0	21 166	73 754	0	73 754
45507	12 244	0	12 244	0	0	0	48	0	48	12 196	0	12 196
45812	204 084	0	204 084	62 701	0	62 701	8 026	0	8 026	258 759	0	258 759
45815	29 417	0	29 417	10 070	0	10 070	0	0	0	39 487	0	39 487
45912	4 373	0	4 373	859	0	859	1 071	0	1 071	4 161	0	4 161
45915	944	0	944	109	0	109	16	0	16	1 037	0	1 037
47408	0	0	0	34 535	49	34 584	34 535	49	34 584	0	0	0
47423	54 522	0	54 522	36 183	1 937	38 120	25 995	1 937	27 932	64 710	0	64 710
47427	0	0	0	2 323	0	2 323	1 298	0	1 298	1 025	0	1 025
47802	14 994	0	14 994	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	14 994	0	14 994
50205	122 123	0	122 123	932	0	932	10 229	0	10 229	112 826	0	112 826
50207	104 363	0	104 363	762 816	0	762 816	738 229	0	738 229	128 950	0	128 950
50218	62 831	0	62 831	712 733	0	712 733	761 539	0	761 539	14 025	0	14 025
50221	267	0	267	67	0	67	164	0	164	170	0	170
60302	14 934	0	14 934	3 460	0	3 460	0	0	0	18 394	0	18 394
60306	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	67	0	67	279	0	279	283	0	283	63	0	63
60312	6 650	0	6 650	2 283	0	2 283	1 891	0	1 891	7 042	0	7 042
60323	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60401	14 983	0	14 983	0	0	0	0	0	0	14 983	0	14 983
61008	75	0	75	126	0	126	125	0	125	76	0	76
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	184 028	0	184 028	0	0	0	0	0	0	184 028	0	184 028
61210	0	0	0	32 828	0	32 828	32 828	0	32 828	0	0	0
61214	0	0	0	76 322	0	76 322	76 322	0	76 322	0	0	0
61403	963	12	975	10	2	12	39	4	43	934	10	944
70606	401 785	0	401 785	127 756	0	127 756	0	0	0	529 541	0	529 541
70608	3 183	0	3 183	1 753	0	1 753	0	0	0	4 936	0	4 936
70611	3 769	0	3 769	100	0	100	3 459	0	3 459	410	0	410
70802	56 117	0	56 117	0	0	0	0	0	0	56 117	0	56 117
Итого по активу (баланс)	2 795 299	7 854	2 803 153	2 169 137	10 451	2 179 588	2 129 206	12 913	2 142 119	2 835 230	5 392	2 840 622
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10603	267	0	267	164	0	164	67	0	67	170	0	170
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	266 106	0	266 106	0	0	0	0	0	0	266 106	0	266 106
30226	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
32901	59 228	0	59 228	693 506	0	693 506	647 473	0	647 473	13 195	0	13 195
40602	72 003	0	72 003	202	0	202	1 398	0	1 398	73 199	0	73 199
40701	9 860	0	9 860	7 211	0	7 211	227	0	227	2 876	0	2 876
40702	451 408	101	451 509	119 777	74	119 851	88 359	13	88 372	419 990	40	420 030
40703	1 061	0	1 061	566	0	566	113	0	113	608	0	608
40802	231	0	231	477	0	477	454	0	454	208	0	208
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	443 318	0	443 318	0	0	0	0	0	0	443 318	0	443 318
42107	110 340	0	110 340	0	0	0	0	0	0	110 340	0	110 340
42204	12 905	0	12 905	0	0	0	0	0	0	12 905	0	12 905
42205	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	345 840	0	345 840	40 182	0	40 182	23 263	0	23 263	328 921	0	328 921
45515	26 750	0	26 750	10 108	0	10 108	1 026	0	1 026	17 668	0	17 668
45818	179 070	0	179 070	7 141	0	7 141	60 369	0	60 369	232 298	0	232 298
45918	3 586	0	3 586	482	0	482	511	0	511	3 615	0	3 615
47403	0	0	0	695 547	0	695 547	695 547	0	695 547	0	0	0
47407	0	0	0	32 633	1 935	34 568	32 633	1 935	34 568	0	0	0
47416	45	0	45	336	0	336	9 983	0	9 983	9 692	0	9 692
47422	11	0	11	95	1 937	2 032	95	1 937	2 032	11	0	11
47425	13 221	0	13 221	3 412	0	3 412	15 394	0	15 394	25 203	0	25 203
47426	10 927	0	10 927	4 132	0	4 132	3 458	0	3 458	10 253	0	10 253
47804	14 994	0	14 994	42	0	42	42	0	42	14 994	0	14 994
52303	50 000	0	50 000	0	0	0	12 000	0	12 000	62 000	0	62 000
52406	22 860	0	22 860	22 860	0	22 860	0	0	0	0	0	0
52501	438	0	438	0	0	0	411	0	411	849	0	849
60301	3 269	0	3 269	4 551	0	4 551	3 528	0	3 528	2 246	0	2 246
60305	0	0	0	10 946	0	10 946	10 946	0	10 946	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	34	0	34	847	0	847	813	0	813	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	12 264	0	12 264	0	0	0	164	0	164	12 428	0	12 428
61012	13 153	0	13 153	0	0	0	0	0	0	13 153	0	13 153
61301	31	0	31	201	0	201	175	0	175	5	0	5
61304	33	0	33	11	0	11	0	0	0	22	0	22
70601	290 732	0	290 732	266	0	266	83 906	0	83 906	374 372	0	374 372
70603	2 727	0	2 727	0	0	0	856	0	856	3 583	0	3 583
Итого по пассиву (баланс)	2 803 052	101	2 803 153	1 655 800	3 946	1 659 746	1 693 330	3 885	1 697 215	2 840 582	40	2 840 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	218 978	0	218 978	69 353	0	69 353	1 125	0	1 125	287 206	0	287 206
90902	424 128	0	424 128	82 267	0	82 267	89 267	0	89 267	417 128	0	417 128
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	78 229	0	78 229	0	0	0	22 539	0	22 539	55 690	0	55 690
91418	52 303	0	52 303	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	52 303	0	52 303
91604	30 509	0	30 509	4 138	0	4 138	1 807	0	1 807	32 840	0	32 840
91704	3 848	0	3 848	528	0	528	0	0	0	4 376	0	4 376
91802	30 420	0	30 420	0	0	0	5	0	5	30 415	0	30 415
99998	825 256	0	825 256	3 288	0	3 288	112 903	0	112 903	715 641	0	715 641
Итого по активу (баланс)	1 663 671	0	1 663 671	163 748	0	163 748	231 820	0	231 820	1 595 599	0	1 595 599
Пассив
91003	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
91312	508 961	0	508 961	99 804	0	99 804	910	0	910	410 067	0	410 067
91315	316 295	0	316 295	12 743	0	12 743	2 022	0	2 022	305 574	0	305 574
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	838 415	0	838 415	60 636	0	60 636	102 179	0	102 179	879 958	0	879 958
Итого по пассиву (баланс)	1 663 671	0	1 663 671	173 539	0	173 539	105 467	0	105 467	1 595 599	0	1 595 599
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
99996	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 967	1 967	0	1 967	1 967	0	0	0
99997	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 950	1 967	3 917	1 950	1 967	3 917	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	224 715,0000	0	0	101 805,0000	0	0	87 813,0000	0	0	238 707,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	224 715,0000	0	0	101 805,0000	0	0	87 813,0000	0	0	238 707,0000
Пассив
98040	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000
98050	0	0	221 715,0000	0	0	87 813,0000	0	0	101 805,0000	0	0	235 707,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	224 715,0000	0	0	87 813,0000	0	0	101 805,0000	0	0	238 707,0000

Страница была полезной?