Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 173	11 832	52 005	85 300	18 432	103 732	94 804	25 371	120 175	30 669	4 893	35 562
20209	0	0	0	38 000	6 791	44 791	38 000	6 791	44 791	0	0	0
30102	46 400	0	46 400	4 812 904	0	4 812 904	4 795 493	0	4 795 493	63 811	0	63 811
30110	50	77 808	77 858	0	320 892	320 892	1	360 186	360 187	49	38 514	38 563
30114	0	9 675	9 675	0	121	121	0	9 713	9 713	0	83	83
30202	76 569	0	76 569	5 312	0	5 312	0	0	0	81 881	0	81 881
30204	3 746	0	3 746	8	0	8	0	0	0	3 754	0	3 754
30413	508	0	508	400 596	0	400 596	376 279	0	376 279	24 825	0	24 825
30424	279	0	279	450 956	0	450 956	450 929	0	450 929	306	0	306
30425	0	2 858	2 858	0	201	201	0	104	104	0	2 955	2 955
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	0	0	0	211 000	0	211 000	211 000	0	211 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
45104	33 000	0	33 000	0	0	0	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	11 235	0	11 235	14 942	0	14 942	14 379	0	14 379	11 798	0	11 798
45203	27	0	27	9 150	0	9 150	27	0	27	9 150	0	9 150
45204	139 478	0	139 478	35 199	0	35 199	55 946	0	55 946	118 731	0	118 731
45205	389 560	0	389 560	120 181	0	120 181	172 206	0	172 206	337 535	0	337 535
45206	936 315	0	936 315	153 000	0	153 000	65 319	0	65 319	1 023 996	0	1 023 996
45207	561 963	0	561 963	21 020	0	21 020	46 774	0	46 774	536 209	0	536 209
45305	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	35 426	0	35 426	1 450	0	1 450	2 525	0	2 525	34 351	0	34 351
45506	113 704	0	113 704	16 150	0	16 150	4 383	0	4 383	125 471	0	125 471
45507	12 274	0	12 274	7 000	0	7 000	900	0	900	18 374	0	18 374
45811	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	132 728	0	132 728	32 980	0	32 980	63 896	0	63 896	101 812	0	101 812
45815	79 485	0	79 485	0	0	0	0	0	0	79 485	0	79 485
45912	4 702	0	4 702	3 659	0	3 659	5 937	0	5 937	2 424	0	2 424
45915	1 150	0	1 150	426	0	426	289	0	289	1 287	0	1 287
47404	0	0	0	79 614	3 672	83 286	79 614	3 672	83 286	0	0	0
47408	0	0	0	1 265 940	674 284	1 940 224	1 265 940	674 284	1 940 224	0	0	0
47423	35 300	0	35 300	12	3 380	3 392	7	3 380	3 387	35 305	0	35 305
47427	276	6	282	5 229	14	5 243	5 337	6	5 343	168	14	182
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	210 161	0	210 161	193 877	0	193 877	218 147	0	218 147	185 891	0	185 891
50106	73 722	0	73 722	2 144 404	0	2 144 404	2 188 028	0	2 188 028	30 098	0	30 098
50118	475 403	0	475 403	2 229 859	0	2 229 859	2 173 640	0	2 173 640	531 622	0	531 622
50121	945	0	945	597	0	597	1 205	0	1 205	337	0	337
50605	2 026	0	2 026	137	0	137	0	0	0	2 163	0	2 163
50606	4 710	0	4 710	62	0	62	0	0	0	4 772	0	4 772
50621	163	0	163	57	0	57	4	0	4	216	0	216
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	255 135	0	255 135	1 079	0	1 079	157 814	0	157 814	98 400	0	98 400
51404	59 349	0	59 349	97 734	0	97 734	59 588	0	59 588	97 495	0	97 495
51405	67 149	0	67 149	609	0	609	0	0	0	67 758	0	67 758
60302	12 159	0	12 159	275	0	275	1 167	0	1 167	11 267	0	11 267
60306	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60308	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60310	87	0	87	310	0	310	305	0	305	92	0	92
60312	3 618	0	3 618	3 091	0	3 091	2 084	0	2 084	4 625	0	4 625
60323	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60401	17 113	0	17 113	0	0	0	0	0	0	17 113	0	17 113
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	99	0	99	118	0	118	135	0	135	82	0	82
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	131 529	0	131 529	0	0	0	0	0	0	131 529	0	131 529
61209	0	0	0	46 034	0	46 034	46 034	0	46 034	0	0	0
61210	0	0	0	400 086	0	400 086	400 086	0	400 086	0	0	0
61403	1 298	5	1 303	80	0	80	82	1	83	1 296	4	1 300
61702	1 351	0	1 351	226	0	226	0	0	0	1 577	0	1 577
70606	605 497	0	605 497	135 955	0	135 955	0	0	0	741 452	0	741 452
70607	4 526	0	4 526	2 066	0	2 066	3 500	0	3 500	3 092	0	3 092
70608	28 642	0	28 642	8 697	0	8 697	0	0	0	37 339	0	37 339
70611	8 296	0	8 296	1 416	0	1 416	0	0	0	9 712	0	9 712
Итого по активу (баланс)	4 749 365	102 184	4 851 549	13 323 558	1 027 787	14 351 345	13 343 565	1 083 508	14 427 073	4 729 358	46 463	4 775 821
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	266 106	0	266 106	0	0	0	0	0	0	266 106	0	266 106
30601	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	734 000	0	734 000	704 000	0	704 000	0	0	0
31303	125 000	0	125 000	775 000	0	775 000	852 000	0	852 000	202 000	0	202 000
32901	417 963	0	417 963	1 902 405	0	1 902 405	1 953 133	0	1 953 133	468 691	0	468 691
40602	138 177	0	138 177	159 239	0	159 239	237 966	0	237 966	216 904	0	216 904
40701	16 364	0	16 364	87 279	0	87 279	93 805	0	93 805	22 890	0	22 890
40702	1 058 776	8 818	1 067 594	3 634 643	7 726	3 642 369	3 386 582	12 933	3 399 515	810 715	14 025	824 740
40703	17 281	0	17 281	91 262	0	91 262	134 214	0	134 214	60 233	0	60 233
40802	484	2	486	1 637	0	1 637	2 631	0	2 631	1 478	2	1 480
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	10 197	0	10 197	10 197	0	10 197	0	0	0
40912	0	0	0	0	290	290	0	290	290	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 084	1 084	0	1 084	1 084	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	45 000	82 274	127 274	0	3 170	3 170	0	5 116	5 116	45 000	84 220	129 220
42106	828 318	0	828 318	150 000	0	150 000	0	0	0	678 318	0	678 318
42107	118 140	0	118 140	0	0	0	30 000	0	30 000	148 140	0	148 140
42204	12 905	0	12 905	0	0	0	0	0	0	12 905	0	12 905
42205	22 900	0	22 900	0	0	0	0	0	0	22 900	0	22 900
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	162 507	0	162 507	35 990	0	35 990	20 194	0	20 194	146 711	0	146 711
45515	29 354	0	29 354	2 670	0	2 670	381	0	381	27 065	0	27 065
45818	192 973	0	192 973	47 790	0	47 790	25 446	0	25 446	170 629	0	170 629
45918	3 003	0	3 003	1 318	0	1 318	418	0	418	2 103	0	2 103
47403	3	0	3	2 129 528	0	2 129 528	2 129 525	0	2 129 525	0	0	0
47407	0	0	0	1 214 931	723 728	1 938 659	1 214 931	723 728	1 938 659	0	0	0
47416	209	0	209	5 194	0	5 194	5 018	0	5 018	33	0	33
47422	11	0	11	242	3 385	3 627	242	3 385	3 627	11	0	11
47425	26 014	0	26 014	3 475	0	3 475	17 968	0	17 968	40 507	0	40 507
47426	14 581	811	15 392	8 331	31	8 362	9 960	408	10 368	16 210	1 188	17 398
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50120	3 725	0	3 725	3 260	0	3 260	1 874	0	1 874	2 339	0	2 339
50620	1 900	0	1 900	222	0	222	171	0	171	1 849	0	1 849
52301	92 809	0	92 809	71 170	0	71 170	87 600	0	87 600	109 239	0	109 239
52303	13 600	0	13 600	9 600	0	9 600	0	0	0	4 000	0	4 000
52304	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52501	9 032	0	9 032	2 311	0	2 311	1 221	0	1 221	7 942	0	7 942
60301	1 036	0	1 036	4 724	0	4 724	3 937	0	3 937	249	0	249
60305	0	0	0	9 232	0	9 232	9 416	0	9 416	184	0	184
60309	61	0	61	0	0	0	37	0	37	98	0	98
60311	28	0	28	735	0	735	707	0	707	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	12 181	0	12 181	0	0	0	298	0	298	12 479	0	12 479
61012	2 150	0	2 150	0	0	0	11 003	0	11 003	13 153	0	13 153
61301	1 540	0	1 540	995	0	995	402	0	402	947	0	947
61304	109	0	109	24	0	24	2	0	2	87	0	87
70601	643 304	0	643 304	42	0	42	140 228	0	140 228	783 490	0	783 490
70602	1 973	0	1 973	1 244	0	1 244	691	0	691	1 420	0	1 420
70603	29 458	0	29 458	0	0	0	7 030	0	7 030	36 488	0	36 488
70615	1 351	0	1 351	0	0	0	226	0	226	1 577	0	1 577
Итого по пассиву (баланс)	4 759 644	91 905	4 851 549	11 176 712	739 414	11 916 126	11 093 454	746 944	11 840 398	4 676 386	99 435	4 775 821
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	291 537	0	291 537	5 031	0	5 031	5 138	0	5 138	291 430	0	291 430
90902	262 506	0	262 506	33 125	0	33 125	18 261	0	18 261	277 370	0	277 370
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	283 710	0	283 710	789 698	0	789 698	859 286	0	859 286	214 122	0	214 122
91414	623 620	0	623 620	0	0	0	137 580	0	137 580	486 040	0	486 040
91418	52 309	0	52 309	0	0	0	0	0	0	52 309	0	52 309
91604	16 401	0	16 401	2 868	0	2 868	2 512	0	2 512	16 757	0	16 757
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	48 583	0	48 583	0	0	0	5	0	5	48 578	0	48 578
99998	1 880 849	0	1 880 849	102 174	0	102 174	173 704	0	173 704	1 809 319	0	1 809 319
Итого по активу (баланс)	3 465 932	0	3 465 932	932 896	0	932 896	1 196 486	0	1 196 486	3 202 342	0	3 202 342
Пассив
91003	0	0	0	5 312	0	5 312	5 312	0	5 312	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91311	154 639	0	154 639	67 000	0	67 000	0	0	0	87 639	0	87 639
91312	1 159 649	0	1 159 649	15 593	0	15 593	23 330	0	23 330	1 167 386	0	1 167 386
91315	390 149	0	390 149	2 636	0	2 636	0	0	0	387 513	0	387 513
91316	9 300	0	9 300	4 000	0	4 000	0	0	0	5 300	0	5 300
91317	160 266	0	160 266	79 156	0	79 156	73 525	0	73 525	154 635	0	154 635
91507	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	6 846	0	6 846
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 585 083	0	1 585 083	1 020 982	0	1 020 982	828 922	0	828 922	1 393 023	0	1 393 023
Итого по пассиву (баланс)	3 465 932	0	3 465 932	1 194 687	0	1 194 687	931 097	0	931 097	3 202 342	0	3 202 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	725 177	725 177	0	669 068	669 068	0	56 109	56 109
94101	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
99996	0	0	0	725 406	0	725 406	669 276	0	669 276	56 130	0	56 130
Итого по активу (баланс)	0	0	0	725 610	725 177	1 450 787	669 480	669 068	1 338 548	56 130	56 109	112 239
Пассив
96901	0	0	0	669 276	0	669 276	725 406	0	725 406	56 130	0	56 130
99997	0	0	0	669 272	0	669 272	725 381	0	725 381	56 109	0	56 109
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 338 548	0	1 338 548	1 450 787	0	1 450 787	112 239	0	112 239
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	14,0000	0	0	19,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	15 854 012,0000	0	0	187 719,0000	0	0	250 750,0000	0	0	15 790 981,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 854 023,0000	0	0	187 761,0000	0	0	250 797,0000	0	0	15 790 987,0000
Пассив
98040	0	0	18 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 300,0000
98050	0	0	15 835 712,0000	0	0	250 778,0000	0	0	187 747,0000	0	0	15 772 681,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 854 023,0000	0	0	250 783,0000	0	0	187 747,0000	0	0	15 790 987,0000

Страница была полезной?