Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 622	9 348	50 970	95 246	48 131	143 377	100 614	45 664	146 278	36 254	11 815	48 069
20209	0	0	0	25 000	4 485	29 485	25 000	4 485	29 485	0	0	0
30102	117 177	0	117 177	5 442 853	0	5 442 853	5 503 045	0	5 503 045	56 985	0	56 985
30110	51	78 603	78 654	0	269 190	269 190	1	278 122	278 123	50	69 671	69 721
30114	0	9 617	9 617	0	2 843	2 843	0	630	630	0	11 830	11 830
30202	80 538	0	80 538	0	0	0	5 451	0	5 451	75 087	0	75 087
30204	418	0	418	1 221	0	1 221	0	0	0	1 639	0	1 639
30413	140	0	140	253 025	0	253 025	252 446	0	252 446	719	0	719
30424	266	0	266	271 127	0	271 127	271 147	0	271 147	246	0	246
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45104	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	11 014	0	11 014	17 463	0	17 463	17 469	0	17 469	11 008	0	11 008
45203	9 720	0	9 720	9 662	0	9 662	19 378	0	19 378	4	0	4
45204	154 217	0	154 217	148 844	0	148 844	86 675	0	86 675	216 386	0	216 386
45205	464 899	0	464 899	65 029	0	65 029	130 053	0	130 053	399 875	0	399 875
45206	903 519	0	903 519	131 041	0	131 041	54 819	0	54 819	979 741	0	979 741
45207	558 936	0	558 936	100	0	100	34 950	0	34 950	524 086	0	524 086
45305	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	12 060	0	12 060	0	0	0	40	0	40	12 020	0	12 020
45505	7 614	0	7 614	29 601	0	29 601	20	0	20	37 195	0	37 195
45506	118 778	0	118 778	1 699	0	1 699	2 955	0	2 955	117 522	0	117 522
45507	13 594	0	13 594	0	0	0	831	0	831	12 763	0	12 763
45812	119 234	0	119 234	49 684	0	49 684	34 798	0	34 798	134 120	0	134 120
45815	79 592	0	79 592	0	0	0	107	0	107	79 485	0	79 485
45912	1 564	0	1 564	1 959	0	1 959	878	0	878	2 645	0	2 645
45915	1 363	0	1 363	21	0	21	512	0	512	872	0	872
47404	0	0	0	834 986	40 366	875 352	834 986	40 366	875 352	0	0	0
47408	0	0	0	652 546	519 540	1 172 086	652 546	519 540	1 172 086	0	0	0
47423	152	0	152	35 156	31 914	67 070	8	31 914	31 922	35 300	0	35 300
47427	0	2	2	2 471	4	2 475	2 415	2	2 417	56	4	60
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	202 416	0	202 416	136 531	0	136 531	135 201	0	135 201	203 746	0	203 746
50106	0	0	0	1 756 700	0	1 756 700	1 672 177	0	1 672 177	84 523	0	84 523
50118	480 478	0	480 478	1 711 935	0	1 711 935	1 836 699	0	1 836 699	355 714	0	355 714
50121	205	0	205	749	0	749	372	0	372	582	0	582
50605	2 085	0	2 085	0	0	0	99	0	99	1 986	0	1 986
50606	4 898	0	4 898	0	0	0	192	0	192	4 706	0	4 706
50621	353	0	353	81	0	81	77	0	77	357	0	357
51403	305 141	0	305 141	21 087	0	21 087	49 976	0	49 976	276 252	0	276 252
51404	88 210	0	88 210	602	0	602	29 981	0	29 981	58 831	0	58 831
51405	65 949	0	65 949	590	0	590	0	0	0	66 539	0	66 539
60302	15 739	0	15 739	0	0	0	569	0	569	15 170	0	15 170
60306	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
60308	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60310	103	0	103	508	0	508	522	0	522	89	0	89
60312	5 245	0	5 245	3 457	0	3 457	4 519	0	4 519	4 183	0	4 183
60323	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60401	17 113	0	17 113	0	0	0	0	0	0	17 113	0	17 113
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	89	0	89	141	0	141	150	0	150	80	0	80
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	131 529	0	131 529	0	0	0	0	0	0	131 529	0	131 529
61209	0	0	0	65 435	0	65 435	65 435	0	65 435	0	0	0
61210	0	0	0	175 232	0	175 232	175 232	0	175 232	0	0	0
61403	1 422	7	1 429	9	0	9	134	1	135	1 297	6	1 303
61702	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
70606	438 483	0	438 483	105 032	0	105 032	219	0	219	543 296	0	543 296
70607	3 583	0	3 583	589	0	589	1 257	0	1 257	2 915	0	2 915
70608	10 205	0	10 205	7 202	0	7 202	0	0	0	17 407	0	17 407
70611	4 206	0	4 206	778	0	778	0	0	0	4 984	0	4 984
Итого по активу (баланс)	4 595 310	100 356	4 695 666	12 090 027	916 557	13 006 584	12 005 590	920 897	12 926 487	4 679 747	96 016	4 775 763
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	266 106	0	266 106	0	0	0	0	0	0	266 106	0	266 106
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	1 177 000	0	1 177 000	1 347 000	0	1 347 000	170 000	0	170 000
31303	210 000	0	210 000	1 017 000	0	1 017 000	917 000	0	917 000	110 000	0	110 000
31304	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32901	401 437	0	401 437	1 579 041	0	1 579 041	1 495 444	0	1 495 444	317 840	0	317 840
40602	178 419	0	178 419	121 908	0	121 908	133 594	0	133 594	190 105	0	190 105
40701	41 286	0	41 286	259 056	0	259 056	253 774	0	253 774	36 004	0	36 004
40702	960 726	10 057	970 783	3 812 418	12 161	3 824 579	3 777 812	8 257	3 786 069	926 120	6 153	932 273
40703	5 998	0	5 998	48 958	0	48 958	48 069	0	48 069	5 109	0	5 109
40802	637	2	639	1 508	0	1 508	1 450	0	1 450	579	2	581
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	5 768	0	5 768	5 768	0	5 768	0	0	0
40912	0	0	0	0	352	352	0	352	352	0	0	0
40913	0	0	0	0	411	411	0	411	411	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	30 000	80 651	110 651	0	5 003	5 003	25 000	2 495	27 495	55 000	78 143	133 143
42106	938 318	0	938 318	30 000	0	30 000	0	0	0	908 318	0	908 318
42107	118 140	0	118 140	0	0	0	0	0	0	118 140	0	118 140
42205	22 440	0	22 440	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	22 440	0	22 440
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	159 405	0	159 405	37 046	0	37 046	22 779	0	22 779	145 138	0	145 138
45515	30 289	0	30 289	31	0	31	45	0	45	30 303	0	30 303
45818	180 984	0	180 984	17 864	0	17 864	31 984	0	31 984	195 104	0	195 104
45918	2 298	0	2 298	575	0	575	497	0	497	2 220	0	2 220
47403	0	0	0	817 165	0	817 165	817 165	0	817 165	0	0	0
47407	0	0	0	685 137	460 791	1 145 928	685 137	460 791	1 145 928	0	0	0
47416	35	0	35	9 003	0	9 003	9 040	0	9 040	72	0	72
47422	16	0	16	362	31 938	32 300	357	31 938	32 295	11	0	11
47425	16 582	0	16 582	8 499	0	8 499	18 500	0	18 500	26 583	0	26 583
47426	18 456	121	18 577	12 470	7	12 477	10 514	325	10 839	16 500	439	16 939
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50120	3 056	0	3 056	996	0	996	265	0	265	2 325	0	2 325
50620	1 767	0	1 767	113	0	113	172	0	172	1 826	0	1 826
51410	595	0	595	595	0	595	0	0	0	0	0	0
52301	70 000	0	70 000	0	0	0	18 639	0	18 639	88 639	0	88 639
52303	18 639	0	18 639	18 639	0	18 639	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52304	62 170	0	62 170	0	0	0	0	0	0	62 170	0	62 170
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	6 575	0	6 575	0	0	0	1 175	0	1 175	7 750	0	7 750
60301	1 032	0	1 032	3 442	0	3 442	3 676	0	3 676	1 266	0	1 266
60305	217	0	217	8 707	0	8 707	8 864	0	8 864	374	0	374
60309	137	0	137	198	0	198	61	0	61	0	0	0
60311	1	0	1	610	0	610	612	0	612	3	0	3
60322	5 222	0	5 222	0	0	0	0	0	0	5 222	0	5 222
60601	11 583	0	11 583	0	0	0	299	0	299	11 882	0	11 882
61012	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
61301	137	0	137	435	0	435	925	0	925	627	0	627
61304	110	0	110	21	0	21	33	0	33	122	0	122
70601	466 013	0	466 013	16	0	16	108 965	0	108 965	574 962	0	574 962
70602	1 279	0	1 279	534	0	534	920	0	920	1 665	0	1 665
70603	9 934	0	9 934	0	0	0	7 771	0	7 771	17 705	0	17 705
70615	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
Итого по пассиву (баланс)	4 604 835	90 831	4 695 666	9 929 615	510 663	10 440 278	10 015 806	504 569	10 520 375	4 691 026	84 737	4 775 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	297 131	0	297 131	21 438	0	21 438	27 724	0	27 724	290 845	0	290 845
90902	232 062	0	232 062	16 779	0	16 779	26 396	0	26 396	222 445	0	222 445
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	301 411	0	301 411	1 213 281	0	1 213 281	1 221 905	0	1 221 905	292 787	0	292 787
91414	596 909	0	596 909	42 811	0	42 811	0	0	0	639 720	0	639 720
91418	52 309	0	52 309	0	0	0	0	0	0	52 309	0	52 309
91604	14 028	0	14 028	3 044	0	3 044	323	0	323	16 749	0	16 749
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	48 598	0	48 598	0	0	0	10	0	10	48 588	0	48 588
99998	1 626 223	0	1 626 223	116 652	0	116 652	223 636	0	223 636	1 519 239	0	1 519 239
Итого по активу (баланс)	3 175 088	0	3 175 088	1 414 005	0	1 414 005	1 499 994	0	1 499 994	3 089 099	0	3 089 099
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	33 639	0	33 639	154 639	0	154 639
91312	722 434	0	722 434	5 887	0	5 887	24 307	0	24 307	740 854	0	740 854
91315	510 744	0	510 744	35 581	0	35 581	0	0	0	475 163	0	475 163
91316	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
91317	255 899	0	255 899	182 168	0	182 168	58 706	0	58 706	132 437	0	132 437
91507	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	6 846	0	6 846
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 548 865	0	1 548 865	1 267 906	0	1 267 906	1 288 901	0	1 288 901	1 569 860	0	1 569 860
Итого по пассиву (баланс)	3 175 088	0	3 175 088	1 491 542	0	1 491 542	1 405 553	0	1 405 553	3 089 099	0	3 089 099
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	332	476 547	476 879	332	476 547	476 879	0	0	0
99996	0	0	0	474 782	0	474 782	474 782	0	474 782	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	475 114	476 547	951 661	475 114	476 547	951 661	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	474 450	0	474 450	474 450	0	474 450	0	0	0
97101	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
99997	0	0	0	476 880	0	476 880	476 880	0	476 880	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	951 662	0	951 662	951 662	0	951 662	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	15 777 660,0000	0	0	250 956,0000	0	0	1 170 316,0000	0	0	14 858 300,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 777 679,0000	0	0	250 969,0000	0	0	1 170 331,0000	0	0	14 858 317,0000
Пассив
98040	0	0	18 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 300,0000
98050	0	0	15 759 371,0000	0	0	1 170 326,0000	0	0	250 961,0000	0	0	14 840 006,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 777 679,0000	0	0	1 170 326,0000	0	0	250 964,0000	0	0	14 858 317,0000

Страница была полезной?