Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 226	6 762	35 988	79 670	7 350	87 020	74 816	11 237	86 053	34 080	2 875	36 955
20209	0	0	0	53 000	2 398	55 398	53 000	2 398	55 398	0	0	0
30102	285 906	0	285 906	4 670 971	0	4 670 971	4 909 966	0	4 909 966	46 911	0	46 911
30110	50 060	11 732	61 792	0	9 122	9 122	50 008	15 457	65 465	52	5 397	5 449
30114	0	1 124	1 124	0	200	200	0	623	623	0	701	701
30202	97 877	0	97 877	3 457	0	3 457	0	0	0	101 334	0	101 334
30204	2 484	0	2 484	0	0	0	1 810	0	1 810	674	0	674
30413	355	0	355	364 035	0	364 035	356 656	0	356 656	7 734	0	7 734
30424	145	0	145	409 650	0	409 650	409 664	0	409 664	131	0	131
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	0	0	0	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45105	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	16 468	0	16 468	20 261	0	20 261	19 952	0	19 952	16 777	0	16 777
45203	37 464	0	37 464	6 640	0	6 640	37 464	0	37 464	6 640	0	6 640
45204	208 014	0	208 014	149 835	0	149 835	100 821	0	100 821	257 028	0	257 028
45205	400 950	0	400 950	92 118	0	92 118	173 574	0	173 574	319 494	0	319 494
45206	590 103	0	590 103	219 712	0	219 712	107 460	0	107 460	702 355	0	702 355
45207	298 417	0	298 417	43 510	0	43 510	13 830	0	13 830	328 097	0	328 097
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	30 467	0	30 467	111	0	111	1 721	0	1 721	28 857	0	28 857
45506	123 624	0	123 624	400	0	400	625	0	625	123 399	0	123 399
45507	20 390	0	20 390	0	0	0	388	0	388	20 002	0	20 002
45812	88 780	0	88 780	16 930	0	16 930	7 580	0	7 580	98 130	0	98 130
45815	72 333	0	72 333	0	0	0	2 349	0	2 349	69 984	0	69 984
45912	2 015	0	2 015	2 466	0	2 466	2 588	0	2 588	1 893	0	1 893
45915	929	0	929	56	0	56	134	0	134	851	0	851
47404	0	0	0	0	7 994	7 994	0	7 994	7 994	0	0	0
47408	0	0	0	1 426 136	15 321	1 441 457	1 426 136	15 321	1 441 457	0	0	0
47423	172	0	172	13	2 867	2 880	45	2 867	2 912	140	0	140
47427	131	0	131	2 834	0	2 834	2 965	0	2 965	0	0	0
50104	397 071	0	397 071	128 630	0	128 630	110 478	0	110 478	415 223	0	415 223
50106	321 630	0	321 630	142 347	0	142 347	109 748	0	109 748	354 229	0	354 229
50121	378	0	378	64	0	64	440	0	440	2	0	2
50605	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
50606	4 910	0	4 910	0	0	0	0	0	0	4 910	0	4 910
50621	379	0	379	47	0	47	50	0	50	376	0	376
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	0	0	0	49 898	0	49 898	0	0	0	49 898	0	49 898
51403	1 078 351	0	1 078 351	472 391	0	472 391	488 627	0	488 627	1 062 115	0	1 062 115
51404	0	0	0	116 192	0	116 192	0	0	0	116 192	0	116 192
51405	96 041	0	96 041	237	0	237	96 278	0	96 278	0	0	0
60302	24 712	0	24 712	0	0	0	154	0	154	24 558	0	24 558
60306	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
60308	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60310	161	0	161	294	0	294	305	0	305	150	0	150
60312	1 961	0	1 961	3 938	0	3 938	2 466	0	2 466	3 433	0	3 433
60323	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60401	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0	16 833	0	16 833
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	5	0	5	229	0	229	148	0	148	86	0	86
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	166 529	0	166 529	0	0	0	0	0	0	166 529	0	166 529
61209	0	0	0	13 570	0	13 570	13 570	0	13 570	0	0	0
61210	0	0	0	806 729	0	806 729	806 729	0	806 729	0	0	0
61403	1 661	0	1 661	193	12	205	113	1	114	1 741	11	1 752
70606	2 128 763	0	2 128 763	90 048	0	90 048	2 128 765	0	2 128 765	90 046	0	90 046
70607	1 706	0	1 706	1 924	0	1 924	2 478	0	2 478	1 152	0	1 152
70608	54 333	0	54 333	788	0	788	54 333	0	54 333	788	0	788
70611	23 522	0	23 522	394	0	394	23 522	0	23 522	394	0	394
70706	0	0	0	2 129 039	0	2 129 039	0	0	0	2 129 039	0	2 129 039
70707	0	0	0	1 706	0	1 706	0	0	0	1 706	0	1 706
70708	0	0	0	54 333	0	54 333	0	0	0	54 333	0	54 333
70711	0	0	0	23 522	0	23 522	0	0	0	23 522	0	23 522
Итого по активу (баланс)	6 855 151	22 236	6 877 387	12 655 221	45 490	12 700 711	12 768 659	55 922	12 824 581	6 741 713	11 804	6 753 517
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	175 278	0	175 278	0	0	0	0	0	0	175 278	0	175 278
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000	170 000	0	170 000
31308	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	56	0	56	421	0	421	366	0	366
40602	260 881	0	260 881	75 141	0	75 141	93 095	0	93 095	278 835	0	278 835
40701	65 304	0	65 304	133 353	0	133 353	118 172	0	118 172	50 123	0	50 123
40702	2 091 820	14 756	2 106 576	3 732 628	17 097	3 749 725	3 306 747	10 695	3 317 442	1 665 939	8 354	1 674 293
40703	14 624	0	14 624	132 321	0	132 321	121 619	0	121 619	3 922	0	3 922
40802	709	2	711	818	0	818	1 320	0	1 320	1 211	2	1 213
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	7 068	0	7 068	7 068	0	7 068	0	0	0
40912	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
40913	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	220 000	0	220 000	0	0	0	10 000	0	10 000	230 000	0	230 000
42106	793 318	0	793 318	0	0	0	0	0	0	793 318	0	793 318
42107	118 140	0	118 140	0	0	0	0	0	0	118 140	0	118 140
42204	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	56 473	0	56 473	16 473	0	16 473
42205	0	0	0	0	0	0	22 440	0	22 440	22 440	0	22 440
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	138 653	0	138 653	36 138	0	36 138	43 505	0	43 505	146 020	0	146 020
45515	42 558	0	42 558	14	0	14	37	0	37	42 581	0	42 581
45818	157 211	0	157 211	14 858	0	14 858	9 125	0	9 125	151 478	0	151 478
45918	2 072	0	2 072	418	0	418	271	0	271	1 925	0	1 925
47403	0	0	0	207 439	0	207 439	207 439	0	207 439	0	0	0
47407	0	0	0	1 429 324	12 089	1 441 413	1 429 324	12 089	1 441 413	0	0	0
47416	87	0	87	2 318	0	2 318	2 364	0	2 364	133	0	133
47422	11	0	11	1 027	2 869	3 896	1 027	2 869	3 896	11	0	11
47425	12 300	0	12 300	722	0	722	6 081	0	6 081	17 659	0	17 659
47426	16 306	0	16 306	6 878	0	6 878	7 716	0	7 716	17 144	0	17 144
50120	1 074	0	1 074	788	0	788	1 251	0	1 251	1 537	0	1 537
50620	1 646	0	1 646	0	0	0	133	0	133	1 779	0	1 779
52301	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52501	5 063	0	5 063	1 841	0	1 841	420	0	420	3 642	0	3 642
60301	1 304	0	1 304	4 711	0	4 711	3 801	0	3 801	394	0	394
60305	492	0	492	8 911	0	8 911	8 419	0	8 419	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	155	0	155	155	0	155
60311	751	0	751	821	0	821	1 071	0	1 071	1 001	0	1 001
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	10 082	0	10 082	0	0	0	299	0	299	10 381	0	10 381
61012	7 000	0	7 000	0	0	0	5 250	0	5 250	12 250	0	12 250
61301	2	0	2	48	0	48	48	0	48	2	0	2
61304	98	0	98	21	0	21	0	0	0	77	0	77
70601	2 275 918	0	2 275 918	2 275 919	0	2 275 919	98 445	0	98 445	98 444	0	98 444
70602	952	0	952	1 112	0	1 112	337	0	337	177	0	177
70603	53 072	0	53 072	53 072	0	53 072	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082
70701	0	0	0	0	0	0	2 275 918	0	2 275 918	2 275 918	0	2 275 918
70702	0	0	0	0	0	0	952	0	952	952	0	952
70703	0	0	0	0	0	0	53 072	0	53 072	53 072	0	53 072
Итого по пассиву (баланс)	6 862 629	14 758	6 877 387	8 762 365	32 596	8 794 961	8 644 897	26 194	8 671 091	6 745 161	8 356	6 753 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	84 100	0	84 100	69 298	0	69 298	3 692	0	3 692	149 706	0	149 706
90902	416 566	0	416 566	29 327	0	29 327	67 413	0	67 413	378 480	0	378 480
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	776 759	0	776 759	431 209	0	431 209	345 550	0	345 550
91414	243 738	0	243 738	3 639	0	3 639	0	0	0	247 377	0	247 377
91604	7 791	0	7 791	3 103	0	3 103	2 129	0	2 129	8 765	0	8 765
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	48 608	0	48 608	0	0	0	0	0	0	48 608	0	48 608
99998	1 558 579	0	1 558 579	235 284	0	235 284	208 707	0	208 707	1 585 156	0	1 585 156
Итого по активу (баланс)	2 365 799	0	2 365 799	1 117 410	0	1 117 410	713 150	0	713 150	2 770 059	0	2 770 059
Пассив
91003	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	0	1 647	0	0	0
91311	44 000	0	44 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	54 000	0	54 000
91312	601 094	0	601 094	23 004	0	23 004	1 590	0	1 590	579 680	0	579 680
91315	634 669	0	634 669	21 727	0	21 727	18 121	0	18 121	631 063	0	631 063
91317	278 816	0	278 816	122 330	0	122 330	163 927	0	163 927	320 413	0	320 413
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	807 220	0	807 220	449 560	0	449 560	827 243	0	827 243	1 184 903	0	1 184 903
Итого по пассиву (баланс)	2 365 799	0	2 365 799	658 268	0	658 268	1 062 528	0	1 062 528	2 770 059	0	2 770 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 867	2 867	0	2 867	2 867	0	0	0
99996	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 877	2 867	5 744	2 877	2 867	5 744	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
99997	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	68,0000	0	0	39,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	15 264 213,0000	0	0	216 725,0000	0	0	170 081,0000	0	0	15 310 857,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	128,0000	0	0	128,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 264 262,0000	0	0	216 921,0000	0	0	170 248,0000	0	0	15 310 935,0000
Пассив
98040	0	0	18 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 200,0000
98050	0	0	15 246 059,0000	0	0	170 166,0000	0	0	216 839,0000	0	0	15 292 732,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 264 262,0000	0	0	170 167,0000	0	0	216 840,0000	0	0	15 310 935,0000

Страница была полезной?