Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 142	5 083	60 225	172 380	124 767	297 147	154 900	121 771	276 671	72 622	8 079	80 701
20209	0	0	0	30 000	3 765	33 765	30 000	3 765	33 765	0	0	0
30102	218 130	0	218 130	9 177 390	0	9 177 390	9 309 638	0	9 309 638	85 882	0	85 882
30110	48	1 317	1 365	0	707 963	707 963	6	704 838	704 844	42	4 442	4 484
30114	0	8 812	8 812	0	385	385	0	159	159	0	9 038	9 038
30202	113 204	0	113 204	0	0	0	5 049	0	5 049	108 155	0	108 155
30204	2 248	0	2 248	20	0	20	0	0	0	2 268	0	2 268
30413	24 345	0	24 345	230 441	0	230 441	254 431	0	254 431	355	0	355
30424	286	0	286	821 198	0	821 198	821 371	0	821 371	113	0	113
30425	0	2 565	2 565	0	135	135	0	45	45	0	2 655	2 655
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32203	1 024	0	1 024	0	0	0	1 024	0	1 024	0	0	0
45103	0	0	0	138 520	0	138 520	138 520	0	138 520	0	0	0
45105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	17 720	0	17 720	33 327	0	33 327	25 771	0	25 771	25 276	0	25 276
45203	263 746	0	263 746	154 330	0	154 330	288 364	0	288 364	129 712	0	129 712
45204	252 298	0	252 298	231 348	0	231 348	121 778	0	121 778	361 868	0	361 868
45205	836 309	0	836 309	90 391	0	90 391	208 180	0	208 180	718 520	0	718 520
45206	760 664	0	760 664	138 181	0	138 181	96 677	0	96 677	802 168	0	802 168
45207	300 137	0	300 137	17 334	0	17 334	43 487	0	43 487	273 984	0	273 984
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	26 658	0	26 658	4 140	0	4 140	1 941	0	1 941	28 857	0	28 857
45506	116 040	0	116 040	1 800	0	1 800	3 078	0	3 078	114 762	0	114 762
45507	23 134	0	23 134	0	0	0	921	0	921	22 213	0	22 213
45812	41 753	0	41 753	19 088	0	19 088	651	0	651	60 190	0	60 190
45815	72 109	0	72 109	2 001	0	2 001	487	0	487	73 623	0	73 623
45912	1 038	0	1 038	1 132	0	1 132	605	0	605	1 565	0	1 565
45915	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
47404	0	0	0	118 943	582 736	701 679	118 943	582 736	701 679	0	0	0
47408	0	0	0	2 205 574	638 746	2 844 320	2 205 574	638 746	2 844 320	0	0	0
47423	171	0	171	7	107 652	107 659	6	107 652	107 658	172	0	172
47427	128	11	139	1 284	10	1 294	1 106	11	1 117	306	10	316
50104	240 825	0	240 825	26 833	0	26 833	47 894	0	47 894	219 764	0	219 764
50106	284 933	0	284 933	107 879	0	107 879	155 996	0	155 996	236 816	0	236 816
50121	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50605	1 445	0	1 445	0	0	0	89	0	89	1 356	0	1 356
50606	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
50621	467	0	467	9	0	9	101	0	101	375	0	375
51402	0	0	0	29 745	0	29 745	29 745	0	29 745	0	0	0
51403	631 715	0	631 715	485 930	0	485 930	515 232	0	515 232	602 413	0	602 413
51404	58 090	0	58 090	29 196	0	29 196	87 286	0	87 286	0	0	0
51405	271 162	0	271 162	633	0	633	176 007	0	176 007	95 788	0	95 788
60302	24 563	0	24 563	74	0	74	0	0	0	24 637	0	24 637
60306	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60308	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60310	135	0	135	376	0	376	348	0	348	163	0	163
60312	4 525	0	4 525	2 112	0	2 112	2 412	0	2 412	4 225	0	4 225
60323	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60401	18 989	0	18 989	0	0	0	2 156	0	2 156	16 833	0	16 833
61008	95	0	95	386	0	386	393	0	393	88	0	88
61009	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	166 529	0	166 529	0	0	0	0	0	0	166 529	0	166 529
61209	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
61210	0	0	0	1 013 414	0	1 013 414	1 013 414	0	1 013 414	0	0	0
61403	1 699	2	1 701	181	0	181	148	1	149	1 732	1	1 733
70606	1 934 258	0	1 934 258	83 845	0	83 845	173	0	173	2 017 930	0	2 017 930
70607	1 892	0	1 892	852	0	852	484	0	484	2 260	0	2 260
70608	49 714	0	49 714	3 752	0	3 752	0	0	0	53 466	0	53 466
70611	23 068	0	23 068	216	0	216	0	0	0	23 284	0	23 284
Итого по активу (баланс)	6 888 412	17 790	6 906 202	15 378 612	2 166 159	17 544 771	15 870 736	2 159 724	18 030 460	6 396 288	24 225	6 420 513
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	175 278	0	175 278	0	0	0	0	0	0	175 278	0	175 278
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31202	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31302	170 000	0	170 000	2 150 000	0	2 150 000	1 980 000	0	1 980 000	0	0	0
31303	320 000	0	320 000	2 081 000	0	2 081 000	2 113 000	0	2 113 000	352 000	0	352 000
31304	0	0	0	287 000	0	287 000	287 000	0	287 000	0	0	0
31308	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
40502	63 746	3 783	67 529	81 380	3 934	85 314	19 602	151	19 753	1 968	0	1 968
40602	218 914	0	218 914	598 732	0	598 732	629 658	0	629 658	249 840	0	249 840
40701	9 968	0	9 968	362 600	0	362 600	353 038	0	353 038	406	0	406
40702	1 584 418	6 027	1 590 445	6 810 931	523 608	7 334 539	6 565 738	521 033	7 086 771	1 339 225	3 452	1 342 677
40703	22 783	0	22 783	57 439	0	57 439	63 111	0	63 111	28 455	0	28 455
40802	839	0	839	1 099	34 466	35 565	1 310	34 466	35 776	1 050	0	1 050
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	7 739	0	7 739	7 739	0	7 739	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 669	1 669	0	1 669	1 669	0	0	0
42103	122 190	0	122 190	1 450	0	1 450	0	0	0	120 740	0	120 740
42104	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
42105	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
42106	880 119	56 527	936 646	103 701	34 078	137 779	0	2 347	2 347	776 418	24 796	801 214
42107	118 140	0	118 140	0	0	0	0	0	0	118 140	0	118 140
42205	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
45215	149 575	0	149 575	29 909	0	29 909	46 398	0	46 398	166 064	0	166 064
45515	44 086	0	44 086	2 829	0	2 829	612	0	612	41 869	0	41 869
45818	113 848	0	113 848	499	0	499	5 814	0	5 814	119 163	0	119 163
45918	1 598	0	1 598	15	0	15	113	0	113	1 696	0	1 696
47403	0	0	0	63 487	0	63 487	63 487	0	63 487	0	0	0
47407	0	0	0	2 323 208	520 850	2 844 058	2 323 208	520 850	2 844 058	0	0	0
47416	6 795	0	6 795	15 269	0	15 269	8 961	0	8 961	487	0	487
47422	11	0	11	3 066	107 668	110 734	3 066	107 668	110 734	11	0	11
47425	13 821	0	13 821	2 712	0	2 712	2 214	0	2 214	13 323	0	13 323
47426	17 684	1 039	18 723	10 393	1 161	11 554	10 994	244	11 238	18 285	122	18 407
50120	1 207	0	1 207	427	0	427	772	0	772	1 552	0	1 552
50620	1 710	0	1 710	56	0	56	80	0	80	1 734	0	1 734
52301	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	4 477	0	4 477	311	0	311	472	0	472	4 638	0	4 638
60301	226	0	226	2 349	0	2 349	2 338	0	2 338	215	0	215
60305	0	0	0	8 881	0	8 881	8 881	0	8 881	0	0	0
60309	300	0	300	0	0	0	469	0	469	769	0	769
60311	1	0	1	755	0	755	754	0	754	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	11 641	0	11 641	2 157	0	2 157	299	0	299	9 783	0	9 783
61012	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
61301	3	0	3	46	0	46	45	0	45	2	0	2
61304	104	0	104	21	0	21	14	0	14	97	0	97
70601	2 060 400	0	2 060 400	0	0	0	95 075	0	95 075	2 155 475	0	2 155 475
70602	651	0	651	103	0	103	10	0	10	558	0	558
70603	48 702	0	48 702	0	0	0	3 609	0	3 609	52 311	0	52 311
Итого по пассиву (баланс)	6 838 826	67 376	6 906 202	15 345 949	1 227 434	16 573 383	14 899 266	1 188 428	16 087 694	6 392 143	28 370	6 420 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	211 398	0	211 398	10 914	0	10 914	6 186	0	6 186	216 126	0	216 126
90902	361 133	0	361 133	26 407	0	26 407	19 560	0	19 560	367 980	0	367 980
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	502 284	0	502 284	2 133 893	0	2 133 893	2 197 521	0	2 197 521	438 656	0	438 656
91414	461 210	0	461 210	0	0	0	0	0	0	461 210	0	461 210
91604	6 269	0	6 269	2 793	0	2 793	2 118	0	2 118	6 944	0	6 944
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	48 608	0	48 608	0	0	0	0	0	0	48 608	0	48 608
99998	1 749 500	0	1 749 500	200 010	0	200 010	281 327	0	281 327	1 668 183	0	1 668 183
Итого по активу (баланс)	3 346 819	0	3 346 819	2 374 017	0	2 374 017	2 506 712	0	2 506 712	3 214 124	0	3 214 124
Пассив
91311	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
91312	642 978	0	642 978	13 604	0	13 604	7 392	0	7 392	636 766	0	636 766
91315	811 122	0	811 122	53	0	53	14 726	0	14 726	825 795	0	825 795
91317	242 475	0	242 475	267 670	0	267 670	177 892	0	177 892	152 697	0	152 697
91507	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 597 319	0	1 597 319	2 225 378	0	2 225 378	2 174 000	0	2 174 000	1 545 941	0	1 545 941
Итого по пассиву (баланс)	3 346 819	0	3 346 819	2 506 705	0	2 506 705	2 374 010	0	2 374 010	3 214 124	0	3 214 124
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	42 818	42 818	106	61 008	61 114	106	103 826	103 932	0	0	0
93501	127 654	0	127 654	29 745	0	29 745	157 399	0	157 399	0	0	0
93502	0	0	0	29 745	0	29 745	29 745	0	29 745	0	0	0
93801	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	127 654	42 818	170 472	59 852	61 008	120 860	187 506	103 826	291 332	0	0	0
Пассив
96001	42 771	0	42 771	103 710	0	103 710	60 939	0	60 939	0	0	0
96201	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
96301	127 654	0	127 654	157 399	0	157 399	29 745	0	29 745	0	0	0
96302	0	0	0	29 745	0	29 745	29 745	0	29 745	0	0	0
96801	47	0	47	256	0	256	209	0	209	0	0	0
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	170 472	0	170 472	291 216	0	291 216	120 744	0	120 744	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	21,0000	0	0	45,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	15 081 085,0000	0	0	1 572 001,0000	0	0	1 641 209,0000	0	0	15 011 877,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	134,0000	0	0	134,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 081 115,0000	0	0	1 572 156,0000	0	0	1 641 388,0000	0	0	15 011 883,0000
Пассив
98040	0	0	18 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 200,0000
98050	0	0	14 867 912,0000	0	0	512 496,0000	0	0	638 264,0000	0	0	14 993 680,0000
98070	0	0	195 003,0000	0	0	1 128 826,0000	0	0	933 826,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 081 115,0000	0	0	1 641 322,0000	0	0	1 572 090,0000	0	0	15 011 883,0000

Страница была полезной?