Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 191	8 552	61 743	179 718	42 501	222 219	190 276	46 559	236 835	42 633	4 494	47 127
20209	0	0	0	31 000	10 794	41 794	31 000	10 794	41 794	0	0	0
30102	175 398	0	175 398	8 128 490	0	8 128 490	8 170 864	0	8 170 864	133 024	0	133 024
30110	47	37 770	37 817	10	992 051	992 061	5	988 478	988 483	52	41 343	41 395
30114	0	8 168	8 168	0	202	202	0	176	176	0	8 194	8 194
30202	130 579	0	130 579	0	0	0	20 980	0	20 980	109 599	0	109 599
30204	1 813	0	1 813	0	0	0	24	0	24	1 789	0	1 789
30413	481	0	481	173 121	0	173 121	173 317	0	173 317	285	0	285
30424	520	0	520	1 123 158	0	1 123 158	1 123 498	0	1 123 498	180	0	180
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	26 749	0	26 749	43 931	0	43 931	53 938	0	53 938	16 742	0	16 742
45203	911	0	911	100 189	0	100 189	63 633	0	63 633	37 467	0	37 467
45204	353 566	0	353 566	220 357	0	220 357	267 136	0	267 136	306 787	0	306 787
45205	397 410	0	397 410	148 952	0	148 952	177 638	0	177 638	368 724	0	368 724
45206	891 831	0	891 831	221 795	0	221 795	4 626	0	4 626	1 109 000	0	1 109 000
45207	336 297	0	336 297	20 600	0	20 600	30 340	0	30 340	326 557	0	326 557
45505	35 349	0	35 349	6 450	0	6 450	13 108	0	13 108	28 691	0	28 691
45506	88 098	0	88 098	6 125	0	6 125	1 793	0	1 793	92 430	0	92 430
45507	72 490	0	72 490	0	0	0	55	0	55	72 435	0	72 435
45812	164 396	0	164 396	40 000	0	40 000	58	0	58	204 338	0	204 338
45815	12 080	0	12 080	12 998	0	12 998	0	0	0	25 078	0	25 078
45912	1 336	0	1 336	833	0	833	379	0	379	1 790	0	1 790
45915	3 471	0	3 471	352	0	352	32	0	32	3 791	0	3 791
47404	0	0	0	12 733	959 687	972 420	12 733	959 687	972 420	0	0	0
47408	0	0	0	1 967 100	962 970	2 930 070	1 967 100	962 970	2 930 070	0	0	0
47423	148	0	148	14	22 028	22 042	7	22 028	22 035	155	0	155
47427	2 640	11	2 651	1 265	13	1 278	1 265	11	1 276	2 640	13	2 653
50104	343 623	0	343 623	25 107	0	25 107	26 597	0	26 597	342 133	0	342 133
50105	28 813	0	28 813	668	0	668	1 202	0	1 202	28 279	0	28 279
50106	254 281	0	254 281	31 290	0	31 290	75 748	0	75 748	209 823	0	209 823
50121	282	0	282	15	0	15	110	0	110	187	0	187
50605	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
50606	5 949	0	5 949	98	0	98	0	0	0	6 047	0	6 047
50621	110	0	110	16	0	16	39	0	39	87	0	87
51402	0	0	0	49 702	0	49 702	0	0	0	49 702	0	49 702
51403	687 910	0	687 910	198 828	0	198 828	434 241	0	434 241	452 497	0	452 497
51404	379 292	0	379 292	59 551	0	59 551	98 397	0	98 397	340 446	0	340 446
51405	211 474	0	211 474	1 331	0	1 331	19 379	0	19 379	193 426	0	193 426
60302	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
60306	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60310	134	0	134	331	0	331	329	0	329	136	0	136
60312	3 752	0	3 752	2 038	0	2 038	2 084	0	2 084	3 706	0	3 706
60323	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60401	19 251	0	19 251	83	0	83	0	0	0	19 334	0	19 334
60701	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	88	0	88	137	0	137	159	0	159	66	0	66
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	56 498	0	56 498	0	0	0	0	0	0	56 498	0	56 498
61209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61210	0	0	0	659 823	0	659 823	659 823	0	659 823	0	0	0
61403	2 213	7	2 220	51	0	51	148	1	149	2 116	6	2 122
70606	647 120	0	647 120	79 705	0	79 705	472	0	472	726 353	0	726 353
70607	1 239	0	1 239	924	0	924	424	0	424	1 739	0	1 739
70608	16 082	0	16 082	3 299	0	3 299	0	0	0	19 381	0	19 381
70611	31 360	0	31 360	7 585	0	7 585	0	0	0	38 945	0	38 945
Итого по активу (баланс)	5 439 523	57 008	5 496 531	13 661 698	2 990 332	16 652 030	13 654 936	2 990 763	16 645 699	5 446 285	56 577	5 502 862
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	175 278	0	175 278	0	0	0	0	0	0	175 278	0	175 278
30601	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	2 342 000	0	2 342 000	2 342 000	0	2 342 000	0	0	0
31303	179 000	0	179 000	1 961 000	0	1 961 000	2 040 000	0	2 040 000	258 000	0	258 000
31304	230 000	0	230 000	577 000	0	577 000	347 000	0	347 000	0	0	0
31308	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	3 710	3 357	7 067	145 548	79	145 627	149 452	115	149 567	7 614	3 393	11 007
40602	382 191	0	382 191	394 920	0	394 920	507 629	0	507 629	494 900	0	494 900
40701	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
40702	1 215 404	3 266	1 218 670	5 533 526	956 429	6 489 955	5 497 633	956 710	6 454 343	1 179 511	3 547	1 183 058
40703	13 027	0	13 027	9 138	0	9 138	1 595	0	1 595	5 484	0	5 484
40802	1 056	0	1 056	1 724	0	1 724	1 737	0	1 737	1 069	0	1 069
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	5 257	0	5 257	5 257	0	5 257	0	0	0
40912	0	0	0	0	216	216	0	216	216	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 492	2 492	0	2 492	2 492	0	0	0
42103	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42105	254 750	0	254 750	200 000	0	200 000	0	0	0	54 750	0	54 750
42106	1 172 800	31 538	1 204 338	33 500	743	34 243	203 318	1 080	204 398	1 342 618	31 875	1 374 493
42107	108 140	21 354	129 494	0	460	460	10 000	528	10 528	118 140	21 422	139 562
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	193 339	0	193 339	29 655	0	29 655	26 635	0	26 635	190 319	0	190 319
45515	63 287	0	63 287	6 935	0	6 935	2 859	0	2 859	59 211	0	59 211
45818	174 029	0	174 029	58	0	58	15 029	0	15 029	189 000	0	189 000
45918	2 169	0	2 169	93	0	93	477	0	477	2 553	0	2 553
47403	0	0	0	65 792	0	65 792	65 792	0	65 792	0	0	0
47407	0	0	0	1 981 742	947 809	2 929 551	1 981 742	947 809	2 929 551	0	0	0
47416	2 577	0	2 577	5 768	0	5 768	3 806	0	3 806	615	0	615
47422	11	0	11	1 170	22 031	23 201	1 170	22 031	23 201	11	0	11
47425	14 544	0	14 544	2 219	0	2 219	2 999	0	2 999	15 324	0	15 324
47426	17 211	731	17 942	16 266	16	16 282	14 060	246	14 306	15 005	961	15 966
50120	355	0	355	352	0	352	702	0	702	705	0	705
50620	1 906	0	1 906	57	0	57	172	0	172	2 021	0	2 021
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	2 259	0	2 259	0	0	0	153	0	153	2 412	0	2 412
60301	334	0	334	10 490	0	10 490	10 467	0	10 467	311	0	311
60305	118	0	118	8 919	0	8 919	8 801	0	8 801	0	0	0
60309	252	0	252	0	0	0	181	0	181	433	0	433
60311	0	0	0	740	0	740	749	0	749	9	0	9
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	11 211	0	11 211	0	0	0	357	0	357	11 568	0	11 568
61012	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
61301	1	0	1	89	0	89	90	0	90	2	0	2
61304	115	0	115	25	0	25	15	0	15	105	0	105
70601	721 087	0	721 087	35	0	35	94 374	0	94 374	815 426	0	815 426
70602	580	0	580	122	0	122	39	0	39	497	0	497
70603	16 058	0	16 058	0	0	0	3 230	0	3 230	19 288	0	19 288
Итого по пассиву (баланс)	5 436 285	60 246	5 496 531	13 334 141	1 930 275	15 264 416	13 339 520	1 931 227	15 270 747	5 441 664	61 198	5 502 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	195 078	0	195 078	4 291	0	4 291	4 005	0	4 005	195 364	0	195 364
90902	338 886	0	338 886	9 251	0	9 251	15 550	0	15 550	332 587	0	332 587
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	627 497	0	627 497	2 467 436	0	2 467 436	2 820 778	0	2 820 778	274 155	0	274 155
91414	310 418	0	310 418	232 489	0	232 489	23 341	0	23 341	519 566	0	519 566
91604	15 280	0	15 280	5 540	0	5 540	13	0	13	20 807	0	20 807
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	47 123	0	47 123	0	0	0	0	0	0	47 123	0	47 123
99998	1 281 158	0	1 281 158	441 549	0	441 549	256 176	0	256 176	1 466 531	0	1 466 531
Итого по активу (баланс)	2 821 857	0	2 821 857	3 160 556	0	3 160 556	3 119 863	0	3 119 863	2 862 550	0	2 862 550
Пассив
91311	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91312	301 805	0	301 805	3 200	0	3 200	109 221	0	109 221	407 826	0	407 826
91315	737 364	0	737 364	8 218	0	8 218	20 229	0	20 229	749 375	0	749 375
91316	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
91317	228 204	0	228 204	244 757	0	244 757	312 098	0	312 098	295 545	0	295 545
91507	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 540 699	0	1 540 699	2 863 676	0	2 863 676	2 718 996	0	2 718 996	1 396 019	0	1 396 019
Итого по пассиву (баланс)	2 821 857	0	2 821 857	3 119 851	0	3 119 851	3 160 544	0	3 160 544	2 862 550	0	2 862 550
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 357	12 357	0	12 357	12 357	0	0	0
93501	0	0	0	393 943	0	393 943	393 943	0	393 943	0	0	0
93502	0	0	0	393 943	0	393 943	393 943	0	393 943	0	0	0
93801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	787 931	12 357	800 288	787 931	12 357	800 288	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 360	0	12 360	12 360	0	12 360	0	0	0
96301	0	0	0	393 943	0	393 943	393 943	0	393 943	0	0	0
96302	0	0	0	393 943	0	393 943	393 943	0	393 943	0	0	0
96801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	800 291	0	800 291	800 291	0	800 291	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	37,0000	0	0	55,0000	0	0	100,0000
98010	0	0	15 159 700,0000	0	0	49 673,0000	0	0	99 319,0000	0	0	15 110 054,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	86,0000	0	0	86,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 159 818,0000	0	0	49 796,0000	0	0	99 460,0000	0	0	15 110 154,0000
Пассив
98040	0	0	18 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 200,0000
98050	0	0	14 941 563,0000	0	0	99 614,0000	0	0	49 975,0000	0	0	14 891 924,0000
98070	0	0	200 055,0000	0	0	271,0000	0	0	246,0000	0	0	200 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 159 818,0000	0	0	99 885,0000	0	0	50 221,0000	0	0	15 110 154,0000

Страница была полезной?