Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 908	6 470	49 378	228 965	54 680	283 645	231 206	57 758	288 964	40 667	3 392	44 059
20209	0	0	0	18 100	7 263	25 363	18 100	7 263	25 363	0	0	0
30102	165 137	0	165 137	8 517 104	0	8 517 104	8 560 669	0	8 560 669	121 572	0	121 572
30110	41	41 729	41 770	0	1 646 257	1 646 257	0	1 634 864	1 634 864	41	53 122	53 163
30114	0	8 267	8 267	0	214	214	0	568	568	0	7 913	7 913
30202	90 439	0	90 439	8 876	0	8 876	0	0	0	99 315	0	99 315
30204	2 001	0	2 001	121	0	121	0	0	0	2 122	0	2 122
30402	10	0	10	102 822	0	102 822	96 537	0	96 537	6 295	0	6 295
30404	0	0	0	96 537	0	96 537	96 537	0	96 537	0	0	0
30409	0	0	0	45 265	0	45 265	45 265	0	45 265	0	0	0
30602	658	0	658	70 421	0	70 421	70 369	0	70 369	710	0	710
32204	637	0	637	0	0	0	637	0	637	0	0	0
44901	19 835	0	19 835	8 974	0	8 974	28 809	0	28 809	0	0	0
45201	32 803	0	32 803	41 885	0	41 885	56 574	0	56 574	18 114	0	18 114
45203	50 754	0	50 754	89 817	0	89 817	68 104	0	68 104	72 467	0	72 467
45204	453 428	0	453 428	195 339	0	195 339	300 612	0	300 612	348 155	0	348 155
45205	904 531	0	904 531	270 331	0	270 331	349 061	0	349 061	825 801	0	825 801
45206	613 087	0	613 087	293 986	0	293 986	90 384	0	90 384	816 689	0	816 689
45207	359 075	0	359 075	7 397	0	7 397	38 214	0	38 214	328 258	0	328 258
45503	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45505	37 742	0	37 742	21 222	0	21 222	28 684	0	28 684	30 280	0	30 280
45506	61 832	0	61 832	9 599	0	9 599	893	0	893	70 538	0	70 538
45507	97 892	0	97 892	0	0	0	2 140	0	2 140	95 752	0	95 752
45812	103 134	0	103 134	8 945	0	8 945	19 417	0	19 417	92 662	0	92 662
45815	13 463	0	13 463	17	0	17	28	0	28	13 452	0	13 452
45912	2 832	0	2 832	9 018	0	9 018	1 531	0	1 531	10 319	0	10 319
45915	427	0	427	172	0	172	339	0	339	260	0	260
47404	3 337	0	3 337	1 589 473	1 590 731	3 180 204	1 589 500	1 590 731	3 180 231	3 310	0	3 310
47408	0	0	0	3 052 432	1 643 320	4 695 752	3 052 432	1 643 320	4 695 752	0	0	0
47423	561	0	561	80 018	34 509	114 527	80 126	34 509	114 635	453	0	453
47427	128	11	139	9 471	0	9 471	9 463	11	9 474	136	0	136
50104	252 835	0	252 835	1 309	0	1 309	0	0	0	254 144	0	254 144
50106	78 322	0	78 322	66 844	0	66 844	79 635	0	79 635	65 531	0	65 531
50121	56	0	56	33	0	33	71	0	71	18	0	18
50505	28 321	0	28 321	0	0	0	28 321	0	28 321	0	0	0
50605	1 287	0	1 287	100	0	100	224	0	224	1 163	0	1 163
50606	5 631	0	5 631	101	0	101	99	0	99	5 633	0	5 633
50621	52	0	52	83	0	83	15	0	15	120	0	120
51403	651 555	0	651 555	710 445	0	710 445	495 594	0	495 594	866 406	0	866 406
51404	0	0	0	117 958	0	117 958	98 227	0	98 227	19 731	0	19 731
51405	300 104	0	300 104	1 412	0	1 412	0	0	0	301 516	0	301 516
60302	2 104	0	2 104	0	0	0	1 908	0	1 908	196	0	196
60306	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60308	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60310	139	0	139	286	0	286	290	0	290	135	0	135
60312	1 621	0	1 621	2 368	0	2 368	2 335	0	2 335	1 654	0	1 654
60323	248	0	248	99	0	99	99	0	99	248	0	248
60347	86	0	86	47	0	47	30	0	30	103	0	103
60401	18 236	0	18 236	0	0	0	0	0	0	18 236	0	18 236
61002	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61008	92	0	92	153	0	153	150	0	150	95	0	95
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
61210	0	0	0	704 429	0	704 429	704 429	0	704 429	0	0	0
61403	2 617	5	2 622	99	0	99	161	1	162	2 555	4	2 559
70606	584 038	0	584 038	133 954	0	133 954	0	0	0	717 992	0	717 992
70607	1 510	0	1 510	181	0	181	240	0	240	1 451	0	1 451
70608	27 320	0	27 320	7 169	0	7 169	0	0	0	34 489	0	34 489
70611	16 118	0	16 118	5 373	0	5 373	0	0	0	21 491	0	21 491
Итого по активу (баланс)	5 064 884	56 482	5 121 366	16 530 074	4 976 974	21 507 048	16 248 783	4 969 025	21 217 808	5 346 175	64 431	5 410 606
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	103 123	0	103 123	0	0	0	0	0	0	103 123	0	103 123
30223	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
31302	0	0	0	967 000	0	967 000	967 000	0	967 000	0	0	0
31303	140 000	0	140 000	724 000	0	724 000	724 000	0	724 000	140 000	0	140 000
31304	0	0	0	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000
40602	207 362	33	207 395	620 850	827	621 677	603 102	1 630	604 732	189 614	836	190 450
40701	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
40702	1 531 316	6 613	1 537 929	8 128 210	1 540 311	9 668 521	7 993 264	1 548 769	9 542 033	1 396 370	15 071	1 411 441
40703	16 388	0	16 388	8 124	0	8 124	7 005	0	7 005	15 269	0	15 269
40802	5 416	0	5 416	12 105	0	12 105	10 506	0	10 506	3 817	0	3 817
40901	0	0	0	0	0	0	28 788	0	28 788	28 788	0	28 788
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	16	0	16	21 073	0	21 073	21 057	0	21 057	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 565	3 565	0	3 565	3 565	0	0	0
42103	690 000	0	690 000	220 000	0	220 000	150 000	0	150 000	620 000	0	620 000
42104	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
42105	235 000	27 810	262 810	0	2 058	2 058	250 000	1 525	251 525	485 000	27 277	512 277
42106	215 000	20 276	235 276	5 000	1 394	6 394	0	525	525	210 000	19 407	229 407
42107	13 140	0	13 140	0	0	0	0	0	0	13 140	0	13 140
42207	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	992	0	992	1 441	0	1 441	449	0	449	0	0	0
45215	162 230	0	162 230	19 055	0	19 055	67 285	0	67 285	210 460	0	210 460
45515	25 198	0	25 198	288	0	288	1 225	0	1 225	26 135	0	26 135
45818	96 984	0	96 984	19 274	0	19 274	15 682	0	15 682	93 392	0	93 392
45918	1 586	0	1 586	369	0	369	1 269	0	1 269	2 486	0	2 486
47403	0	0	0	45 205	0	45 205	45 205	0	45 205	0	0	0
47407	0	0	0	3 082 744	1 601 756	4 684 500	3 082 744	1 601 756	4 684 500	0	0	0
47416	230	0	230	2 091	0	2 091	1 987	0	1 987	126	0	126
47422	23	0	23	2 514	34 529	37 043	2 510	34 529	37 039	19	0	19
47425	19 926	0	19 926	5 714	0	5 714	5 236	0	5 236	19 448	0	19 448
47426	10 142	556	10 698	5 266	41	5 307	11 499	223	11 722	16 375	738	17 113
50120	113	0	113	121	0	121	51	0	51	43	0	43
50507	28 321	0	28 321	28 321	0	28 321	0	0	0	0	0	0
50620	1 469	0	1 469	149	0	149	84	0	84	1 404	0	1 404
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	762	0	762	0	0	0	153	0	153	915	0	915
60301	871	0	871	8 071	0	8 071	7 387	0	7 387	187	0	187
60305	650	0	650	7 956	0	7 956	7 968	0	7 968	662	0	662
60309	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
60311	3	0	3	810	0	810	865	0	865	58	0	58
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60601	10 273	0	10 273	0	0	0	314	0	314	10 587	0	10 587
61012	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61304	89	0	89	23	0	23	21	0	21	87	0	87
70601	663 858	0	663 858	996	0	996	144 273	0	144 273	807 135	0	807 135
70602	2 299	0	2 299	64	0	64	170	0	170	2 405	0	2 405
70603	27 270	0	27 270	0	0	0	6 664	0	6 664	33 934	0	33 934
Итого по пассиву (баланс)	5 066 078	55 288	5 121 366	14 226 846	3 184 481	17 411 327	14 508 045	3 192 522	17 700 567	5 347 277	63 329	5 410 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 083	0	3 083	5 307	0	5 307	5 696	0	5 696	2 694	0	2 694
90902	274 282	0	274 282	31 314	0	31 314	45 290	0	45 290	260 306	0	260 306
90907	0	0	0	28 788	0	28 788	0	0	0	28 788	0	28 788
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	348 336	0	348 336	2 314 366	0	2 314 366	2 265 402	0	2 265 402	397 300	0	397 300
91414	450 039	0	450 039	36 593	0	36 593	58 647	0	58 647	427 985	0	427 985
91604	8 865	0	8 865	1 751	0	1 751	1 750	0	1 750	8 866	0	8 866
91704	4 717	0	4 717	0	0	0	0	0	0	4 717	0	4 717
91802	39 705	0	39 705	3 500	0	3 500	0	0	0	43 205	0	43 205
99998	1 680 995	0	1 680 995	503 674	0	503 674	395 946	0	395 946	1 788 723	0	1 788 723
Итого по активу (баланс)	2 810 022	0	2 810 022	2 925 293	0	2 925 293	2 772 731	0	2 772 731	2 962 584	0	2 962 584
Пассив
91003	0	0	0	8 876	0	8 876	8 876	0	8 876	0	0	0
91004	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	454 760	0	454 760	15 939	0	15 939	16 114	0	16 114	454 935	0	454 935
91315	592 566	0	592 566	8 844	0	8 844	61 441	0	61 441	645 163	0	645 163
91316	0	0	0	640	0	640	1 500	0	1 500	860	0	860
91317	616 948	0	616 948	361 526	0	361 526	415 622	0	415 622	671 044	0	671 044
91507	6 721	0	6 721	0	0	0	0	0	0	6 721	0	6 721
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 129 027	0	1 129 027	2 376 785	0	2 376 785	2 421 619	0	2 421 619	1 173 861	0	1 173 861
Итого по пассиву (баланс)	2 810 022	0	2 810 022	2 772 731	0	2 772 731	2 925 293	0	2 925 293	2 962 584	0	2 962 584
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	85 871	85 871	0	79 433	79 433	0	6 438	6 438
93501	0	0	0	19 637	0	19 637	19 637	0	19 637	0	0	0
93502	19 637	0	19 637	0	0	0	19 637	0	19 637	0	0	0
93801	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 637	0	19 637	20 507	85 871	106 378	40 144	79 433	119 577	0	6 438	6 438
Пассив
96001	0	0	0	79 258	0	79 258	85 694	0	85 694	6 436	0	6 436
96301	0	0	0	19 637	0	19 637	19 637	0	19 637	0	0	0
96302	19 637	0	19 637	19 637	0	19 637	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	869	0	869	871	0	871	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	19 637	0	19 637	119 401	0	119 401	106 202	0	106 202	6 438	0	6 438
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	101,0000	0	0	61,0000	0	0	136,0000
98010	0	0	9 750 836,0000	0	0	94 071,0000	0	0	106 686,0000	0	0	9 738 221,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	147,0000	0	0	147,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 750 932,0000	0	0	94 319,0000	0	0	106 894,0000	0	0	9 738 357,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 211,0000	0	0	27 211,0000
98050	0	0	9 750 901,0000	0	0	106 954,0000	0	0	67 155,0000	0	0	9 711 102,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	209,0000	0	0	222,0000	0	0	44,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 750 932,0000	0	0	107 163,0000	0	0	94 588,0000	0	0	9 738 357,0000

Страница была полезной?